中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600030证券简称：中信证券

中信证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示2025年10月24日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过公司《2025年第三季度报告》（以下简称本报告），会议应到董事9人，实到董事9人，本报告由全体董事一致同意审议通过，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

本报告中，“报告期”或“本报告期”指2025年7-9月，“本集团”指本公司及其子公司。

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同上年同期上年同期上年同期增减变动

项目本报告期期增减变动幅度(%)年初至报告期末幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入22775391545.6415958190238.4814626820666.8955.7155814696246.7046141632672.2242059830771.9832.70

利润总额12628791736.757973260609.977973260609.9758.3930374706108.9721925234743.4221925234743.4238.54归属于母公司股东

9439835385.326229099787.736229099787.7351.5423158914572.5416798864246.6116798864246.6137.86

的净利润归属于母公司股东

的扣除非经常性损9429293916.576211383745.976211383745.9751.8123000488312.0316738865805.6616738865805.6637.41益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用不适用不适用56202060885.02113614970301.79113614970301.79-50.53金流量净额基本每股收益（元/

0.620.400.4055.001.511.091.0938.53

股）稀释每股收益（元/

0.620.400.4055.001.511.091.0938.53

股）加权平均净资产收

3.242.342.34增加0.90个百分点8.156.306.30增加1.85个百分点益率（%）

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

总资产2026309578991.811710710828343.7618.45归属于母公司股东

315024726980.37293108725612.167.48

的所有者权益

追溯调整或重述的原因说明：

根据中华人民共和国财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，公司自2025年1月1日起执行相关规定，并采用追溯调整法对2024年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整对公司2024年度各期利润总额和净利润均没有影响，对资产负债表没有影响。

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（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本154150482989.08142486255992.89

净资产251270030860.84236948181754.85

各项风险准备之和73403043031.2666876153952.03

净资本/各项风险准备之和（%）210.01213.06

风险覆盖率（%）210.01213.06

资本杠杆率（%）13.9915.06

流动性覆盖率（%）149.32151.18

净稳定资金率（%）122.84139.14

净资本/净资产（%）61.3560.13

净资本/负债（%）18.8318.63

净资产/负债（%）30.6930.98

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）29.9725.81

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）359.68348.53

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值主要是固定资产处置

94089.592277942.99

准备的冲销部分收益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

12261283.23149414506.57主要是政府补助

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1551677.3265876620.85-

减：所得税影响额3307336.5857180356.71-

少数股东权益影响额（税后）58244.811962453.19-

合计10541468.75158426260.51-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期55.71

营业收入_年初至报告期末32.70

利润总额_本报告期58.39营业收入同比增加较多，主要包括经纪业务、投资银行业务、利润总额_年初至报告期末38.54资产管理业务及投资交易等业务收入增加

归属于母公司股东的净利润_本

51.54

报告期

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归属于母公司股东的净利润_年

37.86

初至报告期末归属于母公司股东的扣除非经常

51.81

性损益的净利润_本报告期归属于母公司股东的扣除非经常

性损益的净利润_年初至报告期37.41末

基本每股收益（元/股）_本报告

55.00

期

基本每股收益（元/股）_年初至

38.53

报告期末主要是由于归属于母公司普通股股东的净利润增加

稀释每股收益（元/股）_本报告

55.00

期

稀释每股收益（元/股）_年初至

38.53

报告期末注

项目名称变动比例（%）主要原因

手续费及佣金净收入35.67经纪业务和资产管理业务手续费及佣金净收入同比增加

投资收益190.05金融工具持有期间及处置取得的投资收益同比增加

公允价值变动收益-107.04交易性金融负债及衍生金融工具公允价值变动收益减少

汇兑收益-890.00汇率变动及汇率衍生工具产生的损失

资产处置收益59.22非流动资产处置收益增加

税金及附加64.14城建税及教育费附加同比增加

其他资产减值损失-35.44下属子公司存货跌价准备转回同比增加

信用减值损失235.98计提融出资金和其他债权投资减值损失同比增加

营业外收入373.77下属子公司收取的违约款项

营业外支出-84.41上年同期缴纳行政处罚款

所得税费用44.36当期所得税费用同比增加以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公

其他综合收益的税后净额33.00允价值变动及外币财务报表折算差额变动

经营活动产生的现金流量净额-50.53融出资金现金流出增加导致经营活动现金净流入同比减少收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少导致投资

