关于北京歌华有线电视网络股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于北京歌华有线电视网络股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

5G 业务、控股股东、实技术服务中广电移动网经营性往

际控制人的附应收账款3083.796260.894295.215049.47费、设备络有限公司来属企业托管服务费

控股股东、实中国有线电视集团数据经营性往

际控制人的附应收账款2431.981458.63973.35网络有限公司业务来属企业中国广电网络集团数据经营性往

控股股东应收账款9078.6219555.1921312.457321.36股份有限公司业务来

河北广电网络控股股东、实集团数据经营性往

控股股东、实际集团保定有限际控制人的附应收账款1.421.282.70业务来控制人及其附属公司属企业

企业中国广电河北控股股东、实企业网业经营性往

网络股份有限际控制人的附应收账款5.625.62务来公司属企业

控股股东、实中国广电宁夏工程建设经营性往

际控制人的附应收账款63.711.009.8154.90网络有限公司费来属企业

中国广电内蒙控股股东、实经营性往

古网络有限公际控制人的附应收账款57.1657.16销售商品来司属企业

控股股东、实中广娱文传媒集团数据经营性往

际控制人的附应收账款3.333.33有限公司业务来

属企业内蒙古广电网控股股东、实集团数据经营性往

络资讯传播有际控制人的附应收账款155.00155.00业务来限公司属企业

北京未来媒体控股股东、实集团数据经营性往

科技股份有限际控制人的附应收账款2.102.10业务来公司属企业

中广数智科技控股股东、实集团数据经营性往（北京）有限际控制人的附应收账款7.4227.4417.0417.82业务来责任公司属企业

河北广电传智控股股东、实集团数据经营性往

信息技术有限际控制人的附应收账款4.464.46业务来公司属企业

控股股东、实贵州联广科技集团数据经营性往

际控制人的附应收账款9.909.680.22股份有限公司业务来属企业

控股股东、实中国广电天津经营性往

际控制人的附应收账款102.31102.31维保服务网络有限公司来属企业

控股股东、实中广电移动网预付业务经营性往

际控制人的附预付款项1008.50389.701008.50389.70络有限公司经费来属企业

控股股东、实中国广电宁夏其他应收经营性往

际控制人的附15.0015.00保证金网络有限公司款来属企业

控股股东、实中广电移动网其他应收经营性往

际控制人的附96.8496.84保证金络有限公司款来属企业

保定涿州市广控股股东、实其他应收经营性往

网有线电视网际控制人的附118.42118.42代收代付款来络有限公司属企业

上市公司的子公涿州歌华有线子公司及其控其他应收63150.404800.0067950.40借款非经营性司及其附属企业电视网络有限制的法人款往来公司非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///76613.7433817.7428283.3882148.10//