昆吾九鼎投资控股股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第

十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前

期会计差错进行更正以及追溯调整。更正后的2023年度、2024年度、2025年一季度、2025年半年度和2025年三季度财务报表及相关附注如下（除特殊注明外，单位均为人民币元）。

一、更正后的2023年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金七、1244899643.53356636037.31

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产七、256756813.7681751680.20

衍生金融资产--

应收票据七、415418147.10-

应收账款七、587092626.7172734141.72

应收款项融资--

预付款项七、8-5862739.30

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款七、945916806.6932606712.40

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货七、101640094942.861666752517.42

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产七、1332058751.3819436465.35

流动资产合计2122237732.032235780293.70

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--长期应收款--

长期股权投资七、1723888552.6047408376.91

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产七、19672534268.26788185660.19

投资性房地产七、20236202253.00225512639.00

固定资产七、2121093486.6226522923.01

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产七、2524111431.8530840203.61

无形资产七、2646372.6166879.05

开发支出--

商誉七、27366827.91366827.91

长期待摊费用七、28788315.291839402.73

递延所得税资产七、29164847452.55114460380.21

其他非流动资产-4750000.00

非流动资产合计1143878960.691239953292.62

资产总计3266116692.723475733586.32

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款七、3627972737.6718429006.63

预收款项七、372839682.462825968.18

合同负债七、3899474370.8470273349.43

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬七、3915834486.9216149255.76

应交税费七、4021486068.7836917340.88

其他应付款七、41211791129.92239870278.46

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债七、436983682.65-

其他流动负债七、448532853.615708038.49

流动负债合计394915012.85390173237.83

非流动负债：-

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--其中：优先股--

永续债--

租赁负债七、4714963921.5720768863.53

长期应付款七、482677629.502677629.50

长期应付职工薪酬--

预计负债七、504000000.004000000.00

递延收益七、511671403.771671403.77

递延所得税负债七、2969179167.7780496489.67

其他非流动负债--

非流动负债合计92492122.61109614386.47

负债合计487407135.46499787624.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53433540800.00433540800.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积七、55192357443.13186385463.49

减：库存股--

其他综合收益七、5734979369.4320337583.04

专项储备--

盈余公积七、59216770400.00216770400.00

一般风险准备--

未分配利润七、601880473514.092067544646.95归属于母公司所有者权益（或股东

2758121526.652924578893.48

权益）合计

少数股东权益20588030.6151367068.54

所有者权益（或股东权益）合计2778709557.262975945962.02

负债和所有者权益（或股东权益）

3266116692.723475733586.32

总计

（二）母公司资产负债表项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4100986.9399361115.24交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项5833333.31

其他应收款十九、213493190.8316652369.74

其中：应收利息应收股利

存货1640094942.861666752517.42

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26271735.2115383856.49

流动资产合计1683960855.831803983192.20

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十九、3995412100.00995412100.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产236202253.00225512639.00

固定资产19988253.9326063846.79在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产138399814.6089035537.61其他非流动资产

非流动资产合计1390002421.531336024123.40

资产总计3073963277.363140007315.60

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款26572737.6718429006.63

预收款项2839682.462825968.18

合同负债86495584.5750737124.03

应付职工薪酬2541107.392631222.89

应交税费1328810.121626049.99

其他应付款660658073.15673372194.11

其中：应付利息-

应付股利-

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债-

其他流动负债7754126.434535864.97

流动负债合计788190121.79754157430.80

非流动负债：

长期借款-

应付债券-其中：优先股-

永续债-

租赁负债-

长期应付款2677629.502677629.50

长期应付职工薪酬-

预计负债-

递延收益1671403.771671403.77

递延所得税负债30017829.1129653875.62

其他非流动负债-

非流动负债合计34366862.3834002908.89

负债合计822556984.17788160339.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）433540800.00433540800.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积151737292.62151737292.62

减：库存股-

其他综合收益8028215.2124617.53

专项储备-

盈余公积216770400.00216770400.00

未分配利润1441329585.361549773865.76

所有者权益（或股东权益）合计2251406293.192351846975.91负债和所有者权益（或股东权

3073963277.363140007315.60

益）总计

（三）合并利润表项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入280566742.46432097736.37

其中：营业收入七、61280566742.46432097736.37

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本223217969.36225795437.79

其中：营业成本七、611252548.006030590.08

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加七、626143783.127392916.75

销售费用七、6310625390.7914258191.80

管理费用七、64192947896.83190249847.66

研发费用--财务费用七、6612248350.627863891.50

其中：利息费用13125940.696545147.61

利息收入2755645.741441817.95

加：其他收益七、674835441.11472915.14

投资收益（损失以“－”号填列）七、6841991020.6960371538.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-4908988.19-14998736.40益以摊余成本计量的金融资产终止确认收

--益

汇兑收益（损失以“－”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--公允价值变动收益（损失以“－”号填七、70-113865680.24-21577063.85

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）七、717501663.15-10128906.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）七、72-169206025.36-

资产处置收益（损失以“－”号填列）七、73103454.47-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-171291353.08235440782.50

加：营业外收入七、74181641.702983006.09

减：营业外支出七、7596394.19720367.28四、利润总额（亏损总额以“－”号填-171206105.57237703421.31

列）

减：所得税费用七、76-52315162.3965676568.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-118890943.18172026852.33

（一）按经营持续性分类-1.持续经营净利润（净亏损以“－”号-118890943.18172026852.33

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号-

填列）

（二）按所有权归属分类-1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-117704604.86174144200.20以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1186338.32-2117347.87

列）

六、其他综合收益的税后净额14671767.4710649577.80

（一）归属母公司所有者的其他综合收

14641786.398212014.01

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

--益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益14641786.398212014.01

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额6638188.718187396.48

（7）其他8003597.6824617.53

（二）归属于少数股东的其他综合收益

29981.082437563.79

的税后净额

七、综合收益总额-104219175.71182676430.13

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-103062818.47182356214.21总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1156357.24320215.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.27150.4017

