保利发展控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600048证券简称：保利发展

保利发展控股集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期

项目本报告期增减变动幅度(%)追溯调整后追溯调整前追溯调整后

营业收入4573024.115427179.025427179.02-15.74

利润总额218836.59503420.59475190.63-56.53

归属于上市公司股东的净利润91569.87213266.41195080.07-57.06归属于上市公司股东的扣除非

101012.08210029.21189068.20-51.91

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额867312.17165842.33165842.33422.97

基本每股收益（元/股）0.080.180.16-57.06

稀释每股收益（元/股）0.080.180.16-57.34

加权平均净资产收益率（%）0.471.070.98减少0.60个百分点本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)追溯调整后追溯调整前追溯调整后

总资产117603712.39118891672.00118829241.94-1.08归属于上市公司股东的所有者

19405445.4619294680.1519188876.930.57

权益

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注1：本公司自2026年1月1日起对投资性房地产采用公允价值计量模式，详见公司于2026年4月

18日披露的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号2026-030），根据《企业会计准则》相关规定，对公司2025年同期及期末相关财务数据进行追溯调整。

注2：截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有回购股份10503.16万股。在计算每股收益等相关指标时，均考虑了回购股份的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部-199132.70分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益9855648.86产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及7652953.38处置金融资产和金融负债产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

-185097496.26动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出19285457.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目5729951.76

减：所得税影响额-40472362.47

少数股东权益影响额（税后）-7878106.95

合计-94422148.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-56.53

归属于上市公司股东的净利润-57.06归属于上市公司股东的扣除非经常性

-51.91结转规模和结转毛利率下降损益的净利润

基本每股收益（元/股）-57.06

稀释每股收益（元/股）-57.34

经营活动产生的现金流量净额422.97土地款、工程款支出减少

筹资活动产生的现金流量净额-129.97新增有息负债减少

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数252972不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

中国保利集团有限公司国有法人487494246240.720无0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1758213001.470无0

香港中央结算有限公司境外法人1662981951.390无0

瑞众人寿保险有限责任公司－自

其他1050325310.880无0有资金

全国社保基金四一三组合其他868511210.730无0

中国工商银行股份有限公司－南

方中证全指房地产交易型开放式其他864644990.720无0指数证券投资基金

华美国际投资集团有限公司境内非国有法人772800000.650无0

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指其他577994140.480无0数证券投资基金

上海重阳战略投资有限公司－重

其他522933020.440无0阳战略才智基金

国信证券股份有限公司国有法人509752400.430无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国保利集团有限公司4874942462人民币普通股4874942462中央汇金资产管理有限责任公司175821300人民币普通股175821300香港中央结算有限公司166298195人民币普通股166298195

瑞众人寿保险有限责任公司－自

105032531人民币普通股105032531

有资金全国社保基金四一三组合86851121人民币普通股86851121

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式86464499人民币普通股86464499指数证券投资基金华美国际投资集团有限公司77280000人民币普通股77280000

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中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指57799414人民币普通股57799414数证券投资基金

上海重阳战略投资有限公司－重

52293302人民币普通股52293302

阳战略才智基金国信证券股份有限公司50975240人民币普通股50975240上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东之前是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管说明理办法》规定的一致行动人。

注：截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有10503.16万股，占公司总股本的0.88%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年第一季度，政策端持续释放积极信号，政府工作报告强调“着力稳定房地产市场”，中央正

面重申房地产行业的重要地位，为行业止跌企稳增强了信心。2026年第一季度，全国新建商品房销售面积1.95亿平方米，销售金额1.73万亿元，同比降幅为10.4%和16.7%，环比2025年四季度降幅分别收窄约7和8个百分点，其中3月同比降幅较1-2月分别收窄约6个百分点。3月，北京、上海、深圳等核心城市二手房市场成交回暖，上海二手房成交超3万套，创近五年单月新高。2026年第一季度，全国房地产开发投资1.77万亿元，同比下降11.2%；全国房屋新开工面积1.04亿平方米，同比下降

20.3%；竣工面积0.98亿平方米，同比下降25.0%。

2026年第一季度，公司实现签约金额517.82亿元，同比减少17.84%，签约面积114.75万平方米，

同比减少24.79%。新增容积率面积56万平方米，总获取成本127亿元，权益比例96%，相较2025年度提升9个百分点。2026年第一季度，公司新开工面积68万平方米，同比减少59%；竣工面积195万平方米，同比减少73%。截至一季度末，公司共有在建拟建项目472个，在建面积4080万平方米，待开发面积4588万平方米。

2026年第一季度，公司实现营业收入457.30亿元，同比下降15.74%，实现归属于上市公司股东的

净利润9.16亿元，同比下降57.06%。2026年第一季度，公司实现销售回笼471.58亿元，回笼率为

91.07%，期末货币资金余额1275.63亿元。截至报告期末，公司总资产为11760.37亿元，较上年度末

下降1.08%，归属于上市公司股东的净资产为1940.54亿元，较上年末上升0.57%。资产负债率为71.90%，较上年度末下降0.33个百分点。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金127563192134.59122906454628.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产344919331.30344919331.30衍生金融资产

