湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600035证券简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入1214571569.08981408510.1223.76归属于上市公司股东的净利

276684332.67280757622.83-1.45

润归属于上市公司股东的扣除

260821807.90274283145.00-4.91

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

386854404.57374629435.003.26

额

基本每股收益（元/股）0.170.17

稀释每股收益（元/股）0.170.17

加权平均净资产收益率（%）3.163.37减少0.21个百分点

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产20867027255.1820614304009.111.23归属于上市公司股东的所有

8907501551.718630904086.073.20

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-35863.29准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

305000.00

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

20330358.24

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出573436.52

其他符合非经常性损益定义的损益项目155054.65

减：所得税影响额5270394.18

少数股东权益影响额（税后）195067.17

合计15862524.77

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金_本报告期末-30.69主要系本期购买大额可转让存单所致

应收票据_本报告期末130.35主要系本期票据结算增加所致

长期应收款_本报告期末-50.43主要系楚天数科分期收款合同减少所致

其他非流动资产_本报告期末-70.92主要系预付工程款到期结算所致

应付票据_本报告期末-100.00主要系银行承兑汇票到期兑付所致

应付账款_本报告期末-37.41主要系支付应付工程款所致主要系本期预收大广北高速服务区租金所

预收款项_本报告期末74.23致

合同负债_本报告期末74.55主要系楚天数科新增项目预收合同款所致

应交税费_本报告期末32.61主要系应交所得税增加所致主要系本期超短期融资券归还160000万

其他流动负债_本报告期末-49.17元，发行80000万元所致主要系新增汉宜高速改扩建项目建造服务

营业成本_年初至报告期末51.29成本所致

投资收益_年初至报告期末144.33主要系大额可转让存单利息增加所致

信用减值损失_年初至报告期末659.79主要系本期传媒公司收回应收账款所致

资产减值损失_年初至报告期末-54.61主要系合同资产转回减少所致主要系楚天数科使用权资产提前终止确认

资产处置收益_年初至报告期末-100.00所致

投资活动产生的现金流量净额_主要系购买大额可转让存单及汉宜高速改

-230.72年初至报告期末扩建项目资金投入增加所致

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筹资活动产生的现金流量净额_

-89.18主要系本期融资规模减少所致年初至报告期末

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数44395

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

湖北交通投资集团有限公司国有法人60606096237.64无招商局公路网络科技控股股

国有法人26282975716.32无份有限公司长城人寿保险股份有限公司

其他803451134.99无

－自有资金

香港中央结算有限公司境外法人362616832.25无

李杰境内自然人152000000.94无

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交

其他132302340.82无易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－东方红中证东方红红利低其他112717000.70无波动指数证券投资基金

李淑华境内自然人93393320.58无

吴琳楠境内自然人81600000.51无武汉三友正亚企业管理咨询

其他81380070.51无

合伙企业（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民币湖北交通投资集团有限公司606060962606060962普通股招商局公路网络科技控股股人民币

262829757262829757

份有限公司普通股长城人寿保险股份有限公司人民币

8034511380345113

－自有资金普通股

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人民币香港中央结算有限公司3626168336261683普通股人民币李杰1520000015200000普通股

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交人民币

1323023413230234

易型开放式指数证券投资基普通股金中国建设银行股份有限公司人民币

－东方红中证东方红红利低1127170011271700普通股波动指数证券投资基金人民币李淑华93393329339332普通股人民币吴琳楠81600008160000普通股武汉三友正亚企业管理咨询人民币

81380078138007

合伙企业（有限合伙）普通股

上述股东关联关系或一致行1.湖北交投集团为本公司的控股股东，与上述其他股东之间不存动的说明在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

湖北交投集团控股子公司湖北省交通规划设计院股份有限公司持有本公司460163股股份，与湖北交投集团构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.招商公路为本公司的第二大股东，与上述其他股东之间不存在

关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高

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速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）出资5000万元参与设立宁波梅山保税港区嘉展

股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于2025年3月收到基金分配款198.66万元。截至报告期末，累计收回投资4518.64万元。

2.根据2024年12月23日公司第八届董事会第二十一次会议决议，公司全资子公司投资公司

与关联方湖北交投智能检测股份有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北联合交通

投资开发有限公司，以及非关联方武汉市汉阳云上产业招商发展有限公司共同组建合资公司，开展道路巡检、安全运维、设备销售及租赁等业务。报告期内，合资公司湖北高路低空经济发展有限责任公司于2025年2月20日完成工商登记手续，注册资本5000万元，其中，投资公司出资

500万元，持股比例10%。

3.经2024年12月25日公司总经理办公会审议，公司与安泰环境工程技术有限公司共同设立

钢研华普（武汉）科技有限公司，从事燃料电池系统研发、制造、销售及相关服务等业务。报告期内，钢研华普（武汉）科技有限公司于2025年3月10日完成工商登记手续，注册资本4250万元，公司于2025年3月31日实缴1700万元，持股比例40%。