（二）稀释每股收益(元/股)-0.27150.4017

（四）母公司利润表项目附注本期金额上期金额

一、营业收入十九、410104477.0532424310.71

减：营业成本十九、41252548.006030590.08

税金及附加4211778.345061944.44

销售费用10625390.7914258191.80

管理费用24987505.7123010728.29

研发费用-

财务费用11825596.205093031.21

其中：利息费用11947200.005156965.20

利息收入152218.2580825.63

加：其他收益43405.5670111.75

投资收益（损失以“－”号填列）十九、5130000000.00179996607.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失-以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-9248473.001204867.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）298715.09-1080373.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-169206025.36

资产处置收益（损失以“－”号填列）-

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-90910719.70159161037.69

加：营业外收入169000.010.00

减：营业外支出12427.95587237.01

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-90754147.64158573800.68

减：所得税费用-51676395.24-4746636.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-39077752.40163320437.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-39077752.40163320437.65

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额8003597.6824617.53

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-

1.重新计量设定受益计划变动额-2.权益法下不能转损益的其他综合收益-

3.其他权益工具投资公允价值变动-

4.企业自身信用风险公允价值变动-

（二）将重分类进损益的其他综合收益8003597.6824617.53

1.权益法下可转损益的其他综合收益-

2.其他债权投资公允价值变动-

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-

4.其他债权投资信用减值准备-

5.现金流量套期储备-

6.外币财务报表折算差额-

7.其他8003597.6824617.53

六、综合收益总额-31074154.72163345055.18（五）合并所有者权益变动表本期归属于母公司所有者权益项目

实收资本(或股其他权益工具

减：

专项储一般风少数股东权益所有者权益合计资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润其他小计

本)优先股永续债其他备险准备股

一、上年期末余额433540800.00---186385463.49-20337583.04-216770400.00-2067897055.33-2924931301.8651367068.542976298370.40

加：会计政策变更-352408.38-352408.38-352408.38

前期差错更正--

其他--

二、本年期初余额433540800.00---186385463.49-20337583.04-216770400.00-2067544646.95-2924578893.4851367068.542975945962.02

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号----5971979.64-14641786.39----187071132.86--166457366.83-30779037.93-197236404.76填列）

（一）综合收益总额14641786.39-117704604.86-103062818.47-1156357.24-104219175.71

（二）所有者投入和

--------------29622680.69-29622680.69减少资本

1．所有者投入的普

--29622680.69-29622680.69通股

2．其他权益工具持

--有者投入资本

3．股份支付计入所

--有者权益的金额

4．其他--

（三）利润分配-----------69366528.00--69366528.00--69366528.00

1．提取盈余公积--

2．提取一般风险准

--备3．对所有者（或股-69366528.00-69366528.00-69366528.00

东）的分配

4．其他--（四）所有者权益内

---------------部结转

1．资本公积转增资

--本（或股本）

2．盈余公积转增资

--本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

--损

4．设定受益计划变

--动额结转留存收益

5．其他综合收益结

--转留存收益

6．其他--

（五）专项储备---------------

1．本期提取--

2．本期使用--

（六）其他5971979.645971979.645971979.64

四、本期期末余额433540800.00---192357443.13-34979369.43-216770400.00-1880473514.09-2758121526.6520588030.612778709557.26

（六）母公司所有者权益变动表本期

项目其他权益工具减：库专项

实收资本(或股本)优先永续资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其他存股储备股债

一、上年年末余额433540800.00---151737292.62-24617.53-216770400.001549773865.762351846975.91

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年期初余额433540800.00---151737292.62-24617.53-216770400.001549773865.762351846975.91三、本期增减变动金额（减少以------8003597.68---108444280.40-100440682.72“－”号填列）

（一）综合收益总额8003597.68-39077752.40-31074154.72（二）所有者投-----

1．所有者投入的普通股-

2．其他权益工具持有者投入资本-

3．股份支付计入所有者权益的金

-额

4．其他-

（三）利润分配----------69366528.00-69366528.00

1．提取盈余公积-

2．对所有者（或股东）的分配-69366528.00-69366528.00

3．其他-

（四）所有者权益内部结转-----------

1．资本公积转增资本（或股本）-

2．盈余公积转增资本（或股本）-

3．盈余公积弥补亏损-

4．设定受益计划变动额结转留存

-收益

5．其他综合收益结转留存收益-

6．其他-

（五）专项储备-----------

1．本期提取-

2．本期使用-

（六）其他-

四、本期期末余额433540800.00---151737292.62-8028215.21-216770400.001441329585.362251406293.19（七）合并及母公司财务报表相关附注

七、10存货期末余额期初余额存货跌价准

存货跌价准备/

项目备/合同履账面余额合同履约成本减账面价值账面余额账面价值约成本减值值准备准备开发成

491498237.14491498237.14343002991.02343002991.02

本开发产

1317802731.08169206025.361148596705.721323749526.401323749526.40

品

合计1809300968.22169206025.361640094942.861666752517.42-1666752517.42

1、开发成本

利息本期本期

最近一期的期末资本其中：本开工转入其他

项目名称（预计）竣期初余额本期增加期末余额跌价化累期利息资时间开发减少工时间准备计金本化金额产品金额额紫金城未开2006

2010年10月30431716.2330431716.23

发地块年9月

2021

紫金城住宅2024年3月312571274.79148495246.12461066520.91年6月合计343002991.02148495246.12491498237.14

