关于湖北楚天智能交通股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-82330558附表2关于湖北楚天智能交通股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计/////

总计/////

2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）湖北交通投资经营性往

控股股东应收账款4264.56123.80123.804264.56商品销售集团有限公司来

湖北楚道数字控股股东、实经营性往

交通科技有限际控制人的附应收账款224.70217.966.74商品销售来公司属企业

湖北楚道新材控股股东、实经营性往

料科技有限公际控制人的附应收账款0.100.10商品销售来司属企业

控股股东、实湖北楚英人才经营性往

际控制人的附应收账款40.849.1931.65商品销售发展有限公司来属企业

湖北高路工程控股股东、实经营性往

检测中心有限际控制人的附应收账款0.450.45商品销售来公司属企业

湖北高路公路控股股东、实经营性往

工程监理咨询际控制人的附应收账款3.053.05商品销售

控股股东、实际来有限公司属企业控制人及其附属

湖北交建八岭控股股东、实企业经营性往

山镇全域土地际控制人的附应收账款0.900.90商品销售来整理有限公司属企业

湖北交通工程控股股东、实经营性往

检测中心有限际控制人的附应收账款2.552.55商品销售来公司属企业

湖北交投巴野控股股东、实经营性往

高速公路有限际控制人的附应收账款15.5215.52商品销售来公司属企业

湖北交投大别控股股东、实商品销售经营性往

山投资开发有际控制人的附应收账款607.60275.51634.12248.99广告来限公司属企业

湖北交投当枝控股股东、实经营性往

松高速公路有际控制人的附应收账款30.783.7534.53商品销售来限公司属企业

湖北交投鄂东控股股东、实应收账款15.052428.222413.1430.13商品销售经营性往高速公路运营际控制人的附运营维护来管理有限公司属企业

湖北交投鄂西控股股东、实商品销售经营性往

高速公路运营际控制人的附应收账款323.963963.133464.63822.46运营维护来管理有限公司属企业

湖北交投鄂西控股股东、实经营性往

生态新镇投资际控制人的附应收账款3.103.10商品销售来有限公司属企业

湖北交投鄂州控股股东、实经营性往

机场高速公路际控制人的附应收账款0.250.25商品销售来有限公司属企业

湖北交投高速控股股东、实经营性往

公路发展有限际控制人的附应收账款10.909.101.80商品销售来公司属企业

湖北交投龟峰控股股东、实经营性往

山高速公路有际控制人的附应收账款0.050.05商品销售来限公司属企业湖北交投建设

控股股东、实集团公安县全经营性往

际控制人的附应收账款0.350.35商品销售域土地整理有来属企业限公司

湖北交投建设控股股东、实经营性往

集团洪湖土地际控制人的附应收账款0.250.25商品销售来整理有限公司属企业

控股股东、实湖北交投建设商品销售经营性往

际控制人的附应收账款67.16439.79504.102.85集团有限公司租金来属企业

湖北交投江北控股股东、实经营性往

东高速公路有际控制人的附应收账款0.150.15商品销售来限公司属企业

湖北交投江汉控股股东、实商品销售经营性往

高速公路运营际控制人的附应收账款1918.141698.45219.69运营维护来

管理有限公司属企业湖北交投京珠控股股东、实商品销售经营性往

高速公路运营际控制人的附应收账款60.021670.911674.3456.59运营维护来管理有限公司属企业

湖北交投荆州控股股东、实经营性往

投资开发有限际控制人的附应收账款9.7311.8116.844.70商品销售来公司属企业

控股股东、实湖北交投科技商品销售经营性往

际控制人的附应收账款1789.106322.312980.345131.07发展有限公司运营维护来属企业

湖北交投三江控股股东、实经营性往

文旅康养发展际控制人的附应收账款1.851.85商品销售来有限公司属企业

湖北交投沙公控股股东、实经营性往

