华能水电:致同会计师事务所出具的华能水电2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

关于华能澜沧江水电股份有限公?

2025年度募集资金存放、管理与实际

使用情况

鉴证报告

致同`计师事务所?特殊普通合_ā目录

关于华能澜沧江水电股份有限公司2025年度募?资金存放1管理与实际使用情况鉴证报告

华能澜沧江水电股份有限公司关于公司2025年度募?资金

存放1管理与实际使用情况?专项报告致同`计师事务所?特殊普通合_ā

中国北京朝阳区建国门外大街22÷赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn关于华能澜沧江水电股份有限公司

2025年度募?资金存放1管理与实际使用情况

鉴证报告

致同专字?2026ā第 110A010587号

华能澜沧江水电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附?华能澜沧江水电股份有限公司?以下简称华能水电ā:关于公司2025年度募?资金存放1管理与实际使用情况?专项报告;

?以下简称<专项报告=ā执行了\理保证?鉴证业务2

按照:上市公司募?资金监管规则;ü:上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作;?要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实1准确1完整，不存在虚假?录1误导性陈述v重大遗漏是华能水电董事会?责?，我们?责?是在实施鉴证工作?基础上对华能水电董事会编制?2025年度专项报告提出鉴证?论2

我们按照:中国注册会?师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息

审?v审阅以外?鉴证业务;?规定?划ü实施鉴证工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报·取\理保证2在鉴证工作中，我们?\华能水电实际情况，实施了包括了?1询问1抽查1核对等我们ˉ为必要?程序2我们相信，我们?鉴证工作为提出鉴证?论提供了\理?基础2经审核，我们ˉ为，华能水电董事会编制?2025年度专项报告符\:上市公司募?资金监管规则;ü:上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作;有关规定?相关格式指引?规定，并在所有重大方面如实反映了华能水电2025年度募?资金?存放1管理ü实际使用情况2本鉴证报告仅供华能水电披露年度报告时使用，不?用作?_其他用途2致同会?师事务所中国注册会?师

?特殊普通\伙ā

中国注册会?师

中国·北京二〇二六年四月二十八日华能澜?江水电股份有限公司

关于公司2025年度募?资金存放1管理与实际使用情况的

专ù报告

根据:N市公司募?资金监管规则;:N海证券交易所股票N市规则;:N海证

券交易所N市公司自?监管指引第1号——规范运作;等有关规?，现将华能澜?江水电股份有限公司?以下简称公司或华能水电ā2025年度募?资金存放1管理与实

际使用情况说明如下：

一1募?资金?本情况

?一ā实际募?资金金额1资金到位时间

2025年7月23日，中国证监会?具:关于同意华能澜?江水电股份有限公司U特

?对í发行股票注册的{复;?证监许可4202551515号ā，同意公司U特?对í发行股票的注册申请2本次U特?对í发行股票的实际发行数量为631094257股，发行价格为9.23元/股，募?资金{额为人民币5824999992.11元，扣除Tù发行费用人民币21874277.76元后，实际募?资金净额为人民币5803125714.35元2N述募?资金已于2025年9月19日全部到位，并存放于公司开设的募?资金专ù账户内2天ì国际会计师事务所?特殊普通合_ā对公司募?资金的资金到位情况

进行了审验，并?具了:华能澜?江水电股份有限公司验资报告;?天ì业字420255

39022号ā2

?二ā本年度使用金额?当前余额

2025年度，本公司募?资金使用情况为：

以募?资金?接投入募投ù目425785.92万元2截ó2025年12月31日，公司募?资金累计?接投入募投ù目425785.92万元2tN，截ó2025年12月31日，募?资金累计投入募投ù目425785.92万元，? 未使用的金额为154607.66万元，使用状况?余额如下：