2、开发产品

其中：本期竣工时期初余额本期期末余额利息资本化累项目名称本期减少期末跌价准备利息资本化间（账面余额）增加（账面余额）计金额金额

2010年

紫金城商铺1080742795.131080742795.13163757358.1343615912.16

10月

紫金城写字2015年8

217883834.99217883834.995448667.2317488866.68

楼月

2019年7

紫金城住宅25122896.285946795.3219176100.961972009.81月

合计1323749526.405946795.321317802731.08169206025.3663076788.65

3、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

本期增加金额本期减少金额期初余额期末余额项目计提转回或转销开发成本

开发产品169206025.36169206025.36

合计169206025.36169206025.36

说明：

(1)公司存货期末余额33464846.72由于诉讼被冻结，详见附注十一、（二）或有事项。

(2)公司存货期末余额30431716.23用于提供担保。

七、20投资性房地产1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物合计

一、期初余额225512639.00225512639.00

二、本期变动10689614.0010689614.00

加：购入

存货/在建工程转入19938087.0019938087.00企业合并增加

减：处置其他转出

公允价值变动-9248473.00-9248473.00

三、期末余额236202253.00236202253.00

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目账面价值未办妥产权证书原因

紫金城三期底商17#商业103、17#商业-111

、17#-1128-1#-102-7779945.00开发产品未售前出租商业和四期底商号楼

3、转换为投资性房地产并采用公允价值计量的情况说明

转换前核审批程对损益对其他综合收益项目转换前账面价值转换理由算科目序的影响的影响公司资产紫金城三期底商第九届

17#商业103(172.95㎡)、董事会

17#商业-111(160.25㎡)第七次

存货4694247.32用于出租2284358.01

、17#商业-112(160.25㎡会议审

)和四期底商S-1#号楼- 议及第

102(150.89㎡)一次临

紫金城写字楼A座6楼 时股东

固定资产4564170.26用于出租大会审5725394.06议

合计9258417.588009752.07

公司投资性房地产期末余额39454529.00用于提供担保。

七、29递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

坏账准备71420264.9016913873.4571354804.6116905951.05

可抵扣亏损396580686.7599145171.69365448853.0891362213.27

预计负债4000000.001000000.004000000.001000000.00

租赁负债21947604.225486901.0720768863.535192215.89

存货跌价准备169206025.3642301506.34

合计663154581.23164847452.55461572521.22114460380.21

2、未经抵销的递延所得税负债

项目期末余额期初余额应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债

交易性金融资产公允价值变动146554656.3934826450.60205666778.2645297989.78

投资性房地产公允价值变动120071316.3930017829.11118615502.4429653875.62

使用权资产17339552.234334888.0622178497.075544624.27

合计283965525.0169179167.77346460777.7780496489.67

3、未确认递延所得税资产明细

项目期末余额期初余额

坏账准备69593079.1477066660.15

长期股权投资-资产减值准备363574.70363574.70

交易性金融资产公允价值变动6000000.006000000.00

合计75956653.8483430234.85

七、31所有权或使用权受到限制的资产期末金额期初金额项目受限类受限账面余额账面价值受限情况账面余额账面价值受限情况型类型

货币资金339283.63339283.63冻结诉讼冻结

存货30431716.2330431716.23抵押借款抵押担保30431716.2330431716.23抵押借款抵押担保

存货33464846.7233464846.72冻结诉讼冻结33503114.9333503114.93冻结诉讼冻结

长期股权投资104633013.60104633013.60冻结诉讼冻结146817031.16146817031.16冻结诉讼冻结

投资性房地产39454529.0039454529.00抵押借款抵押担保69039013.0069039013.00抵押借款抵押担保

固定资产10534634.6410534634.64抵押借款抵押担保

合计208323389.18208323389.18290325509.96290325509.96

七、60未分配利润项目本期上期

调整前上期末未分配利润2067897055.331892223498.11

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-352408.381176948.64调整后期初未分配利润2067544646.951893400446.75

加：本期归属于母公司所有者的净利润-117704604.86174144200.20

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利69366528.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润1880473514.092067544646.95

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响本期期初未分配利润-352408.38元。

七、70公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产-104617207.24-22781931.01

按公允价值计量的投资性房地产-9248473.001204867.16产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

合计-113865680.24-21577063.85

七、72资产减值损失项目本期发生额上期发生额

存货跌价损失及合同履约成本减值损失-169206025.36-

七、76所得税费用

1、所得税费用表

项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用12065303.5932475989.15

递延所得税费用-64380465.9833200579.83

合计-52315162.3965676568.98

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目本期发生额

利润总额-171206105.57

按法定/适用税率计算的所得税费用-42801526.39

子公司适用不同税率的影响-4007274.23

调整以前期间所得税的影响-73626.19

归属于合营企业和联营企业的损益845254.11

非应税收入的影响-15625.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响4316515.23

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-9455775.99

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响381317.46

其他-1504421.39

所得税费用-52315162.39

七、79现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-118890943.18172026852.33

加：信用减值准备-7501663.1510128906.19

资产减值准备169206025.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1741437.191745354.38

使用权资产折旧6728771.766728771.76

无形资产摊销20506.4426353.76

长期待摊费用摊销1051087.441051087.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益-103454.47以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）12418.6630737.00

投资性房地产的报废损失（收益以“－”号填列）536545.30

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）113865680.2421577063.85

财务费用（收益以“－”号填列）13125940.696545147.61

投资损失（收益以“－”号填列）-41991020.69-60371538.82补充资料本期金额上期金额

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-50387072.3411531970.32

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-13993393.6421668609.51

存货的减少（增加以“－”号填列）-147242698.12-43071808.32

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-5384207.51-14736576.94

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）5957076.2245998609.39其他

经营活动产生的现金流量净额-73785509.10181416084.76

2．不涉及现金收支的重大活动：

销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额244560359.90356636037.31

减：现金的期初余额356636037.31125142136.93

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-112075677.41231493900.38

1、现金和现金等价物的构成

项目期末余额期初余额

一、现金244560359.90356636037.31

其中：库存现金

可随时用于支付的银行存款244473665.60356549538.88

可随时用于支付的其他货币资金86694.3086498.43

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额244560359.90356636037.31

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

2、不属于现金及现金等价物的货币资金

项目本期金额上期金额理由

诉讼冻结资金339283.63不可随时支取

合计339283.63

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

期末公允价值

项目第一层次公允第二层次公允价第三层次公允价合计价值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产3410000.00122778122.92603102959.10729291082.02

1.以公允价值计量且变动计入当

3410000.00122778122.92603102959.10729291082.02

期损益的金融资产期末公允价值

项目第一层次公允第二层次公允价第三层次公允价合计价值计量值计量值计量

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资3410000.00122778122.92603102959.10729291082.02

（3）衍生金融资产

（二）投资性房地产236202253.00236202253.00

1.出租的建筑物236202253.00236202253.00

持续以公允价值计量的资产总额3410000.00358980375.92603102959.10965493335.02

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目本期金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备

2039702.57

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

4642291.44

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

-9248473.00公允价值变动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出290815.84其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：企业所得税影响数-1425537.21

少数股东权益影响额（税后）0.02

归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额-850125.96

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

-4.14-0.2715-0.2715利润扣除非经常性损益后归属于

-4.11-0.2695-0.2695公司普通股股东的净利润

二、更正后的2024年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金七、1258913725.30244899643.53

