中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600030证券简称：中信证券

中信证券股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

本报告中，“报告期”指2025年1-3月，“本集团”指本公司及其子公司。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入17761364917.5313754570045.3629.13

归属于上市公司股东的净利润6545117520.294958574616.7632.00归属于上市公司股东的扣除非经常

6437022116.744905307059.6931.23

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-53360099403.6270495179857.14不适用

基本每股收益（元/股）0.420.3231.25

稀释每股收益（元/股）0.420.3231.25

加权平均净资产收益率（%）2.371.88增加0.49个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产1789291189074.621710710828343.764.59

归属于上市公司股东的所有者权益302438254180.97293108725612.163.18

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(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本151782309262.78142486255992.89

净资产245430627442.63236948181754.85

各项风险准备之和70264242905.5466876153952.03

风险覆盖率（%）216.02213.06

资本杠杆率（%）14.5815.06

流动性覆盖率（%）164.35151.18

净稳定资金率（%）136.93139.14

净资本/净资产（%）61.8460.13

净资本/负债（%）19.5918.63

净资产/负债（%）31.6730.98

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）24.9825.81

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）359.67348.53

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动资产处置损益1583943.79主要是固定资产处置收益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享66919671.31主要是政府补助

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出77298578.84

减：所得税影响额36458851.40

-

少数股东权益影响额（税后）1247938.99

合计108095403.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润32.00归属于上市公司股东的扣除非经

31.23

常性损益的净利润营业收入同比增加较多，主要包括财富管理、投资交易等业务收入增加

基本每股收益（元/股）31.25

稀释每股收益（元/股）31.25

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货币资金及结算备付金利息收入减少及卖出回购利

利息净收入-162.08息支出增加

投资收益535.36金融工具持有期间和处置收益增加

公允价值变动收益-271.64证券市场波动导致金融工具公允价值变动

汇兑收益-91.16汇率变动及汇率衍生工具产生的收益

其他业务收入49.18下属子公司大宗商品贸易销售收入增加

资产处置收益555.78非流动资产处置收益增加

税金及附加30.66城建税及教育费附加增加

其他资产减值损失-1234.26下属子公司存货跌价准备减值转回

信用减值损失1641.77计提融出资金和买入返售金融资产减值损失增加

其他业务成本68.67下属子公司大宗商品贸易销售成本增加

营业外收入4605.02下属子公司收取的违约款项

营业外支出-90.46下属子公司本期赔付减少其他债权投资公允价值及外币财务报表折算差额变

其他综合收益的税后净额-86.35动回购业务现金流入同比减少及为交易目的而持有的

经营活动产生的现金流量净额-175.69金融资产现金流出同比增加收回投资收到的现金增加导致投资活动现金流入同

投资活动产生的现金流量净额172.33比增加发行永续债收到的现金减少及偿还债务支付的现金

筹资活动产生的现金流量净额-198.16增加导致筹资活动现金流出同比增加

注：上表“变动比例”为合并报表科目年初至报告期末与上年同期的变动

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股注1报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数741154-（如有）

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量情况

(%)件股份数量股份状态数量注2

香港中央结算（代理人）有限公司境外法人261930570717.67-未知-注3

中国中信金融控股有限公司国有法人229965010815.52-无-注4

广州越秀资本控股集团有限公司国有法人6261918284.23-无-注5

香港中央结算有限公司境外法人5557195623.75-无-注4

广州越秀资本控股集团股份有限公司国有法人2767649121.87-无-

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2051469641.38-无-

中国工商银行－上证50交易型开放式指

未知1786493771.21-无-数证券投资基金

大成基金－农业银行－大成中证金融资

未知1767851501.19-无-产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资

未知1661430271.12-无-产管理计划

中国建设银行股份有限公司－国泰中证

全指证券公司交易型开放式指数证券投未知1660941001.12-无-资基金

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前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

香港中央结算（代理人）有限公司2619305707境外上市外资股2619305707中国中信金融控股有限公司2299650108人民币普通股2299650108广州越秀资本控股集团有限公司626191828人民币普通股626191828香港中央结算有限公司555719562人民币普通股555719562广州越秀资本控股集团股份有限公司276764912人民币普通股276764912中央汇金资产管理有限责任公司205146964人民币普通股205146964

中国工商银行－上证50交易型开放式指

178649377人民币普通股178649377

数证券投资基金

大成基金－农业银行－大成中证金融资

176785150人民币普通股176785150

产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资

166143027人民币普通股166143027

产管理计划

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投166094100人民币普通股166094100资基金广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子

