保利发展控股集团股份有限公司

二○二四年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）一、公司基本情况

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州保利房地产开发公司，是由中国保利集团有限公司（原名为“中国保利集团公司”，以下简称“保利集团”）全资子公司保利南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司”，以下简称“保利南方”）于1992年9月14日在广州市注册成立的全民所有制企业。

2002年8月22日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]616号文批准，由保利南方作为主发起人，联合华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美教育产业集团有限公司”、“广东华美国际投资集团有限公司”、“广东华美泰富科技投资有限公司”、“广东华美教育投资集团有限公司”，以下简称“华美集团”）和张克强等16位自然人，公司改制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2006年3月，保利房地产股份有限公司更名为“保利房地产（集团）股份有限公司”。2018年10月，保利房地产（集团）股份有限公司更名为“保利发展控股集团股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准，公司于2006年7月19日首次公开发行人民币普通股（A 股）15000 万股，每股面值 1 元。2006 年 7 月 31日，公司股票在上海证券交易所上市交易，证券代码600048，股票简称“保利发展”。

公司的企业法人营业执照注册号：91440101741884392G。所属行业为房地产业。

截至2024年12月31日止，本公司累计发行股本总数1197044.34万股，注册资本为1197044.34万元，注册地：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层，总部地址：广州市海珠区保利发展广场。

本公司主要经营活动为：房地产开发和经营、物业管理等。

本公司的母公司为保利南方集团有限公司，本公司的实际控制人为中国保利集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

财务报表附注第1页

6-1-21(二)持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及

其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

纳入合并范围内的境外子公司根据实际发生的交易和事项，按照国际会计准则委员会颁布的《国际会计准则》编制财务报表。本财务报表的编制未对纳入合并范围的境外子公司的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》进行调整。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。

(二)会计期间自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三)营业周期本公司营业周期为12个月。

(四)记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币。编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注“三、（九）外币业务和外币报表折算”进行了折算。本财务报表以人民币列示。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下

企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

财务报表附注第2页

6-1-22非同一控制下企业合并：本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可

辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按

照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、

其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资

成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权财务报表附注第3页

6-1-23当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时

转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(六)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与

方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活财务报表附注第4页

6-1-24动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2、合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现

金、价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算财务报表附注第5页

6-1-25产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

(十)金融工具

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将

收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融

资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量

为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行财务报表附注第6页

6-1-26摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额

确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）

根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债财务报表附注第7页6-1-27以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的

信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“八、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失财务报表附注第8页

6-1-28计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初

始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》

规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分为下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金财务报表附注第9页

6-1-29额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(十一)存货

1、存货的分类

存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。

开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：

开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；

维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；

质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；

公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单项存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其

可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后

的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物按照一次转销法进行摊销。

(十二)合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

财务报表附注第10页

6-1-30本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(十三)持有待售和终止经营

1、划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非财务报表附注第11页

6-1-31流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的

处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

2、终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要

业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务

或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务

或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当

属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

(十四)长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额

之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长财务报表附注第12页

6-1-32期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款

作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

财务报表附注第13页

6-1-33控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五)投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六)固定资产

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2、各类固定资产的折旧方法

财务报表附注第14页

6-1-34类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物年限平均法20-4042.40-4.80

运输工具年限平均法5-1049.60-19.20

电子及办公设备年限平均法3-5419.20-32.00

其他设备年限平均法3-8412.00-32.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七)在建工程

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十八)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；

2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购

建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且

中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

当购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或财务报表附注第15页

6-1-35可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资

收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十九)无形资产

无形资产包括软件、土地使用权、其他等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目摊销年限（年）土地使用权50

软件2-10

其他2-10

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到

可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(二十)长期资产减值企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预

计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在

当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）

企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

财务报表附注第16页

6-1-36（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(二十一)长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

房屋装修费摊销年限为5-10年，车位使用费摊销年限10-20年。

(二十二)合同负债本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(二十三)职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

财务报表附注第17页

6-1-371、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2、辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿

接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3、设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。

本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

4、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务

归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余

确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹财务报表附注第18页

6-1-38配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(二十四)预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为

本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十五)股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易

的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的

当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠财务报表附注第19页

6-1-39计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价

值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公

司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；

如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十六)优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配利息的，应作利润分配处理。

财务报表附注第20页

6-1-40(二十七)收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2）客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3）本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同

期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列几项：

1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得

该商品所有权上的主要风险和报酬。

5）客户已接受该商品。

6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分财务报表附注第21页

6-1-41合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即

以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

3、收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收入等，其确认原则为：

（1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买

方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

（2）劳务收入：对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则第14号—收入》

在某一时段内履行履约义务的开发项目，按履约进度确认相应的劳务收入。履约进度采用投入法确定。

（3）物业出租收入：按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

(二十八)合同成本合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

财务报表附注第22页

6-1-42本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为

一项资产：

1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2、该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十九)政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别

进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲

减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(三十)递延所得税资产和递延所得税负债1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的财务报表附注第23页

6-1-43项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按

照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无

法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括

下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十一)租赁

1、作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处

理方法

（1）判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

（2）会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2、作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行财务报表附注第24页

6-1-44资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(三十二)套期会计

1、套期保值的分类

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动

源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境

外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对

套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

（1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

（2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对

权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3、套期会计处理方法

财务报表附注第25页

6-1-45（1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(三十三)重要性标准确定方法和选择依据项目重要性标准重大的单项计提坏账准备的应收款项金额超过10000万元重要的长期股权投资减值准备金额超过10000万元财务报表附注第26页

6-1-46项目重要性标准

重要的非全资子公司子公司总资产占保利发展合并报表总资产的5%以上对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占保利发展合并报表重要的合营或联营企业

总资产的1%以上

(三十四)重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第17号》财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕

21号，以下简称“解释第17号”）。

1）关于流动负债与非流动负债的划分

解释第17号明确：

?企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的

实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

?对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

?对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具

的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2）关于供应商融资安排的披露

解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有

关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的财务报表附注第27页

6-1-47当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了

该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3）关于售后租回交易的会计处理

解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则

第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕

24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发

布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计

负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

财务报表附注第28页

6-1-48企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司本期无重大会计估计变更。

3、重要前期会计差错更正

本公司本期无重大前期会计差错更正。

四、税项

(一)主要税种和税率税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基

增值税础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额3%、5%、6%、9%、13%后，差额部分为应交增值税城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴按公司所在地政策缴纳教育费附加按实际缴纳的增值税计缴按公司所在地政策缴纳

企业所得税按应纳税所得额计缴见注释：

土地增值税按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴按超率累进税率30%-60%

契税土地使用权的出售、出让金额3%-5%

注：根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，除个别享受优惠税率的子公司外，本公司及设立于中国境内的其余子公司适用企业所得税税率为25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

Poly （USA） Real Estate Development Corporation 按公司所在地政策缴纳

B1 Treasure Island 048 Holdings LLC 按公司所在地政策缴纳

C23 Treasure Island 048 Holdings LLC 按公司所在地政策缴纳

Wynyard 048 Service Pty Ltd. ATF Wynyard 048 Trust 30.00%

Poly （Australia） Real Estate Development Pty Ltd. 30.00%

Epping 048 Service Pty Ltd. ATF Epping 048 Trust 30.00%

Poly （Australia） United Development Pty Ltd. 30.00%

Kogarah 048 Service Pty Ltd. ATF Kogarah 048 Trust 30.00%财务报表附注第29页

6-1-49纳税主体名称所得税税率

Kitchener 048 Service Pty Ltd. ATF Kitchener 048 Trust 30.00%

Millennium 048 Service Pty Ltd. ATF Millennium 048 Trust 30.00%

Richmond 048 Service Pty Ltd. ATF Richmond 048 Trust 30.00%

Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Target Trust 30.00%

Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Trust 30.00%

Buckingham 048 Service Pty Ltd. ATF Buckingham 048 Trust 30.00%

Doncaster 048 Service Pty Ltd. ATF Doncaster 048 Trust 30.00%

Terry 048 Service Pty Ltd. ATF Terry 048 Trust 30.00%

Cudgegong 048 Service Pty Ltd. ATF Cudgegong 048 Trust 30.00%

Poly （NSW） Development Pty Ltd. 30.00%

Ascot 048 Service Pty Ltd. 30.00%

Whitehorse 048 Service Pty Ltd. ATF Whitehorse 048 Trust 30.00%

Wentworthville 048 Service Pty Ltd. ATF Wentworthville 048 Trust 30.00%

Poly （Australia） Investment Management Pty Ltd. 30.00%

Poly （UK） Real Estate Development Limited 19.00%

Kingston 048 Limited 19.00%

Poly （UK） Real Estate Management Limited 19.00%恒福（香港）发展有限公司16.50%保澳（香港）置业有限公司16.50%保英（香港）置业有限公司16.50%

Grantwell Limited 16.50%

Real Heng Global Investment AUS Limited 16.50%

中保信（香港）有限公司16.50%

诺达有限公司16.50%

生活之原有限公司16.50%

黄金海岸（香港）置业有限公司16.50%恒远（香港）服务有限公司16.50%

Real Heng Investment GP Limited 0.00%

泓泰有限公司0.00%

Poly Real Estate Finance Ltd. 0.00%

盛鑫有限公司0.00%

Pride South Holdings Limited 0.00%

Total Favour Limited 0.00%财务报表附注第30页

6-1-50(二)税收优惠

企业所得税所得税税税收政策纳税主体名称率贵阳保成企业管理有限责任公司保利重庆物业管理有限公司成都华昌物业发展有限责任公司保利陕西物业服务有限公司《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发四川保利物业服务有限公司15.00%企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）成都锦华悦投资有限公司成都保双置业有限公司成都市保椿置业有限公司成都市保新成天置业有限公司广东省重工建筑设计院有限公司

高新技术企业所得税优惠政策广东重工建设监理有限公司15.00%湖南保利天创物业发展有限公司琼海保合实业发展有限公司三亚保锦实业发展有限公司《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠三亚合俊实业发展有限公司

15.00%政策的通知》（财税〔2020〕31号）三亚保鸿实业发展有限公司三亚保岭投资发展有限公司保利（海南经济特区）物业服务有限公司

五、合并财务报表项目注释

(一)货币资金项目期末余额上年年末余额

库存现金991825.934385267.79数字货币

银行存款90845012017.5699503811038.55

其他货币资金917994965.581336856805.60

存放财务公司款项42403477185.8047137118828.48

合计134167475994.87147982171940.42

其中：存放在境外的款项总额732672709.91196827799.66存放在境外且资金汇回受到限制的款项

注：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1669463469.46元。

财务报表附注第31页

6-1-51(二)交易性金融资产

项目期末余额上年年末余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产515581404.19409274800.00

其中：债务工具投资

权益工具投资515581404.19409274800.00

合计515581404.19409274800.00

(三)应收票据

1、应收票据分类列示

项目期末余额上年年末余额

银行承兑汇票10975000.0011056.78

商业承兑汇票10770417.18453354.49

合计21745417.18464411.27

2、期末无已质押的应收票据。

3、期末无重大已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。

4、期末无因出票人履约而将其转为应收账款的票据。

5、本期无实际核销的应收票据。

(四)应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄期末余额上年年末余额

1年以内4138787095.623074592672.37

其中：1年以内分项

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款4138787095.623074592672.37

1年以内小计4138787095.623074592672.37

1至2年585194263.86652961277.69

2至3年398790188.79153452175.69

3年以上151818141.51141495461.33

小计5274589689.784022501587.08

减：坏账准备342249023.97201125079.35

合计4932340665.813821376507.73财务报表附注第32页

6-1-522、应收账款按坏账计提方法分类披露

期末余额类别账面余额坏账准备计提比账面价值

金额比例（%）金额例（%）

按单项计提坏账准备82654594.541.5782652269.4099.992325.14

按组合计提坏账准备5191935095.2498.43259596754.575.004932338340.67

其中：按信用风险特征组合

5191935095.2498.43259596754.575.004932338340.67

计提坏账准备

合计5274589689.78100.00342249023.974932340665.81

（续）上年年末余额类别账面余额坏账准备计提比账面价值

金额比例（%）金额例（%）按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备4022501587.08100.00201125079.355.003821376507.73

其中：按信用风险特征组合

4022501587.08100.00201125079.355.003821376507.73

计提坏账准备

合计4022501587.08100.00201125079.353821376507.73

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期变动金额类别上年年末余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销按单项计提坏账准

82652269.4082652269.40

备的应收账款按信用风险特征组

合计提坏账准备的201125079.3558437637.4434037.78259596754.57应收账款

合计201125079.35141089906.8434037.78342249023.97

4、本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

财务报表附注第33页

6-1-53合同应收账款坏账

应收账款和合占应收账款和合同应收账款期末资产准备和合同资单位名称同资产期末余资产期末余额合计余额期末产减值准备期

额数的比例(%)余额末余额泉州丰泽城建鑫丰投资有限

311756389.00311756389.005.6415587819.45

公司金华市婺城区住房和城乡建

237642471.70237642471.704.3011882123.59

设局北京市怀柔区住房和城乡建

221308355.67221308355.674.0011065417.78

设委员会泉州市东海投资管理有限公

97309998.4097309998.401.764865499.92

司

广州市白云区土地开发中心63460000.0063460000.001.153173000.00

合计931477214.77931477214.7716.8546573860.74

(五)预付款项

1、预付款项按账龄列示

期末余额上年年末余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内9342487445.1838.776150687987.3328.43

1至2年1963189214.698.156479258431.3729.95

2至3年6138837478.8525.482909871356.5513.45

3年以上6649973109.7427.606095379783.0128.17

合计24094487248.46100.0021635197558.26100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为房地产项目合作款、预付土地款、工程款等，因项目处于前期开发阶段或者未完成结算所致。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

占预付款项期末余额合计数预付对象期末余额

的比例(%)

郑州市金水区城市改造办公室3244139520.2813.46

北京市土地储备中心3026000000.0012.56

广州交易所集团有限公司1404380000.005.83

广州市国营新塘农工商联合公司1005861645.444.17

上海市规划和自然资源局976570000.004.05

合计9656951165.7240.07财务报表附注第34页

6-1-54(六)其他应收款

项目期末余额上年年末余额应收利息

应收股利28852859.006588859.00

其他应收款项143112514820.70150381456429.80

合计143141367679.70150388045288.80

1、应收股利

（1）应收股利明细项目（或被投资单位）期末余额上年年末余额保利（横琴）资本管理有限公司20000000.00

佛山市高明区美玖房地产开发有限公司3464000.00

北京新保利大厦房地产开发有限公司5388859.005388859.00

广州市保轩展览有限公司1200000.00

小计28852859.006588859.00

减：坏账准备

合计28852859.006588859.00

2、其他应收款项

（1）按账龄披露账龄期末余额上年年末余额

1年以内32914033463.0742756235504.10

其中：1年以内分项

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款32914033463.0742756235504.10

1年以内小计32914033463.0742756235504.10

1至2年27510259412.0334756294321.91

2至3年23917816719.2327223039729.23

3年以上60155573564.7746506199578.73

小计144497683159.10151241769133.97

减：坏账准备1385168338.40860312704.17

合计143112514820.70150381456429.80财务报表附注第35页

6-1-55（2）坏账准备计提情况

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期未来12个月预期合计

信用损失(未发生信用损失(已发信用损失

信用减值)生信用减值)

上年年末余额860312704.17860312704.17上年年末余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段-112166558.18112166558.18

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提49014870.67477127769.62526142640.29本期转回本期转销本期核销

其他变动-1287006.06-1287006.06

期末余额795874010.60589294327.801385168338.40

（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期变动金额类别上年年末余额收回或转销或期末余额计提其他变动转回核销单项金额重大并单

