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华电国际电力股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）1033号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）705,349,794股，发行价格为4.86元)股，本次发行募集资金总额为人民币3,427,999,998.84元，扣除各项发行费用人民币21,566,592.45元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,406,433,406.39元，扣除承销费后实际到账的募集资金金额为人民币3,412,231,198.85元。上述募集资金已于2025年8月11日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》（XYZH/2025BJAA3B0582、XYZH/2025BJAA3B0583）。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元；币种：人民币

序号 项目 金额

- 募集资金实际到账金额 3,412,231,198.85

三 募集资金累计使用金额 2,300,231,198.85

其中：2025年度使用金额 2,300,231,198.85

三 募集资金累计产生利息收入 321,071.58

四 暂时补充流动资金金额 1,112,000,000.00

五 截至2025年12月31日募集资金余额 321,071.58

本公司2025年度募集资金使用金额为人民币2,300,231,198.85元，截至2025年12月31日，募集资金专户储户余额人民币321,071.58元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告（2025）10号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2025年5月修订)》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司于2025年7月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议并批准了《关于设立募集资金账户的议案》，同意公司分别在中国建设银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行设立募集资金账户。

募集资金到账后，本公司同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并于2025年8月15日予以公告。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下:

单位：元

开户银行 银行账号 余额

募集资金 利息收入 合计

中国建设银行股份有限公司北京市分行 11050136360009945612 96,093.15 96,093.15

招商银行股份有限公司北京分行 531900021010007 224,978.43 224,978.43

中国银行股份有限公司苏州相城支行 554739897038

合计 - 321,071.58 321,071.58

注：中国银行股份有限公司苏州相城支行554739897038户本年累计利息收入5,013.92元，已全部投入募投项目使用，期末无余额。

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不超过12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

2025年8月20日，公司使用闲置募集资金1,290,000,000.00元暂时补充流动资金。2025年12月24日，公司归还募集资金178,00,000.00元，截至本期末不存在未如期归还募集资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

华电国际电力股份有限公司

二〇二六年三月2十六日