投资活动产生的现金流量净额188.74活动现金净流入同比增加取得借款和发行债券收到的现金增加导致筹资活动现金净

筹资活动产生的现金流量净额247.62流入同比增加

注：上表“变动比例”为年初至报告期末与上年同期的变动

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股注1

报告期末普通股股东总数669445报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量股份

(%)数量状态注2

中国中信金融控股有限公司国有法人273396171218.45-无-注3

香港中央结算（代理人）有限公司境外法人218507411514.74-未知-注4

广州越秀资本控股集团有限公司国有法人6261918284.23-无-注5

香港中央结算有限公司境外法人5008430103.38-无-注4

广州越秀资本控股集团股份有限公司国有法人2767649121.87-无-

中国建设银行股份有限公司－国泰中证

未知2522260691.70-无-全指证券公司交易型开放式指数证券投

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资基金

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2051469641.38-无-

中国工商银行－上证50交易型开放式指

未知1864160911.26-无-数证券投资基金

大成基金－农业银行－大成中证金融资

未知1767852291.19-无-产管理计划

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞

沪深300交易型开放式指数证券投资基未知1664960551.12-无-金

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通股2299650108中国中信金融控股有限公司2733961712境外上市外资股434311604

香港中央结算（代理人）有限公司2185074115境外上市外资股2185074115广州越秀资本控股集团有限公司626191828人民币普通股626191828香港中央结算有限公司500843010人民币普通股500843010广州越秀资本控股集团股份有限公司276764912人民币普通股276764912

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投252226069人民币普通股252226069资基金中央汇金资产管理有限责任公司205146964人民币普通股205146964

中国工商银行－上证50交易型开放式指

186416091人民币普通股186416091

数证券投资基金

大成基金－农业银行－大成中证金融资

176785229人民币普通股176785229

产管理计划

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基166496055人民币普通股166496055金广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资

上述股东关联关系或一致行动的说明子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

注1：截至2025年9月30日，公司股东共669445户。其中，A股股东669311户，H股登记股东134户注2：截至2025年9月30日，中国中信金融控股有限公司持有公司2299650108股A股、640182604股H股（其中

434311604股作为登记股东持有，205871000股通过港股通持有），合计2939832712股，占比19.84%

注3：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注4：截至2025年9月30日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司276764912股A股，广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司626191828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司257954100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司105035593股H股，合计持有公司股份

1265946433股，占比8.54%

注5：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注6：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）分支机构变更本公司

报告期内，本公司完成1家证券营业部同城迁址，具体情况如下：

序号营业部原名称营业部现名称搬迁后地址

辽宁省大连市中山区港兴路40号交易广场27层01，

1大连五五路证券营业部大连东港商务区证券营业部

02，06室

截至报告期末，本公司拥有39家分公司、198家证券营业部。

中信证券华南

报告期内，公司全资子公司中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）将惠州惠沙堤二路证券营业部更名为惠州分公司。截至报告期末，中信证券华南拥有10家分公司、41家证券营业部。

中信期货

报告期内，公司全资子公司中信期货有限公司（以下简称中信期货）完成1家期货营业部同城迁址，具体情况如下：

序号营业部名称搬迁后地址

1温州营业部浙江省温州市鹿城区车站大道577号财富中心906室

截至报告期末，中信期货拥有47家分公司、4家期货营业部。

中信证券国际

报告期内，公司全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）完成1家分行同城迁址，具体情况如下：

序号分行名称搬迁后地址

1财富管理（香港）总部香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场70楼

截至报告期末，中信证券国际拥有4家分行。

（二）诉讼、仲裁

报告期内，本集团不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币

1000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。截至本报告披露日，本集团已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下：

因开源证券股份有限公司（以下简称开源证券）在开展逆回购交易时未依约支付资金款项。原广州证券股份有限公司（后更名为中信证券华南）于2019年10月10日向上海国际仲裁中心申请仲裁，要求开源证券支付人民币13130万元回购本金及相应利息、违约金、债权实现费用等。2019年10月30日案件受理。本案于2020年7月31日开庭审理。2020年11月23日，上海国际仲裁中心作出仲裁裁决，

支持中信证券华南提出的主要仲裁请求。2020年12月7日，中信证券华南向北京市第一中级人民法院申请强制执行（相关案件信息请参见公司2020年年度报告）。2025年7月30日，因案涉债权转让给第三方，案件结案。

（三）其他受到监管部门采取行政监管措施情况

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2025年9月10日，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）对中信证券（山东）有限责任公司济南分公司（以下简称济南分公司）出具了《关于对中信证券（山东）有限责任公司济南分公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕73号）。山东证监局指出，济南分公司员工存在取得基金从业资格前从事基金销售活动且未使用公司统一制作的基金宣传推介材料的行为，反映出济南分公司未能严格规范员工执业行为、合规管理不到位。公司已督促济南分公司就山东证监局提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