项计提坏账准备的112166558.18477127769.62589294327.80其他应收款按信用风险特征组

合计提坏账准备的748146145.9949014870.67-1287006.06795874010.60其他应收款

合计860312704.17526142640.29-1287006.061385168338.40

（4）按款项性质分类情况款项性质期末账面余额上年年末账面余额

外部单位往来款84179008082.1187335336361.46

关联方往来款56278203792.3058974279951.84

保证金押金等4040471284.694932152820.67

合计144497683159.10151241769133.97财务报表附注第36页

6-1-56（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

占其他应收款项坏账准单位名称款项性质期末余额账龄期末余额合计数备期末

的比例(%)余额

广州福兴房地产开发有项目开发资1年以内、1-2年、2-3

9108861154.526.30

限公司金投入年、3年以上

项目开发资1年以内、1-2年、2-3

上海华辕实业有限公司3677508883.562.55

金投入年、3年以上

西藏信昇股权投资合伙合作方股东1年以内、1-2年、2-3

2145378590.721.48企业（有限合伙）往来款年、3年以上

广东葛洲坝房地产开发合作方股东1年以内、1-2年、3

1912515000.001.32

有限公司往来款年以上

金茂华东企业管理有限合作方股东1年以内、1-2年、2-3

1705025000.001.18

公司往来款年

合计18549288628.8012.83

(七)存货

1、存货分类

期末余额

类别存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备

开发成本602774225835.174487933766.48598286292068.69

开发产品202861967693.793438384299.52199423583394.27

原材料7823373.417823373.41

库存商品179247571.38179247571.38

低值易耗品2142581.222142581.22

合同履约成本660330252.73660330252.73

合计806485737307.707926318066.00798559419241.70

（续）上年年末余额

类别存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备

开发成本706975118125.743475705804.70703499412321.04

开发产品166112153932.761565879645.94164546274286.82

原材料6648667.346648667.34

库存商品440361397.46440361397.46

低值易耗品2129507.872129507.87

合同履约成本1013637974.501013637974.50

合计874550049605.675041585450.64869508464155.03财务报表附注第37页

6-1-57（1）开发成本

预计总投项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

包头保利南海公园2012年5月2026年9月284665639351536.34637646487.84

北京保利朝央和煦2023年12月2025年12月3872283313223498.012993994546.18

北京保利和光煦境2023年3月2025年1月3508412490297606.762783864227.45

北京保利璟山和煦2023年9月2025年11月5308004448550447.613819353911.32

北京保利天汇2023年9月2025年11月7486116573359977.396032918747.80北京保利未来科技城

2017年12月2025年6月12725226157596401.925292920583.84

项目

北京保利颐璟和煦2024年3月2027年6月3678572530191340.94北京市海淀区宏丰渠

2024年12月2027年6月11879639490051120.08

东路东侧地块

常熟保利首开云璟2020年8月2028年3月3815201165642175.251160851675.31

常州保利大都汇2022年1月2027年1月256179790579338.041736158622.24

常州保利天汇2022年1月2028年7月3876941381429597.462713834196.72

成都保利·天府和颂2023年8月2025年9月1851901462407244.781336990425.29

成都保利·天府和颂

2023年11月2026年6月1773801215429019.78767964041.38

二期成都保利北新时区花

2021年8月2028年12月201763797804672.251828148646.48

园

成都保利北新学府2023年7月2025年10月87701597687291.39524451572.45成都保利创展国宾和

2023年9月2025年6月67959518765585.34437900624.28

煦花园

成都保利椿实·九里

2023年5月2025年8月2140411669502977.731582978990.99

和颂

成都保利和颂2022年7月2025年10月4854962515823370.903629915043.10

成都保利青江花园2021年9月2026年8月137296458326104.61443820039.89

成都保利石象湖项目2012年4月2029年11月335076626111554.40624528350.21

成都保利天府瑧悦2024年1月2026年3月1996221355587079.31587350310.00

成都保利天珺2024年1月2026年10月4154023068108025.821876545695.32

成都保利西堂和煦2024年1月2026年9月1846841292843130.07534547171.08

成都保利云上2021年9月2027年3月779859924496777.943285781128.93成都市金牛区花照壁

2024年9月2027年1月3577452378893453.71

中横街西侧地块

大连保利城2021年9月2028年11月321844994206054.511102188874.75

大连保利东港天珺2023年12月2025年10月1586091063624107.31874938629.57

大连保利时代金地城2021年5月2029年10月21336833870100873.444665193056.82

大同保利和光尘樾2021年4月2032年10月241381571178602.16817500111.74

东莞保利和悦滨江2022年7月2025年7月174883822616795.731149619062.87

东莞保利时区2021年1月2035年12月21361855958344077.987847372643.64

东莞保利天际2020年2月2025年2月504399719973047.39447856623.79

东莞保利天际二期2022年11月2025年2月2601321900092939.231708633065.08

东莞保利阅江台2022年3月2031年6月261827948860485.791690692100.95财务报表附注第38页

6-1-58预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

东莞保利长安府2024年1月2025年8月75030523761429.99467936266.05

东莞保利紫云2021年12月2026年8月204477551074493.131158721821.64

东莞厚街镇和颂花园2023年10月2025年12月150201962487121.28857588326.27东莞市南城街道国际

商务区 2023WR010 2024 年 4 月 2026 年 11 月 273867 1832003817.44项目

东莞未来时区花园2021年12月2031年9月10886015946837120.736571164585.73佛山保利碧桂园学府

2021年2月2028年1月218258842998156.361002117551.11

里

佛山保利德胜天汇2023年7月2027年5月4268172790418139.742475061544.61

佛山保利灯湖天珺2022年11月2030年3月10632307250460925.956784971844.72

佛山保利芳华苑2018年9月2027年12月3630671392803897.601309214414.31

佛山保利广佛湾堂悦2023年8月2026年7月1754661350349653.981141263384.26

佛山保利和府2021年9月2027年12月4223111821996921.502575648670.52

佛山保利和著2023年12月2025年9月100328761516385.35601621019.24

佛山保利湖光瑧悦2024年5月2027年1月120832611596045.6593376146.79

佛山保利湖映琅悦2024年2月2028年8月172401764601201.42

佛山保利珺悦府2023年5月2027年6月4388873194153172.592859883783.00

佛山保利琅悦2023年8月2027年6月4959133208903486.241516320524.04

佛山保利清能和府2020年10月2027年7月226602743160689.09767233737.13

佛山保利三龙湾天珺2022年10月2025年1月112778974017267.19843673616.85

佛山保利天汇2022年2月2027年6月8701593407136302.676036440984.15

佛山保利天悦2019年6月2029年1月14274172169300506.614048666913.55

佛山保利天瓒2024年3月2029年3月8899245383328503.972166513761.47

佛山保利新汇城2021年11月2027年1月3555531840939017.612520307176.76

佛山保利秀台天珺2021年6月2026年8月5859901743604984.463395777439.28

佛山保利御江南2020年12月2028年8月7557431320342497.431274115247.06

佛山保利阅江台2020年10月2026年9月628965968527141.893054187215.78

佛山保利阅江台·江

2023年10月2028年4月3307501991348426.95863702450.44

缦

佛山保利智慧云城2021年11月2027年8月2448201027527631.03224444714.86

佛山保利中交大都汇2019年6月2027年12月5623761134344466.982847812963.68

佛山三龙湾保利和颂2022年11月2025年9月196682681823658.991300786630.05佛山市禅城区文沙南

2024年12月2028年7月240028608360000.00

路北侧地块

福州保利屏西天悦2024年2月2026年5月4666033618988359.821624981921.99

福州保利天珺2023年4月2025年10月80598581472799.81522411502.01

福州保利阅江台2021年9月2025年3月195823683861325.171519352985.19福州市高新区广兴路

2023年9月2025年9月105027830435242.13690957855.18

东侧项目福州市鼓楼区六一中

2024年9月2026年9月118401851121763.08

路北侧地块财务报表附注第39页

6-1-59预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

福州长乐保利阅江台2023年8月2028年11月3906802081535401.862055927101.26

福州中泰中心2023年1月2025年5月63006469973330.43327094961.69

阜阳保利大国璟2021年9月2028年4月275155632723229.691605171199.90

固安保利云上2021年4月2035年12月362769522486759.401285972603.77

广州保利滨江和著2023年11月2026年3月1643171256711854.31540696394.64广州保利国际金融中

2018年6月2025年1月4455431321728963.531258095410.64

心

广州保利和颂2023年9月2025年12月2101381626907434.731536410056.95

广州保利和悦滨江2022年8月2025年1月3334692392963396.272852885356.76

广州保利花城纪2018年6月2029年12月9778253571090455.204452094874.79

广州保利华创．都荟

2023年9月2026年3月3011102441069072.611102217068.10

天珺

广州保利锦上2022年8月2025年7月256696835714662.471902903595.06

广州保利锦绣公馆2021年1月2025年6月592795849050324.622237311446.13

广州保利琅悦2024年2月2026年8月115860680822750.74453280000.00

广州保利领秀海2022年4月2027年12月6697823354538221.094759607730.38

广州保利南沙天汇2020年5月2025年9月10596663445853190.954927897486.75

广州保利琶洲四季2023年9月2026年7月3307832282840154.452065042849.06

广州保利时光印象2022年9月2025年4月172220803225030.951312229633.25

广州保利水木芳华2022年2月2026年3月3919491535273575.692622683077.88

广州保利四季和颂2023年2月2025年1月1788731585150142.141517198058.01

广州保利桃花源2016年6月2029年12月166848686291483.52679237050.72

广州保利天汇2018年6月2029年12月18727953926113991.659059776572.00

广州保利天际2019年6月2028年9月6074762530614670.602443486870.02

广州保利天瑞2023年1月2025年5月130818311163674596.9610716723426.43

广州保利翔龙天汇2021年4月2027年10月16540755406297674.089801050817.90

广州保利燕语堂悦2024年2月2027年5月6735942590766802.311015889875.00

广州保利鱼珠项目2016年12月2028年4月15624092471463666.302431903306.46

广州保利阅云台2019年6月2028年12月895427565627851.844180476844.97

广州保利悦公馆2020年6月2025年10月8934811701559152.992029547622.92

广州保利云境2023年11月2025年12月2245531769703824.331576337061.25

广州保利珠江天悦2024年6月2029年12月13736159102343874.231655930000.00

广州侨鑫保利汇景台2021年5月2025年12月640826714410780.142984497861.31广州市海珠区凤浦中

2024年11月2027年12月8157564548325876.03

路南侧地块广州市荔湾区鹤洞路

2024年7月2026年12月98501810459069.86

南侧项目广州市天河区面粉厂

2025年1月2027年9月165329112531394839.81

地块

广州亭角村旧村项目2021年9月2029年12月3433351348475650.651181519310.11

广州冼村项目2025年6月2028年12月24140921927518329.481606409059.39财务报表附注第40页

6-1-60预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

贵阳保利大国璟2018年12月2028年7月7588352760591707.852506922764.40

海口保利六千树2019年12月2029年5月325187801643282.65815235593.78

邯郸保利阅云台2021年6月2026年5月3339011059377156.772257298142.48

杭州保利和著风华里2022年12月2025年10月1371021270672189.511186125015.14

杭州保利和著薇棠轩2023年7月2025年10月2334702100945620.631763497527.44

杭州保利和著文华轩2023年7月2025年10月104337910393150.57765730281.50杭州保利恒尊崇璟和

2023年7月2025年11月106873929797980.95794321718.35

颂府

杭州保利云珹瑧悦府2024年1月2026年3月3441542881087129.691231213467.16

合肥保利海上瑧悦2024年5月2026年10月2180511330916409.17

合肥保利和光熙悦2022年11月2025年9月3065402715199109.652321222253.54

合肥保利珺悦2022年11月2025年5月1513731318934629.751125671115.63

合肥保利龙川臻悦2024年9月2026年11月2285091301527424.08

合肥锦上2023年9月2025年5月84143633999059.79501681787.26

合肥琅悦2023年8月2027年1月1992701464263240.381170538905.70

合肥天珺2022年7月2025年4月2877062488530342.662140938285.05

合肥紫云云起2022年12月2025年9月122562424343201.05773614298.41河源保利林语花园四

2021年10月2027年10月249428536237818.41494646241.61

五六期

河源保利阅江台2022年4月2031年6月269443459100142.50705318485.31

衡阳保利阅江台2021年11月2030年4月383311970677919.041518488024.07

淮安保利国联和府2020年9月2025年4月441064545402123.153285538896.34

淮安保利国联里院2021年4月2028年7月2101551141365105.941136126488.34淮安保利通银时光印

2021年7月2027年10月179124673129836.861090955903.95

象

济南保利琅悦2023年9月2026年9月2319551230760228.301064839040.62

江门保利江海大都汇2020年8月2027年5月335233806357580.001137806419.73

江门保利琅悦2024年2月2027年4月153928744813971.15405450000.00

江门保利西海岸2017年12月2030年9月8612081232554560.301089849375.80

江门保利云上西棠2019年6月2030年7月3057111727233061.311746462724.57江西航都（和光、时

2019年3月2029年12月591525705897107.62684383100.24光、洪都里）

揭阳保利大都汇2020年4月2029年11月438651642952747.78709086089.26

揭阳保利金都花园2029年3月2030年12月123046414788622.71414788622.71

揭阳保利西海岸2019年7月2030年8月333936977694388.71977694388.71

晋城保利和光尘樾2022年4月2025年5月121726968516204.34758894829.76荆州保利武汉公园壹

2019年6月2028年10月5652071199955728.341401890445.66

号

九江保利天汇2021年1月2028年6月327574569560177.381066383078.70昆明保利春湖国际项

2019年6月2028年12月440160868227733.69813088611.16

目

昆明保利和光屿湖2019年8月2030年12月15137823495593857.113629113210.54财务报表附注第41页

6-1-61预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

昆明保利堂悦2018年9月2029年11月660595813543146.12811980283.02

昆明保利天珺2023年10月2026年3月2267571373638482.611180349476.20

兰州保利大都汇2020年4月2035年5月4767841675168938.211741616057.26

兰州保利时代2023年10月2031年1月7500351685610830.111570748310.39

兰州保利天汇2021年9月2027年7月317464887984345.922204672313.34

临汾保利时光印象2021年12月2025年11月217458659409718.391218097000.78

洛阳保利和府2021年10月2027年4月227391552668362.401187530157.00

洛阳保利堂悦2021年7月2029年9月351917654850838.731528157999.88

茂名保利奥体大都汇2020年4月2029年6月9369611236349633.53901513239.87茂名保利高州奥体项

2021年3月2030年7月517223781857090.42729103081.56

目

茂名保利云禧2021年2月2028年12月5232451300200894.381778985519.06

梅州保利江南苑二期2019年5月2025年9月257613524268418.77645031091.40

南昌保利艾溪湖2022年9月2025年4月1563371224114367.881071054020.30

南昌保利和光璞悦2021年12月2025年2月143208658251369.21987340398.41

南昌保利琅悦2023年8月2025年12月115932757191217.09666327379.09

南昌保利天汇2021年4月2029年11月356340745861213.551796103836.97

南昌保利天汇三期2024年1月2026年5月109674500614194.86218957064.68

南昌保利天珺2021年5月2030年12月395807580580671.321077535381.98

南昌保利紫云项目2020年8月2026年2月2586571012790683.38894789648.54南昌航行（洪都里项

2017年1月2028年11月663055977101977.15883270537.35

目）

南京·保利荷雨瑧悦2023年10月2027年4月4421863219002222.501532849511.62

南京保利博雅和著2023年7月2026年9月3451022713837741.982573024151.34

南京保利江汇2021年8月2027年11月402592864935781.052321845834.44

南京保利燕璟和颂2022年9月2025年9月522964504398341.433808078685.15南京保利招商文璟和

2023年5月2025年9月3365012844823075.792719931952.02

颂

宁波保利海晏天珺2023年11月2026年1月3755892771286977.172416273738.81

宁波保利明州瑧悦府2023年10月2025年12月3133282284316208.51983216792.51

宁波保利汀澜瑧悦府2023年12月2025年12月3615282869710632.801213625091.74莆田保利建发棠颂和

2022年2月2025年5月4164921454530641.963126754442.36

府

莆田保利瑧悦2024年1月2027年1月2586921922489799.401621999027.21青岛保利大国璟（未

2021年12月2030年10月254902819615033.371060621379.01来之城）

青岛保利和光尘樾2020年6月2031年8月184477411051476.98401440043.98

青岛保利锦上2022年9月2025年4月77147554093914.79462870091.45

青岛保利领秀山2019年4月2029年10月461373573475973.06899002946.37

青岛保利领秀山二期2019年11月2029年6月192743418885944.93415022255.77青岛保利青铁和著理

2024年4月2026年3月125599616081101.76

想地财务报表附注第42页

6-1-62预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

青岛保利香颂2019年11月2025年5月83262445738489.27448855336.58

青岛胶州保利云禧2019年1月2028年12月316037909929297.07742504521.47

清远保利奥体大都汇2019年8月2029年12月8183092575188298.972406862727.00

清远保利和悦滨江2021年2月2028年6月3692271297417676.541251896457.95

清远保利麓湖2018年6月2028年12月326141835817181.49867871181.22

泉州保利·湖心璞悦2023年11月2025年10月120384808257205.05649836132.33

泉州保利天瓒2024年3月2026年4月1452831067766958.35460655353.13

泉州清源瑧悦2023年9月2025年5月2227601780509692.641508267035.43

三亚保利．汀澜和著2024年1月2025年5月109749445996389.39414216680.26

三亚保利·海晏2023年12月2025年12月294819612996355.431257797876.04

三亚保利·棠隐2024年2月2026年12月82805444230392.77246574462.39

三亚保利·天珺2024年8月2026年12月5514771471282129.65

三亚保利伴山瑧悦、

2024年4月2027年9月6133003159377375.302845630797.31

栖山雨茗

三亚保利海棠湾项目2019年6月2025年12月187108403355711.41664265320.55

厦门保利天悦2023年8月2025年7月3227992541172199.492403011185.78

厦门云禧2021年10月2028年4月6650833416304492.415312696243.45汕头保利天汇（东地

2021年9月2029年9月4210231248767347.542206146291.48

块）汕头保利天汇（西地

2027年2月2030年7月156938483219600.92484204477.24

块）

汕头保利宜华城项目2020年7月2026年10月4967983141648739.843137298270.42

汕尾保利金町湾三期2021年5月2031年10月8900252072312486.152604524802.96

汕尾保利时代2021年5月2032年6月5522291557538086.351219755759.33

上海保利滨江天珺2023年2月2025年6月4660044107880900.073871348502.47

上海保利光合上城2022年11月2027年4月12855807242906928.308290979007.09

上海保利海上瑧悦2023年7月2026年5月7209675943897398.465281912769.83

上海保利海玥锦上2023年7月2025年12月1829881560170068.911452928060.27

上海保利虹桥和颂2023年9月2026年3月1466011145675621.64982984623.46

上海保利江馥里2024年9月2026年7月2112331609198756.07

上海保利西郊和煦2024年3月2026年6月2441471843082134.89744000000.00

上海保利永兴里2024年4月2026年10月2056631693092997.521546120000.00

上海保利中企和颂2022年12月2025年1月3051861389335255.492455790787.66

上海嘉悦云上2022年9月2025年6月7293906107193969.665641943077.01

上海静安天悦2021年12月2026年12月14592476482496851.4511743521011.43上海市嘉定区菊园新

区城北路2024024042024年6月2027年2月1974521340635219.93项目上海市浦东新区佑仁

2025年3月2027年5月4803653292930000.00

路西侧地块上海市青浦区福店路

2024年9月2026年11月79716512913757.44

东侧地块财务报表附注第43页

6-1-63预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）上海市杨浦区大桥街

2025年2月2027年4月3818502871300000.00

道98街坊地块上海市杨浦区江浦街

2025年1月2027年5月2038171510231905.12

道77街坊地块上海市杨浦区渭南路

2024年10月2026年11月2846362345749142.32

西侧地块

韶关保利时光印象2019年6月2028年10月402053477514826.10667398457.98

绍兴保利都会云上府2022年4月2025年4月3284222734070815.872450669478.85

绍兴保利和光屿湖2022年1月2025年8月5333444113535571.103821793049.83

深圳保利青谷项目2020年7月2028年11月378460571232968.89806825477.55

沈阳保利城2021年8月2030年10月152077432198403.59474507434.87

沈阳保利大都会2015年6月2032年11月4883061067662979.10907200246.78

沈阳保利和光屿湖2019年12月2030年8月425118997416553.86902813971.69

沈阳保利时光印象2021年8月2031年6月174821719470843.09920534734.99

沈阳保利拾光年2021年8月2028年10月138860746114229.18742914531.05沈阳保利天汇（公园

2021年9月2030年9月3910421965147981.922251195963.62

壹号）

沈阳保利云上2021年2月2028年9月294328719045856.831315726229.89

石家庄保利锦上2022年4月2025年6月113747401563322.22877567719.01

石家庄保利珑堂里院2021年8月2035年12月267399477596727.17445033881.92

石家庄保利天汇2022年4月2027年7月3143811510337528.881566345386.80

石家庄保利天珺2023年4月2026年9月3220352269829160.921920208189.97

石家庄保利维明天珺2024年1月2026年7月82030556222289.63334170000.00

石家庄保利文华天珺2023年12月2026年7月127997761075127.74660316326.61

石家庄保利裕华和颂2023年7月2026年6月102493700344356.65524218185.67石家庄市桥西区维明

2024年12月2028年3月2095161081186081.17

大街西三教地块

苏州保利横塘琅悦2023年5月2025年7月69906561445114.41541407894.89

苏州保利时光印象2021年5月2027年11月406244924601586.591339124216.29

苏州保利天和珺庭2022年12月2025年1月2265532011163136.741666248823.10

苏州保利天汇2022年9月2025年6月3984233129475801.742819074341.15

苏州保利瑧悦2023年10月2026年3月1738151454165082.681260487590.08苏州昆山保利拾锦东

2024年1月2026年6月2224661631192460.25273330000.00

方

苏州昆山和光璀璨2023年9月2025年11月2843592418053096.722056122424.91苏州园区保利天朗汇

2023年8月2025年11月1403441176990674.241027460937.99

庭

台州保利凤起云城2021年11月2027年6月7264092473370297.054297316939.15

太原保利滨河上院2020年9月2030年6月351377898795422.11826141626.72

太原保利大都汇2022年10月2026年4月2248951549595422.241384832798.28

太原保利和光尘樾2020年3月2025年10月539565490083689.22960388259.05

太原保利龙城璞悦2024年4月2028年11月2821781465462737.901220877516.06财务报表附注第44页

6-1-64预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

太原保利璞悦2023年7月2028年10月188346882317485.90686713128.10

太原保利天悦2020年11月2025年9月4709351387500635.213332904469.21

太原保利云上2022年3月2026年8月3342761026500772.411393845250.37

天津保利朗阅2021年12月2025年5月183484561831149.271245924910.28

天津保利时代2021年12月2025年10月144912493513579.02960853259.34天津保利西棠和煦二

2024年4月2027年1月2239421194578858.23

期天津保利西棠和煦一

2023年8月2025年5月103948769812763.89593032148.27

期

天津保利云禧2018年6月2031年8月8002991593063498.781556772218.45

天水保利和光尘樾2021年5月2025年6月174691470950170.64806991075.13

温州保利和府2021年8月2025年12月2880312165608682.161833566339.18

温州保利天珺2024年3月2026年9月116545918028537.82317821100.92

温州滨江云谷2021年11月2025年6月11179178540853486.887774310685.36

芜湖保利文华和颂2023年7月2026年6月154606981670491.88776334583.80

武汉保利·维塔2026年11月2030年1月147296690980643.60690980643.60

武汉保利关山村 K26

2019年6月2025年3月2169061941093636.201377420716.91

项目

武汉保利涧山观奕2024年6月2026年10月134198871204208.87143000000.00

武汉保利锦上2022年9月2025年5月81360641155541.97622869816.23

武汉保利时光印象2020年7月2027年4月439902753840821.471130801680.80

武汉保利天珺2022年7月2029年4月3365462455668209.882087160830.62武汉保利庭瑞阅江台

2018年12月2029年12月6783371853755763.741997839024.72

A武汉保利庭瑞阅江台

2018年12月2029年12月6083362961912815.752942863008.98

B

武汉保利香颂2017年6月2031年5月14632722484229747.572482901357.19

武汉保利云璟2021年5月2027年8月221135951326305.881550635185.56武汉万科保利理想星

2018年6月2025年12月227473483574227.15526635794.87光（东地块）

西安保利国际广场2022年5月2029年2月210109411415945.73407785187.52

西安保利璞悦2024年4月2026年10月6879214472953909.98779913052.47

西安保利天汇2022年10月2025年6月5580105018788763.644709081548.23

西安保利天珺2023年5月2026年10月3434552099822478.621764936455.90

西安保利天珺二期2024年8月2026年9月4341182448181376.06

西安保利天悦悦峯2020年10月2028年10月5705511275956848.771475109550.88

西安保利天瓒2024年6月2026年9月2049411567589456.42

西安保利星河天汇2024年3月2026年3月1335611023860811.37380000000.00

西安保利咏山和颂2024年4月2027年10月4424031614646360.71160000000.00

西安保利阅云台2023年10月2025年10月157041860685689.71618960243.84

西安保利云谷和著2024年12月2027年4月146476407433840.25

西安保利云谷天汇2023年8月2025年11月4271883453179301.823049146450.63财务报表附注第45页

6-1-65预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

西安三一云城2021年12月2026年7月4377061706581813.221566304907.01西双版纳保利雨林澜

2012年9月2030年6月5333551827352782.101447513347.80

山

湘潭湘江保利时代2020年6月2029年4月428706538178222.85526419747.07湘潭湘江保利时代二

2022年2月2032年11月5306961455892414.261711136512.74

期孝感市临空经济区孝

2021年3月2030年3月3251551174008035.161159927865.39

汉大道西侧项目

徐州保利建发天瑞2023年10月2026年6月2961372217940619.211976337850.16徐州保利万科时代之

2018年10月2026年12月1832871016272131.921009956373.53

光

徐州保利学府2024年9月2027年11月119416437904556.22

扬州保利堂悦2022年3月2029年6月208045644306859.601102610000.19

宜宾保利阅江台2021年9月2027年9月297949759332871.97829756597.95

宜昌保利山海大观2018年9月2028年7月269654666450469.15461166788.38

宜春保利明月川2021年10月2030年12月335654643990870.02685514144.61

湛江保利西海岸2017年6月2029年1月4430671098549376.531588922132.14

湛江保利原点广场2014年6月2032年10月1036520677958545.851029908754.52

长春保利城·和琰、和

2021年10月2032年2月2843991005645734.89980939927.41

烨

长春保利和煦2024年3月2027年5月197899971508638.84752538088.08

长春保利朗阅三期2021年10月2026年12月211751624891356.06582631405.82

长春保利天汇2020年6月2029年11月368324842567556.141553891583.71

长春保利阅云台2021年1月2028年10月434159987056978.981816864691.82长沙保利北中心保利

2021年9月2032年7月10438644134336258.155356344189.57

时代

长沙保利和光尘樾2022年7月2029年5月5583641530229793.002907042885.23

长沙保利天汇2020年12月2032年10月609554765628320.752974943326.25

长沙保利天珺2023年5月2027年12月2967911723128141.571477775919.82

长沙保利天瑞2024年3月2026年12月3448292335946669.771135304514.65

长沙保利西海岸2013年12月2028年5月947705444038766.311393071003.77

肇庆保利爱乐小镇2017年12月2031年9月516920510954332.21463002781.95

肇庆保利梦想城2019年6月2028年1月374026441107003.54765076459.00

肇庆保利云禧2022年5月2026年7月209548873504228.061226323132.59

郑州保利杓袁项目2019年6月2028年6月12758434924070538.113838439934.97

郑州保利大都汇2022年3月2030年5月4958953951110317.053407229977.66郑州保利上城（东地

2021年5月2028年7月137454785131005.19745632786.51

块）

郑州保利拾光年2021年9月2028年6月79956425393800.82383756643.09

中山保利和光尘樾2021年11月2027年4月294090800187125.911914518071.46

中山保利天珺2021年5月2027年9月5000441638931245.901844510009.96

中山保利瑧悦2023年6月2025年8月89158717318097.77555936019.62财务报表附注第46页

6-1-66预计总投

项目名称开工时间预计竣工期末余额上年年末余额资（万元）

重庆保利麓谷林语2021年10月2030年10月2251621141860282.511351513052.90

重庆保利时区2021年8月2030年4月6068032898369839.734293998403.64

重庆保利拾光年2021年5月2027年12月347366616441112.081736237107.14重庆保利中交云上雅

2021年12月2028年8月2656631220255754.511948576628.97

集

重庆保利中央雲璟2018年12月2027年12月417876448212566.311001206094.49重庆中粮保利天玺壹

2022年7月2028年5月3776242555681164.572517704126.53号（南地块）

舟山保利自在海2020年5月2028年10月8071701858840865.702943728311.09珠海保利华南总部大

2019年6月2025年10月2124231682277732.261335891647.75

厦

珠海保利琴澳大都汇2020年3月2026年8月102097610055128.76474373504.34

其他36202871172.90163252125108.50

合计602774225835.17706975118125.74

（2）开发产品项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额包头保利公

2026年6月931918462.17268041999.33663876462.84

园壹号包头保利花

2017年12月182146369.00182146369.00

园包头保利南

2026年9月431108390.722682823.23428425567.49

海公园包头保利云

2024年6月1242865854.321144863889.3898001964.94

上北京保利和

2025年1月621672922.36621672922.36

光煦境北京保利锦

2023年12月3916530600.743405414972.01511115628.73

上北京保利锦

2024年5月4975504448.733181698346.961793806101.77

上二期北京保利未

来科技城项2025年6月4270816352.8478165066.174348981419.01目北京和锦诚

2023年9月2143568774.721327572968.16815995806.56

园北京和锦华

2025年7月1843255086.051510294259.49332960826.56

宸北京和悦璞

2024年1月1091346876.111321615175.851174322932.801238639119.16

云北京西山林

2015年12月103942183.562039090.24101903093.32

语

北京瀛海府2020年6月1185568047.06268483227.83917084819.23常德保利时

2025年12月199805329.46410118205.14213084032.48396839502.12

代常德保利中

2020年12月93584609.998297227.0585287382.94

央公园常德保利中

2021年6月116056870.518811752.10107245118.41

央公园二期财务报表附注第47页

6-1-67项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

常德保利中

2022年11月157288944.3615839960.35141448984.01

央公园三期常熟保利首

2028年3月486325750.34401271454.2885054296.06

开云璟常州保利大

2027年1月1075452767.37490624638.53584828128.84

都汇常州保利天

2028年7月1528099769.041421089110.60107010658.44

汇常州保利天

2024年7月1552803581.161227796540.99325007040.17

珺成都保利大

2022年7月79141419.7214777914.9964363504.73

都汇成都保利国

2030年2月82107798.421977141855.86324028565.371735221088.91

际广场成都保利和

2022年12月206403430.3311150181.42195253248.91

光逸境成都保利和

2025年10月1427360548.091340700471.9586660076.14

颂成都保利璟

2024年5月1010251778.44836169099.06174082679.38

园成都保利拉

2023年11月1222627045.45629454550.49593172494.96

斐庄园三期成都保利青

2026年6月1381903649.591194022093.05187881556.54

江和府成都保利青

2026年8月174709779.70118222.4558135185.83116692816.32

江花园成都保利狮

2023年7月75085679.884998388.8670087291.02

子湖二期成都保利西

2024年7月170025680.51525624522.57553299970.21142350232.87

汇智慧云城成都保利熙

2021年11月117251314.347676883.00109574431.34

园成都保利云

2027年3月629748814.582973474930.352350772114.241252451630.69

上成都市龙泉驿

LQ2020-11 2023 年 6 月 324357368.54 214030729.39 110326639.15

（大面44亩）地块

大连保利城2028年11月321086846.96327233183.52518119831.52130200198.96大连保利东

2024年12月1020107761.52746722.111019361039.41

港天汇大连保利罗

2021年12月175861017.3465576880.87110284136.47

兰大连保利时

2029年10月366989011.941366802014.371182607582.74551183443.57

代金地城大连保利拾

2024年4月158127653.30181946336.0656686813.43283387175.93

光年大连保利天

2024年1月1399692674.09550023735.70807629200.971142087208.82

禧

大连熙悦2021年10月84864691.0910021736.7974842954.30大同保利和

2032年10月66910425.27364855807.4178017731.32353748501.36

光尘樾丹东保利锦

2022年1月196272843.3123320255.61172952587.70

江林语财务报表附注第48页

6-1-68项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

儋州保利云

2022年8月521203243.38266781644.09254421599.29

上德阳保利国

2027年6月352641752.93363461806.7087784447.83628319111.80

际城德州保利黄

河国际生态2029年9月299602282.2949458672.83250143609.46城东莞保利滨

2022年12月553212414.3545038199.83508174214.52

湖堂悦东莞保利时

2035年12月1717888342.263119969026.343326178003.751511679364.85

区东莞保利松

2020年8月115439011.8515127322.28100311689.57

湖18东莞保利堂

2024年7月462808132.97350442805.80220082828.10593168110.67

悦东莞保利天

2025年2月474022104.45221065855.7955589071.63639498888.61

际东莞保利武

汉城建林语2025年7月1154698787.99741904507.53412794280.46峯境东莞保利阅

2031年6月884185580.47552330166.13331855414.34

江台东莞保利卓

2025年1月5644706.821105067615.661020654900.0690057422.42

越中环广场东莞保利紫

2026年8月185562977.17745621928.60449012390.03482172515.74

云东莞未来时

2031年9月965223956.93669492042.46295731914.47

区花园佛山保利东

2020年9月441859906.55106794524.50335065382.05

湾项目佛山保利芳

2027年12月259172772.7128011702.27106502560.95180681914.03

华苑佛山保利和

2027年12月1035341838.54929516650.44105825188.10

府佛山保利和

2025年3月330288173.4612705414.45241282245.73101711342.18

光花园佛山保利和

2022年7月96839574.424740620.7192098953.71

乐花园佛山保利集

2021年12月886845195.6265038422.67821806772.95

成金融广场佛山保利锦

2024年5月1176179281.691079084574.7497094706.95

上佛山保利龙

光集成和光2023年5月838842490.9716508927.9947871603.44807479815.52尘樾佛山保利珑

2023年12月329912940.49126734512.95203178427.54

门广场佛山保利美

2021年3月464510262.8440412185.7057863807.80447058640.74

华中心项目佛山保利青

2022年7月572128113.9528795448.04543332665.91年荟项目佛山保利清

2027年7月112199617.28207918364.80205816639.61114301342.47

能和府佛山保利天

2027年6月3253352627.632477894145.59775458482.04

汇财务报表附注第49页

6-1-69项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

佛山保利天

2029年1月248197766.562399338443.521719688145.17927848064.91

悦佛山保利维

2025年12月1601083293.821155117121.24445966172.58

塔二期佛山保利维

2024年4月1170191.77805668672.80643974333.24162864531.33

塔一期佛山保利翔

2021年12月366821767.9990661666.22276160101.77

海国际佛山保利新

2027年1月810310457.09705500699.45104809757.64

汇城佛山保利秀

2026年8月2087657070.161563425621.56524231448.60

台天珺佛山保利御

2028年8月395287534.4554784343.36309560372.00140511505.81

江南佛山保利阅

2026年9月373009090.622142184178.831589006923.83926186345.62

江台佛山保利雲

2024年8月139759834.83129177677.09139870044.21129067467.71

上佛山保利中

2021年4月779744990.02459799507.27319945482.75

环佛山保利中

2027年12月132001032.301958193784.291729203442.18360991374.41

交大都汇佛山保利中

2025年7月317329051.5254432672.28244844003.70126917720.10

睿名苑佛山保利中

2023年10月136516357.1759258680.9877257676.19

央公园佛山保利中

2022年7月72310917.1226939796.2023857071.0875393642.24

央公园二期佛山保利中

2024年1月104789446.43565901293.36527043516.72143647223.07

悦花园佛山保利紫

2022年10月332303969.86226926726.16105377243.70

晨花园佛山南海之

2023年6月408447911.0570351591.40478799502.45

眼佛山三龙湾

2025年9月869309060.03869309060.03

保利和颂佛山信保广

2017年6月93282079.0323435700.4269846378.61

场福州保利和

2024年12月558609938.45432397034.1974790874.27916216098.37

光屿湖福州保利天

2022年11月348036738.5642748709.82305288028.74

悦二期福州保利云

2024年6月1963543734.491867977845.4595565889.04

上福州融创保

2023年8月369419854.4518011663.72351408190.73

利公园壹号福州源溪里

2020年8月826584045.164989560.57821594484.59

山福州长乐保

利招商海玥2023年5月463366413.47238235063.26225131350.21公馆抚州保利香

2024年9月363097371.24262945876.87375612481.29250430766.82

颂阜阳保利大

2028年4月1332573027.541176269372.99156303654.55

国璟财务报表附注第50页

6-1-70项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

阜阳保利堂

2023年9月199277100.2928272278.61171004821.68

悦赣州保利和

2024年10月4925155.33295371892.17211703403.9788593643.53

府赣州保利嘉

2028年6月302080433.5722862672.65279217760.92

福领秀山赣州保利堂

2024年1月23905403.19803042285.46481706479.15345241209.50

悦赣州保利天

2024年6月71724761.691037996334.52934647951.25175073144.96

汇固安保利云

2035年12月277755153.65967518497.98166969639.371078304012.26

上广州白云新

2016年6月58997664.7611326084.9770323749.73

城项目广州保利半

2022年6月447835979.98211754984.55236080995.43

岛和屿广州保利创

2022年7月97191768.0997191768.09

融广场广州保利大

2022年6月364092917.97132277123.90231815794.07

都汇广州保利东

2016年12月80514749.742735501.2177779248.53

江首府广州保利葛

洲坝海德公2018年12月129385597.8210168614.79119216983.03馆广州保利公

2015年6月89920737.1412207133.7877713603.36

园九里广州保利国

2025年1月1087224023.2367790317.1340712886.821114301453.54

际金融中心广州保利和

2022年8月114734806.8215024574.3999710232.43

光晨樾二期广州保利和

2025年1月692067677.04692067677.04

悦滨江广州保利湖

2024年7月4562823918.993316694826.341246129092.65

光悦色广州保利花

2029年12月639051017.921201735703.73174042408.201666744313.45

城纪广州保利花

2024年10月378458693.05984532360.84586159331.36776831722.53

城纪二期广州保利锦

2025年7月1294177139.151294177139.15

上广州保利锦

2025年6月941299347.721576351735.821029484248.731488166834.81

绣公馆广州保利罗

2022年6月342329980.8225868807.59316461173.23

兰国际广州保利萝

2025年4月25469004.433438579172.333257782437.56206265739.20

塱悦居广州保利曼

2020年12月162212330.7589760137.4972452193.26

语花园广州保利南

2025年9月645833519.811564809555.60918668537.191291974538.22

沙天汇广州保利塞

2015年6月80546474.296931329.2673615145.03

纳维拉广州保利时

2025年4月655486445.95556348737.1799137708.78

光印象财务报表附注第51页

6-1-71项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

广州保利堂

2021年7月116700947.9162612440.8170444123.37108869265.35

悦广州保利桃

2029年12月431931942.3837886032.61394045909.77

花源广州保利天

2029年12月182589573.216936351810.896121033462.17997907921.93

汇广州保利翔

2027年10月4638753183.563349643317.101289109866.46

龙天汇广州保利鱼

2028年4月426924988.2426055163.9429792414.71423187737.47

珠项目广州保利阅

2024年4月819876499.18499897671.67319978827.51

江台广州保利阅

2028年12月74254666.653836732760.043422566993.51488420433.18

云台广州保利悦

2025年10月1182610594.29439889447.981275223502.09347276540.18

公馆广州保利越

2024年7月19476210.552002850529.051081280528.48941046211.12

秀天启广州保利中

2020年12月299716759.133046207.99296670551.14

航城广州保利中

2022年7月92540087.2092540087.20

融广场广州葛洲坝

2017年12月71063798.082361877.7968701920.29

保利曼城广州萝岗云

2020年10月191315394.9515108089.43176207305.52

埔项目广州南沙大

2017年6月326192292.42254440778.3071751514.12

都汇广州侨鑫保

2025年12月1525281699.012837709676.252454868557.661908122817.60

利汇景台广州市南沙

区蕉门岛北2022年6月202566727.5154626530.24147940197.27地块广州招商金

2024年5月416161558.921485163765.71987853245.56913472079.07

茂保利和府海口保利六

2029年5月11282703.22262511802.58162368881.01111425624.79

千树海口保利中

2023年5月159332073.5575273823.3984058250.16

央海岸邯郸保利和

2024年10月1239650330.13843268380.75396381949.38

光尘樾邯郸保利阅

2026年5月1670232894.751570427752.5799805142.18

云台杭州保利潮

2024年1月3474255439.793314002094.66160253345.13

河阅江台轩杭州保利潮

2022年9月101086646.2320946052.8580140593.38

起云上府杭州保利都

2023年12月2551440043.412311297984.91240142058.50

和轩杭州保利时

2022年12月99052275.8529082894.2669969381.59

光印象杭州保利欣

2022年9月264333088.84166571572.9297761515.92

品华庭合肥保利公

2021年11月452147591.2736780503.34415367087.93

元天下财务报表附注第52页

6-1-72项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

合肥保利海

2024年10月38553326.69131094455.0395572662.4974075119.23

上明悦合肥保利和

2024年4月155549948.7825052518.72130497430.06

光尘樾合肥保利罗

2022年12月81362837.184856923.2676505913.92

兰香谷合肥保利拾

2024年10月2331191077.212178022406.56153168670.65

光年合肥保利紫

2024年9月1232516221.681146927335.7985588885.89

云河源保利林

2027年11月540021007.1078842665.55461178341.55

语花园衡水保利拉

2024年6月292401568.66758655667.00443157498.95607899736.71

菲公馆衡水保利时

2024年5月59487446.05368305345.01322855288.10104937502.96

光印象衡阳保利阅

2030年4月777918965.65619825267.05158093698.60

江台淮安保利国

2025年4月3461018267.483072911766.39388106501.09

联和府淮安保利通

2027年10月422000432.18331015621.7690984810.42

银时光印象惠州保利和

2023年1月142027687.3015141755.4631286703.25125882739.51

悦华锦惠州保利堂

2029年6月536061895.64306606575.73229455319.91

悦惠州保利云

2024年1月30028173.96284438273.74157456861.02157009586.68

山堂悦二期惠州长宁保

2022年9月68399700.112339808.6766059891.44

利云山堂悦济南保利和

2024年3月242843171.101365570420.941311621098.84296792493.20

唐悦色济宁任城保

2024年11月508382524.92402429218.70105953306.22

利·堂悦江门保利大

2024年10月328218643.43415239240.6012677490.52730780393.51

都会江门保利江

2027年5月72688163.80946363704.73739800039.34279251829.19

海大都汇江门保利西

2030年9月501939001.16376803101.17307452810.42571289291.91

海岸江门保利玥

2024年4月66388295.83219654402.34125834460.44160208237.73

府江门保利云

2030年7月226724700.08156260885.18161067520.85221918064.41

上西棠江门保利中

央公馆三四2024年9月143103571.0873124630.5269978940.56期江西航都（和光、时光、洪2029年12月732641516.1670148379.33662493136.83

都里）揭阳保利大

2029年11月298455552.44245141620.65316060390.83227536782.26

都汇揭阳保利和

2028年11月233157740.30131750335.38101407404.92

府揭阳保利西

2030年8月780671832.6325196471.9468039115.83737829188.74

海岸财务报表附注第53页

6-1-73项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

金华保利堂

2024年1月2084183838.051935026435.88149157402.17

悦金华保利阅

2023年5月1780559487.1546281385.781745323316.1181517556.82

江台金华保利阅

2024年4月1969794337.991746427589.66223366748.33

云台

晋江中航城2024年11月631905058.3566299123.35565605935.00晋中保利金

2024年7月69235124.81262770766.24140693174.83191312716.22

地水木芳华晋中保利锦

2024年9月146375290.35536863219.76312438692.69370799817.42上（东地块）晋中保利时

2024年8月240172891.56306710561.31233991814.75312891638.12

光印象晋中保利心

2022年1月112909143.8210379018.22102530125.60

语晋中保利壹

2022年1月88256610.195697760.6493954370.83

号公馆荆州保利武

2028年10月116861625.31380031774.74338844655.51158048744.54

汉公园壹号九江保利八

2023年5月160289888.3857550363.83102739524.55

里翡翠九江保利庐

2022年12月210935806.5138561952.45249497758.96

山林语九江保利天

2028年6月424492974.33665880998.38686018888.66404355084.05

汇昆明保利春

2028年12月947573194.35123273763.19274910830.67795936126.87

湖国际项目昆明保利和

2030年12月1194601850.48297413625.45103410098.511388605377.42

光屿湖昆明保利堂

2029年11月573208834.0632035121.05541173713.01

悦莱阳保利堂

2023年5月153982034.7264766035.7289215999.00

悦兰州保利大

2035年5月194385876.63220594838.10339224055.9475756658.79

都汇兰州保利领

2031年3月793297110.26262164654.69367240983.02688220781.93

秀山兰州保利天

2023年8月542076563.9686486139.31455590424.65

宸湾连云港保利

通银时光印2027年11月874282532.43792767414.0581515118.38象龙岩保利和

2023年9月411139552.1576247069.69334892482.46

府洛阳保利和

2027年4月808878519.48547360746.51261517772.97

府洛阳保利和

2025年1月75462024.223075302.8572386721.37

园项目洛阳保利堂

2029年9月1221835125.37478624210.99743210914.38

悦茂名保利奥

2029年6月756807894.11375922803.17380885090.94

体大都汇茂名保利大

2027年8月167337997.7286754285.3980583712.33

都会茂名保利东

2023年10月389485507.7147419800.26342065707.45

湾财务报表附注第54页

6-1-74项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

茂名保利高

2030年7月326900664.37112619796.32214280868.05

州奥体项目茂名保利天

2030年12月164690291.7124947205.7863535538.37126101959.12

寰茂名保利云

2028年12月67172733.99774246036.69445718266.56395700504.12

禧茂名保利中

2022年9月205900898.6561966751.13143934147.52

环广场南昌保利半

2027年9月797164993.72176687081.59620477912.13

山国际花园南昌保利大

2024年1月241947210.831225500.3836002316.43207170394.78

都汇南昌保利和

2028年12月368964867.78134434489.74234530378.04

府南昌保利时

2023年9月161850279.044886778.61156963500.43

光印象南昌保利堂

2026年3月308061050.228551841.18299509209.04

悦南昌保利天

2030年12月261270469.90828401557.38836037274.19253634753.09

珺南昌航飞（和

2024年11月110273531.79836150962.10559038050.59387386443.30光、时光）南昌航行（洪

2028年11月813393078.66319889746.46493503332.20都里项目）南昌洪都瑶

湖北区安置2019年12月91995550.4211792.4591983757.97房项目南昌洪都瑶

湖南区安置2022年5月93081745.875700815.4498782561.31房项目

南京保利·文

2024年12月2791675517.302791675517.30

华南京保利观

2024年12月77280931.181173793775.76370249966.23880824740.71

棠和府南京保利和

2024年3月1809104064.081312527926.02496576138.06

光晨樾南京保利堂

2019年12月279544090.273232436.86276311653.41

悦南京保利燕

2025年9月3985101542.113985101542.11

璟和颂南京保利扬

2025年9月3052180808.353052180808.35

子萃云台南京保利阅

2024年11月2374949109.271928319188.704125537351.02177730946.95

云台南京保利云

2024年4月30512067.67744299696.42393112673.71381699090.38

上南京樾山林

2022年11月597700761.5347523250.25550177511.28

语园南京中航樾

2019年12月164444043.623031908.02167475951.64

广场南昆山保利

2020年12月280414303.8712554973.87267859330.00

锦里宁波保利和

2023年11月1588155458.561040111066.37548044392.19

光城樾二期宁波保利和

2024年11月1564715794.611564715794.61

颂望悦财务报表附注第55页

6-1-75项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

宁波保利和

2024年12月2510419018.332510419018.33

颂文华宁波保利天

2023年5月1606653514.281537257833.9269395680.36

悦莆田保利建

2025年5月2149341517.84199448135.981949893381.86

发棠颂和府莆田保利堂

2024年4月137107365.061106024096.65961793592.97281337868.74

悦莆田保利天

2023年9月5816210677.172052490464.893763720212.28

汇莆田玉湖和

2024年4月977855667.02977855667.02

悦秦皇岛保利

2023年7月477034613.715084418.03471950195.68

观潮秦皇岛保利

2029年5月236917469.8355711219.93181206249.90

和堂青岛保利和

2022年7月153240190.9929855497.90123384693.09

府青岛保利和

2031年8月185743168.3913130011.75172613156.64

光尘樾青岛保利领

2029年10月354651813.81475181572.35529113513.67300719872.49

秀山青岛保利领

2029年6月314102198.014696718.15146331949.16172466967.00

秀山二期青岛保利时

2023年6月884797289.67241604754.66643192535.01

代青岛保利天

2022年5月337204316.00124853192.56212351123.44

汇青岛保利天

2024年4月247454267.19683520211.08389349743.54541624734.73

珺青岛保利香

2025年5月158248113.2956530876.97101717236.32

颂青岛胶州保

2024年3月65051986.47299830553.35244319255.44120563284.38

利叁仟栋青岛市胶东机场宿舍李

2021年6月250345265.0017488738.05232856526.95

哥庄一期地块清远保利奥

2029年12月450309792.97341491407.16108818385.81

体大都汇清远保利和

2028年6月135410894.83124277689.81127130571.41132558013.23

悦滨江清远保利花

2023年1月174347490.278761181.67165586308.60

园清远保利麓

2028年12月156541650.46155453529.27101252757.08210742422.65

湖清远保利天

2023年10月301028591.4780842866.05220185725.42

汇

琼海保利·时

2024年6月41143206.29139714536.7972929106.00107928637.08

代琼海保利时

2022年7月324295683.02142007977.19182287705.83

代·人才公寓琼海保利时

代·人才公寓2024年6月127251191.18266503195.78244590775.45149163611.51二期财务报表附注第56页

6-1-76项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

泉州保利隆

2024年9月2309611182.372165497413.87144113768.50

恩和光尘樾泉州保利时

2024年1月16031906.971089735993.31989507244.87116260655.41

光印象泉州保利天

2022年12月161902714.442168372.79159734341.65

汇泉州保利自

2027年4月514835761.43649204761.52226627056.59937413466.36

在海

泉州锦上2024年11月1237921683.561237921683.56泉州朗阅公

2024年6月696220339.71363617198.72332603140.99

馆

三亚保利．汀

2025年5月413057036.64413057036.64

澜和著

三亚保利·海

2025年12月1069203679.4221481474.321047722205.10

晏

三亚保利·栖

2024年8月799038119.17429872435.52369165683.65

澜海三亚保利伴

山瑧悦、栖山2027年9月1166802529.061166802529.06雨茗三亚保利海

2025年12月187060624.47313550047.11398652435.12101958236.46

棠湾项目三亚保利崖

州湾太阳城2023年4月638863982.0075364491.84440047321.54274181152.30项目三亚保利崖

2024年6月83340509.2929299953.8427979283.1784661179.96

州湾项目厦门保利国

2024年8月2461908160.472033919177.38427988983.09

贸沁原厦门保利时

2023年9月286081192.20209732023.5476349168.66

光印象厦门保利天

2022年8月769738254.93523462027.01246276227.92

汇

厦门锦上2024年10月1288317299.09317080840.56971236458.53

厦门云禧2028年4月2119271848.911432692852.45686578996.46汕头保利和

2021年2月229127769.5982008411.66147119357.93

府汕头保利天

2029年9月1354059511.831257335513.2996723998.54汇（东地块）汕头保利宜

2023年8月748686725.61191578021.50557108704.11

华林语苑汕尾保利海

2024年9月148491806.0067704351.2680787454.74

德公馆汕尾保利金

2028年12月687301741.22236022.70138210630.39549327133.53

町湾二期汕尾保利金

2031年10月767605622.16653736551.59113869070.57

町湾三期汕尾保利林

2028年6月128862454.9929503721.2899358733.71

语花园上海保利光

2027年4月2107445701.653653057.672103792643.98

合上城上海保利国

2015年6月101503493.39101503493.39

际中心上海保利海

2024年12月3206857516.143048421443.80158436072.34

玥天汇财务报表附注第57页

6-1-77项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

上海保利锦

2021年12月59904072.664747959.6755156112.99

上上海保利云

2024年10月173465302.20965152406.4674273601.361064344107.30

湖壹号上海保利中

2025年1月1257608957.791257608957.79

企和颂上海静安天

2026年12月6505643374.726505643374.72

悦上海徐汇滨

2018年6月108135354.891448223.37106687131.52

江项目韶关保利东

2024年11月192922236.2988138355.39177902128.06103158463.62

湾韶关保利芙

2024年8月259210011.1638519115.37138286406.83159442719.70

蓉新城韶关保利时

2028年10月192754118.08406896533.95187263163.31412387488.72

光印象绍兴保利湖

2016年12月149161276.7451710613.1197450663.63

畔林语深圳保利青

2028年11月1698944403.6760228.7011699230.761687305401.61

谷项目

沈阳保利城2030年10月49851252.0490308144.8060302494.8679856901.98沈阳保利和

2030年8月488495390.94205504931.56282990459.38

光屿湖沈阳保利十

2022年5月110873732.989393948.55101479784.43

二橡树庄园沈阳保利时

2031年6月327181166.57209375714.82117805451.75

光印象沈阳保利天

2024年10月596149706.60519275907.89520717533.22594708081.27

汇沈阳保利天

汇（公园壹2030年9月575223132.34372208916.68203014215.66号）沈阳保利云

2028年9月193145389.64746985804.53644652110.22295479083.95

上沈阳保利紫

2022年1月102633753.6225923362.8976710390.73

荆公馆石家庄保利

2028年4月111586429.5431499610.6980086818.85城（北地块）石家庄保利

2024年6月147597009.30495931956.52350369784.50293159181.32城（南地块）石家庄保利

2035年12月153921045.9756055773.4397865272.54

珑堂里院石家庄保利

2024年5月2171099137.582089722863.9481376273.64

阅云台苏州保利时

2027年11月417916191.22484209783.62710632569.16191493405.68

光印象遂宁保利养

2025年6月384729782.454521648.7150087393.10339164038.06

生谷三期台州保利大

2022年7月295995217.93200445301.7595549916.18

国璟台州保利凤

2027年6月2675803966.07187898636.382487905329.69

起云城太仓御湖上

2024年1月2193193544.232110361398.2582832145.98

品太原保利滨

2030年6月194206023.4233066428.61100324028.69126948423.34

河上院财务报表附注第58页

6-1-78项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

太原保利东

2023年10月275743229.17156237412.72119505816.45

郡太原保利和

2025年10月215698366.371019696381.82964505921.42270888826.77

光尘樾太原保利珑

2024年12月49791781.00839881624.70693593768.78196079636.92

樾太原保利时

2024年10月14194335.831310736697.201205127474.98119803558.05

代太原保利天

2024年10月1662426883.081541751382.74120675500.34

珺天府新区

170亩地块2023年10月153242752.429270701.82143972050.60

整体天津保利和

2024年9月875831959.141822267702.841461134879.631236964782.35

光尘樾天津保利和

2022年4月190367097.79801140.75189565957.04

山正院天津保利锦

2024年12月803534505.98627461961.27176072544.71

上天津保利朗

2025年5月877444372.55807757163.2669687209.29

阅天津保利玫

2017年11月233643725.5611948578.21221695147.35

瑰湾天津保利拾

2024年11月414976751.03121780428.56209096618.09327660561.50

光年天津保利天

2024年2月196576449.97213615915.6898469643.48311722722.17

汇天津保利云

2028年7月540017498.36304268366.97235749131.39

庐天津保利云

2031年8月1095643009.72904699104.24190943905.48

禧天津海河大

2018年12月94098843.32866844.4893231998.84

观天水保利和

2025年6月238874122.42450226505.51459291997.10229808630.83

光尘樾温州保利大

2022年12月411311194.22269768081.37141543112.85

国璟温州保利国

2024年4月1396310110.21446600711.19949709399.02

际广场温州保利天

2023年11月929238415.05338324665.28590913749.77

悦乌鲁木齐保

2030年8月119503434.8742438268.7226938318.41135003385.18

利翡翠城乌鲁木齐保

利海上五月2024年6月122176259.256489047.54115687211.71花乌鲁木齐保

2024年11月104359529.94615501226.67579370303.75140490452.86

利堂悦

武汉保利·大

2021年7月71560879.621568926.0769991953.55

都会武汉保利滨

2024年12月2621525181.55599368618.552022156563.00

江中心武汉保利清

2024年3月1370134226.411011877248.97358256977.44

能·拾光年武汉保利时

2027年4月488480251.87585973716.26367435044.18707018923.95

光印象财务报表附注第59页

6-1-79项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

武汉保利庭

2029年12月2917164003.96110351837.58670507723.902357008117.64

瑞阅江台 A武汉保利庭

2029年12月590145031.8682818349.3499901480.20573061901.00

瑞阅江台 B武汉保利香

2031年5月1110854290.2183367868.07179233829.791014988328.49

颂武汉保利云

2027年8月794410905.09105538194.53688872710.56

璟武汉保利云

2023年8月607901410.1140911686.19566989723.92

上武汉万科保

利理想星光2025年12月165470565.7037650051.5553354134.32149766482.93（东地块）西安保利锦

2024年9月915338728.621773029575.712272541561.40415826742.93

上西双版纳保利曼飞龙国

2024年10月337558045.08322822934.51226366542.72434014436.87

际康养小镇项目湘潭湘江保

2029年4月83832598.35114776907.73112061460.3886548045.70

利时代湘潭湘江保

2032年11月352257148.34122396090.33229861058.01

利时代二期邢台保利时

2024年4月85131002.95489809084.23449631316.89125308770.29

光印象邢台保利云

2023年11月199279231.40131333128.0567946103.35

上徐州保利观

2021年7月214745554.047152216.45207593337.59

澜别苑烟台保利悦

2026年3月297965783.14188074159.69255619070.79230420872.04

尚海扬州保利堂

2029年6月629688992.09238232919.58391456072.51

悦阳江保利中

2029年6月247638791.361769838.1915562921.57233845707.98

央公馆阳江保利中

2023年7月175005302.5360917080.01114088222.52

央公园宜宾保利阅

2027年9月282591388.38188390271.60273888618.16197093041.82

江台宜昌保利山

2028年7月193982044.3135712693.24117936630.10111758107.45

海大观宜春保利明

2030年12月178029375.88178029375.88月川益阳保利时

2024年5月182054536.37118253297.68117425933.18182881900.87

光印象营口保利香

2027年6月131368429.551790990.34129577439.21

槟花园岳阳保利堂

2023年11月592365752.2660594214.46179877014.10473082952.62

悦湛江保利原

2032年10月392420744.70631300072.74535732968.97487987848.47

点广场张家口保利

2023年7月774802754.65664464536.99110338217.66

中央公园漳州保利大

2021年7月255487384.26173260038.0182227346.25

国璟财务报表附注第60页

6-1-80项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

漳州保利时

2023年5月343343516.93273381179.5469962337.39

光印象长春保利城

2028年11月174548382.161809794.3067254229.29109103947.17

二期长春保利城

2026年8月259015735.7063609549.58195406186.12

一期长春保利和

2024年9月88572244.4911001999.5899574244.07

光尘樾长春保利朗

2024年11月273860262.39703204393.31572390654.04404674001.66

阅长春保利朗

2026年12月264758237.29148156268.82198621681.43214292824.68

阅三期长春保利时

2022年11月241465862.5239437452.05202028410.47

光印象长春保利拾

2023年5月353773257.2874314173.21279459084.07

光年长春保利天

2029年11月336253088.85502009649.50234562922.25603699816.10

汇长春保利阅

2028年10月268464186.87373330613.28481759122.82160035677.33

云台长春保利云

2025年11月113159204.8519207192.0693952012.79

上长春保利中

2022年7月94336197.9514901604.7640030948.2969206854.42

央公园长沙保利北

中心保利时2032年7月2835395851.462723957874.36111437977.10代长沙保利国

2017年12月828708533.8786339704.23742368829.64

际广场长沙保利和

2029年5月1934970105.061686796341.43248173763.63

光尘樾长沙保利檀

2027年12月355484710.087648352.2645238925.46317894136.88

樾长沙保利天

2032年10月69550301.882274741049.301850178922.61494112428.57

汇长沙保利西

2028年5月169143989.411010583466.8825637954.131154089502.16

海岸长沙保利香

2021年11月119464814.4448339032.2571125782.19

槟国际长沙保利中

2024年6月1238194610.01704438958.98533755651.03

环广场长沙市岳麓区咸嘉湖熊

2022年10月71432823.9784457282.4262597609.7793292496.62

家湾路1号地块

长沙中航城2023年8月317228462.0653991933.98263236528.08肇庆保利爱

2031年9月444437581.32241110704.53203326876.79

乐小镇肇庆保利梦

2028年1月252770013.43473844647.88286446454.63440168206.68

想城肇庆保利时

2024年10月469255754.6418738824.00153741112.20334253466.44

光印象花园肇庆保利云

2026年7月68848388.12637577346.01332278853.06374146881.07

禧郑州保利杓

2028年6月81889481.47143412370.023388011.89221913839.60

袁项目财务报表附注第61页

6-1-81项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

郑州保利和

2025年12月2037481523.521906804861.83130676661.69

光屿湖郑州保利和

2023年10月1059292037.51827034332.76232257704.75

光屿湖二期郑州保利金

2023年12月522081940.8189816878.04432265062.77

茂时光悦郑州保利珑

2021年5月171030572.0298189955.5672840616.46

熙郑州保利璞

2024年9月1979510385.551979510385.55

悦郑州保利上

2026年2月1226472028.09744350657.30482121370.79城（西地块）郑州保利天

2024年5月128247781.7930338317.3097909464.49

汇郑州保利天

2024年12月196982967.68102447933.1994535034.49

珺郑州保利文

2023年10月869389438.89172726231.11696663207.78

化广场二期郑州保利文

化广场项目2028年8月1439034299.981439034299.98三期郑州保利心

2024年1月250833299.05218147106.94323394852.28145585553.71

语花园中山保利国

2024年5月138048703.65432267417.33251629162.08318686958.90

际广场中山保利和

2027年4月1468779731.361063889460.09404890271.27

光尘樾中山保利林

2024年3月127551325.4316488560.10111062765.33

语中山保利天

2024年7月884803578.84711733574.78444055548.131152481605.49

汇中山保利天

2024年8月232733042.141300576191.671081774683.85451534549.96

汇|左岸中山保利天

2027年9月1767034747.01596416270.861612239126.44751211891.43

珺重庆保利爱

2022年9月218101788.3845141829.05172959959.33

尚里重庆保利大

2023年9月237285280.03151987077.8285298202.21

国璟二期重庆保利高

2014年8月51468075.3415069660.6536398414.69

尔夫花园重庆保利观

2022年4月108349323.0129899641.5278449681.49

塘重庆保利和

2024年4月274902795.101177811467.69712008941.41740705321.38

光尘樾重庆保利江

2023年12月260905318.1215692098.00245213220.12

上明珠重庆保利麓

2030年10月252239149.92252828565.85267753077.23237314638.54

谷林语重庆保利时

2030年4月1694018432.891108049263.02585969169.87

区重庆保利拾

2027年12月189869385.421353536298.32747338711.77796066971.97

光年重庆保利堂

2025年4月297821802.306053403.3710912115.32292963090.35

悦财务报表附注第62页

6-1-82项目名称竣工时间上年年末余额本期增加本期减少期末余额

重庆保利堂

2027年3月94564358.386286178.218801361.7492049174.85

悦北项目重庆保利天

2024年5月75607190.361056781137.94902833445.57229554882.73

珺重庆保利壹

2015年12月197200337.347552575.31189647762.03

号公馆重庆保利阅

2024年5月465939990.4222658064.89329265409.30159332646.01

江台重庆保利中

2028年8月840866049.40718909243.75121956805.65

交云上雅集重庆保利中

2027年12月166831277.48572170866.84376521079.94362481064.38

央雲璟重庆中航九

2018年12月339651181.3555466751.38284184429.97

悦荟舟山保利云

2024年10月2046638242.90529594902.301517043340.60

上舟山保利自

2028年10月68117084.321879061325.651330511320.34616667089.63

在海珠海保利茉

2022年8月245008212.357610915.12237397297.23

莉花园

其他24489608736.8054323236591.1665616746221.9813196099105.98

合计166112153932.76308756471155.44272006657394.41202861967693.79财务报表附注第63页

6-1-832、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

本期增加金额本期减少金额类别上年年末余额期末余额计提其他转回或转销其他

开发成本3475705804.702832541433.29444787177.791375526293.724487933766.48

开发产品1565879645.942132911646.611375526293.721635933286.753438384299.52

合计5041585450.644965453079.901375526293.722080720464.541375526293.727926318066.00

注1：本公司参考目前市场价格状况，对开发项目可变现净值进行了测试。厦门云禧、昆明保利春湖国际项目、东莞未来时区花园、武汉保利时光印象、德阳保利国际城、昆明保利堂悦、佛山保利维塔二期等项目因存货的可变现净值低于账面金额，于本期合计计提存货跌价准备4965453079.90元；

注2：存货跌价准备本期减少主要为济南保利和唐悦色、南京保利观棠和府、宁波保利和光城樾二期、杭州保利都和轩、孝感保利香颂、重

庆保利和光尘樾、淮安保利通银时光印象等项目，因实现收入而转销存货跌价准备合计2080720464.54元。

3、存货期末余额中含有资本化的借款费用10318675544.23元

财务报表附注第64页

6-1-84(八)合同资产

1、合同资产情况

期末余额上年年末余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值已完工未

57381072.9957381072.991164459.991164459.99

结算项目工程质保

199379454.359968972.72189410481.63240418689.1612020934.45228397754.71

金

合计256760527.349968972.72246791554.62241583149.1512020934.45229562214.70

2、本期合同资产计提减值准备情况

本期变动金额

项目上年年末余额本期转销/核期末余额本期计提本期转回其他变动销

工程质保金12020934.45-2051961.739968972.72

合计12020934.45-2051961.739968972.72

(九)其他流动资产项目期末余额上年年末余额

预缴税金、待转及可抵扣增值税54599796519.2567534173472.19

合同取得成本6789450688.857029996884.78

合计61389247208.1074564170356.97

(十)债权投资期末余额上年年末余额项目账面价账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备值一年期以上的大额

1976000000.001976000000.00

存单本金一年期以上的大额

17543388.8917543388.89

存单利息

小计1993543388.891993543388.89

减：一年内到期部分

合计1993543388.891993543388.89财务报表附注第65页

6-1-85(十一)长期股权投资

1、长期股权投资情况

项目期末余额上年年末余额

对合营企业的投资29506958061.1230958353284.72

对联营企业的投资72819293222.1574287915284.25

小计102326251283.27105246268568.97

减：减值准备1038522659.93949772870.93

合计101287728623.34104296495698.04

2、长期股权投资本年变动情况分析

项目联营企业合营企业合计

年初余额73709846873.2930586648824.75104296495698.04本年变动

——追加投资3166405312.22852883702.844019289015.06

——减少投资3713909774.44713399237.654427309012.09

——权益法下确认的投资收益769933456.03447944843.091217878299.12

——权益法下确认的其他综合收益及其他

-17916903.90-17916903.90权益变动

——宣告发放现金股利或利润1659790806.621739877681.283399668487.90

——计提减值92813114.1792813114.17

——其他-9280020.22-298946850.60-308226870.82年末余额72245288136.3629042440486.98101287728623.34

减值准备年末余额574005085.79464517574.141038522659.93

3、重要的长期股权投资减值准备

项目上年年末余额合并范围影响本期增加本期减少期末余额金华市金卓房地产开发有

300000000.00300000000.00

限公司天津保创房地产开发有限

272705291.76272705291.76

公司

(十二)其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目名称期末余额上年年末余额

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司330000000.00330000000.00财务报表附注第66页

6-1-86项目名称期末余额上年年末余额

北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心1689391.661689391.66

合计331689391.66331689391.66

(十三)其他非流动金融资产项目期末余额上年年末余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产281406457.941102944126.89

其中：权益工具投资281406457.941102944126.89

合计281406457.941102944126.89

(十四)投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目房屋、建筑物合计

1．账面原值

（1）上年年末余额39406570252.7639406570252.76

（2）本期增加金额9710019724.169710019724.16

—外购18001585.5918001585.59

—存货\固定资产\在建工程转入7552045096.267552045096.26

—企业合并增加2139973042.312139973042.31

（3）本期减少金额5621250262.025621250262.02

—处置

—其他转出678493868.02678493868.02

—企业合并减少4942756394.004942756394.00

（4）期末余额43495339714.9043495339714.90

2．累计折旧和累计摊销

（1）上年年末余额6766510330.436766510330.43

（2）本期增加金额1547383262.151547383262.15

—计提或摊销1069455942.041069455942.04

—存货\固定资产\其他转入373180481.12373180481.12

—企业合并增加104746838.99104746838.99

（3）本期减少金额476380402.07476380402.07

—处置

—其他转出55232380.2455232380.24

—企业合并减少421148021.83421148021.83

（4）期末余额7837513190.517837513190.51

3．减值准备

财务报表附注第67页

6-1-87项目房屋、建筑物合计

（1）上年年末余额4719310.704719310.70

（2）本期增加金额1979151.141979151.14

—企业合并增加1979151.141979151.14

（3）本期减少金额

—处置

（4）期末余额6698461.846698461.84

4．账面价值

（1）期末账面价值35651128062.5535651128062.55

（2）上年年末账面价值32635340611.6332635340611.63

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目账面价值未办妥产权证书原因

房屋、建筑物2205832745.67办理过程中

合计2205832745.67

(十五)固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目期末余额上年年末余额

固定资产5585976072.678362364877.89固定资产清理

合计5585976072.678362364877.89

2、固定资产情况

电子及办公设项目房屋及建筑物运输工具其他设备合计备

1．账面原值

（1）上年年末余额9657894169.13275207759.77547112648.53481413582.2310961628159.66

（2）本期增加金额847260237.2113408519.9186343418.6181772205.111028784380.84

—购置13408519.9164102129.9981720407.89159231057.79

—在建工程转入

—企业合并增加18413610.2122241288.6251797.2240706696.05

—其他转入828846627.00828846627.00

（3）本期减少金额3681063583.5923908242.5536381690.0910077425.833751430942.06

—处置或报废23908242.5536226364.2710077425.8370212032.65财务报表附注第68页

6-1-88电子及办公设

项目房屋及建筑物运输工具其他设备合计备

—企业合并减少97120975.22155325.8297276301.04

—其他转出3583942608.373583942608.37

（4）期末余额6824090822.75264708037.13597074377.05553108361.518238981598.44

2．累计折旧

（1）上年年末余额1686423846.78181184870.63453402461.95278252102.412599263281.77

（2）本期增加金额359193073.2121438806.3473262839.9547078561.88500973281.38

—计提348413222.7321438806.3462015908.5647046990.64478914928.27

—企业合并增加3805036.2811246931.3931571.2415083538.91

—其他转入6974814.206974814.20

（3）本期减少金额386441444.6222050761.8033852573.208235702.90450580482.52

—处置或报废22050761.8033767411.348235702.9064053876.04

—企业合并减少7771522.9485161.867856684.80

—其他转出378669921.68378669921.68

（4）期末余额1659175475.37180572915.17492812728.70317094961.392649656080.63

3．减值准备

（1）上年年末余额

（2）本期增加金额3349445.143349445.14

—计提

—企业合并增加3349445.143349445.14

—其他转入

（3）本期减少金额

—处置或报废

—企业合并减少

—其他转出

（4）期末余额3349445.143349445.14

4．账面价值

（1）期末账面价值5161565902.2484135121.96104261648.35236013400.125585976072.67

（2）上年年末账面价

7971470322.3594022889.1493710186.58203161479.828362364877.89

值

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目账面价值未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物1445154232.75办理过程中

总计1445154232.75财务报表附注第69页

6-1-89(十六)在建工程

1、在建工程及工程物资

项目期末余额上年末余额

在建工程602583432.20590234585.77

合计602583432.20590234585.77

2、在建工程情况

期末余额上年年末余额项目减值准账面余额减值准备账面价值账面余额账面价值备

成都航空大世界602583432.20602583432.20590234585.77590234585.77

合计602583432.20602583432.20590234585.77590234585.77

3、重要的在建工程项目本期变动情况

本期本期转入其他项目名称预算数上年年末余额本期增加金额固定资产期末余额减少金额金额

成都航空大世界2653245156.07590234585.7712348846.43602583432.20

合计2653245156.07590234585.7712348846.43602583432.20

（续）

工程累计投入占利息资本化累其中：本期利本期利息资项目名称工程进度资金来源

预算比例(%)计金额息资本化金额本化率(%)

成都航空大世界38.1538.153416455.70其他来源

合计38.1538.153416455.70

(十七)使用权资产项目房屋建筑物土地合计

1．账面原值

（1）上年年末余额4840004642.03282307706.975122312349.00

（2）本期增加金额922580261.67922580261.67

—新增租赁922580261.67922580261.67

—企业合并增加

（3）本期减少金额798992482.82798992482.82

—处置619932492.40619932492.40

—企业合并减少179059990.42179059990.42财务报表附注第70页

6-1-90项目房屋建筑物土地合计

（4）期末余额4963592420.88282307706.975245900127.85

2．累计折旧

（1）上年年末余额1053064569.2622736191.251075800760.51

（2）本期增加金额562174323.177578730.44569753053.61

—计提562174323.177578730.44569753053.61

（3）本期减少金额296661766.41296661766.41

—处置248393421.23248393421.23

—企业合并减少48268345.1848268345.18

（4）期末余额1318577126.0230314921.691348892047.71

3．减值准备

（1）上年年末余额

（2）本期增加金额

—计提

（3）本期减少金额

—转出至固定资产

—处置

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值3645015294.86251992785.283897008080.14

（2）上年年末账面价值3786940072.77259571515.724046511588.49

(十八)无形资产项目软件土地使用权其他合计

1．账面原值

（1）上年年末余额271770142.87259340575.7788289407.78619400126.42

（2）本期增加金额43350010.00730303.7744080313.77

—购置20251858.64730303.7720982162.41

—内部研发

—企业合并增加23021255.3023021255.30

—其他增加76896.0676896.06

（3）本期减少金额2541726.94111781.102653508.04

—处置2534852.24101753.742636605.98

—企业合并减少

—其他减少6874.7010027.3616902.06

（4）期末余额312578425.93259340575.7788907930.45660826932.15

2．累计摊销

财务报表附注第71页

6-1-91项目软件土地使用权其他合计

（1）上年年末余额186106093.4314151509.2945660232.22245917834.94

（2）本期增加金额53869140.225590033.2011785629.7671244803.18

—计提30771709.965590033.2011785629.7648147372.92

—企业合并增加23021255.3023021255.30

—其他增加76174.9676174.96

（3）本期减少金额2328116.14110976.732439092.87

—处置2321241.44100949.372422190.81

—企业合并减少

—其他减少6874.7010027.3616902.06

（4）期末余额237647117.5119741542.4957334885.25314723545.25

3．减值准备

（1）上年年末余额

（2）本期增加金额

—计提

（3）本期减少金额

—处置

—失效且终止确认的部分

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值74931308.42239599033.2831573045.20346103386.90

（2）上年年末账面价值85664049.44245189066.4842629175.56373482291.48

(十九)商誉

1、商誉变动情况

本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事上年年末余项额企业合并期末余额其他处置其他形成的

湖南保利天创物业发展有限公司46129067.9246129067.92

成都华昌物业发展有限责任公司17864999.9917864999.99

广州保利数码科技有限公司1779460.751779460.75

上海君兰置业有限公司232946.59232946.59

岳阳保利置业有限公司95395.4495395.44

广东重工建设监理有限公司50939.2650939.26

上海保利城市发展有限公司4769.054769.05

南昌瑞达置业有限公司7660000.007660000.00

合计73817579.007660000.0066157579.00财务报表附注第72页

6-1-922、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的本期增加本期减少期初余额期末余额事项计提其他处置其他

