华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600025证券简称：华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入7681837448.051.9220640741087.216.30

利润总额3601031417.47-4.669392282849.873.75归属于上市公司股东的

2930396516.17-4.127539399784.244.34

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净2928258950.16-3.997553593843.144.62利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用14809317880.873.23量净额

基本每股收益（元/股）0.15-6.250.405.26

稀释每股收益（元/股）0.15-6.250.405.26

加权平均净资产收益率增加0.51个增加1.76个百

4.4011.62

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产225177623040.64214607123371.444.93归属于上市公司股东的

81197300679.2073601150226.6410.32

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-812413.05-666102.70资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2252400.002725264.15司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值26705781.1026705781.10变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-29319034.98-52253492.85和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-4140496.19-7242829.63

少数股东权益影响额（税后）829663.25-2051661.77

合计2137566.01-14194058.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_年初至报告期末6.30本年前三季度发电量同比增加11.90%。

本年第三季度营业收入同比增幅不及营业总成本

利润总额_本报告期-4.66同比增幅。

归属于上市公司股东的净本年第三季度净利润同比下降，本报告期归属于上-4.12

利润_本报告期市公司股东的净利润同比下降。

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基本每股收益（元/股）_本本年第三季度净利润、归属于上市公司股东的净利

-6.25

报告期润同比下降，本报告期基本每股收益同比下降。

经营积累导致未分配利润增加、定向增发新股导致归属于上市公司股东的所

10.32实收资本、资本公积增加，本报告期末归属于上市

有者权益_本报告期末公司股东的所有者权益较年初增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数985950总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

中国华能集团有限公司国有法人907200000050.40无

云南省能源投资集团有限公司国有法人408680000022.70无

云南合和(集团)股份有限公司国有法人204120000011.34无

昆明云能产融有限公司国有法人7200000004.00无

昆明云能产业有限公司国有法人2800000001.56无境内非国

北京远通鑫海商贸有限公司1430000720.79未知有法人

北京大地远通（集团）有限公境内非国

1228000900.68未知

司有法人

香港中央结算有限公司境外法人718145100.40未知境内自然

李福清716837750.40未知人境内自然

李海清622328530.35未知人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国华能集团有限公司9072000000人民币普通股9072000000云南省能源投资集团有限公司4086800000人民币普通股4086800000

云南合和(集团)股份有限公司2041200000人民币普通股2041200000昆明云能产融有限公司720000000人民币普通股720000000昆明云能产业有限公司280000000人民币普通股280000000北京远通鑫海商贸有限公司143000072人民币普通股143000072

北京大地远通（集团）有限公司122800090人民币普通股122800090香港中央结算有限公司71814510人民币普通股71814510

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李福清71683775人民币普通股71683775李海清62232853人民币普通股62232853

上述股东关联关系或一致行动的1.中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云

说明南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。

2.昆明云能产融有限公司、昆明云能产业有限公司系云南能投

资本投资有限公司的控股子公司，云南能投资本投资有限公司系云南省能源投资集团有限公司全资子公司。云南省能源投资集团有限公司与昆明云能产融有限公司、昆明云能产业有限公司为一致行动关系。

3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7074179557.873093114296.74结算备付金拆出资金交易性金融资产

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衍生金融资产

应收票据1712321.13

应收账款3616345708.371960759118.54应收款项融资

预付款项142136420.2057692840.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款832255999.99764492115.82

其中：应收利息

应收股利54218188.84买入返售金融资产

存货56235703.9540259999.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产309027081.70144082502.88

流动资产合计12030180472.086062113195.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款108400000.00108400000.00

长期股权投资3246286414.003273865733.70

其他权益工具投资1392915208.241389595660.06

其他非流动金融资产521476939.55502124039.55

投资性房地产86572483.5494124868.21

固定资产172332061062.22151683716008.48

在建工程24890531246.5440995548964.76生产性生物资产油气资产

使用权资产1596009458.701321993170.36

无形资产6150855714.026308006095.17

其中：数据资源

开发支出1480572.792339622.21

其中：数据资源商誉

长期待摊费用25245071.9626134406.24

递延所得税资产245910762.10238143074.36

其他非流动资产2549697634.902601018532.46

非流动资产合计213147442568.56208545010175.56

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资产总计225177623040.64214607123371.44

流动负债：

短期借款7622198249.8814258641831.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款217831196.60316737971.46

预收款项1426249.824059022.88合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬646604751.95213449781.96

应交税费1486785443.09963339175.97

其他应付款9942385316.829899080013.68

其中：应付利息

应付股利358645377.03544852475.77应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债11283960976.4912091088591.32

其他流动负债7556494356.175020080136.99

流动负债合计38757686540.8242766476525.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款95006591759.1689666337141.27