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产七、264414098.6756756813.76

衍生金融资产--

应收票据七、4-15418147.10应收账款七、5125290680.5287092626.71

应收款项融资--

预付款项七、8--

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款七、934062035.2545916806.69

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货七、101509252873.101640094942.86

其中：数据资源-

合同资产2115705.13-

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产七、1316889744.5632058751.38

流动资产合计2010938862.532122237732.03

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资七、1716556959.2523888552.60

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产七、19518301013.07672534268.26

投资性房地产七、20167643244.00236202253.00

固定资产七、2119939128.5121093486.62

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产七、2512189574.2624111431.85

无形资产七、2627366.1746372.61

其中：数据资源-

开发支出--

其中：数据资源-

商誉七、27366827.91366827.91

长期待摊费用七、28-788315.29

递延所得税资产七、29157652829.03164847452.55

其他非流动资产--

非流动资产合计892676942.201143878960.69

资产总计2903615804.733266116692.72

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--应付票据--

应付账款七、3619332576.9127972737.67

预收款项七、372286575.672839682.46

合同负债七、3838534403.0499474370.84

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬七、3910451505.4215834486.92

应交税费七、409259697.9521486068.78

其他应付款七、41118146474.59211791129.92

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债七、434119624.646983682.65

其他流动负债七、442481867.598532853.61

流动负债合计204612725.81394915012.85

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债七、475643321.4314963921.57

长期应付款七、48-2677629.50

长期应付职工薪酬--

预计负债七、50-4000000.00

递延收益七、511233735.841671403.77

递延所得税负债七、2942670886.2769179167.77

其他非流动负债--

非流动负债合计49547943.5492492122.61

负债合计254160669.35487407135.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53433540800.00433540800.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积七、55193019486.98192357443.13

减：库存股--

其他综合收益七、5739295198.0034979369.43

专项储备--

盈余公积七、59216770400.00216770400.00

一般风险准备--

未分配利润七、601745064973.171880473514.09

归属于母公司所有者权益（或股2627690858.152758121526.65东权益）合计

少数股东权益21764277.2320588030.61

所有者权益（或股东权益）合

2649455135.382778709557.26

计负债和所有者权益（或股东

2903615804.733266116692.72

权益）总计

（二）母公司资产负债表项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金8983208.144100986.93

交易性金融资产-

衍生金融资产-

应收票据-

应收账款-

应收款项融资-

预付款项-

其他应收款十九、211371179.5513493190.83

其中：应收利息-

应收股利-

存货1509252873.101640094942.86

其中：数据资源-

合同资产-

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产15010769.1226271735.21

流动资产合计1544618029.911683960855.83

非流动资产：

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款-

长期股权投资十九、3992912100.00995412100.00

其他权益工具投资-

其他非流动金融资产-

投资性房地产167643244.00236202253.00

固定资产18786781.6319988253.93

在建工程-

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产-

无形资产-

其中：数据资源-

开发支出-

其中：数据资源-

商誉-

长期待摊费用-递延所得税资产140718374.71138399814.60

其他非流动资产-

非流动资产合计1320060500.341390002421.53

资产总计2864678530.253073963277.36

流动负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债-

应付票据-

应付账款14721281.4526572737.67

预收款项2286575.672839682.46

合同负债23841083.6786495584.57

应付职工薪酬1232496.602541107.39

应交税费960743.791328810.12

其他应付款621597808.24660658073.15

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债1416382.897754126.43

流动负债合计666056372.31788190121.79

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款-2677629.50

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益1233735.841671403.77

递延所得税负债12878076.8630017829.11

其他非流动负债--

非流动负债合计14111812.7034366862.38

负债合计680168185.01822556984.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）433540800.00433540800.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积151737292.62151737292.62

减：库存股--

其他综合收益8028215.218028215.21

专项储备--

盈余公积216770400.00216770400.00

未分配利润1374433637.411441329585.36

所有者权益（或股东权益）合2184510345.242251406293.19计负债和所有者权益（或股东

2864678530.253073963277.36

权益）总计

（三）合并利润表项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入337635137.00280566742.46

其中：营业收入七、61337635137.00280566742.46

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本316508942.83223217969.36

其中：营业成本七、61130845730.701252548.00

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加七、625760580.726143783.12

销售费用七、6315862474.5110625390.79

管理费用七、64159570181.92192947896.83

研发费用--

财务费用七、664469974.9812248350.62

其中：利息费用6587192.8313125940.69

利息收入3418943.142755645.74

加：其他收益七、679284429.134835441.11

投资收益（损失以“－”号填列）七、68-13474132.1341991020.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12862478.57-4908988.19

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--

汇兑收益（损失以“－”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--公允价值变动收益（损失以“－”号填七、70-155202624.41-113865680.24

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）七、71-985653.247501663.15

资产减值损失（损失以“-”号填列）七、72-20170223.90-169206025.36

资产处置收益（损失以“－”号填列）七、732321461.14103454.47

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-157100549.24-171291353.08

加：营业外收入七、746639518.90181641.70

减：营业外支出七、751146496.3796394.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填-151607526.71-171206105.57

列）

减：所得税费用七、76-15534279.77-52315162.39

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-136073246.94-118890943.18

（一）按经营持续性分类-1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-136073246.94-118890943.18

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填-

列）

（二）按所有权归属分类-1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-135408540.92-117704604.86“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-664706.02-1186338.32

六、其他综合收益的税后净额4327029.6214671767.47

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

4315828.5714641786.39

的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益4315828.5714641786.39

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的

--金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额4315828.576638188.71

（7）其他-8003597.68

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

11201.0529981.08

税后净额

七、综合收益总额-131746217.32-104219175.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-131092712.35-103062818.47额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-653504.97-1156357.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.3123-0.2715

（二）稀释每股收益(元/股)-0.3123-0.2715

（四）母公司利润表项目附注本期金额上期金额

一、营业收入十九、4170800596.5210104477.05

减：营业成本十九、4124183383.821252548.00

税金及附加5029280.524211778.34

销售费用15662743.5210625390.79

管理费用25425307.4424987505.71

研发费用--

财务费用5963720.7811825596.20

其中：利息费用5981720.5511947200.00

利息收入29882.64152218.25加：其他收益491930.3843405.56

投资收益（损失以“－”号填列）十九、5306995.53130000000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以--“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-68559009.00-9248473.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）294039.78298715.09

