2023年第三季度报告

证券代码：600025证券简称：华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本年初报至报告告期期末比比年初至报告上年项目本报告期上年同期上年同期上期末同期年增减同变动期幅度

增(%)

1/202023年第三季度报告

减变动幅度

(%)调调整调整前调整后整调整前调整后后后营业

7634118185.505659901120.466272350222.1121.7118138275880.3616789926800.3318670441910.77-2.85

收入归属于上市公

司股3299554597.922122081345.632239055323.7247.366703849902.545964477687.406371736730.915.21东的净利润归属于上市公司股东的

扣除3324587607.872133146678.512254806946.8747.446743352375.186056672182.316467236025.684.27非经常性损益的净利润经营活动产生不

的现不适用不适用不适用适12816045923.4713433856821.5014400481453.38-11.00金流用量净额基本

0.170.120.1241.670.350.330.336.06

每股

2/202023年第三季度报告

收益

（元/股）稀释每股

收益0.170.120.1241.670.350.330.336.06

（元/股）加权平均增加增加

净资1.340.22个

4.223.072.888.608.888.38

产收个百百分益率分点点

（%）本报告期末比上年上年度末度末增减变动幅度本报告期末

(%)调整前调整后调整后总资

190331150539.75162879365505.42181631020380.194.79

产归属于上市公司股

64515291207.7767743767527.5671786933415.32-10.13

东的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于2023年9月30日前，完成对华能四川能源开发有限公司100%股权收购，为保持数据的完整性和可比性，对同期数据进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损-514816.584097318.42

3/202023年第三季度报告

益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一2066483.092751189.63定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业

务相关的有效套期保-27113200.00

值业务外，持有交易性

4/202023年第三季度报告

金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其

-19841238.00-13213462.53他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2074071.23-199698.91少数股东权益影

4669367.236224017.08响额（税后）

合计-25033009.95-39502472.64

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东本报告期发电量同比增加，使得营业收入同比增加，

47.36

的净利润_本报告期本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加。

5/202023年第三季度报告

归属于上市公司股东本报告期发电量同比增加，使得营业收入同比增加，的扣除非经常性损益47.44本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润_本报告期的净利润同比增加。

基本每股收益_本报告本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加，本

41.67

期报告期基本每股收益同比增加。

稀释每股收益_本报告本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加，本

41.67

期报告期稀释每股收益同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数702740总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

中国华能集团有限公司国有法人907200000050.40无云南省能源投资集团

国有法人408680000022.70无有限公司

云南合和(集团)股份

国有法人204120000011.34无有限公司

云南能投资本投资有限公司国有法人10000000005.56无境内非国有

北京远通鑫海商贸有限公司1172295720.65未知法人

香港中央结算有限公司境外法人1047712930.58未知

李海清境内自然人933305530.52未知

北京大地远通（集团）境内非国有

827704900.46未知

有限公司法人

李福清境内自然人725937750.40未知中国农业银行股份有限公司

－景顺长城能源基建混合型国有法人484542900.27未知证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国华能集团有限公司9072000000人民币普通股9072000000

6/202023年第三季度报告

云南省能源投资集团

4086800000人民币普通股4086800000

有限公司

云南合和(集团)股份

2041200000人民币普通股2041200000

有限公司云南能投资本投资有限公司1000000000人民币普通股1000000000北京远通鑫海商贸有限公司117229572人民币普通股117229572香港中央结算有限公司104771293人民币普通股104771293李海清93330553人民币普通股93330553

北京大地远通（集团）

82770490人民币普通股82770490

有限公司李福清72593775人民币普通股72593775中国农业银行股份有限公司

－景顺长城能源基建混合型48454290人民币普通股48454290证券投资基金

上述股东关联关系或一致行1.中国华能集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司与云南省

动的说明能源投资集团有限公司、云南能投资本投资有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。

2.云南能投资本投资有限公司系云南省能源投资集团有限公司全资子公司。

3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司

7/202023年第三季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金2447503146.352509278688.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2648553.5027112160.82

应收账款3060058406.781771846913.88应收款项融资

预付款项90600916.1051077563.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款569999123.62249497703.88

其中：应收利息

应收股利58850000.00买入返售金融资产

存货50547827.3049532223.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51256532.6271185948.51

流动资产合计6272614506.274729531203.18

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3032277804.083115744504.86

其他权益工具投资1245565902.641233367973.76

其他非流动金融资产426738383.64453851583.64

投资性房地产104196935.30111461350.66

固定资产131459657724.83135347224668.18

在建工程39119294168.1828807481806.98生产性生物资产油气资产

使用权资产666977511.59304628326.50

无形资产6425997307.586374683441.66

开发支出57454252.7462090870.60

8/202023年第三季度报告

商誉

长期待摊费用27616630.0328651598.43

递延所得税资产159644979.65167458779.74

其他非流动资产1333114433.22894844272.00

非流动资产合计184058536033.48176901489177.01

资产总计190331150539.75181631020380.19

流动负债：

短期借款9811425554.594295692341.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款269740098.96394371734.36

预收款项2393515.501767413.65合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬164467994.79161701146.99