应付债券3000000000.002000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债716809635.85494108303.99

长期应付款19029048.5440642659.16长期应付职工薪酬

预计负债274176829.04266573437.57

递延收益23294745.4717356902.82

递延所得税负债196088661.00187136328.70其他非流动负债

非流动负债合计99235990679.0692672154773.51

负债合计137993677219.88135438631299.02

所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）18631094257.0018000000000.00

其他权益工具12497000000.0014497000000.00

其中：优先股

永续债12497000000.0014497000000.00

资本公积18178282958.2212821093233.07

减：库存股

其他综合收益752318113.19761611068.92

专项储备289402476.82155506697.68

盈余公积5196722394.265235182229.00一般风险准备

未分配利润25652480479.7122130756997.97归属于母公司所有者权益（或股东权

81197300679.2073601150226.64

益）合计

少数股东权益5986645141.565567341845.78

所有者权益（或股东权益）合计87183945820.7679168492072.42

负债和所有者权益（或股东权益）

225177623040.64214607123371.44

总计

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武合并利润表

2025年1—9月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入20640741087.2119417632125.34

其中：营业收入20640741087.2119417632125.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本11482814157.2910603371150.47

其中：营业成本8116959223.947800890862.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加940369075.64334501624.91

销售费用41405206.5739818079.67

管理费用428780832.11346921338.65

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研发费用36611265.98101842621.99

财务费用1918688553.051979396622.77

其中：利息费用1999082085.062015715242.14

利息收入17816335.7817934364.15

加：其他收益11396780.178066554.73

投资收益（损失以“-”号填列）253937363.63229272909.24

其中：对联营企业和合营企业的投

176793860.43165977486.22

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

19352900.007469696.25

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）500000.00437500.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）59577.64-4514.88

三、营业利润（亏损以“-”号填列）9443173551.369059503120.21

加：营业外收入9282402.968746858.30

减：营业外支出60173104.4515521751.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9392282849.879052728227.50

减：所得税费用1234284623.221278922755.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8157998226.657773805471.89

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

8157998226.657773805471.89

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

7539399784.247225690469.78亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

618598442.41548115002.11

列）

六、其他综合收益的税后净额-24549057.98-162049746.53

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-10416470.17-65150023.90益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益2938621.641472915.48

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变2938621.641472915.48

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动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-13355091.81-66622939.38

（1）权益法下可转损益的其他综合

3355634.45

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-16710726.26-66622939.38

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-14132587.81-96899722.63的税后净额

七、综合收益总额8133449168.677611755725.36

（一）归属于母公司所有者的综合收益

7528983314.077160540445.88

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额604465854.60451215279.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.400.38

（二）稀释每股收益(元/股)0.400.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21467623304.4020888776574.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

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代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还134267327.685092755.29

收到其他与经营活动有关的现金118568775.95322424505.88

经营活动现金流入小计21720459408.0321216293835.26

购买商品、接受劳务支付的现金1003818644.72878444718.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1305076968.141159825192.78

支付的各项税费4335494018.884498792490.74

支付其他与经营活动有关的现金266751895.42333562390.48

经营活动现金流出小计6911141527.166870624792.94

经营活动产生的现金流量净额14809317880.8714345669042.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金44898726.3124000000.00

取得投资收益收到的现金483342711.76218771683.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2996211.401930761.62

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金52362730.3712833504.13

投资活动现金流入小计583600379.84257535949.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资

9699234968.8111373530114.63

产支付的现金

投资支付的现金72030000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金9159669.587959918.29

投资活动现金流出小计9780424638.3911381490032.92

投资活动产生的现金流量净额-9196824258.55-11123954083.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7811999992.113000600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

3000000.00

现金

取得借款收到的现金59127874923.5248781122393.97

收到其他与筹资活动有关的现金2361460.814284025.71

筹资活动现金流入小计66942236376.4451786006419.68

偿还债务支付的现金61621585084.1047872737785.64

11/17华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6736115999.535871418435.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、

238489565.47153583865.37

利润

支付其他与筹资活动有关的现金214788547.081640196.18

筹资活动现金流出小计68572489630.7153745796417.13

筹资活动产生的现金流量净额-1630253254.27-1959789997.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3344887.23-33984.58

五、现金及现金等价物净增加额3978895480.821261890977.07

加：期初现金及现金等价物余额2985079431.461648259793.48

六、期末现金及现金等价物余额6963974912.282910150770.55

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5014029529.83182575663.92交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2257205965.87885115427.43应收款项融资

预付款项54067978.417268583.64

其他应收款191044279.771510978.99

其中：应收利息

应收股利187218188.84

存货35741196.4127595615.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产53833412.9027320152.28