高速公路有限际控制人的附应收账款541.9116.76558.67商品销售来公司属企业

控股股东、实湖北交投商业商品销售经营性往

际控制人的附应收账款55.8647.1767.9835.05投资有限公司租金来属企业

控股股东、实湖北交投武汉经营性往

际控制人的附应收账款8.326.871.45商品销售投资有限公司来属企业

湖北交投武荆控股股东、实经营性往

宜高速公路有际控制人的附应收账款1.051.05商品销售来限公司属企业

湖北交投武天控股股东、实经营性往

高速公路有限际控制人的附应收账款2.802.80商品销售来公司属企业

湖北交投宜昌控股股东、实商品销售经营性往

高速公路运营际控制人的附应收账款11.594725.323933.00803.91运营维护来管理有限公司属企业

湖北交投宜昌控股股东、实经营性往

投资开发有限际控制人的附应收账款8.108.10商品销售来

公司属企业湖北交投宜恩控股股东、实经营性往

高速公路运营际控制人的附应收账款28.6828.68商品销售来管理有限公司属企业

湖北交投远大控股股东、实经营性往

交通实业有限际控制人的附应收账款3.806.9410.74商品销售来公司属企业

湖北交投智能控股股东、实经营性往

检测股份有限际控制人的附应收账款11.981.8810.10商品销售来公司属企业

控股股东、实湖北捷龙交通经营性往

际控制人的附应收账款0.3012.3512.550.10商品销售运业有限公司来属企业

湖北居之正智控股股东、实经营性往

能建筑产业有际控制人的附应收账款0.150.15商品销售来限公司属企业

湖北硚孝高速控股股东、实经营性往

公路管理有限际控制人的附应收账款0.750.75商品销售来公司属企业

湖北省高创公控股股东、实经营性往

路工程咨询监际控制人的附应收账款3.203.20商品销售来理有限公司属企业

湖北省高速公控股股东、实商品销售经营性往

路实业开发有际控制人的附应收账款317.0391.83225.20运营维护来限公司属企业

湖北省协诚交控股股东、实经营性往

通环保有限公际控制人的附应收账款2.052.05商品销售来司属企业

控股股东、实湖北长江路桥商品销售经营性往

际控制人的附应收账款175.89155.6320.26有限公司运营维护来属企业

武汉长江绿创控股股东、实商品销售经营性往

开发建设有限际控制人的附应收账款499.98251.66248.32运营维护来

公司属企业中南勘察设计控股股东、实经营性往

院集团有限公际控制人的附应收账款80.910.2881.19商品销售来司属企业

湖北省高速公控股股东、实经营性往

路实业开发有际控制人的附预付款项168.75168.75养护工程来限公司属企业

湖北楚道数字控股股东、实其他应收经营性往

交通科技有限 际控制人的附 1.77 16.58 18.35 ETC 费用款来公司属企业

控股股东、实湖北交投科技其他应收经营性往

际控制人的附4.324.32电费发展有限公司款来属企业

控股股东、实湖北长江路桥其他应收经营性往

际控制人的附3.003.00保证金有限公司款来属企业

湖北交投沙公控股股东、实其他反映经营性往

高速公路有限际控制人的附占用实质16.7616.76质保金来公司属企业科目

湖北交投京珠控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质9.1814.2923.47质保金来管理有限公司属企业科目

湖北交投随信控股股东、实其他反映经营性往

高速公路有限际控制人的附占用实质4.004.00质保金来公司属企业科目

湖北交投大别控股股东、实其他反映经营性往

山投资开发有际控制人的附占用实质17.1617.16质保金来限公司属企业科目

武汉长江绿创控股股东、实其他反映经营性往

开发建设有限际控制人的附占用实质0.130.13质保金来公司属企业科目

控股股东、实其他反映湖北交投科技经营性往

际控制人的附占用实质185.0095.77185.0095.77质保金发展有限公司来属企业科目其他反映湖北交通投资经营性往

控股股东占用实质539.35539.35质保金集团有限公司来科目

湖北交投鄂西控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质205.3620.1793.19132.34质保金来管理有限公司属企业科目

