关于华能澜沧江水电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0871-63648687附表2关于华能澜沧江水电股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）华能清洁能

控股股东、实

源（曲靖沾经营性往际控制人的附应收账款2825.00676.563261.43240.13销售款

益）有限公来属企业司

盐边鑫能光控股股东、实经营性往

伏电力有限际控制人的附应收账款0.635.976.120.48服务费来公司属企业

永诚财产保控股股东、实

险股份有限际控制人的附预付款项183.96153.61335.302.27经营性往服务费来公司属企业

控股股东、实

华能信息技7.330.307.63技术服务经营性往际控制人的附预付款项术有限公司费来属企业

控股股东、实际

华能能源交控股股东、实控制人及其附属

通产业控股际控制人的附预付款项19543.6319543.110.52预付采购经营性往企业款来有限公司属企业

控股股东、实华能淮阴发

际控制人的附预付款项0.540.54经营性往服务费电有限公司来属企业

华能云南滇控股股东、实

其他应收11.0511.05投标保证经营性往东能源有限际控制人的附款金来责任公司属企业

盐边鑫能光控股股东、实其他应收

伏电力有限际控制人的附2402.55294.262696.81经营性往其他款来公司属企业

华能新能源控股股东、实其他应收投标保证经营性往

股份有限公际控制人的附0.990.99款金来

司属企业华能集团技控股股东、实其他应收

术创新中心际控制人的附42.8063.8263.8242.80经营性往研发业务款来有限公司属企业

华能新疆能控股股东、实

其他应收28.0025.202.80技术服务经营性往源开发有限际控制人的附款费来公司属企业

西安热工研控股股东、实其他应收

究院有限公际控制人的附15.9215.92经营性往服务费款来司属企业

控股股东、实华能招标有其他应收

际控制人的附23.8323.83经营性往服务费限公司款来属企业

上海华能电控股股东、实其他应收经营性往

子商务有限际控制人的附7.927.92服务费款来公司属企业其他反映桑河二级水子公司及其控

占用实质70827.001057.0071884.00提供资金非经营性电有限公司制的法人支持往来科目其他反映桑河二级水子公司及其控提供资金非经营性

占用实质210.715078.175075.02213.86电有限公司制的法人支持往来上市公司的子公科目司及其附属企业华能澜沧江其他反映子公司及其控提供资金非经营性

能源销售有占用实质16000.0016000.00制的法人支持往来限公司科目华能澜沧江其他反映子公司及其控提供资金非经营性

能源销售有占用实质62.1151.6010.51制的法人支持往来限公司科目非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性附属企业往来非经营性往来

总计///76512.0243011.6431118.1288405.54//