湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600035证券简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）吴辰保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1380596683.3656.813696440420.9537.73

利润总额228786105.27-26.54789939359.82-15.97归属于上市公司股东的

165804947.50-24.67568639070.93-14.22

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净150261021.24-27.18520758161.22-17.61利润经营活动产生的现金流

不适用不适用1097964264.38-12.18量净额

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基本每股收益（元/股）0.10-28.570.35-14.63

稀释每股收益（元/股）0.10-28.570.35-14.63

加权平均净资产收益率减少0.73减少1.42个

1.886.45

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产21894835975.0320614304009.116.21归属于上市公司股东的

8903994219.738630904086.073.16

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-35863.29资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公741654.001364517.82司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值21966644.4163872549.92变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

761.29761.29

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-2012339.90-1416571.12和支出其他符合非经常性损益定义的损益

164188.53

项目

减：所得税影响额5076984.4315737811.98

少数股东权益影响额（税后）75809.11330861.46

合计15543926.2647880909.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

货币资金_本报告期末-31.12主要系购买大额可转让存单及现金分红所致

应收票据_本报告期末430.86主要系三木智能应收票据增加所致

应收款项融资_本报告期末-88.79主要系楚天数科建信融通债权凭证到期所致

预付款项_本报告期末260.71主要系三木智能支付的预付款增加所致

其他应收款_本报告期末76.41主要系大额可转让存单持有量增加、计提利息增

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多所致

存货_本报告期末58.76主要系楚天数科合同履约成本增加所致

长期应收款_本报告期末-50.43主要系楚天数科分期收款合同额较上年末减少

其他非流动资产_本报告期末7988.67主要系汉宜公司预付改扩建工程款所致

主要系预收通信管道、机房场地租赁费及大广高

预收款项_本报告期末68.72速服务区租金所致

合同负债_本报告期末299.93主要系楚天数科新增项目预收合同款所致

一年内到期的非流动负债_本报

-50.64主要系一年内到期的中期票据到期兑付所致告期末

主要系到期归还超短期融资券16亿元，发行超其他流动负债_本报告期末-49.90短期融资券8亿元主要系本期较上年同期新增汉宜高速改扩建项

营业收入_本报告期56.81目建造服务收入所致主要系本期较上年同期新增汉宜高速改扩建项

营业成本_本报告期119.27目建造服务成本所致主要系前三季度较上年同期新增汉宜高速改扩

营业收入_年初至报告期末37.73建项目建造服务收入所致主要系前三季度较上年同期新增汉宜高速改扩

营业成本_年初至报告期末79.90建项目建造服务成本所致主要系前三季度楚天数科研发投入较上年同期

研发费用_年初至报告期末36.34增加所致主要系前三季度大额可转让存单持有量较上年

投资收益_年初至报告期末49.61

同期增加、确认收益增多所致

主要系前三季度传媒公司收回应收账款、冲回坏

信用减值损失_年初至报告期末7254.55账准备所致

资产减值损失_年初至报告期末-65.49主要系前三季度合同资产转回减少所致

资产处置收益_年初至报告期末不适用主要系楚天数科使用权资产提前终止确认所致

营业外收入_年初至报告期末143.36主要系汉宜公司收到保函赔付款所致

营业外支出_年初至报告期末573.09主要系补缴社保产生的滞纳金

投资活动产生的现金流量净额_不适用主要系汉宜改扩建工程投入所致年初至报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_不适用主要系汉宜公司新增项目长期借款所致年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数44916

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量比例限售条结情况

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(%)件股份股份状数量数量态

湖北交通投资集团有限公司国有法人60606096237.64无招商局公路网络科技控股股份

国有法人26282975716.32无有限公司

长城人寿保险股份有限公司－

其他783451844.87无自有资金

香港中央结算有限公司境外法人146951910.91无

中国建设银行股份有限公司－

东方红中证东方红红利低波动其他112355000.70无指数证券投资基金

李淑华境内自然人93393320.58无

吴琳楠境内自然人87156000.54无武汉三友正亚企业管理咨询合

其他81380070.51无

伙企业（有限合伙）

郁志明境内自然人56536000.35无

王杰境内自然人52302070.32无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民币湖北交通投资集团有限公司606060962606060962普通股招商局公路网络科技控股股份人民币

262829757262829757

有限公司普通股

长城人寿保险股份有限公司－人民币

7834518478345184

自有资金普通股人民币香港中央结算有限公司1469519114695191普通股

中国建设银行股份有限公司－人民币东方红中证东方红红利低波动1123550011235500普通股指数证券投资基金人民币李淑华93393329339332普通股人民币吴琳楠87156008715600普通股武汉三友正亚企业管理咨询合人民币