南昌瑞达置业有限公司7660000.007660000.00

上海君兰置业有限公司232946.59232946.59

上海保利城市发展有限公司4769.054769.05

合计7897715.647660000.00237715.64

(二十)长期待摊费用项目上年年末余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

办公楼装修等284418456.6684907995.27130551957.731380414.69237394079.51

合计284418456.6684907995.27130551957.731380414.69237394079.51

(二十一)递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

期末余额上年年末余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

减值损失5318919701.731326008027.785564620291.571389151088.95

可抵扣亏损30961501351.897724858622.9222419956789.145602429045.17

未实现内部利润12969770022.803242442505.7012956639953.873240696257.19

租赁负债4453115479.121105008597.012882663519.48720665879.87

预提费用等17415977352.374352368001.5421321551433.445320922720.09

合计71119283907.9117750685754.9565145431987.5016273864991.27

2、未经抵销的递延所得税负债

期末余额上年年末余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资

255028128.9263757032.23431898236.20107974559.05

产评估增值

交易性金融工具、衍生金

444876371.08111219092.771198519160.55299146698.92

融工具的估值

使用权资产3860655984.60958085140.353621439264.12905359816.03

其他1640784644.62363959247.071494587752.20373646938.05财务报表附注第73页

6-1-93期末余额上年年末余额

项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

合计6201345129.221497020512.426746444413.071686128012.05

3、未确认递延所得税资产明细

项目期末余额上年年末余额

可抵扣暂时性差异5618373439.901653379549.38

可抵扣亏损6484252017.783442307561.85

合计12102625457.685095687111.23

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份期末余额上年年末余额备注

2024年度191774009.92

2025年度79294065.0784522970.17

2026年度179890810.86193981849.08

2027年度311923430.53457951766.21

2028年度1916945255.272514076966.47

2029年度3996198456.05

合计6484252017.783442307561.85

(二十二)其他非流动资产期末余额上年年末余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

临时设施等8392590.958392590.959796604.779796604.77

合计8392590.958392590.959796604.779796604.77

(二十三)所有权或使用权受到限制的资产项目期末余额受限情况

货币资金1669463469.46履约保证金等

存货98650983809.73借款抵押

固定资产590406264.36借款抵押

投资性房地产17887594908.24借款抵押

合计118798448451.79财务报表附注第74页

6-1-94(二十四)短期借款

项目期末余额上年年末余额

保证借款696050000.003560011919.91

信用借款4131269059.361653211600.81

合计4827319059.365213223520.72

(二十五)交易性金融负债项目期末余额上年年末余额交易性金融负债

其中：

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债3845763.542233409.76

其中：

股权收购或有对价3845763.542233409.76

合计3845763.542233409.76

(二十六)应付票据种类期末余额上年年末余额

商业承兑汇票295399640.41银行承兑汇票

合计295399640.41本期末无已到期未支付的应付票据。

(二十七)应付账款项目期末余额上年年末余额

预提成本费用75555793100.9787657233799.96

应付工程款69361516398.5485076338714.09

其他920324371.82704942645.35

合计145837633871.33173438515159.40

注：账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。

财务报表附注第75页

6-1-95(二十八)预收款项

项目期末余额上年年末余额

租金903288334.13816862304.13

合计903288334.13816862304.13

注：账龄超过一年的预收款项主要为预收租金。

(二十九)合同负债项目期末余额上年年末余额

预收房款331333402191.12373776292740.87

其他3148651569.693438715815.71

合计334482053760.81377215008556.58

合同负债中，房款明细如下：

预售比例项目名称期末余额上年年末余额预计竣工时间

（%）

北京保利朝央和煦3078569020.332025年12月98.42

北京保利和光煦境3396640739.271738000072.522025年1月99.76

北京保利璟山和煦1651536128.04297074408.562025年11月37.59

北京保利天汇5162966634.691081094869.502025年11月87.44

成都保利·天府和颂1305950539.83104255726.662025年9月97.06

成都保利北新时区花园616476852.291845157494.482028年12月80.46

成都保利北新学府703690769.91101533046.232025年10月91.22

成都保利椿实·九里和颂1915117329.26450308158.732025年8月96.35

成都保利和颂1766844860.791897934684.662025年10月80.52

成都保利天府瑧悦877608494.192026年3月70.11

成都保利天珺1474184446.222026年10月51.68

成都保利西堂和煦1198022103.332026年9月89.33

大连保利东港天汇1026349084.90402991676.3481.63

大连保利东港天珺982723988.172025年10月57.53

大连保利时代金地城744082489.271147214484.202029年10月48.70

东莞保利和悦滨江885877578.19852715955.832025年7月87.05

东莞保利时区2039663889.635051937694.642035年12月28.00

东莞保利天际二期1133375423.44664201493.492025年2月48.25

佛山保利德胜天汇678445115.1093006493.032027年5月23.47财务报表附注第76页

6-1-96预售比例

项目名称期末余额上年年末余额预计竣工时间

（%）

佛山保利灯湖天珺2499855753.471821953022.142030年3月25.45

佛山保利广佛湾堂悦1305122569.51247103553.792026年7月86.01

佛山保利珺悦府1595679853.93414799982.482027年6月48.54

佛山保利琅悦1359477982.592027年6月32.98

佛山保利三龙湾天珺1013107506.66827819551.282025年1月85.92

佛山保利天汇2539228057.984541863272.912027年6月61.57

佛山保利秀台天珺626017694.533264275843.762026年8月43.29

佛山三龙湾保利和颂1629479478.70869407239.212025年9月94.68

福州保利天珺645889986.4449310510.082025年10月89.04

广州保利和颂1681606621.75108746235.702025年12月93.86

广州保利和悦滨江3228241573.982691932374.852025年1月93.64

广州保利华创．都荟天珺1060326508.392026年3月33.74

广州保利锦上1028414350.46536602132.912025年7月49.15

广州保利领秀海1280170827.632252583929.552027年12月52.97

广州保利萝塱悦居1078393701.044531586947.762025年4月95.51

广州保利南沙天汇3184517163.372548179124.392025年9月78.74

广州保利琶洲四季3321575217.172026年7月41.81

广州保利时光印象763980466.171011281408.812025年4月83.54

广州保利水木芳华680481429.551564655061.332026年3月72.15

广州保利四季和颂1303801771.59961644847.802025年1月53.45

广州保利天汇3067008024.069401897052.282029年12月74.60

广州保利天瑞11220547995.796341630098.612025年5月79.25

广州保利翔龙天汇2377484265.835351625350.062027年10月43.86

广州保利燕语堂悦2050538373.962027年5月54.05

广州保利云境1610131414.472025年12月94.42

广州保利珠江天悦2026388485.052029年12月18.56广州市荔湾区鹤洞路南侧

809640447.782026年12月94.81

项目

邯郸保利阅云台1011400459.191759226371.642026年5月97.66

杭州保利和著风华里1411340561.451336180949.532025年10月100.00

杭州保利和著薇棠轩2369129404.841045238709.552025年10月100.00

杭州保利和著文华轩1004855559.13265850869.972025年10月100.00

杭州保利云珹瑧悦府2642920860.762026年3月97.14

合肥保利海上瑧悦664415043.152026年10月74.20

合肥保利和光熙悦3042018456.792755309990.052025年9月100.00

合肥保利珺悦1487414750.911416225651.022025年5月100.00

合肥保利龙川臻悦867125325.682026年11月59.62

合肥天珺2992325890.602988634275.902025年4月99.67

淮安保利国联和府794162660.764339156619.832025年4月99.94财务报表附注第77页

6-1-97预售比例

项目名称期末余额上年年末余额预计竣工时间

（%）

济南保利琅悦1375902720.0842835133.052026年9月65.57江西航都（和光、时光、

672755915.646095933.692029年12月61.58洪都里）

晋城保利和光尘樾1192208262.391100486939.892025年5月96.05

昆明保利天珺1144411504.18116178513.842026年3月66.32

临汾保利时光印象708073649.141319265241.132025年11月85.87

南昌保利艾溪湖1539027770.631010890338.742025年4月99.19

南昌保利和光璞悦632818375.631071004131.122025年2月97.86

南昌保利琅悦900532052.3887530957.872025年12月94.81

南京·保利荷雨瑧悦1976834901.592027年4月70.81

南京保利·文华2594507942.891840219885.9693.20

南京保利博雅和著1596476330.762026年9月79.42

南京保利燕璟和颂4674765018.392848939717.832025年9月98.93

南京保利扬子萃云台2550675319.871857443935.452025年9月82.01

南京保利招商文璟和颂3023944263.01803177971.552025年9月98.48

宁波保利海晏天珺1757516614.862026年1月59.85

宁波保利和颂望悦1463335631.02902114886.8276.48

宁波保利和颂文华2495140989.121185823336.1979.50

宁波保利明州瑧悦府1077278821.032025年12月47.45

宁波保利汀澜瑧悦府1080028862.402025年12月54.71

莆田保利建发棠颂和府3335094714.562532794494.092025年5月84.32

莆田保利天汇2661162905.844957687710.4999.00

莆田保利瑧悦949220915.162027年1月48.24

莆田玉湖和悦1185263135.661183515116.5899.84

青岛保利锦上808911445.18471008809.732025年4月96.76

泉州保利天瓒1031329927.712026年4月99.85

泉州锦上1519363331.241509407398.9099.87

泉州清源瑧悦1264402627.44126898940.532025年5月76.68

三亚保利·海晏696603796.362025年12月35.27

厦门保利天悦2753076350.84430851525.322025年7月89.41

厦门锦上1157730566.881548966421.71100.00

汕尾保利时代775956016.89449121906.162032年6月35.78

上海保利滨江天珺4673479748.542685505038.472025年6月96.46

上海保利光合上城7143468124.902859473111.512027年4月37.14

上海保利海上瑧悦4509082276.35438032818.702026年5月73.69

上海保利海玥锦上1861964461.19750660798.842025年12月99.61

上海保利虹桥和颂1450318002.3748237387.212026年3月100.00

上海保利西郊和煦1852667170.572026年6月83.55

上海保利云湖壹号652850678.66289803827.1885.07财务报表附注第78页

6-1-98预售比例

项目名称期末余额上年年末余额预计竣工时间

（%）

上海保利中企和颂3358766672.723353377612.172025年1月100.00

上海嘉悦云上8351217838.017478519672.932025年6月100.00

上海静安天悦13894114942.2813796264805.562026年12月71.71上海市嘉定区菊园新区城

648829888.752027年2月70.14

北路202402404项目

绍兴保利都会云上府2310451953.771861532251.582025年4月84.63

绍兴保利和光屿湖727342104.92402844890.052025年8月23.53

沈阳保利大都会1464923977.431119211371.102032年11月81.88

石家庄保利锦上605160571.61899703106.672025年6月99.89

石家庄保利天汇1530488106.171643640213.352027年7月81.31

石家庄保利天珺3160652109.331261844796.982026年9月96.44

石家庄保利文华天珺935473023.932026年7月82.52

石家庄保利裕华和颂1020564433.01312991141.602026年6月98.54

苏州保利天和珺庭2425368504.581631570555.632025年1月99.31

苏州保利天汇2914061672.341722533177.652025年6月84.32

苏州保利瑧悦725882507.602026年3月54.53

苏州昆山保利拾锦东方924704747.622026年6月54.17

苏州昆山和光璀璨1590166267.39396804419.302025年11月65.21

台州保利凤起云城1641934174.731107458987.662027年6月56.77

太原保利大都汇1497793329.41909261003.112026年4月64.08

太原保利璞悦1335629220.92214691317.192028年10月72.90

太原保利天悦1687552554.183459867443.932025年9月95.13

太原保利云上851897262.581101594759.932026年8月66.62

天津保利西棠和煦二期605731085.972027年1月31.90

天津保利西棠和煦一期1118822252.93253758647.022025年5月98.12

温州保利和府811885768.42392560809.082025年12月62.41

温州滨江云谷6349743340.295384887047.732025年6月75.76

芜湖保利文华和颂764274538.35111473537.782026年6月64.61

武汉保利涧山观奕929193442.342026年10月67.98

武汉保利锦上746234281.01463850485.912025年5月98.65

武汉保利天珺1361766158.55427893249.302029年4月29.81

西安保利天汇5813488795.795140292523.632025年6月99.71

西安保利天珺2844396886.17747282063.502026年10月87.63

西安保利天珺二期656351616.702026年9月25.56

西安保利天瓒1212009905.532026年9月84.68

西安保利星河天汇1293489668.492026年3月99.99

西安保利阅云台1161162801.73313514303.252025年10月79.25

西安保利云谷天汇4319078894.37189779901.202025年11月99.95

西双版纳保利雨林澜山1085937206.06489298722.632030年6月43.43财务报表附注第79页

6-1-99预售比例

项目名称期末余额上年年末余额预计竣工时间

（%）

徐州保利建发天瑞2537304607.43862418767.532026年6月84.15

长春保利和煦1035481258.122027年5月52.08

长沙保利北中心保利时代2560319757.174403947274.582032年7月60.16

长沙保利天珺928296679.28479684512.012027年12月37.89

长沙保利天瑞1109393537.962026年12月32.42

肇庆保利云禧847870148.11597264886.062026年7月57.74

郑州保利杓袁项目1133656370.06250326536.752028年6月53.50

郑州保利大都汇1968531149.441785495065.792030年5月82.03

郑州保利璞悦2440765946.232065180146.0699.71郑州保利文化广场项目三

1531669428.141435668871.972028年8月79.89

期

中山保利瑧悦783263070.1297950437.692025年8月91.68

其他53129784609.77189763933960.40

合计331333402191.12373776292740.87

(三十)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额

短期薪酬753489036.728334728941.038521625269.18566592708.57

离职后福利-设定提存计划7433841.63687095268.58684873475.059655635.16

辞退福利3095240.0798057268.7697511677.853640830.98一年内到期的其他福利其他

合计764018118.429119881478.379304010422.08579889174.71

2、短期薪酬列示

项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额

（1）工资、奖金、津贴和补贴633942316.717001704770.777190719990.11444927097.37

（2）职工福利费394136075.38394136075.38

（3）社会保险费1920778.34290931880.04291400521.091452137.29

其中：医疗保险费及生育保险1857166.85275388772.23275850504.221395434.86

工伤保险费63611.4915543107.8115550016.8756702.43

（4）住房公积金3421460.19360548016.17360266521.653702954.71

（5）工会经费和职工教育经费109157099.58165099241.75160728927.76113527413.57

（6）短期带薪缺勤财务报表附注第80页

6-1-100项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额

（7）短期利润分享计划

（8）其他短期薪酬5047381.90122308956.92124373233.192983105.63

合计753489036.728334728941.038521625269.18566592708.57

3、设定提存计划列示

项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额

基本养老保险3891612.00545395548.46546495154.532792005.93

失业保险费186732.0419851993.6319901016.08137709.59

企业年金缴费3355497.59121847726.49118477304.446725919.64

合计7433841.63687095268.58684873475.059655635.16

(三十一)应交税费税费项目期末余额上年年末余额

增值税1460609548.124803189047.86

企业所得税5532347776.864909714435.93

城市维护建设税413900091.65372967982.11

房产税70101506.0374847373.30

个人所得税93926659.5764378472.92

教育费附加（含地方教育附加）327766245.33292649151.57

土地增值税5611317995.8313044306790.25

其他税费65232255.2782483878.85

合计13575202078.6623644537132.79

(三十二)其他应付款项目期末余额上年年末余额应付利息

应付股利284404875.752576472008.83

其他应付款项112829283055.58127917969520.11

合计113113687931.33130494441528.94财务报表附注第81页

6-1-1011、应付股利

项目期末余额上年年末余额

普通股股利263870570.192555937703.27

划分为权益工具的优先股\永续债股利20534305.5620534305.56

合计284404875.752576472008.83

2、其他应付款项

（1）按款项性质列示项目期末余额上年年末余额

保证金9758598727.3310597161708.29

联营合营企业及其他关联方往来款54167207356.1560099465222.58

房地产合作方往来款31350092738.9542631261440.36

其他17553384233.1514590081148.88

合计112829283055.58127917969520.11

（2）公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由于房地产项目开发周期较长所致。

(三十三)一年内到期的非流动负债项目期末余额上年年末余额

一年内到期的长期借款65460642200.4355616795572.41

一年内到期的应付债券13793110328.1312496755736.48

一年内到期的租赁负债529637670.05413186957.53

合计79783390198.6168526738266.42财务报表附注第82页

6-1-102一年内到期的应付债券：

票面发行日债券本期按面值计提利是否债券名称面值发行金额上年年末余额溢折价摊销本期偿还期末余额利率期期限发行息违约

10002019年

2019年美元债3.88%5年3329369868.003539425387.2632504172.6810774612.743550200000.00否

美元3月

2020年

2020年第一期公司债券1003.00%5年2000000000.006390000.00213000000.00否

4月

2020年第二期公司债券2020年

1003.14%5年1500000000.00314000.0010000000.00否（品种一）6月

2021年

2021年第一期中期票据1003.63%3年2500000000.002499351931.1222687500.00648068.882500000000.00否

3月

2021年

2021年第二期中期票据1003.55%3年2500000000.002499136559.7429583333.33863440.262500000000.00否

4月

2021年

2021年第三期中期票据1003.25%3年3000000000.002997409679.1881250000.002590320.823000000000.00否

11月

2022年第一期中期票据2022年

1002.95%3年1500000000.0044250000.001438235.321499515811.65否（品种一）4月

2022年

2022年第二期中期票据1002.80%3年3000000000.0084000000.002866916.042998791260.02否

5月

2022年第三期中期票据2022年

1002.95%3年1500000000.0044250000.001522461.361499227312.14否（品种一）6月

2022年

2022年第四期中期票据1002.90%3年2000000000.0058000000.002024458.601998798613.83否

7月

2022年第五期绿色中期2022年

1002.75%3年500000000.0013750000.00504626.24499657238.05否

票据8月

2022年第六期中期票据2022年

1002.30%3年2000000000.0046000000.001202144.301998874213.25否（品种一）12月

2022年第七期中期票据2022年

1002.35%3年2000000000.0047000000.001202185.101998873671.34否（品种一）12月加：重分类至一年内到

961432179.181076372207.85否

期的应付债券的利息

合计27329369868.0012496755736.48509979006.0125637469.6611550200000.0013793110328.13财务报表附注第83页

6-1-103(三十四)其他流动负债

项目期末余额上年年末余额

税金29492341048.7933320317803.57

合计29492341048.7933320317803.57

(三十五)长期借款项目期末余额上年年末余额利率区间

质押借款38536827234.6137698912017.301.90%-3.70%

抵押借款41034077615.6759517319484.922.10%-4.55%

保证借款81871329870.6085334694804.341.20%-4.60%

信用借款46690095049.5952700485779.051.93%-4.67%

合计208132329770.47235251412085.61

(三十六)应付债券

1、应付债券明细

项目期末余额上年年末余额

中期票据19470867511.3516969370639.32

公司债券36602042690.0028295581517.52

合计56072910201.3545264952156.84财务报表附注第84页

6-1-1042、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债是面票面发行日券否债券名称发行金额上年年末余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额值利率期期违限约

2016年第

2016年10

二期公司债1004.19%3000000000.002997854007.88125700000.00967908.582998821916.46否

2月年券（品种二）

2020年第

2020年

一期公司债1003.00%5年2000000000.00213000000.00否

4月

券

2020年第

2020年

二期公司债1002.80%5年1500000000.0010000000.00否

6月券（品种一）

2020年第

2020年

二期公司债1003.78%7年500000000.00500000000.0018900000.00500000000.00否

6月券（品种二）

2020年第

2020年

三期公司债1004.18%7年1610000000.001610000000.0067298000.001610000000.00否

9月券（品种二）

2021年第

2021年

一期公司债1003.00%5年1630000000.001628569822.714998666.671430177.291630000000.00否

1月券（品种一）

2021年第

2021年

一期公司债1003.98%7年900000000.00898890671.7635820000.00255524.04899146195.80否

1月券（品种二）

2021年第

2021年

二期公司债1003.10%5年1000000000.00999056362.0029391625.00490339.30233700000.00765846701.30否

3月券（品种一）

2021年第

2021年

二期公司债1003.90%7年940000000.00938799628.8936660000.00265240.28939064869.17否

3月券（品种二）财务报表附注第85页

6-1-105债是

面票面发行日券否债券名称发行金额上年年末余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额值利率期期违限约

2021年第

2021年

三期公司债1002.95%5年2500000000.002497481999.2974862500.001449785.94500000000.001998931785.23否

6月券（品种一）

2021年第

2021年

三期公司债1003.70%7年530000000.00529300572.6519610000.00148758.06529449330.71否

6月券（品种二）

2021年第

一期住房租

2021年

赁专项公司1002.66%5年600000000.00599357255.11218000000.0019020000.00242970.74218000000.00599600225.85否

7月

债券（品种一）

2021年第

一期住房租

2021年

赁专项公司1003.45%7年590000000.00589196525.0820355000.00164875.32589361400.40否

7月

债券（品种二）

2021年第

2021年

四期中期票1003.55%5年2000000000.001993973990.4571000000.001981653.761995955644.21否

11月

据

2022年第

2022年

一期公司债1002.96%5年500000000.00499488296.2514800000.00148418.02499636714.27否

4月券（品种一）

2022年第

2022年

一期公司债1003.59%7年1000000000.00998824876.5535900000.00203890.86999028767.41否

4月券（品种二）

2022年第

2022年

一期中期票1002.95%3年1500000000.001498077576.33否

4月据（品种一）

2022年第

2022年

一期中期票1003.51%5年500000000.00498389252.3017550000.00463949.80498853202.10否

4月据（品种二）财务报表附注第86页

6-1-106债是

面票面发行日券否债券名称发行金额上年年末余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额值利率期期违限约

2022年第

2022年

二期中期票1002.80%3年3000000000.002995924343.98否

5月

据

2022年第

2022年

二期公司债1002.89%5年1500000000.001498429287.6543350000.00444306.781498873594.43否

6月券（品种一）

2022年第

2022年

二期公司债1003.40%7年1500000000.001498214780.2751000000.00305804.301498520584.57否

6月券（品种二）

2022年第

2022年

三期中期票1002.95%3年1500000000.001497704850.78否

6月据（品种一）

2022年第

2022年

三期中期票1003.38%5年1000000000.00996415146.8433800000.00981978.68997397125.52否

6月据（品种二）

2022年第

2022年

三期公司债1003.00%5年1000000000.00998927801.6130000000.00295321.04999223122.65否

6月券（品种一）

2022年第

2022年

三期公司债1003.40%7年1000000000.00998793197.1134000000.00203299.14998996496.25否

6月券（品种二）

2022年第

2022年

四期中期票1002.90%3年2000000000.001996774155.23否

7月

据

2022年第

2022年

四期公司债1002.89%5年1500000000.001498356477.8543350000.00442178.781498798656.63否

7月券（品种一）

2022年第

2022年

四期公司债1003.28%7年500000000.00499388726.0016400000.00101565.70499490291.70否

7月券（品种二）财务报表附注第87页

6-1-107债是

面票面发行日券否债券名称发行金额上年年末余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额值利率期期违限约

2022年第

2022年

五期公司债1002.80%5年1000000000.00998880648.5828000000.00294261.22999174909.80否

8月券（品种一）

2022年第

2022年

五期公司债1003.40%7年300000000.00299627965.3010200000.0060647.50299688612.80否

8月券（品种二）

2022年第

2022年

五期绿色中1002.75%3年500000000.00499152611.81否

8月

期票据

2022年第

2022年

六期中期票1002.30%3年2000000000.001997672068.95否

12月据（品种一）

2022年第

2022年

六期中期票1002.80%5年500000000.00498807578.2114000000.00292106.86499099685.07否

12月据（品种二）

2022年第

2022年

七期中期票1002.35%3年2000000000.001997671486.24否

12月据（品种一）

2022年第

2022年

七期中期票1002.80%5年500000000.00498807578.2014000000.00292106.86499099685.06否

12月据（品种二）

2022年第

2022年

六期公司债1002.30%5年1500000000.001498216120.4934500000.00440365.121498656485.61否

12月券（品种一）

2023年第

2023年

一期公司债1003.20%5年1500000000.001498498428.3548000000.001498498428.35否

3月

券

2023年第

2023年

二期公司债1003.00%5年1500000000.001498428066.1445000000.001498428066.14否

5月

券财务报表附注第88页

6-1-108债是

面票面发行日券否债券名称发行金额上年年末余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额值利率期期违限约

2024年第

2024年

一期中期票1003.00%3年2000000000.002000000000.0055000000.00-2110758.911997889241.09否

1月据（品种一）

2024年第

2024年

一期中期票1003.20%5年500000000.00500000000.0014666666.67-1035274.37498964725.63否

1月据（品种二）

2024年第

2024年

一期公司债1002.90%5年1500000000.001500000000.0039875000.00-1896359.641498103640.36否

2月

券

2024年第

2024年

二期中期票1002.78%3年1900000000.001900000000.0044016666.67-2157308.281897842691.72否

3月

据

2024年第

2024年

二期公司债1002.99%5年1200000000.001200000000.0026910000.00-1545837.081198454162.92否

3月券（品种一）

2024年第

2024年

二期公司债1003.20%7年800000000.00800000000.0019200000.00-1083339.31798916660.69否

3月券（品种二）

2024年第

2024年

三期中期票1002.95%3年2500000000.002500000000.0055312500.00-2840098.172497159901.83否

3月

据

2024年第

2024年

三期公司债1002.99%5年900000000.00900000000.0020182500.00-1180558.05898819441.95否

4月券（品种一）

2024年第

2024年

三期公司债1003.20%7年1000000000.001000000000.0024000000.00-1370377.01998629622.99否

4月券（品种二）

2024年第

2024年

四期中期票1002.52%3年2000000000.002000000000.0029400000.00-2431419.371997568580.63否

5月

据财务报表附注第89页

6-1-109债是

面票面发行日券否债券名称发行金额上年年末余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额值利率期期违限约

2024年第

2024年

五期绿色中1002.34%3年600000000.00600000000.007020000.00-753532.06599246467.94否

6月

期票据

2024年第

2024年

四期公司债1002.39%5年1500000000.001500000000.0011950000.00-2142819.581497857180.42否

9月券（品种一）

2024年第

2024年

四期公司债1002.50%7年500000000.00500000000.004166666.67-725174.86499274825.14否

9月券（品种二）

2024年第

2024年

六期中期票1002.65%3年500000000.00500000000.002208333.33-709439.45499290560.55否

10月

据

2024年第

2024年

五期公司债1002.27%5年500000000.00500000000.00945833.33-750000.00499250000.00否

12月券（品种一）

2024年第

2024年

五期公司债1002.57%7年1000000000.001000000000.002141666.67-1500000.00998500000.00否

12月券（品种二）

2024年第

2024年

七期中期票1002.30%3年5000000000.005000000000.009583333.33-7500000.004992500000.00否

12月

据

2024年第

2024年

六期公司债1002.20%5年500000000.00500000000.00-750000.00499250000.00否

12月券（品种一）

2024年第

2024年

六期公司债1002.49%7年1500000000.001500000000.00-2250000.001497750000.00否

12月券（品种二）

合计74500000000.0045264952156.8426118000000.001404044958.34-22364862.172581700000.0056072910201.35财务报表附注第90页

6-1-110(三十七)租赁负债

项目期末余额上年年末余额

租赁付款额6341279835.325936100116.82

减：未确认的融资费用1824178289.741655038317.77

重分类至一年内到期的非流动负债529637670.05413186957.53

租赁负债净额3987463875.533867874841.52

(三十八)长期应付款项目期末余额上年年末余额

长期应付款200043210.37

合计200043210.37

(三十九)长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬明细表

项目期末余额上年年末余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债23463329.5321924535.46

二、辞退福利

三、其他长期福利

合计23463329.5321924535.46

(四十)递延收益项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助61559027.6816776772.9412029474.1866306326.44收到政府补助

合计61559027.6816776772.9412029474.1866306326.44

政府补助明细：

其本期计入与资产相本期新增补本期计入其他

负债项目期初余额营业外收期末余额关/与收益助金额他收益金额变入金额相关动保障性租赁与收益相

60173027.8614781772.9410809807.8664144992.94

住房补助关与收益相

其他1385999.821995000.001219666.322161333.50关

合计61559027.6816776772.9412029474.1866306326.44财务报表附注第91页

6-1-111(四十一)股本

本期变动增（+）减（－）项目上年年末余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总额11970443418.0011970443418.00

(四十二)其他权益工具

1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2017年，本公司分别发行2017年度第一期、第二期中期票据（永续中票）共

计 50 亿元，发行期限均为 5+N。

2018年，本公司发行2018年度第四期中期票据（永续中票）15亿元，发行期限为 3+N。

2019 年，本公司发行信托计划永续债 91.8 亿元，投资期限均为 3+N。

2020年，本公司分别发行2020年度第一期、第二期、第四期中期票据（永续中票）共计 39 亿元，发行期限均为 3+N。发行 2020 年度第三期中期票据（永续中票）6 亿元，发行期限为 5+N。

2021年，本公司赎回2018年度第四期中期票据（永续中票）15亿元。

2022年，本公司赎回2017年度第一期、第二期中期票据（永续中票）共计50亿元。赎回信托计划永续债46.79亿元。

2023年，本公司赎回2020年度第一期、第二期、第四期中期票据（永续中票）

39亿元。

2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

上年年末本期增加本期减少期末发行在外的金融工具账面数量账面价值数量数量账面价值数量账面价值价值

永续债5101000000.005101000000.00

合计5101000000.005101000000.00

相关会计处理的依据：上述永续债权没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

和《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分财务报表附注第92页6-1-112及相关会计处理规定》、《关于印发<永续债相关会计处理的规定>的通知（财会【2019】2号）》相关规定，本公司将该永续债权计入其他权益工具。

(四十三)资本公积项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）18116765800.95352418917.409664923.4818459519794.87以权益结算的股份支付权

75365931.7519037661.6494403593.39

益工具公允价值

其他资本公积-703928487.3025645614.373641912.57-681924785.50

合计17488203245.40397102193.4113306836.0517871998602.76

注1：股本溢价增减变动主要系收购子公司少数股权净资产和对价的差异产生。

注2：权益结算的股份支付权益工具公允价值增加变动主要系根据最新预计行权数量确认管理费用和资本公积。

注3：其他资本公积增减变动主要系员工跟投款变动、子公司回购自身股票形成库存股以及联营合营企业净资产变动形成的影响。

(四十四)库存股项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额

回购股份252284054.53748717441.981001001496.51

合计252284054.53748717441.981001001496.51注：根据2023年第7次临时董事会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的方案》，在报告期内通过集中竞价交易方式累计回购公司股份7984.50万股，支付的资金总额为人民币74871.74万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2024年12月31日累计回购公司股份10503.16万股，累计支付的资金总额为人民币100100.15万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

财务报表附注第93页

6-1-113(四十五)其他综合收益

本期金额

项目上年年末余额减：前期计入其减：其他综合收本期所得税前发税后归属于母税后归属于少期末余额

他综合收益当减：所得税费用益当期转入留生额公司数股东期转入损益存收益

1．不能重分类进损益的其他综合收益5778306.00-770000.00-192500.00-608041.5030541.505170264.50

其中：重新计量设定受益计划变动额5778306.00-770000.00-192500.00-608041.5030541.505170264.50权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益236553407.77-481424313.53-481424313.53-244870905.76

其中：权益法下可转损益的其他综合收

-73250836.73-19507157.44-19507157.44-92757994.17益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备

现金流量套期储备193786798.08193786798.08

外币财务报表折算差额116017446.42-461917156.09-461917156.09-345899709.67

其他综合收益合计242331713.77-482194313.53-192500.00-482032355.0330541.50-239700641.26财务报表附注第94页

6-1-114(四十六)盈余公积

项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积6074373454.506074373454.50任意盈余公积

合计6074373454.506074373454.50

(四十七)未分配利润项目本期金额上期金额

调整前上年年末未分配利润157919029102.06151506951277.19

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后年初未分配利润157919029102.06151506951277.19

加：本期归属于母公司所有者的净利润5001183340.2412067156751.87

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利4864818854.405386699538.10

应付其他权益工具股利236012783.36268379388.90转作股本的普通股股利

期末未分配利润157819380804.54157919029102.06

(四十八)营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

本期金额上期金额项目收入成本收入成本

主营业务310298685430.17267755879491.77345336282246.63290848060344.13

其中：房地产销售收入287354129407.60247551236471.10322501734320.42269874574704.17

其他22944556022.5720204643020.6722834547926.2120973485639.96

其他业务1367634448.97503937241.061491850699.36459959485.44

合计311666319879.14268259816732.83346828132945.99291308019829.57

注：其他收入系物业管理、建筑、装饰、酒店、展览、设计费、租赁等收入。

财务报表附注第95页

6-1-115主营业务分地区列示如下：

本期金额上期金额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本

中国广东107630688238.9790107773286.5288126544720.0773876364601.81

中国江苏22773460918.9821215724051.4721210828186.7018608309135.76

中国福建22521151600.0120099288614.8425468696589.1522633099770.20

中国浙江18218538187.8916267527341.5631790212876.5727662122298.13

中国四川13137060375.9310763541105.938933837706.877756043943.60

中国北京12818963911.5210840170718.7310960436668.598848720390.09

中国山西12704220037.7610537499583.2717401334345.9113774548301.84

中国海南10089266984.906749354772.278375621402.295833045192.31

中国河北9879322981.838752831304.7811577134904.9510592669129.26

中国安徽9529309033.898246004376.3210538368193.809060515351.65

中国湖南8984400609.878271739457.318137321076.217222918428.52

中国江西7845194556.517489666405.4910865986177.619782110342.14

中国上海7688325061.165839750395.1917189417652.4711310045768.47

中国山东5724938154.845016971248.3213006441826.859826141943.11

中国河南5687590707.705143398065.3813414213286.6511534949459.16

中国重庆5601264603.575379941188.665218117260.944735574449.24

中国天津5380221199.604938287040.956732757177.056388110924.30

中国甘肃4626869112.603958807567.133722948152.103302469553.84

中国辽宁4547576946.304462907064.2310301809840.658911079736.75

中国湖北4502079289.474163113892.826804064557.685175882855.92

中国陕西3399005629.412883204447.444964414825.243992087381.51

其他区域7009237287.466628377563.1610595774818.2810021251386.53

合计310298685430.17267755879491.77345336282246.63290848060344.13

(四十九)税金及附加项目本期金额上期金额

土地增值税3865117760.438083611603.04

城建税572462684.77671288704.87

教育费附加431852071.17501771427.26

房产税449032232.32365352884.36

城镇土地使用税284459598.34310702084.57

其他300742465.07325889475.46

合计5903666812.1010258616179.56财务报表附注第96页

6-1-116(五十)销售费用

项目本期金额上期金额

销售代理及渠道费5331910293.464317976830.61

广告宣传费1660866484.821666024224.31

销售现场费用1118373164.281905453519.97

职工薪酬351319261.33337014766.27

其他430134927.18649555233.60

合计8892604131.078876024574.76

(五十一)管理费用项目本期金额上期金额

职工薪酬3529822353.713720598557.81

折旧摊销365201522.10430027138.41

办公费117337904.86127470221.83

差旅交通费62883755.1763826877.37

其他1006146035.20817565425.65

合计5081391571.045159488221.07

(五十二)研发费用项目本期金额上期金额

研究开发费56313136.3285874903.47

合计56313136.3285874903.47

(五十三)财务费用项目本期金额上期金额

利息费用5763283843.736572757755.67

减：利息收入1767008989.152748167680.06

汇兑损益154259981.3877492518.68

其他492037958.55489188507.24

合计4642572794.514391271101.53财务报表附注第97页

6-1-117(五十四)其他收益

项目本期金额上期金额

政府补助69146085.1366130966.55

进项税加计抵减5290113.3257981708.11

其他11953667.887574048.43

合计86389866.33131686723.09

其中政府补助明细：

项目本期发生额上期发生额与资产相关/收益相关

稳岗补贴14566610.4113015555.00与收益相关

产业扶持资金10177140.9517501222.85与收益相关

租赁房屋补贴16095217.8610602022.37与收益相关

其他28307115.9125012166.33与收益相关

合计69146085.1366130966.55

(五十五)投资收益项目本期金额上期金额

权益法核算的长期股权投资收益1217878299.121989618492.37

处置长期股权投资产生的投资收益347080756.705757554.93

交易性金融资产在持有期间的投资收益72051506.079672520.78

处置交易性金融资产取得的投资收益220944.14

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得2777211.35其他非流动金融资产在持有期间的投资收益82391238.6553442724.32

处置其他非流动金融资产取得的投资收益18139816.9344107565.02

债权投资持有期间的利息收益17543388.89

其他32472664.96109068170.05

合计1790334882.672211887971.61

(五十六)公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期金额上期金额

交易性金融资产-6518595.81-3314229.84

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益

其他非流动金融资产84312689.8021396063.15

交易性金融负债-1612353.78-2233409.76财务报表附注第98页

6-1-118产生公允价值变动收益的来源本期金额上期金额

合计76181740.2115848423.55

(五十七)信用减值损失项目本期金额上期金额

应收账款坏账损失-141089906.845621112.64

其他应收款坏账损失-526142640.29-41778874.56

发放贷款和垫款-6365175.61

合计-667232547.13-42522937.53

(五十八)资产减值损失项目本期金额上期金额

存货跌价损失及合同履约成本减值损失-4965453079.90-4363435216.22

合同资产减值损失2051961.73-4585979.02

长期股权投资减值损失-92813114.17-677067579.17

合计-5056214232.34-5045088774.41

(五十九)资产处置收益项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得86091337.75275417002.4184737659.86

非流动资产处置损失-4408211.77-43445745.08-4408211.77

合计81683125.98231971257.3380329448.09

(六十)营业外收入计入当期非经常性损益的项目本期金额上期金额金额

罚款及违约金收入422020297.57479401832.96422020297.57

非流动资产毁损报废利得2873814.43240370.112873814.43

盘盈利得64881.7747866.2164881.77

政府补助58339958.635081531.9858339958.63

其他99974629.3887324082.5399974629.38

合计583273581.78572095683.79583273581.78财务报表附注第99页

6-1-119政府补助明细：

计入当期非经常性损益项目本期金额上期金额的金额

奖励款6000.001240000.00与收益相关

政府补贴101000.001744041.98与收益相关

财政扶持资金57622958.63380000.00与收益相关

大气污染防治返还款610000.001000000.00与收益相关

其他717490.00与收益相关

合计58339958.635081531.98

(六十一)营业外支出计入当期非经常性损益的项目本期金额上期金额金额

违约金及赔偿款44211333.8472052353.0244211333.84

罚款支出25849122.1113859652.0725849122.11

对外捐赠12295000.0015887369.8012295000.00

非流动资产毁损报废损失1449036.622249247.091449036.62

其他59610237.43159934780.7859610237.43

合计143414730.00263983402.76143414730.00

(六十二)所得税费用

1、所得税费用表

项目本期金额上期金额

当期所得税费用7612520080.389136773089.74

递延所得税费用-1769451819.33-2409862790.01

合计5843068261.056726910299.73

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目本期金额

利润总额15580956388.77

按法定[或适用]税率计算的所得税费用3895239097.19

子公司适用不同税率的影响-231044190.74

调整以前期间所得税的影响285564750.69

非应税收入的影响-343080260.96

不可抵扣的成本、费用和损失的影响408510846.56

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-238563500.03财务报表附注第100页

6-1-120项目本期金额

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1292993550.06

其他773447968.28

所得税费用5843068261.05

(六十三)现金流量表项目

1、与经营活动有关的现金

（1）收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额

与有关单位往来77321362959.6276590016045.94

购房诚意金及代收业主款项613786493.40846041601.69

其他1923005064.352384456588.21

合计79858154517.3779820514235.84

（2）支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额

与有关单位往来82096833813.8590083544681.86

期间费用9452880345.6310665030570.68

其他143361758.74261604155.67

合计91693075918.22101010179408.21

2、与投资活动有关的现金

（1）收到的其他与投资活动有关的现金项目本期金额上期金额

收购子公司2623675467.98

合计2623675467.98

（2）支付的其他与投资活动有关的现金项目本期金额上期金额

处置子公司32911551.262173943284.58

拟持有到期的定期存款本金1976000000.00

合计2008911551.262173943284.58财务报表附注第101页

6-1-1213、与筹资活动有关的现金

（1）支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期金额上期金额

赎回永续债3900000000.00

购买少数股东股权等2486002772.011909643503.35

合计2486002772.015809643503.35财务报表附注第102页

6-1-122（2）筹资活动产生的各项负债的变动

项目上年年末余额本期增加本期减少非现金变动期末余额

短期借款5213223520.7213094144726.0613646788966.07166739778.654827319059.36长期借款（含一年以内

290868207658.02128645833828.80145188076719.21-732992796.71273592971970.90到期的金额）应付债券（含一年以内

57761707893.3226118000000.0015901617000.001887929636.1669866020529.48到期的金额）租赁负债（含一年以内

4281061799.05582694292.00818734038.534517101545.58到期的金额）

合计358124200871.11167857978554.86175319176977.282140410656.63352803413105.32财务报表附注第103页

6-1-123(六十四)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润9737888127.7217899220617.03

加：信用减值损失667232547.1342522937.53

资产减值准备5056214232.345045088774.41

固定资产、投资性房地产折旧1548370870.311578846877.50

使用权资产折旧569753053.61616666719.70

无形资产摊销48147372.9248619715.20

长期待摊费用摊销130551957.73130673772.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

-81683125.98-231971257.33失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-1424777.812008876.98

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-76181740.21-15848423.55

财务费用（收益以“－”号填列）5917543825.116512346492.58

投资损失（收益以“－”号填列）-1790334882.67-2211887971.61

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-1590944765.32-2525652203.10

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-178507054.01115789413.09

存货的减少（增加以“－”号填列）69968241729.6129998381274.74

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）16169919978.46-17340483585.14

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-99837476758.71-25734314487.77其他

经营活动产生的现金流量净额6257310590.2313930007542.30

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券承担租赁负债方式取得使用权资产

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额132498012525.41146615882679.48

减：现金的期初余额146615882679.48175442246707.87

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-14117870154.07-28826364028.39财务报表附注第104页

6-1-1242、本期支付的取得子公司的现金净额

项目金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物609081330.31

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物59676890.65

加：重分类至收到其他与投资活动有关的现金

取得子公司支付的现金净额549404439.66

3、本期收到的处置子公司的现金净额

项目金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物1014951765.98

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物74088047.71

加：重分类至支付其他与投资活动有关的现金32911551.26

处置子公司收到的现金净额973775269.53

4、现金和现金等价物的构成

项目期末余额上年年末余额

一、现金132498012525.41146615882679.48

其中：库存现金991825.934385267.79可随时用于支付的数字货币

可随时用于支付的银行存款131947013332.95145842015552.44

可随时用于支付的其他货币资金550007366.53769481859.25可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额132498012525.41146615882679.48

其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物

5、不属于现金及现金等价物的货币资金

本期期末不属于现金及现金等价物的货币资金主要为履约保证金等。

财务报表附注第105页

6-1-1256、供应商融资安排

（1）供应商融资安排的条款和条件

供应商将其对本公司及下属子公司的应收账款转让给金融机构，金融机构依据审核后的应收账款信息，向供应商提供融资款项。应收账款到期时（一般为供应商收到转让债权款之日起1年），由本公司及下属子公司按照实际应付供应商的款项金额支付给相关金融机构。本公司将上述供应商融资安排所对应的金融负债列报于应付账款项目，截至2024年末的账面余额为

37579230088.45元。

（2）属于供应商融资安排的金融负债列报项目期末余额上年年末余额

应付账款37579230088.45不适用

其中：供应商已从融资提供方收到的款项37579230088.45不适用

（3）付款到期日区间期末属于供应商融资安排的金融负债自收到发票后的320天至365天不属于供应商融资安排的可比金融负债自收到发票后的30天至90天

(六十五)外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金303207223.21

其中：美元629628.347.18844526020.36

澳元55786126.084.5070251428070.24

港币40484131.010.9260437489924.68

英镑1075657.799.07659763207.93

应收账款10763249.61

其中：澳元2358752.714.507010630898.45

英镑14581.749.0765132351.16

短期借款4807319059.36

其中：澳元150000000.004.5070676050000.00

港币4461220961.690.926044131269059.36财务报表附注第106页

6-1-126(六十六)租赁

1、作为承租人

项目本期金额上期金额简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费

74974201.0078809065.73

用

与租赁相关的总现金流出582694292.00807241810.20

2、作为出租人

（1）经营租赁项目本期金额上期金额

经营租赁收入1049793299.81875160438.72

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期本期金额上期金额

1年以内632023918.40693080869.11

1至2年608953135.51614830438.18

2至3年570296631.02524425209.02

3至4年544134575.60393815609.12

4至5年521602350.92383991633.19

5年以上1363976506.871442100621.55

合计4240987118.324052244380.17财务报表附注第107页

6-1-127六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

购买日至期末购买日至期末股权取得股权取购买日的确购买日至期末被被购买方名称股权取得时点股权取得成本购买日被购买方的收被购买方的现比例（%）得方式定依据购买方的净利润入金流量

保利地产投资顾问有限公司2024年5月50163600.00100.00收购2024年5月取得控制权13466088.67-14444018.31-42109326.16财务报表附注第108页

6-1-1282、合并成本及商誉

项目保利地产投资顾问有限公司合并成本

—现金50163600.00

—非现金资产的公允价值

—发行或承担的债务的公允价值

—发行的权益性证券的公允价值

—或有对价的公允价值

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

—其他

合并成本合计50163600.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额50163600.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

保利地产投资顾问有限公司项目购买日公允价值购买日账面价值

资产：169630838.70157863185.95

货币资金42573363.8742573363.87

应收款项37021821.6837021821.68

预付款项420.00420.00

其他流动资产20936201.0120936201.01

长期股权投资29302272.9829302272.98

投资性房地产8364860.787348982.04

固定资产30563181.1019811407.09

其他非流动资产868717.28868717.28

负债：87918873.5687918873.56

应付款项68921068.8568921068.85

合同负债623207.55623207.55

应付职工薪酬1865146.501865146.50

应交税费16472058.2116472058.21

其他流动负债37392.4537392.45

净资产81711965.1469944312.39

减：少数股东权益31548365.1431548365.14

取得的净资产50163600.0038395947.25财务报表附注第109页

6-1-129(二)处置子公司

1、本期丧失子公司控制权的交易或事项

与原子公丧失控制权丧失处置价款与处司股权投丧失控按照公允价之日合并财控制置投资对应的丧失控制丧失控制权之丧失控制权之资相关的制权时丧失控丧失控制值重新计量务报表层面丧失控制权时点权时合并财务报表权之日剩日合并财务报日合并财务报其他综合子公司名称点的处制权的权时点的剩余股权产剩余股权公的处置价款点的层面享有该子余股权的表层面剩余股表层面剩余股收益转入置比例时点判断依据生的利得或允价值的确

