保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600048证券简称：保利发展

保利发展控股集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司法定代表人、董事长刘平，董事、总经理潘志华，主管会计工作负责人王一夫及会计

机构负责人陈贤锦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入5686496.1530.6517372167.87-4.95

利润总额-6007.82-102.37984875.10-40.80

归属于上市公司股东的净利润-78217.58-299.19192857.79-75.31归属于上市公司股东的扣除非

-83972.17-329.03173956.44-76.76经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用697747.12/

基本每股收益（元/股）-0.07-296.780.16-75.28

稀释每股收益（元/股）-0.07-296.780.16-75.28

下降0.60个百下降2.93个百

加权平均净资产收益率（%）-0.390.98分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产128739274.93133510801.56-3.57

归属于上市公司股东的所有者权益19741939.1119759649.41-0.09

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

14502897.8960226968.21

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

6412440.3421891224.55

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融

0.005973572.18

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出39469763.30150984123.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目12213748.4621807375.52

减：所得税影响额14892010.4140082729.02

少数股东权益影响额（税后）160996.9831787042.81

合计57545842.60189013491.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

营业收入_本报告期30.65本报告期项目结转收入增加

利润总额_本报告期-102.37

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-299.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-329.03

_本报告期

基本每股收益_本报告期-296.78

稀释每股收益_本报告期-296.78受行业和市场波动影响，结转利润总额_年初至报告期末-40.80项目盈利能力下降

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-75.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-76.76

_年初至报告期末

基本每股收益_年初至报告期末-75.28

稀释每股收益_年初至报告期末-75.28

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数2477370

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

保利南方集团有限公司国有法人451187467337.690无0

中国保利集团有限公司国有法人3630677893.030无0

中国证券金融股份有限公司国有法人3571388102.980无0

华美国际投资集团有限公司境内非国有法人2024725151.690质押62820000

香港中央结算有限公司境外法人1809383341.510无0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1758213001.470无0

中国工商银行－上证50交易型开

其他1371879001.150无0放式指数证券投资基金

全国社保基金四一三组合其他1239477121.040无0

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指其他1226574051.020无0数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易

方达沪深300交易型开放式指数其他883899780.740无0发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量保利南方集团有限公司4511874673人民币普通股4511874673中国保利集团有限公司363067789人民币普通股363067789中国证券金融股份有限公司357138810人民币普通股357138810华美国际投资集团有限公司202472515人民币普通股202472515香港中央结算有限公司180938334人民币普通股180938334中央汇金资产管理有限责任公司175821300人民币普通股175821300

中国工商银行－上证50交易型开

137187900人民币普通股137187900

放式指数证券投资基金全国社保基金四一三组合123947712人民币普通股123947712

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指122657405人民币普通股122657405数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数88389978人民币普通股88389978发起式证券投资基金本公司第二大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集上述股东关联关系或一致行动的

团有限公司100%的股权；未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知其它说明

股东是否属于《上市公司收购管理办法（2025年修正）》规定的一致行动人。

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前10名股东及前10名无限售股本公司第四大股东华美国际投资集团有限公司通过信用证券账户持有公司股东参与融资融券及转融通业务情票81755000股。

况说明（如有）

注1：截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有105031578股，占公司总股本的0.88%。

注2：本公司控股股东保利南方集团有限公司拟将其持有的本公司4511874673股股份全部无

偿划转至公司实际控制人中国保利集团有限公司，目前正在办理过户登记手续。本次无偿划转完成后，中国保利集团有限公司将直接持有本公司股份4874942462股（占本公司总股本的40.72%），为本公司控股股东。详见公司《关于控股股东无偿划转国有股份暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2025-084）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年前三季度，全国新建商品房销售面积6.58亿平方米，销售金额6.30万亿元，分别同

比下降5.5%和7.9%；全国房地产开发投资6.77万亿元，同比下降13.9%；全国房屋新开工面积

4.54亿平方米，同比下降18.9%；竣工面积3.11亿平方米，同比下降15.3%。今年三季度，政策

层面延续了促进房地产市场平稳健康发展、推动行业转型的基调。7月15日，中国城市工作会议明确城镇化进入稳定发展期，城市发展转向存量提质增效阶段。8月18日，国务院全体会议强调，“采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势”。北京、上海、深圳等核心城市陆续优化限购及信贷政策，支持合理住房需求；上海出台建筑新规，鼓励提升产品品质。稳定行业发展的政策导向明确，相关措施正稳步推进，持续引导市场预期修复。