81380078138007

伙企业（有限合伙）普通股人民币郁志明56536005653600普通股人民币王杰52302075230207普通股

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1.湖北交投集团为本公司的控股股东，与上述其他股东之间不存

在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

湖北交投集团控股子公司湖北省交通规划设计院股份有限公司持有本公司460163股股份，与湖北交投集团构成《上市公司收购上述股东关联关系或一致行动管理办法》规定的一致行动人。

的说明

2.招商公路为本公司的第二大股东，与上述其他股东之间不存在

关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无

务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.根据2017年8月30日公司第六届董事会第十一次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高

速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以自有资金5000万元参与投资睿海天泽咸宁股

权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业合伙经营期间，投资状况不良，至基金到期日，所投项目未能实现退出，至今无法进行清算和现金分配；投资公司自投资以来，未从合伙企业获得任何收益分配。依据投资公司与合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人天风天睿投资有限公司（以下简称“天风天睿”）签订的《合伙企业财产份额转让协议》，天风天睿于2022年7月指定第三方与投资公司签订协议，由第三方受让投资公司所持的合伙企业全部财产份额，约定第三方全部转让价款支付后，办理基金份额过户手续。2022年9月，投资公司收到

第三方支付的首笔价款1000万元。此后，投资公司未能如约收到第二笔价款，经多次催请天风

天睿及第三方履行义务未得到其正式回应的情况下，为维护自身合法权益，投资公司于2023年7月提起诉讼（详见上海证券交易所网站公司公告2023-033、2023-034），于2024年9月收到一审判决书，并在上诉期内向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉，于2024年11月收到二审判决书（详见上海证券交易所网站公司公告2024-040、2024-051、2024-058）。投资公司于2025年5月提起再审申请湖北省高级人民法院予以立案。报告期内，投资公司于2025年8月27日收到再审裁定书，湖北省高级人民法院驳回投资公司再审申请。（详见上海证券交易所网站公司公告

2025-040）

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2.根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议，投资公司出资5000万元参

与设立宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于2025年8月收到基金分配款50.49万元。截至报告期末，累计收回投资4569.13万元。

3.根据2023年4月27日公司第八届董事会第四次会议、2023年5月30日公司2022年年度

股东大会决议，公司拟以湖北大广北高速公路有限责任公司持有的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段主线收费权及附属设施（不包括沿线服务区和停车区）作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金的申报发行工作（以下简称“本项目”）。报告期内，本项目已向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所提交申报材料，并于2025年8月22日获正式受理。（详见上海证券交易所网站公司公告2025-034）

4.根据2023年10月18日公司第八届董事会第九次会议、2023年11月9日公司2023年第

三次临时股东大会决议，公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目，双方按照51%和49%的股权比例组建湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称“汉宜公司”），负责项目的投资、建设及运营等。报告期内，公司对汉宜公司出资11977万元，湖北交投集团出资11507万元。截至报告期末，公司累计对汉宜公司实缴出资33105万元，湖北交投集团累计实缴出资31807万元。

5.根据2025年6月11日公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司与关联方湖北交投集

团、湖北交投物流集团有限公司、湖北交投资本投资有限公司，以及非关联方武汉临空港产业创新发展有限公司共同组建合资公司，开展绿色物流运输等相关业务。2025年6月29日，合资公司湖北楚道氢能科技产业发展有限公司完成工商登记手续，注册资本10000万元，公司出资3000万元，持股比例30%。报告期内，公司于2025年7月24日完成3000万元实缴出资。

6.根据2025年9月16日公司2025年第一次临时股东会决议，公司于2025年9月24日办理

完成《公司章程》修订的工商变更登记手续，领取武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号”变更为“湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层”。（详见上海证券交易所网站公司公告2025-047）四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金655121924.66951065661.86结算备付金拆出资金

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交易性金融资产衍生金融资产

应收票据18782276.293538053.55

应收账款287291076.42294590391.39

应收款项融资2784320.0024840112.00

预付款项48606474.0513475251.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款174761108.9099062636.51

其中：应收利息152795297.2882372418.37应收股利买入返售金融资产

存货75735168.2947704690.38

其中：数据资源

合同资产6027234.257009116.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产87728693.6180122363.22

流动资产合计1356838276.471521408276.49

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资3030000000.002570000000.00

长期应收款1968489.183971321.55

长期股权投资291955708.96275725134.53

其他权益工具投资130708256.05156815223.05其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产751420339.62777344578.10