处置公司净资产份比例（%）权的账面价值权的公允价值投资损益/

（%）损失定方法及主方式额的差额留存收益要假设的金额北京利通房地

2024年控制权转

产开发有限公754822274.37100.00转让213645506.97

10月让

司慈溪保骏企业2024年控制权转

2331370.0074.00转让7904412.7526.00-1958096.10819115.252777211.35

管理有限公司12月让长春中金华泰

2024年控制权转

房地产开发有1297758.6151.00转让8523290.29

11月让

限公司长沙湘保中悦2024年9控制权转

240000000.00100.00转让5307566.52

咨询有限公司月让广州穗信置业2024年5控制权转

16500363.0033.00转让652088.2134.0016328525.5416328525.54

有限公司月让南京东之合房

2024年5控制权转

地产开发有限转让40.00358462495.16358462495.16月让公司

合计1014951765.98236032864.74372832924.60375610135.952777211.35财务报表附注第110页

6-1-130(三)其他原因的合并范围变动

1、本期新设立的子公司

序号子公司名称持股比例（%）

1成都市保源泰和房地产开发有限公司100.00

2长春和寓公寓管理有限公司100.00

3广州奥港置业有限公司70.00

4佛山三水利兴琅悦地产发展有限公司100.00

5上海保硕置业有限公司100.00

6上海保昱置业有限公司90.00

7上海锦兆利置业有限公司51.00

8西安中珺盛置业有限公司95.00

9西安中耀盛置业有限公司51.00

10东莞市和寓企业管理有限公司100.00

11郑州利盛置业有限公司100.00

12山西保珺房地产开发有限公司60.00

13太原保营投资有限公司100.00

14广州保鸿置业有限公司100.00

15广州穗原企业管理有限公司100.00

16广州市新谭企业管理有限公司100.00

17青岛青铁广驰置业有限公司51.00

18深圳龙华保民城市运营服务有限公司100.00

19宁波保甬物业管理有限公司100.00

20山西保阳物业服务有限公司100.00

21北京建保丰筑置业有限公司60.00

22广州白云商保物业管理有限公司100.00

23广州穗怡企业管理有限公司100.00

2、本期收购的子公司

公司名称期末净资产本期净利润

徐州和瑞置业有限公司15092188.64-4907811.36

北京保利通房地产开发有限公司3895252.97-5591655.85

长沙湘保茉莉咨询有限公司7843176.3297102.57

长沙湘保中环咨询有限公司49940737.41-1167076.55

佛山市正高房地产开发有限公司68073793.9453081349.40财务报表附注第111页

6-1-1313、本期清算注销及其他原因导致合并范围变更的子公司

公司名称不再纳入合并范围的原因宣城荣保房地产开发有限公司清算注销莆田泽顺置业有限公司清算注销成都保锦置业有限公司清算注销安徽保利爱家置业有限公司清算注销广州和悦置业有限公司清算注销佛山保利弘盛房地产开发有限公司清算注销陕西保利民东房地产开发有限公司清算注销杭州保利建锦房地产开发有限公司清算注销太原保利凰泰房地产开发有限公司清算注销临汾利兴房地产开发有限公司清算注销晋城利景房地产开发有限公司清算注销南京瑞赐置业投资有限公司清算注销东莞市保腾房地产开发有限公司清算注销天津保利荣昌房地产开发有限公司清算注销青岛保利广翔置业有限公司清算注销新疆保利晖创城市服务有限公司清算注销山东城投保利晖创城市服务有限公司清算注销保利（怀化）城市运营管理有限公司清算注销岳阳惠华保创城市服务有限公司清算注销吉安市保利金物业服务有限公司清算注销长春市瑞驰实业有限公司清算注销常州保通建筑工程咨询有限公司清算注销常州煦通建筑工程咨询有限公司清算注销常州旭通建筑工程咨询有限公司清算注销大连保利金香槟房地产开发有限公司清算注销兰州天健房地产开发有限公司清算注销重庆葆珺企业管理有限公司清算注销郑州恒天兴华房地产有限公司清算注销

Poly (CA) Development Management LLC 清算注销

Poly (QLD) Development Pty Ltd 清算注销

Poly (Victoria) Development Pty Ltd 清算注销保利（阳江）房地产开发有限公司清算注销西安中嘉珺荟置业有限公司清算注销郑州腾利房地产开发有限公司清算注销南昌瑞达置业有限公司清算注销财务报表附注第112页

6-1-132七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

注册资本主要经持股比例(%)子公司名称注册地业务性质取得方式（万元）营地直接间接保利（包头）房地产开发有房地产开发、

8000.00包头市包头市55.00投资设立

限公司经营等保利（北京）房地产开发有房地产开发、

100000.00北京市北京市100.00投资设立

限公司经营等

房地产开发、

保利齐鲁实业投资有限公司10000.00济南市济南市100.00投资设立经营等

保利（四川）投资发展有限房地产开发、

20000.00成都市成都市100.00投资设立

公司经营等

成都市保蓉房地产开发有限房地产开发、

5000.00成都市成都市51.0049.00投资设立

公司经营等

房地产开发、

成都保利天府实业有限公司10000.00成都市成都市100.00投资设立经营等保利（大连）房地产开发有房地产开发、

10000.00大连市大连市100.00投资设立

限公司经营等保利（东莞）房地产开发有房地产开发、

5000.00东莞市东莞市100.00投资设立

限公司经营等

房地产开发、保利（东莞）投资有限公司10000.00东莞市东莞市80.00投资设立经营等

房地产开发、

保利湾区投资发展有限公司10000.00东莞市东莞市100.00投资设立经营等

房地产开发、

保利华南实业有限公司10000.00佛山市佛山市100.00投资设立经营等

房地产开发、

福建保利投资发展有限公司10000.00福州市福州市100.00投资设立经营等

保利广州房地产开发有限公房地产开发、

50000.00广州市广州市51.00投资设立

司经营等

保利增城房地产开发有限公房地产开发、

5000.00广州市广州市100.00投资设立

司经营等

房地产开发、

广东保利城市发展有限公司20000.00广州市广州市100.00投资设立经营等

房地产开发、非同一控制

广州保利和泰控股有限公司100000.00广州市广州市99.900.10经营等下企业合并

广州金地房地产开发有限公房地产开发、非同一控制

1000.00广州市广州市100.00

司经营等下企业合并

房地产开发、非同一控制

广州物产前通贸易有限公司400.00广州市广州市50.00经营等下企业合并

广州市保利国贸投资有限公房地产开发、

10000.00广州市广州市51.00投资设立

司经营等

房地产开发、

广州市琶洲投资有限公司13513.51广州市广州市80.00投资设立经营等

房地产开发、

广州保利城改投资有限公司100000.00广州市广州市100.00投资设立经营等

广州市新谭房地产开发有限房地产开发、非同一控制

10000.00广州市广州市70.00

公司经营等下企业合并

房地产开发、非同一控制

广州物产美通贸易有限公司1000.00广州市广州市50.00经营等下企业合并

房地产开发、

保利商业投资有限公司10000.00广州市广州市100.00投资设立中介服务等财务报表附注第113页

6-1-133注册资本主要经持股比例(%)

子公司名称注册地业务性质取得方式（万元）营地直接间接土木工程建非同一控制

富利建设集团有限公司40000.00广州市广州市筑、建筑设计100.00下企业合并等

保利物业服务股份有限公司55333.34广州市广州市物业管理等68.6753.614投资设立

广州市保利锦汉展览有限公展览服务、场非同一控制

320.00广州市广州市51.00

司地出租等下企业合并广东省重工建筑设计院有限建筑工程设计非同一控制

2320.35广州市广州市60.00

公司等下企业合并广州市瑞咨企业管理有限公

100.00广州市广州市企业管理服务100.00投资设立

司广州市瑞富企业管理有限公

100.00广州市广州市企业管理服务100.00投资设立

司广州市睿驰企业管理有限公

100.00广州市广州市企业管理服务100.00投资设立

司

保利商旅产业发展有限公司10000.00广州市广州市商务服务100.00投资设立保利和润房地产投资顾问有信息咨询服务

5000.00广州市广州市100.00投资设立

限公司等保利（海南）旅游发展有限房地产开发、

50000.00海口市海口市100.00投资设立

公司经营等

房地产开发、

浙江保利城市发展有限公司10000.00杭州市杭州市100.00投资设立经营等

合肥保利房地产开发有限公房地产开发、

10000.00合肥市合肥市51.0049.00投资设立

司经营等

合肥保利和恒房地产开发有房地产开发、

5000.00合肥市合肥市51.0049.00投资设立

限公司经营等

安徽保利房地产开发有限公房地产开发、

50000.00合肥市合肥市100.00投资设立

司经营等

济南保逸房地产开发有限公房地产开发、

10000.00济南市济南市100.00投资设立

司经营等

房地产开发、

上海建律置业有限公司500.00上海市上海市100.00投资设立经营等保利（甘肃）实业投资有限房地产开发、

20000.00兰州市兰州市100.00投资设立

公司经营等保利（江西）金通泰置业有房地产开发、非同一控制

3000.00南昌市南昌市75.00

限公司物业管理等下企业合并

房地产开发、南昌铭雅欧洲城实业有限公非同一控制

19554.70南昌市南昌市旅游景点开发60.00

司下企业合并等保利（江西）房地产开发有房地产开发、

50000.00南昌市南昌市100.00投资设立

限公司经营等

保利江苏房地产发展有限公房地产开发、

10000.00南京市南京市100.00投资设立

司经营等

江苏保利宁远房地产开发有房地产开发、

9803.92南京市南京市100.00投资设立

限公司经营等

房地产开发、

保利发展（山东）有限公司50000.00青岛市青岛市100.00投资设立经营等

保利（三亚）房地产开发有房地产开发、

20000.00三亚市三亚市100.00投资设立

限公司经营等

房地产开发、非同一控制

保利海西实业有限公司10000.00泉州市泉州市100.00经营等下企业合并

房地产开发、

厦门保利实业有限公司10000.00厦门市厦门市100.00投资设立经营等

房地产开发、

保利粤东投资发展有限公司10000.00汕头市汕头市100.00投资设立经营等财务报表附注第114页

6-1-134注册资本主要经持股比例(%)

子公司名称注册地业务性质取得方式（万元）营地直接间接

上海保利房地产开发有限公房地产开发、

10000.00上海市上海市61.00投资设立

司经营等

房地产开发、

上海保利城市发展有限公司5000.00上海市上海市100.00投资设立经营等

上海保利建霖房地产有限公房地产开发、

10000.00上海市上海市100.00投资设立

司经营等丝绸及其制中丝集团上海商业管理有限同一控制下

2700.00上海市上海市品、丝绸配套100.00

公司企业合并商品等

房地产开发、

辽宁保利实业有限公司20000.00沈阳市沈阳市100.00投资设立经营等保利（沈阳）房地产开发有房地产开发、

10000.00沈阳市沈阳市60.00投资设立

限公司经营等

辽宁保利房地产开发有限公房地产开发、

10000.00沈阳市沈阳市80.0020.00投资设立

司经营等

沈阳广田房地产开发有限公房地产开发、非同一控制

20000.00沈阳市沈阳市100.00

司经营等下企业合并

河北保利房地产开发有限公石家庄石家庄房地产开发、

10000.00100.00投资设立

司市市经营等

房地产开发、

保利苏通实业发展有限公司50000.00苏州市苏州市100.00投资设立经营等

保利浙南房地产开发有限公房地产开发、

10000.00温州市温州市100.00投资设立

司经营等

房地产开发、

保利发展（山西）有限公司10000.00太原市太原市100.00投资设立经营等保利（天津）房地产开发有房地产开发、

20000.00天津市天津市100.00投资设立

限公司经营等信保（广州）私募基金管理非同一控制

10000.00广州市广州市投资控股40.00

有限公司下企业合并

新疆保新房地产开发有限公乌鲁木乌鲁木房地产开发、

20000.00100.00投资设立

司齐市齐市经营等

无锡保利致远房地产开发有房地产开发、

10000.00无锡市无锡市51.00投资设立

限公司经营等

房地产开发、

保利江南实业有限公司10000.00无锡市无锡市100.00投资设立经营等保利（武汉）房地产开发有房地产开发、

10000.00武汉市武汉市100.00投资设立

限公司经营等

保利博高华（武汉）房地产房地产开发、

15000.00武汉市武汉市70.00投资设立

股份有限公司经营等

陕西保利房地产开发有限公房地产开发、

50000.00西安市西安市100.00投资设立

司经营等

房地产开发、恒利（香港）置业有限公司20182.14香港香港100.00投资设立经营等

房地产开发、恒福（香港）发展有限公司286130.40香港香港100.00投资设立

经营、管理

保利淮海房地产发展有限公房地产开发、

10000.00徐州市徐州市100.00投资设立

司经营等

云南自云南自房地产开发、

云南保利实业有限公司10000.00100.00投资设立贸区贸区经营等

房地产开发、

湛江兴晟投资有限公司51619.13湛江市湛江市40.00投资设立经营等保利（长春）恒富房地产开房地产开发、

5000.00长春市长春市100.00投资设立

发有限公司经营等

长春市轻轨六合房地产开发房地产开发、非同一控制

10000.00长春市长春市80.00

有限公司经营等下企业合并财务报表附注第115页

6-1-135注册资本主要经持股比例(%)

子公司名称注册地业务性质取得方式（万元）营地直接间接

湖南保利房地产开发有限公房地产开发、

50000.00长沙市长沙市100.00投资设立

司经营等

房地产开发、保利（湖南）投资有限公司50000.00长沙市长沙市100.00投资设立经营等

房地产开发、

河南保利发展有限公司5000.00郑州市郑州市100.00投资设立经营等保利（中山）房地产开发有房地产开发、

10000.00中山市中山市100.00投资设立

限公司经营等保利（重庆）投资实业有限房地产开发、

50000.00重庆市重庆市100.00投资设立

公司经营等保利（重庆）文化旅游产业高尔夫球场经同一控制下

6000.00重庆市重庆市90.0010.00

发展管理有限公司营等企业合并保利（横琴）创新产业投资

10000.00珠海市珠海市投资管理100.00投资设立

管理有限公司

珠海横琴保利利盛实业投资房地产开发、

10000.00珠海市珠海市100.00投资设立

有限公司经营等

房地产开发、

保利粤中发展有限公司50000.00珠海市珠海市100.00投资设立经营等广州市瑞保企业管理有限公企业管理服务

100.00广州市广州市100.00投资设立

司等广州市瑞泰企业管理有限公企业管理服务

100.00广州市广州市100.00投资设立

司等广州市瑞恒企业管理有限公企业管理服务

100.00广州市广州市100.00投资设立

司等

房地产开发、

太仓锦颂置业有限公司20000.00苏州市苏州市100.00投资设立经营等

2、重要的非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司。

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

（1）合肥和朗房地产开发有限公司：年初持有50%股权，本期收购增加50%，年末持股100%股权。

（2）广东信保建设投资管理有限公司：年初持有30%股权，本期收购增加70%，年末持股100%股权。

（3）温州保宸城市发展有限公司：年初持有60%股权，本期收购增加40%，年末持股100%股权。

（4）北京朝实和煦置业有限公司：年初持有77.5%股权，本期收购增加4%，年末持股81.5%股权。

（5）陕西荣锦房地产开发有限公司：年初持有41%股权，本期收购增加59%，年末持股100%股权。

（6）青岛保利双峰置业有限公司：年初持有50%股权，本期收购增加50%，财务报表附注第116页

6-1-136年末持股100%股权。

（7）河北保利房地产开发有限公司：年初持有90%股权，本期收购增加10%，年末持股100%股权。

（8）北京朝新和筑置业有限公司：年初持有100%，本期稀释减少14%，年末持有86%。

（9）绍兴保泽置业有限公司：年初持有55.50%，本期收购增加44.50%，年

末持有100.00%。

（10）山西金利慧丰置业有限公司：年初持有60.00%，本期收购增加40.00%，年末持有100.00%。

（11）三亚论坛中心建设有限公司：年初持有50.00%，本期收购增加20.00%，年末持有70.00%。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

合肥和朗房地产开广东信保建设投资管温州保宸城市发展有北京朝实和煦置项目发有限公司理有限公司限公司业有限公司

购买成本/处置对价

—现金125640000.00211462100.0012940000.00122000000.00

—非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合

125640000.00211462100.0012940000.00122000000.00

计

减：按取得/处置的股

权比例计算的子公司121942690.45211462100.007730604.80121241781.27净资产份额

差额3697309.555209395.20758218.73

其中：调整资本公积-3697309.55-5209395.20-758218.73调整盈余公积调整未分配利润续上表陕西荣锦房地产开青岛保利双峰置业有河北保利房地产开发北京朝新和筑置项目发有限公司限公司有限公司业有限公司

购买成本/处置对价

—现金38717252.56486651612.0881874144.00

—非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合

38717252.56486651612.0881874144.00

计

减：按取得/处置的股

权比例计算的子公司59024250.06486904279.52116450697.036439694.53净资产份额

差额-20306997.50-252667.44-34576553.03-6439694.53财务报表附注第117页

6-1-137陕西荣锦房地产开青岛保利双峰置业有河北保利房地产开发北京朝新和筑置

项目发有限公司限公司有限公司业有限公司

其中：调整资本公积20306997.50252667.4434576553.036439694.53调整盈余公积调整未分配利润续上表绍兴保泽置业有限公山西金利慧丰置业有限公三亚论坛中心建设有限公项目司司司

购买成本/处置对价

—现金178574900.0045924000.0010000000.00

—非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计178574900.0045924000.0010000000.00

减：按取得/处置的股权比例计算

369030100.4351822022.65104489781.82

的子公司净资产份额

差额-190455200.43-5898022.65-94489781.82

其中：调整资本公积190455200.435898022.6594489781.82调整盈余公积调整未分配利润

(三)在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

本期无重要合营企业或联营企业。

2、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

详见五、（十一）长期股权投资

3、合营企业或联营企业发生的超额亏损累积未确认的前期累本期未确认的损失（或本本期末累积未确认的合营企业或联营企业名称计损失期分享的净利润）损失

南京矿利金房地产开发有限公司-23756618.57-22451294.00-46207912.57

福州世茂世睿置业有限公司-25194195.03-21521840.66-46716035.69

清远雅建房地产开发有限公司-5805261.74-5805261.74

广州穗海置业有限公司-7545460.95-7545460.95

广州市穗云置业有限公司-64899517.26-118764963.57-183664480.83

佛山南海祁禹置业有限公司-63383104.29-63383104.29

济南元贺置业有限公司-5331566.65-19966362.41-25297929.06

东莞弘璟实业投资有限公司-68521233.16-68521233.16

苏州恺星钰房地产开发有限公司-31778476.34-65685176.17-97463652.51

济南党晟置业有限公司-39095480.22-39095480.22财务报表附注第118页6-1-138累积未确认的前期累本期未确认的损失（或本本期末累积未确认的合营企业或联营企业名称计损失期分享的净利润）损失

北京潭柘兴业房地产开发有限公司-18163140.13-1390362.78-19553502.91

沧州保盛房地产开发有限公司-70080225.622070743.00-68009482.62

南京新保弘房地产有限公司-123013222.9914939094.99-108074128.00

Full Star Properties LLC -19224870.86 -12283638.56 -31508509.42

太平保利投资管理有限公司-4846872.32-3435404.55-8282276.87

南京朗乾置业有限公司-33937812.69-7525332.77-41463145.46

天津顺集置业有限公司-71849755.38-45.42-71849800.80

广东中成化工有限公司-12355962.85-883347.75-13239310.60

八、与金融工具相关的风险

(一)金融工具产生的各类风险

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、交易性金融资产、金融机构借

款、应付款项、应付债券和衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司制定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限定的范围之内。

公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围内。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式，规避商业银行的信用风险。

公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系，通过严格审查客户信用，严格执行应收账款催收程序，降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

截至2024年12月31日，公司应收账款前五名金额合计931477214.77，占应收账款总金额的17.66%。

公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、子公司合作方股东往财务报表附注第119页

6-1-139来款以及押金、保证金和代垫款等项目。

公司能有效参与联营合营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，往来款项基本不存在无法收回的风险。子公司合作方股东往来款由于股东之间相互制约、权利义务对等，款项无法收回的可能性较低。公司对押金、保证金和代垫款实行专项管理，确保款项收回的及时性。

2、流动性风险

公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守借款协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。本公司也会考虑与供应商协商，采用供应商融资安排以延长付款期，以减轻公司的现金流压力。

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变

动而发生波动的风险，主要包括利率风险和外汇风险。

（1）利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款，金融机构借款主要为人民币借款，以浮动利率借款为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和中长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

敏感性分析：截至2024年12月31日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款合计2784.20亿元，其中浮动利率借款2553.99亿元；假如其他因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降0.25个百分点，将导致公司利息支出增加/减少6.38亿元。

（2）汇率风险

公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券、以港币计价的借款、以

澳币计价的借款，上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、港币、澳币汇率的变动影响。公司将持续密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，目前公司的外汇风险尚处于可控范围内。

财务报表附注第120页

6-1-140敏感性分析：截至2024年12月31日，英镑银行存款余额为107.57万英镑，

英镑应收账款余额为1.46万英镑，假如其他因素不变，英镑对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为增加/减少人民币9.90万元；美元银行存款余额为62.96万美元，假如其他因素不变，美元对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为增加/减少人民币4.53万元；港币银行存款余额为4048.41万港元，港币借款余额为44.61亿港元，假如其他因素不变，港币对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币4093.78万元；澳币银行存款余额为5578.61万澳元，澳币借款余额为1.5亿澳元，澳币应收账款余额为235.88万澳元，假如其他因素不变，澳币对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币413.99万元。

九、公允价值的披露

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公允价合计值计量价值计量值计量

一、持续的公允价值计量

◆交易性金融资产515581404.19515581404.19

1.以公允价值计量且其变动计入当

515581404.19515581404.19

期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资515581404.19515581404.19

2.指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）其他

◆应收款项融资

◆其他债权投资

◆其他权益工具投资331689391.66331689391.66

◆其他非流动金融资产281406457.94281406457.94

1.以公允价值计量且其变动计入当

281406457.94281406457.94

期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资281406457.94281406457.94

2.指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）其他财务报表附注第121页

6-1-141期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公允价合计值计量价值计量值计量

持续以公允价值计量的资产总额1128677253.791128677253.79

◆交易性金融负债3845763.543845763.54

1.交易性金融负债3845763.543845763.54

2.指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

持续以公允价值计量的负债总额3845763.543845763.54

二、非持续的公允价值计量

◆持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额

◆持有待售负债非持续以公允价值计量的负债总额

十、关联方及关联交易

(一)本公司的母公司情况母公司对本公母公司对本公母公司名称注册地业务性质注册资本司的持股比例司的表决权比

(%)例(%)

保利南方集团房地产开发经营、物业管理、房地

广州市10050万元37.6937.69

有限公司产中介服务、批发及零售贸易等

本公司最终控制方是：中国保利集团有限公司。

(二)本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本公司关系

Action Dragon Holdings Limited（“Action Dragon”） 联营企业

Horizon Real Estate Fund L.P.（“Horizon Real Estate”） 联营企业

保恒隆（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（“天津保恒隆”）联营企业保利（横琴）资本管理有限公司（“保利横琴资本”）联营企业

保利财务有限公司（“保利财务”）联营企业财务报表附注第122页

6-1-142合营或联营企业名称与本公司关系

保利协鑫（徐州）投资开发有限公司（“协鑫投资”）联营企业

保智企业管理（广东）有限公司（“保智企业”）联营企业

北京保营朝筑企业管理有限公司（“北京保营”）联营企业

北京碧和信泰置业有限公司（“北京碧和信泰”）联营企业

北京博睿宏业房地产开发有限公司（“北京博睿宏业”）联营企业

北京朝来天陆商业投资管理有限公司（“北京朝来天陆”）联营企业

北京创世瑞新房地产开发有限公司（“北京创世瑞新”）联营企业

北京合茂置业有限公司（“北京合茂”）联营企业

北京和信丰泰置业有限公司（“北京和信丰泰”）联营企业

北京和信金泰房地产开发有限公司（“北京和信金泰”）联营企业

北京和信仁泰置业有限公司（“北京和信仁泰”）联营企业

北京和信兴泰房地产开发有限公司（“和信兴泰”）联营企业

北京建保顺筑置业有限公司（“建保顺筑”）联营企业

北京金良兴业房地产开发有限公司（“北京金良兴业”）联营企业

北京金兴保筑置业有限公司（“北京金兴保筑”）联营企业

北京南悦房地产开发有限公司（“北京南悦”）联营企业

北京平筑房地产开发有限公司（“北京平筑”）联营企业

北京融筑房地产开发有限公司（“北京融筑”）联营企业

北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心（“北京和悦会”）联营企业

北京顺和润致置业有限公司（“北京顺和润致”）联营企业

北京潭柘兴业房地产开发有限公司（“北京潭柘兴业”）联营企业

北京腾泰亿远置业有限公司（“北京腾泰亿远”）联营企业

北京望和润致置业有限公司（“北京望和润致”）联营企业

北京兴筑房地产开发有限公司（“北京兴筑”）联营企业

北京屹泰住房租赁有限公司（“北京屹泰”）联营企业

北京远和置业有限公司（“北京远和”）联营企业

北京昭泰房地产开发有限公司（“北京昭泰”）联营企业

北京知泰房地产开发有限责任公司（“北京知泰”）联营企业

北京致泰房地产开发有限公司（“北京致泰”）联营企业沧銮（厦门）置业有限公司（“厦门沧銮”）联营企业

常熟建瀚置地有限公司（“常熟建瀚”）联营企业

常熟筑虞房地产开发有限公司（“常熟筑虞”）联营企业

常州金科房地产开发有限公司（“常州金科”）联营企业

成都得道新联置业有限公司（“成都新联”）联营企业

成都市保裕泰和房地产开发有限公司（“成都保裕泰和”）联营企业

成都万锦南府置业有限公司（“成都万锦南府”）联营企业

成都新都区利牧归房地产开发有限公司（“成都利牧归”）联营企业

慈溪保骏企业管理有限公司（“慈溪保骏”）联营企业财务报表附注第123页

6-1-143合营或联营企业名称与本公司关系

大连金瑞房地产开发有限公司（“大连金瑞”）联营企业

大连旅顺口开泰置业有限公司（“大连开泰”）联营企业

大连盈合置业有限公司（“大连盈合”）联营企业

东莞保恒实业投资有限公司（“东莞保恒”）联营企业

东莞保华置业投资有限公司（“东莞保华”）联营企业

东莞弘璟实业投资有限公司（“东莞弘璟”）联营企业

东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司（“大岭山房地产”）联营企业

东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司（“大岭山实业”）联营企业

东莞市和瑞实业投资有限公司（“东莞和瑞”）联营企业

东莞市和越投资有限公司（“东莞和越”）联营企业

东莞市金航房地产开发有限公司（“东莞金航”）联营企业

东莞市景源房地产开发有限公司（“东莞景源”）联营企业

东莞市利泓实业投资有限公司（“东莞利泓”）联营企业

东莞市岐若企业管理有限公司（“东莞岐若”）联营企业

东莞市润地房地产有限公司（“东莞润地”）联营企业

东莞市万宏房地产有限公司（“东莞万宏”）联营企业

东莞招商启越房地产开发有限公司（“东莞招商启越”）联营企业

肥西和顺地产有限公司（“肥西和顺”）联营企业

佛山安信股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山安信”）联营企业

佛山保晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保晟”）联营企业

佛山保惠股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保惠投资”）联营企业

佛山保业企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山保业”）联营企业

佛山保盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保盈”）联营企业

佛山保泽股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保泽”）联营企业

佛山葆创企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山葆创”）联营企业

佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山葆鑫九骏”）联营企业

佛山晟鑫投资有限公司（“佛山晟鑫”）联营企业

佛山创海企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山创海”）联营企业

佛山达烨股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山达烨”）联营企业

佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山德峰”）联营企业

佛山函利股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山函利投资”）联营企业

佛山凯东企业管理有限责任公司（“佛山凯东”）联营企业

佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山凯悦”）联营企业

佛山领峪企业管理有限责任公司（“佛山领峪”）联营企业

佛山摩码网库企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山摩码”）联营企业

佛山南海保祁置业有限公司（“佛山保祁”）联营企业

佛山市高明区美玖房地产开发有限公司（“佛山高明美玖”）联营企业

佛山市茂兴房地产开发有限公司（“佛山茂兴”）联营企业财务报表附注第124页

6-1-144合营或联营企业名称与本公司关系

佛山市南海区万扬房地产有限公司（“佛山万扬”）联营企业

佛山市信保瑞轩企业管理有限公司（“信保瑞轩”）联营企业

佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山信保企管”）联营企业

佛山顺德晟鸿投资有限公司（“佛山晟鸿”）联营企业

佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“顺德万嘉”）联营企业

佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保宁建”）联营企业

佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保宁泰”）联营企业

佛山顺德智鑫投资有限公司（“顺德智鑫”）联营企业

佛山泰孚企业管理有限公司（“佛山泰孚”）联营企业

佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“万盈嘉晟”）联营企业

佛山鑫星投资有限责任公司（“佛山鑫星”）联营企业

佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“鑫盈嘉晟”）联营企业

佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保保嘉”）联营企业

佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚赐”）联营企业

佛山信保诚韬股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚韬”）联营企业

佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚贤”）联营企业

佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保东信”）联营企业

佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保富翎”）联营企业

佛山信保泓源股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山信保泓源”）联营企业

佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保佳昊”）联营企业

佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保通德”）联营企业

佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保通盈”）联营企业

佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保信盛”）联营企业

佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保银泰”）联营企业

佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保悦雅”）联营企业

佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保智盈”）联营企业

佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保中鸿”）联营企业

佛山旭昇股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山旭昇”）联营企业

佛山轩晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山轩晟”）联营企业

佛山永旭企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山永旭”）联营企业

佛山峪昇企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山峪昇”）联营企业

佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保嘉”）联营企业

佛山粤保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保瑞”）联营企业

佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保盈”）联营企业

佛山漳旭企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山漳旭”）联营企业

佛山中展企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山中展”）联营企业

福州榕旭投资有限公司（“福州榕旭”）联营企业

福州榕中投资有限公司（“福州榕中”）联营企业财务报表附注第125页

6-1-145合营或联营企业名称与本公司关系

福州融衡鸿利房地产开发有限公司（“福州融衡”）联营企业

福州世茂世睿置业有限公司（“福州世茂世睿”）联营企业

福州世茂泽欣房地产开发有限公司（“福州世茂泽欣”）联营企业

福州市鸿腾房地产开发有限公司（“福州鸿腾”）联营企业

福州中鼎投资有限公司（“福州中鼎”）联营企业

福州中泓盛实业有限公司（“福州中泓盛”）联营企业

葛矿利南京房地产开发有限公司（“葛矿利南京”）联营企业

广东晨轲科技企业孵化器有限公司（“广州晨轲”）联营企业

广东中成化工有限公司（“广东中成化工”）联营企业

广州保丰置业有限公司（“广州保丰”）联营企业

广州保顺置业有限公司（“广州保顺”）联营企业

广州保穗置业有限公司（“广州保穗”）联营企业

广州冠华房地产开发有限公司（“广州冠华”）联营企业

广州合锦嘉富房地产开发有限公司（“合锦嘉富”）联营企业

广州合锦嘉苑房地产开发有限公司（“广州合锦嘉苑”）联营企业

广州和泽企业管理有限公司（“广州和泽”）联营企业

广州宏嘉房地产开发有限公司（“广州宏嘉”）联营企业

广州宏轩房地产开发有限公司（“广州宏轩”）联营企业

广州璟晔房地产开发有限公司（“广州璟晔”）联营企业

广州润嘉置业有限公司（“润嘉置业”）联营企业

广州市保瑞房地产开发有限公司（“广州保瑞”）联营企业

广州市保轩展览有限公司（“广州保轩”）联营企业

广州市穗云置业有限公司（“广州穗云”）联营企业

广州穗海置业有限公司（“广州穗海”）联营企业

广州穗江置业有限公司（“广州穗江”）联营企业

广州穗信置业有限公司（“广州穗信”）联营企业

广州穗阳置业有限公司（“广州穗阳”）联营企业

广州武地旌海置业有限责任公司（“广州武地旌海”）联营企业

广州新合房地产有限责任公司（“广州新合”）联营企业

广州兴泰企业管理有限公司（“广州兴泰”）联营企业

广州粤合房地产开发有限公司（“广州粤合”）联营企业

广州增城区润昱置业有限公司（“增城润昱”）联营企业

广州中船文冲实业有限公司（“广州中船文冲”）联营企业

国铁保利设计院有限公司（“国铁设计院”）联营企业

邯郸市美融房地产开发有限公司（“邯郸美融”）联营企业

杭州保泓房地产开发有限公司（“杭州保泓”）联营企业

杭州滨保实业有限公司（“杭州滨保”）联营企业

杭州滨铭企业管理有限公司（“杭州滨铭”）联营企业财务报表附注第126页

6-1-146合营或联营企业名称与本公司关系

杭州滨璞企业管理有限公司（“杭州滨璞”）联营企业

杭州建泽企业管理有限公司（“杭州建泽”）联营企业

杭州融欣房地产开发有限公司（“杭州融欣”）联营企业

杭州添智投资有限公司（“杭州添智”）联营企业

杭州信鸿置业有限公司（“杭州信鸿”）联营企业

杭州悦茂企业管理有限公司（“杭州悦茂”）联营企业

杭州浙灵置业有限公司（“杭州浙灵”）联营企业

合肥和逸房地产开发有限公司（“合肥和逸”）联营企业

合肥朗盛房地产开发有限公司（“合肥朗盛”）联营企业

合肥盛卓房地产开发有限公司（“合肥盛卓”）联营企业

合肥新城创域房地产有限公司（“合肥新城创域”）联营企业

合肥卓灿房地产开发有限公司（“合肥卓灿”）联营企业

河南润正房地产开发有限公司（“河南润正”）联营企业

湖南利铠置业有限公司（“湖南利铠”）联营企业

湖南宁乡城发保创城市服务有限公司（“宁乡城发”）联营企业

环球老龄（北京）投资有限公司（“环球老龄”）联营企业

惠州市和腾投资有限公司（“惠州和腾”）联营企业

惠州市利华房地产有限公司（“惠州利华”）联营企业

济南稳胜房地产开发有限公司（“济南稳胜”）联营企业

济南元贺置业有限公司（“济南元贺”）联营企业

济宁广源产业发展有限公司（“济宁广源”）联营企业

济宁新嘉产业发展有限公司（“济宁新嘉”）联营企业

嘉兴诚鼎宏股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴诚鼎宏”）联营企业

嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长辰”）联营企业

嘉兴长恒股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长恒”）联营企业

嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长焕”）联营企业

嘉兴长明股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长明”）联营企业

嘉兴长享股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长享”）联营企业

嘉兴长耀股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长耀”）联营企业

嘉兴长颐股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长颐”）联营企业

建工长城置业（合肥市瑶海区）有限公司（“建工长城”）联营企业

金华市金卓房地产开发有限公司（“金华金卓”）联营企业科创（青岛）科技园投资发展有限公司（“科创青岛”）联营企业

拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东冠”）联营企业

拉萨凰朝坤宇私募股权投资基金（“凰朝坤宇私募”）联营企业

拉萨凰朝-信扬1号私募股权投资基金（“信扬1号私募”）联营企业

拉萨凰朝信盈4号私募股权投资基金（“信盈4号私募”）联营企业

拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙）（“拉萨锐旭”）联营企业财务报表附注第127页

6-1-147合营或联营企业名称与本公司关系

连云港辉耀房地产开发有限公司（“连云港辉耀”）联营企业

洛阳都利置业有限公司（“洛阳都利”）联营企业

南安骏荣房地产开发有限公司（“南安骏荣”）联营企业

南安源利置业有限公司（“南安源利置业”）联营企业

南京奥颐房地产开发有限公司（“南京奥颐”）联营企业

南京东之合房地产开发有限公司（“南京东之合”）联营企业

南京和颐房地产开发有限公司（“南京和颐”）联营企业

南京弘保宇房地产开发有限公司（“南京弘保”）联营企业

南京徽珀房地产开发有限公司（“南京徽珀”）联营企业

南京汇隆房地产有限公司（“南京汇隆”）联营企业

南京锦华置业有限公司（“南京锦华”）联营企业

南京锦新置业有限公司（“南京锦新”）联营企业

南京矿利金房地产开发有限公司（“南京矿利金”）联营企业

南京朗乾置业有限公司（“南京朗乾”）联营企业

南京联锦悦房地产开发有限公司（“南京联锦”）联营企业

南京贸利房地产开发有限公司（“南京贸利”）联营企业

南京锐灏房地产开发有限公司（“南京锐灏”）联营企业

南京善杰义房地产开发有限公司（“南京善杰义”）联营企业

南京盛利置业有限公司（“南京盛利”）联营企业

南京盛乾房地产开发有限公司（“南京盛乾”）联营企业

南京新保弘房地产有限公司（“南京新保弘”）联营企业

南京颐峰置业有限公司（“南京颐峰”）联营企业

南京裕鸿房地产开发有限公司（“南京裕鸿”）联营企业

南京悦霖房地产开发有限公司（“南京悦霖”）联营企业

南京悦宁房地产开发有限公司（“南京悦宁”）联营企业

南京悦欣装饰管理有限公司（“南京悦欣”）联营企业

南京中悦房地产开发有限公司（“南京中悦”）联营企业

南通建秀咨询管理有限公司（“南通建秀”）联营企业

南通市鼎熹置业有限公司（“南通鼎熹”）联营企业

南通暄玺房地产有限公司（“南通暄玺”）联营企业

平度市中南锦宸房地产有限公司（“平度中南锦宸”）联营企业

莆田兆璟置业有限公司（“莆田兆璟”）联营企业

莆田中乘房地产开发有限公司（“莆田中乘”）联营企业

莆田中澜投资有限公司（“莆田中澜”）联营企业

青岛达铭房地产开发有限公司（“青岛达铭”）联营企业

青岛广瑞置业有限公司（“青岛广瑞”）联营企业

青岛广润置业有限公司（“青岛广润”）联营企业

青岛聚广产业园投资运营有限公司（“青岛聚广”）联营企业财务报表附注第128页

6-1-148合营或联营企业名称与本公司关系

青岛徕卡置业有限公司（“青岛开投”）联营企业

青岛中梁宏置业有限公司（“青岛中梁”）联营企业

衢州城投保创城市服务有限公司（“衢州城投”）联营企业

泉州市万龙置业发展有限公司（“泉州万龙”）联营企业

泉州中洛房地产开发有限公司（“泉州中洛”）联营企业

泉州中住房地产开发有限公司（“泉州中住”）联营企业

三亚碧海锦诚商业管理有限公司（“三亚碧海锦诚”）联营企业

三亚碧海锦晟酒店管理有限公司（“三亚碧海锦晟”）联营企业

厦门保润房地产开发有限公司（“厦门保润”）联营企业

厦门金联保房地产开发有限公司（“厦门金联”）联营企业

厦门联保和悦房地产开发有限公司（“厦门联保和悦”）联营企业

厦门筑悦昕翔投资有限公司（“厦门筑悦”）联营企业

山西凰泰元兴房地产开发有限公司（“山西凰泰”）联营企业

上海保运荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“保运荣基金”）联营企业

上海锦钰置业有限公司（“上海锦钰”）联营企业

上海浦家利城市建设服务有限公司（“上海浦家利”）联营企业

上海启贤置业有限公司（“上海启贤”）联营企业

上海兴美置业有限公司（“上海兴美”）联营企业

上海招新锦实置业有限公司（“上海招新锦实”）联营企业

绍兴保骏置地有限公司（“绍兴保骏”）联营企业

沈阳和悦投资有限公司（“沈阳和悦”）联营企业

四川府河华益置业有限公司（“四川府河华益”）联营企业

苏州保璟置业有限公司（“苏州保璟置业”）联营企业

苏州润泓置业有限公司（“苏州润泓”）联营企业

苏州市冠达房地产开发有限公司（“苏州冠达”）联营企业

苏州廷沛置业有限公司（“苏州廷沛”）联营企业

太仓市鑫堃房地产开发有限公司（“太仓鑫堃”）联营企业

太平保利投资管理有限公司（“太平投资”）联营企业

汤阴县碧桂园房地产开发有限公司（“汤阴碧桂园”）联营企业

天津保信乾智企业管理有限公司（“天津保信”）联营企业

天津利创房地产开发有限公司（“天津利创”）联营企业

天津盛世鑫和置业有限公司（“天津盛世鑫和”）联营企业

天津顺集置业有限公司（“天津顺集”）联营企业

潍坊保泰信置业有限公司（“潍坊保泰信”）联营企业

温州保祥置业有限公司（“温州保祥”）联营企业

温州德信南湖置业有限公司（“温州德信”）联营企业

温州万聚置业有限公司（“温州万聚”）联营企业

温州臻玺置业有限公司（“温州臻玺”）联营企业财务报表附注第129页

6-1-149合营或联营企业名称与本公司关系

无锡铭润房地产开发有限公司（“无锡铭润”）联营企业

无锡融利房地产开发有限公司（“无锡融利”）联营企业

无锡润泰置业有限公司（“无锡润泰”）联营企业

无锡市晨业房地产有限公司（“无锡晨业”）联营企业

无锡致弘置业有限公司（“无锡致弘”）联营企业

芜湖长韵投资中心（有限合伙）（“芜湖长韵”）联营企业

武汉南部新城建设发展有限公司（“武汉南部新城”）联营企业

武汉泰达诚悦置业有限公司（“武汉泰达”）联营企业

武建保荣（广州）投资发展有限公司（“武建保荣”）联营企业

西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东鼎”）联营企业

西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东霖泰”）联营企业

西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东腾”）联营企业

西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东轩”）联营企业

西藏丰尚企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏丰尚”）联营企业

西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏恒禧”）联营企业

西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏宏耀”）联营企业

西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏琥珀瑞”）联营企业

西藏寰都实业有限责任公司（“信保寰都”）联营企业

西藏汇久企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏汇久”）联营企业

西藏隆邦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏隆邦”）联营企业

西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏平禧”）联营企业

西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏盛邦”）联营企业

西藏盛兰股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏盛兰”）联营企业

西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏拓越”）联营企业

西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏信昇”）联营企业

西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏信轩达”）联营企业

西藏轩晟达企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏轩晟达”）联营企业

西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏永泉”）联营企业

西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏瑜禧”）联营企业

西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏悦雅”）联营企业

西藏雲达企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏雲达”）联营企业

西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏政悦”）联营企业

西藏智发企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏智发”）联营企业信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保股权基金（有限合伙）”）联营企业

