证券代码：600037证券简称：歌华有线公告编号：临2026-027

北京歌华有线电视网络股份公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“歌华有线”）于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223425858股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3299999922.66元，扣除发行费用1650万元后，募集资金净额为3283499922.66元，上述资金于2015年12月2日到账。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金52484.77万元，2026年上半年以募集资金投入募投项目金额为12153.18万元，募集资金账户余额为

270044.05万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2015年非公开发行普通股募集资金到账时间2015年12月2日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额329999.99

其中：超募资金金额0

1减：直接支付发行费用1650

二、募集资金净额328349.99

减：

以前年度已使用金额40331.59

2026年半年度使用金额12153.18

暂时补流金额

现金管理金额360003.76

银行手续费支出及汇兑损益0.52

其他-具体说明

加：

募集资金理财收益及利息84179.35

协定存款余额270003.76

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额270044.05

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》，并于2015年3月6日经第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。2025年11月，公司第七届董事会第十四次会议以及2025年第二次临时股东大会审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的议案》，同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司自2015年12月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2017年9月9日与保荐机构同中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京农村商业银行股份有限公司总行营业

部这两家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充协议同意将公司在上述两家银行开设的募集资金专户中部分闲置资金转为定期存款，并且当公司所有以单位定期证实书方式存放的募集资金到期解除后，应及时转入原协议中规定的募集资金专户进行管理或以单位定期存款开户证实书方式续存，并应及时通知保荐机构。

2公司于2025年12月29日、2026年1月15日召开第七届董事会第十五次会议及2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司为规范募集资金的管理和使用，对募集资金的存放与使用进行专户管理，于2026年1月26日与中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了该专户仅用于超高清升级项目，不得用作其他用途。

2026年3月3日，公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京农村

商业银行股份有限公司总行营业部以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签

署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充协议同意公司专户用于优质版权内容平台建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，以及在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，开展现金管理（不限机构购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等），不得用作其他用途。

截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的规定，存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2015年非公开发行普通股募集资金到账时间2015年12月2日账户名称开户机构账号报告期末余额账户状态北京歌华有线电视网北京农村商业银行

2003000103000006589693837385.00使用中

络股份有限公司总行营业部北京歌华有线电视网民生银行北京金融

696087821339718221.59使用中

络股份有限公司街支行北京歌华有线电视网华夏银行北京紫竹

10279000000939468768683583.53使用中

络股份有限公司桥支行北京歌华有线电视网

民生银行北京分行603202686898198417.75使用中络股份有限公司北京歌华有线电视网浙商银行北京分行

10000000101201016754231111.25使用中

络股份有限公司营业部

3北京歌华有线电视网华夏银行北京紫竹

10279000001469253694.53使用中

络股份有限公司桥支行北京歌华有线电视网中信建投证券股份

380531681041.80使用中

络股份有限公司有限公司北京歌华有线电视网广发证券股份有限

425032570.00使用中

络股份有限公司公司

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2015年非公开发行普通股募集资金到账时间2015年12月2日计划进行现金管理的计划进行现金董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期金额管理的方式期用于购买安全

性高、流动性好的低风险理财

不超过370000.00万产品，包括但不元，其中：协定存款不2026年1月1日2026年12月31日2025年12月29日限于结构性存

超过280000.00万元。

款、大额存单、

通知存款、协定存款等。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2015年非公开发行普通股募集资金到账时间2015年12月2日

4收益或

产品名产品购买金起始日尚未归预计年化委托方受托机构截止日期归还日期利息金称类型额期还金额收益率额中信建北京歌华投收益中信建投浮动有线电视凭证“2026年32026年122026年12证券股份收益2500025000≥0.5%网络股份看涨宝月10日月18日月23日有限公司凭证有限公司”1027期广发证北京歌华广发证券券收益浮动

有线电视2026年32026年122026年121.30%-股份有限凭证“收益2000020000网络股份月6日月23日月24日2.02%公司收益宝凭证有限公司

”4号北京歌华浙商银浙商银行结构有线电视行单位2026年32026年122026年12北京分行性存20000200001.2%网络股份结构性月13日月23日月25日营业部款有限公司存款人民币华夏银行北京歌华单位结股份有限结构有线电视构性存2026年32026年122026年12公司北京性存25000250001.1%网络股份款月11日月23日月25日紫竹桥支款

有限公司 DWJCBJ行

26083

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年上半年，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年上半年，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