在建工程341805229.72277722005.35生产性生物资产油气资产

使用权资产113748308.94117741897.20

无形资产15386265835.5814810152525.37

其中：数据资源

开发支出3479660.733308606.70

其中：数据资源

商誉10553664.3910553664.39

长期待摊费用31165648.2028538346.13

递延所得税资产58165037.9256240911.03

其他非流动资产386761519.274781519.22

非流动资产合计20537997698.5619092895732.62

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资产总计21894835975.0320614304009.11

流动负债：

短期借款2012201877.491901326844.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5125495.834624237.95

应付账款396518494.54504014743.30

预收款项4888302.272897265.25

合同负债43612158.0310905083.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18755293.2421473444.31

应交税费77235222.4598336577.63

其他应付款221665400.05230237451.75

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债444561950.21900589693.40

其他流动负债814401780.091625400953.70

流动负债合计4038965974.205299806295.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5252274902.654548660744.11

应付债券1379491398.35

其中：优先股永续债

租赁负债95284235.3698590833.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益391186359.41452953949.76

递延所得税负债104231210.4182748554.06

其他非流动负债2456397.572485037.50

非流动负债合计7224924503.755185439118.85

负债合计11263890477.9510485245414.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1610115901.001610115901.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1107002873.361107002873.36

减：库存股

其他综合收益-50292390.51-29028178.92

专项储备1146422.071711444.58

盈余公积1683730965.471683730965.47一般风险准备

未分配利润4552290448.344257371080.58归属于母公司所有者权益（或股东权

8903994219.738630904086.07

益）合计

少数股东权益1726951277.351498154508.70

所有者权益（或股东权益）合计10630945497.0810129058594.77

负债和所有者权益（或股东权益）

21894835975.0320614304009.11

总计

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰合并利润表

2025年1—9月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3696440420.952683844399.73

其中：营业收入3696440420.952683844399.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3016734619.441829272212.99

其中：营业成本2736606985.671521220941.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12521928.4412761109.28

销售费用27585233.8929203471.20

管理费用91172607.0894515433.16

研发费用5474679.984015512.53

财务费用143373184.38167555745.12

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其中：利息费用148034843.66187892915.74

利息收入5850562.7321883238.99

加：其他收益47236948.4442982272.50

投资收益（损失以“-”号填列）63103124.3542178903.21

其中：对联营企业和合营企业的投

-769425.571265970.31资收益以摊余成本计量的金融资

-130358.64产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1199398.3716308.25

列）资产减值损失（损失以“-”号填

148120.04429210.71

列）资产处置收益（损失以“-”号填-35863.29-11296.73

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）791357529.42940167584.68

加：营业外收入605799.85248932.08

减：营业外支出2023969.45300697.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）789939359.82940115819.00

减：所得税费用220573520.24252350623.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）569365839.58687765195.78

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

569365839.58687765195.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

568639070.93662939825.23亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

726768.6524825370.55

填列）

六、其他综合收益的税后净额-21264211.59-43572.45

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-21264211.59-43572.45益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-21415467.00-79841.16益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

11/19湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变

-21415467.00-79841.16动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益151255.4136268.71

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额151255.4136268.71

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额548101627.99687721623.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益

547374859.34662896252.78

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额726768.6524825370.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.350.41

（二）稀释每股收益(元/股)0.350.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2522541597.152586979293.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

12/19湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还194118.62

收到其他与经营活动有关的现金35090124.6684396915.64

经营活动现金流入小计2557631721.812671570327.94

购买商品、接受劳务支付的现金838401741.09749290051.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金263006027.57251082951.01

支付的各项税费302823414.77363610788.67

支付其他与经营活动有关的现金55436274.0057410993.20

经营活动现金流出小计1459667457.431421394784.67

经营活动产生的现金流量净额1097964264.381250175543.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4691500.0022600140.54

取得投资收益收到的现金231777.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资

422405.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金23501480.8613780000.00

投资活动现金流入小计28192980.8637034323.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1637332732.56167941230.72

产支付的现金

投资支付的现金17000000.008000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

5734679.12

金净额

支付其他与投资活动有关的现金487153304.241486799480.59

投资活动现金流出小计2147220715.921662740711.31

投资活动产生的现金流量净额-2119027735.06-1625706387.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金228070000.004900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

228070000.004900000.00

现金

取得借款收到的现金5076516046.213670000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3299860277.79

筹资活动现金流入小计5304586046.216974760277.79

偿还债务支付的现金4142008422.006683216000.00

13/19湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金426322290.48497834615.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15438032.45253524727.34

筹资活动现金流出小计4583768744.937434575343.03

筹资活动产生的现金流量净额720817301.28-459815065.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22028.60-12531.90

