2023年第三季度报告
证券代码：600037证券简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告年初至报期比上告期末比年同期上年同期年初至报告期上年同期上年同期项目本报告期增减变末增减变动动幅度
幅度(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入535571478.76563841476.91563841476.91-5.011626420405.801641030481.661641030481.66-0.89归属于上市
公司股东的22013548.38276791066.14276791066.14-92.05-84539594.25328574192.96326878183.98-125.86净利润
1/152023年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常16150221.4548141895.2948141895.29-66.4551476358.2861072168.1659376159.18-13.30性损益的净利润经营活动产
生的现金流不适用不适用不适用不适用553853839.16360533035.34360533035.3453.62量净额基本每股收
0.01580.19890.1989-92.06-0.06070.23610.2349-125.84益（元/股）稀释每股收
0.01580.19890.1989-92.06-0.06070.23610.2349-125.84益（元/股）加权平均净
下降1.97下降3.17个
资产收益率0.172.142.14-0.652.532.52个百分点百分点
（%）本报告期末比上年度末增减上年度末
本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产15912694222.7616157110907.7616157639174.34-1.52归属于上市
公司股东的12915054601.5813100693691.5713101193981.36-1.42所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明因本企业2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对列报的同期数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明主要为本期公司处置
非流动性资产处置损益7436116.245371982.64固定资产净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常3641409.9220601214.69主要为本期收到的政
2/152023年第三季度报告
经营业务密切相关，符合国家政策规定、府补助及其摊销额按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负主要是本期金融资产
债产生的公允价值变动损益，以及处置交40588339.79-116526046.58公允价值变动所致
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支
-44463942.88-45355333.12出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1338596.14107770.16
少数股东权益影响额（税后）
合计5863326.93-136015952.53
3/152023年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-92.05
基本每股收益_本报告期-92.06
稀释每股收益_本报告期-92.06主要系公司金融资产公允价值变动所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告
-125.86期末
基本每股收益_年初至报告期末-125.84
稀释每股收益_年初至报告期末-125.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-66.45主要系公司投资收益较去年同期下降所致。
的净利润_本报告期
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告
53.62主要系公司经营活动现金流入较同期增加所致。
期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数632270
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
中国广电网络股份有限公司国有法人26563502619.090无0
北京北广传媒投资发展中心有限公司国有法人25521796618.340无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人298682002.150无0
东方明珠新媒体股份有限公司国有法人198292421.420无0
李皓城境内自然人106370220.760无0
北京广播集团有限公司国有法人79447210.570无0
北京有线全天电视购物有限责任公司国有法人69733230.500无0
4/152023年第三季度报告
中国广电江西网络有限公司国有法人67704800.490无0
中国工商银行股份有限公司－广发中证
未知67320640.480无0传媒交易型开放式指数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
未知53667000.390无0
通保险产品－005L－CT001沪前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国广电网络股份有限公司265635026人民币普通股265635026北京北广传媒投资发展中心有限公司255217966人民币普通股255217966中央汇金资产管理有限责任公司29868200人民币普通股29868200东方明珠新媒体股份有限公司19829242人民币普通股19829242李皓城10637022人民币普通股10637022北京广播集团有限公司7944721人民币普通股7944721北京有线全天电视购物有限责任公司6973323人民币普通股6973323中国广电江西网络有限公司6770480人民币普通股6770480
中国工商银行股份有限公司－广发中证
6732064人民币普通股6732064
传媒交易型开放式指数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
5366700人民币普通股5366700
通保险产品－005L－CT001沪北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播集团有限公司同属同
一实际控制人，中国广电网络股份有限公司是中国广电江西网络有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与无
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
5/152023年第三季度报告
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金6619859845.087960624591.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产1259020821.92-衍生金融资产
应收票据13690000.001362380.28
应收账款529551662.99477117255.30应收款项融资
预付款项59461069.5843663796.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12039760.209494852.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货303326106.44343184803.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产119138271.42101476233.67
其他流动资产124697530.18114654121.57
流动资产合计9040785067.819051578034.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款192168198.79281953189.05
长期股权投资732746793.00733272702.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产752694691.50906743313.70
投资性房地产27368837.9320422946.03
固定资产4015844435.674143242494.92
在建工程685399219.59564066218.71生产性生物资产油气资产
使用权资产47621491.0945849151.47
无形资产280169236.21278483377.86
6/152023年第三季度报告
开发支出1850238.63-
商誉1295475.111295475.11
长期待摊费用9179967.4110768727.58
递延所得税资产13742401.8013864165.57
其他非流动资产111828168.22106099378.02
非流动资产合计6871909154.957106061140.27
资产总计15912694222.7616157639174.34
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款543301569.59550552494.99
预收款项75236107.2064085321.02
合同负债942698876.26834656596.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬87914835.47186181431.73
应交税费849056.1811158279.58
其他应付款26817766.2421683969.14
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债125184251.41115633965.51
其他流动负债5689854.5910170522.74
流动负债合计1807692316.941794122580.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债266837874.55307747756.95
长期应付款720000000.00720000000.00长期应付职工薪酬预计负债
7/152023年第三季度报告
递延收益119466529.01139900573.88
递延所得税负债431021.1727976.79
其他非流动负债83211879.5194646304.64
非流动负债合计1189947304.241262322612.26
负债合计2997639621.183056445192.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1391777884.001391777884.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6555503743.286555503743.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积995832571.36995832571.36一般风险准备
未分配利润3971940402.944158079782.72归属于母公司所有者权益（或股东权
12915054601.5813101193981.36
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计12915054601.5813101193981.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计15912694222.7616157639174.34
