保利发展控股集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:600048证券简称:保利发展
保利发展控股集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司法定代表人、董事长刘平,董事、总经理周东利,主管会计工作负责人王一夫及会计机
构负责人黎波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:亿元币种:人民币本报告年初至报期比上告期末比年同期本报告上年同期年初至报上年同期上年同期项目增减变期告期末增减变动动幅度
幅度(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入555.28456.53456.5321.631925.061563.761563.7623.10归属于上市公司股东
10.7022.6822.69-52.84132.93130.94131.191.33
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益9.6722.8022.81-57.61126.93124.06124.302.12的净利润
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经营活动产生的现金
不适用不适用不适用不适用68.24-298.57-298.57-流量净额
基本每股收益(元/股)0.090.190.19-52.841.111.091.101.33
稀释每股收益(元/股)0.090.190.19-52.841.111.091.101.33减少
加权平均净资产收益增加0.13
0.601.171.170.57个6.706.566.57率(%)个百分点百分点本报告期末比上年度上年度末
本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产14382.1814704.6414718.31-2.28归属于上市公司股东
2003.921962.641963.222.07
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明本公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定,对2022年比较期间数据进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益5194826.45215988027.62
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定27208963.1987293592.79量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价0.00119154.34值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处43235451.0648244170.42置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出91638524.98550363546.87
减:所得税影响额43071621.26225502123.01
少数股东权益影响额(税后)21141917.2777182989.79
合计103064227.15599323379.24
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-52.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-57.61
益的净利润_本报告期本报告期结转项目毛利率下降
基本每股收益_本报告期-52.84
稀释每股收益_本报告期-52.84
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数148472不适用数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
保利南方集团有限公司国有法人451187467337.690无泰康人寿保险有限责任公
司-分红-个人分红-其他4429292523.700无
019L-FH002沪
中国证券金融股份有限公
国有法人3571388102.980无司
中国保利集团有限公司国有法人3350876452.800无
香港中央结算有限公司其他2957929352.470无华美国际投资集团有限公境内非国有
2090224661.750质押144670000
司法人中央汇金资产管理有限责
国有法人1758213001.470无任公司中国人寿保险股份有限公
司-传统-普通保险产品其他1522209341.270无
-005L-CT001沪
兴业银行股份有限公司-
兴全趋势投资混合型证券其他1266152761.060无投资基金
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泰康人寿保险有限责任公
司-传统-普通保险产品其他1238968061.040无
-019L-CT001沪前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量保利南方集团有限公司4511874673人民币普通股4511874673
泰康人寿保险有限责任公司-分红
442929252人民币普通股442929252
-个人分红-019L-FH002沪中国证券金融股份有限公司357138810人民币普通股357138810中国保利集团有限公司335087645人民币普通股335087645香港中央结算有限公司295792935人民币普通股295792935华美国际投资集团有限公司209022466人民币普通股209022466中央汇金资产管理有限责任公司175821300人民币普通股175821300
中国人寿保险股份有限公司-传统
152220934人民币普通股152220934
-普通保险产品-005L-CT001沪
兴业银行股份有限公司-兴全趋势
126615276人民币普通股126615276
投资混合型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司-传统
123896806人民币普通股123896806
-普通保险产品-019L-CT001沪上述股东关联关系或一致本公司第四大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集
行动的说明团有限公司100%的股权;
本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-
FH002沪、第十大股东泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-
019L-CT001沪为泰康人寿保险有限责任公司管理;
未知其它股东之间是否存在关联关系、也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限本公司第六大股东华美国际投资集团有限公司持有公司股份209022466
售股东参与融资融券及转股,占公司总股本的1.75%,其中通过信用交易担保账户持有公司股份融通业务情况说明(如有)29603465股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年前三季度,全国商品房销售面积8.48亿平方米,销售金额8.91万亿元,分别同比下降6.30%
和4.60%;全国房地产开发投资8.73万亿元,同比下降9.10%;全国房屋新开工面积7.21亿平方米,同比下降23.40%;竣工面积4.87亿平方米,同比增长19.80%。7月后,房地产行业政策支持力度明显加强,中央政治局会议明确提出适时调整优化房地产政策,住房和城乡建设部、中国人民银行、国家金融监督管理总局三部门合力推动优化“认房不认贷”政策。随后,以广州为代表的一线城市和部分二线城市加入放松限购政策行列,有效提振了市场信心。
2023年前三季度,公司实现签约金额3351.53亿元,同比增加4.70%,签约面积1918.59万平方米,
同比减少0.10%。新增容积率面积654万平方米,总获取成本1082亿元,其中38个核心城市拓展金额占比99%。前三季度,公司新开工面积1070万平方米,同比减少38.7%;竣工面积2809万平方米,同
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比增加21.3%。截至三季度末,公司共有在建拟建项目729个,在建面积11579万平方米,待开发面积
5855万平方米。
2023年前三季度,公司实现营业收入1925.06亿元,归属于上市公司股东的净利润132.93亿元,
