四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600039证券简称：四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入22042831778.7822985816779.58-4.10

利润总额1864760550.422204819220.69-15.42归属于上市公司股东的净

1495374665.691774197421.63-15.72

利润归属于上市公司股东的扣

1500366886.741776316723.80-15.53

除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

-3291857466.69-3053298877.46不适用净额

基本每股收益（元/股）0.170.20-15.00

稀释每股收益（元/股）0.170.20-15.00

加权平均净资产收益率减少0.84个百分

2.803.64

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产261403057874.77267673535809.41-2.34归属于上市公司股东的所

54122290799.3552817057556.802.47

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-172375.73值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

10783113.70

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-5708869.42债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

217388.89

用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7668515.62其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2544797.33

少数股东权益影响额（税后）-101834.46

合计-4992221.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数43145不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持股比持有有

股东名称股东性质持股数量质押、标记或冻结情况

例(%)限售条

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件股份股份数量数量状态蜀道投资集团有限责任公

国有法人338208896738.890无0司四川高速公路建设开发集

国有法人93513325610.750无0团有限公司四川藏区高速公路集团有

国有法人6471283147.440无0限责任公司蜀道投资集团有限责任公

司－2025年面向专业投

资者非公开发行可交换公其他4950291065.690质押495029106

司债券（第一期）质押专户

蜀道集团－中信证券－26

蜀道 EB担保及信托财产 其他 492957747 5.67 0 质押 492957747专户中邮人寿保险股份有限公

其他4145628174.770无0

司－传统保险蜀道资本控股集团有限公

国有法人3937499984.530无0司蜀道投资集团有限责任公

司－2024年面向专业投

资者非公开发行可交换公其他3870741664.450质押387074166

司债券（第一期）质押专户

香港中央结算有限公司其他1044469431.200无0中邮人寿保险股份有限公

其他629009670.720无0

司－分红保险产品三

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类蜀道投资集团有限责任公人民币

33820889673382088967

司普通股四川高速公路建设开发集人民币

935133256935133256

团有限公司普通股四川藏区高速公路集团有人民币

647128314647128314

限责任公司普通股蜀道投资集团有限责任公

司－2025年面向专业投人民币资者非公开发行可交换公495029106495029106普通股

司债券（第一期）质押专户

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蜀道集团－中信证券－26人民币

蜀道 EB担保及信托财产 492957747 492957747普通股专户中邮人寿保险股份有限公人民币

414562817414562817

司－传统保险普通股蜀道资本控股集团有限公人民币

393749998393749998

司普通股蜀道投资集团有限责任公

司－2024年面向专业投人民币资者非公开发行可交换公387074166387074166普通股

司债券（第一期）质押专户人民币香港中央结算有限公司104446943104446943普通股中邮人寿保险股份有限公人民币

6290096762900967

司－分红保险产品三普通股

四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路集团有限责任公

司、蜀道资本控股集团有限公司为蜀道投资集团有限责任公司的一致行动上述股东关联关系或一致人；中邮人寿保险股份有限公司－传统保险及中邮人寿保险股份有限公司行动的说明

－分红保险产品三均为中邮人寿保险股份有限公司的账户；除此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）注：蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的部分无限售流通股转至“蜀道投资集团有限责任公司—2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”“蜀道投资集团有限责任公司－2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”以及“蜀道集团－中信证券－26 蜀道 EB担保及信托财产专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和可交换债券偿付提供担保。（详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-138、2025-035、2026-016的相关公告）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.回购股份的完成情况公司于2025年4月29日召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或转换公司发行的可转债。公司已于2026年4月23日完成本次股份回购，共回购股份11396900股，占公司总股本的比例为0.1311%，

回购均价为9.43元/股，支付的回购总金额为人民币107449527.42元（不含交易费用）。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2026-021的《四川路桥关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》）

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金22350726203.0526233117998.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产20256665.2125965534.63衍生金融资产

应收票据82002072.04114519337.65

应收账款36922949143.4040333219357.65

应收款项融资34274005.176929146.82

预付款项2941949127.732964615621.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3493296302.853428582706.32

其中：应收利息

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应收股利44470844.9044470844.90买入返售金融资产

存货5491106164.235702537564.12

其中：数据资源

合同资产89048357240.3687257801457.96持有待售资产

一年内到期的非流动资产3690906667.503612813558.11

其他流动资产13551117398.0613740626838.02

流动资产合计177626940989.60183420729121.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款18206435577.3119014374852.80

长期股权投资9045059794.859087830955.18

其他权益工具投资12358394250.2812032356787.33其他非流动金融资产

投资性房地产177555522.37181504490.21

固定资产2621326896.062684208625.40

在建工程1923427605.831870488985.29生产性生物资产油气资产

使用权资产114187569.22110336416.20

无形资产31025669938.1230964230081.08

其中：数据资源

开发支出13141985.6613140042.26

其中：数据资源商誉

长期待摊费用827119236.99735864132.53

递延所得税资产820330779.44819318717.71

其他非流动资产6643467729.046739152602.04

非流动资产合计83776116885.1784252806688.03

资产总计261403057874.77267673535809.41

流动负债：

短期借款1065881094.79942827395.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1415886243.791370911933.70

