证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2026-064

转债代码：110817转债简称：保利定转

关于2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日向特定对象发行可转换公司债券85000000张，每张面值100元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币8500000000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币21250000.00元，实际募集资金净额为人民币8478750000.00元。

2025年5月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]第 ZG12401 号）。同日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）将扣除发行费用后的余款人民币8478750000.00元汇入公司指定账户。

2026年上半年，公司累计使用募集资金1197605719.23元投入募投项目。截至2026年6月30日，公司募集资金存储专户余额为人民币1664002561.38元（含相关利息收入）。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行可转债募集资金到账时间2025年5月21日

2026年1月1日至2026年6月30

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额8500000000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用21250000.00

二、募集资金净额8478750000.00

减：

以前年度已使用金额3930829096.09

本年度使用金额1197605719.23

暂时补流金额1688690304.54

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益31182.77

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入2408864.01

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额1664002561.38

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2025年第五次临时股东大会四次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户余额情况如下：募集资金存储情况表单位：元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行可转债募集资金到账时间2025年5月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国民生银行股份保利发展控股集

有限公司广州白云62****680146161.69使用中团股份有限公司支行保利发展控股集中国光大银行股份

3861018800****85747128.06使用中

团股份有限公司有限公司广州分行交通银行股份有限上海保镡置业有

公司上海市分行营31006666101300****97580247774.00使用中限公司业部中国农业银行股份北京保顺善筑置

有限公司北京德茂1111210104****01677863028.82使用中业有限公司支行佛山南海桂城保中国民生银行股份

璞悦地产发展有有限公司广州白云65****50828876064.11使用中限公司支行中国邮政储蓄银行长春和雅房地产

股份有限公司前进92201701303****99931228950.98使用中开发有限公司大街支行中国工商银行股份北京朝新和筑置

有限公司北京东城020008071902****826171615.30使用中业有限公司支行天津广隆房地产中国民生银行股份

65****08148104539.44使用中

开发有限公司有限公司天津分行合肥和禹房地产中国民生银行股份

65****41151727923.00使用中

开发有限公司有限公司合肥分行莆田中荔投资有中国民生银行股份

62****18216456844.42使用中

限公司有限公司莆田分行中国建设银行股份成都保鑫投资有

有限公司成都新华5105018708360****47018716950.06使用中限公司支行交通银行股份有限上海保邺置业有

公司上海市分行营31006666101300****80277112471.06使用中限公司业部太原利晋房地产交通银行股份有限

14114123001300****381329852.49使用中

开发有限公司公司太原桃北支行中国民生银行股份广州穗联置业有

有限公司广州白云65****57120113512.35使用中限公司支行中国民生银行股份佛山保启置业有

有限公司广州白云65****4359746928.43使用中限公司支行

大连保利滨港房中国民生银行股份62****66613334819.26使用中地产开发有限公有限公司大连分行司营业部中国民生银行股份广州保泰实业发

有限公司广州白云65****19617358616.95使用中展有限公司支行中国农业银行股份保利发展控股集

有限公司广州城南4404810104****635-使用中团股份有限公司支行中国工商银行股份保利发展控股集

有限公司广州西华360200452920****7929889.47使用中团股份有限公司路支行保利发展控股集兴业银行股份有限

39128010010****843-使用中

团股份有限公司公司广州珠江支行上海浦东发展银行保利发展控股集

股份有限公司广州8201007880160****9791172409491.49使用中团股份有限公司分行

合计1664002561.38

（三）募集资金专户监管情况

根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中金公司分别与募集资金专户开户行于2025年5月28日、2025年6月13日签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司累计使用募集资金1197605719.23元投入募投项目。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过

6837967934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议

通过之日起不超过12个月。截至2026年5月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6837967934.87元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司于2026年5月28日召开2026年第5次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

335173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，临时补充流动资金的募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为

168869.03万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行可转债募集资金到账时间2025年5月21日临时补充流动临时补充流动资金计划补充流动资董事会审议通过日归还募集资金日归还募集资资金金额起始日期金时长期期金金额

2025年6月3

683796.792025年5月28日不超过12个月2025年5月28日日至2026年5683796.79月27日

335173.002026年5月28日不超过12个月2026年5月28日不适用-

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2025年向特定对象发行可转债募集资金投资项目仍处于建设期，不存在节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行可转债募集资金到账日期2025年5月21日

本年度投入募集资金总额119760.57

已累计投入募集资金总额512843.48变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末截至期已变更累计投入截至期末投入项目可

承诺投资项目项目，截至期末累金额与承项目达到预定是否募集资金末承诺进度行性是募投项目含部分调整后投本年度投入计投入金额诺投入金可使用状态日本年度实现达到

和超募资金投承诺投资投入金（%）否发生性质变更资总额金额(2)额的差额期（具体到月的效益预计向总额额(1)(4)＝重大变（如（注2）(3)＝份）效益（注1）(2)/(1)化

有）(2)-(1)（注1）（注1）上海保利海上

生产建设无100000100000不涉及14944.3869713.84不涉及不涉及2027年6月75405.15注3否瑧悦北京保利颐璟

生产建设无9000087875不涉及13831.2280113.29不涉及不涉及2027年12月-222.64注3否和煦

佛山保利琅悦生产建设无8500085000不涉及14064.6341281.65不涉及不涉及2027年7月-1934.73注3否

长春保利和煦生产建设无7000070000不涉及3434.7218258.38不涉及不涉及2027年10月-950.58注3否

北京保利天汇生产建设无7000070000不涉及6622.0369567.47不涉及不涉及2027年6月49327.58注3否天津保利西棠

生产建设无6500065000不涉及8341.6825563.01不涉及不涉及2029年3月4348.86注3否和煦二期合肥保利海上

生产建设无6000060000不涉及10071.7227405.06不涉及不涉及2026年10月-7923.44注3否瑧悦

莆田保利瑧悦生产建设无5500055000不涉及14056.2431854.69不涉及不涉及2028年1月8663.19注3否成都保利西堂

生产建设无4500045000不涉及4749.4018110.96不涉及不涉及2027年1月6259.12注3否和煦上海保利西郊

生产建设无4000040000不涉及4089.5924923.10不涉及不涉及2028年1月-10.06注3否和煦

太原保利璞悦生产建设无4000040000不涉及3778.6420574.09不涉及不涉及2028年10月-278.36注3否

广州保利云境生产建设无3500035000不涉及5338.0823026.86不涉及不涉及2027年6月18.26注3否佛山保利广佛

生产建设无3500035000不涉及7194.1124737.32不涉及不涉及2027年6月9270.84注3否湾堂悦大连保利东港

生产建设无3000030000不涉及4259.0022462.12不涉及不涉及2028年9月7605.37注3否天珺

广州保利琅悦生产建设无3000030000不涉及4985.1415251.66不涉及不涉及2027年9月-99.68注3否

合计850000847875不涉及119760.57512843.48不涉及不涉及—149478.87——未达到计划进度原因（分具体募投项不适用

目）项目可行性发生重大变化的情况说不适用明募集资金投资项目先期投入及置换不适用情况

2026年5月28日，经公司2026年第5次临时董事会审议，同意公司以不超过人民币335173万元闲置募集资金临时补充流动资

用闲置募集资金暂时补充流动资金金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，临时补流情况

募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为168869.03万元。对闲置募集资金进行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。

注2：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。

注3：公司此次向特定对象发行可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长。截至2026年6月30日，项目仍处于建设期，尚未大规模交付和结转收入，会计报表仅反映已交付并结转部分的收入。