单位：人民币元

ù目序号金额

募?资金到账金额 A 5812999992.11

截ó期_累计发生金额 B --

置换预先ù目投入 C1 3532778717.10本期发生额

ù目投入 C2 725080444.99

1利息w入净额 C3 170135.10

置换预先支付发行费用 C4 3478301.89

支付{余发行费用 C5 5756109.43

ù目投入 D1=C1+C2 4257859162.09

截ó期末累

利息w入净额 D2=C3 170135.10计发生额

支付发行费用 D3=C4+C5 9234411.32

应结余募?资金 E=A-D1+D2-D3 1546076553.80

实际结余募?资金 F 1546076553.80

差异 G=E-F --

二1募?资金存放和管理情况

?一ā募?资金的管理情况

为了规范募?资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照:N市公司募?资金监管规则;:N海证券交易所股票N市规则;:N海证券交易所N市公司自?

监管指引第1号——规范运作;等等文件的规?，结合本公司实际情况，制?了:华能澜?江水电股份有限公司募?资金管理办法;?以下简称管理办法ā2

根据管理办法，公司对募?资金实行专户存储，在银行设立募?资金专户，并于2025年9月19日与开户银行1保荐人签?了:募?资金专户存储三方监管协议;:募

?资金专户存储四方监管协议;，N述协议与N海证券交易所:募?资金专户存储三方监管协议?范本ā;一?，不存在重大差异2截ó2025年12月31日，本公司均严格按照N述协议的规?，存放和使用募?资金2?二ā募?资金专户存储情况

截ó2025年12月31日，募?资金具体存放情况?单位：人民币元ā如下：

金融?名称银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有限公

24019501040041820期账户724125.34

司昆明护国支行中国农业银行股份有限公

25480001040024983期账户124353420.01

司昌都聚?支行中国建设银行股份有限公

54050105363600002087期账户380525078.91

司昌都分行中国工商银行股份有限公

0158000529100195191期账户140461429.54

司昌都分行

国家开发银行西?自治区

54000100000000000076期账户900012500.00

分行

合计————1546076553.80

N述存款余额中，已计入募?资金专户利息w入174272.80元?其中2025年度利

2息w入174272.80元ā，已扣除k续费4137.70元?其中2025年度k续费4137.70元ā2

三1本年度募?资金的实际使用情况

?一ā募?资金投资ù目?以下简称<募投ù目=ā的资金使用情况

本年度募?资金实际使用情况详见附件1：募?资金使用情况对照表2

?二ā募投ù目先期投入?置换情况

公司于2025年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了:关于使用募?资金置换预先投入募投ù目?已支付发行费用的自筹资金的议案;，同意公司使用募?资金置换预先已投入募投ù目的自筹资金?不含税ā3532778717.10元以

?预先已用自筹资金支付的U特?对í发行股票募?资金发行费用?不含税ā

3478301.89元2

N述事ù保荐人发表了无异议的核查意见2N述事ù经天ì国际会计师事务所

?特殊普通合_ā?具了:华能澜?江水电股份有限公司募?资金置换专ù鉴证报

告;?天ì业字42025539041号ā2

?三ā用闲置募?资金暂时补充流动资金情况

截ó2025年12月31日，公司不存在用闲置募?资金暂时补充流动资金的情况2?四ā对闲置募?资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了:关于使用部分暂时闲置募?资金进行现金管理的议案;，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元?包含本数ā的闲置募?资金进行现金管理，在N述投资额度内，资金可循环滚动使用2投资额度?期限自董事会审议通过之日起12n月内有效2

截ó2025年12月31日，公司在确保不影Y募投ù目建设?募?资金使用的前ó下，使用闲置募?资金进行现金管理的余额为1520000000.00元，用于-买以下产品：

预计年存款金额

签约理财银行产品名称产品类? 到期日化w益期限

?万元ā

÷天数

2025年第14期

中国农业银行公司类法人客

股份有限公司?期存款10000.002026-1-280.90%92户人民币大额

昌都聚?支行存单产品单位大额存单中国建设银行

2025年第041

股份有限公司?期存款38000.002026-5-141.10%181

期?6n月客户昌都分行