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1626420405.801641030481.66
其中：营业收入1626420405.801641030481.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1553131368.061603701473.75
其中：营业成本1402836624.131490944351.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8/152023年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加10986598.998879759.28
销售费用91711156.7089869691.93
管理费用69093045.5966292574.98
研发费用48952143.6846062335.62
财务费用-70448201.03-98347239.10
其中：利息费用15224158.4014313816.85
利息收入85810282.54112827838.09
加：其他收益21551714.2617740153.95投资收益（损失以“－”
9718102.9080441441.16号填列）
其中：对联营企业和合营
6237661.5348081211.11
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-117025167.80222986936.62以“－”号填列）信用减值损失（损失以-26508884.93-24476551.43“－”号填列）资产减值损失（损失以-552393.71-“－”号填列）资产处置收益（损失以
3319097.69-1240624.34“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-36208493.85332780363.87
填列）
加：营业外收入1825938.75352506.16
减：营业外支出47694770.963121555.50四、利润总额（亏损总额以“－”-82077326.06330011314.53号填列）
减：所得税费用2462268.193133130.55五、净利润（净亏损以“－”号-84539594.25326878183.98
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-84539594.25326878183.98以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9/152023年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-84539594.25326878183.98利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-84539594.25326878183.98
（一）归属于母公司所有者的
-84539594.25326878183.98综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.06070.2349
（二）稀释每股收益(元/股)-0.06070.2349
10/152023年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1868329024.551666813892.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3573802.0737021836.73
收到其他与经营活动有关的现金100153052.6223479772.60
经营活动现金流入小计1972055879.241727315501.57
购买商品、接受劳务支付的现金822204498.72759952930.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金530165350.00534947135.92
支付的各项税费35577840.3126343832.72
支付其他与经营活动有关的现金30254351.0545538567.42
经营活动现金流出小计1418202040.081366782466.23
经营活动产生的现金流量净额553853839.16360533035.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14557761.7755126656.78
取得投资收益收到的现金23740072.5036299148.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7301484.55367458.00
产收回的现金净额
11/152023年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
402752.91-
金净额
收到其他与投资活动有关的现金5753612.23112598158.33
投资活动现金流入小计51755683.96204391421.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
531236708.77302944832.87
产支付的现金
投资支付的现金1250000000.001875000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-86065.96
投资活动现金流出小计1781236708.772178030898.83
投资活动产生的现金流量净额-1729481024.81-1973639476.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101478140.7964034540.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金63955800.4518819944.91
筹资活动现金流出小计165433941.2482854485.17
筹资活动产生的现金流量净额-165433941.24-82854485.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1341061126.89-1695960926.76
加：期初现金及现金等价物余额7959738655.937691230398.17
六、期末现金及现金等价物余额6618677529.045995269471.41
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明因本企业2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对列报的同期数据进行追溯调整。
12/152023年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金7960624591.267960624591.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产-衍生金融资产
应收票据1362380.281362380.28
应收账款477117255.30477117255.30应收款项融资
预付款项43663796.1243663796.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9494852.159494852.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货343184803.72343184803.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产101476233.67101476233.67
其他流动资产114654121.57114654121.57
流动资产合计9051578034.079051578034.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款281953189.05281953189.05
长期股权投资733272702.25733272702.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产906743313.70906743313.70
投资性房地产20422946.0320422946.03
固定资产4143242494.924143242494.92
在建工程564066218.71564066218.71生产性生物资产油气资产
使用权资产45849151.4745849151.47
无形资产278483377.86278483377.86
开发支出--
商誉1295475.111295475.11
13/152023年第三季度报告
长期待摊费用10768727.5810768727.58
递延所得税资产13335898.9913864165.57-528266.58
其他非流动资产106099378.02106099378.02
非流动资产合计7105532873.697106061140.27-528266.58
资产总计16157110907.7616157639174.34-528266.58
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款550552494.99550552494.99
预收款项64085321.0264085321.02
合同负债834656596.01834656596.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬186181431.73186181431.73
应交税费11158279.5811158279.58
其他应付款21683969.1421683969.14
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债115633965.51115633965.51
其他流动负债10170522.7410170522.74
流动负债合计1794122580.721794122580.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债307747756.95307747756.95
长期应付款720000000.00720000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益139900573.88139900573.88
递延所得税负债-27976.79-27976.79
14/152023年第三季度报告
其他非流动负债94646304.6494646304.64
非流动负债合计1262294635.471262322612.26-27976.79
负债合计3056417216.193056445192.98-27976.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1391777884.001391777884.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6555503743.286555503743.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积995832571.36995832571.36一般风险准备
未分配利润4157579492.934158079782.72-500289.79归属于母公司所有者权益（或
13100693691.5713101193981.36-500289.79股东权益）合计
少数股东权益-
所有者权益（或股东权益）
13100693691.5713101193981.36-500289.79
合计负债和所有者权益（或股东
16157110907.7616157639174.34-528266.58
权益）总计特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2023年10月27日