上述股东关联关系或一致行动的说明公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

注1：截至2025年3月31日，公司股东共741154户。其中，A股股东741012户，H股登记股东142户注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注3：截至2025年3月31日，中国中信金融控股有限公司持有公司2299650108股A股、640182604股H股，合计

2939832712股，占比19.84%

注4：截至2025年3月31日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司276764912股A股，广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司626191828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司267954100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司125966093股H股，合计持有公司股份

1296876933股，占比8.75%

注5：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注6：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

(一)债务融资

截至报告披露日，2025年内本公司发行两期短期公司债券、一期公司债券和一期永续次级债券，其中：

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2025年1月15日，公司公开发行2025年永续次级债券（第一期），基础发行期限5年，发行规模人民币30亿元，票面利率2.10%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。已于2025年1月22日在上海证券交易所（以下简称上交所）上市。

2025年2月12日，公司公开发行2025年短期公司债券（第一期），发行期限182天，发行规模人

民币30亿元，票面利率1.85%。已于2025年2月19日在上交所上市。

2025年3月4日，公司公开发行2025年公司债券（第一期），发行期限3年，发行规模人民币20亿元，票面利率2.03%。已于2025年3月11日在上交所上市。

2025年3月21日，公司公开发行2025年短期公司债券（第二期），发行期限1年，发行规模人民

币20亿元，票面利率1.96%。已于2025年3月28日在上交所上市。

上述各期债券详情请参阅公司于2025年1-3月在上交所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(二)分支机构变动本公司

报告期内，本公司撤销了沈阳长白北路证券营业部、大连庄河世纪大街证券营业部，完成3家证券营业部同城迁址，具体迁址情况如下：

序号营业部原名称营业部现名称搬迁后地址天津滨海新区黄海路证券营天津经济技术开发区新城西路52号金融街

1天津滨海证券营业部

业部西区8号楼1-7、1-8单元深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路

2深圳福田金田路证券营业部深圳福田金田路证券营业部

3086号大百汇广场21层2106、2107

南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写

3南京双龙大道证券营业部南京双龙大道证券营业部

字楼28楼03-2、04、05-1室（江宁开发区）

截至报告期末，本公司拥有38家分公司、199家证券营业部。

中信期货

报告期内，公司全资子公司中信期货有限公司（以下简称中信期货）完成2家分公司同城迁址，具体情况如下：

序号分公司名称搬迁后地址

1河北分公司河北省石家庄市桥西区裕华东路60-1号新华保险大厦2-1501、1502

2 宁夏分公司 宁夏银川市金凤区尹家渠街东侧，枕水路南侧悦海新天地16号（原B4号）综合商业楼301室

截至报告期末，中信期货拥有47家分公司、4家期货营业部。

中信证券华南

报告期内，公司全资子公司中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）撤销了江门迎宾大道证券营业部。截至报告期末，中信证券华南拥有9家分公司、42家证券营业部。

(三)诉讼

报告期内，本集团不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币

1000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。截至本报告披露日，新增诉讼事项如下：

2025年4月9日，中信证券华南收到河北省石家庄市中级人民法院送达的应诉材料。吴彩泉等11

名原告提起证券虚假陈述诉讼，要求东旭光电科技股份有限公司赔偿其投资损失，东旭集团有限公

5/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

司及中信证券华南等其他36名被告承担连带赔偿责任，诉讼金额合计人民币1828167.34元。目前案件尚未开庭审理。本案为公司收购广州证券股份有限公司（中信证券华南前身，以下简称广州证券）前，原广州证券承做的相关项目引发的纠纷，就案件涉及的潜在损失均已在收购交割之前予以充分考虑，未来对本公司及中信证券华南的潜在损失风险较小。

(四)其他公司受到监管部门采取行政监管措施的事项

2025年1月17日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称深圳证监局）对公司出具了

《深圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕13号）。深圳证监局指出，公司对于防范融资融券客户“绕标套现”的交易管理存在不足，存量风险的排查化解及增量风险的防控措施不完善。公司已就深圳证监局提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

华夏基金业绩

公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）的股东Mackenzie Financial

Corporation持有华夏基金27.8%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGMFinancial Inc.将于近期刊发其2025年第一季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2025年第一季度主要财务数据披露如下：2025年1-3月，华夏基金实现净利润人民币56135.44万元（未经审计）。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金321783563604.04370646431306.03