华夏基金业绩

公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）的股东Mackenzie Financial

Corporation持有华夏基金27.8%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGM FinancialInc.将于近期刊发其2025年第三季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2025年第三季度主要财务数据披露如下：2025年7-9月，华夏基金实现净利润人民币86582.21万元（未经审计）。截至2025年9月30日，华夏基金母公司管理资产规模为人民币30068.21亿元。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金442603304571.30370646431306.03

其中：客户资金存款346225711282.47266597397073.76

结算备付金86920124015.1861608887612.51

其中：客户备付金67503852360.0449163883092.58

融出资金191709011788.56138331661925.36

衍生金融资产38455703363.6448997451660.41

存出保证金100554170416.7968215034536.32

应收款项130626074284.7772343295527.94

买入返售金融资产56329920654.1444268496074.08

金融投资：

交易性金融资产792850694595.95690862193605.03

其他债权投资38578806013.4880243126877.17

其他权益工具投资100582697139.8090667793757.38

长期股权投资9809873579.529607514080.96

投资性房地产851268290.20870131407.99

固定资产5587024450.995969570882.24

在建工程2719461065.822302043824.41

使用权资产2629592155.752165834201.84

无形资产3194445919.163322494494.87

其中：数据资源3761747.61-

商誉8441672204.338448273283.36

递延所得税资产9023975492.707755761646.97

其他资产4841758989.734084831638.89

资产总计2026309578991.811710710828343.76

负债：

短期借款26868536154.6014088266763.67

应付短期融资款81144631984.9142711433135.93

拆入资金7581113543.4145493064352.55

交易性金融负债156023649657.81124386244979.56

衍生金融负债69117649588.7753953627520.60

卖出回购金融资产款436791835159.55390168959611.96

代理买卖证券款506094194311.62362448643767.97

8/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

代理承销证券款400000000.001063310199.28

应付职工薪酬24940982702.4122332424246.18

应交税费7479248751.213647776768.07

应付款项242639809871.46198182866746.88

合同负债38500132.9874607018.77

预计负债780755554.17800227977.77

长期借款10111815.82306402008.56

应付债券132765121537.61142546642302.99

租赁负债2692311876.662262076310.33

递延所得税负债362265461.74361730844.90

其他负债9786521640.207115852254.98

负债合计1705517239744.931411944156810.95

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）14820546829.0014820546829.00

其他权益工具34761704056.6430761704056.64

其中：永续债34761704056.6430761704056.64

资本公积90785010202.3390793134329.49

其他综合收益1502557777.611321124068.12

盈余公积12072549359.4612072549359.46

一般风险准备44193801829.1243809289347.98

未分配利润116888556926.2199530377621.47

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

315024726980.37293108725612.16

合计

少数股东权益5767612266.515657945920.65

所有者权益（或股东权益）合计320792339246.88298766671532.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计2026309578991.811710710828343.76

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月已重述）一、营业总收入55814696246.7042059830771.98

利息净收入764123471.15919350438.36

其中：利息收入14592798081.2814745626573.39

利息支出13828674610.1313826276135.03

手续费及佣金净收入24561418588.6318104284412.67

其中：经纪业务手续费净收入10939083773.807154379239.84

投资银行业务手续费净收入3689251707.182818764684.57

资产管理业务手续费净收入8703007148.597478567943.36

投资收益（损失以“-”号填列）32837574064.7411321370922.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益478941059.42165894347.46以摊余成本计量的金融资产终止

--

确认产生的收益（损失以“-”号填列）

其他收益148683430.98193653563.02

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-756058761.4210732583925.65

汇兑收益（损失以“-”号填列）-2198201733.69278252430.36

其他业务收入454865165.92508895530.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）2292020.391439549.00

二、营业总支出25506583756.7720045422320.21

税金及附加362821336.25221040007.50

业务及管理费24344266484.8020137649255.66

信用减值损失648088049.59-476611805.92

其他资产减值损失-30939533.57-22843432.08

其他业务成本182347419.70186188295.05

三、营业利润（亏损以“-”号填列）30308112489.9322014408451.77

加：营业外收入83230778.7617567792.71

减：营业外支出16637159.72106741501.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30374706108.9721925234743.42

减：所得税费用6459089718.094474322580.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）23915616390.8817450912163.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

23915616390.8817450912163.21

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

23158914572.5416798864246.61以“-”号填列）

10/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

756701818.34652047916.60

列）

六、其他综合收益的税后净额-324917069.21-484936391.37归属母公司所有者的其他综合收益的税

-319010485.59-478684862.70后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益224787822.84726823258.69

