2022年第三季度报告
证券代码：600037证券简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入563841476.911.821641030481.66-4.56归属于上市公司股东的净
276791066.14819.89328574192.96309.04
利润归属于上市公司股东的扣
48141895.2916.2361072168.16-37.04
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量不适用不适用360533035.34-28.64
1/122022年第三季度报告
净额
基本每股收益（元/股）0.1989820.830.2361309.19
稀释每股收益（元/股）0.1989820.830.2361309.19
上升1.90个百上升1.90个
加权平均净资产收益率（%）2.142.53分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产16196753232.3416003131195.621.21归属于上市公司股东的所
13094934641.7612829684038.872.07
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明主要系公司处置固定资
非流动性资产处置损益-1921979.94-1240624.34产净收益所致。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规政府补助摊销额以及收
12642735.0716892021.59
定、按照一定标准定额或定到科研项目政府补助款。
量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/122022年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负主要系公司持有的金融
债、衍生金融负债产生的公
218297189.98254645547.47资产公允价值变动以及
允价值变动损益，以及处置处置金融资产所致。
交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营
-357793.18-2769049.34业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额10981.0825870.58少数股东权益影响额（税后）
合计228649170.85267502024.80
3/122022年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
309.04主要系公司金融资产公允价值变动所致。
告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-37.04主要系有线电视行业用户流失、成本增加所致。
益的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末309.19主要系公司金融资产公允价值变动所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末309.19主要系公司金融资产公允价值变动所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期819.89主要系公司金融资产公允价值变动所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期820.83主要系公司金融资产公允价值变动所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期820.83主要系公司金融资产公允价值变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数665350数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
(%)份数量股份数量状态
中国广电网络股份有限公司国有法人26563502619.090无0
北京北广传媒投资发展中心有限公司国有法人25521796618.340无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人298682002.150无0
东方明珠新媒体股份有限公司国有法人203114421.460无0
刘洲境内自然人141354291.020无0
中国工商银行股份有限公司－广发中证
未知116255640.840无0传媒交易型开放式指数证券投资基金
李皓城境内自然人106370220.760无0
北京广播集团有限公司国有法人79447210.570无0
北京有线全天电视购物有限责任公司国有法人69733230.500无0
中国广电江西网络有限公司国有法人67704800.490无0前10名无限售条件股东持股情况
4/122022年第三季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国广电网络股份有限公司265635026人民币普通股265635026北京北广传媒投资发展中心有限公司255217966人民币普通股255217966中央汇金资产管理有限责任公司29868200人民币普通股29868200东方明珠新媒体股份有限公司20311442人民币普通股20311442刘洲14135429人民币普通股14135429
中国工商银行股份有限公司－广发中证
11625564人民币普通股11625564
传媒交易型开放式指数证券投资基金李皓城10637022人民币普通股10637022北京广播集团有限公司7944721人民币普通股7944721北京有线全天电视购物有限责任公司6973323人民币普通股6973323中国广电江西网络有限公司6770480人民币普通股6770480北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播集团有限公司同属同
一实际控制人，中国广电网络股份有限公司是中国广电江西网络有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与股东刘洲通过客户信用交易担保证券账户持有14135429股。
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金6871154872.747691236889.65结算备付金拆出资金
5/122022年第三季度报告
交易性金融资产1008817808.22-衍生金融资产
应收票据5818460.872048005.90
应收账款486326534.89449264949.00应收款项融资
预付款项42760411.2551754245.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9593572.3418338609.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货455509986.62394973210.05合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产4695872.878119609.37
其他流动资产110741879.21147001182.98
流动资产合计8995419399.018762736701.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款369944920.72345132565.53
长期股权投资730046471.76659631144.65其他权益工具投资
其他非流动金融资产873648982.82717960252.99
投资性房地产20659088.0621367514.18
固定资产4230646033.824377780836.78
在建工程588541040.17660629826.93生产性生物资产油气资产
使用权资产50032769.3560889234.08
无形资产270943471.70302755982.61
开发支出1560321.32
商誉1295475.111295475.11
长期待摊费用8280868.199367876.39
递延所得税资产8848792.778052975.73
其他非流动资产48445918.8673970487.56
非流动资产合计7201333833.337240394493.86
资产总计16196753232.3416003131195.62
流动负债：
6/122022年第三季度报告
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款550190097.91551487295.75
预收款项71854839.0754550414.27
合同负债967995029.73934035068.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬83918660.75173499691.21
