关于华能澜沧江水电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588附表2关于华能澜沧江水电股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计/////

总计/////上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）

息）华能清洁能

控股股东、实

源（曲靖沾经营性往际控制人的附应收账款240.13240.13销售款

益）有限公来属企业司

盐边鑫能光控股股东、实经营性往

伏电力有限际控制人的附应收账款0.480.941.42服务费来公司属企业

华能上海能控股股东、实绿证交易经营性往

源销售有限际控制人的附应收账款902.35895.456.90费来责任公司属企业

华能湖北能控股股东、实绿证交易经营性往

源销售有限际控制人的附应收账款25.8722.443.43费来责任公司属企业

控股股东、实际

永诚财产保控股股东、实控制人及其附属

险股份有限际控制人的附预付款项2.2710495.089831.34666.01经营性往保险费企业来公司属企业

控股股东、实华能信息技技术服务经营性往

际控制人的附预付款项7.632141.742134.6614.71术有限公司费来属企业

华能能源交控股股东、实

通产业控股际控制人的附预付款项0.5228473.5428456.7517.31预付采购经营性往款来有限公司属企业

控股股东、实华能淮阴发

际控制人的附预付款项0.545.435.97经营性往服务费电有限公司来属企业

西安热工研控股股东、实经营性往

究院有限公际控制人的附预付款项30102.1729870.00232.17服务费来司属企业中国华能集

控股股东、实团清洁能源

际控制人的附预付款项2686.322684.312.01经营性往服务费技术研究院来属企业有限公司

华能集团技控股股东、实其他应收经营性往

术创新中心际控制人的附42.8042.80研发业务款来有限公司属企业

华能新疆能控股股东、实其他应收技术服务经营性往

源开发有限际控制人的附2.801.342.741.40款费来公司属企业

永诚财产保控股股东、实其他应收

险股份有限际控制人的附3044.882904.88140.00经营性往保险赔款款来公司属企业

盐边鑫能光控股股东、实其他应收

伏电力有限际控制人的附11.544.866.68房租、咨经营性往款询服务费来公司属企业华能西藏雅

控股股东、实鲁藏布江水其他应收经营性往

际控制人的附1.641.64保证金电开发投资款来属企业有限公司华能澜沧江其他反映子公司及其控

上游水电有占用实质217424.82217424.82提供资金非经营性制的法人支持往来上市公司的子公限公司科目司及其附属企业华能澜沧江其他反映

子公司及其控842.52842.52提供资金非经营性上游水电有占用实质制的法人支持往来限公司科目非经营性关联自然人往来其他关联方及其云南能投威上市公司股东经营性往

预付款项1.24645.40645.401.24服务费附属企业士科技股份之子企业来有限公司

总计///298.41295963.06842.5277743.15219360.84//