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应付账款82696122172.1091865782693.24预收款项

合同负债9045468228.048013175497.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1781282283.342007617812.42

应交税费945909544.38963060014.00

其他应付款16643803430.7916237304104.20

其中：应付利息

应付股利4811836391.924805681868.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10400254035.129569794755.98

其他流动负债13401745069.8913673801948.87

流动负债合计137396352102.24144644276155.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款58677857923.5558604569742.88

应付债券5896960880.236396158402.78

其中：优先股永续债

租赁负债61242802.5472685914.14

长期应付款44642221.1152268986.78长期应付职工薪酬

预计负债1078675916.311023645084.31

递延收益358798740.17361237858.60

递延所得税负债507445881.31466103329.60

其他非流动负债175325142.35174117756.88

非流动负债合计66800949507.5767150787075.97

负债合计204197301609.81211795063231.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8695590645.008695590645.00

其他权益工具1200000000.001200000000.00

其中：优先股

永续债1200000000.001200000000.00

资本公积5423352655.555417926599.35

减：库存股107504329.35112604661.57

8/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益307922806.98305762160.82

专项储备1198191681.771394865618.94

盈余公积3039457030.543039457030.54一般风险准备

未分配利润34365280308.8632876060163.72归属于母公司所有者权益（或

54122290799.3552817057556.80股东权益）合计

少数股东权益3083465465.613061415021.36

所有者权益（或股东权益）

57205756264.9655878472578.16

合计负债和所有者权益（或股

261403057874.77267673535809.41东权益）总计

公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：冯静合并利润表

2026年1—3月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入22042831778.7822985816779.58

其中：营业收入22042831778.7822985816779.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本20121544422.8720745904911.04

其中：营业成本18903980144.6219651119345.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加50580119.5143856653.08

销售费用3928751.894778912.60

管理费用352393875.87341999659.94

研发费用194362799.49133456890.85

财务费用616298731.49570693449.47

其中：利息费用574509157.39571675116.96

9/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入16990447.3216878878.05

加：其他收益10648745.898164563.86

投资收益（损失以“-”号填列）-28997329.83-36370669.12

其中：对联营企业和合营企业的

-43121160.33-37140169.97投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-5708869.421003807.21

填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6676406.557359883.45

列）资产减值损失（损失以“-”号填-18086422.04-5055702.36

列）资产处置收益（损失以“-”号填-6471.18604997.73

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1872460602.782215618749.31

加：营业外收入9167665.759014656.27

减：营业外支出16867718.1119814184.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1864760550.422204819220.69

减：所得税费用340385635.27389896688.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1524374915.151814922532.26

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1524374915.151814922532.26

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1495374665.691774197421.63亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

29000249.4640725110.63

列）

六、其他综合收益的税后净额-648040.9335309167.59

（一）归属母公司所有者的其他综合

2160646.1636586839.33

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

14813087.8441723161.67

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动14813087.8441723161.67

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（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-12652441.68-5136322.34

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-12652441.68-5136322.34

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-2808687.09-1277671.74益的税后净额

七、综合收益总额1523726874.221850231699.85

（一）归属于母公司所有者的综合收

1497535311.851810784260.96

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

26191562.3739447438.89

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.170.20

（二）稀释每股收益(元/股)0.170.20

公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：冯静合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金34709544382.7632213099894.43

PPP项目收到的现金 200710570.28 232886486.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

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收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5430749.51642198.87

收到其他与经营活动有关的现金409403889.90488922515.63

经营活动现金流入小计35325089592.4532935551095.14

购买商品、接受劳务支付的现金35428925222.4132293619505.28

PPP项目投资支付的现金 324270962.13 929345874.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1170464326.221128814606.92

支付的各项税费561299171.70427655809.86

支付其他与经营活动有关的现金1131987376.681209414176.52

经营活动现金流出小计38616947059.1435988849972.60经营活动产生的现金流量净

-3291857466.69-3053298877.46额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金232797930.48

取得投资收益收到的现金14123830.504919054.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金54776179.24

投资活动现金流入小计14123830.50292493163.84

购建固定资产、无形资产和其他

332534915.39451326969.16

长期资产支付的现金

投资支付的现金329048580.00370030265.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计661583495.39821357234.44投资活动产生的现金流量净

-647459664.89-528864070.60额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18500000.00

12/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资

18500000.00

收到的现金

取得借款收到的现金1900776213.605256993149.96

收到其他与筹资活动有关的现金48268274.3043543198.03

筹资活动现金流入小计1967544487.905300536347.99

偿还债务支付的现金1406564939.272267319636.01

分配股利、利润或偿付利息支付

522597808.17640418400.54

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2523023.0011259224.94

筹资活动现金流出小计1931685770.442918997261.49筹资活动产生的现金流量净

35858717.462381539086.50

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-1379647.09-1939849.62的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3904838061.21-1202563711.18