应交税费2685051.398766352.15
其他应付款24526079.5528389527.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17102172.3419824274.70
其他流动负债6267824.8811216810.95
流动负债合计1724539755.621781769435.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债410682662.27399316363.05
长期应付款720000000.00720698200.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益149401456.48165295746.70
递延所得税负债-692622.20
其他非流动负债97194716.21105674789.41
非流动负债合计1377278834.961391677721.36
负债合计3101818590.583173447156.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1391777884.001391777884.00其他权益工具
7/122022年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积6555503743.286554805543.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积960841884.29960841884.29一般风险准备
未分配利润4186811130.193922258727.30归属于母公司所有者权益（或股东权
13094934641.7612829684038.87
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计13094934641.7612829684038.87
负债和所有者权益（或股东权益）
16196753232.3416003131195.62
总计
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1641030481.661719348309.17
其中：营业收入1641030481.661719348309.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1603701473.751619096166.20
其中：营业成本1490944351.041503966745.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8879759.288395225.96
销售费用89869691.9391863155.39
管理费用66292574.9864409066.80
研发费用46062335.6241905174.27
财务费用-98347239.10-91443201.78
8/122022年第三季度报告
其中：利息费用14313816.8512907922.27
利息收入112827838.09104564378.84
加：其他收益17740153.958446436.98投资收益（损失以“－”
80441441.16-1787057.21号填列）
其中：对联营企业和合营
48081211.11-3002398.58
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
222986936.62-17773781.92以“－”号填列）信用减值损失（损失以-24476551.43-142098.59“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-1240624.34-4102049.33“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
332780363.8784893592.90
填列）
加：营业外收入352506.161805067.05
减：营业外支出3121555.503072247.87四、利润总额（亏损总额以“－”
330011314.5383626412.08号填列）
减：所得税费用1437121.573297952.07五、净利润（净亏损以“－”号
328574192.9680328460.01
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
328574192.9680328460.01以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
328574192.9680328460.01利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9/122022年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额328574192.9680328460.01
（一）归属于母公司所有者的
328574192.9680328460.01
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.23610.0577
（二）稀释每股收益(元/股)0.23610.0577
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
10/122022年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1666813892.241851712718.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37021836.73
收到其他与经营活动有关的现金23479772.6037153758.59
经营活动现金流入小计1727315501.571888866476.89
购买商品、接受劳务支付的现金759952930.17772837455.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金534947135.92523008334.83
支付的各项税费26343832.7218284900.26
支付其他与经营活动有关的现金45538567.4269488308.91
经营活动现金流出小计1366782466.231383618999.98
经营活动产生的现金流量净额360533035.34505247476.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金55126656.784208368.82
取得投资收益收到的现金36299148.79447827.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
367458.005531185.48
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金112598158.33104685364.52
投资活动现金流入小计204391421.90114872746.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资
302944832.87383851964.59
产支付的现金
投资支付的现金1875000000.001409626769.22
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现-
11/122022年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金86065.96
投资活动现金流出小计2178030898.831793478733.81
投资活动产生的现金流量净额-1973639476.93-1678605987.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64034540.2655685514.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18819944.9116331625.28
筹资活动现金流出小计82854485.1772017139.33
筹资活动产生的现金流量净额-82854485.17-72017139.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1695960926.76-1245375650.21
加：期初现金及现金等价物余额7691230398.177520711268.92
六、期末现金及现金等价物余额5995269471.416275335618.71
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2022年10月28日