5四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期公司有变更募集资金投资项目的情况，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。公司本报告期内不涉及募集资金项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2026年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》的

相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2026年8月29日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2015年非公开发行普通股募集资金到账日期2015年12月2日

2026年半年度投入募集资金总额12153.18

已累计投入募集资金总额52484.77

变更用途的募集资金总额101471.24

变更用途的募集资金总额比例30.90%截至期项目达项目已变截至期末累2026末投入到预定可行更项计投入金额年半是否截至期末承2026年半截至期末累进度可使用性是募投

承诺投资项目和目，募集资金承调整后投资与承诺投入年度达到项目

超募资金投向诺投入金额年度投入金计投入金额（%）状态日否发性质含部诺投资总额总额金额的差额实现预计(1)额(2)(4)＝期（具生重

分变(3)＝(2)-的效效益

(2)/(体到月大变

更（(1)益

1)份）化

7如有

）云服务平台升级生产部分

140000.0038528.7638528.76334.4236591.01-1937.7594.97不适用——是

及应用拓展项目建设变更优质版权内容平运营

否190000.00188349.99188349.99—4075.00-184274.992.16不适用——否台建设项目管理

2028

生产

超高清升级项目否101471.24101471.2411818.7611818.76-89652.4811.65年12——否建设月

合计330000.00328349.99328349.9912153.1852484.77-275865.22—————近年来，有线电视行业持续下行，不少省市有线电视网络公司以自有资金或募集资金大规模投资后收益不及预期，甚至出现严重亏损。在此大背景下，公司在募投项目的执行过程中，本着不随意使用募集资金、不盲目追求资金执行进度的原则，根据行业政策和市场环境变化、公司战略规划和业务发展情况、用户需求以及最新技术的发展趋势等多方因素，严格把控项目建设质量，注重投资效果，避免无效投入，力求切实保护股东权益。

对于云服务平台升级及应用拓展项目，由于同行业平台建设缺少成功的先例，公司一直在积极探索和尝试。随着云计算、大数据、物联网、未达到计划进度

人工智能等新一代信息技术快速发展对广电行业的技术和业务形成较大冲击，公司一直实时调整和优化技术路线，更谨慎和细致地进行基础设施原因（分具体募投和软硬件系统的规划、投资，所以项目进度有所放缓。2025年底，公司结合广电行业技术发展趋势和业务发展需要，对该项目部分募集资金投向项目）

进行变更，变更后的募集资金用于超高清升级项目。本次变更后，原项目保持运营。对于优质版权内容平台建设项目，公司在募集资金到位前就开始尝试，如投资电影电视剧等，但由于影视剧投资风险较大，加之近年来影视内容供过于求，不少影视公司倒闭，影片投资尤其单片投资风险过大。公司本着审慎原则，放慢了投资节奏。随着文化传媒市场开放程度越来越高，大量资本涌入，我国文化娱乐内容及形式更加趋于多元化、个性化，更加注重实时性、互动性，视频直播和短视频等新媒体全面兴起，文娱市场的格局和盈利模式正在重塑，公司将密切关注相关变化，积极与业内合作伙伴探讨更加优越稳健的合作方式，逐步加大投资力度，继续审慎投入。

8当前，中央层面大力推进全国有线电视网络整合和新型广电网络建设，主管部门和全行业也在持续探索转型发展路径。公司将坚决贯彻国家战略，积极落实行业政策，跟踪市场变化，根据自身经营计划，稳健审慎使用好募集资金，不断提高资金使用效率和效能。

云服务平台升级及应用拓展项目的可行性分析是基于当时市场环境、公司业务发展规划等因素做出的。鉴于云计算、大数据、物联网、移动项目可行性发生互联网、人工智能等新一代信息技术突飞猛进，该项目涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应重大变化的情况用拓展项目，公司需要更长的规划和设计时间方可实施。经充分、慎重研究，公司结合广电行业技术发展趋势和业务发展需要，积极响应国务院、说明国家广播电视总局、北京市政府关于落实“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”的号召，决定对用于“云服务平台升级及应用拓展项目”的部分资金用途进行变更，投入到“超高清升级项目”，涉及变更投向的募集资金总额为101471.24万元。

