黄山旅游:黄山旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2023-012

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：银行理财产品。

●投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）对公结构性

存款202328243的金额为9600万元，中国银行对公结构性存款202328244的金额为8900万元，中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）人民币企业七天双利丰通知存款（2021）的金额为6500万元。合计25000万元。

●履行的审议程序：公司于2023年1月13日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

●特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品

属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资1/7金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，

更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资金额公司本次进行现金管理的投资金额为25000万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，发行价格18.55元/股，募集资金总额49806.75万元，扣除发行费用940.62万元后，募集资金净额为48866.13万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号

《验资报告》验证。

根据公司非公开发行股票方案及对部分募集资金投资项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

其中：募集资金投序项目总投资额项目名称资额（万元，节余号（万元，计划数）募集资金调整后）

1黄山风景名胜区玉屏索道改造项目17865.8012000.00

黄山风景名胜区北海宾馆环境整治

228000.0030166.13

改造项目

3偿还银行贷款6700.006700.00

合计52565.8048866.13目前，上述第1、3项募集资金投资项目均已实施完毕，第2项“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”处于实施中。

截至2022年12月31日，募集资金专户实际余额为30201.47万元，未到期银行理财产品余额0万元，合计30201.47万元。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。

（四）投资方式

1、中国银行对公结构性存款202328243的基本情况

2/7受托方产品产品金额预计年化预计收益金额

名称类型名称（万元）收益率（万元）中国银行

对公结构性存款1.39%或

黄山天都银行理财产品96006.58或20.17

2023282434.26%

支行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本保最低

18天无//否

收益型公司近日与中国银行黄山天都支行签署了对公结构性存款202328243的现

金管理合同，产品主要内容如下：

（1）币种：人民币

（2）金额：9600万元

（3）起息日：2023年2月9日

（4）到期日：2023年2月27日

（5）期限：18天

（6）预计年化收益率：1.39%或4.26%

（7）资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的2个工作日内

2、中国银行对公结构性存款202328244的基本情况

受托方产品产品金额预计年化预计收益金额

名称类型名称（万元）收益率（万元）中国银行

对公结构性存款1.40%或

黄山天都银行理财产品89005.80或17.62

2023282444.25%

支行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本保最低

17天无//否

收益型公司近日与中国银行黄山天都支行签署了对公结构性存款202328244的现

金管理合同，产品主要内容如下：

（1）币种：人民币

（2）金额：8900万元

（3）起息日：2023年2月9日

3/7（4）到期日：2023年2月26日

（5）期限：17天

（6）预计年化收益率：1.40%或4.25%

（7）资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的2个工作日内

3、中国农业银行人民币企业七天双利丰通知存款（2021）的基本情况

受托方产品产品金额预计年化预计收益金额

名称类型名称（万元）收益率（万元）中国农业人民币企业七天双银行黄山

银行理财产品利丰通知存款65001.75%41.45黄山区支

（2021）行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定

133天无//否

收益型公司近日与中国农业银行黄山黄山区支行签署了人民币企业七天双利丰通

知存款（2021）的现金管理合同，产品主要内容如下：

（1）币种：人民币

（2）金额：6500万元

（3）起息日：2023年02月09日

（4）到期日：2023年06月22日

（5）期限：133天

（6）预计年化收益率：1.75%

3、使用募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

（五）投资期限

本次购买的中国银行对公结构性存款202328243的投资期限为18天，中国银行对公结构性存款202328244的投资期限为17天，中国农业银行人民币企业

4/7七天双利丰通知存款（2021）的投资期限为133天。

二、审议程序和专项意见公司于2023年1月13日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构国元证券股份有限公司发表了明确同意的意见（详见公司2023-005号公告）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的

安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关现金

管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评

估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查。必要时，二分之一以上的独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

5/7四、投资对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：元

2021年12月31日2022年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额5150077687.085230436717.21

负债总额636396116.08859026490.68归属于上市公司股东的

4295170053.734152066111.72

净资产

2021年1-12月2022年1-9月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动现金流量净额93834094.0785766049.77

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元现金管理实际投入实际收回尚未收回序号实际收益产品类型金额本金本金金额

1银行理财产品89508950147.780

2银行理财产品90509050365.550

3银行理财产品9600009600

4银行理财产品8900008900

6/75银行理财产品6500006500

合计4300018000513.3325000最近12个月内单日最高投入金额25000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）5.82目前已使用的现金管理额度25000尚未使用的现金管理额度0总现金管理额度25000

注：上述统计期间为2022年2月10日至2023年2月9日。

特此公告。