信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保诚基金”）联营企业

信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保高雅基金”）联营企业

信苌结构化私募股权投资基金（“信苌私募”）联营企业

信雅私募股权投资基金（“信雅私募”）联营企业财务报表附注第130页

6-1-150合营或联营企业名称与本公司关系

信盈2号私募股权投资基金（“信盈2号私募”）联营企业

信盈3号私募股权投资基金（“信盈3号私募”）联营企业

邢台市美智房地产开发有限公司（“邢台市美智”）联营企业

徐州碧城房地产开发有限公司（“徐州碧城”）联营企业

徐州金碧房地产开发有限公司（“徐州金碧”）联营企业

徐州铭创置业有限公司（“徐州铭创”）联营企业

徐州市和锦置业有限公司（“徐州和锦”）联营企业

徐州玺辉置业有限公司（“徐州玺辉”）联营企业

盐城悦宸房地产开发有限公司（“盐城悦宸”）联营企业

扬州颐瑞居置业有限公司（“扬州颐瑞居”）联营企业

粤保瑞私募股权投资基金（“粤保瑞私募”）联营企业

张家港鼎馨房地产有限公司（“张家港鼎馨”）联营企业

漳州金座房地产开发有限公司（“漳州金座”）联营企业

漳州中世房地产开发有限公司（“漳州中世”）联营企业

长沙交虹房地产开发有限责任公司（“长沙交虹”）联营企业

镇江亿腾房地产开发有限公司（“镇江亿腾”）联营企业

郑州风神房地产开发有限公司（“郑州风神”）联营企业

郑州展腾置业有限公司（“郑州展腾”）联营企业

重庆锐云科技有限公司（“重庆锐云”）联营企业

重庆悦昇房地产开发有限公司（“重庆悦昇”）联营企业

珠海市昱恒房地产开发有限公司（“珠海昱恒”）联营企业

珠海市昱晖房地产开发有限公司（“珠海昱晖”）联营企业

珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）（“珠海信保”）联营企业

珠海信保君悦企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海君悦”）联营企业

珠海信融利企业管理有限公司（“珠海信融利”）联营企业

Full Star Properties LLC（“FULL STAR”） 合营企业

沧州保盛房地产开发有限公司（“沧州保盛”）合营企业

成都保泽达锦房地产开发有限公司（“成都保泽达锦”）合营企业

成都市保利金蓉房地产开发有限公司（“成都金蓉”）合营企业

成都市保悦置业有限公司（“成都保悦”）合营企业

成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司（“成都金泽鑫悦”）合营企业

成都悦东置地有限公司（“成都悦东”）合营企业

成都悦湖利鑫置业有限公司（“成都悦湖”）合营企业

大连金保房地产开发有限公司（“大连金保”）合营企业

大连金灿房地产开发有限公司（“大连金灿”）合营企业

大连金泓旭房地产开发有限公司（“大连金泓旭”）合营企业

大连金玺房地产开发有限公司（“大连金玺”）合营企业

佛山南海祁禹置业有限公司（“佛山南海祁禹”）合营企业财务报表附注第131页

6-1-151合营或联营企业名称与本公司关系

佛山市禅城区正华置业有限公司（“佛山禅城正华”）合营企业

佛山市骏隆房地产有限公司（“佛山骏隆”）合营企业

佛山市顺德区万科房地产有限公司（“顺德万科”）合营企业

佛山源泰房地产有限公司（“佛山源泰”）合营企业

广州保奥房地产开发有限公司（“广州保奥”）合营企业

广州保利紫薇花园项目（“紫薇花园”）合营企业

广州市保富景置业有限公司（“广州保富景”）合营企业

广州市利信商业运营管理有限公司（“广州利信”）合营企业

广州越鸿房地产开发有限公司（“广州越鸿”）合营企业

华尚宏远（天津）房地产开发有限公司（“华尚宏远”）合营企业

济南党晟置业有限公司（“济南党晟”）合营企业

济宁广济置业有限公司（“济宁广济”）合营企业

济宁广嘉产业发展有限公司（“济宁广嘉产业”）合营企业

济宁梁顺置业有限公司（“济宁梁顺”）合营企业

揭阳祥越实业投资有限公司（“揭阳祥越”）合营企业

昆山建宝置业有限公司（“昆山建宝”）合营企业力辉（佛山）文体科技有限公司（“力辉（佛山）”）合营企业

南方财经置业（广州）有限公司（“南方财经”）合营企业

南京徽琥房地产开发有限公司（“南京徽琥”）合营企业

南京学尚置业有限公司（“南京学尚”）合营企业

诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司（“诺楠紫乐轩”）合营企业

莆田联中百置业有限公司（“莆田联中百”）合营企业

清远雅建房地产开发有限公司（“清远雅建”）合营企业

厦门市欣东联房地产开发有限公司（“厦门欣东”）合营企业

厦门中泓房地产有限公司（“厦门中泓”）合营企业

山西保陆房地产开发有限公司（“山西保陆”）合营企业

山西德奥电梯工程有限公司（“山西德奥电梯”）合营企业

上海华辕实业有限公司（“上海华辕”）合营企业

上海锦宝发置业有限公司（“上海锦宝发”）合营企业

上海天艺文化投资发展有限公司（“上海天艺文化”）合营企业

沈阳保利溪岸房地产开发有限公司（“沈阳溪岸”）合营企业

四川省物流股份投资有限公司（“四川物流”）合营企业

苏州恺星钰房地产开发有限公司（“苏州恺星钰”）合营企业

太原利泽盛远房地产开发有限公司（“太原利泽”）合营企业

天津保创房地产开发有限公司（“天津保创”）合营企业

天津蓝光宝珩房地产开发有限公司（“天津蓝光宝珩”）合营企业

芜湖保瑞房地产开发有限公司（“芜湖保瑞”）合营企业

武汉宝山汇城置业有限公司（“武汉宝山”）合营企业财务报表附注第132页

6-1-152合营或联营企业名称与本公司关系

武汉滨江臻毅置业有限公司（“武汉滨江臻毅”）合营企业

武汉林岸置业有限公司（“武汉林岸”）合营企业

武汉清能意盛置业有限公司（“武汉清能”）合营企业

徐州汉和房地产开发有限公司（“徐州汉和”）合营企业

徐州顺祥置业有限公司（“徐州顺祥”）合营企业

云南保晟房地产开发有限公司（“云南保晟”）合营企业

长春万科溪之谷房地产开发有限公司（“长春溪之谷”）合营企业

长沙先导恒泰房地产开发有限公司（“长沙恒泰地产”）合营企业

中铁建设集团（天津）置业发展有限公司（“中铁建天津置业”）合营企业

重庆葆昌房地产开发有限公司（“重庆葆昌”）合营企业

重庆葆阅企业管理有限公司（“重庆葆阅”）合营企业

珠海弘璟投资有限公司（“珠海弘璟”）合营企业

珠海天志发展置业有限公司（“珠海天志”）合营企业

(四)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系

北京利通房地产开发有限公司（“北京利通”）公司联营合营企业的子公司

北京永安佑泰房地产开发有限公司（“永安佑泰”）公司联营合营企业的子公司

成都天府新区广都轨道城市发展有限公司（“成都天府”）公司联营合营企业的子公司

东莞隽瑞房地产开发有限公司（“东莞隽瑞”）公司联营合营企业的子公司

佛山晟弘企业管理有限责任公司（“佛山晟弘”）公司联营合营企业的子公司

佛山云鼎科技有限责任公司（“佛山云鼎”）公司联营合营企业的子公司

佛山筑峰企业管理有限责任公司（“佛山筑峰”）公司联营合营企业的子公司

福州榕昌房地产有限公司（“福州榕昌”）公司联营合营企业的子公司

福州榕升房地产有限公司（“福州榕升”）公司联营合营企业的子公司

福州中环房地产开发有限公司（“福州中环”）公司联营合营企业的子公司

广州碧臻房地产开发有限公司（“广州碧臻”）公司联营合营企业的子公司

广州嘉佑企业管理有限公司（“广州嘉佑”）公司联营合营企业的子公司

广州绿嵘房地产开发有限公司（“广州绿嵘”）公司联营合营企业的子公司

广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司（“番禺惠兴信”）公司联营合营企业的子公司

广州市启坤房地产开发有限公司（“广州启坤”）公司联营合营企业的子公司

杭州保欣置业有限公司（“杭州保欣”）公司联营合营企业的子公司

杭州滨文房地产开发有限公司（“杭州滨文”）公司联营合营企业的子公司

杭州滨兴实业有限公司（“杭州滨兴”）公司联营合营企业的子公司

杭州滨甬实业有限公司（“杭州滨甬”）公司联营合营企业的子公司

杭州联锦房地产开发有限公司（“杭州联锦”）公司联营合营企业的子公司

杭州臻毅投资有限公司（“杭州臻毅”）公司联营合营企业的子公司财务报表附注第133页

6-1-153其他关联方名称其他关联方与本公司的关系

合肥和融房地产有限公司（“合肥和融”）公司联营合营企业的子公司

开封国控宋都置业有限公司（“国控宋都”）公司联营合营企业的子公司

青岛慧博置业有限公司（“青岛慧博”）公司联营合营企业的子公司

青岛慧联置业有限公司（“青岛慧联”）公司联营合营企业的子公司

青岛清馨绿洲健康产业园有限公司（“青岛清馨”）公司联营合营企业的子公司

厦门联保嘉悦房地产开发有限公司（“厦门联保嘉悦”）公司联营合营企业的子公司

厦门悦昕房地产开发有限公司（“厦门悦昕”）公司联营合营企业的子公司

上海暄熹房地产开发有限公司（“上海暄熹”）公司联营合营企业的子公司

上海筑堃房地产开发有限公司（“上海筑堃”）公司联营合营企业的子公司

绍兴鸿雅置业有限公司（“绍兴鸿雅”）公司联营合营企业的子公司

绍兴雅宏置业有限公司（“绍兴雅宏”）公司联营合营企业的子公司

天津鑫和隆昌置业有限公司（“鑫和隆昌”）公司联营合营企业的子公司

西安合富辉煌房地产顾问有限公司（“西安合富辉煌”）公司联营合营企业的子公司

西藏博华企业管理有限责任公司（“西藏博华”）公司联营合营企业的子公司

珠海孚厚基金管理有限公司（“珠海孚厚”）公司联营合营企业的子公司

珠海鸿运置业有限公司（“珠海鸿运”）公司联营合营企业的子公司

保利国际生态环境治理（北京）有限公司（“保利国际生态”）保利集团内的联营合营企业

保利和乐（珠海）教育科技集团有限公司（“珠海和乐”）保利集团内的联营合营企业

湖北卓宝建筑节能科技有限公司（“湖北卓宝”）保利集团内的联营合营企业

深圳市卓宝科技股份有限公司（“深圳卓宝”）保利集团内的联营合营企业

中艺建筑装饰有限公司（“中艺建筑”）保利集团内的联营合营企业保久（韶关）新材料有限公司（“保久（韶关）”）同受保利集团控制

保利大厦有限公司（“保利大厦”）同受保利集团控制

保利酒业有限公司（“保利酒业”）同受保利集团控制

保利科技发展有限公司（“保利科技发展”）同受保利集团控制

保利南方集团有限公司（“保利南方”）同受保利集团控制

保利商业保理有限公司（“保利保理”）同受保利集团控制

保利投资控股有限公司（“凯远资产”）同受保利集团控制

保利文化集团股份有限公司（“保利文化”）同受保利集团控制

保利新联爆破工程集团有限公司（“贵州新联”）同受保利集团控制

保利新能源科技（北京）有限公司（“保利新能源”）同受保利集团控制

保利艺术教育投资有限公司（“保利艺术教育”）同受保利集团控制

保利影业投资有限公司（“保利影业”）同受保利集团控制

保利长大工程有限公司（“保利长大”）同受保利集团控制

保利长大海外工程有限公司（“保利长大海外”）同受保利集团控制

北京保利票务发展有限公司（“北京保利票务”）同受保利集团控制

北京保利艺术投资管理有限公司（“北京保利艺术投资”）同受保利集团控制

北京新保利大厦房地产开发有限公司（“新保利大厦”）同受保利集团控制财务报表附注第134页

6-1-154其他关联方名称其他关联方与本公司的关系

佛山保利影城有限公司（“佛山保利影城”）同受保利集团控制

抚州保利影业有限公司（“抚州保利”）同受保利集团控制

甘肃久联民爆器材有限公司（“甘肃久联民爆器材”）同受保利集团控制

广东保利拍卖有限公司（“广东保利拍卖”）同受保利集团控制

广东长大资产运营管理有限公司（“广东长大”）同受保利集团控制

广西铁投三岸投资有限公司（“广西铁投”）同受保利集团控制

广州保珺置业有限公司（“广州保珺”）同受保利集团控制

广州保利国际影城有限公司（“广州保利影城”）同受保利集团控制

广州保利小额贷款股份有限公司（“保利小贷”）同受保利集团控制

广州保泰置业有限公司（“广州保泰”）同受保利集团控制

广州达顺置业有限公司（“广州达顺”）同受保利集团控制

广州东灏房地产开发有限公司（“广州东灏”）同受保利集团控制

广州广远新能源科技有限公司（“广州广远”）同受保利集团控制

贵州威振安全服务有限公司（“贵州威振护运”）同受保利集团控制

哈尔滨保利科技大厦有限公司（“哈尔滨保利科技大厦”）同受保利集团控制

合肥保利大剧院管理有限公司（“合肥保利大剧院”）同受保利集团控制

湖北保利大酒店有限公司（“湖北保利大酒店”）同受保利集团控制

湖南长顺项目管理有限公司（“湖南长顺”）同受保利集团控制

连云港保利润科大剧院管理有限公司（“连云港保利剧院”）同受保利集团控制

南京保利影城有限公司（“南京保利影城”）同受保利集团控制

南宁市柳沙房地产开发有限公司（“南宁柳沙”）同受保利集团控制

宁波保隽置业有限公司（“宁波保隽”）同受保利集团控制

青岛嘉瑞德园区运营管理有限公司（“青岛嘉瑞”）同受保利集团控制

衢州大花园保利剧院管理有限公司（“衢州大花园”）同受保利集团控制

山东中艺文化创意产业园发展有限公司（“山东中艺”）同受保利集团控制

上海贝尔企业通信有限公司（“贝尔通信”）同受保利集团控制

上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司（“隧道联合”）同受保利集团控制

上海中艺抽纱有限公司（“上海中艺抽纱”）同受保利集团控制

深圳深远贸易有限公司（“深圳深远”）同受保利集团控制

深圳市保利城实业有限公司（“深圳保利城”）同受保利集团控制

深圳市保利房地产开发有限公司（“深圳保利开发”）同受保利集团控制

深圳市保卓房地产开发有限公司（“深圳保卓”）同受保利集团控制

沈阳保利大剧院管理有限公司（“沈阳剧院”）同受保利集团控制

苏州保利大剧院管理有限公司（“苏州保利大剧院”）同受保利集团控制

四川中艺仓储物流服务有限公司（“四川中艺仓储”）同受保利集团控制

武汉常阳润力房地产开发有限公司（“武汉常阳润力”）同受保利集团控制

中工美进出口有限责任公司（“中工美进出口”）同受保利集团控制

中国保利集团有限公司（“保利集团”）同受保利集团控制财务报表附注第135页

6-1-155其他关联方名称其他关联方与本公司的关系

中国工艺集团有限公司（“中国工艺”）同受保利集团控制

中国工艺品进出口有限公司（“中国工艺品”）同受保利集团控制

中国华信邮电科技有限公司（“华信邮电”）同受保利集团控制

中国轻工业成都设计工程有限公司（“轻工业成都”）同受保利集团控制

中国轻工业广州工程有限公司（“中轻广州工程”）同受保利集团控制

中国轻工业上海工程咨询有限公司（“中国咨询”）同受保利集团控制

中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（“轻工业设计”）同受保利集团控制

中国轻工业长沙工程有限公司（“中轻长沙工程”）同受保利集团控制

中国丝绸服装文化集团有限公司（“中国丝绸”）同受保利集团控制

中丝帝锦文化（北京）有限公司（“中丝帝锦”）同受保利集团控制

中丝资本管理有限公司（“中丝资本”）同受保利集团控制

中艺东方经贸发展有限公司（“中艺东方”）同受保利集团控制

中艺国际储运（北京）有限公司（“中艺国际储运北京”）同受保利集团控制

珠海城建保利大剧院管理有限公司（“珠海剧院”）同受保利集团控制

Fortune Arise Fund LP（“Fortune Arise Fund LP”） 保利横琴资本的联营企业

Grant Fortune Fund LP（“Grant Fortune Fund LP”） 保利横琴资本的联营企业

Grantwell Fund LP（“Grantwell Fund LP”） 保利横琴资本的联营企业

佛山市承源企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山承源”）保利横琴资本的联营企业

佛山市骏韶股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山骏韶”）保利横琴资本的联营企业

佛山市琏度股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山琏度”）保利横琴资本的联营企业

佛山市琏骏股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山琏骏”）保利横琴资本的联营企业

佛山市琏青股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山琏青”）保利横琴资本的联营企业

佛山市琏御股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山琏御”）保利横琴资本的联营企业

佛山市旭晋股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山旭晋”）保利横琴资本的联营企业

佛山市旭棠股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山旭棠”）保利横琴资本的联营企业

佛山市御晋股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山御晋”）保利横琴资本的联营企业

佛山市御煦股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山御煦”）保利横琴资本的联营企业

海南泓宸企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南泓宸”）保利横琴资本的联营企业

海南景安企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南景安”）保利横琴资本的联营企业

海南景励企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南景励”）保利横琴资本的联营企业

海南景齐企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南景齐”）保利横琴资本的联营企业

嘉兴泓平投资合伙企业（有限合伙）（“资本嘉兴泓平”）保利横琴资本的联营企业

嘉兴泓塘投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴泓塘”）保利横琴资本的联营企业

嘉兴利安一期投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴利安一期”）保利横琴资本的联营企业

嘉兴优臻智股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴优臻智”）保利横琴资本的联营企业

厦门辰禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“厦门辰禧”）保利横琴资本的联营企业

厦门景禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“厦门景禧”）保利横琴资本的联营企业

厦门凯赋企业管理合伙企业（有限合伙）（“厦门凯赋”）保利横琴资本的联营企业财务报表附注第136页

6-1-156其他关联方名称其他关联方与本公司的关系

厦门凯研企业管理合伙企业（有限合伙）（“厦门凯研”）保利横琴资本的联营企业

西藏守中企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏守中”）保利横琴资本的联营企业

珠海宝益投资合伙企业（有限合伙）（“资本珠海宝益”）保利横琴资本的联营企业

珠海保川股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海保川”）保利横琴资本的联营企业

珠海保融投资合伙企业（有限合伙）（“珠海融合”）保利横琴资本的联营企业

珠海崇安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海崇安”）保利横琴资本的联营企业

珠海崇承企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海崇承”）保利横琴资本的联营企业

珠海崇灏企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海崇灏”）保利横琴资本的联营企业

珠海崇和企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海崇和”）保利横琴资本的联营企业

珠海崇铭企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海崇铭”）保利横琴资本的联营企业

珠海德嵘投资合伙企业（有限合伙）（“珠海保利德荣”）保利横琴资本的联营企业

珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海鼎宇”）保利横琴资本的联营企业

珠海固融投资合伙企业（有限合伙）（“珠海固融”）保利横琴资本的联营企业

珠海浩澜企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海浩澜”）保利横琴资本的联营企业

珠海和槟企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海和槟”）保利横琴资本的联营企业

珠海和际企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海和际”）保利横琴资本的联营企业

珠海恒铭企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海恒铭”）保利横琴资本的联营企业

珠海泓枫企业管理合伙企业（有限合伙）（“资本珠海泓枫”）保利横琴资本的联营企业

珠海泓进企业管理合伙企业（有限合伙）（“资本珠海泓进”）保利横琴资本的联营企业

珠海泓隆企业管理合伙企业（有限合伙）（“资本珠海泓隆”）保利横琴资本的联营企业

珠海嘉禧股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海嘉禧”）保利横琴资本的联营企业

珠海利康投资合伙企业（有限合伙）（“珠海利康”）保利横琴资本的联营企业

珠海利庆投资合伙企业（有限合伙）（“珠海利庆”）保利横琴资本的联营企业

珠海联彦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海联彦”）保利横琴资本的联营企业

珠海联筑股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海联筑”）保利横琴资本的联营企业

珠海墨恒企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨恒”）保利横琴资本的联营企业

珠海墨泓企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨泓”）保利横琴资本的联营企业

珠海墨润企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨润”）保利横琴资本的联营企业

珠海墨新企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨新”）保利横琴资本的联营企业

珠海墨泽企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨泽”）保利横琴资本的联营企业

珠海骐荣股权投资合伙企业（有限合伙）（“珠海骐荣”）保利横琴资本的联营企业

珠海润槟企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海润槟”）保利横琴资本的联营企业

珠海润灏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海润灏”）保利横琴资本的联营企业

珠海时宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海时宏”）保利横琴资本的联营企业

珠海市骏澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海骏澜”）保利横琴资本的联营企业

珠海市骏昭投资合伙企业（有限合伙）（“珠海骏昭”）保利横琴资本的联营企业

珠海顺富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海顺富”）保利横琴资本的联营企业

珠海顺君股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海顺君”）保利横琴资本的联营企业财务报表附注第137页

6-1-157其他关联方名称其他关联方与本公司的关系

珠海顺熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海顺熙”）保利横琴资本的联营企业

珠海顺彦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海顺彦”）保利横琴资本的联营企业

珠海信长投资合伙企业（有限合伙）（“珠海信长”）保利横琴资本的联营企业

珠海旭广企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海旭广”）保利横琴资本的联营企业

珠海旭吉企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海旭吉”）保利横琴资本的联营企业

珠海阳熙企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海阳熙”）保利横琴资本的联营企业

珠海翊哲企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海翊哲”）保利横琴资本的联营企业

珠海韵泽投资合伙企业（有限合伙）（“珠海韵泽”）保利横琴资本的联营企业

(五)关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表关联方关联交易内容本期金额上期金额

深圳卓宝接受劳务38211689.3778600639.83

保利国际生态接受劳务34171110.1789384462.66

衢州城投接受劳务12337627.68

山西德奥电梯接受劳务9256927.00

宁乡城发接受劳务8388894.28

合肥和融接受劳务4716981.10

保利长大接受劳务2733476.25

湖南长顺接受劳务798855.32534826.25

武汉滨江臻毅接受劳务637170.13

贵州威振护运接受劳务595496.43

北京屹泰接受劳务522978.88

苏州保利大剧院接受劳务498200.00

保利集团接受劳务101694.93225000.07

重庆锐云接受劳务78740.12

合肥保利大剧院接受劳务30000.00182641.51

保投顾接受劳务168440369.05

德才装饰接受劳务46039385.51

西藏爱家接受劳务34928272.62

合富中国接受劳务14196674.41

广州居恒接受劳务4753985.24

名门锁业接受劳务3012677.12

艺术博物馆接受劳务1160000.00

西藏赢凯接受劳务694715.47财务报表附注第138页

6-1-158关联方关联交易内容本期金额上期金额

佛山广盈接受劳务497169.80

中轻广州工程接受劳务75000.00

保利新能源接受劳务48123.59

中艺东方购买商品190818422.42140810.77

保利酒业购买商品4693992.90

深圳卓宝购买商品3732119.563049726.71

中国丝绸购买商品313213.66419087.60

中国工艺购买商品9579.8017814.78

湖北保利大酒店购买商品7632.00

名门锁业购买商品2882072.09

天津盛世鑫和购买商品353915.64

出售商品/提供劳务情况表关联方关联交易内容本期金额上期金额

上海华辕承接工程264183432.26103616719.51

成都天府承接工程121724908.6417831439.61

长沙交虹承接工程106473419.172630097.81

芜湖保瑞承接工程98528133.0488746469.72

昆山建宝承接工程96747051.54136083482.58

广州穗云承接工程96017694.0194920332.19

南京徽琥承接工程93234461.2675606756.63

珠海天志承接工程91830042.3776876139.78

上海锦宝发承接工程87492408.02129700427.88

广州穗信承接工程82918878.85

南京徽珀承接工程80695645.4357530640.16

广州粤合承接工程69360648.6316733471.78

金华金卓承接工程63471631.4291048009.17

广州穗江承接工程51802357.83133697096.98

山西保陆承接工程44371946.75

南京盛乾承接工程42477349.63

广州保丰承接工程38672905.3422507796.79

沧州保盛承接工程37687929.5814150319.80

佛山保祁承接工程33934529.6396299805.73

天津保创承接工程29112767.137169100.59

南京锦新承接工程27920580.5234036747.52

上海招新锦实承接工程26893263.58

珠海弘璟承接工程26241861.912948305.63

清远雅建承接工程25290088.3434254438.23财务报表附注第139页

6-1-159关联方关联交易内容本期金额上期金额

常熟筑虞承接工程23620658.5598265254.81

北京兴筑承接工程22720409.2129773491.38

润嘉置业承接工程15686797.208354341.29

珠海鸿运承接工程12512905.523685027.29

重庆葆昌承接工程11765121.9843725295.98

杭州保欣承接工程11661748.5232140080.41

广州保顺承接工程11442216.5558245541.94

广州合锦嘉苑承接工程9579900.252524194.17

沈阳溪岸承接工程9032228.67

南京中悦承接工程8378532.1214036697.25

东莞利泓承接工程8121886.8812931863.30

北京致泰承接工程8010216.1033642805.09

广州保穗承接工程7518383.48262033.68

广州启坤承接工程7275443.2571252704.75

北京碧和信泰承接工程7227238.05

佛山源泰承接工程7207607.5415725626.91

诺楠紫乐轩承接工程7022935.7814592894.51

南方财经承接工程6105055.8115306180.60

郑州风神承接工程5561640.5414082505.88

四川府河华益承接工程4603851.242154120.05

佛山南海祁禹承接工程4331721.5848924107.41

东莞金航承接工程4291290.122608833.78

漳州金座承接工程3842981.7221964028.98

北京和信金泰承接工程3692146.909849546.44

武汉南部新城承接工程3142243.9488141769.57

广州保奥承接工程2725486.0712686241.98

郑州展腾承接工程2668855.87131682.33

北京朝来天陆承接工程2561878.902956508.26

长沙恒泰地产承接工程2320439.387161232.24

漳州中世承接工程1990246.8514850217.89

大连盈合承接工程1754391.7372741756.73

成都悦湖承接工程1210867.59328442.48

建工长城承接工程1171059.28

云南保晟承接工程999148.661125204.64

北京和信丰泰承接工程672844.048257347.78

厦门中泓承接工程436927.751473227.99

国控宋都承接工程399533.1445243022.97

北京平筑承接工程309174.312859699.09财务报表附注第140页

6-1-160关联方关联交易内容本期金额上期金额

福州鸿腾承接工程296543.16

南宁柳沙承接工程281049.87

宁波保隽承接工程267134.89

佛山骏隆承接工程159628.20342507.66

天津盛世鑫和承接工程138546.57

北京知泰承接工程128532.113993658.06

东莞岐若承接工程90501.40

广州嘉佑承接工程79245.28

泉州中住承接工程71887.24

广州武地旌海承接工程63948.80

沈阳和悦承接工程60825.694283886.49

徐州汉和承接工程57330.86

保利小贷承接工程53586.64

成都新联承接工程52755.39407812.47

建保顺筑承接工程52755.39

盐城悦宸承接工程52755.39

青岛聚广承接工程51751.93

成都保悦承接工程49541.28

福州榕升承接工程46682.47

广州璟晔承接工程45545.32

保利横琴资本承接工程39622.64

扬州颐瑞居承接工程31150.96

国铁设计院承接工程25009.91

北京和信仁泰承接工程20320.76

厦门保润承接工程20150.95

广州穗海承接工程15933.97

佛山禅城正华承接工程15745.29977836.28

东莞弘璟承接工程15745.29

南京裕鸿承接工程15575.483143409.04

青岛清馨承接工程15575.48

南京盛利承接工程15575.48

南京东之合承接工程15575.48

天津蓝光宝珩承接工程15575.48

福州融衡承接工程14896.23

合肥和逸承接工程12363.20

肥西和顺承接工程7787.77

连云港辉耀承接工程47976178.72

洛阳都利承接工程41565593.93财务报表附注第141页

6-1-161关联方关联交易内容本期金额上期金额

惠州利华承接工程10355390.35

青岛慧博承接工程10175526.68

台州保宸承接工程8490783.16

广州绿嵘承接工程1949310.45

广州保瑞承接工程1721144.09

佛山信雅承接工程1105544.28

北京屹泰承接工程1095027.02

杭州融欣承接工程1075099.48

厦门沧銮承接工程775566.15

北京博睿宏业承接工程513132.53

广州越鸿承接工程419709.42

惠州和腾承接工程343040.76

和信兴泰承接工程308857.79

佛山保晟置业承接工程2465.11

信保中鸿管理服务34413285.08

西藏信昇管理服务25843735.7586878247.10

珠海鸿运管理服务18946090.00

天津保恒隆管理服务3997895.013545940.59

西藏汇久管理服务3394060.641859221.84

芜湖长韵管理服务2371069.27

西藏信轩达管理服务2303696.053277332.67

西藏东鼎管理服务1524915.93

佛山葆鑫九骏管理服务1103773.591839622.62

西藏悦雅管理服务911605.083429309.94

佛山信保泓源管理服务679245.271471698.10

佛山保业管理服务584905.661358490.58

北京保利艺术投资管理服务374056.60362313.45

珠海信保管理服务209999.97210575.30

凰朝坤宇私募管理服务132846.32522435.00

西藏宏耀管理服务120480.56238375.05

嘉兴长耀管理服务70709.91296091.99

信保悦雅管理服务37128.7122277.23

嘉兴长明管理服务34519.84138132.03

佛山德峰管理服务12387.9624775.94

嘉兴长享管理服务1482571.90

信保佳兆管理服务1442517.44

西藏鹏鼎管理服务1179245.28

西藏麒耀管理服务1056603.77财务报表附注第142页

6-1-162关联方关联交易内容本期金额上期金额

泰州嘉凯管理服务905660.38

西藏东冠管理服务338831.21

佛山信保科金管理服务288522.98

西藏隆尚管理服务271551.39

嘉兴长茂管理服务94758.46

信保光晟管理服务43070.68

深圳保卓设计服务3197405.661645754.72

佛山保祁设计服务2501456.851577171.20

广州穗信设计服务2031031.35

成都天府设计服务1994991.191032658.80

广州粤合设计服务1405308.402524195.62

东莞利泓设计服务1211528.99738679.08

珠海天志设计服务1009999.471342337.68

诺楠紫乐轩设计服务881231.6951421.54

广州穗云设计服务879169.931067790.04

广州达顺设计服务742733.53454013.77

建工长城设计服务724905.65

广州启坤设计服务599900.07420777.57

广州武地旌海设计服务225019.50

郑州风神设计服务221505.761737731.49

佛山南海祁禹设计服务214919.911048526.40

广州保顺设计服务213716.16957328.97

四川府河华益设计服务212424.09656197.20

南京和颐设计服务211853.55632636.72

惠州利华设计服务202280.19477331.28

珠海弘璟设计服务190832.55318941.06

广州保奥设计服务161124.34

芜湖保瑞设计服务150943.40188679.25保久（韶关）设计服务146923.07

佛山骏隆设计服务145322.4033566.24

成都悦东设计服务121193.63

广州保穗设计服务117495.84264779.77

广州东灏设计服务114103.77

广州保泰设计服务110943.40

南京徽琥设计服务105086.04

广州宏嘉设计服务102629.43

重庆悦昇设计服务95701.84203866.61

贵州新联设计服务63763.15财务报表附注第143页

6-1-163关联方关联交易内容本期金额上期金额

沧州保盛设计服务30188.68

北京金兴保筑设计服务25471.70

东莞岐若设计服务21172.30

北京朝来天陆设计服务4622.64

广州绿嵘设计服务1056598.45

广州穗江设计服务757237.39

东莞金航设计服务617296.60

佛山保晟置业设计服务598600.47

南方财经设计服务321260.66

广州保瑞设计服务253577.17

南京徽珀设计服务232809.07

长沙交虹设计服务198339.62

佛山源泰设计服务89151.95

贵州保久设计服务58018.87

佛山信雅设计服务38433.96

珠海鸿运设计服务38010.59

北京顺和润致物业服务11953645.268364626.28

北京朝来天陆物业服务11284729.653316346.96

隧道联合物业服务10266623.088516910.97

东莞利泓物业服务10059624.793387004.45

保利长大海外物业服务8718053.628303378.35

上海华辕物业服务7921520.766717787.64

广州粤合物业服务7254420.077896750.91

天津盛世鑫和物业服务6392145.905615091.99

成都天府物业服务6306412.294203103.72

佛山南海祁禹物业服务5849553.356750930.89

佛山保祁物业服务5778570.184567871.97

漳州金座物业服务5425136.76814882.21

芜湖保瑞物业服务5178501.852656835.95

珠海天志物业服务5099194.352080088.95

北京和信仁泰物业服务4774836.772947625.31

厦门中泓物业服务4514327.104703371.39

四川府河华益物业服务4484718.525378058.68

厦门保润物业服务4316061.764281748.99

上海暄熹物业服务4174198.28

武汉南部新城物业服务4149871.813235714.47

温州臻玺物业服务4129896.514169562.47

上海浦家利物业服务4085137.32财务报表附注第144页

6-1-164关联方关联交易内容本期金额上期金额

中国工艺品物业服务3987478.603750002.75

肥西和顺物业服务3977257.402350810.23

青岛清馨物业服务3921796.683616605.22

苏州保璟置业物业服务3779554.392245867.91

南京盛利物业服务3774829.03

常熟筑虞物业服务3654267.042050327.07

广州武地旌海物业服务3628537.881044817.21

广州穗江物业服务3564595.645566347.37

广州穗信物业服务3471578.31

北京金兴保筑物业服务3379377.1358055.71

北京和信丰泰物业服务2896904.4382367.82

珠海剧院物业服务2894150.992822264.19

金华金卓物业服务2881065.25

杭州联锦物业服务2863496.042520567.10

广州嘉佑物业服务2763285.675752314.83

成都利牧归物业服务2740752.46

青岛慧联物业服务2696548.882664434.42

南京贸利物业服务2683778.61763622.42

福州榕升物业服务2667235.562746011.81

长沙交虹物业服务2568369.032402919.38

广州保穗物业服务2560338.883295079.00

无锡润泰物业服务2546014.12764013.99

合肥和逸物业服务2526926.641024814.35

广州穗云物业服务2456703.203310317.33

成都悦湖物业服务2452646.822762664.11

青岛聚广物业服务2442646.761512434.41

无锡铭润物业服务2329619.881565581.69

珠海和乐物业服务2703421.482575297.07

山东中艺物业服务2193456.13

青岛慧博物业服务2166600.7999347.17

建保顺筑物业服务2118270.93

济南元贺物业服务2013603.792044423.38

济南稳胜物业服务2008535.431328381.29

成都保裕泰和物业服务1908062.75

福州榕昌物业服务1883994.33

南京徽珀物业服务1825687.504000955.97

莆田联中百物业服务1767664.761263543.96

杭州建泽物业服务1731442.38财务报表附注第145页

6-1-165关联方关联交易内容本期金额上期金额

郑州展腾物业服务1648184.182328984.58

上海筑堃物业服务1591217.06690919.70

南安骏荣物业服务1584783.40703112.74

四川中艺仓储物业服务1528868.98

厦门联保嘉悦物业服务1427072.381940932.57

保利集团物业服务1412882.56655439.05

扬州颐瑞居物业服务1408937.891868963.14

大连金灿物业服务1362580.26

青岛嘉瑞物业服务1345660.342702423.50

南京联锦物业服务1327691.861686813.67

昆山建宝物业服务1321817.21

保利横琴资本物业服务1320846.01368578.23

郑州风神物业服务1320052.333254416.66

广州穗海物业服务1319791.834913607.69

北京兴筑物业服务1227950.524971084.31

南京和颐物业服务1182264.15601091.12

济宁广嘉产业物业服务1171676.221510420.45

佛山源泰物业服务1148894.251924990.85

盐城悦宸物业服务1123310.14

广州启坤物业服务1086742.142547883.30

上海天艺文化物业服务1076171.814202579.20

衢州城投物业服务1049511.41

东莞弘璟物业服务1038420.401656441.55

福州融衡物业服务1033463.593516232.64

信保悦雅物业服务992537.04916206.78

广州保顺物业服务958942.69224070.75

广州保奥物业服务931142.26

天津蓝光宝珩物业服务894570.82993526.07

南京盛乾物业服务893400.20

四川物流物业服务883909.462192420.03

广东中成化工物业服务874002.34605540.24

杭州保欣物业服务852768.49

南京中悦物业服务845725.321491481.11

成都新联物业服务833699.511036437.08

徐州碧城物业服务806399.211442247.67

沈阳和悦物业服务737621.731683116.89

广东长大物业服务723779.5881449.06

济宁广济物业服务721787.26115677.94财务报表附注第146页

6-1-166关联方关联交易内容本期金额上期金额

东莞金航物业服务721178.211308677.68

济宁广源物业服务669276.452933804.16

天津保创物业服务661926.67

济宁新嘉物业服务645274.29249914.31

珠海弘璟物业服务633155.681199139.68

中轻长沙工程物业服务616645.76556426.96

协鑫投资物业服务601643.9865849.06

保利保理物业服务566513.76

苏州恺星钰物业服务541165.13

南方财经物业服务516918.111281670.96

上海锦宝发物业服务513534.842950022.56

深圳保利城物业服务483840.55

徐州汉和物业服务436514.26943602.34

广东保利拍卖物业服务436155.81678789.69

东莞隽瑞物业服务424309.62

沈阳溪岸物业服务383861.50493749.18

番禺惠兴信物业服务362264.16483018.86

沧州保盛物业服务351142.32182798.11

广州晨轲物业服务339622.68339622.68

常熟建瀚物业服务339622.68

南京朗乾物业服务285241.26311798.58

大连盈合物业服务282935.86952283.32

北京致泰物业服务282900.00

福州鸿腾物业服务267320.7765343.93

哈尔滨保利科技大厦物业服务265675.54217133.46

佛山骏隆物业服务260735.941558604.03

珠海孚厚物业服务255072.94340806.12

润嘉置业物业服务255066.871272099.83

上海锦钰物业服务235064.162620230.32

清远雅建物业服务228224.70

东莞和瑞物业服务225986.66197159.16

济宁梁顺物业服务223757.79

南京东之合物业服务218718.79

成都保悦物业服务212025.85

温州保祥物业服务208438.081559036.34

杭州浙灵物业服务185992.541332415.11

泉州万龙物业服务180738.031305787.08

长沙恒泰地产物业服务176954.993142108.97财务报表附注第147页

6-1-167关联方关联交易内容本期金额上期金额

南京裕鸿物业服务176314.2318621.05

大连开泰物业服务174538.80982908.36

南京弘保物业服务168284.87

天津利创物业服务140084.212452596.53

南京徽琥物业服务125688.131108399.73

东莞保华物业服务112917.561642479.04

青岛开投物业服务85324.36

诺楠紫乐轩物业服务78856.291395172.39

福州中环物业服务73883.13977378.44

山西德奥电梯物业服务64890.1876729.87

佛山禅城正华物业服务61740.96754954.00

福州世茂泽欣物业服务53345.13

成都悦东物业服务52386.6163116.21

惠州和腾物业服务49797.98

杭州滨文物业服务43008.86

青岛广润物业服务37427.45226126.24

莆田中澜物业服务37316.84278195.67

重庆葆昌物业服务29311.32223060.15

广州绿嵘物业服务26580.21845659.22

贵州威振护运物业服务23641.59

南京悦霖物业服务21625.6213340.68

鑫和隆昌物业服务19811.32355581.13

洛阳都利物业服务17659.851105889.84

无锡融利物业服务16666.361783967.71

中工美进出口物业服务16603.77

北京屹泰物业服务10392.203655.19

广州保瑞物业服务7547.1724469.23

云南保晟物业服务6300.48

中艺国际储运北京物业服务4150.94

衢州大花园物业服务3962.2668773.58

广州宏嘉物业服务2924.53

广州宏轩物业服务1698.11109645.76

武汉清能物业服务1539.691764.15

广州璟晔物业服务707.5598448.30

沈阳剧院物业服务243.46

北京知泰物业服务192.96599623.53

福州中鼎物业服务678111.20

北京和信金泰物业服务3670999.40财务报表附注第148页

6-1-168关联方关联交易内容本期金额上期金额

北京博睿宏业物业服务3580061.85

和信兴泰物业服务3527554.24

上海招新锦实物业服务2512501.82

北京碧和信泰物业服务2225570.10

东莞岐若物业服务1581743.40

苏州润泓物业服务868673.56

西藏爱家物业服务844088.08

保利小贷物业服务810201.98

武汉滨江臻毅物业服务714587.26

珠海鸿运物业服务629938.23

广州碧臻物业服务569042.23

惠州利华物业服务526964.88

科创青岛物业服务516215.22

保投顾物业服务432600.34

上海启贤物业服务356388.64

东莞和越物业服务226548.93

常州金悦晟物业服务118266.72

成都金泽鑫悦物业服务111448.11

泉州中住物业服务97767.83

武汉泰达物业服务88495.58

东莞招商启越物业服务83115.49

潍坊保泰信物业服务82220.89

南京锐灏物业服务61109.84

邯郸美融物业服务58204.42

莆田中乘物业服务53251.55

国控宋都物业服务41137.34

无锡致弘物业服务39735.94

佛山信雅物业服务28191.40

成都金蓉物业服务22858.30

东莞和宏物业服务8490.57

太平投资物业服务5445.00

上海华辕销售服务64948138.77

佛山南海祁禹销售服务31722552.5125795601.17

成都天府销售服务28385514.7015832587.59

佛山保祁销售服务28343304.1538406886.26

广州粤合销售服务21121143.8722558577.17

长沙交虹销售服务20602892.6417231731.25

佛山禅城正华销售服务18626670.1929479661.48财务报表附注第149页

6-1-169关联方关联交易内容本期金额上期金额

厦门保润销售服务17036929.2216507583.40

福州融衡销售服务15853058.9717104162.10

芜湖保瑞销售服务15365286.2817770408.09

福州中鼎销售服务14816485.8613158820.01

东莞利泓销售服务14296571.27879766.79

福州榕升销售服务13667582.903965755.96

肥西和顺销售服务11499542.9912079946.45

南京盛利销售服务9493640.662981131.99

广州穗云销售服务9251827.393651143.18

南京徽珀销售服务9107589.7114440053.76

青岛清馨销售服务9087618.085878782.79

厦门中泓销售服务8889729.629541543.05

郑州展腾销售服务7901428.6121420095.79

成都新联销售服务7888013.532788468.06

佛山源泰销售服务7594327.7010455322.95

清远雅建销售服务7477106.793229606.15

广州保顺销售服务7322551.691563761.78

上海兴美销售服务6899710.408809136.64

上海锦宝发销售服务6763978.761168254.36

广州武地旌海销售服务6744877.37

东莞隽瑞销售服务5837291.908015396.50

上海招新锦实销售服务5558411.32

保利小贷销售服务5200471.701010682.55

广州穗海销售服务4905232.206457783.36

东莞弘璟销售服务4895669.363398378.44

扬州颐瑞居销售服务4728315.807670897.86

建工长城销售服务4685796.14

南京徽琥销售服务4642289.7513040884.46

珠海天志销售服务4050912.177260952.22

成都悦湖销售服务4021638.183946214.02

杭州联锦销售服务3491971.232038839.45

南京裕鸿销售服务3428000.88681132.08

苏州润泓销售服务3117285.44

苏州恺星钰销售服务3033775.544577297.02

广州保奥销售服务3001383.89618599.70

莆田联中百销售服务2940685.002911739.65

重庆悦昇销售服务2783162.50

广州穗江销售服务2759480.983461362.52财务报表附注第150页

6-1-170关联方关联交易内容本期金额上期金额

四川府河华益销售服务2748543.143700495.13

厦门联保嘉悦销售服务2566767.681121578.21

苏州保璟置业销售服务2508415.59348351.34

南京贸利销售服务2453237.24

北京和信仁泰销售服务2367160.902924288.42

南安骏荣销售服务2311205.751993990.52

武汉南部新城销售服务2156303.492087850.61

太原利泽销售服务2046691.591380982.81

郑州风神销售服务2032286.07

温州臻玺销售服务1971819.99

广州东灏销售服务1942108.491145233.96

东莞岐若销售服务1939614.185929688.54

佛山骏隆销售服务1771273.144925033.93

无锡铭润销售服务1750598.803755918.36

无锡润泰销售服务1598205.35

南京奥颐销售服务1587441.003857404.34

东莞保华销售服务1552263.18

广州穗信销售服务1397389.42

徐州和锦销售服务1345061.462437940.18

天津保创销售服务1310971.331211428.70

北京兴筑销售服务1297586.204580767.31

青岛聚广销售服务1291858.97339594.34

福州中环销售服务1285667.71

北京金兴保筑销售服务1277525.47

建保顺筑销售服务1219034.53

徐州汉和销售服务1110340.531143381.87

东莞招商启越销售服务1062388.30

济南党晟销售服务1032102.42724604.10

天津蓝光宝珩销售服务1029157.771830944.36

合肥和逸销售服务1020767.901046622.89

南京东之合销售服务999862.24

天津盛世鑫和销售服务992346.15304215.91

福州榕昌销售服务940094.46

青岛开投销售服务935548.02284219.24

昆山建宝销售服务919840.153906882.52

南京和颐销售服务884103.10

山西保陆销售服务781970.64

南方财经销售服务683022.43487507.26财务报表附注第151页

6-1-171关联方关联交易内容本期金额上期金额

成都保悦销售服务631863.68910993.67

惠州和腾销售服务577107.78

南京中悦销售服务535081.05400391.38

厦门悦昕销售服务534086.77

青岛慧博销售服务526699.971160834.62

广州保穗销售服务507609.284963078.37

青岛慧联销售服务504222.61904424.47

杭州浙灵销售服务465280.122374683.09

诺楠紫乐轩销售服务461829.3492822.31

杭州保泓销售服务353207.541369056.57

东莞和瑞销售服务315471.7040754.72

科创青岛销售服务306580.062935087.62

北京碧和信泰销售服务296220.09469512.93

上海启贤销售服务263693.0227722.77

重庆葆昌销售服务259443.721231907.87

大连盈合销售服务213850.00538919.95

上海暄熹销售服务188088.92213069.31

大连开泰销售服务185302.54532808.25

杭州滨保销售服务167547.17

东莞金航销售服务154467.721436440.70

沈阳溪岸销售服务131464.92414299.01

洛阳都利销售服务130608.18611914.36

国控宋都销售服务130461.85424486.15

福州鸿腾销售服务108433.995596899.87

珠海弘璟销售服务107056.53

漳州金座销售服务103384.971798234.71

济宁新嘉销售服务97079.011708852.22

大连金灿销售服务79799.50140431.43

金华金卓销售服务68206.60

盐城悦宸销售服务65094.34

云南保晟销售服务56603.77980959.44

成都悦东销售服务41317.82211410.39

上海筑堃销售服务36831.68

济宁广源销售服务30817.293666024.94

广州保丰销售服务26886.79

杭州滨文销售服务26435.548068413.05

无锡致弘销售服务17962.2663656.82

厦门金联销售服务15943.407442160.65财务报表附注第152页

6-1-172关联方关联交易内容本期金额上期金额

杭州保欣销售服务15377.36

南京联锦销售服务14873.37167291.06

广州碧臻销售服务7664.15

青岛广润销售服务4150.9415230.33

惠州利华销售服务3773.58497439.87

沧州保盛销售服务943.402970770.07

保投顾销售服务12387815.52

上海锦钰销售服务8733216.98

杭州滨兴销售服务7313896.22

西藏爱家销售服务6145645.50

杭州滨甬销售服务5951871.33

广州居恒销售服务4733010.34

徐州碧城销售服务3845172.59

四川物流销售服务3710506.23

济宁广嘉产业销售服务2815582.05

绍兴雅宏销售服务2605029.34

北京致泰销售服务2150943.34

合肥朗盛销售服务1944628.23

莆田中澜销售服务1239795.78

北京和信金泰销售服务956785.87

和信兴泰销售服务869623.61

无锡融利销售服务841986.12

南京悦宁销售服务212264.15

南京弘保销售服务192352.72

南京锦新销售服务188520.97

招商珑原销售服务123773.58

北京和信丰泰销售服务112529.90

南京悦霖销售服务94606.56

南京锦华销售服务51876.42

成都万锦南府销售服务50943.40

长沙恒泰地产销售服务28301.89

润嘉置业销售服务15943.40

2、关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

保利横琴资本广州保利发展广场写字楼1049884.44318564.27财务报表附注第153页

6-1-173承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

蓟门壹号写字楼686963.83

保利科技发展三亚保利国际广场241023.84200851.36

保利小贷广州保利国际广场写字楼604189.02

石家庄保利影城825688.081376146.79保利影业

南海保利水城影城587156.00293578.00

保利长大海外广州保利中心写字楼7308253.147308253.12

保投顾青岛保利中心写字楼151470.19

北京碧和信泰蓟门壹号写字楼900243.091718333.83

北京朝来天陆蓟门壹号写字楼940480.11940480.11

北京和信仁泰蓟门壹号写字楼1609158.172427252.00

北京金兴保筑蓟门壹号写字楼1548308.23

佛山保利影城中山保利影城834720.871100917.44

佛山保祁佛山保利美华中心商铺42373.90

佛山保利洲际酒店609798.10佛山南海祁禹

佛山保利美华中心商铺76800.64

广东保利拍卖广州保利中心写字楼379464.24571780.77

广州保利影城广州中环广场影城1248024.181142857.20

广州保轩广州保利世贸博览馆3790476.192733333.33

广州广远保利电商港仓库225466.95

广州保利发展广场写字楼2387922.034643306.57广州嘉佑

蓟门壹号写字楼686944.762829520.00

南京保利影城合肥瑶海保利影城1100917.441060288.35

青岛聚广青岛保利中心写字楼1288326.10

青岛清馨青岛保利中心写字楼1488422.37

上海华辕上海保利西岸中心写字楼3170414.004259757.42

上海天艺文化上海保利西岸中心写字楼374861.09

武汉清能保利国际中心写字楼355458.09

保利心语商铺9174.32

甘肃保利领秀山项目商铺19620.95

西藏爱家广州瀚海花园商铺26217.72

石家庄保利国际广场写字楼25845.69

重庆保利中心写字楼32400.00

信保悦雅广州保利中心写字楼890763.36890763.36

珠海孚厚广州保利发展广场217606.39288539.40

珠海和乐保利天悦中心写字楼321887.67

合计：30487889.5139673359.00财务报表附注第154页

6-1-174本公司作为承租方：

本期金额上期金额简化处理未纳入租简化处理的未纳入租的短期租出租方名称租赁资产种类赁负债计承担的租赁短期租赁和赁负债计承担的租赁赁和低价增加的使用权增加的使用量的可变支付的租金负债利息支低价值资产量的可变支付的租金负债利息支值资产租资产权资产租赁付款出租赁的租金租赁付款出赁的租金额费用额费用杭州滨江时光故事购

