证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-075

关于2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与

实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年采取向特定

对象发行的方式发行可转换公司债券85000000张，募集资金总额人民币

8500000000.00元，募集资金净额人民币8478750000.00元。公司实际募

集资金金额及到账时间、募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等详见于2025年5月29日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券发行情况的提示性公告》（公告编号2025-045）、《保利发展控股集团股份有限公司2025年第6次临时董事会决议公告》（公告编号2025-046）、《保利发展控股集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号

2025-048）。

（二）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2025年募集资金到账至今，公司共召开1次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金。

截至本公告披露日，临时补流募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已归还临时补流募集资金485537181.89元。本次临时补充流动资金情况详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

2025年上半年，公司累计使用募集资金2011624068.00元投入募集资金

投资项目（包含置换前期预先投入金额）。截至2025年6月30日，募集资金存储专户余额为114854571.76元人民币（含扣除手续费等的利息收入

159392.74元）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、

2022年第二次临时股东大会三次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管

理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户余额情况如下：

单位：元开户行名称银行账号余额中国民生银行股份有限公司

62100368047104.17

广州白云支行中国光大银行股份有限公司

3861018800146685747104.17

广州分行交通银行股份有限公司上海

3100666610130096089758406112.61

市分行营业部中国农业银行股份有限公司

111121010400070167737336.84

北京德茂支行中国民生银行股份有限公司

6512185083319183.71

广州白云支行中国邮政储蓄银行股份有限

92201701303624999910000709.90

公司前进大街支行中国工商银行股份有限公司

020008071902489382613915880.03

北京东城支行中国民生银行股份有限公司

651089081113.37

天津分行中国民生银行股份有限公司

6518144115625.48

合肥分行中国民生银行股份有限公司

62900818217993.04

莆田分行中国建设银行股份有限公司

51050187083600007470932147.28

成都新华支行交通银行股份有限公司上海

31006666101300960880220976796.70

市分行营业部交通银行股份有限公司太原

1411412300130032553812678202.38

桃北支行中国民生银行股份有限公司

65143557116987458.51

广州白云支行中国民生银行股份有限公司

6512204351523.12

广州白云支行中国民生银行股份有限公司

62502766613040164.80

大连分行营业部中国民生银行股份有限公司

65143519616741115.65

广州白云支行中国农业银行股份有限公司

440481010400316350

广州城南支行中国工商银行股份有限公司

36020045292016617920

广州西华路支行兴业银行股份有限公司广州

3912801001000888430

珠江支行上海浦东发展银行股份有限

820100788016000099790

公司广州分行

合计114854571.76

注：上述余额包含募集资金专户第二季度结转利息。

（三）募集资金专户监管情况

根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与募集资金专户开户行于2025年5月28日、2025年6月13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至

2025年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司累计使用募集资金2011624068.00元，一是使用

1640782065.13元募集资金置换2025年5月16日前预先投入募投项目的自筹资金，二是2025年5月17日至6月30日期间使用370842002.87元募集资金投入募投项目。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二○二五年八月二十六日附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额847875.00（注1）本年度投入募集资金总额201162.41变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额201162.41变更用途的募集资金总额比例0截至期末累截至期项目可计投入金额截至期末投是否募集资金调整后末承诺截至期末累计项目达到行性是

承诺投资本年度投入金额与承诺投入入进度（%）本年度实截至期末累计达到

承诺投资投资总投入金投入金额(2)预定可使用否发生项目（注3）金额的差额(4)=(2)/(1)现的效益实现的效益预计

总额额额(1)（注3）状态日期重大变

(3)=(2)-(1)（注2）效益（注2）化（注2）上海保利海

100000100000不涉及34234.8034234.80不涉及不涉及2027年6月-1026.15-4563.31注4否

上瑧悦北京保利颐

9000087875不涉及39473.3539473.35不涉及不涉及2027年12月-1931.61-3490.50注4否

璟和煦佛山保利琅

8500085000不涉及15801.1215801.12不涉及不涉及2027年7月-1423.37-3256.31注4否

悦长春保利和

7000070000不涉及4480.774480.77不涉及不涉及2027年10月-345.26-1970.19注4否

煦北京保利天

7000070000不涉及50024.3350024.33不涉及不涉及2027年6月-752.45-6582.43注4否

汇天津保利西

6500065000不涉及2418.092418.09不涉及不涉及2029年3月-4858.57-6211.57注4否

棠和煦二期合肥保利海

6000060000不涉及3809.223809.22不涉及不涉及2026年10月-822.28-5570.88注4否

上瑧悦莆田保利瑧

5500055000不涉及4619.974619.97不涉及不涉及2028年1月296.48-2141.57注4否

悦成都保利西

4500045000不涉及4085.844085.84不涉及不涉及2027年1月-2696.69-4251.42注4否

堂和煦截至期末累项目可截至期是否募集资金调整后截至期末累计投入金额截至期末投项目达到行性是承诺投资末承诺本年度投入金本年度实截至期末累计达到

承诺投资投资总计投入金额与承诺投入入进度（%）预定可使用否发生项目投入金额现的效益实现的效益预计

总额额(2)金额的差额(4)=(2)/(1)状态日期重大变

额(1)效益

(3)=(2)-(1)化上海保利西

4000040000不涉及7784.997784.99不涉及不涉及2028年1月-585.64-1965.57注4否

郊和煦太原保利璞

4000040000不涉及9839.249839.24不涉及不涉及2028年10月-764.58-3559.44注4否

悦广州保利云

3500035000不涉及6418.076418.07不涉及不涉及2027年6月956.49-5426.13注4否

境佛山保利广

3500035000不涉及9150.909150.90不涉及不涉及2027年6月-501.00-2729.00注4否

佛湾堂悦大连保利东

3000030000不涉及6030.996030.99不涉及不涉及2028年9月-769.22-1490.67注4否

港天珺广州保利琅

3000030000不涉及2990.732990.73不涉及不涉及2027年9月-755.95-2804.62注4否

悦

合计850000847875不涉及201162.41201162.41不涉及不涉及—-15979.80-56013.62——

未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目2025年5月28日，经公司2025年第6次临时董事会审议，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币

1640782065.13元。截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币

先期投入及置换情况1640782065.13元。

用闲置募集资金2025年5月28日，经公司2025年第6次临时董事会审议，同意公司以不超过人民币6837967934.87元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，临时补流募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，暂时补充流动资金情况公司已归还临时补流募集资金485537181.89元，未归还余额6352430752.98元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。

注3：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。

注4：公司此次向特定对象发行可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长，因此截至报告期末，公司会计报表中只反映募投项目已确认的部分收入和利润。