应收票据1877698.682759716.66

应收账款9050793101.537621995859.51应收款项融资

预付款项16280541585.0115971822906.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款131697168012.55130376886178.35

其中：应收利息

应收股利27437729.5755537729.57买入返售金融资产

存货646723500599.69668174933886.58

其中：数据资源

合同资产218425348.81195984247.90持有待售资产

一年内到期的非流动资产103702777.78103165277.78

其他流动资产60955780447.0961934346138.09

流动资产合计992939901037.031007633268171.13

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资2179895911.992136213438.13其他债权投资长期应收款

长期股权投资95474498011.1395084209558.64

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其他权益工具投资330000000.00330000000.00

其他非流动金融资产257155404.87269155404.87

投资性房地产52717763746.3551467140381.25

固定资产7486949210.037552505636.39

在建工程605810925.16605810925.16生产性生物资产油气资产

使用权资产3155643821.653144343653.49

无形资产316677815.79322521106.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉66890891.0366890891.03

长期待摊费用308139114.41297504261.34

递延所得税资产20189766018.6319999052468.64

其他非流动资产8032034.908104146.11

非流动资产合计183097222905.94181283451871.61

资产总计1176037123942.971188916720042.74

流动负债：

短期借款4673684576.804722667407.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款120655686541.01126954137727.31

预收款项860870038.67869321273.08

合同负债243016827372.60246331624985.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬624979736.47581898445.06

应交税费14212022080.3716838473649.90

其他应付款101927803271.16100763091645.33

其中：应付利息

应付股利820746305.48809909833.76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债71614988197.0365898069227.11

其他流动负债19813030573.5820839601103.02

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流动负债合计577399892387.69583798885464.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款214075897014.08207369020265.83

应付债券49183284593.3763166434033.96

其中：优先股永续债

租赁负债3053232272.762908654490.11

长期应付款33376510.3866709877.04

长期应付职工薪酬17152392.6017152392.60预计负债

递延收益67167751.9667721025.28

递延所得税负债1745802844.551390189779.11其他非流动负债

非流动负债合计268175913379.70274985881863.93

负债合计845575805767.39858784767328.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）11970443418.0011970443418.00

其他权益工具46774088.8546774088.85

其中：优先股永续债

资本公积18025858932.6518060904481.91

减：库存股1001001496.511001001496.51

其他综合收益784374136.43557374176.13专项储备

盈余公积6074373454.506074373454.50一般风险准备

未分配利润158153632067.25157237933376.03

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计194054454601.17192946801498.91

少数股东权益136406863574.41137185151215.73

所有者权益（或股东权益）合计330461318175.58330131952714.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计1176037123942.971188916720042.74

公司负责人：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：方练平合并利润表

2026年1—3月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入45730241134.2654271790192.15

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其中：营业收入45730241134.2654271790192.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本43255476354.2949365766828.58

其中：营业成本39558037773.3745203403343.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加902568767.991191424825.16

销售费用1295889485.201327558036.48

管理费用694518295.12815489974.71

研发费用1375571.401706374.59

财务费用803086461.21826184274.24

其中：利息费用1075947169.82924516512.21

利息收入206235661.38230695023.76

加：其他收益10472176.2311024906.45

投资收益（损失以“-”号填列）-54038294.74138939711.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-61691248.12128892145.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-185097496.26-42176574.19

信用减值损失（损失以“-”号填列）-84159347.87-52952367.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）2224348.27752524.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）-76527.66771730.55

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2164089637.944962383294.62

加：营业外收入55088544.2793959356.42

减：营业外支出30812267.4422136706.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2188365914.775034205944.94

减：所得税费用997178342.351452822583.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1191187572.423581383361.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1191187572.423581383361.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

915698691.222132664077.32“-”号填列）

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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）275488881.201448719284.19

六、其他综合收益的税后净额226999960.3068592828.34

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

226999960.3025407259.17

后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益226999960.3025407259.17

（1）权益法下可转损益的其他综合收益120206504.67

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额105343620.68-25814824.91

（7）其他1449834.9551222084.08

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

43185569.17

净额

七、综合收益总额1418187532.723649976189.85

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1142698651.522158071336.49

（二）归属于少数股东的综合收益总额275488881.201491904853.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.080.18

（二）稀释每股收益(元/股)0.080.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：方练平合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金42880672889.4960254065447.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还257597733.04368956241.23

收到其他与经营活动有关的现金9732476534.5813379801567.16

经营活动现金流入小计52870747157.1174002823256.23

购买商品、接受劳务支付的现金24379467768.1447941827156.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1675061427.471846482043.39

支付的各项税费6284712841.689371576175.23

支付其他与经营活动有关的现金11858383375.2513184514602.40

经营活动现金流出小计44197625412.5472344399977.52

经营活动产生的现金流量净额8673121744.571658423278.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12000000.00122711275.45

取得投资收益收到的现金93854748.666739165.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

4264627.012315019.60

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7545845.22

投资活动现金流入小计110119375.67139311305.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