杭州建泽35046059.404626942.19158399600.12物中心

北京利通保利大都汇写字楼32040000.0015236405.47495808782.37

成都保裕泰天府新区29亩地块11367054.153013928.4526270677.123820456.4793355251.08和公寓

成都利牧归成都保利爱尚里公寓10109179.862680408.1823363573.053397686.0883024591.22东莞南城大都汇项目

东莞保恒8645999.701253946.0119981981.573812406.1969980134.36公寓

杭州滨保杭州上品公寓7622135.101183492.0540515887.60

杭州建泽杭州天汇公寓4706280.00495130.08天津盛世鑫

天津天汇中心写字楼788886.9093996.222588338.28500880.5818112.632833664.42和

天津盛世鑫天津和平保利国际广385659.7811826.121034679.5385010.1618014.41619352.47和场办公楼

保利大厦保利大厦办公楼72577.16140.06435462.8412411.06

合肥和融合肥瑶海保利广场152681.476500000.00284483.106975275.54

重庆葆阅阅江台公寓16254170.811868817.1873930076.64长沙湘保茉

长沙茉莉公馆公寓2290176.483270999.8410134570.85莉

长沙湘保中长沙中环广场公寓22142018.673469497.71财务报表附注第155页

6-1-175本期金额上期金额

简化处理未纳入租简化处理的未纳入租的短期租出租方名称租赁资产种类赁负债计承担的租赁短期租赁和赁负债计承担的租赁赁和低价增加的使用权增加的使用量的可变支付的租金负债利息支低价值资产量的可变支付的租金负债利息支值资产租资产权资产租赁付款出租赁的租金租赁付款出赁的租金额费用额费用环

青岛广瑞青岛茉莉公馆住宅140759.82武汉常阳润

武汉保利上城商铺876782.65910845.00力连云港保利

连云港水木芳华剧院186201.84258409.79剧院北京和信金

北京熙悦云上住宅250560.00泰

中国工艺品北京朝阳安苑里住宅64200.0071314.29财务报表附注第156页

6-1-1763、关联担保情况

公司内部之间以及公司为合联营企业提供的担保详见本附注十二、（二）或有事项。

4、关联方资金拆借

关联方拆借金额起始日到期日说明

本期借入：

保利财务 600000000.00 2024/1/4 2027/1/4 利率按 1 年期 LPR 减 140 基点，按年浮动保利财务 390000000.00 2024/1/26 2027/1/26 利率按 1 年期 LPR 减 35 基点，按年浮动保利财务 385000000.00 2024/1/30 2027/1/30 利率按 1 年期 LPR 减 105 基点，按年浮动保利财务 370000000.00 2024/2/1 2027/2/1 利率按 1 年期 LPR 减 101 基点，按年浮动保利财务 170000000.00 2024/2/2 2027/2/2 利率按 1 年期 LPR 减 55 基点，按年浮动保利财务 490000000.00 2024/2/5 2026/6/21 利率按 1 年期 LPR 减 115 基点，按年浮动保利财务 520000000.00 2024/2/5 2025/12/22 利率按 1 年期 LPR 减 140 基点，按年浮动保利财务 400000000.00 2024/6/28 2027/6/28 利率按 1 年期 LPR 减 55 基点，按年浮动保利财务 180000000.00 2024/2/29 2027/2/28 利率按 1 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 400000000.00 2024/3/13 2027/3/13 利率按 1 年期 LPR 减 95 基点，按年浮动保利财务 300000000.00 2024/11/25 2027/11/25 利率按 1 年期 LPR 减 15 基点，按年浮动保利财务 400000000.00 2024/4/17 2027/4/17 利率按 5 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 500000000.00 2024/4/24 2027/4/24 利率按 1 年期 LPR 减 101 基点，按年浮动保利财务 181000000.00 2024/5/6 2039/5/6 利率按 5 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 630000000.00 2024/5/30 2029/5/30 利率按 1 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 400000000.00 2024/6/11 2027/6/11 利率按 1 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 300000000.00 2024/4/7 2027/4/7 利率按 1 年期 LPR 减 125 基点，按年浮动保利财务 200000000.00 2024/2/28 2027/3/20 利率按 1 年期 LPR 减 137 基点，按年浮动保利财务 100000000.00 2024/11/25 2027/11/25 利率按 1 年期 LPR 减 10 基点，按年浮动保利财务 100000000.00 2024/12/12 2027/11/25 利率按 1 年期 LPR 减 10 基点，按年浮动保利财务 2300000.00 2024/12/27 2039/5/6 利率按 5 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 450000000.00 2024/12/30 2027/12/30 利率按 5 年期 LPR 减 10 基点，按年浮动保利财务 250000000.00 2024/12/31 2027/12/30 利率按 1 年期 LPR 减 10 基点，按年浮动保利财务 2900000.00 2024/7/30 2039/5/6 利率按 5 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 2900000.00 2024/8/15 2039/5/6 利率按 5 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 2900000.00 2024/9/29 2039/5/6 利率按 5 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 2900000.00 2024/10/18 2039/5/6 利率按 5 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 2900000.00 2024/11/20 2039/5/6 利率按 5 年期 LPR 减 75 基点，按年浮动保利财务 350000000.00 2024/11/25 2027/11/25 利率按 1 年期 LPR 减 15 基点，按年浮动保利财务 150000000.00 2024/6/28 2027/6/28 利率按 1 年期 LPR 减 55 基点，按年浮动财务报表附注第157页

6-1-177关联方拆借金额起始日到期日说明

保利财务 300000000.00 2024/1/26 2027/1/26 利率按 1 年期 LPR 减 115 基点，按年浮动保利财务 450000000.00 2024/5/14 2027/5/14 利率按 1 年期 LPR 减 85 基点，按年浮动本期归还：

保利财务20000000.002022/3/222025/3/212022年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/7/142028/12/202023年借款6亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/2/222025/2/222022年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/2/252025/2/252022年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/9/82025/9/82022年借款2亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/9/142025/9/142022年借款2.5亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/10/282025/10/282022年借款2.5亿元，本期部分偿还保利财务5000000.002023/3/302026/3/302023年借款2.5亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/9/142025/9/142022年借款2.5亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/10/282025/10/282022年借款2.5亿元，本期部分偿还保利财务5000000.002023/3/302026/3/302023年借款2.5亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/3/22025/3/22022年借款2亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/4/302025/4/302022年借款2亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/6/292025/6/292022年借款5亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002021/11/292026/11/292021年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/9/262025/9/262022年借款2.9亿元，本期部分偿还保利财务570000000.002021/4/232024/4/232021年借款6亿元，本期偿清保利财务10000000.002022/9/132025/9/132022年借款2亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/4/212026/4/212023年借款1亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/9/132025/9/132022年借款2亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/4/212026/4/212023年借款1亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/9/142025/9/142022年借款0.6亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/9/142025/9/142022年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/8/292025/8/292022年借款3亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/9/142025/9/142022年借款0.6亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/11/102028/4/22023年借款4.5亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/9/142025/9/142022年借款4亿元，本期部分偿还保利财务160000000.002021/11/292024/11/292021年借款2亿元，本期偿清保利财务20000000.002022/5/182025/5/182022年借款3.5亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/5/242026/5/242023年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/3/242026/3/242023年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/12/222028/12/222023年借款5亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/7/262026/2/142023年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/7/312026/12/222023年借款2亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/12/122026/6/122023年借款4亿元，本期部分偿还财务报表附注第158页

6-1-178关联方拆借金额起始日到期日说明

保利财务10000000.002023/2/172026/2/172023年借款4亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/2/172026/2/172023年借款4亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/6/112027/6/112024年借款4亿元，本期部分偿还保利财务13500000.002022/6/222037/6/212022年借款6亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/9/282028/9/282023年借款8亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/9/262028/9/262023年借款6亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/9/282028/9/282023年借款8亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/9/262028/9/262023年借款6亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/3/132027/3/132024年借款3.5亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/9/282025/9/282022年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/5/312026/5/312023年借款3.5亿元，本期部分偿还保利财务470000000.002021/4/222024/4/222021年借款5亿元，本期偿清保利财务20000000.002023/6/152026/6/152023年借款2亿元，本期部分偿还保利财务170000000.002021/12/282024/12/272021年借款3亿元，本期偿清保利财务160000000.002021/12/302024/12/302021年借款2亿元，本期偿清保利财务10000000.002024/1/312027/2/12024年借款3.7亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/1/312027/2/12024年借款1.7亿元，本期部分偿还保利财务650000.002024/5/62039/5/62024年借款1.81亿元，本期部分偿还保利财务11000.002024/7/302039/5/62024年借款0.029亿元，本期部分偿还保利财务11000.002024/8/152039/5/62024年借款0.029亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/2/282027/3/202024年借款2亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/1/302027/1/302024年借款3.85亿元，本期部分偿还保利财务40000000.002022/4/252025/4/252022年借款2亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/4/252025/4/252022年借款1.1亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/4/252025/4/252022年借款1.1亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/4/172027/4/172024年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/1/42025/1/42022年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/5/172025/5/172022年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/9/142026/9/132023年借款8亿元，本期部分偿还保利财务2000000.002023/8/312026/8/312023年借款4.75亿元，本期部分偿还保利财务2000000.002023/8/312026/8/312023年借款4.75亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/11/162026/11/162023年借款8亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002023/11/162026/11/162023年借款8亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/10/232026/10/232023年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/11/222026/11/222023年借款1.5亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/4/242027/4/242024年借款5亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/1/132026/1/132023年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/11/222026/11/222023年借款3亿元，本期部分偿还财务报表附注第159页

6-1-179关联方拆借金额起始日到期日说明

保利财务10000000.002024/2/292027/2/282024年借款1.8亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/6/282027/6/282024年借款4亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/1/262027/1/262024年借款1.6亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002022/9/142026/6/212022年借款1亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/1/42027/1/42024年借款6.0亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/2/52026/6/212024年借款4.9亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/2/52025/12/222024年借款5.2亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/11/152025/12/122023年借款1亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/11/102025/11/102022年借款3亿元，本期部分偿还保利财务270000000.002023/5/102024/10/242023年借款2.8亿元，本期偿清保利财务20000000.002022/6/292025/6/292022年借款8亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/1/132026/1/132023年借款2亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/2/282025/2/282022年借款2.5亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/4/282026/4/282023年借款2.5亿元，本期部分偿还2021年借款2.5亿元，2022年借款2.5亿元，

保利财务470000000.002021/9/62024/9/6本期偿清

保利财务5000000.002024/4/72027/4/72024年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/12/152026/12/142023年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/5/272025/5/272022年借款2亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/9/262026/9/262023年借款1亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/2/282026/2/282023年借款4亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/5/142027/5/142024年借款4.5亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/1/262027/1/252024年借款3亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002022/5/272025/5/272022年借款4亿元，本期部分偿还保利财务20000000.002023/9/192026/9/192023年借款2亿元，本期部分偿还保利财务10000000.002024/6/282028/6/282024年借款1.5亿元，本期部分偿还注：本公司本期对保利财务的贷款及贴现利息支出为749406455.28元。

5、其他关联交易

关联方交易类型金额（元）占该项目比例（%）

保利财务（注）存放存款42403477185.8031.60

保利财务非融资性保函68151.20100.00

西藏信昇购买股权投资473388314.2212.18

拉萨锐旭购买股权投资418422482.6510.76

西藏宏耀购买股权投资211462100.005.44

顺德万嘉购买股权投资13246740.590.34财务报表附注第160页

6-1-180关联方交易类型金额（元）占该项目比例（%）

佛山领峪吸收股权投资1060000000.0013.43

佛山峪昇吸收股权投资79200000.001.00

注：截至2024年12月31日，公司存放于保利财务的存款余额共

42403477185.80元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。

(六)关联方应收应付等未结算项目

1、应收项目

期末余额上年年末余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

预付账款厦门欣东272087188.13167821619.42

预付账款深圳卓宝19748807.10

预付账款保利国际生态14511247.69

预付账款中艺东方5432998.00

预付账款保智企业1702976.76

预付账款重庆锐云1264727.27

预付账款保利财务1088000.00

预付账款贝尔通信892699.12

预付账款上海筑堃75321.0637321.06

预付账款保利集团6500.0015339.62

预付账款中丝资本1000.00

预付账款保投顾9151329.76

预付账款华阳国际1514150.94

预付账款合富中国429198.89

预付账款名门锁业210384.87

预付账款保利大厦40455.00

应收账款诺楠紫乐轩44407538.252220376.9117591672.73879583.64

应收账款上海华辕43599655.342179982.775324450.72266222.54

应收账款大连盈合38936842.541946842.1356980241.892849012.09

应收账款昆山建宝38132631.051906631.5512286847.00614342.35

应收账款山西保陆34638449.591731922.48

应收账款常熟筑虞34490793.681724539.6846879551.042343977.55

应收账款广州粤合33395748.331669787.429759741.71487987.09

应收账款芜湖保瑞32563722.981628186.1526050.001302.50

应收账款成都天府31988614.991599430.7510826053.60541302.68

应收账款珠海天志30290748.191514537.412922480.98146124.05财务报表附注第161页

6-1-181期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款长沙交虹26340461.201317023.063868320.22193416.01

应收账款漳州金座25758455.881287922.7922165876.591108293.83

应收账款青岛开投22872824.211143641.2123171170.131158558.51

应收账款南京锦新22397901.251119895.061664560.8383228.04

应收账款广州穗云20803475.261040173.7611447176.36572358.82

应收账款沧州保盛20721398.131036069.9111768805.93588440.30

应收账款泉州中住18073295.37903664.7720697916.801034895.84

应收账款广州保顺17494375.77874718.797383830.23369191.51

应收账款广州穗江17202221.27860111.0610377194.25518859.71

应收账款杭州融欣16411493.15820574.6617154435.94857721.80

应收账款佛山源泰14568860.26728443.0113191539.96659577.00

应收账款广州保丰13733476.63686673.831960601.1798030.06

应收账款云南保晟13243755.54662187.7813000051.03650002.55

应收账款上海锦宝发12097800.28604890.0119669370.97983468.55

应收账款信保宁泰10817968.82540898.4410817968.82540898.44

应收账款东莞岐若10628655.08531432.757962118.04398105.90

应收账款珠海弘璟9851166.60492558.33740986.2437049.31

应收账款漳州中世9460158.93473007.9510915948.40545797.42

应收账款佛山南海祁禹9233454.37461672.7212154150.64607707.53

应收账款重庆葆昌8567689.90428384.504048384.58202419.23

应收账款武汉南部新城7461146.41373057.3240384758.752019237.94

应收账款上海招新锦实7405618.32370280.922663252.00133162.60

应收账款南京矿利金7279255.67363962.787279255.67363962.78

应收账款福州融衡7145381.95357269.10

应收账款佛山禅城正华6843756.37342187.82302214.1815110.71

应收账款金华金卓6580592.82329029.645953225.37297661.27

应收账款南安骏荣6419552.18320977.612640380.81132019.04

应收账款东莞隽瑞6392534.61319626.7372262.993613.15

应收账款广州保奥5955258.30297762.923169292.38158464.62

应收账款南京徽珀5845133.25292256.664829707.28241485.36

应收账款广州穗海5330476.22266523.816967818.45348390.92

应收账款洛阳都利5253476.09262673.805121842.20256092.11

应收账款佛山保祁4976695.50248834.7812866763.46643338.17

应收账款惠州利华4755039.98237752.004694418.45234720.92

应收账款郑州展腾4337782.07216889.10608970.9030448.55

应收账款南方财经4214971.89210748.593893195.19194659.76

应收账款厦门中泓4165375.43208268.77816458.4540822.92财务报表附注第162页

6-1-182期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款济宁广源4014372.00200718.603652324.39182616.22

应收账款清远雅建3970413.95198520.7018258012.70912900.64

应收账款四川物流3895337.21194766.863933136.70196656.84

应收账款沈阳和悦3863387.98193169.401664923.3483246.17

应收账款北京朝来天陆3586860.03179343.00998847.2649942.36

应收账款肥西和顺3528248.15176412.412930333.33146516.67

应收账款南京裕鸿3506725.07175336.252698012.98134900.65

应收账款西藏恒禧3346311.81167315.593346311.81167315.59

应收账款广州保穗3318023.68165901.183515441.22175772.06

应收账款四川府河华益3160249.51158012.48249989.3312499.47

应收账款成都悦湖2987120.40149356.021362965.4068148.27

应收账款杭州保欣2861214.47143060.7219376351.88968817.59

应收账款北京和信仁泰2851554.12142577.712828279.55141413.98

应收账款上海启贤2681598.27134079.912487723.27124386.16

应收账款绍兴雅宏2677597.16133879.862677597.16133879.86

应收账款长沙恒泰地产2659597.11132979.865708104.17285405.21

应收账款西藏东轩2587675.02129383.752587675.02129383.75

应收账款杭州联锦2537603.57126880.18437096.9721854.85

应收账款佛山葆创2520000.00126000.002520000.00126000.00

应收账款济南稳胜2251466.90112573.35332282.3116614.12

应收账款佛山粤保盈2246116.64112305.832246116.64112305.83

应收账款润嘉置业2176090.49108804.521861458.7093072.94

应收账款济宁广济2100281.07105014.051335186.5866759.33

应收账款建工长城2079445.14103972.26

应收账款济宁广嘉产业1967203.6298360.182263137.78113156.89

应收账款东莞金航1959379.2597968.961954129.1097706.46

应收账款重庆悦昇1956134.8297806.74

应收账款扬州颐瑞居1948655.8097432.79625575.7031278.79

应收账款太原利泽1894660.6394733.03

应收账款上海暄熹1872371.8993618.5913082480.30654124.02

应收账款隧道联合1800527.6690026.38

应收账款北京金兴保筑1760723.6488036.18

应收账款广州武地旌海1646586.3282329.321107506.2455375.31

应收账款济宁新嘉1567888.5978394.431947861.5697393.08

应收账款天津保创1560745.4378037.273847662.77192383.14

应收账款东莞利泓1560323.7178016.19295003.8814750.19

应收账款广州穗信1449393.3372469.67财务报表附注第163页

6-1-183期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款深圳保卓1418000.0070900.00

应收账款徐州碧城1414848.6670742.43794464.0739723.20

应收账款青岛聚广1286757.9364337.90757121.8537856.09

应收账款南京东之合1230519.9561526.00

应收账款广州启坤1223672.1061183.612516291.41125814.57

应收账款北京顺和润致1195361.2059768.06

应收账款南通鼎熹1188578.4059428.921188578.4059428.92

应收账款上海筑堃1164053.8658202.69171063.208553.16

应收账款东莞弘璟1114397.0455719.853021191.94151059.60

应收账款福州榕升1048592.6352429.63610319.1330515.96

应收账款郑州风神1047778.2352388.916284318.29314215.91

应收账款北京碧和信泰1040063.1552003.1694807.914740.40

应收账款济南元贺987513.6249375.68727073.5236353.68

应收账款广西铁投980000.0049000.00

应收账款南京和颐969484.6048474.23329292.1516464.61

应收账款徐州汉和961553.4048077.67887905.2744395.26

应收账款南京盛乾947004.2247350.21

应收账款连云港辉耀912391.8745619.5913912391.87695619.59

应收账款衢州城投906166.9645308.35490907.2824545.36

应收账款天津蓝光宝珩892333.8144616.69

应收账款东莞和瑞886005.4044300.27423748.1421187.41

应收账款苏州保璟置业841557.9842077.9068820.003441.00

应收账款北京和信丰泰818393.2640919.66633085.0431654.25

应收账款广州保瑞799417.8539970.892527630.51126381.53

应收账款温州臻玺792637.2439631.86371892.6718594.63

应收账款青岛清馨775107.9238755.401382829.3369141.47

应收账款武汉滨江臻毅750830.8037541.54753079.8537653.99

应收账款北京兴筑735360.3336768.02302921.0015146.05

应收账款南京徽琥720425.7036021.2987525.064376.25

应收账款沈阳溪岸677921.1433896.06

应收账款南京朗乾632862.2331643.11330506.4916525.32

应收账款和信兴泰632250.0031612.50632250.0031612.50

应收账款广州碧臻603184.7730159.24603184.7730159.24

应收账款佛山摩码560000.0028000.00560000.0028000.00

应收账款无锡铭润551077.8127553.895275708.92263785.45

应收账款南京奥颐537923.3326896.171785563.5989278.18

应收账款东莞保华536795.5426839.78财务报表附注第164页

6-1-184期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款西藏拓越533588.5126679.43533588.5126679.43

应收账款成都金泽鑫悦521396.8526069.841112325.4055616.27

应收账款建保顺筑511529.9825576.50

应收账款广东长大489319.7324465.9941586.002079.30

应收账款上海浦家利470035.2523501.76

应收账款佛山骏隆447218.5122360.931384975.0069248.75

应收账款合肥和逸439243.0321962.151086303.2154315.16

应收账款南京中悦436313.7421815.691080970.0054048.50

应收账款南京贸利386353.8119317.69458739.7622936.99

应收账款佛山粤保嘉386305.6119315.28386305.6119315.28

应收账款广州宏嘉385904.8619295.24274017.6613700.88

应收账款成都保悦379996.8618999.8427953.191397.66

应收账款福州鸿腾374752.0518737.60

应收账款珠海剧院357950.0017897.50344450.0017222.50

应收账款广州绿嵘344819.0617240.95498303.2924915.16

应收账款莆田联中百342684.8017134.24

应收账款北京平筑337000.0016850.00

应收账款成都新联311992.6315599.63352505.8517625.29

应收账款成都悦东294695.1214734.7666903.163345.16

应收账款宁波保隽292060.9614603.051071774.1253588.71

应收账款济宁梁顺237183.2611859.16

应收账款杭州滨兴235300.0011765.00235300.0011765.00

应收账款南京联锦228826.3411441.32603592.0830179.60

应收账款番禺惠兴信224000.0011200.00224000.0011200.00

应收账款天津盛世鑫和215662.6710783.133747137.52187356.88

应收账款佛山信保企管213368.4910668.42

应收账款国控宋都191964.329598.2287014.004350.70

应收账款嘉兴长明183010.979150.55146419.947321.00

应收账款信保悦雅176609.118830.46139109.116955.46

应收账款天津利创172821.888641.09788639.6939431.98

应收账款厦门联保嘉悦164909.618245.48966246.3048312.32

应收账款西藏东鼎162500.008125.00

应收账款北京知泰155545.137777.26555422.2527771.11

应收账款厦门沧銮146915.007345.75146915.007345.75

应收账款济南党晟146060.237303.01

应收账款凰朝坤宇私募140817.117040.86102422.485121.12

应收账款杭州建泽131105.936555.30财务报表附注第165页

6-1-185期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款上海锦钰124584.006229.20

应收账款粤保瑞私募116006.185800.31116006.185800.31

应收账款广州广远108537.005426.85

应收账款广州璟晔108169.705408.4957775.302888.77

应收账款协鑫投资103140.005157.00629374.3131468.72

应收账款嘉兴长辰90287.674514.3890287.674514.38

应收账款保利影业80433.364021.67

应收账款东莞和越76602.473830.1276602.473830.12

应收账款南京学尚74656.253732.81399658.4819982.92

应收账款青岛慧博72000.003600.00279028.6813951.43

应收账款大连金灿68200.003410.0023893.901194.70

应收账款南京盛利66545.833327.29

应收账款惠州和腾55000.442750.02394596.4419729.82

应收账款南京锦华54989.002749.4554989.002749.45

应收账款杭州保泓50400.002520.0023200.001160.00

应收账款北京致泰49874.002493.703931859.22196592.96

应收账款南宁柳沙47637.952381.90

应收账款珠海鸿运45791.232289.5640291.232014.56

应收账款成都保裕泰和43920.192196.01

应收账款保利横琴资本42000.002100.00

应收账款杭州滨文28021.671401.08

应收账款北京和信金泰27300.001365.0027300.001365.00

应收账款国铁设计院26510.501325.53

应收账款山西德奥电梯26183.341309.1728750.001437.50

应收账款广州宏轩24842.841242.1428042.841402.14哈尔滨保利科技

应收账款23437.591171.88大厦

应收账款鑫和隆昌21000.001050.00207000.0010350.00

应收账款无锡致弘19040.00952.0067476.233373.81

应收账款保久（韶关）15573.85778.69

应收账款大连开泰12577.70628.8976038.143801.91

应收账款广州保珺5294.56264.73

应收账款无锡润泰3000.00150.00623200.0031160.00

应收账款台州保宸14462653.71723132.69

应收账款常州金悦晟6539621.70326981.09

应收账款泰州嘉凯4200851.26210042.56

应收账款天津保恒隆3581400.00179070.00

应收账款合肥朗盛2061305.98103065.30财务报表附注第166页

6-1-186期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款成都金蓉1864616.7093230.84

应收账款广州合锦嘉苑1801156.5090057.83

应收账款保投顾1460908.4973045.42

应收账款西藏鹏鼎1250000.0062500.00

应收账款西藏麒耀1120000.0056000.00

应收账款保利小贷1087080.0054354.00

应收账款苏州润泓920794.0046039.70

应收账款西藏爱家834997.9341749.90

应收账款宁乡城发535103.3126755.17

应收账款福州榕昌521369.0026068.45

应收账款广东中成化工517736.6425886.83

应收账款佛山保业480000.0024000.00

应收账款佛山信雅471830.6923591.53

应收账款厦门保润420493.8921024.69

应收账款佛山葆鑫九骏390000.0019500.00

应收账款佛山信保泓源390000.0019500.00

应收账款上海兴美363160.0018158.00

应收账款广州东灏291401.0014570.05

应收账款厦门金联290000.0014500.00

应收账款招商珑原197288.999864.45

应收账款西藏汇久180671.879033.59

应收账款温州保祥178366.308918.32

应收账款南京弘保162131.288106.56

应收账款青岛慧联108373.025418.65

应收账款泉州万龙102928.155146.41

应收账款南京悦霖100282.955014.15

应收账款南京金拓76593.173829.66

应收账款佛山保晟置业71558.493577.92

应收账款西藏信轩达64931.523246.58

应收账款贵州保久61500.003075.00

应收账款珠海信保56717.252835.86

应收账款莆田中澜40000.012000.00

应收账款西藏悦雅36438.611821.93

应收账款青岛广润14428.90721.45

应收账款科创青岛13823.36691.17

应收账款西藏东腾8589.12429.46

应收账款广州达顺8419.51420.98财务报表附注第167页

6-1-187期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款东莞招商启越3878.40193.92

应收账款保利长大海外1500.0075.00

应收账款佛山信保科金835.6141.78

应收账款东莞和宏50.002.50

合同资产天津保创14254066.48712703.3211304217.45565210.87

合同资产南京盛乾9823217.20

合同资产广州启坤9618405.71480920.2812356471.35617823.57

合同资产珠海弘璟9391745.30469587.265043296.93252164.85

合同资产润嘉置业8313879.81342770.80

合同资产天津利创7711523.92385576.2015330365.60766518.28

合同资产广州越鸿7154208.63357710.437154208.63357710.43

合同资产北京致泰7056021.89352801.086306954.37315347.72

合同资产北京知泰6909258.95345462.9511058081.95552904.10

合同资产广州穗云6434065.50321703.28

合同资产福州中鼎6368158.13318407.916368158.13318407.91

合同资产珠海天志6321216.28316060.811362644.7068132.24

合同资产鑫和隆昌5276165.01263808.255387125.31269356.27

合同资产莆田中澜5021827.95251091.408952110.64447605.53

合同资产成都金蓉4674094.09233704.704674094.09233704.70

合同资产成都金泽鑫悦4584719.17229235.964862882.02243144.10

合同资产天津盛世鑫和4074934.25203746.714229275.11211463.76

合同资产东莞和瑞3986597.22199329.863986597.22199329.86

合同资产北京兴筑3520775.00176038.75

合同资产北京屹泰3463373.15173168.66

合同资产东莞利泓2803669.72

合同资产北京和信金泰2787075.00139353.752616075.00130803.75

合同资产福州中环2665121.90133256.104155872.43207793.62

合同资产北京和信丰泰2524100.00126205.002158600.00107930.00

合同资产泉州中住2276862.53113843.138034321.35401716.07

合同资产广州宏嘉1767533.4988376.671767533.4988376.67

合同资产武汉南部新城1730468.62521.9210438.32521.92

合同资产广州宏轩1559958.2477997.911559958.2477997.91

合同资产杭州保欣1509914.57

合同资产福州鸿腾1465164.1073258.215322807.17266140.36

合同资产北京平筑1113246.9855662.351779054.8688952.74

合同资产广州保丰1066077.5853303.88322563.3416128.17

合同资产广州璟晔845590.0142279.50845590.0142279.50财务报表附注第168页

6-1-188期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

合同资产南京锦新839658.42

合同资产武汉清能838403.6541920.18838403.6541920.18

合同资产广州保奥779066.5138953.33

合同资产莆田中乘777688.5038884.43777688.5038884.43

合同资产佛山源泰602341.2130117.06602341.2130117.06

合同资产东莞和越574148.5428707.43

合同资产广州保瑞391779.6619588.98

合同资产云南保晟298088.9114904.45278088.9113904.45

合同资产广州绿嵘256442.8412822.15256442.8412822.14

合同资产惠州和腾238730.3111936.52238730.3111936.52

合同资产上海锦宝发234409.72

合同资产北京博睿宏业142192.457109.62142192.457109.62

合同资产诺楠紫乐轩113689.445684.47113689.445684.47

合同资产成都保悦95467.484773.371623427.0581171.35

合同资产漳州金座90000.004500.00

合同资产厦门沧銮88193.234409.6688193.234409.66

合同资产厦门中泓80000.004000.00

合同资产常熟筑虞76017.21

合同资产成都新联33531.471676.5733531.471676.57

合同资产佛山保祁19586.28979.31

合同资产东莞岐若16441.09822.05

合同资产漳州中世10121.40506.0710121.40506.07

合同资产郑州展腾5491.09274.55

合同资产沈阳和悦5046.12252.315046.12252.31

合同资产南京徽琥3715.44185.77

合同资产科创青岛832.4741.62832.4741.62

其他应收款上海华辕3677508883.565397349227.13

其他应收款西藏信昇2145378590.722856327656.89

其他应收款北京保营1488776285.57

其他应收款武汉林岸1171660301.581171660301.58

其他应收款广州冠华1150337796.211150337796.21

其他应收款漳州中世1127490294.27104220000.001118233425.28

其他应收款佛山保祁1052793165.84598803222.30

其他应收款佛山南海祁禹1052773625.12524474590.14

其他应收款珠海顺熙1050084637.461050084637.46

其他应收款北京潭柘兴业955463462.72955463462.72

其他应收款佛山云鼎932946727.01932946727.01财务报表附注第169页

6-1-189期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款东莞弘璟911925843.89903803434.08

其他应收款珠海恒铭881835037.33690375037.33

其他应收款信保宁泰871908838.09942223192.75

其他应收款北京碧和信泰850408192.06675158192.06

其他应收款武汉滨江臻毅830829753.89830834281.11

其他应收款无锡铭润825878734.89826279954.24

其他应收款广州穗海782297570.51867753066.76

其他应收款信保悦雅765669962.96799427351.24

其他应收款拉萨锐旭718563253.441096267018.34

其他应收款厦门辰禧686761250.00

其他应收款佛山领峪686761250.00

其他应收款佛山鑫星672828850.00607268550.00

其他应收款珠海嘉禧666453110.80666453110.80

其他应收款佛山峪昇664398683.03401369043.85

其他应收款天津保创659100435.23658539168.39

其他应收款广州穗云638070591.88635988254.50

其他应收款南方财经631795938.811100577671.03

其他应收款佛山安信625059516.71324499951.19

其他应收款增城润昱615414425.292614388.29865414425.29

其他应收款北京望和润致595000000.001726800000.00

其他应收款广东中成化工587236177.01584736177.01

其他应收款苏州恺星钰581822588.69782822588.69

其他应收款厦门欣东580254583.33580254583.33

其他应收款广州新合555999681.32645268895.05

其他应收款济宁广源544704096.67363623663.80

其他应收款广州穗信521638329.47

其他应收款济南党晟515724857.42515569857.42

其他应收款 Action Dragon 486652479.16 375488508.28

其他应收款信盈3号私募474840410.33474916977.62

其他应收款信保东信465692371.38465692371.38

其他应收款福州中泓盛424370595.95463893182.08

其他应收款温州臻玺412828821.02930752474.97

其他应收款福州世茂世睿407277114.68356066820.56

其他应收款北京朝来天陆387310666.65

其他应收款西藏东轩371363073.23616363073.23

其他应收款北京南悦367773503.71439717649.37

其他应收款永安佑泰361743000.00361743000.00财务报表附注第170页

6-1-190期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款珠海固融358677860.00358677860.00

其他应收款揭阳祥越355283765.10355283765.10

其他应收款慈溪保骏350176502.00

其他应收款惠州利华334837945.63334837945.63

其他应收款沧州保盛321616383.00368020000.00

其他应收款绍兴雅宏311907946.61231307946.61

其他应收款大连金灿303671503.85292035967.05

其他应收款西藏宏耀297459638.14500921738.14

其他应收款北京远和286640831.94286640831.94

其他应收款武汉南部新城281214482.27247922964.02

其他应收款诺楠紫乐轩279662745.89259487453.18

其他应收款佛山旭昇268665400.00268665400.00

其他应收款广州中船文冲266809600.00266809600.00

其他应收款济南元贺265907399.52265907399.52

其他应收款济南稳胜258242927.19255620083.17

其他应收款海南泓宸246099400.72216132640.40

其他应收款 FULL STAR 240832262.17 227996308.58

其他应收款徐州顺祥239097414.62139567511.88

其他应收款信保瑞轩235416929.16235416929.16

其他应收款金华金卓235385840.17236388986.17

其他应收款盐城悦宸226585010.19433859265.99

其他应收款嘉兴泓塘225981241.36195731532.50

其他应收款北京腾泰亿远225500000.00194000000.00

其他应收款珠海浩澜224446889.20224446889.20

其他应收款葛矿利南京223261807.77224069765.98

其他应收款福州融衡222113815.36218600000.00

其他应收款南京盛乾218076500.0055440000.002772000.00

其他应收款珠海利庆207033000.00207033000.00

其他应收款南京盛利205764081.27286384966.88

其他应收款扬州颐瑞居202545110.56202703110.56

其他应收款科创青岛201675632.58201174938.71

其他应收款珠海顺彦197872333.89197872333.89

其他应收款珠海顺君197837239.47197837239.47

其他应收款莆田中乘193500000.00197500000.00

其他应收款信苌私募191645200.00191645200.00

其他应收款武汉宝山189582676.85209582676.85

其他应收款珠海昱晖188436695.40135045626.44203436695.40财务报表附注第171页

6-1-191期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款顺德智鑫169903527.75238559239.47

其他应收款南京矿利金168572187.3977006377.18227294301.91

其他应收款信保诚贤167598574.35100817258.35

其他应收款珠海崇和166357894.74

其他应收款信保诚韬165112263.65165112263.65

其他应收款常熟筑虞162495305.49171185305.49

其他应收款天津顺集159971597.91159971597.91

其他应收款珠海保利德荣157828159.22157828159.22

其他应收款广州武地旌海150962359.07762654497.38

其他应收款苏州廷沛149492114.49159493539.77

其他应收款南京中悦149215000.00100643042.36

其他应收款嘉兴诚鼎宏148887445.98153146104.57

其他应收款杭州建泽146132261.60

其他应收款嘉兴利安一期139342400.00139342400.00

其他应收款西藏轩晟达132300000.00132300000.00

其他应收款西藏东鼎132220330.57115766657.99

其他应收款四川物流131213250.37100149505.26

其他应收款广州保丰128306075.14128306075.14

其他应收款珠海骏昭124552739.73124552739.73

其他应收款南京奥颐123419065.20139807865.20

其他应收款保利文化123037080.00123037080.00

其他应收款珠海信长119245130.00119245130.00

其他应收款珠海和槟118211062.00118211062.00

其他应收款北京致泰113922119.07105883622.16

其他应收款长沙恒泰地产106944406.34106952689.72

其他应收款成都保裕泰和105558296.4273935913.193696795.66

其他应收款润嘉置业103401712.76103401712.76

其他应收款资本珠海宝益101079550.4069967015.283498350.76

其他应收款无锡润泰100620606.85216222044.05

其他应收款成都悦东100254651.414704651.41235232.57

其他应收款南京弘保97842895.044892144.7597841895.044892094.75

其他应收款成都利牧归97786969.224889348.4664717099.313235854.97

其他应收款珠海墨新97458314.524872915.7397458314.524872915.73

其他应收款华尚宏远97160219.544858010.9897160219.544858010.98

其他应收款苏州保璟置业94867897.684743394.88220503027.37

其他应收款珠海旭吉94591520.764729576.0494591520.764729576.04

其他应收款珠海时宏91835233.074591761.65102835233.07财务报表附注第172页

6-1-192期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款北京融筑91568800.004578440.00111706336.87

其他应收款重庆葆阅91463743.844573187.1956273075.932813653.80

其他应收款珠海润灏91455472.504572773.6391455472.504572773.63

其他应收款汤阴碧桂园90026070.004501303.5090026070.004501303.50

其他应收款武建保荣89891125.394494556.2745273955.392263697.77

其他应收款珠海润槟89881710.564494085.5389881710.564494085.53

其他应收款珠海韵泽86395264.004319763.2086395264.004319763.20

其他应收款北京屹泰85802732.984290136.6585800029.984290001.50

其他应收款信保诚基金84706371.944235318.6068463084.273423154.21

其他应收款佛山骏隆83773533.184188676.6683887393.414194369.67

其他应收款广州保奥83733082.844186654.1471001965.393550098.27

其他应收款东莞保恒81947364.994097368.2554271705.622713585.28

其他应收款珠海信融利80000000.004000000.0079742403.853987120.19信保股权基金

其他应收款74937537.533746876.8870804566.923540228.35（有限合伙）

其他应收款杭州滨保74092650.003704632.5085097450.004254872.50

其他应收款东莞隽瑞73368180.873668409.0412273180.87613659.04

其他应收款温州保祥73192353.533659617.68208256910.90

其他应收款南京裕鸿72744140.2344822440.0872749140.233637457.01

其他应收款南京朗乾71159057.2342472601.5771159057.233557952.86

其他应收款珠海昱恒71028975.9537071021.7971028975.953551448.80

其他应收款信扬1号私募69837776.693491888.8369837776.693491888.83

其他应收款资本嘉兴泓平69671200.003483560.0069671200.003483560.00

其他应收款资本珠海泓隆69018210.223450910.5169018210.223450910.51

其他应收款东莞利泓68471552.833423577.64176945233.51

其他应收款南京新保弘67274077.3132241394.74101574943.41

其他应收款青岛开投66423906.263321195.312035233.29101761.66

其他应收款佛山晟弘65010000.003250500.0065010000.003250500.00

其他应收款建工长城64247000.003212350.00

其他应收款北京金良兴业60988430.543049421.53100988430.54

其他应收款佛山琏骏60000000.003000000.0060000000.003000000.00

其他应收款珠海联筑57817849.932890892.5064817849.933240892.50

其他应收款徐州铭创57804863.012890243.15178015165.75

其他应收款珠海利康57600176.002880008.8057600176.002880008.80

其他应收款天津盛世鑫和56819116.912840955.85

其他应收款珠海崇安54000000.002700000.0054000000.002700000.00

其他应收款广州碧臻49618395.582480919.7849618395.582480919.78

其他应收款珠海旭广47295760.382364788.0247295760.382364788.02财务报表附注第173页

6-1-193期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款珠海融合46647671.652332383.5846647671.652332383.58

其他应收款番禺惠兴信45821967.922291098.4045821967.922291098.40

其他应收款珠海鼎宇45000000.002250000.0045000000.002250000.00

其他应收款信保信盛43497323.052174866.1543497323.052174866.15

其他应收款佛山晟鸿42150523.212107526.16121040523.21

其他应收款西藏东冠39169240.341958462.0239169240.341958462.02

其他应收款信保银泰38887171.381944358.5738887171.381944358.57

其他应收款珠海顺富37929000.001896450.0037929000.001896450.00

其他应收款山西保陆36618258.861830912.94

其他应收款信保保嘉35555721.091777786.0535555721.091777786.05

其他应收款信保高雅基金33948008.201697400.4133948008.201697400.41

其他应收款信保智盈33315412.231665770.6133315412.231665770.61

其他应收款信保富翎32859775.921642988.8015376602.84768830.14

其他应收款芜湖保瑞32575399.821628769.99

其他应收款福州榕昌31222757.481561137.8728228924.221411446.21

其他应收款漳州金座30986161.571549308.0831076161.571553808.08

其他应收款佛山晟鑫30192640.871509632.0456192640.872809632.04

其他应收款海南景齐28464136.901423206.8522794136.901139706.85

其他应收款清远雅建28075214.241403760.7133074537.311653726.87

其他应收款珠海保川25574776.591278738.8325574776.591278738.83

其他应收款佛山永旭25350000.001267500.0025350000.001267500.00

其他应收款海南景励24000000.001200000.0024000000.001200000.00

其他应收款佛山旭棠22251680.001112584.0022251680.001112584.00

其他应收款天津利创22148151.071107407.5522327900.571116395.03

其他应收款广州绿嵘18468129.27923406.4622803006.371140150.32

其他应收款信保中鸿18163566.20908178.3115411944.76770597.24

其他应收款昆山建宝17273956.69863697.837273956.69363697.83

其他应收款信保佳昊16577091.92828854.6016577091.92828854.60

其他应收款杭州悦茂16500000.00825000.0016500000.00825000.00

其他应收款佛山旭晋16042856.64802142.8316042856.64802142.83

其他应收款北京利通15028567.04751428.35

其他应收款广州保富景15000000.00750000.0015000000.00750000.00

其他应收款佛山御煦15000000.00750000.0015000000.00750000.00

其他应收款湖南利铠14489633.44724481.6714489633.44724481.67

其他应收款合肥和逸14488778.31724438.9254791003.312739550.17

其他应收款东莞景源13150327.64657516.3813150327.64657516.38

其他应收款厦门联保嘉悦12545295.83627264.7917743864.17887193.21财务报表附注第174页

6-1-194期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款珠海骐荣10699985.71534999.2910730280.94536514.05

