北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600037证券简称：歌华有线

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人吴春燕及会计机构负责人（会计主管人员）李铭保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入455672436.18529540457.59-13.95归属于上市公司股东的净利

34350572.57-9278704.16不适用

润归属于上市公司股东的扣除

-2880631.0216595892.15-117.36非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

3486677.3494511432.60-96.31

额

基本每股收益（元/股）0.0247-0.0067不适用

稀释每股收益（元/股）0.0247-0.0067不适用

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增加0.34个百分

加权平均净资产收益率（%）0.27-0.07点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产15916986636.2316037012558.37-0.75归属于上市公司股东的所有

12744882538.5112710531965.940.27

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值主要系公司处置固定资

3893559.41

准备的冲销部分产净收益。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定主要系本期政府补助摊

2617820.37

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府销额。

补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业系公司持有的金融资产务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

23849693.10公允价值较去年同期上

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金升所致。

融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出6870130.71其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计37231203.59

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因系公司持有的金融资产公允价值归属于上市公司股东的净利润不适用市值波动所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益系公司营业收入较去年同期下降

-117.36的净利润所致。

系本期经营性现金流入较去年同

经营活动产生的现金流量净额-96.31期下降所致。

系公司持有的金融资产公允价值

基本每股收益（元/股）不适用市值波动所致。

系公司持有的金融资产公允价值

稀释每股收益（元/股）不适用市值波动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数54476无

东总数（如有）

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前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

中国广电网络股份有限公司国有法人26563502619.090无0北京北广传媒投资发展中心

国有法人25521796618.340无0有限公司中央汇金资产管理有限责任

国有法人298682002.150无0公司东方明珠新媒体股份有限公

国有法人203114421.460无0司

香港中央结算有限公司其他134495080.970无0

勒孚仕境内自然人119000000.860无0

勒伍超境内自然人103800000.750无0

李皓城境内自然人83528220.600无0

北京广播集团有限公司国有法人79447210.570无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他73046000.520无0数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币中国广电网络股份有限公司265635026265635026普通股北京北广传媒投资发展中心人民币

255217966255217966

有限公司普通股中央汇金资产管理有限责任人民币

2986820029868200

公司普通股东方明珠新媒体股份有限公人民币

2031144220311442

司普通股人民币香港中央结算有限公司1344950813449508普通股人民币勒孚仕1190000011900000普通股人民币勒伍超1038000010380000普通股人民币李皓城83528228352822普通股人民币北京广播集团有限公司79447217944721普通股

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招商银行股份有限公司－南人民币方中证1000交易型开放式指73046007304600普通股数证券投资基金上述股东关联关系或一致行北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播集团有限公司同

动的说明属同一实际控制人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东勒孚仕通过客户信用交易担保证券账户持有10900000股；

股东参与融资融券及转融通股东勒伍超通过客户信用交易担保证券账户持有8440000股。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7344576590.798670102536.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产1250000000.00衍生金融资产

应收票据3316411.554257517.00

应收账款584308525.77585548859.28应收款项融资

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预付款项46437398.6541341527.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15307411.0517408251.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货166824632.21142205198.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产109086019.80109086019.80

其他流动资产81567897.8780099285.97

流动资产合计9601424887.699650049195.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款86015860.74101894384.47

长期股权投资828823481.20827628997.57其他权益工具投资

其他非流动金融资产457211630.58440881420.02

投资性房地产35619082.7534819599.34

固定资产3774979769.953832419977.07

在建工程665512855.83688312601.36生产性生物资产油气资产

使用权资产52460184.4050431676.14

无形资产230799680.84244414049.89

其中：数据资源

开发支出90872.6330304.80

其中：数据资源

商誉1295475.111295475.11

长期待摊费用16771667.5715389907.26

递延所得税资产13305108.9013305108.90

其他非流动资产152676078.04136139860.94

非流动资产合计6315561748.546386963362.87

资产总计15916986636.2316037012558.37

流动负债：

短期借款向中央银行借款

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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款683967218.59792836878.87

预收款项76540989.4767218097.66

合同负债1037522999.611056199187.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬183240877.53183266772.56

应交税费5279555.5111235829.94

其他应付款30965770.9732762466.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债145079987.55146638022.57

其他流动负债9514183.888793977.11

流动负债合计2172111583.112298951231.83

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债116956958.10138555728.81

长期应付款720000000.00720000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益102223845.45104685575.82递延所得税负债

其他非流动负债60811711.0664288055.97

非流动负债合计999992514.611027529360.60

负债合计3172104097.723326480592.43

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1391777884.001391777884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

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资本公积6555503743.286555503743.28

减：库存股

其他综合收益-9545286.63-9545286.63专项储备

盈余公积995832571.36995832571.36一般风险准备

未分配利润3811313626.503776963053.93归属于母公司所有者权益（或股

12744882538.5112710531965.94东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

12744882538.5112710531965.94

计负债和所有者权益（或股东

15916986636.2316037012558.37

权益）总计

公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：吴春燕会计机构负责人：李铭合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入455672436.18529540457.59

其中：营业收入455672436.18529540457.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本455799393.96503541344.60

其中：营业成本408481812.15454616276.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1456836.781460507.19

销售费用25432588.1528165183.06

管理费用22496455.3923663263.97

研发费用5623416.6919922554.61

财务费用-7691715.20-24286440.42

其中：利息费用2763134.863652972.99

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利息收入10482888.9327974429.25

加：其他收益2834835.874090103.64

投资收益（损失以“-”号填列）1194567.43-1732022.80

其中：对联营企业和合营企业的投

1194483.63-1783531.49

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

23849609.30-34449817.45

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3429275.27-13164014.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）3893559.41-62730.93

三、营业利润（亏损以“-”号填列）28216338.96-19319369.22

加：营业外收入7117690.125325281.63

减：营业外支出247559.41513417.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35086469.67-14507505.57

减：所得税费用735897.10-5228801.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）34350572.57-9278704.16

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

34350572.57-9278704.16

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

34350572.57-9278704.16损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额34350572.57-9278704.16

（一）归属于母公司所有者的综合收益

34350572.57-9278704.16

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0247-0.0067

（二）稀释每股收益(元/股)0.0247-0.0067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：吴春燕会计机构负责人：李铭合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金482163823.09517269308.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6847528.90

收到其他与经营活动有关的现金25371424.0438578629.11

经营活动现金流入小计507535247.13562695466.01

购买商品、接受劳务支付的现金334963171.21272925407.21客户贷款及垫款净增加额

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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金146557150.46151010347.73

支付的各项税费9380290.2613594646.04

支付其他与经营活动有关的现金13147957.8630653632.43

经营活动现金流出小计504048569.79468184033.41

经营活动产生的现金流量净额3486677.3494511432.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3394572.9620734217.81

取得投资收益收到的现金4124825.78325069.50

处置固定资产、无形资产和其他长

3955978.3640986.88

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金35200799.166755621.83

投资活动现金流入小计46676176.2627855896.02

购建固定资产、无形资产和其他长

93318974.90116527217.71

期资产支付的现金

投资支付的现金1250000000.00450000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1343318974.90566527217.71

投资活动产生的现金流量净额-1296642798.64-538671321.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金32186700.7338638183.00

筹资活动现金流出小计32186700.7338638183.00

筹资活动产生的现金流量净额-32186700.73-38638183.00

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1325342822.03-482798072.09

加：期初现金及现金等价物余额8669909896.098033915124.59

六、期末现金及现金等价物余额7344567074.067551117052.50

公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：吴春燕会计机构负责人：李铭

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025年4月25日