同比分别增长23.10%、1.33%。2023年前三季度,实现销售回笼3334亿元,回笼率为99%;期末货币资金余额1426.72亿元。截至报告期末,公司总资产为14382.18亿元,较上年度末下降2.28%,归属于上市公司股东的净资产为2003.92亿元,较上年末增长2.07%。资产负债率为76.76%,较上年度末下降1.35个百分点。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金142672372708.10176537079189.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产417144782.19149550186.85
衍生金融资产182990018.93
应收票据722534.8310695491.31
应收账款5062500692.184043629595.26应收款项融资
预付款项25336184013.5122556373108.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款157560250952.48157425680334.91
其中:应收利息222645.87
应收股利209689765.9016456849.02买入返售金融资产
存货871715310960.08877893193302.27
合同资产315828684.10273379642.18持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62345159276.7961328045442.68
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流动资产合计1265425474604.261300400616312.20
非流动资产:
发放贷款和垫款1185047863.18债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资111360481288.09106249641624.14
其他权益工具投资331689391.66331819391.66
其他非流动金融资产1395419314.811768736327.44
投资性房地产31156643593.7330784878366.76
固定资产8406930334.4910146756053.78
在建工程573942512.37571063663.70生产性生物资产油气资产
使用权资产4879099427.385233810048.18
无形资产357129225.07370967556.02开发支出
商誉66824058.1666824058.16
长期待摊费用300074054.85369673831.49
递延所得税资产13955236739.3114341979247.39
其他非流动资产8753147.008969480.63
非流动资产合计172792223086.92171430167512.53
资产总计1438217697691.181471830783824.73
流动负债:
短期借款5246794808.921197338155.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据610214951.71656554906.48
应付账款141159872821.19162047362548.15
预收款项961720806.50893833251.28
合同负债446382485321.77412019287765.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬665502071.46702491894.68
应交税费2033936169.2112992058087.70
其他应付款113166131032.71135235153914.44
其中:应付利息
应付股利87036397.783323174565.79
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债63492839667.0879947291978.23
其他流动负债44448943947.8736589059659.05
流动负债合计818168441598.42842280432161.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款230955900714.84242482459000.93
应付债券48275430154.5757716299342.68
其中:优先股永续债
租赁负债4800725715.005079795359.97长期应付款
长期应付职工薪酬23069078.3624986319.56预计负债
递延收益56447309.0658074506.03
递延所得税负债1673222617.741939237650.02其他非流动负债
非流动负债合计285784795589.57307300852179.19
负债合计1103953237187.991149581284340.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11970443418.0011970443418.00
其他权益工具5101000000.009001000000.00
其中:优先股
永续债5101000000.009001000000.00
资本公积17655956301.4717626249842.94
减:库存股
其他综合收益285713254.5548587234.66专项储备
盈余公积6074373454.506074373454.50一般风险准备
未分配利润159304658416.47151601744637.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)
200392144844.99196322398587.70
合计
少数股东权益133872315658.20125927100896.44
所有者权益(或股东权益)合计334264460503.19322249499484.14
负债和所有者权益(或股东权益)总
1438217697691.181471830783824.73
计
董事长:刘平总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波
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合并利润表
2023年1—9月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入192554961802.01156437498506.83
其中:营业收入192506461879.97156375983035.88
利息收入17354374.8933375534.46已赚保费
手续费及佣金收入31145547.1528139936.49
二、营业总成本172365732075.25134564604185.68
其中:营业成本155225415384.51118093194240.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6037854870.026276457150.39
销售费用4593294372.063737301991.90
管理费用3435890417.213047985576.28
研发费用102800594.05380281399.81
财务费用2970476437.403029383826.71
其中:利息费用3845953020.233494940257.16
利息收入1328849465.351901309225.04
加:其他收益85284093.99118689851.98投资收益(损失以“-”号
1401679975.532573244798.93
填列)
其中:对联营企业和合营企
1259083375.551981780627.22
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
48244170.42-104492732.33“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”-48180706.37-127797686.54号填列)资产减值损失(损失以“-”-4877274.89-5907989.21
8/17保利发展控股集团股份有限公司2023年第三季度报告号填列)资产处置收益(损失以“-”
216610875.4020184268.42号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
21887990860.8424346814832.40
列)
加:营业外收入608717394.02277075070.98
减:营业外支出56848041.79132021965.73四、利润总额(亏损总额以“-”
22439860213.0724491867937.65号填列)
减:所得税费用5523111104.335578128302.68五、净利润(净亏损以“-”号填
16916749108.7418913739634.97
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
16916749108.7418913739634.97“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
