关于北京歌华有线电视网络股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于北京歌华有线电视网络股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

5G 业务、中广电移动控股股东、实技术服务经营性往

网络有限公际控制人的附应收账款4131.648354.569402.413083.79费、设备来司属企业托管服务费

中国有线电控股股东、实集团数据经营性往

视网络有限际控制人的附应收账款451.805127.045578.84业务来公司属企业中国广电网集团数据经营性往

络股份有限控股股东应收账款12953.603874.989078.62业务来公司

河北广电网控股股东、实集团数据经营性往

络集团保定际控制人的附应收账款36.468.8843.921.42业务来

控股股东、实际有限公司属企业

控制人及其附属中国广电河控股股东、实企业网业经营性往

企业北网络股份际控制人的附应收账款6.951.335.62务来有限公司属企业

中国广电宁控股股东、实工程建设经营性往

夏网络有限际控制人的附应收账款63.7163.71费来公司属企业

中国广电内控股股东、实经营性往

蒙古网络有际控制人的附应收账款36.7620.4057.16销售商品来限公司属企业

中国广电重控股股东、实集团数据经营性往

庆网络股份际控制人的附应收账款12.009.0021.00业务来有限公司属企业

内蒙古广电控股股东、实集团数据经营性往

网络资讯传际控制人的附应收账款71.2593.7510.00155.00业务来

播有限公司属企业北京未来媒控股股东、实集团数据经营性往

体科技股份际控制人的附应收账款1.680.422.10业务来有限公司属企业中广数智科

控股股东、实技（北京）集团数据经营性往

际控制人的附应收账款26.0718.657.42有限责任公业务来属企业司

河北广电传控股股东、实集团数据经营性往

智信息技术际控制人的附应收账款3.753.75业务来有限公司属企业

中广电移动控股股东、实预付业务经营性往

网络有限公际控制人的附预付款项118.611008.50118.611008.50经费来司属企业

中广电移动控股股东、实其他应收经营性往

网络有限公际控制人的附140.08140.08保证金款来司属企业涿州歌华有子公司及其控其他应收非经营性

线电视网络63150.40285.00285.0063150.40借款上市公司的子公制的法人款往来有限公司司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来北京中广传本公司董事任集团数据经营性往

应收账款94.0094.00播有限公司该公司董事业务来本公司高管任其他关联方及其东方嘉影电该公司董事附属企业经营性往

视院线传媒长，本公司联应收账款0.330.33其他业务来股份公司营企业之子公司频道收转

鼎视传媒股本公司董事任业务、集经营性往

应收账款599.50313.40327.90585.00份有限公司该公司董事长团数据业来务首都信息发本公司董事任集团数据经营性往

展股份有限应收账款1369.55927.471584.17712.85该公司董事业务来公司北京歌华影本公司董事任集团数据经营性往

视股份有限应收账款0.480.48该公司董事业务来公司北京北广传本公司董事任频道收转经营性往

媒数字电视应收账款733.33733.33该公司董事长业务来有限公司北京歌华城本公司董事任集团数据经营性往

市电视有限应收账款50.6450.64该公司董事业务来公司北京歌华移集团数据经营性往

动电视有限联营企业应收账款12.1712.17业务来公司本公司独立董北京爱奇艺事任该公司副信息业务经营性往

科技有限公应收账款138.26138.26

总裁（过去收入来司

12个月）

本公司高管任上海异瀚数其他反映

该公司董事，采购系统经营性往码科技股份占用实质55.1514.1541.00子公司参股企预付款来有限公司科目业

总计///70245.8729875.72285.0021625.8678780.73//