证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-050

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司向特定对象发行了8500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850000万元，扣除保荐承销费用2125万元（含税）后，募集资金净额为847875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行就本次可转

债所有募集资金的存储和使用签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异；公司及募投项目相关实施主体会同中国国际金融股份有限公司就各募投项目的募集资金使用分别与相关监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本报告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：单位：万元序协议签订初始专户用户名开户银行银行账号号银行存储余额途本次可保利发展中国民生中国民生银转债所控股集团银行股份行股份有限有募集

1621003680423937.50

股份有限有限公司公司广州白资金的公司广州分行云支行存储和使用本次可保利发展中国光大中国光大银转债所控股集团银行股份行股份有限有募集

238610188001466857423937.50

股份有限有限公司公司广州分资金的公司广州分行行存储和使用交通银行交通银行股上海保上海保镡股份有限份有限公司利海上

3置业有限3100666610130096089750

公司上海上海市分行瑧悦项公司市分行营业部目中国农业中国农业银北京保北京保顺银行股份行股份有限利颐璟

4善筑置业有限公司111121010400070160

公司北京德和煦项有限公司北京大兴茂支行目支行佛山南海中国民生中国民生银桂城保璞佛山保银行股份行股份有限

5悦地产发6512185080利琅悦

有限公司公司广州白展有限公项目广州分行云支行司中国邮政长春和雅中国邮政储储蓄银行长春保房地产开蓄银行股份

6股份有限9220170130362499990利和煦

发有限公有限公司前公司长春项目司进大街支行市分行中国工商中国工商银北京朝新银行股份北京保行股份有限

7和筑置业有限公司02000807190248938260利天汇

公司北京东有限公司北京东城项目城支行支行天津广隆中国民生中国民生银天津保房地产开银行股份行股份有限利西棠

86510890810

发有限公有限公司公司天津分和煦二司天津分行行期项目合肥和禹中国民生中国民生银合肥保房地产开银行股份行股份有限利海上

96518144110

发有限公有限公司公司合肥分瑧悦项司合肥分行行目莆田中荔中国民生中国民生银莆田保

106290081820

投资有限银行股份行股份有限利瑧悦序协议签订初始专户用户名开户银行银行账号号银行存储余额途公司有限公司公司莆田分项目福州分行行中国建设中国建设银成都保成都保鑫银行股份行股份有限利西堂

11投资有限有限公司510501870836000074700

公司成都新和煦项公司成都新华华支行目支行交通银行交通银行股上海保上海保邺股份有限份有限公司利西郊

12置业有限3100666610130096088020

公司上海上海市分行和煦项公司市分行营业部目太原利晋交通银行交通银行股太原保房地产开股份有限份有限公司

131411412300130032553810利璞悦

发有限公公司山西太原桃北支项目司省分行行中国民生中国民生银广州穗联广州保银行股份行股份有限

14置业有限6514355710利云境

有限公司公司广州白公司项目广州分行云支行中国民生中国民生银佛山保佛山保启银行股份行股份有限利广佛

15置业有限6512204350

有限公司公司广州白湾堂悦公司广州分行云支行项目大连保利中国民生中国民生银大连保滨港房地银行股份行股份有限利东港

166250276660

产开发有有限公司公司大连分天珺项限公司大连分行行营业部目中国民生中国民生银广州保泰广州保银行股份行股份有限

17实业发展6514351960利琅悦

有限公司公司广州白有限公司项目广州分行云支行

注1：上述账户余额为扣除本次可转债保荐承销费用后的募集资金净额。

注2：公司全部募集资金暂存放于公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及中国光

大银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户中，未来公司将根据募投项目实施主体的实际进展情况，在履行必要的审批程序后，将专户款项分批划转至募投项目实施主体开立的募集资金专户内。

注3：根据监管银行的内部管理制度，部分账户监管协议的签约主体为开户行的上级支行或上级分行。

三、公司会同中国国际金融股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容经协商，公司（作为甲方）与中国民生银行股份有限公司广州分行(作为乙方)、中国国际金融股份有限公司(作为丙方)签订的三方监管协议及公司（作为甲方）与中国光大银行股份有限公司广州分行(作为乙方)、中国国际金融股份有

限公司(作为丙方)签订的三方监管协议的主要内容如下：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方向特定对象发行可转换公司债券募集资金投向项目募集资金的存储和使用，仅可按照募集说明书（注册稿）约定用途使用，不得用作其他用途。

（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人马丰明、刘昀可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

（六）甲方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到

发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（即“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查

专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后

及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。

四、公司及募投项目相关实施主体会同中国国际金融股份有限公司分别与各监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容经协商，公司（作为甲方1）及募投项目相关实施主体（作为甲方2）分别与各监管银行(作为乙方)及中国国际金融股份有限公司(作为丙方)签订的三方监

管协议的主要内容如下：

（一）甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专

户仅用于甲方2募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人马丰明、刘昀可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

（六）甲方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到

发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（即“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查

专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后

及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。

五、备查文件（一）公司会同中国国际金融股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》；

（二）公司及募投项目相关实施主体会同中国国际金融股份有限公司分别与

各监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日