-

资产减值损失（损失以“-”号填列）-20058871.00

169206025.36

资产处置收益（损失以“－”号填列）--

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-92988753.87-90910719.70

加：营业外收入6639416.13169000.01

减：营业外支出4922.5712427.95

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-86354260.31-90754147.64

减：所得税费用-19458312.36-51676395.24

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-66895947.95-39077752.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-66895947.95-39077752.40

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-8003597.68

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额-

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-

3.其他权益工具投资公允价值变动-

4.企业自身信用风险公允价值变动-

（二）将重分类进损益的其他综合收益-8003597.68

1.权益法下可转损益的其他综合收益-

2.其他债权投资公允价值变动-

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-

4.其他债权投资信用减值准备-

5.现金流量套期储备-

6.外币财务报表折算差额-

7.其他8003597.68

六、综合收益总额-66895947.95-31074154.72（五）合并所有者权益变动表本期归属于母公司所有者权益项目

其他权益工具减：一般

实收资本(或股专项其少数股东权益所有者权益合计

优先永续资本公积库存其他综合收益盈余公积风险未分配利润小计本)其他储备他股债股准备

一、上年期末余额433540800.00---192357443.13-34979369.43-216770400.00-2013523266.11-2891171278.6720588030.612911759309.28

加：会计政策变更--

前期差错更正-133049752.02-133049752.02-133049752.02

其他--

二、本年期初余额433540800.00---192357443.13-34979369.43-216770400.00-1880473514.09-2758121526.6520588030.612778709557.26

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号----662043.85-4315828.57----135408540.92--130430668.501176246.62-129254421.88填列）

（一）综合收益总额4315828.57-135408540.92-131092712.35-653504.97-131746217.32

（二）所有者投入和

-------------1829751.591829751.59减少资本

1．所有者投入的普通

-1829751.591829751.59股

2．其他权益工具持有

--者投入资本

3．股份支付计入所有

--者权益的金额

4．其他--

（三）利润分配---------------

1．提取盈余公积--

2．提取一般风险准备--3．对所有者（或股--

东）的分配

4．其他--

（四）所有者权益内

---------------部结转

1．资本公积转增资本

--（或股本）2．盈余公积转增资本

--（或股本）

3．盈余公积弥补亏损--

4．设定受益计划变动

--额结转留存收益

5．其他综合收益结转

--留存收益

6．其他--

（五）专项储备---------------

1．本期提取--

2．本期使用--

（六）其他662043.85662043.85662043.85

四、本期期末余额433540800.00---193019486.98-39295198.00-216770400.00-1745064973.17-2627690858.1521764277.232649455135.38

（六）母公司所有者权益变动表本期

项目其他权益工具减：库专项

实收资本(或股本)优先永续资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其他存股储备股债

一、上年年末余额433540800.00---151737292.62-8028215.21-216770400.001574379337.382384456045.21

加：会计政策变更-

前期差错更正-133049752.02-133049752.02

其他-

二、本年期初余额433540800.00---151737292.62-8028215.21-216770400.001441329585.362251406293.19三、本期增减变动金额（减少以----------66895947.95-66895947.95“－”号填列）

（一）综合收益总额--66895947.95-66895947.95

（二）所有者投入和减少资本-----------

1．所有者投入的普通股-

2．其他权益工具持有者投入资本-3．股份支付计入所有者权益的金

-额

4．其他-

（三）利润分配-----------

1．提取盈余公积-

2．对所有者（或股东）的分配-

3．其他-

（四）所有者权益内部结转-----------

1．资本公积转增资本（或股本）-

2．盈余公积转增资本（或股本）-

3．盈余公积弥补亏损-

4．设定受益计划变动额结转留存

-收益

5．其他综合收益结转留存收益-

6．其他-

（五）专项储备-----------

1．本期提取-

2．本期使用-

（六）其他-

四、本期期末余额433540800.00---151737292.62-8028215.21-216770400.001374433637.412184510345.24（七）合并及母公司财务报表相关附注

