证券代码：600037证券简称：歌华有线公告编号：临2022－024

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：期限不超过12个月的低风险理财产品、结构性存款等。

*投资金额：不超过12.5亿元，在该额度内，资金可滚动使用。

*履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

*特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的

低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。

（二）委托理财金额

使用不超过12.5亿元的自有资金进行短期委托理财在该额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源：委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和

项目建设资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

1公司高度关注理财产品的风险控制，公司将使用闲置自有资金进行短期委托

理财的产品品种为低风险理财产品、结构性存款等。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管

理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（五）委托理财授权期限：自2023年2月6日至2024年2月5日止。

二、审议程序

公司于2022年12月19日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会

第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将第六

届董事会第五次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行委托理财的投

资期限延长一年，即由2023年2月6日延长至2024年2月5日。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、对公司的影响

（一）委托理财对公司的影响

公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）会计处理

2根据企业会计准则的规定，公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计入资

产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司延长自有资金进行委托理财的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们对该委托理财延期计划表示同意。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司第六届监事会第十次会议决议；

3、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2022年12月20日

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