其他应收款嘉兴优臻智10000019.22500000.9610000019.22500000.96

其他应收款南通建秀10000000.00500000.0010000000.00500000.00

其他应收款佛山御晋10000000.00500000.0010000000.00500000.00

其他应收款信雅私募9634228.69481711.4312486132.79624306.64

其他应收款国控宋都9104977.06455248.859104977.06455248.85

其他应收款镇江亿腾9032400.00451620.009032400.00451620.00

其他应收款信保寰都7400000.00370000.007400000.00370000.00

其他应收款杭州保欣6322292.00316114.606330292.00316514.60

其他应收款北京和悦会5406709.14270335.467662402.40383120.12

其他应收款佛山琏度4450000.00222500.004450000.00222500.00

其他应收款福州榕升4400955.56220047.78

其他应收款西藏守中4180000.00209000.004180000.00209000.00

其他应收款泉州中洛4170575.00208528.754170575.00208528.75

其他应收款广州兴泰3050000.00152500.001600000.0080000.00

其他应收款广州晨轲2992195.18149609.763050105.12152505.26

其他应收款杭州滨文2773900.26138695.012773900.26138695.01

其他应收款成都天府2478679.90123934.0099154.754957.74

其他应收款广州启坤2212183.33110609.17

其他应收款深圳卓宝1825110.8091255.54839731.7941986.59

其他应收款重庆锐云1765104.7688255.24

其他应收款佛山凯悦1300000.0065000.00

其他应收款杭州滨甬1081909.1554095.461081909.1554095.46

其他应收款衢州城投1006260.6450313.03757022.1737851.11

其他应收款大连开泰778335.7838916.79788335.7839416.79

其他应收款珠海和乐775367.8938768.39618679.6930933.98

其他应收款武汉常阳润力603615.0030180.75603615.0030180.75

其他应收款国铁设计院443993.4422199.6710656653.26532832.66

其他应收款保智企业334210.7016710.54

其他应收款广州达顺194896.009744.80194896.009744.80

其他应收款西藏博华171879.678593.98171879.678593.98

其他应收款保利国际生态148583.887429.19109443.325472.17

Fortune Arise

其他应收款143416.067170.80160945.788047.29

Fund LP

其他应收款保利大厦114309.005715.45114309.005715.45

Grant Fortune

其他应收款113752.915687.65102796.025139.80

Fund LP

其他应收款宁波保隽100000.005000.00100000.005000.00

其他应收款 Grantwell Fund 93648.53 4682.43 48333156.08 2416657.80财务报表附注第175页

6-1-195期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

LP

其他应收款厦门筑悦69000.003450.0069023000.003451150.00

其他应收款杭州臻毅35000.001750.0035000.001750.00

其他应收款佛山筑峰29830.001491.5029830.001491.50

其他应收款太平投资26562.521328.13

其他应收款深圳保利开发20000.001000.0020000.001000.00

其他应收款南宁柳沙16000.00800.00

其他应收款力辉（佛山）14708.39735.42

其他应收款山西德奥电梯13144.85657.2450621.442531.07

其他应收款西藏智发12559.00627.9512559.00627.95

其他应收款珠海君悦11500.00575.00

其他应收款粤保瑞私募10000.00500.0010000.00500.00

其他应收款广州东灏10000.00500.0040000.002000.00

Horizon Real

其他应收款9007.59450.38

Estate

其他应收款中国工艺品4800.00240.004800.00240.00

其他应收款嘉兴长恒4600.00230.004600.00230.00

其他应收款嘉兴长颐4270.00213.504270.00213.50

其他应收款顺德万嘉1107.6055.386926398.53346319.93

其他应收款佛山漳旭920.0046.00920.0046.00

其他应收款西藏拓越20.001.0020.001.00

其他应收款佛山翔鸿565144248.00

其他应收款西藏璟禧356145000.00

其他应收款合肥和城324927000.00

其他应收款佛山普泽223484530.61

其他应收款中铁建天津置业202106111.11

其他应收款福州榕旭190732500.00

其他应收款万盈嘉晟74971105.613748555.28

其他应收款鑫盈嘉晟74971105.613748555.28

其他应收款珠海嘉悦70824999.983541250.00

其他应收款太原晋善70307111.403515355.57

其他应收款长沙湘保中环58377741.862918887.09

其他应收款南京贸利46112434.902305621.75

其他应收款佛山源泰38283878.101914193.91

其他应收款广州保顺26972769.131348638.46

其他应收款无锡融利22002179.961100109.00

其他应收款青岛慧联20555656.531027782.83

其他应收款佛山荣曜17504000.00875200.00财务报表附注第176页

6-1-196期末余额上年年末余额

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款芜湖长旭16657718.25832885.91

其他应收款北京和信仁泰13961201.37698060.07

其他应收款青岛慧博13806097.65690304.88

其他应收款保投顾9169402.20458470.11

其他应收款中山市碧朗8509568.40425478.42

其他应收款西藏运昌7659822.15382991.11

其他应收款长沙湘保茉莉7508078.56375403.93

其他应收款广州居恒7413547.61370677.38

其他应收款珠海旭弘4551480.00227574.00

其他应收款南京联锦2915842.19145792.11

其他应收款广州合锦嘉苑1757459.5987872.98

其他应收款肥西和顺1500000.0075000.00

其他应收款资本珠海保骏1260911.2163045.56

其他应收款西藏赢凯551752.7827587.64

其他应收款郑州风神463707.4023185.37

其他应收款中艺东方405038.5020251.93

其他应收款西藏爱家294308.8914715.44

其他应收款宁波保瑜150000.007500.00

其他应收款嘉兴惠悦99500.004975.00

其他应收款保利小贷98270.574913.53

其他应收款中航物业56736.072836.80

其他应收款珠海孚厚54152.812707.64

其他应收款天津信保源42855.302142.77

其他应收款上海物业酒店36085.501804.28

其他应收款西藏麒耀22718.741135.94

其他应收款嘉兴长煦10270.00513.50

其他应收款嘉兴长昊9000.00450.00

其他应收款嘉兴长益9000.00450.00

其他应收款佛山聚保鹏6620.00331.00

其他应收款上海弘炀6000.00300.00

其他应收款嘉兴长锦5270.00263.50

其他应收款西藏盛邦20.001.00

应收股利保利横琴资本20000000.00

应收股利新保利大厦5388859.005388859.00

应收股利佛山高明美玖3464000.00

应收股利广州保轩1200000.00财务报表附注第177页

6-1-1972、应付项目

项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

预收账款/合同负债上海华辕49171523.11111015172.28

预收账款/合同负债诺楠紫乐轩20925944.68532829.84

预收账款/合同负债广州粤合15978183.15610202.65

预收账款/合同负债南京盛乾14236494.69

预收账款/合同负债泉州中住12508975.05

预收账款/合同负债大连盈合11652314.3413406706.07

预收账款/合同负债广州保顺10506305.59694412.88

预收账款/合同负债青岛慧博10325824.5310175526.68

预收账款/合同负债昆山建宝9174928.8212831751.60

预收账款/合同负债上海锦宝发8029670.30

预收账款/合同负债金华金卓7341280.472226219.71

预收账款/合同负债北京兴筑6754104.644247246.71

预收账款/合同负债常熟筑虞5286416.64

预收账款/合同负债北京致泰5148795.465148795.46

预收账款/合同负债珠海天志4998530.675960704.74

预收账款/合同负债广州保奥4720907.96293949.38

预收账款/合同负债南方财经3734506.69527322.18

预收账款/合同负债重庆葆昌3482033.683482033.68

预收账款/合同负债沈阳和悦2933733.9460825.69

预收账款/合同负债武建保荣2659446.942659446.94

预收账款/合同负债广州穗江2252046.942015628.95

预收账款/合同负债广州穗云2077430.99483352.27

预收账款/合同负债佛山保祁2004310.157028301.88

预收账款/合同负债广州保丰1716302.532647223.48

预收账款/合同负债成都天府1473762.533551370.79

预收账款/合同负债南京盛利1415094.34

预收账款/合同负债重庆悦昇1244686.40

预收账款/合同负债成都悦湖1199943.48

预收账款/合同负债北京顺和润致1116560.073967744.72

预收账款/合同负债长沙交虹1102004.99430681.46

预收账款/合同负债广州启坤1093090.091094311.75

预收账款/合同负债佛山源泰1042452.833867924.53

预收账款/合同负债漳州中世900000.00

预收账款/合同负债广西铁投899082.57

预收账款/合同负债天津保创644966.64

预收账款/合同负债佛山禅城正华537584.914716981.13财务报表附注第178页

6-1-198项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

预收账款/合同负债西藏盛邦526750.00

预收账款/合同负债徐州和锦349056.60141509.43

预收账款/合同负债广州穗信281678.46

预收账款/合同负债宁波保隽267945.83

预收账款/合同负债清远雅建259816.35

预收账款/合同负债北京平筑231599.14231599.14

预收账款/合同负债深圳保利城220393.35

预收账款/合同负债东莞保华162615.56281348.33

预收账款/合同负债佛山骏隆145049.06471698.11

预收账款/合同负债珠海和乐142878.2222424.74

预收账款/合同负债太原利泽141509.43

预收账款/合同负债上海暄熹139253.58

预收账款/合同负债厦门联保嘉悦133962.26

预收账款/合同负债惠州利华115791.3077409.41

预收账款/合同负债惠州和腾87263.60122016.41

预收账款/合同负债保利影业74311.38

预收账款/合同负债信保悦雅74230.28

预收账款/合同负债协鑫投资49239.38679.32

预收账款/合同负债珠海弘璟46198.3546198.35

预收账款/合同负债徐州碧城43492.32211611.26

预收账款/合同负债郑州展腾36240.91

预收账款/合同负债洛阳都利30000.0032000.00

预收账款/合同负债东莞弘璟28301.8928301.89

预收账款/合同负债信保通德12451.9512451.95

预收账款/合同负债信保通盈12451.9512451.95

预收账款/合同负债泉州万龙11691.68

预收账款/合同负债佛山南海祁禹9884.338432264.13

预收账款/合同负债环球老龄6428.526428.52

预收账款/合同负债北京和信仁泰6057.646057.64

预收账款/合同负债东莞招商启越5271.235271.23

预收账款/合同负债武汉南部新城3256.221455203.83

预收账款/合同负债广东保利拍卖1871.567339.52

预收账款/合同负债保利长大海外1009.171009.17

预收账款/合同负债广州保瑞377.36

预收账款/合同负债广州嘉佑19.069908.28

预收账款/合同负债北京和信金泰3049945.06

预收账款/合同负债北京朝来天陆2561878.90

预收账款/合同负债郑州风神1891915.77财务报表附注第179页

6-1-199项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

预收账款/合同负债西藏信昇532394.51

预收账款/合同负债芜湖保瑞493193.68

预收账款/合同负债北京和信丰泰379396.23

预收账款/合同负债东莞利泓188679.25

预收账款/合同负债广州保穗143028.90

预收账款/合同负债沈阳溪岸125648.01

预收账款/合同负债东莞隽瑞94339.62

预收账款/合同负债嘉兴长耀74952.50

预收账款/合同负债福州中环74537.36

预收账款/合同负债保投顾73645.30

预收账款/合同负债南京裕鸿58094.88

预收账款/合同负债徐州汉和27358.50

预收账款/合同负债保利南方458.72

预收账款/合同负债东莞和宏47.17

应付账款深圳卓宝78095295.50103784370.73

应付账款东莞金航77532894.5177532894.51

应付账款保利国际生态61912977.0950986377.38

应付账款合肥和融28314492.9618040945.61

应付账款天津盛世鑫和14143183.59312481.63

应付账款衢州城投7595652.635605855.46

应付账款山西德奥电梯5298792.864878861.99

应付账款杭州建泽3513105.93

应付账款重庆锐云3273394.41

应付账款南京锦新1869659.62

应付账款杭州保欣1814639.47215144.96

应付账款保智企业987293.82

应付账款中国丝绸883147.871090477.60

应付账款武汉滨江臻毅829170.38271752.21

应付账款北京屹泰522978.88

应付账款保利小贷448284.972259142.26

应付账款华信邮电340931.35340931.35

应付账款保利酒业296438.93340909.74

应付账款佛山保祁262939.41

应付账款上海招新锦实256251.90

应付账款宁乡城发194289.461847147.58

应付账款和信兴泰183752.60

应付账款贵州威振护运152216.99

应付账款北京和信金泰150343.19财务报表附注第180页

6-1-200项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

应付账款保利集团138415.1348962.28

应付账款甘肃久联民爆器材104263.34

应付账款保利新能源81512.4140399.21

应付账款北京知泰77332.43

应付账款湖南长顺75628.0075628.00

应付账款上海锦宝发70302.5270302.52

应付账款广州保丰62127.99

应付账款轻工业成都60867.28491873.10

应付账款中轻广州工程35639.40188679.24

应付账款惠州利华34500.00

应付账款上海筑堃20000.00

应付账款清远雅建11650.32

应付账款中艺东方10854.09261184.17

应付账款广东长大8993.49

应付账款中丝帝锦4195.7973446.82

应付账款北京保利票务3171.57

应付账款上海中艺抽纱1826.901826.90

应付账款深圳深远1110.8925372.12

应付账款保利融资92669176.71

应付账款保投顾87287810.84

应付账款德才装饰30463294.34

应付账款名门锁业18410725.57

应付账款北京顺和润致5518990.66

应付账款合富中国4448023.33

应付账款西藏爱家1329550.15

应付账款中航物业977092.57

应付账款华阳国际934953.56

应付账款无锡润泰412900.00

应付账款遵义久联物业357000.00

应付账款南京徽琥284021.00

应付账款北京和信仁泰130608.55

应付账款合肥保利大剧院60000.00

应付账款广州粤合49449.55

应付账款天津保创7479.43

应付账款中国工艺663.72

应付股利凯远资产11758590.81

应付股利山西凰泰3000247.45

应付股利佛山安信249000000.00财务报表附注第181页

6-1-201项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

应付股利西藏东轩245000000.00

应付股利嘉兴泓塘150000000.00

应付股利佛山普泽141868000.00

应付股利西藏东鼎100000000.00

应付股利佛山晟鸿78890000.00

应付股利珠海嘉悦70824999.98

应付股利西藏信昇44910000.00

应付股利嘉兴诚鼎宏37945714.29

应付股利莆田中乘30000000.00

应付股利佛山晟鑫26000000.00

其他应付款北京顺和润致3800000000.003050000000.00

其他应付款珠海天志2243851983.142485539969.61

其他应付款广州保穗1958377891.692107097466.54

其他应付款上海锦钰1854804436.551619804436.55

其他应付款上海天艺文化1806450000.00

其他应付款佛山保晟1747737957.671752100957.67

其他应付款苏州润泓1480780000.001483230000.00

其他应付款厦门保润1406474912.211287565480.34

其他应付款佛山禅城正华1344437522.991343903748.12

其他应付款北京昭泰1291678217.521309678217.52

其他应付款上海兴美1130400000.001155000000.00

其他应付款大连金泓旭1105847987.601178009826.02

其他应付款北京金兴保筑997813696.69969182662.00

其他应付款上海筑堃952722406.19952692406.19

其他应付款济宁广嘉产业806986253.83807990137.28

其他应付款上海锦宝发803600000.00730100000.00

其他应付款顺德万科788865102.45880865102.45

其他应付款四川府河华益779198206.91966528206.91

其他应付款上海招新锦实773500000.00773000000.00

其他应付款杭州保泓747225200.43972220200.43

其他应付款佛山茂兴700000000.00700000000.00

其他应付款上海暄熹634507733.39634507733.39

其他应付款东莞金航630978940.00618026197.46

其他应付款北京和信丰泰559862728.85559862728.85

其他应付款杭州联锦543185647.98355638815.00

其他应付款北京博睿宏业497069919.13448318276.75

其他应付款福州榕中491200000.00286128000.00

其他应付款肥西和顺486090000.00财务报表附注第182页

6-1-202项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

其他应付款杭州浙灵475323750.00475323750.00

其他应付款云南保晟472943131.96472877435.97

其他应付款珠海弘璟466486407.52935060643.91

其他应付款合肥朗盛465495000.00367497000.00

其他应付款佛山万扬429428366.23420428366.23

其他应付款东莞岐若408032609.05421758526.73

其他应付款徐州和锦406818340.00409870000.00

其他应付款厦门沧銮394750000.00390364276.81

其他应付款北京兴筑385553396.28437040740.94

其他应付款东莞招商启越384053011.69385101287.40

其他应付款厦门中泓377300000.00377220000.00

其他应付款建保顺筑358846458.34

其他应付款南京徽珀357176294.00361006294.00

其他应付款杭州融欣338301278.93338301278.93

其他应付款重庆悦昇322919034.32263511028.72

其他应付款河南润正312451526.23312513399.55

其他应付款广州和泽311169199.65311169199.65

其他应付款佛山源泰300370969.47718928442.20

其他应付款增城润昱300000000.00300000000.00

其他应付款佛山保泽294090681.80294090681.80

其他应付款南京徽琥288407613.50316571843.50

其他应付款厦门金联283800000.00283800000.00

其他应付款郑州展腾282608872.00194700000.00

其他应付款南京锦新280000000.00278000000.00

其他应付款中铁建天津置业280000000.00

其他应付款莆田联中百274514501.65259596032.38

其他应付款成都万锦南府273000000.00273000000.00

其他应付款佛山保惠投资270417000.00270417000.00

其他应付款成都金蓉268490411.51277190411.51

其他应付款连云港辉耀262381515.5082881515.50

其他应付款成都保悦259460926.96189496457.96

其他应付款厦门联保和悦254095833.66222095833.66

其他应付款大岭山房地产253119597.11253119597.11

其他应付款杭州滨璞249027000.00249027000.00

其他应付款莆田兆璟248836339.69233952969.35

其他应付款南京东之合246828879.24

其他应付款广州粤合223874420.56

其他应付款青岛清馨223389702.23232394506.51财务报表附注第183页

6-1-203项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

其他应付款北京知泰221339716.63188211809.63

其他应付款成都金泽鑫悦209950000.00210000000.00

其他应付款北京创世瑞新204759048.98204870823.97

其他应付款徐州玺辉197821398.05197821398.05

其他应付款杭州添智197398000.00197398000.00

其他应付款洛阳都利192286571.65374174271.65

其他应付款太原利泽190785347.16200787633.90

其他应付款珠海联彦188000000.00188000000.00

其他应付款东莞万宏177417233.95161858836.00

其他应付款南京锐灏175307500.00174000000.00

其他应付款张家港鼎馨164977702.84164957702.84

其他应付款邯郸美融163245865.62163248659.36

其他应付款沈阳和悦161080203.33157788745.00

其他应付款杭州滨铭160466000.00120466000.00

其他应付款和信兴泰157492800.00239492800.00

其他应付款厦门悦昕157320000.00134320000.00

其他应付款珠海墨泓154018624.74150940398.74

其他应付款北京和信仁泰151042465.30

其他应付款合锦嘉富149234023.39167084023.39

其他应付款天津保信148386000.00

其他应付款合肥卓灿141900000.01132000000.01

其他应付款福州榕旭137567500.00

其他应付款信盈4号私募128720976.30128720976.30

其他应付款东莞和越127727165.55118755318.72

其他应付款长春溪之谷127500000.00127500000.00

其他应付款紫薇花园122090000.00122090000.00

其他应付款青岛广润118476608.1298690046.22

其他应付款保运荣基金118163294.11118163294.11

其他应付款佛山峪昇117349639.18

其他应付款东莞润地116852457.67116852457.67

其他应付款广州宏轩116292657.22116292657.22

其他应付款广州穗阳111312326.49111312326.49

其他应付款重庆葆昌110134269.69263312597.40

其他应付款深圳卓宝107545841.93104914876.62

其他应付款厦门凯研105225000.00105225000.00

其他应付款南京颐峰105000000.00105000000.00

其他应付款广州穗江101917306.24105186812.56

其他应付款珠海崇铭101883910.00101883910.00财务报表附注第184页

6-1-204项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

其他应付款大岭山实业101554265.40101554265.40

其他应付款广州越鸿99999000.0099999000.00

其他应付款北京和信金泰98834251.89123055295.64

其他应付款泉州中住93005120.15102441913.15

其他应付款佛山粤保盈92631041.2992631041.29

其他应付款南京锦华89500000.0087000000.00

其他应付款成都悦湖89418936.84129018936.84

其他应付款福州中鼎88000000.00360000000.00

其他应付款合肥和融82550000.0071550000.00

其他应付款绍兴雅宏80600000.00

其他应付款南安骏荣78608872.3678032984.40

其他应付款绍兴保骏77760440.1777760440.17

其他应付款厦门景禧75000000.0075000000.00

其他应付款潍坊保泰信74910000.0074910000.00

其他应付款南京和颐74666410.7374355353.07

其他应付款杭州信鸿73003866.27478603866.27

其他应付款常熟建瀚72876400.0071242400.00

其他应付款佛山骏韶72176000.0072176000.00

其他应付款邢台市美智70500000.0070500000.00

其他应付款福州鸿腾69956852.3262956852.32

其他应付款成都保泽达锦69292658.7531364039.97

其他应付款广州保瑞68694836.3668722682.07

其他应付款北京平筑67696557.8167696557.81

其他应付款保利南方64212800.0064232800.00

其他应付款协鑫投资60290677.0459760698.96

其他应付款大连金保60000000.0060000000.00

其他应付款温州万聚58664583.7074366583.70

其他应付款广州利信56712631.71

其他应付款南京学尚56263269.0656263269.06

其他应付款珠海翊哲55875571.7055875571.70

其他应付款绍兴鸿雅50223969.0050223969.00

其他应付款广州宏嘉50136892.8663425615.94

其他应付款信保宁建49666181.5749666181.57

其他应付款平度中南锦宸47601260.0647601260.06

其他应付款北京合茂46591488.6446591488.64

其他应付款珠海墨恒44809648.5444829954.00

其他应付款武汉清能44426236.1243521825.80

其他应付款佛山粤保嘉41701899.0041701899.00财务报表附注第185页

6-1-205项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

其他应付款珠海阳熙38534416.0059615714.35

其他应付款南京善杰义37200000.0037200000.00

其他应付款大连金玺35000000.0035000000.00

其他应付款长沙交虹34914107.2569886000.00

其他应付款南京贸利34850265.10

其他应付款东莞和瑞34472503.2234472503.22

其他应付款佛山粤保瑞34254669.7434254669.74

其他应付款莆田中澜34122331.2536122331.25

其他应付款成都新联33046327.58163046327.58

其他应付款广州璟晔32703833.9832703833.98

其他应付款合肥新城创域30030000.0026730000.00

其他应付款常州金科29728366.5029728366.50

其他应付款南通暄玺29502547.2129502547.21

其他应付款厦门凯赋28622229.1828643116.95

其他应付款沈阳溪岸28083318.8655149095.00

其他应付款佛山琏青27772000.0027772000.00

其他应付款青岛聚广27019220.4014103449.16

其他应付款东莞保华26326106.5638650106.56

其他应付款南京悦霖25000000.0025000000.00

其他应付款南京汇隆24810251.61500010251.61

其他应付款信保诚赐24268671.5024268671.50

其他应付款广州保顺23904884.45

其他应付款青岛中梁23368898.6123368898.61

其他应付款徐州汉和22202130.0022232130.00

其他应付款南京联锦22181697.23

其他应付款保利国际生态21311715.6922436338.40

其他应付款合肥盛卓20718668.2318818668.23

其他应付款徐州碧城20632471.5220632471.52

其他应付款南安源利置业20049650.004078541.00

其他应付款徐州金碧18245416.4517945694.76

其他应付款南京悦宁18147216.0017786715.34

其他应付款南京悦欣15751171.1247669051.05

其他应付款海南景安15233027.1818727165.22

其他应付款西藏平禧14470178.489773647.47

其他应付款济宁广济13799381.9313799381.93

其他应付款嘉兴长享13373005.8213373005.82

其他应付款大连盈合13251892.1380965588.35

其他应付款太仓鑫堃12715802.4012715802.40财务报表附注第186页

6-1-206项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

其他应付款温州德信12500000.0012500000.00

其他应付款福州世茂泽欣11474914.0411474914.04

其他应付款万盈嘉晟11449138.5689727468.16

其他应付款佛山信保泓源11158272.0011158272.00

其他应付款珠海和际10617200.0010617200.00

其他应付款佛山高明美玖10167656.736700000.00

其他应付款佛山轩晟10113631.633343777.77

其他应付款鑫盈嘉晟9824342.8787642844.34

其他应付款佛山中展9000000.00

其他应付款西藏雲达8712451.358712451.35

其他应付款佛山函利投资8530238.356060600.26

其他应付款佛山琏御8527034.256027034.25

其他应付款佛山承源8514626.6713014626.67

其他应付款珠海墨润8419203.7141381049.83

其他应付款珠海崇承8090045.759945733.16

其他应付款武汉泰达7750000.00132500000.00

其他应付款西藏东腾7472558.007420558.00

其他应付款青岛广瑞7431876.70109904423.13

其他应付款西藏汇久7260268.94

其他应付款珠海墨泽6517225.717057283.60

其他应付款苏州冠达6148600.456148600.45

其他应付款无锡晨业5312230.8126591730.81

其他应付款无锡致弘5099930.0015099930.00

其他应付款珠海崇灏5000000.005000000.00

其他应付款大连金瑞4845372.604845372.60

其他应付款佛山凯东4363000.00

其他应付款三亚碧海锦诚4265903.25356780000.00

其他应付款佛山保盈3442500.00

其他应付款信保通德3272011.703272011.70

其他应付款信保通盈3272011.703272011.70

其他应付款西藏盛兰3089122.143089122.14

其他应付款珠海骏澜2714285.72

其他应付款嘉兴长焕2620000.002620000.00

其他应付款三亚碧海锦晟2567938.75326425100.00

其他应付款泉州万龙2527422.502527422.50

其他应付款济宁新嘉2071840.891567476.48

其他应付款西藏琥珀瑞2023342.652023342.65

其他应付款佛山保业2023270.951979470.95财务报表附注第187页

6-1-207项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

其他应付款资本珠海泓进1961725.501961725.50

其他应付款西藏政悦1904433.3913685790.81

其他应付款济宁梁顺1660340.261660340.26

其他应付款信盈2号私募1574507.841075667.84

其他应付款西藏永泉1487698.371487698.37

其他应付款广州嘉佑1434748.782354981.19

其他应付款保利长大海外1327666.001327666.00

其他应付款惠州和腾1301454.19777240.49

其他应付款西藏丰尚1153718.671153718.67

其他应付款西藏瑜禧1114617.171114617.17

其他应付款佛山泰孚1000000.001000000.00

其他应付款佛山创海976028.791388754.50

其他应付款西藏盛邦931855.00931875.00

其他应付款青岛达铭794376.74794376.74

其他应付款佛山葆创661819.07661819.07

其他应付款西藏隆邦649473.104601683.84

其他应付款保利长大571968.10300000.00

其他应付款资本珠海泓枫560493.00560493.00

其他应付款保利影业530000.00530000.00

其他应付款广州广远505432.09569277.72

其他应付款佛山安信500048.81

其他应付款轻工业成都437368.83264892.39

其他应付款上海启贤410000.00589844349.86

其他应付款湖北卓宝359970.00267754.00

其他应付款广州保利影城319150.00319100.00

其他应付款抚州保利200000.00200000.00

其他应付款山西德奥电梯190699.88347202.28

其他应付款佛山达烨128535.42128535.42

其他应付款天津蓝光宝珩103598.5928108863.41

其他应付款湖南长顺100000.00305000.00

其他应付款广东保利拍卖82456.7079600.20

其他应付款郑州风神69948.00

其他应付款保利科技发展65679.0065679.00

其他应付款无锡融利54202.51

其他应付款西藏东霖泰53944.7653944.76

其他应付款珠海孚厚52418.00

其他应付款四川中艺仓储50135.78

其他应付款华信邮电50000.0050000.00财务报表附注第188页

6-1-208项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

其他应付款西安合富辉煌50000.00

其他应付款中轻长沙工程50000.00

其他应付款北京利通35226.24

其他应付款鑫和隆昌27675.72359309.18

其他应付款保利新能源20000.00

其他应付款贵州新联19558.36

其他应付款贵州威振护运17979.001000.00

其他应付款轻工业设计10000.00

其他应付款深圳深远10000.0010000.00

其他应付款中国咨询10000.00

其他应付款中国丝绸6584.1530000.00

其他应付款中艺建筑2100.00

其他应付款保利艺术教育990.00990.00

其他应付款佛山信雅837914893.22

其他应付款南京金拓806778984.75

其他应付款常州金悦晟644168025.48

其他应付款肥西和粤486090000.00

其他应付款佛山领峪483238750.00

其他应付款厦门辰禧483238750.00

其他应付款 Green Lifestyle 439602688.51

其他应付款珠海阳禄366125837.08

其他应付款广州越禾332502541.76

其他应付款天津保恒隆300000000.00

其他应付款沈阳金地风华283874413.11

其他应付款北京朝来天陆256864594.13

其他应付款洛阳利业233528235.30

其他应付款西藏昌运152148230.00

其他应付款佛山正高138992887.99

其他应付款信保宁泰70314354.66

其他应付款南京广闳62930000.00

其他应付款西藏爱家58285252.12

其他应付款招商珑原56980000.00

其他应付款芜湖保瑞52732000.00

其他应付款佛山鲲宇投资42152386.15

其他应付款嘉兴长煜40000000.00

其他应付款大连金嵘39999505.00

其他应付款珠海灏恒26262951.62

其他应付款三亚中铁24895027.25财务报表附注第189页

6-1-209项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额

其他应付款佛山岭宇投资22247541.67

其他应付款保投顾15474891.03

其他应付款德才装饰11165574.26

其他应付款佛山瑞汇9984000.00

其他应付款东莞和宏8971846.83

其他应付款天津盛世鑫和8154603.51

其他应付款青岛广嘉7491542.87

其他应付款西藏隆尚4314573.61

其他应付款信源一号4145392.82

其他应付款合富中国2741363.95

其他应付款名门锁业1638528.97

其他应付款江西中航1402086.72

其他应付款招商积余1099511.00

其他应付款北京和悦会1019492.91

其他应付款信保光晟906473.55

其他应付款佛山瑞凯盈862381.39

其他应付款佛山保利影城500000.00

其他应付款福州榕升352235.76

其他应付款长城信保322867.02

其他应付款平潭润鼎230878.00

其他应付款湖南嘉宇213345.49

其他应付款保利小贷106847.03

其他应付款广东保利资产94396.00

其他应付款太平投资63028.48

其他应付款广州启坤38000.00

其他应付款上海欣民20000.00

其他应付款力辉（佛山）11675.85

其他应付款西藏峥尚10764.73

其他应付款华阳国际10000.00

其他应付款中轻国际10000.00

其他应付款信保鸿雅5000.00

十一、股份支付本期授予本期行权本期解锁本期失效授予对象金额（港数量金额（港金额（港数量金额（港数量（股）数量（股）元）（股）元）元）（股）元）

董事、高级管理

1363098350452501165362996141

人员、管理骨干财务报表附注第190页

6-1-210本期授予本期行权本期解锁本期失效授予对象金额（港数量金额（港金额（港数量金额（港数量（股）数量（股）元）（股）元）元）（股）元）及技术骨干合计1363098350452501165362996141

(一)股份支付总投情况项目内容公司本期授予的各项权益工具总额

公司本期行权/解锁的各项权益工具

1363098股（其他说明）

总额

公司本期失效的各项权益工具总额116536股（其他说明）公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限

截至2024年12月31日，本公司的子公司保利物业限制性股票锁定期为自公司期末其他权益工具行权价格的范授予日起的24个月，解锁期为授予后的24个月至60个月，锁定期届满后，围和合同剩余期限若满足所有解锁条件，激励对象获授予的限制性股票将分三批解锁，第一、

二及三批解锁比例分别为33%、33%、34%。（其他说明）其他说明：2021年11月15日，保利物业服务股份有限公司（“保利物业”）董事会审议通过了《关于<保利物业第一期限制性股票激励计划（草案）>的议案》及相关文件，并于2022年1月28日批准相关修订。

2022年2月18日，保利物业召开2022年第一次临时股东大会审议通过第一期

限制性股票激励计划及首次授予方案的相关议案并授权董事会办理相关事宜。

2022年4月26日，保利物业董事会批准根据第一期限制性股票激励计划实施首次授予。第一批实际授予限制性股票4282400股，授予价格为每股港币25.71元。

2023年1月20日，保利物业董事会批准根据第一期限制性股票激励计划实施

首次授予的预留授予，预留实际授予限制性股票770800股，授予价格为每股港币

25.71元。截至2023年12月31日止年度失效的限制性股票为104400股。

2024年5月13日，保利物业董事会批准第一期限制性股票激励计划首次授予

的第一批解锁，截至2024年12月31日止年度解锁的限制性股票为1363098股，年度失效的限制性股票为116536股。

(二)以权益结算的股份支付情况项目内容授予日权益工具公允价值的确定方法授予日收盘价与授予价格之差授予日权益工具公允价值的重要参数授予日收盘价与授予价格财务报表附注第191页

6-1-211项目内容

根据资产负债表日剩余未解锁限制性股票数量，及激励可行权权益工具数量的确定依据对象预期考核、离职等情况，预计可解锁限制性股票数量本期估计与上期估计有重大差异的原因无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额62628869.73

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额26335489.00

十二、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

1.期末无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

2.已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

截至2024年12月31日，本公司已签订合同（主要为土地和建安合同）但未付的约定资本项目支出共计人民币10377824.89万元，需在合同他方履行合同约定义务的同时，在若干年内支付，具体如下：

单位：万元

1-2年内支2-3年内支3年以上

项目合同金额累计已付款期末余额1年内支付付额付额支付额土地

受让1436063.50893556.38542507.12542507.12合同建安

工程34144459.7924682266.359462193.445079592.512609336.311152228.70621035.92合同其他

约定1372274.10999149.77373124.33237659.0574821.2450472.1110171.93支出

合计36952797.3926574972.5010377824.895859758.682684157.551202700.81631207.85

3.本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。

4.本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。

5.本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。

(二)或有事项

1、本公司为子公司担保担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

100000.002021-05-302026-05-30尚未到期

珠海横琴保利利盛实业投资有限公司

6250.002021-02-202026-02-07尚未到期

财务报表附注第192页6-1-212担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

舟山保骏城市发展有限公司49302.002024-07-262027-07-26尚未到期

舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司50000.002020-12-092031-02-05尚未到期

16000.002023-02-102028-02-01尚未到期

重庆荣丰吉联房地产开发有限公司4000.002022-02-282025-02-28尚未到期

2000.002023-04-282025-02-05尚未到期

中山市宜欣房地产开发有限公司2900.002021-02-242026-02-23尚未到期

中山市和越实业投资有限公司78453.002021-05-282026-05-27尚未到期

35723.502023-03-312028-09-29尚未到期

33975.002023-03-302027-03-28尚未到期

6000.002023-03-302025-12-21尚未到期

郑州展达置业有限公司

4000.002023-03-312025-12-21尚未到期

3950.002023-03-302025-06-21尚未到期

1950.002023-03-312025-06-21尚未到期

8092.002024-12-232029-12-15尚未到期

郑州展博置业有限公司104.002024-12-232025-06-20尚未到期

104.002024-12-232025-12-20尚未到期

170200.002024-05-202033-05-20尚未到期

浙江保利城市发展有限公司

11978.882024-06-282029-06-20尚未到期

长春和筑房地产开发有限公司12870.002024-08-212029-06-29尚未到期

长春和寓公寓管理有限公司20000.002024-11-152044-11-15尚未到期

长春和雅房地产开发有限公司62100.002024-06-282028-06-28尚未到期

长春和茂房地产开发有限公司38500.002024-03-252028-03-25尚未到期

50000.002020-06-112025-06-11尚未到期

云南恒诺赛鑫投资有限公司15620.002022-07-282025-07-27尚未到期

110.002022-07-282025-01-30尚未到期

云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司32400.002020-12-232025-06-22尚未到期

西安荣泽实业有限公司60000.002022-05-272025-05-27尚未到期

西安海兴置业有限责任公司51120.002023-08-182028-08-17尚未到期

80000.002020-06-162026-06-16尚未到期

武汉市星盛达投资有限公司

20000.002020-04-032026-04-03尚未到期

20000.002024-09-062029-09-06尚未到期

15732.002023-07-212028-07-20尚未到期

14700.002024-09-062028-10-08尚未到期

武汉林海房地产开发有限公司11639.402024-06-272029-06-21尚未到期

11000.002024-07-312029-07-30尚未到期

10036.002024-09-062029-09-05尚未到期

10000.002024-12-192029-08-28尚未到期

财务报表附注第193页6-1-213担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

9900.002024-05-312028-04-01尚未到期

4916.002023-12-272028-07-20尚未到期

4916.002024-01-012025-04-01尚未到期

武汉林海房地产开发有限公司1306.252024-06-252029-06-21尚未到期

1304.352024-06-262029-06-21尚未到期

1000.002024-12-272028-04-01尚未到期

9384.002023-07-262026-01-17尚未到期

8160.002023-01-182026-01-17尚未到期

5508.002024-01-042026-01-17尚未到期

武汉保平金丰置业有限公司

4641.002021-04-282025-04-27尚未到期

2499.002024-09-042026-01-17尚未到期

94.862021-07-292025-04-27尚未到期

45000.002024-07-012026-12-21尚未到期

7000.002024-07-012026-06-21尚未到期

温州保源置业有限公司3500.002024-07-012025-06-21尚未到期

3000.002024-07-012025-12-21尚未到期

2000.002024-07-302026-07-30尚未到期

27566.002024-12-132027-11-18尚未到期

天津广隆房地产开发有限公司

2434.002024-12-132025-11-21尚未到期

遂宁保信投资有限公司22135.002021-09-142026-03-14尚未到期

9700.002021-08-092026-08-08尚未到期

苏州鼎玺置业有限公司

2000.002021-08-092026-07-30尚未到期

苏州保泓置业有限公司8640.002022-03-142025-03-13尚未到期

9000.002021-05-312026-05-20尚未到期

9000.002021-07-272026-05-20尚未到期

沈阳林海房地产开发有限公司

2000.002021-05-312026-03-15尚未到期

2000.002021-07-272026-03-15尚未到期

11981.602023-07-312026-07-15尚未到期

6656.802023-08-212026-07-15尚未到期

3328.002024-01-262026-07-15尚未到期

2728.802024-03-122026-07-15尚未到期

沈阳和润房地产开发有限公司

360.002023-07-312026-01-15尚未到期

200.002023-08-212026-01-15尚未到期

100.002024-01-262026-01-15尚未到期

82.402024-03-122026-01-15尚未到期

5850.002021-03-312026-03-31尚未到期

沈阳保利香槟房地产开发有限公司

4500.002021-09-292026-03-31尚未到期

财务报表附注第194页6-1-214担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

2380.002023-06-162026-03-31尚未到期

2380.002023-07-112026-03-31尚未到期

2250.002021-05-212026-03-31尚未到期

1300.002021-03-312026-03-15尚未到期

沈阳保利香槟房地产开发有限公司1000.002021-09-292026-03-15尚未到期

530.002023-06-162026-03-15尚未到期

530.002023-07-112026-03-15尚未到期

500.002021-05-212026-03-15尚未到期

9665.002024-06-272029-06-26尚未到期

6875.002024-06-272028-06-21尚未到期

5480.002024-06-272026-06-21尚未到期

5480.002024-06-272027-06-21尚未到期

5400.002021-03-042025-03-03尚未到期

4000.002021-03-042025-04-15尚未到期

4000.002020-04-172025-04-15尚未到期

3700.002021-02-032025-04-15尚未到期

1650.002024-10-302029-06-26尚未到期

沈阳保利和鸿房地产开发有限公司

1150.002024-10-302028-06-21尚未到期

900.002024-10-302026-06-21尚未到期

900.002024-10-302027-06-21尚未到期

100.002024-06-272026-12-21尚未到期

100.002024-06-272027-12-21尚未到期

100.002024-06-272028-12-21尚未到期

100.002024-10-302026-12-21尚未到期

100.002024-10-302027-12-21尚未到期

100.002024-10-302028-12-21尚未到期

89982.002021-02-022026-04-24尚未到期

深圳市裕和投资有限公司

37988.002021-01-262026-04-24尚未到期

绍兴保欣置业有限公司36900.002024-11-262027-11-26尚未到期

14800.002019-07-112026-07-02尚未到期

14000.002019-07-042025-11-28尚未到期

12728.002019-07-042025-05-29尚未到期

10000.002019-06-282026-06-26尚未到期

上海保利建霖房地产有限公司

9948.982019-07-042026-01-04尚未到期

9948.982019-07-042026-07-04尚未到期

8750.002019-07-042025-03-20尚未到期

8750.002019-07-042025-09-20尚未到期

财务报表附注第195页6-1-215担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

8750.002019-07-042026-04-09尚未到期

8290.822019-07-042025-01-04尚未到期

8290.822019-07-042025-07-04尚未到期

上海保利建霖房地产有限公司

8000.002019-07-162026-07-14尚未到期

3994.002019-07-042026-06-26尚未到期

80000.002024-11-222025-05-20尚未到期

上海保利城市发展有限公司

16300.002018-06-052025-01-05尚未到期

陕西乐塬湾房地产开发有限公司158671.482023-04-132028-04-12尚未到期

15800.002024-12-252035-12-20尚未到期

三亚保瑞实业发展有限公司100.002024-12-252025-12-20尚未到期

100.002024-12-252025-06-20尚未到期

62000.002024-05-312028-05-31尚未到期

30000.002024-12-302028-05-31尚未到期

三亚保荣投资发展有限公司15000.002024-10-312028-05-31尚未到期

500.002024-05-312025-11-30尚未到期

500.002024-05-312025-05-31尚未到期

55000.002024-04-292027-10-29尚未到期

39000.002024-11-292029-10-16尚未到期

20000.002024-06-122028-04-29尚未到期

10000.002024-07-262028-10-29尚未到期

三亚保岭投资发展有限公司

10000.002024-10-092028-10-29尚未到期

5000.002024-04-292025-10-29尚未到期

500.002024-11-292025-05-30尚未到期

500.002024-11-292025-11-30尚未到期

20000.002024-11-212027-09-25尚未到期

19000.002024-04-162027-03-28尚未到期

14000.002024-10-302027-09-25尚未到期

三亚保晟实业发展有限公司10000.002024-05-152027-03-28尚未到期

5000.002024-06-252027-03-28尚未到期

500.002024-10-302025-10-30尚未到期

500.002024-10-302025-04-30尚未到期

2367.002022-03-302026-10-25尚未到期

清远保奕置业有限公司

800.002022-03-302025-12-31尚未到期

95000.002021-02-052025-02-08尚未到期

清远保泓置业有限公司

72500.002021-05-142027-05-17尚未到期

莆田中玺投资有限公司20859.002023-09-252026-09-20尚未到期

南京盛悦房地产开发有限公司3750.002024-05-092025-02-28尚未到期财务报表附注第196页6-1-216担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

2878.002023-12-132025-02-28尚未到期

南京盛昕房地产开发有限公司3680.002024-12-262027-01-31尚未到期

7100.002024-09-052025-09-30尚未到期

3600.002024-02-022025-09-30尚未到期

南京盛宁房地产开发有限公司3280.002024-05-092025-09-30尚未到期

3200.002024-09-042025-09-30尚未到期

2890.002024-12-252025-09-30尚未到期

南京盛合房地产开发有限公司2320.002024-12-262026-02-28尚未到期

20000.002023-05-052027-05-04尚未到期

南昌保云置业有限公司

20000.002023-05-052025-12-21尚未到期

南昌保悦置业有限公司8000.002021-07-292025-07-18尚未到期

南昌保和置业有限公司22900.002021-10-222025-10-19尚未到期

14250.002024-10-302029-09-13尚未到期

茂名市保运置业有限公司8000.002024-10-312029-10-24尚未到期

750.002024-10-302025-10-29尚未到期

7095.232024-04-252027-04-15尚未到期

6666.652024-12-162027-11-17尚未到期

4238.102024-06-192027-06-11尚未到期

洛阳展通置业有限公司

1302.002024-04-252025-10-21尚未到期

1161.912024-06-192025-12-15尚未到期

333.352024-12-162025-11-17尚未到期

17000.002023-08-182025-12-20尚未到期

洛阳展鹏置业有限公司

8500.002023-08-182026-08-16尚未到期

陆河县誉城投资发展有限公司11760.002020-07-032025-06-30尚未到期

龙岩保润房地产开发有限公司10000.002024-12-272028-12-26尚未到期

21000.002021-10-262026-09-15尚未到期

辽宁和闽房地产开发有限公司

3000.002021-10-262026-03-15尚未到期

连云港保华房地产发展有限公司7651.002021-07-202025-07-20尚未到期

13800.002022-03-312025-03-30尚未到期

兰州天乾实业投资有限公司

1050.002020-05-212025-05-13尚未到期

5310.002021-03-292026-03-28尚未到期

4500.002021-04-302025-04-30尚未到期

昆明欣江合达城市建设有限公司3870.002021-04-302025-10-30尚未到期

3600.002021-03-292025-03-28尚未到期

3600.002021-03-292025-09-28尚未到期

17550.002024-01-012029-04-09尚未到期

昆明庭华房地产有限公司

17550.002024-01-012028-12-27尚未到期

财务报表附注第197页6-1-217担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

13812.502024-04-112029-04-10尚未到期

4468.752023-12-222028-11-30尚未到期

3224.002024-05-102025-08-31尚未到期

2392.002024-07-232025-08-31尚未到期

1699.752024-12-232025-08-31尚未到期

975.002024-01-012025-06-21尚未到期

昆明庭华房地产有限公司

975.002024-01-012025-12-21尚未到期

812.502024-04-112025-06-21尚未到期

812.502024-04-112025-12-21尚未到期

65.002023-12-222025-11-30尚未到期

16.252023-12-222025-05-30尚未到期凯歌（晋江）置业有限公司16225.002021-06-282025-06-23尚未到期

25000.002023-02-212028-02-08尚未到期

25000.002024-12-192029-12-13尚未到期

荆州金海置业有限公司20000.002023-05-312028-02-08尚未到期

18500.002024-12-232027-12-21尚未到期

15000.002023-03-302028-02-08尚未到期

江西明月山温泉生态康养发展有限公司5022.992022-06-152025-06-14尚未到期

11880.002021-08-172027-02-17尚未到期

淮安保鸿置业有限公司

120.002021-08-172025-12-31尚未到期

41900.002023-09-272026-09-07尚未到期

16800.002023-09-272025-12-23尚未到期

8243.002024-03-062025-12-30尚未到期

湖南利湘置业有限公司2905.002024-03-062026-05-30尚未到期

2100.002023-09-272025-06-23尚未到期

2100.002023-09-272026-06-23尚未到期

2010.002024-07-232026-06-30尚未到期

91800.002024-12-262027-04-12尚未到期

54000.002023-03-062025-10-17尚未到期

18000.002023-02-282025-10-17尚未到期

湖南华源房地产开发有限公司10000.002024-12-262026-06-20尚未到期

10000.002024-12-262026-12-20尚未到期

5000.002024-12-262025-06-20尚未到期

5000.002024-12-262025-12-20尚未到期

56640.002024-06-172028-06-16尚未到期

湖南保洋置业有限责任公司420.002024-06-172025-05-21尚未到期

420.002024-06-172025-11-21尚未到期

财务报表附注第198页6-1-218担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

420.002024-06-172026-05-21尚未到期

420.002024-06-172026-11-21尚未到期

420.002024-06-172027-05-21尚未到期

湖南保洋置业有限责任公司

420.002024-06-172027-11-21尚未到期

420.002024-06-172028-05-21尚未到期

17670.002024-10-252026-05-30尚未到期

湖南保福置业有限公司

10449.002024-12-232026-05-30尚未到期

湖北鸿誉置业有限公司4949.002021-11-302025-04-18尚未到期

18950.002021-04-202026-04-15尚未到期

湖北保利文旅发展有限公司7580.002021-05-312026-04-15尚未到期

379.002021-04-192026-04-15尚未到期

500.002020-09-292025-06-30尚未到期

500.002020-09-292025-09-30尚未到期

河源市保腾实业投资有限公司500.002020-09-292025-12-31尚未到期

228.002020-09-292026-02-20尚未到期

200.002020-09-292025-03-31尚未到期

河北万茂房地产开发有限公司16500.002023-10-122025-10-11尚未到期

76800.002024-06-122027-05-21尚未到期

24400.002024-05-272027-05-21尚未到期

14400.002024-05-272027-05-21尚未到期

1600.002024-06-122027-05-21尚未到期

800.002024-06-122026-05-21尚未到期

合肥和禹房地产开发有限公司

800.002024-06-122026-11-21尚未到期

400.002024-05-272026-05-21尚未到期

400.002024-05-272026-11-21尚未到期

200.002024-05-272026-05-21尚未到期

200.002024-05-272026-11-21尚未到期

33900.002022-12-302025-12-25尚未到期

32200.002024-12-152027-10-09尚未到期

25392.002024-12-122027-10-09尚未到期

22080.002024-10-122027-10-09尚未到期

18400.002024-10-152027-10-09尚未到期

合肥和颂房地产开发有限公司

9200.002024-10-142027-10-09尚未到期

9200.002024-12-232027-10-09尚未到期

7500.002022-12-302025-09-25尚未到期

5000.002022-12-292025-06-28尚未到期

5000.002022-12-292025-12-26尚未到期

财务报表附注第199页6-1-219担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

4563.902023-03-222025-07-31尚未到期

4230.902023-05-182025-07-31尚未到期

2700.002023-02-172025-12-25尚未到期

2500.002022-12-302025-06-25尚未到期

1840.002024-12-112027-10-09尚未到期

1500.002022-12-302025-03-25尚未到期

1288.002024-12-242027-10-09尚未到期

700.002024-12-152026-04-21尚未到期

700.002024-12-152026-09-21尚未到期

700.002024-12-152027-04-21尚未到期

552.002024-12-122026-04-21尚未到期

552.002024-12-122026-09-21尚未到期

552.002024-12-122027-04-21尚未到期

480.002024-10-122026-04-21尚未到期

480.002024-10-122026-09-21尚未到期

480.002024-10-122027-04-21尚未到期

400.002024-10-152026-04-21尚未到期

400.002024-10-152026-09-21尚未到期

400.002024-10-152027-04-21尚未到期

合肥和颂房地产开发有限公司

350.002024-12-152025-09-21尚未到期

350.002024-12-152025-12-21尚未到期

276.002024-12-122025-09-21尚未到期

276.002024-12-122025-12-21尚未到期

240.002024-10-122025-09-21尚未到期

240.002024-10-122025-12-21尚未到期

200.002024-10-142026-04-21尚未到期

200.002024-10-142026-09-21尚未到期

200.002024-10-142027-04-21尚未到期

200.002024-10-152025-09-21尚未到期

200.002024-10-152025-12-21尚未到期

200.002024-12-232026-04-21尚未到期

200.002024-12-232026-09-21尚未到期

200.002024-12-232027-04-21尚未到期

100.002024-10-142025-09-21尚未到期

100.002024-10-142025-12-21尚未到期

100.002024-12-232025-09-21尚未到期

100.002024-12-232025-12-21尚未到期

财务报表附注第200页6-1-220担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

40.002024-12-112026-04-21尚未到期

40.002024-12-112026-09-21尚未到期

40.002024-12-112027-04-21尚未到期

28.002024-12-242026-04-21尚未到期

28.002024-12-242026-09-21尚未到期

28.002024-12-242027-04-21尚未到期

合肥和颂房地产开发有限公司

20.002024-12-112025-09-21尚未到期

20.002024-12-112025-12-21尚未到期

14.002024-12-242025-09-21尚未到期

14.002024-12-242025-12-21尚未到期

7720.502023-02-202025-08-28尚未到期

合肥和汇房地产开发有限公司

5189.102023-04-192025-08-28尚未到期

265.002024-12-132025-06-13尚未到期

265.002024-12-132025-12-13尚未到期

265.002024-12-132026-06-13尚未到期

265.002024-12-132026-12-13尚未到期

265.002024-12-132027-06-13尚未到期

265.002024-12-132027-12-13尚未到期

265.002024-12-132028-06-13尚未到期

265.002024-12-132028-12-13尚未到期

265.002024-12-132029-06-13尚未到期

265.002024-12-132029-12-13尚未到期

合肥保利和裕房地产有限公司

265.002024-12-132030-06-13尚未到期

265.002024-12-132030-12-13尚未到期

265.002024-12-132031-06-13尚未到期

265.002024-12-132031-12-13尚未到期

265.002024-12-132032-06-13尚未到期

265.002024-12-132032-12-13尚未到期

265.002024-12-132033-06-13尚未到期

265.002024-12-132033-12-13尚未到期

265.002024-12-132034-06-13尚未到期

265.002024-12-132034-12-03尚未到期

杭州保颐置业有限公司9700.002024-06-182044-06-17尚未到期

杭州保商御盛商业管理有限公司14800.002024-06-112038-09-21尚未到期

杭州保汇置业有限公司5500.002024-12-272044-12-21尚未到期

海南裕楚商业有限公司115000.002022-01-112025-01-11尚未到期

海南鸿瓴置业有限公司39000.002024-09-142029-08-27尚未到期财务报表附注第201页6-1-221担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