七、10存货期末余额期初余额

项存货跌价准备/存货跌价准备/目账面余额合同履约成本减账面价值账面余额合同履约成本减账面价值值准备值准备开发

304373070.96304373070.96491498237.14491498237.14

成本开发

1394144698.50189264896.361204879802.141317802731.08169206025.361148596705.72

产品

合1698517769.46189264896.361509252873.101809300968.22169206025.361640094942.86计

1、开发成本

利本息期期资

其末其中：

最近一期的本项目名开工本期转入开发产他跌本期利（预计）竣期初余额本期增加期末余额化称时间品减价息资本工时间累少准化金额计金备金额额紫金城2006

未开发年92010年10月30431716.2330431716.23地块月

2021

紫金城

年62024年3月461066520.9114872197.85201997364.03273941354.73住宅月

合计491498237.1414872197.85201997364.03304373070.96

2、开发产品

其中：

项目竣工期初余额期末余额利息资本化累本期利本期增加本期减少期末跌价准备

名称时间（账面余额）（账面余额）计金额息资本化金额紫金2010

城商年101080742795.131080742795.13170867017.1343615912.16铺月紫金

2015

城写217883834.99217883834.9918397879.2317488866.68年8月字楼紫金

2019

城住19176100.96201997364.03125655396.6195518068.381903495.72年7月宅

合计1317802731.08201997364.03125655396.611394144698.50189264896.3663008274.56

3、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

本期增加金额本期减少金额期初余额期末余额项目计提转回或转销开发成本

开发产品169206025.3620058871.00189264896.36

合计169206025.3620058871.00189264896.36

七、20投资性房地产

1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物合计

一、期初余额236202253.00236202253.00

二、本期变动-68559009.00-68559009.00

加：购入

存货/在建工程转入企业合并增加

减：处置其他转出

公允价值变动-68559009.00-68559009.00

三、期末余额167643244.00167643244.00

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目账面价值未办妥产权证书原因

紫金城三期底商17#商业103、17#商业-111

7810016.00开发产品未售前出租

、17#商业-112和四期底商8-1#号楼-102-

七、29递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

坏账准备70304386.1016266695.1371420264.9016913873.45

可抵扣亏损376279639.2294069909.81396580686.7599145171.69

预计负债4000000.001000000.00

租赁负债21947604.225486901.07

存货跌价准备189264896.3647316224.09169206025.3642301506.34

合计635848921.68157652829.03663154581.23164847452.55

2、未经抵销的递延所得税负债

期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债

交易性金融资产公允价值变动127102149.5329792809.41146554656.3934826450.60

投资性房地产公允价值变动51512307.3912878076.86120071316.3930017829.11

使用权资产17339552.234334888.06

合计178614456.9242670886.27283965525.0169179167.77

3、未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

坏账准备2561278.1669593079.14

长期股权投资-资产减值准备363574.70

交易性金融资产公允价值变动6000000.00

合计2561278.1675956653.84

七、31所有权或使用权受到限制的资产期末金额期初金额项目受限类受限账面余额账面价值受限情况账面余额账面价值受限情况型类型

货币资金3447324.453447324.45冻结诉讼冻结339283.63339283.63冻结诉讼冻结

存货30431716.2330431716.23抵押借款抵押担保

存货33464846.7233464846.72冻结诉讼冻结长期股权投

55154906.6355154906.63冻结诉讼冻结104633013.60104633013.60冻结诉讼冻结

资投资性房地

39454529.0039454529.00抵押借款抵押担保

产

合计58602231.0858602231.08208323389.18208323389.18

七、60未分配利润项目本期上期

调整前上期末未分配利润2013523266.112067897055.33

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-133049752.02-352408.38调整后期初未分配利润1880473514.092067544646.95

加：本期归属于母公司所有者的净利润-135408540.92-117704604.86

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利69366528.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润1745064973.171880473514.09

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响本期期初未分配利润-133049752.02元。

七、70公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产-86643615.41-104617207.24

按公允价值计量的投资性房地产-68559009.00-9248473.00

合计-155202624.41-113865680.24

七、72资产减值损失项目本期发生额上期发生额

存货跌价损失及合同履约成本减值损失-20058871.00-169206025.36

合同资产减值损失-111352.90

合计-20170223.90-169206025.36七、76所得税费用

1、所得税费用表

项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用3779378.2112065303.59

递延所得税费用-19313657.98-64380465.98

合计-15534279.77-52315162.39

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目本期发生额

利润总额-151607526.71

按法定/适用税率计算的所得税费用-37901881.68

子公司适用不同税率的影响16532209.93

调整以前期间所得税的影响-150622.51

归属于合营企业和联营企业的损益3215619.64

非应税收入的影响-40956.27

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3757274.12

税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响5645.01

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2042600.91

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1200449.88

其他-109416.98

所得税费用-15534279.77

七、79现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-136073246.94-118890943.18

加：信用减值准备985653.24-7501663.15

资产减值准备20170223.90169206025.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1446387.031741437.19

使用权资产折旧5513552.696728771.76

无形资产摊销19006.4420506.44

长期待摊费用摊销788315.291051087.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益-2321461.14-103454.47以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）4922.5712418.66

投资性房地产的报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）155202624.41113865680.24

财务费用（收益以“－”号填列）6587192.8313125940.69

投资损失（收益以“－”号填列）13474132.13-41991020.69

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）7194623.52-50387072.34

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-26508281.50-13993393.64

存货的减少（增加以“－”号填列）110783198.76-147242698.12

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-13320704.99-5384207.51补充资料本期金额上期金额

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-100447652.675957076.22其他

经营活动产生的现金流量净额43498485.57-73785509.10

2．不涉及现金收支的重大活动：

销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额255466400.85244560359.90

减：现金的期初余额244560359.90356636037.31

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额10906040.95-112075677.41

1、现金和现金等价物的构成

项目期末余额期初余额

一、现金255466400.85244560359.90

其中：库存现金

可随时用于支付的银行存款255379555.83244473665.60

可随时用于支付的其他货币资金86845.0286694.30

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额255466400.85244560359.90

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

2、不属于现金及现金等价物的货币资金

项目本期金额上期金额理由

诉讼冻结资金3447324.45339283.63不可随时支取

合计3447324.45339283.63

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

期末公允价值

项目第一层次公允第二层次公允价第三层次公允价合计价值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产143873696.39438841415.35582715111.74

1.以公允价值计量且变动计入当

143873696.39438841415.35582715111.74

期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资143873696.39438841415.35582715111.74

（3）衍生金融资产

（二）投资性房地产167643244.00167643244.00期末公允价值

项目第一层次公允第二层次公允价第三层次公允价合计价值计量值计量值计量

1.出租的建筑物167643244.00167643244.00

持续以公允价值计量的资产总额311516940.39438841415.35750358355.74

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目本期金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准

2316538.57

备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

8754407.59

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地

-68559009.00产公允价值变动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出5497945.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目-1971147.04

减：企业所得税影响数-14420773.66

少数股东权益影响额（税后）-310.37

归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额-39540180.75

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

-5.03-0.3123-0.3123利润扣除非经常性损益后归属于

-3.56-0.2211-0.2211公司普通股股东的净利润

三、更正后的2025年一季度报表

（一）合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金249751179.07258913725.30

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产33483675.2464414098.67

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款98038018.37125290680.52

应收款项融资--

预付款项--

应收保费--应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款49203907.9534062035.25

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货1480026014.341509252873.10

其中：数据资源--

合同资产2115705.132115705.13

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产18464920.4916889744.56

流动资产合计1931083420.592010938862.53

非流动资产：-

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资13970386.8416556959.25

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产551122873.02518301013.07

投资性房地产167643244.00167643244.00

固定资产19911326.5219939128.51

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产11173776.3912189574.26

无形资产22614.5627366.17

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉366827.91366827.91

长期待摊费用--

递延所得税资产159442920.01157652829.03

其他非流动资产--

非流动资产合计923653969.25892676942.20

资产总计2854737389.842903615804.73

流动负债：-

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款16977974.8019332576.91

预收款项2286575.672286575.67合同负债41736357.9038534403.04

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬4793844.5410451505.42

应交税费4761808.769259697.95

其他应付款114227095.51118146474.59

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债4119624.644119624.64

其他流动负债1290007.902481867.59

流动负债合计190193289.72204612725.81

非流动负债：-

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债5643321.435643321.43

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益1233735.841233735.84

递延所得税负债41916864.6942670886.27

其他非流动负债--

非流动负债合计48793921.9649547943.54

负债合计238987211.68254160669.35

所有者权益（或股东权益）：-

实收资本（或股本）433540800.00433540800.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积193019486.98193019486.98

