关于福建发展高速公路股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1．专项审计报告

2．附表

委托单位：福建发展高速公路股份有限公司

审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0591-87852574附表2关于福建发展高速公路股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

占用方与上市上市公司2024年2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用偿还累计末占用资占用性质用名称生金额（不的利息原因系计科目资金余额发生金额金余额含利息）（如有）

现控股股东、实非经营性

际控制人及其附/占用属企业

小计/////

总计/////

2024年度2024年度

上市公司2024年2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方名往来方与上市往来累计发往来资金往来形成核算的会期初往来偿还累计末往来资往来性质来称公司的关系生金额（不的利息原因计科目资金余额发生金额金余额含利息）（如有）

福建省高速公控股股东、实经营性往

路经营开发有际控制人的附应收账款166.30572.14560.19178.25房屋租赁来限公司属企业

控股股东、实际福建省高速公控股股东、实经营性往

控制人及其附属路驿佳购有限际控制人的附应收账款30.0935.5933.4232.26房屋租赁来企业公司属企业

福建省高速公控股股东、实广告经营经营性往

路文化传媒有际控制人的附应收账款46.3646.4746.3646.47权来

限公司属企业福建省高速公控股股东、实经营性往

路文化传媒有际控制人的附应收账款33.5436.5034.0935.95房屋租赁来限公司属企业

控股股东、实服务区加福建高速中油经营性往

际控制人的附应收账款15.27174.79176.6213.45油站出租有限公司来属企业收入

控股股东、实福建高速石化经营性往

际控制人的附应收账款105.01163.66139.39129.27房屋租赁有限公司来属企业

控股股东、实服务区加福建高速石化经营性往

际控制人的附应收账款3.023.02油站出租有限公司来属企业收入

福建高速服务控股股东、实经营性往

区管理有限公际控制人的附应收账款58.0063.1358.9762.17房屋租赁来司属企业

福建省厦门高控股股东、实停车场租经营性往

速公路管理有际控制人的附应收账款15.3215.32赁来限公司属企业

福建省厦门高控股股东、实经营性往

速公路管理有际控制人的附应收账款38.0038.00绿化养护来限公司属企业

宁德市高速公控股股东、实经营性往

路养护工程有际控制人的附应收账款4.004.00房屋租赁来限公司属企业

福建省闽通创控股股东、实通信基站经营性往

信网络科技有际控制人的附应收账款85.2785.27场地出租来限公司属企业收入

控股股东、实管道及机福建交通一卡经营性往

际控制人的附应收账款85.9827.4458.54柜出租收通有限公司来属企业入

福建高速中化控股股东、实加油站租经营性往

应收账款26.54127.5596.1257.97

石油有限公司际控制人的附赁费收来属企业入、水电费收入

福建省高速公控股股东、实经营性往

路产业股权投际控制人的附应收账款41.0176.6781.1536.52房屋租赁来资有限公司属企业

福建省高速能控股股东、实经营性往

源发展有限公际控制人的附应收账款125.51159.01146.36138.16房屋租赁来司属企业

福建省宁德高控股股东、实经营性往

速公路有限公际控制人的附应收账款9.009.00房屋租赁来司属企业

宁德高速公路控股股东、实经营性往

经营开发有限际控制人的附应收账款3.003.00房屋租赁来公司属企业

控股股东、实福州平潭海峡经营性往

际控制人的附应收账款11.1517.3113.6514.81路段管理大桥有限公司来属企业

福州渔平高速控股股东、实经营性往

公路有限责任际控制人的附应收账款298.77328.96377.66250.06路段管理来公司属企业

控股股东、实福建高速创业经营性往

际控制人的附应收账款18.484.9513.53房屋租赁投资有限公司来属企业

福建省高速技控股股东、实经营性往

术咨询有限公际控制人的附应收账款13.598.954.64房屋租赁来司属企业

福建省海丝高控股股东、实换电站场经营性往

速新能源科技际控制人的附应收账款0.750.75地租赁来有限公司属企业

福建省福泉高控股股东、实服务区租经营性往

速公路经营服际控制人的附应收账款254.68234.1920.49赁来

务有限公司属企业福路通城乡发控股股东、实废旧物资经营性往展（福建）集际控制人的附应收账款13.3613.36处置来团有限公司属企业

福建省高速公控股股东、实通信基站经营性往

路信息科技有际控制人的附应收账款0.750.75场地出租来限公司属企业收入

控股股东、实福建高速中化车辆油料经营性往

际控制人的附预付款项0.452.902.830.52石油有限公司支出来属企业上市公司的子公福建罗宁高速上市公司的附其他应收非经营性

1000010000注1

司及其附属企业公路有限公司属企业款往来海峡金桥财产关联自然人担车辆保险经营性往

关联自然人保险股份有限预付款项13.878.045.84任董事费来公司

总计///10958.012363.762219.8311101.94//

注1：原罗宁高速公路项目由福建省高速公路集团有限公司向国家开发银行借款8亿元，本公司收购福建罗宁高速公路有限公司时该项借款转为本公司向国家开发银行借入的长期借款及本公司长期应收福建罗宁高速公路有限公司款项。截止2024年12月31日，福建罗宁高速公路有限公司累计已还款7亿元，年末长期应收款应收福建罗宁高速公路有限公司余额为1亿元。