其中：客户资金存款259826371771.92266597397073.76

结算备付金75245770921.5161608887612.51

其中：客户备付金56397248250.3549163883092.58

融出资金149777174342.44138331661925.36

衍生金融资产42052256194.3648997451660.41

存出保证金78504206502.1368215034536.32

应收款项97987728236.4872343295527.94

买入返售金融资产54497245572.7344268496074.08

金融投资：

交易性金融资产777220945286.07690862193605.03

其他债权投资53943498211.6280243126877.17

其他权益工具投资91633136280.1690667793757.38

长期股权投资9580778157.249607514080.96

投资性房地产865893325.20870131407.99

固定资产5788181857.605969570882.24

在建工程2414571627.992302043824.41

使用权资产2093907861.312165834201.84

无形资产3267927333.163322494494.87

商誉8447148257.788448273283.36

递延所得税资产8673203880.337755761646.97

其他资产5514051622.474084831638.89

资产总计1789291189074.621710710828343.76

负债：

短期借款16937949178.6314088266763.67

应付短期融资款46029147805.0442711433135.93

拆入资金14325050345.6245493064352.55

交易性金融负债138844801674.60124386244979.56

衍生金融负债48911912154.2653953627520.60

7/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

卖出回购金融资产款451784943208.26390168959611.96

代理买卖证券款389291213494.43362448643767.97

代理承销证券款5240224016.901063310199.28

应付职工薪酬23613606311.2522332424246.18

应交税费5187665154.793647776768.07

应付款项197401405155.98198182866746.88

合同负债100457271.5374607018.77

预计负债795772345.31800227977.77

长期借款163388808.56306402008.56

应付债券131265825900.85142546642302.99

租赁负债2159103549.252262076310.33

递延所得税负债280844121.04361730844.90

其他负债9218235610.237115852254.98

负债合计1481551546106.531411944156810.95

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）14820546829.0014820546829.00

其他权益工具33761704056.6430761704056.64

其中：永续债33761704056.6430761704056.64

资本公积90787100603.2390793134329.49

其他综合收益1408673584.961321124068.12

盈余公积12072549359.4612072549359.46

一般风险准备43924844863.6543809289347.98

未分配利润105662834884.0399530377621.47归属于母公司所有者权益（或股东

302438254180.97293108725612.16

权益）合计

少数股东权益5301388787.125657945920.65

所有者权益（或股东权益）合计307739642968.09298766671532.81

负债和所有者权益（或股东权益）

1789291189074.621710710828343.76

总计

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

8/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入17761364917.5313754570045.36

利息净收入-201967501.75325349004.30

其中：利息收入4757310900.495187153628.57

利息支出4959278402.244861804624.27

手续费及佣金净收入7296401374.855900634798.54

其中：经纪业务手续费净收入3325009099.252441695662.01

投资银行业务手续费净收入975557871.62869137919.91

资产管理业务手续费净收入2563377858.132358338898.79

投资收益（损失以“-”号填列）14498009593.372281853706.12

其中：对联营企业和合营企业的投资

78723799.3859937195.69

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填--列）

其他收益66766096.1777446381.04公允价值变动收益（损失以“-”号-5557287976.633237806308.78

填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）77062668.36872168011.48

其他业务收入1580788566.281059661149.85

资产处置收益（损失以“-”号填列）1592096.88-349314.75

二、营业总支出9541326349.987120341943.31

税金及附加98695355.9075537905.88

业务及管理费7638451271.816178177422.93

信用减值损失322047212.44-20888134.38

其他资产减值损失-12929515.111139912.52

其他业务成本1495062024.94886374836.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8220038567.556634228102.05

加：营业外收入77874051.231655126.20

减：营业外支出430050.344505611.48四、利润总额（亏损总额以“-”号填

8297482568.446631377616.77

列）

减：所得税费用1535665980.901469233245.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列）6761816587.545162144371.10

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

6761816587.545162144371.10“-”号填列）

9/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以--“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

6545117520.294958574616.76亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

216699067.25203569754.34号填列）

六、其他综合收益的税后净额39387282.74288650106.84归属母公司所有者的其他综合收益

40792720.00289785113.75

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合

429462600.88537449544.45

收益

1.其他权益工具投资公允价值变

428908163.34537906922.21

动

2.其他554437.54-457377.76

（二）将重分类进损益的其他综合收

-388669880.88-247664430.70益

1.权益法下可转损益的其他综合

3331597.505182485.00

收益

2.其他债权投资公允价值变动-360642089.41139669638.14

3.其他债权投资信用减值准备-53148282.07-270051585.41

4.外币财务报表折算差额21788893.10-122464968.43

归属于少数股东的其他综合收益的

-1405437.26-1135006.91税后净额

七、综合收益总额6801203870.285450794477.94归属于母公司所有者的综合收益总

6585910240.295248359730.51

额

归属于少数股东的综合收益总额215293629.99202434747.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.420.32