4.经2025年3月9日公司总经理办公会审议，公司以现金方式收购湖北润熙建筑安装有限公

司和向叮当所持武汉华清电气技术有限公司100%股权，交易对价408万元。武汉华清电气技术有限公司于2025年4月16日完成股权转让的工商登记手续。（详见上交所网站公司公告2025-009）5.经2024年12月11日中国证券监督管理委员会《关于同意湖北楚天智能交通股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1784号）核准，公司于2025年4月17日向专业投资者公开发行3年期面值3.4亿元的公司债券，票面利率1.95%。（详见上交所网站公司公告2025-008）

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金659181878.21951065661.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8149888.103538053.55

6/18湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

应收账款304454521.34294590391.39

应收款项融资24825124.0024840112.00

预付款项13653360.9113475251.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款126259700.4399062636.51

其中：应收利息107195094.9682372418.37应收股利买入返售金融资产

存货58971072.7547704690.38

其中：数据资源

合同资产6046761.887009116.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产80760945.2980122363.22

流动资产合计1282303252.911521408276.49

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资2990000000.002570000000.00

长期应收款1968489.183971321.55

长期股权投资292725134.53275725134.53

其他权益工具投资154828667.05156815223.05其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产765273026.71777344578.10

在建工程282953972.26277722005.35生产性生物资产油气资产

使用权资产112312494.69117741897.20

无形资产14887922484.9914810152525.37

其中：数据资源

开发支出2348674.733308606.70

其中：数据资源

商誉10553664.3910553664.39

长期待摊费用28201700.5528538346.13

递延所得税资产54245037.4956240911.03

其他非流动资产1390655.704781519.22

非流动资产合计19584724002.2719092895732.62

资产总计20867027255.1820614304009.11

流动负债：

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短期借款2161403388.991901326844.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4624237.95

应付账款315474499.70504014743.30

预收款项5047996.882897265.25

合同负债19034944.2710905083.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20333218.8521473444.31

应交税费130399692.0398336577.63

其他应付款224727389.26230237451.75

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1028085236.51900589693.40

其他流动负债826111117.991625400953.70

流动负债合计4730617484.485299806295.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4501074015.914548660744.11

应付债券539814484.15

其中：优先股永续债

租赁负债95220102.1898590833.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益432675335.83452953949.76

递延所得税负债81608618.6782748554.06

其他非流动负债2481538.412485037.50

非流动负债合计5652874095.155185439118.85

负债合计10383491579.6310485245414.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1610115901.001610115901.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积1107002873.361107002873.36

减：库存股

其他综合收益-29054443.76-29028178.92

专项储备1650842.391711444.58

盈余公积1683730965.471683730965.47一般风险准备

未分配利润4534055413.254257371080.58归属于母公司所有者权益（或股

8907501551.718630904086.07东权益）合计

少数股东权益1576034123.841498154508.70

所有者权益（或股东权益）合

10483535675.5510129058594.77

计负债和所有者权益（或股东

20867027255.1820614304009.11

权益）总计

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：成娟合并利润表

2025年1—3月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1214571569.08981408510.12

其中：营业收入1214571569.08981408510.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本861375088.82608574498.57

其中：营业成本770593282.50509344547.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4440876.844433777.95

销售费用9188576.5110787330.25

管理费用25501563.0826033886.11

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研发费用1859009.691835072.00

财务费用49791780.2056139884.74

其中：利息费用51649131.6469904554.39

利息收入2182528.1611547993.55

加：其他收益15457200.7513533480.02

投资收益（损失以“-”号填列）20330358.248320897.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）530333.1269799.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）136555.01300864.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）-35863.29

三、营业利润（亏损以“-”号填列）389615064.09395059053.11

加：营业外收入579907.8460315.28

减：营业外支出6471.1678440.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）390188500.77395040928.29

减：所得税费用98624552.9696658190.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）291563947.81298382737.87

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

291563947.81298382737.87

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）1.归属于母公司股东的净利润（净亏

276684332.67280757622.83损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

14879615.1417625115.04

列）

六、其他综合收益的税后净额-26264.84-34458.58

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-26264.84-34458.58益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

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2．将重分类进损益的其他综合收益-26264.84-34458.58

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-26264.84-34458.58

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额291537682.97298348279.29

（一）归属于母公司所有者的综合收益

276658067.83280723164.25

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额14879615.1417625115.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.170.17

（二）稀释每股收益(元/股)0.170.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：成娟合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金931891377.02880201802.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还194464.62

收到其他与经营活动有关的现金10434508.1029732751.89

11/18湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流入小计942325885.12910129018.75

购买商品、接受劳务支付的现金367399703.50320165701.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金83742946.2760627424.98

支付的各项税费92210235.68154551831.30

支付其他与经营活动有关的现金12118595.10154625.81

经营活动现金流出小计555471480.55535499583.75

经营活动产生的现金流量净额386854404.57374629435.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1986556.00

取得投资收益收到的现金200000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

232700.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4851716.38

投资活动现金流入小计6838272.38432700.00

购建固定资产、无形资产和其他长

318829808.25109969253.61

期资产支付的现金

投资支付的现金17000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金432723880.43120785942.46