13292640397.5413118570000.82润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以
3624108711.205795169634.15“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额237126019.89257129752.77
(一)归属母公司所有者的其他
237126019.89257129752.77
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合
237126019.89257129752.77
收益
(1)权益法下可转损益的其他
30857308.67-126042100.54
综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备42348600.44-90950905.13
(6)外币财务报表折算差额163920110.78474122758.44
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17153875128.6319170869387.74
(一)归属于母公司所有者的综
13529766417.4313375699753.59
合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收
3624108711.205795169634.15
益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.111.10
(二)稀释每股收益(元/股)1.111.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
董事长:刘平总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金246651765687.45206703733492.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金57198992.3855445128.75拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1810997952.365130492831.86
收到其他与经营活动有关的现金43226312604.4841371979325.97
经营活动现金流入小计291746275236.67253261650779.40
购买商品、接受劳务支付的现金174974991141.29169551969818.67
客户贷款及垫款净增加额318286743.23195278927.72存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金7578496953.647028163702.80
支付的各项税费32460390758.8832894063969.88
支付其他与经营活动有关的现金69589987925.6073449071432.02
经营活动现金流出小计284922153522.64283118547851.09
经营活动产生的现金流量净额6824121714.03-29856897071.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1869671642.86229334372.71
取得投资收益收到的现金612601042.301740442779.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6899964.9829972006.13
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
1672101143.99701202962.96
额
收到其他与投资活动有关的现金523589843.672915480429.14
投资活动现金流入小计4684863637.805616432549.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
105646556.97591705323.89
支付的现金
投资支付的现金714420626.4110873977575.01质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净
2815193.71913566869.95
额
支付其他与投资活动有关的现金1258783901.27893248796.66
投资活动现金流出小计2081666278.3613272498565.51
投资活动产生的现金流量净额2603197359.44-7656066015.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5499354820.00890458775.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
5496524320.00888550175.32
金
取得借款收到的现金99121594257.01125878423578.83收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计104620949077.01126768882353.83
偿还债务支付的现金123121773316.95108546780064.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19656922494.9021141201841.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利
3606981162.83511675882.38
润
支付其他与筹资活动有关的现金5282553565.641151466337.50
筹资活动现金流出小计148061249377.49130839448243.49
筹资活动产生的现金流量净额-43440300300.48-4070565889.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36966447.26142491568.39
11/17保利发展控股集团股份有限公司2023年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-33976014779.75-41441037408.53
加:期初现金及现金等价物余额175442246707.87170260298950.44
六、期末现金及现金等价物余额141466231928.12128819261541.91
董事长:刘平总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金16757124845.2230150028785.19
交易性金融资产408274800.00142374800.00衍生金融资产应收票据
应收账款53779860.4091059990.44应收款项融资
预付款项726353141.86721215713.52
其他应收款296808154315.91300246649098.29
其中:应收利息
应收股利204300906.909000000.00
存货1860162224.801597193582.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产484063995.57485468081.24
流动资产合计317097913183.76333433990051.30
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29670775933.6230630365729.66
其他权益工具投资330000000.00330000000.00
其他非流动金融资产29969701.7529969701.75
投资性房地产2120407770.622181509599.08
固定资产429394187.12441790728.69在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产26087742.9737932361.16
12/17保利发展控股集团股份有限公司2023年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用3096566.082778938.18
递延所得税资产142300167.6915968821.30其他非流动资产
非流动资产合计32752032069.8533670315879.82
资产总计349849945253.61367104305931.12
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款252246479.99264255562.28
