证券代码：600038证券简称：中直股份公告编号：2026-030

中航直升机股份有限公司

关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173号）同意注册，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份募集配套资金不超过30.00亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为88287227股，发行价格为33.98元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]

第29-00002号），本次发行配套募集资金总额为人民币2999999973.46元，扣除发行费用

人民币31734231.34元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币2968265742.12元。截至2024年7月17日止，上述募集资金已全部到位。募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第1-03564号审核报告。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年7月17日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

募集资金总额2999999973.46

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用32999998.00

减：

以前年度已使用金额501145836.11

本年度使用金额103531466.32

暂时补流金额0.00

现金管理金额2105730000.00

加：

募集资金利息收入97849757.02

报告期期末募集资金余额354442430.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》制定了《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

公司董事会应当制定详细的资金使用计划和内部控制制度，做到资金使用规范、公开、透明；

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告；公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

公司与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及财务顾问中

航证券有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年7月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中航直升机股份交通银行北京东单北110060594013006917

19802974.01使用中

有限公司大街支行875中航直升机股份招商银行股份有限公

4519000186100381967338.92使用中

有限公司司北京分行营业部中航直升机股份中国银行股份有限公

3311750523832385100.48使用中

有限公司司北京朝阳支行哈尔滨飞机工业中国银行股份有限公

集团有限责任公172757612612251231.96使用中司哈尔滨平房支行司哈尔滨飞机工业中国银行股份有限公

集团有限责任公17400760626513015135.65使用中司哈尔滨平房支行司哈尔滨飞机工业中国银行股份有限公

集团有限责任公17400760757618909664.18使用中司哈尔滨平房支行司哈尔滨飞机工业中国银行股份有限公

集团有限责任公1677576165576630603.45使用中司哈尔滨平房支行司哈尔滨飞机工业中国银行股份有限公

17151017947842393554.40使用中

集团有限责任公司哈尔滨平房支行司

昌河飞机工业(集招商银行景德镇城东

79290000331000124912826.90使用中

团)有限责任公司支行

昌河飞机工业(集招商银行景德镇城东

79290000331000244305270.13使用中

团)有限责任公司支行

昌河飞机工业(集中国银行景德镇市昌

20076109158554257951.91使用中

团)有限责任公司南支行营业部

昌河飞机工业(集中国银行景德镇市昌

20076109195925393648.39使用中

团)有限责任公司南支行营业部

昌河飞机工业(集招商银行景德镇城东

79290000331000437720923.70使用中

团)有限责任公司支行

昌河飞机工业(集中国银行景德镇市昌

19176479879662496205.97使用中

团)有限责任公司南支行营业部

合计354442430.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币60468万元，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金对先期投入的299650154.10元自筹资金进行了置换。上述事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月25日出具的大信专审字[2024]第1-

03564号专项报告审核。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年7月17日募集资金投资项目自筹资金预先投入金额置换金额

直升机生产能力提升项目221048067.28221048067.28

航空维修能力建设项目36800.0036800.00新型直升机研制保障能力建设项目5212360.005212360.00

天津民用直升机研发能力建设项目8806160.008806160.00

无人机研发及基础能力建设项目93000.0093000.00

某型机部总装智能化生产项目22104545.1822104545.18

复合材料桨叶智能化生产项目39924825.0939924825.09

复合材料结构件柔性化生产项目1180452.711180452.71动部件柔性装配生产项目

航空综合维修能力提升与产业化-景德镇

181945.71181945.71

维修基地建设项目

航空应急救援重点实验室1061998.131061998.13

合计299650154.10299650154.10

本次募集资金各项发行费用合计人民币31734231.34元（不含增值税），其中承销及相关费用31132073.58元（不含增值税）已在募集资金中扣除，公司以募集资金对剩余的

602157.76元（不含增值税）发行费用进行了置换。上述事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月25日出具的大信专审字[2024]第1-03564号专项报告审核。具体情况如下：

单位：元币种：人民币募集资金已扣除以自筹资金预先支发行费用项目金额（不含增值付发行费用金额本次置换金额（不含增值税）税）（不含增值税）

承销费用31132073.5831132073.58

审计验资费518867.92518867.92518867.92

股份登记费83289.8483289.8483289.84

合计31734231.3431132073.58602157.76602157.76

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年7月17日计划进行现金管理计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期的金额2200002026年3月26日2027年3月25日2026年3月26日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年7月17日受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期

华夏银行结构性存款保本浮动收益型产品400002026/4/152026/10/16

华夏银行结构性存款保本浮动收益型产品500002026/6/102026/12/11

中信建投活期存款活期存款20573//

中信建投收益凭证-策略保本浮动收益型产品350002026/6/12027/3/3

中信建投收益凭证-策略保本浮动收益型产品200002026/6/12027/3/3

广发证券收益凭证-固收保本浮动收益型产品450002026/4/142027/3/24

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的议案》。同意对募集资金投资项目“航空维修能力建设项目”、“新型直升机研制保障能力建设项目”、“天津民用直升机研发能力建设项目”、“复合材料桨叶智能化生产项目”及“复合材料结构件柔性化生产项目”建设内容进行调整并将延长项目建设周期；同意终止募集资金投资项目“无人机研发及基础能力建设项目”、“航空综合维修能力提升与产业化-景德镇维修基地建设项目”及

“航空应急救援重点实验室建设项目”；同意新增项目一“某型机供应链能力提升建设项目”拟投资总额53374.99万元，拟使用募集资金21835.92万元；新增项目二“多用途出口型直升机研制项目”拟投资总额22043.00万元，拟用募集资金22023.79万元；新增项目三“大型民用直升机医疗救援构型研制项目”拟投资总额14900.00万元，拟使用募集资金14826.68万元。具体详见公司于2025年11月25日披露的《中航直升机股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的公告》（编号：2025-