加：期初现金及现金等价物余额25191914194.4520086825536.49

六、期末现金及现金等价物余额21287076133.2418884261825.31

公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：冯静母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金7990905924.218247027584.41

交易性金融资产20256665.2125965534.63衍生金融资产

应收票据396000.00

应收账款2065415541.472176584152.23

应收款项融资1000000.001850010.00

预付款项174881434.0192696040.92

其他应收款11865772864.5411918560171.24

其中：应收利息

应收股利6886197640.006888366528.89

存货43674790.51121575277.21

其中：数据资源

合同资产13427289.3410381992.76

13/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41317440.9940436270.00

流动资产合计22216651950.2822635473033.40

非流动资产：

债权投资4124681972.184162064592.73其他债权投资长期应收款

长期股权投资30411789577.3030347318151.94

其他权益工具投资691974758.33675383091.70其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产32919345.2934259181.55在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7901076.009118363.98

无形资产1550940.461635847.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用197960.3562857.13递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计35271015629.9135229842086.84

资产总计57487667580.1957865315120.24

流动负债：

短期借款200109589.04200000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据235830516.71344407469.11

应付账款1489561050.801689250739.69预收款项

合同负债173057075.89121669211.15

应付职工薪酬75995508.8474249174.65

应交税费23385966.7325409613.68

其他应付款15927495894.7215650545997.69

其中：应付利息

应付股利4637347169.704631192646.41持有待售负债

一年内到期的非流动负债2317408233.371949108806.88

14/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债28878996.2233567788.27

流动负债合计20471722832.3220088208801.12

非流动负债：

长期借款1759436594.421980531325.70

应付债券5896960880.236396158402.78

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款283632.01283632.01长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债136004000.71131856084.05

其他非流动负债1537916666.681530416666.68

非流动负债合计9330601774.0510039246111.22

负债合计29802324606.3730127454912.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8695590645.008695590645.00

其他权益工具1200000000.001200000000.00

其中：优先股

永续债1200000000.001200000000.00

资本公积10914385884.9410914385884.94

减：库存股107504329.35112604661.57

其他综合收益411248687.17398804937.20专项储备

盈余公积2630057898.772630057898.77

未分配利润3941564187.294011625503.56

所有者权益（或股东权益）

27685342973.8227737860207.90

合计负债和所有者权益（或股

57487667580.1957865315120.24东权益）总计

公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：冯静母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

15/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、营业收入576908290.99662554378.67

减：营业成本561320252.95641456741.69

税金及附加1484788.881707103.14

销售费用1336312.621845450.54

管理费用38196100.6141088884.30

研发费用2964905.65-

财务费用72835326.7989052785.61

其中：利息费用78880491.4189189875.52

利息收入6249669.471194113.02

加：其他收益13977.541751212.65

投资收益（损失以“-”号填列）44624292.51-4888326.59

其中：对联营企业和合营企业的

-18508742.93-37140169.97投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-5708869.421003807.21

填列）信用减值损失（损失以“-”号填

373959.28-51995.72

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-61926036.60-114781889.06

加：营业外收入23000.00

减：营业外支出2003759.1235000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-63906795.72-114816889.06

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-63906795.72-114816889.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-63906795.72-114816889.06号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额12443749.9741723161.67

（一）不能重分类进损益的其他综合

12443749.9741723161.67

收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动12443749.9741723161.67

4.企业自身信用风险公允价值变动

16/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-51463045.75-73093727.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：冯静母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金792235114.18734445735.64

收到的税费返还3139.482480.29

收到其他与经营活动有关的现金280204553.84652892722.53

经营活动现金流入小计1072442807.501387340938.46

购买商品、接受劳务支付的现金699907076.29718490268.93

支付给职工及为职工支付的现金39668442.8138598764.13

支付的各项税费16847024.1010182208.72

支付其他与经营活动有关的现金203036498.43327812310.13

经营活动现金流出小计959459041.631095083551.91

经营活动产生的现金流量净额112983765.87292257386.55

二、投资活动产生的现金流量：

17/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金14123830.50100000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金250000000.0091771467.55

投资活动现金流入小计264123830.50191771467.55

购建固定资产、无形资产和其他长

417904.3227699.12

期资产支付的现金

投资支付的现金82980168.29300000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金162000000.00513462881.17

投资活动现金流出小计245398072.61813490580.29

投资活动产生的现金流量净额18725757.89-621719112.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10800000.00798440000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3444591.67229442587.82

筹资活动现金流入小计14244591.671027882587.82

偿还债务支付的现金378063000.00194100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

48685797.33220227860.15

现金

支付其他与筹资活动有关的现金5688220.14

筹资活动现金流出小计426748797.33420016080.29

筹资活动产生的现金流量净额-412504205.66607866507.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-280794681.90278404781.34

加：期初现金及现金等价物余额8191985462.792435282139.51

六、期末现金及现金等价物余额7911190780.892713686920.85

公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：冯静

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

18/19四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

特此公告四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年4月29日