保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于根据2025年度利润分配方案调整“保利定转”转股价格的公告

证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2026-051

转债代码：110817转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司

关于根据2025年度利润分配方案调整“保利定转”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025年度权益

分派本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌终止日复牌日起始日期间

110817保利定转可转债转股复牌2026/6/292026/6/30

*调整前的转股价格：15.92元/股

*调整后的转股价格：15.89元/股

*本次转股价格调整实施日期：2026年6月30日

*“保利定转”自2026年6月23日至2026年6月29日（权益分派股权登记日）

期间停止转股，自2026年6月30日（除权除息日）起将恢复转股。

一、本次可转债基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号），公司向特定对象发行了8500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850000万元，扣除发行费用2125万元（含税）后，募集资金净额为847875万元。本次可转债的证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”，于2025年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管，挂牌转让日期为2025年6月19日。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，初始转股价格为16.09元/股。

2025年8月20日，因公司实施2024年度权益分派，“保利定转”转股价格由16.09元/股调整为15.92元/股，详见《保利发展控股集团股份有限公司关于根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-071）。

二、转股价格调整依据

2026年5月12日，公司2025年年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配方案，公司拟以本次实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利0.35元（税前），且不进行资本公积转增资本，具体内容详见公司于2026年4月18日、2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

公司2025年度利润分配方案实施后，将依据《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)发行条款及相关规定对本次可转债的当期转股价格进行调整。

三、转股价格调整结果

根据募集说明书相关条款及有关法规规定，在本次可转债发行完成后，当公司派送现金股利时，将按下述公式调整转股价格:派送现金股利:P1=PO-D；

其中: P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

因公司2025年度利润分配方案属于差异化分红，每股派送现金红利（D）为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即D=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（11865411840×0.0350）÷11970433418≈

0.0347元/股。具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026—050）。

本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为P1=PO-D=15.92-0.0347≈

15.89元/股。“保利定转”的转股价格将由15.92元/股调整为15.89元/股，调整

后的转股价格自2026年6月30日（除息日）起生效。

四、停止及恢复转股时间

“保利定转”自2026年6月23日至2026年6月29日（权益分派股权登记日）期

间停止转股，自2026年6月30日（除权除息日）起将恢复转股。