减：库存股--

其他综合收益38892395.3239295198.00

专项储备--

盈余公积216770400.00216770400.00

一般风险准备--

未分配利润1711795758.071745064973.17归属于母公司所有者权益（或股东权2594018840.372627690858.15益）合计

少数股东权益21731337.7921764277.23所有者权益（或股东权益）合计2615750178.162649455135.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计2854737389.842903615804.73

四、更正后的2025年半年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金七、1252019592.27258913725.30

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产七、243143557.9164414098.67

衍生金融资产--

应收票据七、4--

应收账款七、598959477.50125290680.52

应收款项融资--

预付款项七、82574980.70-

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款七、932931485.5634062035.25

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货七、101477991617.691509252873.10

其中：数据资源--

合同资产1780521.202115705.13

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产七、1318634715.9216889744.56

流动资产合计1928035948.752010938862.53

非流动资产：-

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资七、1712133640.7216556959.25

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产七、19530368065.00518301013.07

投资性房地产七、20167643244.00167643244.00

固定资产七、2119555165.7819939128.51

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产七、2510157978.5212189574.26

无形资产七、2617862.9527366.17其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉七、27366827.91366827.91

长期待摊费用七、28--

递延所得税资产七、29160600187.96157652829.03

其他非流动资产--

非流动资产合计900842972.84892676942.20

资产总计2828878921.592903615804.73

流动负债：-

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款七、3621393621.3719332576.91

预收款项七、372286575.672286575.67

合同负债七、3827579852.3538534403.04

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬七、394343159.4210451505.42

应交税费七、404381647.889259697.95

其他应付款七、41113882661.20118146474.59

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债七、434119624.644119624.64

其他流动负债七、441241801.932481867.59

流动负债合计179228944.46204612725.81

非流动负债：-

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债七、475643321.435643321.43

长期应付款七、48--

长期应付职工薪酬--

预计负债七、50--

递延收益七、511233735.841233735.84

递延所得税负债七、2941821654.8242670886.27其他非流动负债--

非流动负债合计48698712.0949547943.54

负债合计227927656.55254160669.35

所有者权益（或股东权益）：-

实收资本（或股本）七、53433540800.00433540800.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积七、55193019486.98193019486.98

减：库存股--

其他综合收益七、5738155046.3739295198.00

专项储备--

盈余公积七、59216770400.00216770400.00

一般风险准备--

未分配利润七、601697515175.791745064973.17归属于母公司所有者权益（或股东2579000909.142627690858.15权益）合计

少数股东权益21950355.9021764277.23

所有者权益（或股东权益）合计2600951265.042649455135.38

负债和所有者权益（或股东权益）总2828878921.592903615804.73计

（二）母公司资产负债表项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金165698.598983208.14

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款--

应收款项融资--

预付款项1212240.00-

其他应收款十九、211977712.5811371179.55

其中：应收利息--

应收股利--

存货1477962300.931509252873.10

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产16434983.4115010769.12

流动资产合计1507752935.511544618029.91

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--长期应收款--

长期股权投资十九、3992912100.00992912100.00

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产167643244.00167643244.00

固定资产18214686.9718786781.63

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产--

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产141702636.39140718374.71

其他非流动资产--

非流动资产合计1320472667.361320060500.34

资产总计2828225602.872864678530.25

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款14649625.0314721281.45

预收款项2286575.672286575.67

合同负债10097293.7523841083.67

应付职工薪酬581954.701232496.60

应交税费998622.69960743.79

其他应付款607359054.23621597808.24

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债38095.241416382.89

流动负债合计636011221.31666056372.31

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益1233735.841233735.84递延所得税负债12878076.8612878076.86

其他非流动负债--

非流动负债合计14111812.7014111812.70

负债合计650123034.01680168185.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）433540800.00433540800.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积151737292.62151737292.62

减：库存股--

其他综合收益8028215.218028215.21

专项储备--

盈余公积216770400.00216770400.00

未分配利润1368025861.031374433637.41

所有者权益（或股东权益）合2178102568.862184510345.24计负债和所有者权益（或股东2828225602.872864678530.25权益）总计（三）合并所有者权益变动表

2025年

归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般

减：

实收资本(或股专项风其少数股东权益所有者权益合计

优先永续资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计本)其他储备险他股债股准备

一、上年期末余额433540800.00---193019486.98-39295198.00-216770400.00-1745225490.23-2627851375.2121764277.232649615652.44

加：会计政策变更--

前期差错更正-160517.06-160517.06-160517.06

其他--

二、本年期初余额433540800.00---193019486.98-39295198.00-216770400.00-1745064973.17-2627690858.1521764277.232649455135.38

三、本期增减变动-------1140151.63----47549797.38--48689949.01186078.67-48503870.34

金额（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总-1140151.63-47549797.38-48689949.01186078.67-48503870.34额

（二）所有者投入---------------和减少资本

1．所有者投入的普--

通股

2．其他权益工具持--

有者投入资本

3．股份支付计入所--

有者权益的金额

4．其他--

（三）利润分配---------------

1．提取盈余公积--

2．提取一般风险准--

备3．对所有者（或股--东）的分配

4．其他--（四）所有者权益---------------

内部结转

1．资本公积转增资--本（或股本）

2．盈余公积转增资--本（或股本）

3．盈余公积弥补亏--

损

4．设定受益计划变--

动额结转留存收益

5．其他综合收益结--

转留存收益

6．其他--

（五）专项储备---------------

1．本期提取--

2．本期使用--

（六）其他---

四、本期期末余额433540800.00---193019486.98-38155046.37-216770400.00-1697515175.79-2579000909.1421950355.902600951265.04

（四）母公司所有者权益变动表

2025年度

项目其他权益工具实收资本(或股减：库存专项储

本)优先永续资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其他股备股债

一、上年年末余额433540800.00---151737292.62-8028215.21-216770400.001374594154.472184670862.30