2025年前三季度，公司实现签约金额2017.31亿元，同比减少16.53%，签约面积1010.42

万平方米，同比减少25.13%。新增容积率面积290万平方米，总获取成本603亿元，均位于38个核心城市，51%投资金额位于北上广一线城市的核心区域核心板块。2025年前三季度，公司新开工面积512万平方米，同比减少40.19%；竣工面积1812万平方米，同比减少12.12%。截至三季度末，公司共有在建拟建项目549个，在建面积4483万平方米，待开发面积4516万平方米。

2025年前三季度，公司实现营业收入1737.22亿元，同比下降4.95%。受行业和市场波动影响，结转项目盈利能力下降，1-9月实现归属于上市公司股东的净利润19.29亿元，同比下降75.31%。

2025年前三季度，实现销售回笼1941亿元，回笼率为96%；期末货币资金余额1226.46亿元。截

至报告期末，公司总资产为12873.93亿元，较上年度末下降3.57%，归属于上市公司股东的净资产为1974.19亿元，较上年末下降0.09%。资产负债率为73.27%，较上年度末下降1.08个百分点。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金122646272448.93134167475994.87结算备付金拆出资金

交易性金融资产652581404.19515581404.19

衍生金融资产0.00

应收票据2174409.4321745417.18

应收账款7098532868.884932340665.81应收款项融资

预付款项22825963984.8124094487248.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款141751760425.03143141367679.70

其中：应收利息0.00

应收股利25388859.0028852859.00买入返售金融资产

存货746209511137.92798559419241.70

其中：数据资源

合同资产203564571.32246791554.62持有待售资产

一年内到期的非流动资产0.00

其他流动资产68114305103.6661389247208.10

流动资产合计1109504666354.171167068456414.63

非流动资产：

发放贷款和垫款0.00

债权投资2029030533.321993543388.89其他债权投资

长期应收款0.00

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长期股权投资103473601076.08101287728623.34

其他权益工具投资331689391.66331689391.66

其他非流动金融资产266185521.66281406457.94

投资性房地产43177863655.2135651128062.55

固定资产5494860342.315585976072.67

在建工程605412785.42602583432.20生产性生物资产油气资产

使用权资产3611793034.513897008080.14

无形资产324639487.02346103386.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉66890891.0365919863.36

长期待摊费用233598040.27237394079.51

递延所得税资产18264341969.2617750685754.95

其他非流动资产8176257.328392590.95

非流动资产合计177888082985.07168039559185.06

资产总计1287392749339.241335108015599.69

流动负债：

短期借款5170256736.274827319059.36向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债3845763.543845763.54衍生金融负债

应付票据0.00

应付账款124535381233.25145837633871.33

预收款项995907000.39903288334.13

合同负债322568859378.39334482053760.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬600715787.50579889174.71

应交税费12189536409.5413575202078.66

其他应付款104185807568.91113113687931.33

其中：应付利息

应付股利103585047.59284404875.75应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债69467148783.3879783390198.61

其他流动负债26226655955.5929492341048.79

流动负债合计665944114616.76722598651221.27

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款211115724235.70208132329770.47

应付债券60662707744.6356072910201.35

其中：优先股永续债

租赁负债3842407209.143987463875.53

长期应付款133376543.71200043210.37

长期应付职工薪酬22204091.5323463329.53预计负债

递延收益59565186.3766306326.44

递延所得税负债1441380923.731497020512.42其他非流动负债

非流动负债合计277277365934.81269979537226.11

负债合计943221480551.57992578188447.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）11970443418.0011970443418.00

其他权益工具4549816644.815101000000.00

其中：优先股

永续债4501000000.005101000000.00

资本公积18058758768.5517871998602.76

减：库存股1001001496.511001001496.51

其他综合收益219908083.38-239700641.26专项储备

盈余公积6074373454.506074373454.50一般风险准备

未分配利润157547092265.78157819380804.54归属于母公司所有者权益（或股东权

197419391138.51197596494142.03

益）合计

少数股东权益146751877649.16144933333010.28

所有者权益（或股东权益）合计344171268787.67342529827152.31

负债和所有者权益（或股东权益）

1287392749339.241335108015599.69

总计

董事长：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：陈贤锦

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入173721678722.00182774387215.01