应交税费1394913217.86841457270.78

其他应付款10268732112.256170971099.98

其中：应付利息

应付股利360974665.33391092062.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8803193529.847049930949.95

其他流动负债5236489071.035073528438.36

流动负债合计35951355094.8223989420395.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款82626362734.6182061253025.30

应付债券3000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债230889635.8866416280.14

长期应付款39251098.0649827863.33长期应付职工薪酬

预计负债249733753.18233756234.47

递延收益15399071.5613223876.87

9/202023年第三季度报告

递延所得税负债105397594.30112276474.20其他非流动负债

非流动负债合计86267033887.5982536753754.31

负债合计122218388982.41106526174149.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）18000000000.0018000000000.00

其他权益工具11000000000.0013000000000.00

其中：优先股

永续债11000000000.0013000000000.00

资本公积12835463622.7021417831811.59

减：库存股

其他综合收益630961952.77591448878.88

专项储备104158284.6010999245.66

盈余公积3852011576.413852011576.41一般风险准备

未分配利润18092695771.2914914641902.78归属于母公司所有者权益（或股东权

64515291207.7771786933415.32

益）合计

少数股东权益3597470349.573317912815.39

所有者权益（或股东权益）合计68112761557.3475104846230.71

负债和所有者权益（或股东权益）

190331150539.75181631020380.19

总计

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武合并利润表

2023年1—9月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入18138275880.3618670441910.77

其中：营业收入18138275880.3618670441910.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9966848715.7310701786851.63

其中：营业成本7153639563.087454997041.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

10/202023年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加334476654.99338267953.48

销售费用34045249.3230755246.18

管理费用306707428.20297084255.54

研发费用114169783.58118760003.91

财务费用2023810036.562461922351.24

其中：利息费用2058636714.182520192212.16

利息收入27133236.2718512497.15

加：其他收益12678039.7612196951.13投资收益（损失以“－”

127073520.3888666296.56号填列）

其中：对联营企业和合营

64772949.5959779436.05

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-27113200.00-74139200.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以

814021.1237205186.64“－”号填列）资产减值损失（损失以

500000.00“－”号填列）资产处置收益（损失以

2420577.98-10925.54“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

8287300123.878033073367.93

填列）

加：营业外收入36731883.4211041705.91

减：营业外支出48268605.5141368175.83四、利润总额（亏损总额以“－”

8275763401.788002746898.01号填列）

减：所得税费用1030435835.221027498381.43五、净利润（净亏损以“－”号

7245327566.566975248516.58

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

7245327566.566975248516.58以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

11/202023年第三季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

6703849902.546371736730.91利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

541477664.02603511785.67“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额83134106.13225751940.54

（一）归属母公司所有者的其

39513073.89118931277.99

他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

-8941813.13-276333.91综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的

352445.65-276333.91

其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允

-9294258.78价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

48454887.02119207611.90

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额48454887.02119207611.90

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他

43621032.24106820662.55

综合收益的税后净额

七、综合收益总额7328461672.697201000457.12

（一）归属于母公司所有者的

6743362976.436490668008.90

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

585098696.26710332448.22

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.350.33

（二）稀释每股收益(元/股)0.350.33

12/202023年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：581737770.67元上期被合并方实现的净利润为：631146280.41元。

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18985806286.0320651685095.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12693578.8228328604.49

收到其他与经营活动有关的现金227481888.41468443331.83

经营活动现金流入小计19225981753.2621148457031.39

购买商品、接受劳务支付的现金852899654.63861848288.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1126490527.271039275218.35

支付的各项税费3982927079.464342014400.35

支付其他与经营活动有关的现金447618568.43504837671.26

经营活动现金流出小计6409935829.796747975578.01

经营活动产生的现金流量净额12816045923.4714400481453.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24000000.0024000000.00

取得投资收益收到的现金195098381.70102580896.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资

22671244.925136084.21

产收回的现金净额

13/202023年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金54113731.59178866004.17

投资活动现金流入小计295883358.21310582984.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资

11272742095.865530397637.36

产支付的现金

投资支付的现金4465718100.0024000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5929407.6415682454.06

投资活动现金流出小计15744389603.505570080091.42

投资活动产生的现金流量净额-15448506245.29-5259497106.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2997600000.004002750000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

0.006750000.00

现金

取得借款收到的现金52787024208.2641071959762.80

收到其他与筹资活动有关的现金2830879.982788781.52

筹资活动现金流入小计55787455088.2445077498544.32

偿还债务支付的现金46957186012.2046352181102.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6260459589.356517999314.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、

241334121.00190232240.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金18290033.7546345431.85

筹资活动现金流出小计53235935635.3052916525849.39

筹资活动产生的现金流量净额2551519452.94-7839027305.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19165326.9074336529.00

五、现金及现金等价物净增加额-61775541.981376293570.80

加：期初现金及现金等价物余额2439889340.222296275249.20

六、期末现金及现金等价物余额2378113798.243672568820.00

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金345420187.99386331673.49交易性金融资产