五、现金及现金等价物净增加额-300268198.00-835358441.86

加：期初现金及现金等价物余额947765612.331625790867.10

六、期末现金及现金等价物余额647497414.33790432425.24

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金183579715.29223776232.27交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款126138564.61128035840.48应收款项融资

预付款项786635.93559928.31

其他应收款850798737.13801559429.89

其中：应收利息126361406.9969496411.76应收股利存货

其中：数据资源

合同资产5218923.826577002.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2601540.661885908.15

流动资产合计1169124117.441162394341.39

非流动资产：

债权投资

其他债权投资2500000000.002230000000.00长期应收款

长期股权投资6364763992.656114244315.45其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

14/19湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

固定资产508767687.82526927251.59

在建工程4091416.05266270.00生产性生物资产油气资产

使用权资产28228318.5621209787.70

无形资产3352892002.403577590943.67

其中：数据资源

开发支出3479660.733308606.70

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10316826.6610653244.95

递延所得税资产12111474.688465838.65

其他非流动资产2883422.803452061.46

非流动资产合计12787534802.3512496118320.17

资产总计13956658919.7913658512661.56

流动负债：

短期借款2011198861.101901326844.42交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款156167974.64224256101.25

预收款项1328812.72合同负债

应付职工薪酬10540549.068752336.21

应交税费62173308.3161309672.18

其他应付款368421690.66408905483.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债174806890.72547139030.74

其他流动负债809809108.121603587074.69

流动负债合计3594447195.334755276543.11

非流动负债：

长期借款290000000.00432500000.00

应付债券1379491398.35

其中：优先股永续债

租赁负债24472471.8517139187.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益235149308.77282022189.68

递延所得税负债39605744.6221352582.36

15/19湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计1968718923.59753013959.46

负债合计5563166118.925508290502.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1610115901.001610115901.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1106074182.951106074182.95

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积1683730965.471683730965.47

未分配利润3993571751.453750301109.57

所有者权益（或股东权益）合计8393492800.878150222158.99

负债和所有者权益（或股东权益）

13956658919.7913658512661.56

总计

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1134336858.781212552613.02

减：营业成本434892760.34427228835.84

税金及附加7540291.277464587.82

销售费用619629.031136363.15

管理费用39522299.1438110512.63

研发费用14718.00

财务费用64535250.8159511484.03

其中：利息费用66099129.1575723012.74

利息收入1754958.0316722826.56

加：其他收益45785463.9841664227.02

投资收益（损失以“-”号填列）54272351.7939987830.65

其中：对联营企业和合营企业的投

-398164.844413703.24资收益以摊余成本计量的金融资产

-130358.64终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

16/19湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

197955.32209925.16

列）资产减值损失（损失以“-”号填

148120.04420459.41

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）687615801.32761383271.79

加：营业外收入229.0894778.84

减：营业外支出1694173.8277943.29

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）685921856.58761400107.34

减：所得税费用168931511.53197167395.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）516990345.05564232712.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

516990345.05564232712.01号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额516990345.05564232712.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰母公司现金流量表

2025年1—9月

17/19湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1165074590.071275091809.28

收到的税费返还194118.62

收到其他与经营活动有关的现金460052561.40788115131.68

经营活动现金流入小计1625127151.472063401059.58

购买商品、接受劳务支付的现金85870144.90215079408.88

支付给职工及为职工支付的现金146254258.36149543994.33

支付的各项税费203229484.80250273150.76

支付其他与经营活动有关的现金475669232.67824548102.56

经营活动现金流出小计911023120.731439444656.53

经营活动产生的现金流量净额714104030.74623956403.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金210000000.00

取得投资收益收到的现金5213250.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资

21700.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金177885756.31

投资活动现金流入小计177885756.31215234950.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资

39136012.0245938109.31

产支付的现金

投资支付的现金216840000.005400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

39803620.96

金净额

支付其他与投资活动有关的现金450069956.861416769562.78

投资活动现金流出小计745849589.841468107672.09

投资活动产生的现金流量净额-567963833.53-1252872722.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3999094866.671650000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3299860277.79

筹资活动现金流入小计3999094866.674949860277.79

偿还债务支付的现金3827500000.004797500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金337221456.17405977995.94

支付其他与筹资活动有关的现金20710124.698098866.00

筹资活动现金流出小计4185431580.865211576861.94

筹资活动产生的现金流量净额-186336714.19-261716584.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

18/19湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-40196516.98-890632903.18

加：期初现金及现金等价物余额223776232.271165542180.13

六、期末现金及现金等价物余额183579715.29274909276.95

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年10月29日