其中：营业收入173721678722.00182774387215.01

利息收入0.00已赚保费

手续费及佣金收入0.00

二、营业总成本163862503709.72168088929922.96

其中：营业成本150498226831.77153684567613.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3231455613.373801954597.68

销售费用4735191046.174356113995.54

管理费用2863721961.933310018057.47

研发费用19384683.1935685709.24

财务费用2514523573.292900589949.78

其中：利息费用3390393343.443513727814.17

利息收入1100087543.56968639889.13

加：其他收益43293061.0150875589.34

投资收益（损失以“-”号填列）-147269961.711637904129.80

其中：对联营企业和合营企业的投

-211117853.371520758318.06资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

802770.2471478580.54号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-65433480.30-135879362.36

列）资产减值损失（损失以“-”号填-26002126.321263887.51

列）

8/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填

33609066.243025329.00

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）9698174341.4416314125445.88

加：营业外收入260931956.54386331866.43

减：营业外支出110355289.2364705853.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9848751008.7516635751459.10

减：所得税费用3333348024.474393967738.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）6515402984.2812241783720.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

6515402984.2812241783720.33号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1928577901.877812547489.31亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

4586825082.414429236231.02

填列）

六、其他综合收益的税后净额459608724.64-137665446.87

（一）归属母公司所有者的其他综合收

459608724.64-137665446.87

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

0.00

益

（1）重新计量设定受益计划变动额0.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益459608724.64-137665446.87

（1）权益法下可转损益的其他综合

42117126.24-440804.36

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备0.00

（6）外币财务报表折算差额417491598.40-137224642.51

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额6975011708.9212104118273.46

（一）归属于母公司所有者的综合收益

2388186626.517674882042.44

总额

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（二）归属于少数股东的综合收益总额4586825082.414429236231.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.160.66

（二）稀释每股收益(元/股)0.160.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

董事长：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：陈贤锦

10/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金167960270580.64185867803360.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金0.00拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1055855883.831283752646.71

收到其他与经营活动有关的现金22020721288.2133075989973.10

经营活动现金流入小计191036847752.68220227545980.44

购买商品、接受劳务支付的现金124184567536.76157663407054.15

客户贷款及垫款净增加额0.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金5980280520.926917334869.83

支付的各项税费22615941639.7323173980372.02

支付其他与经营活动有关的现金31278586882.6048454600518.67

经营活动现金流出小计184059376580.01236209322814.67

经营活动产生的现金流量净额6977471172.67-15981776834.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金435217367.102125916913.49

取得投资收益收到的现金116828191.252261884529.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资

8347771.428925343.40

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

0.00236513692.77

金净额

11/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金12039404.96

投资活动现金流入小计572432734.734633240479.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资

106787035.183154485885.35

产支付的现金

投资支付的现金4113451204.341723390795.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

192675800.97232333705.72

金净额

支付其他与投资活动有关的现金194265214.872847094.50

投资活动现金流出小计4607179255.365113057480.73

投资活动产生的现金流量净额-4034746520.63-479817001.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1218188730.115256693148.61

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

1218188730.115256693148.61

现金

取得借款收到的现金105247897289.11118878265195.65收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计106466086019.22124134958344.26

偿还债务支付的现金107500085752.74111497986514.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12012143430.1514444040168.19

其中：子公司支付给少数股东的股利、

994960226.47334105890.02

利润

支付其他与筹资活动有关的现金2181994126.102029284127.65

筹资活动现金流出小计121694223308.99127971310809.96

筹资活动产生的现金流量净额-15228137289.77-3836352465.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7393850.28-37463429.20

五、现金及现金等价物净增加额-12292806488.01-20335409730.81

加：期初现金及现金等价物余额132498012525.41146615882679.48

六、期末现金及现金等价物余额120205206037.40126280472948.67

董事长：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：陈贤锦

12/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8905571959.0511226028043.70

交易性金融资产652581404.19514581404.19衍生金融资产应收票据

应收账款37964917.6738014856.08应收款项融资

预付款项699725259.98689727657.02

其他应收款287097178648.49303477771639.45

其中：应收利息

应收股利20000000.0072260403.58

存货2409873327.792207936597.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产225190287.63239892678.23