（二）稀释每股收益(元/股)0.420.32

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

10/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金15219822027.1112726892753.89

拆入资金净增加额-31182297826.42-39500086107.87

回购业务资金净增加额56302849703.60126438021680.45

代理买卖证券收到的现金净额26882518886.9415086383077.49

收到其他与经营活动有关的现金26987240662.3929418431603.92

经营活动现金流入小计94210133453.62144169643007.88为交易目的而持有的金融资产净

64578496642.7939177384380.44

增加额

融出资金净增加额11364945600.65-4143145915.37

支付利息、手续费及佣金的现金7094369409.155561346542.86

支付给职工及为职工支付的现金4431913634.674446149764.28

支付的各项税费1776701264.552003677548.37

支付其他与经营活动有关的现金58323806305.4326629050830.16

经营活动现金流出小计147570232857.2473674463150.74经营活动产生的现金流量净

-53360099403.6270495179857.14额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26755115220.1472187721.89

收到其他与投资活动有关的现金6241850.995204766.85

投资活动现金流入小计26761357071.1377392488.74

投资支付的现金-36535769306.85

购建固定资产、无形资产和其他长

182901259.66203981519.04

期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金60000000.00-

投资活动现金流出小计242901259.6636739750825.89投资活动产生的现金流量净

26518455811.47-36662358337.15

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000000.007000000000.00

其中：发行永续债收到的现金3000000000.007000000000.00

取得借款收到的现金49014920699.5821545097687.48

发行债券收到的现金46456010408.8842610175584.15

筹资活动现金流入小计98470931108.4671155273271.63

偿还债务支付的现金100008014389.5370496901192.62

11/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的

2320327246.671856879306.52

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

1216.5428800000.00

利、利润对其他权益工具持有者的

311300000.00107400000.00

分配所支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金300226829.82195918979.33

筹资活动现金流出小计102628568466.0272549699478.47筹资活动产生的现金流量净

-4157637357.56-1394426206.84额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

105911168.51-125983394.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额-30893369781.2032312411918.86

加：期初现金及现金等价物余额421778756897.94338596757694.04

六、期末现金及现金等价物余额390885387116.74370909169612.90

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

12/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金158712152123.19198382810606.95

其中：客户资金存款134670720833.51137169905122.60

结算备付金58743118284.6249114162522.89

其中：客户备付金41169843703.5737577980365.10

融出资金114328268655.94105953782341.25

衍生金融资产28833630239.6136715334714.58

存出保证金12482133561.6411874297614.78

应收款项25005901641.6026974064970.44

买入返售金融资产49077412916.6540435816977.75

金融投资：

交易性金融资产517861625919.97446897929172.89

其他债权投资43181235664.5567675998525.87

其他权益工具投资86764883157.4885882976389.00

长期股权投资59232926955.5659129708274.74

投资性房地产108375623.34109715158.14

固定资产583787251.96665799583.80

在建工程1238216500.801174522135.78

使用权资产1732430962.80625072426.77

无形资产1955015824.171992409375.22

商誉43500226.6743500226.67

递延所得税资产5196273218.094476508493.44

其他资产29489566872.9629448809092.76

资产总计1194570455601.601167573218603.72

负债：

应付短期融资款36702892082.5039091227143.73

拆入资金13803119123.3945291886935.90

交易性金融负债55005959666.1553381156695.61

衍生金融负债35429614374.1043936547001.84

卖出回购金融资产款360289770419.66290172322769.96

代理买卖证券款168986454369.56164787307710.21

代理承销证券款5240224016.901103310199.28

应付职工薪酬12741761257.0111998866960.89

应交税费2596600295.171066886422.74

应付款项134927812040.63146009365471.69

13/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

合同负债34593844.3527028466.97

预计负债751856347.03754155095.85

应付债券118134846296.51128144248728.50

租赁负债1616331263.76599411549.01

其他负债2877992762.254261315696.69

负债合计949139828158.97930625036848.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）14820546829.0014820546829.00

