关于浙江浙能电力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江浙能电力股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-56076606附表2关于浙江浙能电力股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度占2024年度

占用方与上市上市公司2024年期初2024年度偿2024年期末非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金占用形成公司的关联关核算的会占用资金余还累计发生占用资金余占用性质

用名称金额(不含利的利息(如原因系计科目额金额额

息)有)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期初2024年度往2024年度2024年度偿2024年期末往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会往来资金余来累计发生往来资金还累计发生往来资金余原因计科目额金额（不含的利息金额额利息）（如有）

浙江能源天控股股东、实其他反映经营性往

然气集团有际控制人的附占用实质4.264.26提供劳务来限公司属企业科目

浙江省石油控股股东、实其他反映经营性往

股份有限公际控制人的附占用实质1.395.081.395.08提供劳务来司属企业科目浙江省新能

控股股东、实其他反映源投资集团

际控制人的附占用实质8.033.243.317.96经营性往提供劳务股份有限公来属企业科目司

浙江浙能技控股股东、实其他反映经营性往

术研究院有际控制人的附占用实质6.496.49提供劳务来

控股股东、实际限公司属企业科目控制人及其附属浙江浙能科

控股股东、实其他反映企业技环保集团

际控制人的附占用实质88.6044.3680.9352.03经营性往提供劳务股份有限公来属企业科目司

浙江省电力控股股东、实其他反映

建设有限公际控制人的附占用实质16008.66673.76-12376.984305.44工程及设经营性往备款来司属企业科目

浙江浙能技控股股东、实其他反映

105.00105.00工程及设经营性往术研究院有际控制人的附占用实质

备款来限公司属企业科目浙江浙能科

控股股东、实其他反映技环保集团工程及设经营性往

际控制人的附占用实质157.50157.50股份有限公备款来属企业科目

司浙江浙能兴控股股东、实其他应收

源节能科技际控制人的附25.4022.902.50押金、保经营性往款证金来有限公司属企业

浙江浙能资控股股东、实其他应收

产经营管理际控制人的附0.450.45押金、保经营性往款证金来有限公司属企业

控股股东、实

宁波海运股销售、提经营性往

际控制人的附应收账款16.6116.61份有限公司供劳务来属企业

伊犁新天煤控股股东、实

141.8310158.099863.78436.14销售、提经营性往化工有限责际控制人的附应收账款

供劳务来任公司属企业

浙江富兴电控股股东、实经营性往

力燃料有限际控制人的附应收账款7.407.40提供劳务来公司属企业

浙江能源天控股股东、实

然气集团有际控制人的附应收账款18.85116.43120.2715.01经营性往提供劳务来限公司属企业

浙江省白马控股股东、实经营性往

湖实验室有际控制人的附应收账款0.240.24提供劳务来限公司属企业

浙江省电力控股股东、实施工水电

建设有限公际控制人的附应收账款71.24853.92809.41115.75经营性往扣款、提来司属企业供劳务

浙江省能源控股股东、实其他反映经营性往

集团财务有际控制人的附占用实质226.70226.70租赁来限责任公司属企业科目

浙江省能源控股股东、实其他反映存款及利经营性往

集团财务有际控制人的附占用实质1683635.2421202141.1914203.5621425099.531474880.46息来限责任公司属企业科目浙江省能源