本公司2016年3月30日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资募集资金投资项项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9245.98万元，相关资金实际投入目先期投入及置时间为 2015 年 3 月 7 日至 2015 年 11 月 30 日。已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具致同专字（2016）第 110ZA2421 号《以自筹换情况资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况公司于2025年12月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资对闲置募集资金金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金安全的前提下，使用部分暂时进行现金管理，投闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理额度不超过9亿元，将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、资相关产品情况大额存单、通知存款等；同时，使用不超过人民币28亿元的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放募集资金余额。截至2026年6月30日，公司购买现金管理产品情况详见本公告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的无金额及形成原因

9募集资金其他使

无用情况

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2015年非公开发行普通股募集资金到账日期2015年12月2日项目达

2026变更后

到预定变更后项截至期末投资进年半是否的项目对应募投2026年半可使用董事会股东会

变更后实施实施目拟投入计划累计实际累计投度（%）年度达到可行性的原项目年度实际状态日审议通审议通

的项目主体地点募集资金投资金额入金额(2)(3)=(2)实现预计是否发项目性质投入金额期（具过时间过时间

总额(1)/(1)的效效益生重大体到年益变化

月）云服务平超高清台升2025年2026年生产歌华2028年升级项级及北京市101471.24101471.2411818.7611818.7611.65——否12月291月15建设有线12月目应用日日拓展项目

10合计101471.24101471.2411818.7611818.7611.65——————

鉴于云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术突飞猛进，该项目涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应用拓展项目，公司需要更长的规划和设计时间方可实施。经充分、慎重研究，结合业务发展情况及未来战略规划，公司对“云服务平台升级及应用拓展项目”部分募集资金的投向进行变更，投入到“超高清升级项目”，涉及变更投向的募集资金总额为101471.24万元。

“超高清升级项目”按照国家广电总局、北京市政府等相关部门的指导，落实“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”，对北京市有线电视用户终端和配套网络设施进行升级改造。通过实施本项目，公司现有网络基础设施和用户终端能够得到有效扩容、升级，满足超变更原因、决策程序及信高清电视节目播出与传输的高要求。通过为用户升级超高清机顶盒和配套设备，公司能够有效提高用户粘性，增强盈利能力和抗风险能力，息披露情况说明（分具体募投项目）在超高清升级浪潮中占据主动地位，助力北京市实现超高清机顶盒全覆盖的目标，成为超高清全产业链优化升级贯通的标杆试点。具体变更情况如下：

（一）原项目变更的具体原因

1、原项目投资额降低近年来，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术突飞猛进，在对公司业务带来冲击挑战的同时，也为公司网络技术升级和业务创新提供了机遇。公司结合最近技术、市场环境变化和网络系统实际，及时调整和优化技术路线、实施方案，以审慎的态度推进“云服务平台升级及应用拓展项目”相关子项目建设，充分利旧原有基础设施和软硬件系统，并通过引入混合云技术架构，

11有效提升了系统弹性并降低了运行成本以及私有云的建设规模，节约了项目投入；同时，随着近年来超高清升级工作的推进，原有存量机

顶盒数量缩减，相关系统投入也有所降低。

2、新项目实施具有必要性

新项目“超高清升级项目”按照国家广电总局、北京市政府等相关部门的指导，落实“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”，旨在对北京市有线电视用户终端和配套网络设施进行升级改造。通过实施本项目，公司现有网络基础设施和用户终端能够得到有效扩容、升级，满足超高清电视节目播出与传输的高要求。通过为用户升级超高清机顶盒和配套设备，公司能够有效提高用户粘性，增强盈利能力和抗风险能力，在超高清升级浪潮中占据主动地位，助力北京市实现超高清机顶盒全覆盖的目标，成为超高清全产业链优化升级贯通的标杆试点。

综上，经过充分、慎重研究，结合业务发展情况及未来战略规划，公司将原“云服务平台升级及应用拓展项目”未使用募集资金101471.24万元投向变更，用于“超高清升级项目”。本次变更后，剩余尚未投入的募集资金合计32823.31万元（截至2025年9月30日数据，包括理财收益及专户存储累计利息扣除手续费，实际金额以转出当日募集资金专户中的余额为准）将继续用于原项目建设，前期已购置的软硬件设备等均可继续使用，原项目保持运营。

（二）项目变更审议程序本次变更部分募集资金投资项目相关事项经公司第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

公司于2025年12月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，相关内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络

12股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2025-052）。2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了本次变更部分募集资金投资项目有关事项。

未达到计划进度的情况和无原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明

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