其他权益工具33761704056.6430761704056.64

其中：永续债33761704056.6430761704056.64

资本公积91022725822.9091028759549.16

其他综合收益1708993554.141724406908.17

盈余公积7616940704.317616940704.31

一般风险准备37313614790.5537310637226.36

未分配利润59186101685.0953685186481.21

所有者权益（或股东权益）合计245430627442.63236948181754.85

负债和所有者权益（或股东权益）总

1194570455601.601167573218603.72

计

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

14/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入10610560264.198666785044.12

利息净收入11247984.28197841602.76

其中：利息收入2966953252.013696668572.17

利息支出2955705267.733498826969.41

手续费及佣金净收入3548674513.832645095358.17

其中：经纪业务手续费净收入2165849767.191418136325.72投资银行业务手续费净收

780793575.09802612853.83

入资产管理业务手续费净收

224547598.89209828619.29

入

投资收益（损失以“-”号填列）9083325952.311119203894.36

其中：对联营企业和合营企业的投

98776550.8249171382.74

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”--号填列）

其他收益31059932.1339425797.97公允价值变动收益（损失以“-”-1999526569.664385341633.29号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-125848710.02217691121.38

其他业务收入61552790.3761864671.52资产处置收益（损失以“-”号填

74370.95320964.67

列）

二、营业总支出4078832939.943392142339.34

税金及附加43647402.2234267969.17

业务及管理费3735845763.883322546196.82

信用减值损失298000239.0433988638.55

其他资产减值损失--

其他业务成本1339534.801339534.80

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6531727324.255274642704.78

加：营业外收入1578343.631279283.54

减：营业外支出99021.4570997.48四、利润总额（亏损总额以“-”号

6533206646.435275850990.84

填列）

减：所得税费用727865251.71941414998.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5805341394.724334435992.44

15/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以

5805341394.724334435992.44“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以--“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-66514035.46416685440.99

（一）不能重分类进损益的其他综

371799633.37539321862.00

合收益

1.其他权益工具投资公允价值

371799633.37539321862.00

变动

（二）将重分类进损益的其他综合

-438313668.83-122636421.01收益

1.权益法下可转损益的其他综

3331597.505182485.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动-390668081.74142232679.39

3.其他债权投资信用减值准备-50977184.59-270051585.40

七、综合收益总额5738827359.264751121433.43

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

16/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金6848415749.616793094844.18

拆入资金净增加额-31496876474.55-39500086107.87

回购业务资金净增加额65242212904.03116697972128.32

代理买卖证券收到的现金净额4202149462.822322579026.76

收到其他与经营活动有关的现金13467783921.038836782902.38

经营活动现金流入小计58263685562.9495150342793.77为交易目的而持有的金融资产净增

70723289815.5133977941050.23

加额

融出资金净增加额8215314837.41-3107071827.37

支付利息、手续费及佣金的现金2511540972.062763800564.34

支付给职工及为职工支付的现金2300042321.152560804875.62

支付的各项税费316781566.451251968746.66

支付其他与经营活动有关的现金14290573423.308874072035.03

经营活动现金流出小计98357542935.8846321515444.51

经营活动产生的现金流量净额-40093857372.9448828827349.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24426562727.391787818.39

取得投资收益收到的现金1100000000.00113365707.62

收到其他与投资活动有关的现金750825.53830419.77

投资活动现金流入小计25527313552.92115983945.78

投资支付的现金-35194902275.46

购建固定资产、无形资产和其他长

83270312.1988372111.97

期资产支付的现金

投资活动现金流出小计83270312.1935283274387.43

投资活动产生的现金流量净额25444043240.73-35167290441.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000000.007000000000.00

其中：发行永续债收到的现金3000000000.007000000000.00

发行债券收到的现金37699140998.2039912261990.18

筹资活动现金流入小计40699140998.2046912261990.18

偿还债务支付的现金49617080000.0047292817530.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1821435356.151620737628.25

现金

其中：对其他权益工具持有者的分311300000.00107400000.00

17/18中信证券股份有限公司2025年第一季度报告

配所支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金341169121.25201613747.48

筹资活动现金流出小计51779684477.4049115168905.73

筹资活动产生的现金流量净额-11080543479.20-2202906915.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

30382776.84-112348189.91

影响

五、现金及现金等价物净增加额-25699974834.5711346281802.15

加：期初现金及现金等价物余额246746493705.39198831772784.15

六、期末现金及现金等价物余额221046518870.82210178054586.30

公司负责人：张佑君主管会计工作负责人：张皓会计机构负责人：西志颖

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年4月29日