1.其他权益工具投资公允价值变动224159876.75744974090.79

2.其他627946.09-18150832.10

（二）将重分类进损益的其他综合收益-543798308.43-1205508121.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益7212108.306655030.36

2.其他债权投资公允价值变动-477389077.12305046469.21

3.其他债权投资信用损失准备60941435.08-429312012.32

4.外币财务报表折算差额-134562774.69-1087897608.64

归属于少数股东的其他综合收益的税后

-5906583.62-6251528.67净额

七、综合收益总额23590699321.6716965975771.84

归属于母公司所有者的综合收益总额22839904086.9516320179383.91

归属于少数股东的综合收益总额750795234.72645796387.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.511.09

（二）稀释每股收益(元/股)1.511.09

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

11/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金51465803498.1539643004479.46

拆入资金净增加额-37900030411.89-25209951900.32

回购业务资金净增加额55759048902.83135999690345.97

代理买卖证券收到的现金净额146107519380.9193409051948.47

收到其他与经营活动有关的现金114684277807.9164017460009.10

经营活动现金流入小计330116619177.91307859254882.68

为交易目的而持有的金融资产净增加额5281348541.2954665140596.22

融出资金净增加额54287785545.13-4318387414.05

支付利息、手续费及佣金的现金22261020239.1916008881977.89

支付给职工及为职工支付的现金14373555154.6713573440704.35

支付的各项税费7002717799.144932387758.71

支付其他与经营活动有关的现金170708131013.47109382820957.77

经营活动现金流出小计273914558292.89194244284580.89

经营活动产生的现金流量净额56202060885.02113614970301.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金38420176756.99121703862.45

取得投资收益收到的现金197048129.2395864876.06

收到其他与投资活动有关的现金73743940.3974696480.71

投资活动现金流入小计38690968826.61292265219.22

投资支付的现金3234188561.6038469938381.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

801658895.48679333111.47

支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金122000000.0060000000.00

投资活动现金流出小计4157847457.0839209271492.84

投资活动产生的现金流量净额34533121369.53-38917006273.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4000000000.009000000000.00

其中：发行永续债收到的现金4000000000.009000000000.00

取得借款收到的现金202403678596.5587468750244.55

发行债券收到的现金221065542140.08144201380647.35

筹资活动现金流入小计427469220736.63240670130891.90

偿还债务支付的现金380811156160.64251014190362.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10347813995.8312979007532.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

508121273.96558000000.00

润

对其他权益工具持有者的分配所749100000.00502800000.00

12/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金927738509.38646276708.60

筹资活动现金流出小计392086708665.85264639474603.28

筹资活动产生的现金流量净额35382512070.78-23969343711.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-359587852.91-194070978.63

五、现金及现金等价物净增加额125758106472.4250534549338.16

加：期初现金及现金等价物余额421778756897.94338596757694.04

六、期末现金及现金等价物余额547536863370.36389131307032.20

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

13/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金230787451651.32198382810606.95

其中：客户资金存款175887035260.70137169905122.60

结算备付金68463507822.0549114162522.89

其中：客户备付金50626123547.8837577980365.10

融出资金149792971238.05105953782341.25

衍生金融资产26456901750.8836715334714.58

存出保证金15954139523.8911874297614.78

应收款项28812373106.5426974064970.44

买入返售金融资产53751497126.0440435816977.75

金融投资：

交易性金融资产499635787344.34446897929172.89

其他债权投资23078502394.1267675998525.87

其他权益工具投资94960160868.9885882976389.00

长期股权投资54939546767.7759129708274.74

投资性房地产105696553.74109715158.14

固定资产568943404.96665799583.80

在建工程1396269559.861174522135.78

使用权资产1812229352.59625072426.77

无形资产1895405483.371992409375.22

其中：数据资源3129492.91-

商誉43500226.6743500226.67

递延所得税资产5654200793.304476508493.44

其他资产35100391641.3029448809092.76

资产总计1293209476609.771167573218603.72

负债：

应付短期融资款73933705820.3339091227143.73

拆入资金6856910743.4045291886935.90

交易性金融负债53674057736.7653381156695.61

衍生金融负债48504502772.8343936547001.84

卖出回购金融资产款344721300378.53290172322769.96

代理买卖证券款222797506563.64164787307710.21

代理承销证券款400000000.001103310199.28

应付职工薪酬13506759954.3111998866960.89

应交税费3970153313.221066886422.74

应付款项147622122361.19146009365471.69

合同负债25002712.2727028466.97

预计负债753719663.46754155095.85

14/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

应付债券119322401126.11128144248728.50

租赁负债1699190464.16599411549.01

其他负债4152112138.724261315696.69

负债合计1041939445748.93930625036848.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）14820546829.0014820546829.00