湖北交投宜恩控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质12.7312.73质保金来管理有限公司属企业科目

湖北交投鄂东控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质52.849.4935.2627.07质保金来管理有限公司属企业科目

湖北交投宜昌控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质16.004.684.8215.86质保金来管理有限公司属企业科目

湖北交投襄阳控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质7.797.79质保金来管理有限公司属企业科目

湖北交投武黄控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质3.383.38质保金来管理有限公司属企业科目

控股股东、实其他反映湖北交投科技经营性往

际控制人的附占用实质9.269.26质保金发展有限公司来属企业科目

湖北交投江汉控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质0.280.28质保金来管理有限公司属企业科目

湖北交投鄂西控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质5.835.83质保金来管理有限公司属企业科目

湖北交投鄂东控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质10.4910.49质保金来

管理有限公司属企业科目湖北硚孝高速控股股东、实其他反映经营性往

公路管理有限际控制人的附占用实质0.750.75质保金来公司属企业科目

湖北交投宜昌控股股东、实其他反映经营性往

高速公路运营际控制人的附占用实质5.775.77质保金来管理有限公司属企业科目湖北楚天鄂东子公司及其控其他应收资金往来非经营性

高速公路有限64509.0951057.8047768.2867798.61制的法人款代垫费用往来公司河南楚湘高速子公司及其控其他应收资金往来非经营性

公路运营管理28832.87245.2329077.890.21制的法人款代垫费用往来有限公司湖北楚天高速子公司及其控其他应收资金往来非经营性

933.74122.397.841048.29

公路有限公司制的法人款代垫费用往来湖北楚天高速子公司及其控其他应收资金往来非经营性

公路经营开发613.76685.01499.05799.72制的法人款代垫费用往来有限公司湖北楚天高速子公司及其控其他应收资金往来非经营性

411.60506.85499.05419.40

咸宁有限公司制的法人款代垫费用往来上市公司的子公湖北楚天高速子公司及其控其他应收资金往来非经营性

司及其附属企业文化传媒有限11.87159.97158.8712.97制的法人款代垫费用往来公司湖北楚天高速子公司及其控其他应收资金往来非经营性

智能产业研究6.266.26制的法人款代垫费用往来院有限公司湖北楚韵商业子公司及其控其他应收资金往来非经营性

102.8868.8933.99

管理有限公司制的法人款代垫费用往来湖北楚天高速子公司及其控其他应收资金往来非经营性

数字科技有限0.4455.9927.0629.37制的法人款代垫费用往来公司湖北大广北高子公司及其控其他应收资金往来非经营性

速公路有限责1662.501519.61142.89制的法人款代垫费用往来任公司

湖北楚天石化子公司及其控其他应收136.97123.8813.09资金往来非经营性能源发展有限制的法人款代垫费用往来公司河南省豫南高子公司及其控其他应收资金往来非经营性

速投资有限公5114.125104.919.21制的法人款代垫费用往来司湖北楚天高速子公司及其控其他应收资金往来非经营性

投资有限责任68.3163.085.23制的法人款代垫费用往来公司湖北楚天鄂东

子公司及其控 其他应收 ETC 改造施 经营性往

高速公路有限1671.311671.31制的法人款工款来公司

湖北楚天高速 子公司及其控 其他应收 ETC 改造施 经营性往

784.55784.55

咸宁有限公司制的法人款工款来湖北大广北高子公司及其控其他应收非经营性

速公路有限责0.050.05代垫费用制的法人款往来任公司湖北楚天高速子公司及其控其他应收非经营性

35.2732.2567.52代垫费用

公路有限公司制的法人款往来关联自然人广西福斯派环经营性往

保科技有限公联营企业应收账款852.0052.00800.00设备销售其他关联方及其来司附属企业武汉腾路智行技术开发经营性往

联营企业预付款项23.3223.32科技有限公司费来

总计///107823.1183447.68104496.0486774.75//