流动资产合计300028085804.80318393952876.14

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资28457265322.8028512253057.45

其他权益工具投资330000000.00330000000.00

其他非流动金融资产12316704.3912981973.88

投资性房地产1957469828.062018571556.52

固定资产395586748.14408913557.45在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产6665959.5312408301.23

其中：数据资源开发支出

13/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1106182.564059649.02

递延所得税资产441765425.58140242629.36其他非流动资产

非流动资产合计31602176171.0631439430724.91

资产总计331630261975.86349833383601.05

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款223415079.73231326770.15

预收款项250256884.76343724763.32

合同负债20631048.2828257945.19

应付职工薪酬17146994.7119705126.30

应交税费41501266.55109307028.53

其他应付款191232849900.65210822701861.60

其中：应付利息

应付股利22329961.1320534305.56持有待售负债

一年内到期的非流动负债12226471858.7418174213011.73

其他流动负债1157651.421587743.30

流动负债合计204013430684.84229730824250.12

非流动负债：

长期借款14929600000.0012778000000.00

应付债券60662707744.6356072910201.35

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬9956033.909956033.90预计负债递延收益

递延所得税负债20632140.33其他非流动负债

非流动负债合计75622895918.8668860866235.25

负债合计279636326603.70298591690485.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）11970443418.0011970443418.00

14/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具4549816644.815101000000.00

其中：优先股

永续债4501000000.005101000000.00

资本公积15541970548.3215581970548.32

减：库存股1001001496.511001001496.51

其他综合收益-50395029.68-92512155.92专项储备

盈余公积6074373454.506074373454.50

未分配利润14908727832.7213607419347.29

所有者权益（或股东权益）合计51993935372.1651241693115.68

负债和所有者权益（或股东权益）

331630261975.86349833383601.05

总计

董事长：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：陈贤锦

15/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入171154471.97233410792.87

减：营业成本72070154.91121528247.27

税金及附加19525405.0455477366.51

销售费用11811880.4116765673.70

管理费用179146160.85198131556.10研发费用

财务费用1728965084.971511760558.48

其中：利息费用1835994622.251939204883.51

利息收入177533094.44665302130.91

加：其他收益2107091.432227727.88

投资收益（损失以“-”号填列）5056054301.685535040308.14

其中：对联营企业和合营企业的投

14026727.71139287320.65

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-665269.49号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

230105.048245166.65

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

103255.87

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3217362014.453875363849.35

加：营业外收入336111.922281.95

减：营业外支出13810847.0412170009.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3203887279.333863196122.07

减：所得税费用-298287646.73-103229266.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3502174926.063966425388.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3502174926.063966425388.42号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额42117126.24-440804.36

（一）不能重分类进损益的其他综合收

16/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益42117126.24-440804.36

1.权益法下可转损益的其他综合收

42117126.24-440804.36

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3544292052.303965984584.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

董事长：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：陈贤锦

17/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金70830619.31514883454.93收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金325712040989.08273348054741.82

经营活动现金流入小计325782871608.39273862938196.75

购买商品、接受劳务支付的现金14783455.4735388108.91

支付给职工及为职工支付的现金125905626.74145857242.11

支付的各项税费71478572.12174019782.87

支付其他与经营活动有关的现金328522041350.22285366608402.05

经营活动现金流出小计328734209004.55285721873535.94

经营活动产生的现金流量净额-2951337396.16-11858935339.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金160750000.0086115983.25

取得投资收益收到的现金4651269804.875623045452.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资

213484.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4812019804.875709374920.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资

273219.96339533.63

产支付的现金

投资支付的现金240000000.002049900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计240273219.962389433.63

投资活动产生的现金流量净额4571746584.915706985486.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金17983924870.3928798000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计17983924870.3928798000000.00

偿还债务支付的现金17060700000.0016812870000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4237443143.797175788728.83

18/19保利发展控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金626647000.00914410128.44

筹资活动现金流出小计21924790143.7924903068857.27

筹资活动产生的现金流量净额-3940865273.403894931142.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2320456084.65-2257018710.07

加：期初现金及现金等价物余额11226028043.7011570949041.74

六、期末现金及现金等价物余额8905571959.059313930331.67

董事长：刘平董事、总经理：潘志华主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：陈贤锦

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2025年10月22日