加：会计政策变更-

前期差错更正-160517.06-160517.06

其他-

二、本年期初余额433540800.00---151737292.62-8028215.21-216770400.001374433637.412184510345.24三、本期增减变动金额（减少以“－”----------6407776.38-6407776.38号填列）（一）综合收益总额--6407776.38-6407776.38

（二）所有者投入和减少资本-----------

1．所有者投入的普通股-

2．其他权益工具持有者投入资本-

3．股份支付计入所有者权益的金额-

4．其他-

（三）利润分配-----------

1．提取盈余公积-

2．对所有者（或股东）的分配-

3．其他-

（四）所有者权益内部结转-----------

1．资本公积转增资本（或股本）-

2．盈余公积转增资本（或股本）-

3．盈余公积弥补亏损-

4．设定受益计划变动额结转留存收益-

5．其他综合收益结转留存收益-

6．其他-

（五）专项储备-----------

1．本期提取-

2．本期使用-

（六）其他-

四、本期期末余额433540800.00---151737292.62-8028215.21-216770400.001368025861.032178102568.86（五）合并及母公司财务报表相关附注

七、10存货期末余额期初余额

项存货跌价准备/存货跌价准备/目账面余额合同履约成本减账面价值账面余额合同履约成本减账面价值值准备值准备开

发317526688.62317526688.62304373070.96304373070.96成本开

发1349700508.67189264896.361160435612.311394144698.50189264896.361204879802.14产品合同

履29316.7629316.76约成本

合1711700703.88189264896.361477991617.691698517769.46189264896.361509252873.10计

1、开发成本

本期本期

最近一期的期末利息资其中：本项目名开工转入其他（预计）竣期初余额本期增加期末余额跌价本化累期利息资称时间开发减少工时间准备计金额本化金额产品金额紫金城

2006

未开发2010年10月30431716.2330431716.23年9月地块紫金城2021

2024年3月273941354.7313153617.66287094972.39

住宅年6月合计304373070.9613153617.66317526688.62

2、开发产品

其中：

项目名竣工期初余额期末余额利息资本化累计本期利本期增加本期减少期末跌价准备

称时间（账面余额）（账面余额）金额息资本化金额

2010

紫金城

年101080742795.131080742795.13170867017.1343615912.16商铺月

紫金城2015217883834.99217883834.9918397879.2317488866.68写字楼年8月紫金城201995518068.3844444189.8351073878.551903495.72住宅年7月合计1394144698.5044444189.831349700508.67189264896.3663008274.56

3、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提转回或转销开发成本

开发产品189264896.36189264896.36

合计189264896.36189264896.36

七、20投资性房地产

1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物合计

一、期初余额167643244.00167643244.00

二、本期变动

加：购入

存货/在建工程转入企业合并增加

减：处置其他转出公允价值变动

三、期末余额167643244.00167643244.00

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目账面价值未办妥产权证书原因

紫金城三期底商17#商业103、17#商业-111

7810016.00开发产品未售前出租

、17#商业-112和四期底商8-1#号楼-102-

七、29递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

坏账准备71640982.0516604357.5670304386.1016266695.13

可抵扣亏损386718425.1996679606.31376279639.2294069909.81预计负债租赁负债

存货跌价准备189264896.3647316224.09189264896.3647316224.09

合计647624303.60160600187.96635848921.68157652829.03

2、未经抵销的递延所得税负债

期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债

交易性金融资产公允价值变动116663878.9728943577.96127102149.5329792809.41

投资性房地产公允价值变动51512307.3912878076.8651512307.3912878076.86使用权资产

合计168176186.3641821654.82178614456.9242670886.27

3、未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

坏账准备2561278.1669593079.14

长期股权投资-资产减值准备363574.70

交易性金融资产公允价值变动6000000.00

合计2561278.1675956653.84

七、70未分配利润项目本期上期

调整前上期末未分配利润1745225490.232013523266.11

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-160517.06-133049752.02调整后期初未分配利润1745064973.171880473514.09

加：本期归属于母公司所有者的净利润-47549797.38-135408540.92

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润1697515175.791745064973.17

五、更正后的2025年三季度财务报表

（一）合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金57304779.28258913725.30

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产45729366.2064414098.67

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款129290875.14125290680.52

应收款项融资--

预付款项11926660.82-

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款102428735.5334062035.25

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货1530614011.141509252873.10

其中：数据资源--

合同资产2986388.882115705.13

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产19728784.1516889744.56流动资产合计1900009601.142010938862.53

非流动资产：-

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资59558248.1816556959.25

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产496707637.11518301013.07

投资性房地产167643244.00167643244.00

固定资产19185335.2519939128.51

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产9142180.6512189574.26

无形资产13111.3427366.17

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉366827.91366827.91

长期待摊费用--

递延所得税资产163479613.36157652829.03

其他非流动资产--

非流动资产合计916096197.80892676942.20

资产总计2816105798.942903615804.73

流动负债：-

短期借款1730766.52-

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款16719184.4319332576.91

预收款项2286575.672286575.67

合同负债21236390.7838534403.04

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬1442215.0310451505.42

应交税费5138407.609259697.95

其他应付款113906143.95118146474.59

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--一年内到期的非流动负债4119624.644119624.64

其他流动负债1558540.742481867.59

流动负债合计168137849.36204612725.81

非流动负债：-

保险合同准备金--

长期借款15969438.62-

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债1523696.795643321.43

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益1233735.841233735.84

递延所得税负债39101341.4642670886.27

其他非流动负债--

非流动负债合计57828212.7149547943.54

负债合计225966062.07254160669.35

所有者权益（或股东权益）：-

实收资本（或股本）433540800.00433540800.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积189309720.87193019486.98

减：库存股--

其他综合收益36247036.9739295198.00

专项储备--

盈余公积216770400.00216770400.00

一般风险准备--

未分配利润1695130934.871745064973.17

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

2570998892.712627690858.15

合计

少数股东权益19140844.1621764277.23

所有者权益（或股东权益）合计2590139736.872649455135.38

负债和所有者权益（或股东权益）总

2816105798.942903615804.73

计昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2026年4月29日