预收款项144151301.69227119585.04
合同负债27847424.4828008197.66
应付职工薪酬19845697.4350062923.39
应交税费336916874.14326852976.06
其他应付款218988364262.59232230219765.82
其中:应付利息
应付股利8656377.78113275669.69持有待售负债
一年内到期的非流动负债11676732321.596564015148.36
其他流动负债5001156855.221204193.73
流动负债合计236447261217.13239691738352.34
非流动负债:
长期借款16269050000.0021076220000.00
应付债券48275430154.5754243751101.78
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬10327818.0010327818.00预计负债递延收益
递延所得税负债98746472.3198746472.31其他非流动负债
非流动负债合计64653554444.8875429045392.09
负债合计301100815662.01315120783744.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11970443418.0011970443418.00
其他权益工具5101000000.009001000000.00
其中:优先股
13/17保利发展控股集团股份有限公司2023年第三季度报告
永续债5101000000.009001000000.00
资本公积15659504407.9415657977535.44
减:库存股
其他综合收益-24107356.11-54964664.78专项储备
盈余公积6074373454.506074373454.50
未分配利润9967915667.279334692443.53
所有者权益(或股东权益)合计48749129591.6051983522186.69负债和所有者权益(或股东权
349849945253.61367104305931.12
益)总计
董事长:刘平总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入205520992.72904258173.21
减:营业成本91395288.15-230688773.05
税金及附加17320526.83112345359.85
销售费用24889112.9230098115.54
管理费用193112408.99213006632.72研发费用
财务费用1026748456.901212953186.77
其中:利息费用1871582004.821653452852.89
利息收入1046561082.71638236708.23
加:其他收益3596591.261303449.40投资收益(损失以“-”号
7252889692.6011537643818.91
填列)
其中:对联营企业和合营企
159889393.35658466593.70
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
40939383.69“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”-13734750.17-3835442.95号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”47969.5320696.23
14/17保利发展控股集团股份有限公司2023年第三季度报告号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填
6094854702.1511142615556.66
列)
加:营业外收入5265179.90639329.45
减:营业外支出15920974.7215626888.43三、利润总额(亏损总额以“-”
6084198907.3311127627997.68号填列)
减:所得税费用-138750935.08148285924.79四、净利润(净亏损以“-”号填
6222949842.4110979342072.89
列)
(一)持续经营净利润(净亏损
6222949842.4110979342072.89以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额30857308.67-126042100.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
(二)将重分类进损益的其他综
30857308.67-126042100.54
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
30857308.67-126042100.54
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6253807151.0810853299972.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
董事长:刘平总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波母公司现金流量表
15/17保利发展控股集团股份有限公司2023年第三季度报告
2023年1—9月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金151767804.04164755682.34收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金493635061142.82473865485274.02
经营活动现金流入小计493786828946.86474030240956.36
购买商品、接受劳务支付的现金37116472.5745059398.08
支付给职工及为职工支付的现金164304577.64126248667.65
支付的各项税费179513672.38387171474.43
支付其他与经营活动有关的现金501024376622.68528311130919.38
经营活动现金流出小计501405311345.27528869610459.54
经营活动产生的现金流量净额-7618482398.41-54839369503.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金395631065.8337473715.17
取得投资收益收到的现金6939523784.3218272692378.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
214997.0085310.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7335369847.1518310251403.84
购建固定资产、无形资产和其他长期
891561.895210211.59
资产支付的现金
投资支付的现金606900000.00150000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计607791561.89155210211.59
投资活动产生的现金流量净额6727578285.2618155041192.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2830500.001908599.68
取得借款收到的现金8500000000.0029330000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8502830500.0029331908599.68
偿还债务支付的现金8997050000.008677356363.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现
7979781428.229398603480.84
金
支付其他与筹资活动有关的现金4027998898.6045380000.00
筹资活动现金流出小计21004830326.8218121339844.59
16/17保利发展控股集团股份有限公司2023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-12501999826.8211210568755.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13392903939.97-25473759555.84
加:期初现金及现金等价物余额30150028785.1933065672110.05
六、期末现金及现金等价物余额16757124845.227591912554.21
董事长:刘平总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2023年10月27日