0.400.40经营性往集团有限公控股股东应收账款提供劳务

来司

浙江省石油控股股东、实

股份有限公际控制人的附应收账款347.31993.76861.62479.45销售、提经营性往供劳务来司属企业浙江省新能

控股股东、实源投资集团

际控制人的附应收账款1231.552697.783102.61826.72经营性往提供劳务股份有限公来属企业司

浙江省浙能控股股东、实经营性往

房地产有限际控制人的附应收账款0.200.20提供劳务来公司属企业

浙江天虹物控股股东、实

资贸易有限际控制人的附应收账款8.95124.56131.132.38废旧物资经营性往销售来公司属企业

浙江长广控股股东、实经营性往（集团）有际控制人的附应收账款1.401.200.20提供劳务来限责任公司属企业

浙江浙能港控股股东、实

租赁、提经营性往

口运营管理际控制人的附应收账款117.045384.94143.445358.54供劳务来有限公司属企业

浙江浙能技控股股东、实

术研究院有际控制人的附应收账款226.24400.02151.47474.79租赁、提经营性往供劳务来限公司属企业浙江浙能科

控股股东、实销售、提技环保集团

际控制人的附应收账款6746.4619798.5819508.567036.48经营性往供劳务、股份有限公来属企业租赁司

浙江浙能企控股股东、实经营性往

应收账款9.16-9.16提供劳务业管理培训际控制人的附来服务有限公属企业司

浙江浙能燃控股股东、实

3.933.93经营性往料集团有限际控制人的附应收账款提供劳务

来公司属企业

浙江浙能物控股股东、实经营性往

业发展有限际控制人的附应收账款5.415.41提供劳务来公司属企业

浙江浙能兴控股股东、实销售、提

源节能科技际控制人的附应收账款2160.3020930.7720016.593074.48经营性往供劳务、来有限公司属企业租赁

浙江浙能资控股股东、实经营性往

产经营管理际控制人的附应收账款2.822.82提供劳务来有限公司属企业

控股股东、实浙能武威能经营性往

际控制人的附应收账款0.200.20提供劳务源有限公司来属企业明州高速

宁波海运明控股股东、实

州高速公路 际控制人的附 预付款项 0.46 0.46 公路 ETC 经营性往充值预付来有限公司属企业款

浙江能源天控股股东、实经营性往

然气集团有际控制人的附预付款项6931.376931.37采购来限公司属企业浙江省能源

集团有限公控股股东预付款项11597.5311597.53预付股权经营性往转让款来司

浙江省石油控股股东、实经营性往

股份有限公际控制人的附预付款项36.105.3130.79采购来

司属企业浙江天虹物控股股东、实经营性往

资贸易有限际控制人的附预付款项0.12176.39176.51采购来公司属企业

浙江浙能技控股股东、实

8.004.403.60经营性往术研究院有际控制人的附预付款项采购

来限公司属企业浙江浙能科

控股股东、实技环保集团

际控制人的附预付款项646.29331.29315.00经营性往采购股份有限公来属企业司

浙江浙能燃控股股东、实经营性往

料集团有限际控制人的附预付款项667.22667.22采购来公司属企业

浙江浙能融控股股东、实

资租赁有限际控制人的附预付款项129.61129.61经营性往服务费来公司属企业

浙江浙能兴控股股东、实

源节能科技际控制人的附预付款项0.906.937.83经营性往采购来有限公司属企业浙江浙能中国开行基

煤舟山煤电子公司及其控其他应收66800.0066800.00础设施投非经营性有限责任公制的法人款资基金专往来司项贷款浙江浙能中其他反映上市公司的子公煤舟山煤电子公司及其控

占用实质50000.0050000.00委托贷款非经营性司及其附属企业有限责任公制的法人本金往来科目司浙能阿克苏其他反映子公司及其控

热电有限公占用实质5000.005000.005000.005000.00委托贷款非经营性制的法人本金往来司科目

浙江浙能温子公司及其控其他反映69000.0025000.0039000.0055000.00委托贷款非经营性州发电有限制的法人占用实质本金往来公司科目浙江浙能台其他反映

州第二发电子公司及其控

占用实质213000.0060000.0090000.00183000.00委托贷款非经营性有限责任公制的法人本金往来科目司浙江浙能温其他反映子公司及其控委托贷款非经营性

州发电有限占用实质76.951749.441782.7043.69制的法人利息往来公司科目浙江浙能台其他反映

州第二发电子公司及其控

占用实质237.565584.795676.97145.38委托贷款非经营性有限责任公制的法人利息往来科目司浙能阿克苏其他反映子公司及其控

热电有限公占用实质9.58146.67153.332.92委托贷款非经营性制的法人利息往来司科目浙江浙能中其他反映煤舟山煤电子公司及其控

占用实质37.4337.43委托贷款非经营性有限责任公制的法人利息往来科目司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///2066597.6321423429.9621721.8921635247.611876501.87//