055）。资金使用情况详见附件2。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年7月17日

本年度投入募集资金总额10353.15

已累计投入募集资金总额60467.69

变更用途的募集资金总额58686.39

变更用途的募集资金总额比例19.77%截至期项目达截至期末累计项目可末投入到预定

已变更项目，截至期末累投入金额与承本年度是否达行性是承诺投资项目和超募募投项募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投进度可使用资金投向目性质含部分变更计投入金额诺投入金额的实现的到预计否发生

投资总额额投入金额(1)入金额（%）(4)状态日（如有）(2)差额(3)＝(2)-效益效益重大变

＝期（具体

(1)化

(2)/(1)到月份）哈飞集团直升机生产生产建2025年

26500.0026500.0040.8322910.14-3589.8686.45不涉及不涉及否

能力提升项目设7月航空维修能力建设项生产建14200.0014200.00-82.61-14117.390.582028年不涉及不涉及否目设12月新型直升机研制保障2028年研发23100.0023100.001947.962876.23-20223.7712.45不涉及不涉及否能力建设项目12月天津民用直升机研发2027年研发13400.0013400.00728.331734.93-11665.0712.95不涉及不涉及否能力建设项目12月无人机研发及基础能

研发22800.00-21835.92964.08-964.080.00100.00不涉及不涉及不适用力建设项目生产建某型机供应链2028年

21835.9221835.92281.791274.08-20561.845.83不涉及不涉及否

设建设项目12月某型机部总装智能化生产建2026年

27300.0027300.002735.728257.13-19042.8730.25不涉及不涉及否

生产项目设7月复合材料桨叶智能化生产建2027年

10500.0010500.00123.624664.47-5835.5344.42不涉及不涉及否

生产项目设12月复合材料结构件柔性生产建2027年

13600.0013600.001215.226622.14-6977.8648.69不涉及不涉及否

化生产项目设12月动部件柔性装配生产生产建2027年

11500.0011500.00598.746303.44-5196.5654.81不涉及不涉及否

项目设10月航空综合维修能力提生产建

升与产业化-景德镇14900.00-14826.6873.32-73.320.00100.00不涉及不涉及不适用设维修基地建设项目航空应急救援重点实

研发22200.00-22023.79176.21-176.210.00100.00不涉及不涉及不适用验室多用途出口型

2029年

研发直升机研制项22023.7922023.7952.4852.48-21971.320.24不涉及不涉及否

8月

目

研发大型民用直升14826.6814826.68228.46228.46-14598.221.542029年不涉及不涉及否机医疗救援构12月型研制项目补充流动资金或偿还

补流100000.0096826.572400.004247.97-92578.604.39不适用不适用不适用不适用债务

合计300000.000.00296826.5710353.1560467.69-236358.88————未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明募集资金投资项目先

详见专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额无及形成原因募集资金其他使用情无况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年7月17日变更后董事股东投资进度项目达到预本年是否的项目变更后项目截至期末计实际累计会审会审

变更后的对应的原项募投项实施主实施地本年度实际（%）定可使用状度实达到可行性拟投入募集划累计投资投入金额议通议通项目目目性质体点投入金额(3)=(2)/态日期（具现的预计是否发资金总额金额(1)(2)过时过时

(1)体到年月）效益效益生重大间间变化

20252025

某型机供无人机研发生产建哈飞集2028年12不涉不涉年11年12应链建设及基础能力哈尔滨21835.9221835.92281.791274.085.83否设团月及及月21月23项目建设项目日日多用途出20252025航空应急救口型直升昌飞集不涉不涉年11年12援重点实验研发景德镇22023.7922023.7952.4852.480.242029年8月否机研制项团及及月21月23室建设项目目日日航空综合维大型民用修能力提升20252025直升机医

与产业化-昌飞集2029年12不涉不涉年11年12疗救援构研发景德镇14826.6814826.68228.46228.461.54否景德镇维修团月及及月21月23型研制项基地建设项日日目目

合计58686.3958686.39562.731555.02-------

变更原因、决策程序及信息披详见注2

露情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因无（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大无变化的情况说明

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：（1）某型机供应链能力提升建设项目：主要基于对部分无人机产品市场前景的重新评估，以及对当前供应链关键环节存在能力短板的识别。

项目调整后，将重点弥补核心部件配套与外协加工能力不足，增强供应链整体稳定性与响应效率，系统提升关键部件的自主生产能力。（2）多用途出口型直升机研制项目：由于研发任务持续动态调整，市场需求环境改变，本项目研发目标已通过其他途径逐步实现。且考虑到本项目厂房原定由景德镇政府代建、昌飞集团租赁使用，资金使用率目前已不满足要求，继续按原计划推进项目不具备继续实施条件。为提高资金使用效率，经过审慎、充分的研究与论证，决定终止该项目，节余资金投入多用途出口型直升机研制（3）大型民用直升机医疗救援构型研制项目：由于生产任务持续动态变化，公司生产效率持续提升，现有相关产能目前已能够满足客户需求，继续按原计划推进项目不符合市场环境变化和客户需求，不具备继续实施条件。为提高资金使用效率，经过审慎、充分的研究与论证，决定终止该项目，节余资金投入大型民用直升机医疗救援构型研制项目。上述三个变更项目经2025年12月23日召开的公司2025年第三次临时股东会审议通过，详见《中航直升机股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的公告》（编号：2025-055）。