14/202023年第三季度报告

衍生金融资产应收票据

应收账款2454408858.341258605157.36应收款项融资

预付款项110595066.66237660278.11

其他应收款312130230.361086404.60

其中：应收利息

应收股利305850000.00

存货31294843.9427944483.08合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产20000000.0020000000.00

其他流动资产108004.0224169835.00

流动资产合计3273957191.311955797831.64

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资16217450482.7810040177171.20

其他权益工具投资362187362.65296355126.48

其他非流动金融资产426738383.64453851583.64

投资性房地产11911869.5814358186.24

固定资产111220869462.06114361353024.52

在建工程17095356762.5315466344657.27生产性生物资产油气资产

使用权资产78227.1079875.91

无形资产76881631.8583744641.86开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产263435969.75142968623.85

非流动资产合计145674910151.94140859232890.97

资产总计148948867343.25142815030722.61

流动负债：

短期借款7442029418.122852642386.21交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款104307369.93173403653.88

预收款项1440229.331864173.41

15/202023年第三季度报告

合同负债

应付职工薪酬86378225.3282174495.55

应交税费793679363.62285182292.22

其他应付款8922941914.354830643183.80

其中：应付利息

应付股利200146322.93159358958.90持有待售负债

一年内到期的非流动负债7056014452.695126190460.83

其他流动负债5236489071.035073528438.36

流动负债合计29643280044.3918425629084.26

非流动负债：

长期借款53871562368.2858242382810.71

应付债券3000000000.00

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款2600000.002600000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13616245.8711325616.37

递延所得税负债34090341.0738282490.64其他非流动负债

非流动负债合计56921868955.2258294590917.72

负债合计86565148999.6176720220001.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）18000000000.0018000000000.00

其他权益工具11000000000.0013000000000.00

其中：优先股

永续债11000000000.0013000000000.00

资本公积14697448718.5118879503750.68

减：库存股

其他综合收益101175367.81101584797.18

专项储备88981049.378510705.87

盈余公积3231346305.983231346305.98

未分配利润15264766901.9712873865160.92

所有者权益（或股东权益）合

62383718343.6466094810720.63

计负债和所有者权益（或股东

148948867343.25142815030722.61

权益）总计

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武

16/202023年第三季度报告

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业收入14160257945.5814527456065.94

减：营业成本5860577094.626041843373.23

税金及附加196986922.43198107146.59

销售费用28346376.8548703735.75

管理费用179473255.32172866069.24

研发费用112894307.3394829159.11

财务费用1526235958.761984736464.92

其中：利息费用1526873536.891993088220.58

利息收入7117222.548381800.97

加：其他收益1731306.471947222.58投资收益（损失以“－”

488133705.60509922734.30号填列）

其中：对联营企业和合营

38786116.1162065816.95

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-27113200.00-74139200.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以-106000.441508991.92“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

18881.21“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号

6718389841.906425628747.11

填列）

加：营业外收入4661755.525885109.21

减：营业外支出31171122.9629264292.87三、利润总额（亏损总额以“－”

6691880474.466402249563.45号填列）

减：所得税费用775182699.38737576464.60四、净利润（净亏损以“－”号

5916697775.085664673098.85

填列）

（一）持续经营净利润（净亏

5916697775.085664673098.85损以“－”号填列）

17/202023年第三季度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-409429.37-276333.91

（一）不能重分类进损益的其

-409429.37-276333.91他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

299864.89-276333.91

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

-709294.26值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5916288345.715664396764.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金14798423623.9116598316057.57

收到的税费返还18431305.39

收到其他与经营活动有关的现金68726196.08153189604.12

18/202023年第三季度报告

经营活动现金流入小计14867149819.9916769936967.08

购买商品、接受劳务支付的现金720324942.751051396601.75

支付给职工及为职工支付的现金667435341.20626615358.32

支付的各项税费3143985961.783509098773.13

支付其他与经营活动有关的现金69900183.1469845887.18

经营活动现金流出小计4601646428.875256956620.38

经营活动产生的现金流量净额10265503391.1211512980346.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1060000000.00

取得投资收益收到的现金327306807.53201028852.05

处置固定资产、无形资产和其他长

442702.31258726.65

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6871578.7721951198.21

投资活动现金流入小计334621088.611283238776.91

购建固定资产、无形资产和其他长

2350059546.022082964452.90

期资产支付的现金

投资支付的现金6356718100.00331600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4920018.7913688454.37

投资活动现金流出小计8711697664.812428252907.27

投资活动产生的现金流量净额-8377076576.20-1145014130.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2997600000.003996000000.00

取得借款收到的现金43284238863.8731815049388.87

收到其他与筹资活动有关的现金2830879.982788781.52

筹资活动现金流入小计46284669743.8535813838170.39

偿还债务支付的现金42986631902.8640071179100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5215166753.595615565100.37

现金

支付其他与筹资活动有关的现金12209387.8246767180.37

筹资活动现金流出小计48214008044.2745733511380.74

筹资活动产生的现金流量净额-1929338300.42-9919673210.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-40911485.50448293005.99

加：期初现金及现金等价物余额366955390.31313955124.26

六、期末现金及现金等价物余额326043904.81762248130.25

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武

19/202023年第三季度报告

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年10月28日