其他权益工具34761704056.6430761704056.64

其中：永续债34761704056.6430761704056.64

资本公积91020635422.0091028759549.16

其他综合收益1655186862.561724406908.17

盈余公积7616940704.317616940704.31

一般风险准备37317127451.4437310637226.36

未分配利润64077889534.8953685186481.21

所有者权益（或股东权益）合计251270030860.84236948181754.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计1293209476609.771167573218603.72

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

15/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入31938963272.1824338139294.94

利息净收入1492909234.64867442704.80

其中：利息收入9548465167.4110407093430.84

利息支出8055555932.779539650726.04

手续费及佣金净收入11802704394.617885733249.19

其中：经纪业务手续费净收入7239526323.244242951037.64

投资银行业务手续费净收入2589851499.602372775899.10

资产管理业务手续费净收入851019561.77707061492.41

投资收益（损失以“-”号填列）22464896476.276296921499.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益338684834.88-8909197.41以摊余成本计量的金融资产终止确

--

认产生的收益（损失以“-”号填列）

其他收益94662754.9081340086.32

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-3306813022.179064659252.95

汇兑收益（损失以“-”号填列）-808040701.047168732.53

其他业务收入197873965.43132578261.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）770169.542295508.00

二、营业总支出12713453760.889933375149.02

税金及附加193640666.20102973743.22

业务及管理费12225831605.9010289885358.26

信用减值损失289962884.38-463502556.86

其他业务成本4018604.404018604.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）19225509511.3014404764145.92

加：营业外收入5211984.056235089.19

减：营业外支出1256746.3336594485.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19229464749.0214374404749.23

减：所得税费用3412846583.362572312669.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15816618165.6611802092080.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

15816618165.6611802092080.07

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

六、其他综合收益的税后净额-570866340.93-78705705.48

（一）不能重分类进损益的其他综合收益97561384.45696851140.64

1.其他权益工具投资公允价值变动97561384.45696851140.64

（二）将重分类进损益的其他综合收益-668427725.38-775556846.12

1.权益法下可转损益的其他综合收益5565866.916218357.93

16/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动-491325937.60-353544956.98

3.其他债权投资信用损失准备-182667654.69-428230247.07

七、综合收益总额15245751824.7311723386374.59

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

17/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金24056796773.9619935162286.99

拆入资金净增加额-38420030411.89-25409951900.32

回购业务资金净增加额59039396880.6685787105702.14

代理买卖证券收到的现金净额58034383597.6642296354981.30

收到其他与经营活动有关的现金49334660785.7814364877896.89

经营活动现金流入小计152045207626.17136973548967.00

为交易目的而持有的金融资产净增加额17341908637.7323544303063.59

融出资金净增加额44301926957.19-5703287414.53

支付利息、手续费及佣金的现金7228280500.637109026952.91

支付给职工及为职工支付的现金8189899784.248088926548.91

支付的各项税费3429853087.432460754195.22

支付其他与经营活动有关的现金62178557107.7511134258093.53

经营活动现金流出小计142670426074.9746633981439.63

经营活动产生的现金流量净额9374781551.2090339567527.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金42625018415.741787818.39

取得投资收益收到的现金2333297328.751080070408.62

收到其他与投资活动有关的现金2751856.649728652.49

投资活动现金流入小计44961067601.131091586879.50

投资支付的现金-22807310909.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

469133596.35310573890.62

支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金-1957243091.31

投资活动现金流出小计469133596.3525075127891.84

投资活动产生的现金流量净额44491934004.78-23983541012.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4000000000.009000000000.00

其中：发行永续债收到的现金4000000000.009000000000.00

发行债券收到的现金192413880733.98138824524998.29

筹资活动现金流入小计196413880733.98147824524998.29

偿还债务支付的现金166033730000.00173849537530.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8212239100.9011577326676.75

其中：对其他权益工具持有者的分配所支

749100000.00502800000.00

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金620947999.40594273246.33

筹资活动现金流出小计174866917100.30186021137453.08

18/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额21546963633.68-38196612454.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-286436240.76-132339608.50

五、现金及现金等价物净增加额75127242948.9028027074451.74

加：期初现金及现金等价物余额246746493705.39198831772784.15

六、期末现金及现金等价物余额321873736654.29226858847235.89

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年10月24日

19/19中信证券股份有限公司2025年第三季度报告