证券代码：600025证券简称：华能水电公告编号：2026-016

华能澜沧江水电股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况2025年7月23日，中国证监会出具《关于同意华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1515号），同意华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为631094257股，发行价格为9.23元/股，募集资金总额为人民币5824999992.11元，扣除各项发行费用人民币

21874277.76元后，实际募集资金净额为人民币5803125714.35元。

上述募集资金已于2025年9月19日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《华能澜沧江水电股份有限公司验资报告》（天职业字〔2025〕39022号）。

2025年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目

4257859162.09元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募

投项目4257859162.09元。综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入募投项目4257859162.09元，尚未使用的金额为1546076553.80元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月19日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目序号金额

一、募集资金到账金额 A 5812999992.11

截至期初累计发生金额 B --

置换预先项目投入 C1 3532778717.10

本期发生额 项目投入 C2 725080444.99

利息收入净额 C3 170135.10置换预先支付发行费用 C4 3478301.89

支付剩余发行费用 C5 5756109.43

项目投入 D1=C1+C2 4257859162.09截至期末累

利息收入净额 D2=C3 170135.10计发生额

支付发行费用 D3=C4+C5 9234411.32

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1546076553.80

实际结余募集资金 F 1546076553.80

差异 G=E-F --

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2025年9月19日与开户银行、保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述协议的约定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2024年度向特定对象发行

发行名称

A股股票募集资金到账时间2025年9月19日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态华能澜沧江中国农业银行股

水电股份有份有限公司昆明24019501040041820724125.34使用中限公司护国支行华能澜沧江中国农业银行股

上游水电有份有限公司昌都25480001040024983124353420.01使用中限公司聚盛支行华能澜沧江中国建设银行股

上游水电有份有限公司昌都54050105363600002087380525078.91使用中限公司分行华能澜沧江中国工商银行股

上游水电有份有限公司昌都0158000529100195191140461429.54使用中限公司分行华能澜沧江国家开发银行西

54000100000000000076900012500.00使用中

上游水电有藏自治区分行限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金（不含税）

3532778717.10元以及预先已用自筹资金支付的向特定对象发行股票募集资

金发行费用（不含税）3478301.89元。上述事项保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字〔2025〕39041号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月19日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期

2025年9月2025年9月

RM 水电站 430312.57 212887.75 212887.75

29日29日

2025年9月2025年9月

TB 水电站 150000.00 140390.12 140390.12

29日29日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1520000000.00元。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月19日计划进行计划进行现董事会审议通现金管理金管理的方计划起始日期计划截止日期过日期的金额式

安全性高、流动性好的保本

型理财产品、

结构性存款、

大额存单、定

期存款、通知

不超过人民存款、协定存

2025年9月29日2026年9月29日2025年9月29日

币20亿元款等现金管理产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月19日预计利受托产品产品购买金起始日截止归还日尚未归年化息委托方银行名称类型额期日期期还金额收益金率额

2025年

中国农第14期华能澜业银行公司类沧江上

股份有法人客定期2025-102026-12026-1-

游水电10000.0010000.000.90%

限公司户人民存款-28-2828有限公昌都聚币大额司盛支行存单产品

华能澜中国建单位大定期38000.002025-112026-52026-5-38000.001.10%沧江上设银行额存单存款-14-1414游水电股份有2025年有限公限公司第041司昌都分期（6行个月客户优

享）中国工中国工商银行华能澜商银行2025年沧江上

股份有第6期定期2025-102026-12026-1-

游水电4000.004000.000.90%

限公司公司客存款-28-2828有限公昌都分户大额司行存单（3个月）中国工中国工商银行华能澜商银行2025年沧江上

股份有第6期定期2025-102026-42026-4-

游水电10000.0010000.001.10%

限公司公司客存款-28-2828有限公昌都分户大额司行存单（6个月）华能澜国家开

2025年

沧江上发银行

单位大定期2025-102026-12026-10

游水电西藏自90000.0090000.001.40%

额存单存款-100-10-10有限公治区分

第16期司行

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华能澜沧江水电股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（致同专字〔2026〕

第110A010587号），认为华能水电董事会编制的2025年度募集资金存放与使用专

项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华能水电2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有

关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2025年9月19日

到账日期募集资金

5803125714.35

总额本年度投入

募集资金4257859162.09总额已累计投入

募集资金4257859162.09总额截至期末累项目达截至期项目可计投入金额到预定是否截至期末承截至期末累末投入行性是承诺投资募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入可使用本年度实现达到

诺投入金额计投入金额进度（%）否发生项目诺投资总额总额金额金额的差额状态日的效益预计

(1)(2)(4)＝重大变(3)＝期（具体效益

(2)/(1)化

(2)-(1)到月份）

TB 水电站项目 1500000000 1500000000 1500000000 1500000000.00 1500000000.00 100 TB 水电站 4 332082573.27 是 否台机组已分别于2024年6月、7月、9月和

2025年1月投产发电。

计划2031年导流洞下

RM 水电站项目 4303125714.35 4303125714.35 4303125714.35 2757859162.09 2757859162.09 -1545266552.26 64.09 闸 蓄 水 ， 不适用 不适用 否

2033年机组投产发电。

合计5803125714.355803125714.355803125714.354257859162.094257859162.09-1545266552.26——332082573.27——未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大不适用变化的情况说明本公司于2025年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先（不含税）3532778717.10元以及预先已用自筹资金支付的向特定对象发行股票募集资金发行费用（不含期投入及置换情况税）3478301.89元。上述事项保荐机构发表了无异议的核查意见。上述事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字〔2025〕39041号）。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，产品情况在上述投资额度内，资金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用况