投资活动现金流出小计768553688.68230755196.07

投资活动产生的现金流量净额-761715416.30-230322496.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金63000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

63000000.00

到的现金

取得借款收到的现金3008109738.474010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3071109738.474010000000.00

偿还债务支付的现金2930708000.002927798000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

51369896.7059729124.60

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

12/18湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金3688122.58234075000.00

筹资活动现金流出小计2985766019.283221602124.60

筹资活动产生的现金流量净额85343719.19788397875.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3500.243230.45影响

五、现金及现金等价物净增加额-289520792.78932708044.78

加：期初现金及现金等价物余额947765612.331625790867.10

六、期末现金及现金等价物余额658244819.552558498911.88

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：成娟母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金125960903.83223776232.27交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款127681766.37128035840.48应收款项融资

预付款项2943422.80559928.31

其他应收款807286517.23801559429.89

其中：应收利息89372731.5069496411.76应收股利存货

其中：数据资源

合同资产5614648.006577002.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2328328.031885908.15

流动资产合计1071815586.261162394341.39

非流动资产：

债权投资

其他债权投资2510000000.002230000000.00长期应收款

长期股权投资6131244315.456114244315.45其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

13/18湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

固定资产511010226.65526927251.59

在建工程2466009.60266270.00生产性生物资产油气资产

使用权资产19445165.8021209787.70

无形资产3510073990.713577590943.67

其中：数据资源

开发支出3308606.703308606.70

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10541105.5210653244.95

递延所得税资产7508560.428465838.65

其他非流动资产61197.943452061.46

非流动资产合计12705659178.7912496118320.17

资产总计13777474765.0513658512661.56

流动负债：

短期借款2161403388.991901326844.42交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款153101423.09224256101.25预收款项合同负债

应付职工薪酬8453433.118752336.21

应交税费98050106.2761309672.18

其他应付款394653620.43408905483.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债674675014.84547139030.74

其他流动负债801556858.451603587074.69

流动负债合计4291893845.184755276543.11

非流动负债：

长期借款290000000.00432500000.00

应付债券539814484.15

其中：优先股永续债

租赁负债16082487.4317139187.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益266857338.45282022189.68

14/18湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税负债19456419.3021352582.36其他非流动负债

非流动负债合计1132210729.33753013959.46

负债合计5424104574.515508290502.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1610115901.001610115901.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1106074182.951106074182.95

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积1683730965.471683730965.47

未分配利润3953449141.123750301109.57

所有者权益（或股东权益）合

8353370190.548150222158.99

计负债和所有者权益（或股东

13777474765.0513658512661.56

权益）总计

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：成娟母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入401795341.30397951747.32

减：营业成本127913082.81117796272.67

税金及附加2656159.912465013.27

销售费用19469.0350155.00

管理费用10046255.3111521132.52

研发费用42306.68

财务费用21671697.8617829661.02

其中：利息费用22351781.4926996235.92

利息收入705617.639417476.27

加：其他收益14849240.2613052522.35

投资收益（损失以“-”号填列）17605819.496818341.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

15/18湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）191344.91254919.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）136555.01300864.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）272229329.37268716160.76

加：营业外收入32754.85

减：营业外支出77943.29

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）272229329.37268670972.32

减：所得税费用69081297.8267258637.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）203148031.55201412334.76

（一）持续经营净利润（净亏损以

203148031.55201412334.76“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额203148031.55201412334.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：成娟母公司现金流量表

2025年1—3月

16/18湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金413989802.74418607571.41

收到的税费返还194118.62

收到其他与经营活动有关的现金373836583.12538708104.18

经营活动现金流入小计787826385.86957509794.21

购买商品、接受劳务支付的现金50095697.0769736746.50

支付给职工及为职工支付的现金47224026.9428921242.45

支付的各项税费49726329.67112713966.00

支付其他与经营活动有关的现金354979682.51610392985.61

经营活动现金流出小计502025736.19821764940.56

经营活动产生的现金流量净额285800649.67135744853.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5181472.23

处置固定资产、无形资产和其他长

21700.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金112753984.77190131262.83

投资活动现金流入小计112753984.77195334435.06

购建固定资产、无形资产和其他长

25119568.9419828539.33

期资产支付的现金

投资支付的现金17000000.00300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金396024485.02170785942.46

投资活动现金流出小计438144053.96190914481.79

投资活动产生的现金流量净额-325390069.194419953.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2899559866.672330000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2899559866.672330000000.00

偿还债务支付的现金2917500000.002127500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

22173116.9029630949.59

现金

支付其他与筹资活动有关的现金18112658.6975000.00

筹资活动现金流出小计2957785775.592157205949.59

筹资活动产生的现金流量净额-58225908.92172794050.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

17/18湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额-97815328.44312958857.33

加：期初现金及现金等价物余额223776232.271165542180.13

六、期末现金及现金等价物余额125960903.831478501037.46

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：成娟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年4月29日