流动资产合计7605922363.191131386421.70

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资23473957246.7022054543573.70

其他权益工具投资1333751767.281331955925.27

其他非流动金融资产516536939.55497184039.55

12/17华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告

投资性房地产5388358.497834675.15

固定资产122487551044.61122084578277.99

在建工程4907471064.076838935465.51生产性生物资产油气资产

使用权资产73830.2675479.07

无形资产82769882.3493680024.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产239843237.39402555541.59

非流动资产合计153047343370.69153311343002.65

资产总计160653265733.88154442729424.35

流动负债：

短期借款2833219876.307890210608.20交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款54941478.0396598414.71

预收款项998338.794669705.97合同负债

应付职工薪酬353804047.10109796685.46

应交税费853737344.86382020771.90

其他应付款5591119358.044967499121.34

其中：应付利息

应付股利111725479.46130988219.18持有待售负债

一年内到期的非流动负债7269938119.526704394302.03

其他流动负债7556494356.175020080136.99

流动负债合计24514252918.8125175269746.60

非流动负债：

长期借款56209149431.0057185134876.13

应付债券3000000000.002000000000.00

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款2600000.00长期应付职工薪酬预计负债

13/17华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告

递延收益20869745.9415066468.48

递延所得税负债25134212.3125134212.31其他非流动负债

非流动负债合计59255153389.2559227935556.92

负债合计83769406308.0684403205303.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）18631094257.0018000000000.00

其他权益工具12497000000.0014497000000.00

其中：优先股

永续债12497000000.0014497000000.00

资本公积19866007672.8814679863151.78

减：库存股

其他综合收益132369036.11127217559.65

专项储备237561507.77134603346.86

盈余公积4614516958.574614516958.57

未分配利润20905309993.4917986323103.97

所有者权益（或股东权益）合计76883859425.8270039524120.83

负债和所有者权益（或股东权益）

160653265733.88154442729424.35

总计

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入14736548338.6614118805280.05

减：营业成本5473586461.035481363367.91

税金及附加751480306.48194080514.40

销售费用7278531.0731059294.63

管理费用230464447.73210426717.79

研发费用36189993.70100417881.52

财务费用1422459472.751481870029.85

其中：利息费用1421232699.591485818661.02

利息收入4697332.253975354.84

加：其他收益2148605.023584412.16

投资收益（损失以“-”号填列）942565842.77604498646.00

其中：对联营企业和合营企业的投

163029360.01154619109.00

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

14/17华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

19352900.007469696.25号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）37500.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

59577.64-4514.88

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7779216051.337235173213.48

加：营业外收入1905243.682167292.78

减：营业外支出46271831.423126258.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7734849463.597234214248.06

减：所得税费用951325313.79977291791.94

四、净利润（净亏损以“-”号填列）6783524149.806256922456.12

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

6783524149.806256922456.12号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额5151476.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收

1795842.01

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

1795842.01

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益3355634.45

1.权益法下可转损益的其他综合收益3355634.45

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额6788675626.266256922456.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武

15/17华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15269246666.3015557794297.52

收到的税费返还593536.8986187.25

收到其他与经营活动有关的现金71839703.46106314698.07

经营活动现金流入小计15341679906.6515664195182.84

购买商品、接受劳务支付的现金536743596.61551083794.96

支付给职工及为职工支付的现金781724322.74693705183.67

支付的各项税费3441450059.293525644537.88

支付其他与经营活动有关的现金92969725.5451152496.30

经营活动现金流出小计4852887704.184821586012.81

经营活动产生的现金流量净额10488792202.4710842609170.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金812734650.07581914667.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资

876196.561015708.62

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4770960.695728964.84

投资活动现金流入小计818381807.32588659341.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1578493718.862355285024.35

产支付的现金

投资支付的现金1454578830.942273627000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7513719.001689057.70

投资活动现金流出小计3040586268.804630601082.05

投资活动产生的现金流量净额-2222204461.48-4041941740.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7811999992.112997600000.00

取得借款收到的现金46988832270.1335841639715.48

收到其他与筹资活动有关的现金2361460.812349831.46

筹资活动现金流入小计54803193723.0538841589546.94

偿还债务支付的现金52804787948.8940470548491.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5423080123.274810286518.26

支付其他与筹资活动有关的现金10477411.171348111.88

筹资活动现金流出小计58238345483.3345282183121.58

16/17华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-3435151760.28-6440593574.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额4831435980.71360073854.45

加：期初现金及现金等价物余额164867127.2319714834.92

六、期末现金及现金等价物余额4996303107.94379788689.37

公司负责人：孙卫主管会计工作负责人：赵虎会计机构负责人：高立武

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年10月31日