47062371.9623360470.49

的现金

投资支付的现金445290424.22149500000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额875779.45

支付其他与投资活动有关的现金30000000.002904550.83

投资活动现金流出小计522352796.18176640800.77

投资活动产生的现金流量净额-412233420.51-37329495.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金448056680.0033100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金448056680.0033100000.00

取得借款收到的现金22799713399.9140370246600.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计23247770079.9140403346600.00

偿还债务支付的现金23923694221.0324746639196.67

10/16保利发展控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2842223262.923213711844.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润115221478.46286900673.03

支付其他与筹资活动有关的现金128778190.72275212363.27

筹资活动现金流出小计26894695674.6728235563404.02

筹资活动产生的现金流量净额-3646925594.7612167783195.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响481444.82-37463429.20

五、现金及现金等价物净增加额4614444174.1213751413550.18

加：期初现金及现金等价物余额119697678658.27132498012525.41

六、期末现金及现金等价物余额124312122832.39146249426075.59

公司负责人：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：方练平母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金8086900089.2710990632753.61

交易性金融资产423613331.30423613331.30衍生金融资产应收票据

应收账款39336158.7239135346.40应收款项融资

预付款项700280395.43699184843.43

其他应收款276712281194.47271175274925.52

其中：应收利息

应收股利91514964.6420000000.00

存货2532499598.372473763587.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产224294422.06220642022.09

流动资产合计288719205189.62286022246809.89

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资29327837842.5529263346311.98

其他权益工具投资330000000.00330000000.00

11/16保利发展控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动金融资产11855299.6611855299.66

投资性房地产2512053166.622512392200.00

固定资产387827514.17392101235.35在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产5380280.466453318.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用910973.941008578.25

递延所得税资产454141870.39454113812.76其他非流动资产

非流动资产合计33030006947.7932971270756.37

资产总计321749212137.41318993517566.26

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款215888191.33218256865.97

预收款项187944965.72219100925.24

合同负债14282410.0314270013.84

应付职工薪酬18321643.4618311050.99

应交税费28871704.6664737980.18

其他应付款191492737015.57181780731051.86

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债18003663695.8610345594285.81

其他流动负债937874.75937874.75

流动负债合计209962647501.38192661940048.64

非流动负债：

长期借款14610500000.0014834600000.00

应付债券49183284593.3763166434033.96

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬3296033.903296033.90

12/16保利发展控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

预计负债递延收益

递延所得税负债167887300.24162922627.04其他非流动负债

非流动负债合计63964967927.5178167252694.90

负债合计273927615428.89270829192743.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）11970443418.0011970443418.00

其他权益工具46774088.8546774088.85

其中：优先股永续债

资本公积15497751393.6915498169173.69

减：库存股1001001496.511001001496.51

其他综合收益87149886.58-33056618.09专项储备

盈余公积6074373454.506074373454.50

未分配利润15146105963.4115608622802.28

所有者权益（或股东权益）合计47821596708.5248164324822.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计321749212137.41318993517566.26

公司负责人：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：方练平母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入35277167.9242672069.84

减：营业成本339033.382860270.71

税金及附加5266725.5210362819.22

销售费用2273590.723267565.48

管理费用34950959.2423165044.79研发费用

财务费用504580637.28592296055.39

其中：利息费用482679269.46603503384.44

利息收入33674031.3463561263.62

加：其他收益1225017.61126821.51

投资收益（损失以“-”号填列）53628399.6026112694.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-55714974.1021250537.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

13/16保利发展控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5894.8186955.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-457274466.20-562953213.62

加：营业外收入8000.01112835.27

减：营业外支出313757.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-457580223.31-562840378.35

减：所得税费用4936615.564942233.62

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-462516838.87-567782611.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-462516838.87-567782611.97

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额120206504.67

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益120206504.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益120206504.67

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-342310334.20-567782611.97

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：方练平母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

14/16保利发展控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金2754190.4612748086.23收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金57727246295.54107573267566.44

经营活动现金流入小计57730000486.00107586015652.67

购买商品、接受劳务支付的现金14506877.474951331.44

支付给职工及为职工支付的现金26953996.5316854244.08

支付的各项税费37768633.5160489996.98

支付其他与经营活动有关的现金53629713980.9389572187683.31

经营活动现金流出小计53708943488.4489654483255.81

经营活动产生的现金流量净额4021056997.5617931532396.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金102000000.00

取得投资收益收到的现金52260403.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

3884797.45

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3884797.45154260403.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

15502.95

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15502.95

投资活动产生的现金流量净额3884797.45154244900.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1230000000.002000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1230000000.002000000000.00

偿还债务支付的现金7560300000.00673500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金805534420.82841953544.36

支付其他与筹资活动有关的现金4285000.0017147000.00

筹资活动现金流出小计8370119420.821532600544.36

筹资活动产生的现金流量净额-7140119420.82467399455.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3115177625.8118553176753.13

加：期初现金及现金等价物余额10990632753.6111226028043.70

六、期末现金及现金等价物余额7875455127.8029779204796.83

董事长：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：方练平

15/16保利发展控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告保利发展控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日