500.002024-09-142025-02-27尚未到期

海南鸿瓴置业有限公司500.002024-09-142025-08-27尚未到期

贵阳保成企业管理有限责任公司85000.002024-12-252029-12-25尚未到期

广州悦腾房地产有限公司60654.002020-11-252025-05-20尚未到期

广州鑫保房地产开发有限公司14400.002021-08-132026-02-13尚未到期

广州穗隆置业有限公司152000.002024-12-062027-05-29尚未到期

广州穗联置业有限公司9167.002024-10-172027-10-16尚未到期

61450.002024-09-292027-04-29尚未到期

广州穗鸿置业有限公司

8500.002024-02-052026-11-30尚未到期

3840.002023-12-292025-12-31尚未到期

广州市保越房地产开发有限公司

500.002023-06-292026-03-30尚未到期

广州市保曦置业有限公司104426.712020-06-192025-05-24尚未到期

广州市保惠置业有限公司39200.002021-01-082026-01-04尚未到期

广州市保昊房地产开发有限公司100000.002024-09-292027-09-28尚未到期

广州市邦杰置业有限公司6940.002024-09-252026-12-31尚未到期

4881.002023-12-282026-06-30尚未到期

广州华皇房地产开发有限公司

678.002023-12-132025-12-31尚未到期

15600.002023-12-292026-12-31尚未到期

广州保韵置业有限公司

10184.932024-04-292026-12-31尚未到期

210000.002020-04-282025-04-28尚未到期

广州保泰实业发展有限公司

166500.002024-06-252037-06-24尚未到期

广州保利电商港有限公司31692.682020-01-172025-01-16尚未到期

广东宜华房地产开发有限公司70000.002021-02-092025-02-07尚未到期

2739.962020-01-212025-12-30尚未到期

1700.002015-12-302025-09-01尚未到期

1400.002016-03-032026-03-02尚未到期

1295.042017-02-272025-12-30尚未到期

1200.002016-03-032025-09-01尚未到期

富利建设集团有限公司500.002021-05-272027-05-05尚未到期

450.522021-04-292025-12-30尚未到期

150.002018-04-032025-12-30尚未到期

150.002020-07-032025-12-30尚未到期

100.002020-09-282025-06-10尚未到期

18.282021-05-282025-03-01尚未到期

10000.002022-10-132025-01-25尚未到期

阜阳和熙房地产开发有限公司10000.002022-10-132025-02-25尚未到期

3400.002024-11-012028-09-20尚未到期

财务报表附注第202页6-1-222担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

3333.332024-11-292028-09-20尚未到期

2720.002024-11-012027-09-20尚未到期

2666.672024-11-292027-09-20尚未到期

2500.002022-07-282025-01-25尚未到期

2500.002022-07-282025-07-25尚未到期

1700.002024-11-012028-03-20尚未到期

1666.672024-11-292028-03-20尚未到期

680.002024-11-012026-09-20尚未到期

680.002024-11-012027-03-20尚未到期

阜阳和熙房地产开发有限公司

666.672024-11-292026-09-20尚未到期

666.672024-11-292027-03-20尚未到期

510.002024-11-012025-09-20尚未到期

500.002024-11-292025-09-20尚未到期

340.002024-11-012026-03-20尚未到期

333.332024-11-292026-03-20尚未到期

170.002024-11-012025-03-20尚未到期

166.672024-11-292025-03-20尚未到期

福州中邑置业有限公司1350.002024-09-242026-09-24尚未到期

福州中泰投资有限公司15000.002024-07-122026-07-12尚未到期

12000.002024-07-022025-12-23尚未到期

12000.002024-07-022026-06-23尚未到期

12000.002024-07-022026-12-23尚未到期

8000.002024-07-022025-06-23尚未到期

8000.002024-07-022027-06-23尚未到期

福州中沁置业有限公司

8000.002024-07-022027-12-23尚未到期

4000.002024-07-022028-06-23尚未到期

4000.002024-07-022028-12-23尚未到期

4000.002024-07-022029-06-23尚未到期

743.002024-11-122026-11-12尚未到期

福州中瀚置业有限公司3199.062024-01-022026-11-30尚未到期

41400.002024-06-242039-06-12尚未到期

佛山市顺德区保利房地产有限公司

3066.672024-06-242025-11-21尚未到期

6300.002024-11-262028-11-25尚未到期

佛山市容睿物业管理有限公司

700.002024-11-262025-12-21尚未到期

佛山市南海区保狮置业有限公司16000.002022-02-112025-01-11尚未到期

佛山市禅城区保宸置业有限公司3001.932021-08-302025-08-25尚未到期

佛山保城企业管理有限公司100000.002024-03-282039-03-28尚未到期财务报表附注第203页6-1-223担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

大连保通发展有限公司12487.502023-05-112026-05-08尚未到期

大连保通发展有限公司12400.002023-08-142026-08-13尚未到期

1974.502021-08-302026-02-22尚未到期

1014.002021-10-292026-04-23尚未到期

大连保润房地产开发有限公司420.002022-01-282026-07-23尚未到期

420.002022-03-102026-09-03尚未到期

120.002021-09-272026-03-22尚未到期

大连保睿房地产开发有限公司31500.002023-01-112026-09-21尚未到期

大连保利东港房地产开发有限公司45000.002024-12-202044-12-15尚未到期

24200.002024-03-132027-12-21尚未到期

3500.002024-07-192026-06-30尚未到期

1475.492024-10-312026-06-30尚未到期

大连保利滨港房地产开发有限公司1463.002024-08-212026-06-30尚未到期

969.602024-09-292025-12-30尚未到期

301.902024-06-262026-06-30尚未到期

299.502024-10-312025-12-30尚未到期

3589.132023-06-132025-12-31尚未到期

成都市汇保实业有限公司

1250.002023-05-312026-05-30尚未到期

23200.002024-03-292039-03-25尚未到期

成都市保利兴北房地产开发有限公司

7000.002024-12-272039-12-27尚未到期

1282.382024-01-152026-10-30尚未到期

498.202024-11-112026-10-30尚未到期

成都市保丰投资有限公司426.242024-03-052026-10-30尚未到期

426.142024-04-252026-10-30尚未到期

401.372024-08-222026-10-30尚未到期

60000.002024-07-262029-07-25尚未到期

55235.292024-05-242027-05-24尚未到期

1287.312024-03-222026-11-27尚未到期

852.202024-04-172026-11-27尚未到期

679.262023-12-252026-11-27尚未到期

654.972024-05-232026-11-27尚未到期

成都航逸置业有限公司

615.102024-12-132026-11-27尚未到期

595.832024-11-052027-05-27尚未到期

436.442024-07-102026-11-27尚未到期

360.182024-07-102027-05-27尚未到期

306.802023-02-212025-02-21尚未到期

42.812023-04-212025-04-21尚未到期

财务报表附注第204页6-1-224担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

成都保鑫投资有限公司62200.002024-06-242029-06-23尚未到期

20000.002024-12-162029-12-15尚未到期

3784.162024-12-272027-12-27尚未到期

成都保鑫投资有限公司3100.022024-09-272026-09-27尚未到期

2305.072024-11-062027-08-22尚未到期

1071.492024-12-202027-08-22尚未到期

2142.392023-07-182025-07-18尚未到期

2069.482024-07-292026-07-29尚未到期

1735.242023-09-252026-03-01尚未到期

882.232024-05-202026-05-20尚未到期

成都保双置业有限公司

519.812023-05-162025-05-16尚未到期

390.892024-02-292026-03-01尚未到期

257.272023-02-022025-02-02尚未到期

186.282023-03-292025-03-29尚未到期

成都保利天府实业有限公司43000.002021-03-102026-03-10尚未到期

常州东晟房地产发展有限公司8000.002023-07-032025-07-03尚未到期

11055.002020-12-012025-11-30尚未到期

常熟耀泰房地产有限公司

8521.562020-12-232025-11-30尚未到期

30000.002021-12-022026-12-02尚未到期

6500.002024-08-262026-08-26尚未到期

保利浙南房地产开发有限公司5973.002022-08-022027-08-02尚未到期

684.612024-06-132026-03-25尚未到期

2434.462024-11-292026-03-25尚未到期

保利商旅产业发展有限公司94000.002023-12-292031-12-28尚未到期

208000.002024-11-222030-11-22尚未到期

200000.002024-12-312030-12-31尚未到期

170000.002023-03-202029-03-19尚未到期

106000.002024-10-312030-10-31尚未到期

保利华南实业有限公司105000.002023-03-282028-03-27尚未到期

100000.002023-02-242029-02-23尚未到期

80000.002022-04-132027-04-12尚未到期

67000.002024-08-272039-08-21尚未到期

3000.002024-08-272025-08-21尚未到期

78000.002023-06-302031-06-29尚未到期

保利公寓管理有限公司

35000.002020-09-262025-09-26尚未到期

41000.002021-09-282026-09-28尚未到期保利（重庆）投资实业有限公司

34150.002023-06-272028-06-27尚未到期

财务报表附注第205页6-1-225担保余额（万担保期限担保是否已经被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

25000.002024-12-102029-12-25尚未到期

15000.002024-12-302029-12-30尚未到期保利（重庆）投资实业有限公司10024.892024-12-102029-12-20尚未到期

2400.002024-12-272039-12-26尚未到期保利（中山）房地产开发有限公司24000.002024-12-312039-12-30尚未到期

35000.002022-01-212027-01-21尚未到期保利（长春）恒富房地产开发有限公司

6000.002024-12-262044-12-26尚未到期

32000.002024-07-262027-07-25尚未到期保利（天津）房地产开发有限公司

8000.002024-07-262025-07-25尚未到期

25000.002024-11-262039-11-25尚未到期

389.692023-05-162025-12-31尚未到期

保利（四川）投资发展有限公司308.652023-02-202025-12-31尚未到期

240.632023-04-122025-12-31尚未到期

118.092023-06-052025-12-31尚未到期

保利（三亚）房地产开发有限公司40000.002024-12-042029-10-16尚未到期保利（江西）房地产开发有限公司20000.002024-11-262039-09-21尚未到期保利（湖南）投资有限公司150000.002022-12-302027-12-30尚未到期

7600.002024-05-102028-10-27尚未到期保利（河源）投资发展有限公司

400.002024-05-102025-10-21尚未到期

37848.002024-07-192039-07-19尚未到期保利（海陵岛）房地产开发有限公司

2152.002024-07-192025-07-19尚未到期保利（德阳）实业有限公司30000.002024-12-022027-12-01尚未到期

39560.002024-06-272029-06-21尚未到期

38000.002024-06-272029-06-23尚未到期

18000.002024-11-282029-11-19尚未到期

3289.302024-07-252027-07-16尚未到期保利（成都）房地产开发有限公司2492.872024-12-202027-07-16尚未到期

1766.132024-09-062027-07-16尚未到期

1650.852024-12-052027-07-16尚未到期

1171.512024-08-072027-07-16尚未到期

1159.432024-10-302026-12-31尚未到期

保恒筑铭（武汉）科技产业有限公司3240.002024-10-152025-09-30尚未到期

合计7777314.73财务报表附注第206页

6-1-2262、子公司为子公司担保担保余额（万担保期限担保是否已经提供担保方被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕舟山保泓生态文化旅浙江鲲海酒店管理

1700.002024-05-132025-05-13尚未到期

游区开发有限公司有限公司

31410.762024-06-212027-04-24尚未到期

22000.242024-04-252026-10-24尚未到期

20000.002024-04-242025-10-24尚未到期

12489.242024-06-212026-10-24尚未到期

上海保邺置业有限

10000.002024-04-242026-04-24尚未到期

公司

7999.762024-04-252026-04-24尚未到期

6589.002024-06-282027-04-24尚未到期

5000.712024-08-212027-04-24尚未到期

3510.292024-05-092026-10-24尚未到期

17000.002024-11-252026-11-21尚未到期

上海保硕置业有限15900.002024-11-212026-11-21尚未到期公司

14100.002024-11-212026-05-21尚未到期

2000.002024-11-252027-05-21尚未到期

22967.002024-11-272027-11-20尚未到期

上海保劭置业有限4000.002024-11-272026-11-20尚未到期公司

1000.002024-11-272026-05-20尚未到期

上海保利城市发展有1000.002024-11-272027-05-20尚未到期限公司上海保利建霖房地

300000.002024-12-272037-12-24尚未到期

产有限公司

29000.002024-06-282027-06-25尚未到期

14000.002024-12-272027-06-25尚未到期

11000.002024-08-202027-06-25尚未到期

上海保铧置业有限

10000.002024-10-302027-06-25尚未到期

公司

5000.002024-06-282026-12-25尚未到期

500.002024-06-282025-12-25尚未到期

500.002024-06-282026-06-25尚未到期

38982.002023-08-312026-02-13尚未到期

30400.002023-08-312025-08-21尚未到期

28880.002023-08-312025-02-21尚未到期

上海保镡置业有限25158.002023-11-202026-08-27尚未到期公司

25000.002023-11-172026-08-27尚未到期

19830.002023-09-262026-02-13尚未到期

14382.002023-10-072026-08-27尚未到期

5788.002023-10-072026-02-13尚未到期

财务报表附注第207页6-1-227担保余额（万担保期限担保是否已经提供担保方被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕泉州星泽房地产开

51290.102024-06-282027-06-27尚未到期

发有限公司

17595.002023-12-122026-12-12尚未到期

泉州中泽房地产开发

有限公司泉州隆泽房地产开8517.002024-03-192026-12-12尚未到期发有限公司

3978.002024-04-122026-12-12尚未到期

1530.002024-12-272026-12-12尚未到期

青岛广驰利置业有限青岛广驰利置业有

35000.002024-12-312029-12-05尚未到期

公司限公司青岛保润置业有限公青岛保润置业有限

2346.772024-02-162025-02-16尚未到期

司公司

3570.002019-05-072027-03-20尚未到期

南京华启置业有限公南京国电南自科技2040.002019-05-072026-09-25尚未到期司园发展有限公司

1530.002019-07-042027-03-20尚未到期

1275.002019-04-122026-09-25尚未到期

江西航都投资发展有南昌航行投资发展

25423.502022-06-302025-06-29尚未到期

限公司有限公司

WYNYARD 048恒利（香港）置业有限 SERVICE PTY LTD

67605.002024-05-242025-05-24尚未到期

公司 ATF WYNYARD

048 TRUST

石家庄保旻房地产

10000.002024-03-062027-12-04尚未到期

开发有限公司石家庄保珺房地产

河北保利房地产开发94820.002023-07-272025-07-18尚未到期开发有限公司有限公司

邯郸保邯房地产开53000.002024-06-272027-06-21尚未到期发有限公司

4000.002024-09-272026-09-27尚未到期

广州保泓置业有限公广州鑫保房地产开

26540.612021-08-132026-02-13尚未到期

司发有限公司广州市邦杰置业有

134700.002023-11-102026-07-28尚未到期

广东保利城市发展有限公司限公司广州琶资置业有限

25000.002024-12-232027-01-11尚未到期

公司

14625.002024-06-282027-06-28尚未到期

14625.002024-06-282028-06-28尚未到期

9375.002024-06-282026-06-28尚未到期

4875.002024-06-282025-06-28尚未到期

福建保利投资发展有福州中沁置业有限4875.002024-06-282029-06-28尚未到期限公司公司

4200.002024-09-032026-09-03尚未到期

3375.002024-06-282026-12-28尚未到期

3375.002024-06-282027-12-28尚未到期

2625.002024-06-282025-12-28尚未到期

1125.002024-06-282028-12-28尚未到期

保利湾区投资发展有东莞市保泰实业投36000.002024-06-282029-06-27尚未到期限公司资有限公司

29100.002024-07-302029-07-29尚未到期

财务报表附注第208页6-1-228担保余额（万担保期限担保是否已经提供担保方被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

东莞市保泰实业投9000.002024-06-282025-12-21尚未到期

保利湾区投资发展有资有限公司900.002024-07-302025-07-29尚未到期限公司保利（梅州）房地产

2974.702024-05-072029-05-06尚未到期

开发有限公司长沙市保城置业有

保利里城有限公司5800.372021-10-152026-04-15尚未到期限公司

南京盛昕房地产开9290.002024-09-262027-06-30尚未到期发有限公司

7000.002024-08-052027-05-19尚未到期

2550.002024-09-132025-08-27尚未到期

南京盛文房地产开

1020.002024-09-122025-08-27尚未到期

发有限公司

765.002024-09-262025-09-20尚未到期

保利江苏房地产发展

3765.002023-07-262025-06-30尚未到期

有限公司南京盛宁房地产开

3060.002023-05-152025-02-16尚未到期

发有限公司

3040.002023-09-152025-02-16尚未到期

8590.002024-10-122026-02-28尚未到期

南京盛合房地产开

2390.002024-11-082026-02-28尚未到期

发有限公司

1780.002024-10-142026-02-28尚未到期

肇庆市南顺置业有

16400.002024-11-282029-11-26尚未到期

限公司肇庆保隆置业有限

25900.002020-05-272027-04-29尚未到期

公司

深圳市裕和投资有25200.002020-12-172025-06-13尚未到期限公司

23200.002020-12-242025-06-13尚未到期

20995.002023-11-292028-11-27尚未到期

清远保泓置业有限2173.282023-11-292025-11-30尚未到期公司

607.752024-01-312028-11-27尚未到期

35.752024-01-312025-11-30尚未到期

佛山市兴业正鹏投

35000.002018-05-022043-05-01尚未到期

资有限公司保利华南实业有限公佛山市南海区大沥

司镇利创天瓒地产发86825.002024-09-142029-09-12尚未到期展有限公司

佛山市南海区保旭8670.002021-05-192025-05-18尚未到期置业有限公司

2040.002022-09-202025-05-06尚未到期

42415.002023-05-192027-02-17尚未到期

佛山市南海区保狮

27000.002024-07-262029-07-24尚未到期

置业有限公司

4990.002023-05-192025-11-18尚未到期

佛山市皓能置业有

20000.002021-01-292025-01-28尚未到期

限公司

14886.902021-03-032025-09-09尚未到期

佛山市保利华创房

9491.102021-10-292025-09-09尚未到期

地产开发有限公司

7131.842019-02-012025-07-09尚未到期

财务报表附注第209页6-1-229担保余额（万担保期限担保是否已经提供担保方被担保方

元）担保起始日担保到期日履行完毕

4962.302021-07-162025-09-09尚未到期

4536.962018-10-302025-07-09尚未到期

3900.482018-07-232025-07-09尚未到期

3810.722018-07-122025-07-09尚未到期

佛山市保利华创房

3565.922019-02-012026-01-09尚未到期

保利华南实业有限公地产开发有限公司

司2268.482018-10-302026-01-09尚未到期

1950.242018-07-232026-01-09尚未到期

1905.362018-07-122026-01-09尚未到期

474.302020-09-112025-09-09尚未到期

佛山南海祁昭置业

36480.002021-02-102025-02-06尚未到期

有限公司保利海西实业有限公泉州保莲房地产开

3753.092022-06-132025-04-30尚未到期

司发有限公司保利粤中发展有限公江门市宏裕置业有

4000.002024-11-262029-11-25尚未到期

司限公司中山祥盛房地产开

13100.002024-09-302027-09-30尚未到期

发有限公司

32000.002023-04-272026-05-28尚未到期

中山市和越实业投12250.002023-10-312028-10-30尚未到期保利（中山）房地产开资有限公司8000.002023-10-262026-10-25尚未到期发有限公司

4430.002023-11-212028-11-20尚未到期

中山市和瑞实业投

24600.002023-01-032025-07-02尚未到期

资有限公司江门市宏裕置业有

30000.002024-08-312029-08-29尚未到期

限公司保利（江西）房地产开赣州保蓉置业有限

5400.002022-09-272025-09-27尚未到期

发有限公司公司保利（北京）房地产开北京未来科技城保210000.002022-09-092037-09-09尚未到期发有限公司昌置业有限公司

60000.002018-04-272033-04-26尚未到期

合肥和禹房地产开

3326.102024-08-272027-08-27尚未到期

发有限公司安徽保利房地产开发合肥和颂房地产开

4067.852024-11-252027-11-25尚未到期

有限公司发有限公司合肥和汇房地产开

5471.102023-06-282025-12-27尚未到期

发有限公司

合计2374162.57

3、子公司为本公司担保无。

财务报表附注第210页

6-1-2304、为联营、合营企业担保

担保余额担保期限担保是否提供担保方被担保方已经履行（万元）担保起始日担保到期日完毕广东保利房地产

广州碧臻房地产开发有限公司3141.462020-03-012026-06-07尚未到期开发有限公司

扬州颐瑞居置业有限公司6259.582022-12-192025-12-13尚未到期

4472.162021-10-082027-09-21尚未到期

3090.602021-10-082027-03-21尚未到期

2443.072021-10-132027-09-21尚未到期

2060.402021-10-142026-09-21尚未到期

1407.602021-10-142027-09-21尚未到期

1363.772022-09-092027-09-21尚未到期

1290.302021-10-132027-03-21尚未到期

860.202021-10-132026-09-21尚未到期

719.102022-09-092027-03-21尚未到期

618.122021-10-082026-03-21尚未到期

保利江苏房地产

南京弘保宇房地产开发有限公618.122021-10-082025-09-21尚未到期发展有限公司司

479.402022-09-092026-09-21尚未到期

430.102021-10-132026-03-21尚未到期

430.102021-10-132025-09-21尚未到期

412.082021-10-142026-03-21尚未到期

412.082021-10-142025-09-21尚未到期

247.252021-10-082025-03-21尚未到期

239.702022-09-092026-03-21尚未到期

239.702022-09-092025-09-21尚未到期

172.042021-10-132025-03-21尚未到期

164.832021-10-142025-03-21尚未到期

95.882022-09-092025-03-21尚未到期

保利华南实业有佛山市禅城区正华置业有限公

4000.002020-08-202025-10-10尚未到期

限公司司

29555.002023-10-192026-10-19尚未到期

厦门悦昕房地产开发有限公司

1150.002024-06-262026-06-26尚未到期

保利海西实业有限公司厦门联保嘉悦房地产开发有限

7808.002022-10-082025-10-08尚未到期

公司

厦门保润房地产开发有限公司7468.002022-12-302025-03-31尚未到期

11900.002024-03-202025-12-31尚未到期

徐州市和锦置业有限公司

11900.002024-03-202026-12-21尚未到期

保利发展控股集徐州汉和房地产开发有限公司7050.002022-01-102025-12-30尚未到期团股份有限公司天津蓝光宝珩房地产开发有限

3627.492020-04-272025-10-26尚未到期

公司

厦门保润房地产开发有限公司38000.002022-07-122026-07-12尚未到期财务报表附注第211页

6-1-231担保是否

担保余额担保期限提供担保方被担保方已经履行（万元）担保起始日担保到期日完毕

3969.372023-04-202027-12-12尚未到期

3969.372023-05-042027-09-27尚未到期

3969.372023-04-202027-06-27尚未到期

3969.372023-04-202027-03-27尚未到期

2450.002023-05-042026-03-27尚未到期

2450.002023-05-042026-09-27尚未到期

南京中悦房地产开发有限公司2450.002023-03-292026-12-27尚未到期

2145.342023-05-042026-06-27尚未到期

1470.002023-03-292025-09-27尚未到期

1470.002023-03-292025-12-27尚未到期

1470.002023-03-292025-03-27尚未到期

1470.002023-03-292025-06-27尚未到期

304.662023-04-202026-12-27尚未到期

5135.002024-06-172025-12-17尚未到期

南京徽珀房地产开发有限公司2032.002023-10-272025-12-31尚未到期

1600.002024-07-112025-12-17尚未到期

南京徽琥房地产开发有限公司6498.002024-06-172025-03-17尚未到期

5287.112021-04-232026-07-23尚未到期

保利发展控股集

4635.562021-04-302026-07-23尚未到期

团股份有限公司

4444.442021-03-242026-07-23尚未到期

2800.002021-05-312026-07-23尚未到期

2191.112021-03-302026-07-23尚未到期

1742.222021-03-192026-07-23尚未到期

南京东之合房地产开发有限公

795.562021-03-312026-07-23尚未到期

司

666.672021-03-302026-03-08尚未到期

533.332021-03-242026-03-08尚未到期

222.222021-03-302025-09-08尚未到期

177.782021-04-232025-09-08尚未到期

44.442021-03-312025-03-08尚未到期

35.562021-04-232025-03-08尚未到期

南安骏荣房地产开发有限公司1320.002021-01-212025-04-09尚未到期

杭州滨保实业有限公司24106.502022-01-252042-01-24尚未到期

5700.002024-05-172025-12-31尚未到期

广州粤合房地产开发有限公司

4350.002024-12-272025-12-31尚未到期

广州穗江置业有限公司5450.002022-03-182025-03-17尚未到期

17544.002022-12-232025-12-23尚未到期

福州榕升房地产有限公司

5832.002022-12-232025-03-31尚未到期

财务报表附注第212页

6-1-232担保余额担保期限

担保是否提供担保方被担保方已经履行（万元）担保起始日担保到期日完毕

920.002024-10-102026-10-10尚未到期

576.002022-12-232025-09-30尚未到期

福州榕升房地产有限公司

400.002022-12-232025-06-23尚未到期

40.002022-12-232025-06-26尚未到期

11784.502023-12-122026-12-08尚未到期

保利发展控股集

福州榕昌房地产有限公司1666.002024-10-102026-10-10尚未到期团股份有限公司

1494.502023-12-122026-06-08尚未到期

30690.002024-11-132029-11-12尚未到期

佛山南海祁禹置业有限公司

3410.002024-11-132025-11-12尚未到期

61077.492021-08-302025-08-29尚未到期

佛山南海保祁置业有限公司

10982.002022-01-062025-01-06尚未到期保利（北京）房地北京和信金泰房地产开发有限

99800.002022-12-162052-12-16尚未到期

产开发有限公司公司浙江保利城市发

绍兴雅宏置业有限公司11102.002021-03-252025-01-12尚未到期展有限公司

合计522769.60

注 1：保利发展为商用物业一期类 REITs 专项计划、商用物业二期类 REITs

专项计划以及第一期住房租赁定向资产支持票据提供差额补足，专项计划规模分别为22.52亿元、20.35亿元及9.29亿元，优先级规模分别为20.268亿元、18.32亿元及8.361亿元。

注2：保利发展下属公司原直接或间接控制【成都市保裕泰和房地产开发有限

公司、成都新都区利牧归房地产开发有限公司、东莞保恒实业投资有限公司、

重庆葆阅企业管理有限公司】（以下合称项目公司），保利发展及下属公司与【长保（天津）投资中心（有限合伙）】分别签订《投资合作协议》《产权交易合同》

《维好协议》及其他配套协议，转让上述项目公司80%的股权，保利发展及下属公司按照约定履行相关协议项下的回购、维好承诺及其他合同义务，同时，项目公司与保利公寓签署《委托经营管理协议》，保利公寓作为运营主体对项目公司资产进行运营，运营情况接受市场化考核，根据协议约定履行相关权利义务。

5、银行按揭贷款担保

本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2024年12月31日累计担保余额为人民币147249766905.23元。担保类型分为阶段性担保和全过程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2024年12月31财务报表附注第213页

6-1-233日，本公司承担阶段性担保额为人民币147249766905.23元，承担全过程担

保额为人民币0.00元。

6、资产抵押

抵押物账面价值抵押物类型抵押物名称（万元）

成都保利北新学府35648.96

佛山保利碧桂园学府里11901.10

长春保利城二期25670.22

长春保利城一期18347.10

沈阳保利城44534.70

中山保利天汇491.49

成都保利璟园17408.27

郑州保利大都汇3952.11

宜春保利明月川9849.00

宜昌保利山海大观38659.00

天津保利时代53720.78

临汾保利时光印象59914.93

郑州保利拾光年20581.94

福州永泰保利堂悦3723.77

兰州保利天汇13420.00

石家庄保利天珺117960.60存货

大连保利天禧18659.17

天津保利西棠和煦二期69369.65

天津保利西棠和煦一期51111.60

西安保利咏山和颂158960.80

南京保利堂悦27631.17

北京和悦璞云70525.80

常熟保利首开云璟125069.65

杭州保利恒尊崇璟和颂府67597.00

大连保利拾光年28161.58

大连保利西山林语2928.36

江西航都（和光、时光、洪都里）40440.22

南昌航行（洪都里项目）48877.27

南昌航飞（和光、时光）33051.82

广州保利悦公馆3250.04

佛山保利德胜天汇1280.35

佛山保利灯湖天珺103271.84财务报表附注第214页

6-1-234抵押物账面价值

抵押物类型抵押物名称（万元）

佛山保利琅悦210.99

佛山保利御江南7168.56

抚州保利香颂35445.99

阜阳保利堂悦7613.05

沈阳保利天汇（公园壹号）151563.68

成都保利创展国宾和煦花园37859.84

海口保利六千树14400.70

合肥保利和光熙悦182234.85

合肥琅悦109474.78

中山保利和光尘樾934.47

绍兴保利和光屿湖130799.11

河源保利林语花园18115.07

河源保利林语花园四五六期32815.82

河源保利阅江台300.00

淮安保利通银时光印象61513.00

上海市嘉定区菊园新区城北路202402404项目133826.38

佛山保利阅江台·江缦530.97

江门保利江海大都汇14542.48

揭阳保利大都汇28750.65存货

成都锦城和颂4330.48

合肥锦上45586.02

九江保利天汇69054.10

成都保利椿实·九里和颂133490.65

昆明保利春湖国际项目66734.17

昆明保利和光屿湖120043.70

兰州保利大都汇53549.70

兰州保利领秀山4040.73

连云港保利通银时光印象34022.24

武汉保利庭瑞阅江台 A 148713.12

武汉保利庭瑞阅江台 B 137235.93

龙岩保利和府21315.78

茂名保利高州奥体项目11282.90

茂名保利奥体大都汇20589.91

福州保利和光屿湖11009.17

南昌保利和府29192.84

南昌保利天珺31400.12

南昌保利艾溪湖85628.72

南昌保利天汇三期37025.25财务报表附注第215页

6-1-235抵押物账面价值

抵押物类型抵押物名称（万元）

南昌保利琅悦60640.99

莆田保利瑧悦163015.85

青岛保利大国璟（未来之城）19000.00

青岛保利青铁和著理想地16000.00

青岛保利领秀山二期27600.00

青岛保利领秀山49381.38

青岛保利香颂6484.80

青岛保利和府4601.50

青岛保利和光尘樾33935.00

清远保利奥体大都汇47421.37

清远保利碧桂园学府里8646.00

清远保利和悦滨江49624.37

三亚保利·海晏166071.86

三亚保利·棠隐39871.55

西安三一云城166788.70

厦门云禧305737.57

汕头保利天汇（西地块）47993.03

汕头保利宜华城项目49274.60

汕尾保利金町湾二期18053.52存货

汕尾保利林语花园29016.55

上海保利光合上城919646.87

上海保利云湖壹号106434.41

深圳保利青谷项目144900.00

石家庄保利天汇133407.58

重庆保利时区136731.93

成都保利天府瑧悦119820.96

重庆中粮保利天玺壹号（南地块）130002.92

广州保利南沙天汇3210.76

石家庄市桥西区维明大街西三教地块100953.79

石家庄保利维明天珺46384.29

北京保利未来科技城项目1050657.78

温州保利天珺70114.62

温州滨江云谷65050.00

芜湖保利文华和颂73600.00

石家庄保利文华天珺56523.79

武汉保利天珺588.71

武汉保利云璟160981.28

武汉保利时光印象66903.34财务报表附注第216页

6-1-236抵押物账面价值

抵押物类型抵押物名称（万元）

武汉保利香颂87604.56

西双版纳保利曼飞龙国际康养小镇项目3822.36

西双版纳保利雨林澜山15687.01

湘潭湘江保利时代二期136577.34

广州保利翔龙天汇9041.93

成都保利天珺262343.66

上海保利江馥里159209.51

成都保利和颂260248.34

杭州保利云珹瑧悦府116389.00

重庆保利中交云上雅集81727.79

长春保利天汇68162.31

福州长乐保利阅江台105481.82存货

长沙保利和光尘樾159503.18

长沙保利檀樾34435.95

肇庆保利云禧889.33

肇庆保利梦想城28666.64

江门保利琅悦856.18

中山保利瑧悦174.54

中山保利天珺393.16

重庆保利中央雲璟41344.28

舟山保利云上101890.05

广州南沙电商港项目43695.68

长沙保利西海岸80999.67

南京中航樾广场12566.21

存货小计9865098.38

三亚保利国际广场项目写字楼4562.51

佛山南海保利洲际酒店1151.92

佛山保利雲上 A 区球场 4908.99

固定资产南京保利堂悦商业及写字楼8322.35

青岛保利漫月山保利中心商业6279.66

成都国际广场辉盛坊酒店30985.71

舟山保利自在海售楼部2829.48

固定资产小计59040.62

阜阳颍州堂悦项目商业18187.79

合肥保利瑜璟阁酒店11261.90

投资性房地产北京西山林语项目房产12669.60

北京保利国际广场写字楼149853.82

北京蓟门桥项目写字楼47355.43财务报表附注第217页

6-1-237抵押物账面价值

抵押物类型抵押物名称（万元）

北京保利大都汇写字楼110478.23

广州保利电商港厂房14860.42

三亚保利国际广场项目写字楼19181.69

三亚国际财经论坛会议中心及瑰丽酒店82585.06

郑州保利心语花园商业9981.05

武汉关山村项目写字楼、公寓47346.18

长沙保利中环广场 B1、B2 栋公寓 36085.50

长沙保利茉莉公馆6栋公寓4497.38

长沙保利西海岸商业14622.84

佛山南海保利洲际酒店26971.25

佛山顺德保利广场商业50685.57

佛山保利顺德中环写字楼38330.62

佛山保利东湾商场45018.39

阳江海陵岛保利皇冠酒店33310.60

南京保利堂悦商业及写字楼26176.52

南京云樾广场项目商业26200.65投资性房地产

南昌保利中心房产21290.13

青岛保利漫月山保利中心商业12246.88

青岛金水路项目保利中央大厦写字楼5848.47

上海保利时光里商业170185.75

上海香槟苑商业26154.73

成都保利皇冠酒店11957.72

成都保利大都汇公寓11000.00

成都保利大都汇商业40327.64

杭州保利欣品华庭公寓24121.62

舟山自在海酒店乐园商业街98110.20

广州保利中心写字楼29982.75

广州中环广场写字楼39821.24

广州保利国际广场写字楼25299.88

悉尼高本街59号写字楼、悉尼保利中心写字楼、墨尔本保利中心390110.57

佛山保利商业水城购物中心33263.51

杭州中央公馆购物中心23377.93

投资性房地产小计1788759.51

抵押物合计11712898.51财务报表附注第218页

6-1-238十三、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项本公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

(二)利润分配情况根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”鉴于公司向特定对象发行可转换公司债券已取得中国证监会同意注册批复，为确保相关发行工作顺利推进，董事会决定延迟审议2024年度利润分配方案。

(三)其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

(一)年金计划

公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》，并于2012年12月13日经公

司第四次董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费

和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄期末余额上年年末余额

1年以内13947104.8235802540.54

其中：1年以内分项

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款13947104.8235802540.54

1年以内小计13947104.8235802540.54

1年以上24284765.473016944.54

小计38231870.2938819485.08

减：坏账准备217014.21563774.37财务报表附注第219页

6-1-239账龄期末余额上年年末余额

合计38014856.0838255710.71

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

期末余额类别账面余额坏账准备账面价值

金额比例（%）金额计提比例（%）按单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备38231870.29100.00217014.210.5738014856.08

其中：

按信用风险特征组合计提坏账准备

38231870.29100.00217014.210.5738014856.08

的应收账款

合计38231870.29217014.2138014856.08

（续）上年年末余额类别账面余额坏账准备账面价值

金额比例（%）金额计提比例（%）按单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备38819485.08100.00563774.371.4538255710.71

其中：

按信用风险特征组合计提坏账准备

38819485.08100.00563774.371.4538255710.71

的应收账款

合计38819485.08563774.3738255710.71

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款38231870.29217014.210.57

合计38231870.29217014.210.57财务报表附注第220页

6-1-2403、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期变动金额类别上年年末余额收回或转转销或核其他变期末余额计提回销动按信用风险特征组合计

563774.37-346760.16217014.21

提坏账准备的应收账款

合计563774.37-346760.16217014.21

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

应收账款和合占应收账款和合同应收账款坏账准应收账款期合同资产单位名称同资产期末余资产期末余额合计备和合同资产减末余额期末余额

额数的比例(%)值准备期末余额广州保利商业物业

28528623.9928528623.9974.62

发展有限公司保利物业服务股份

有限公司广州分公3016944.543016944.547.89司保利物业服务股份

有限公司广州商业2346017.552346017.556.14管理分公司中国能源建设集团

广东省电力设计研698363.71698363.711.8334918.19究院有限公司深圳慧差旅数字信

249758.43249758.430.6512487.92

息有限公司

合计34839708.2234839708.2291.1347406.11

(二)其他应收款项目期末余额上年年末余额应收利息

应收股利72260403.58360297000.00

其他应收款项303405511235.87279745783996.75

合计303477771639.45280106080996.75

1、应收股利

（1）应收股利明细项目（或被投资单位）期末余额上年年末余额信保（广州）私募基金管理有限公司52260403.58保利（横琴）资本管理有限公司20000000.00

郑州恒天兴华房地产有限公司360297000.00财务报表附注第221页

6-1-241项目（或被投资单位）期末余额上年年末余额

小计72260403.58360297000.00

减：坏账准备

合计72260403.58360297000.00

（2）重要的账龄超过一年的应收股利期末无重要的账龄超过1年的应收股利。

2、其他应收款项

（1）按账龄披露账龄期末余额上年年末余额

1年以内135279081975.41159447375305.59

其中：1年以内分项

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款135279081975.41159447375305.59

1年以内小计135279081975.41159447375305.59

1至2年66907231584.5547827093338.87

2至3年34653130934.2064671737713.46

3年以上66609504282.297848853503.38

小计303448948776.45279795059861.30

减：坏账准备43437540.5849275864.55

合计303405511235.87279745783996.75

（2）按坏账计提方法分类披露期末余额类别账面余额坏账准备计提比例账面价值

金额比例（%）金额

（%）按单项计提坏账准备按信用风险特征组合计

303448948776.45100.0043437540.580.01303405511235.87

提坏账准备

其中：

按信用风险特征组合计

303448948776.45100.0043437540.580.01303405511235.87

提坏账准备

合计303448948776.45100.0043437540.58303405511235.87财务报表附注第222页

6-1-242（续）

上年年末余额类别账面余额坏账准备计提比例账面价值

金额比例（%）金额

（%）按单项计提坏账准备按信用风险特征组合计

279795059861.30100.0049275864.550.02279745783996.75

提坏账准备

其中：

按信用风险特征组合计

279795059861.30100.0049275864.550.02279745783996.75

提坏账准备

合计279795059861.30100.0049275864.55279745783996.75

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

期末余额名称

其他应收款项坏账准备计提比例（%）

按组合计提坏账准备303448948776.4543437540.580.01

合计303448948776.4543437540.580.01

（3）坏账准备计提情况

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信整个存续期预期信未来12个月预期合计

用损失(未发生信用损失(已发生信信用损失

用减值)用减值)

上年年末余额49275864.5549275864.55上年年末余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-5838323.97-5838323.97本期转回本期转销本期核销其他变动

期末余额43437540.5843437540.58财务报表附注第223页

6-1-243（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期变动金额类别上年年末余额收回或转转销或核其他期末余额计提回销变动

按组合计提坏账准备49275864.55-5838323.9743437540.58

合计49275864.55-5838323.9743437540.58

（5）按款项性质分类情况款项性质期末账面余额上年年末账面余额按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备303448948776.45279795059861.30

其中：关联方往来款294152512838.42271850373048.52

外部单位往来款9223672256.337892576502.17

保证金押金等72763681.7052110310.61

合计303448948776.45279795059861.30

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况占其他应收坏账准款项期末余单位名称款项性质期末余额账龄备期末额合计数的余额

比例(%)广东保利城市发展有限关联方往来

37899723581.541年以内、1-2年12.49

公司款

保利湾区投资发展有限关联方往来1年以内、1-2年、2-3

37540254632.5012.37

公司款年

广州金地房地产开发有关联方往来1年以内、2-3年、3

15738989686.285.19

限公司款年以上保利（北京）房地产开关联方往来

14744767334.721年以内、1-2年4.86

发有限公司款上海保利城市发展有限关联方往来

11753979258.351年以内、1-2年3.87

公司款

合计117677714493.3938.78

(三)长期股权投资项目期末余额上年年末余额

对子公司投资22409560090.3023026384580.30

对联营、合营企业投资6102692967.156071111120.40

小计28512253057.4529097495700.70财务报表附注第224页

6-1-244项目期末余额上年年末余额

减：减值准备

合计28512253057.4529097495700.70

1、对子公司投资

本期计本期计被投资单位上年年末余额本年增加本年减少期末余额提减值提减值准备准备保利（海南）旅游

500000000.00500000000.00

发展有限公司富利建设集团有

473573041.43473573041.43

限公司广东保利城市发

200000000.00200000000.00

展有限公司保利华南实业有

150000000.00150000000.00

限公司保利（武汉）房地

108280000.00108280000.00

产开发有限公司

保利发展（山西）

100000000.00100000000.00

有限公司

其他21494531538.8718575510.00635400000.0020877707048.87

合计23026384580.3018575510.00635400000.0022409560090.30

2、对联营、合营企业投资

项目联营企业合营企业合计

年初余额5967033917.68104077202.726071111120.40本年变动

——追加投资2049900.002049900.00

——减少投资22500000.0022500000.00

——权益法下确认的投资收益136631924.705147270.30141779195.00

——权益法下确认的其他综合收益及其他

-17916903.90-17916903.90权益变动

——宣告发放现金股利或利润20350000.0020350000.00

——计提减值

——其他-51480344.35-51480344.35年末余额5993468494.13109224473.026102692967.15减值准备年末余额财务报表附注第225页

6-1-245(四)营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

本期金额上期金额项目收入成本收入成本

主营业务250948145.30165285051.37247596170.00108543441.55

其他业务677291207.79695399804.55

合计928239353.09165285051.37942995974.55108543441.55

(五)投资收益项目本期金额上期金额

成本法核算的长期股权投资收益5833269275.229052411691.22

权益法核算的长期股权投资收益141779195.00-69394424.48

处置长期股权投资产生的投资收益-1350044.35-41824391.97

交易性金融资产在持有期间的投资收益72051506.079403082.80

合计6045749931.948950595957.57

十六、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分428834982.60计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

127486043.76

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

97098768.49

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响财务报表附注第226页

6-1-246项目金额说明

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出380094115.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目17243781.20

小计1050757691.39

所得税影响额196062915.55

少数股东权益影响额（税后）110170030.44

合计744524745.40

(二)净资产收益率及每股收益

加权平均净资产每股收益（元）报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润2.530.420.42

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.160.360.36保利发展控股集团股份有限公司（加盖公章）

二〇二五年四月二十七日财务报表附注第227页

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