证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2023-016
900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资种类：银行理财产品、券商理财产品。
●投资金额：中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）“银河金利”收益凭证007期的金额为4300万元，中国银河“银河金利”收益凭证008期的金额为1700万元，中国银河“银河金山”收益凭证13283期的金额为1000万元，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）“元鼎尊享定制357期”固定收益凭证的金额为1700万元，国元证券“元鼎尊享定制358期”固定收益凭证的金额为3000万元，国元证券“元鼎尊享定制359期”固定收益凭证的金额为3000万元，国元证券“元鼎尊享定制360期”固定收益凭证的金额为
2000万元，徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）单位大额存单2023
年第48期的金额为4000万元，徽商银行人民币单位通知存款0213785的金额
为3000万元，徽商银行单位大额存单2023年第47期的金额为1000万元，徽商银行人民币单位通知存款0213682的金额为1300万元，中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）单位人民币定制型结构性存款
34069000020230214002的金额为7000万元，中国建设银行单位人民币定制型结
构性存款34069000020230214001的金额为4500万元，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）对公结构性存款202329581的金额为4500万元，中国银行对公结构性存款202329582的金额为4500万元。合计46500万元。
●履行的审议程序：公司于2023年1月13日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有
1/15资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
●特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品
属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额公司本次进行现金管理的投资金额为46500万元。
（三）资金来源本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
1、中国银河“银河金利”收益凭证007期的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）
“银河金利”收益
银河证券券商理财产品43003.0%-3.1%106.03-109.56凭证007期产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
300天无//否
收益型
公司与中国银河签署了“银河金利”收益凭证007期的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
2/15（2）金额：4300万元
（3）起息日：2023年2月10日
（4）到期日：2023年12月6日
（5）期限：300天
（6）预计年化收益率：3.0%-3.1%
（7）资金到账日：2023年12月7日，如遇非交易日，则顺延至下一交易日。
2、中国银河“银河金利”收益凭证008期的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）
“银河金利”收益
银河证券券商理财产品17003.0%-3.1%41.92-43.32凭证008期产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
300天无//否
收益型公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司与中国银河签署了“银河金利”收益凭证008期的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：1700万元
（3）起息日：2023年2月10日
（4）到期日：2023年12月6日
（5）期限：300天
（6）预计年化收益率：3.0%-3.1%
（7）资金到账日：2023年12月7日，如遇非交易日，则顺延至下一交易日。
3、中国银河“银河金山”收益凭证13283期的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）
“银河金山”收益
银河证券券商理财产品10002.55%9.57凭证13283期产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易
3/15保本固定
137天无//否
收益型公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司与中国银河签署了“银河金山”收益凭证13283期的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：1000万元
（3）起息日：2023年2月10日
（4）到期日：2023年6月26日
（5）期限：137天
（6）预计年化收益率：2.55%
（7）资金到账日：2023年6月27日，如遇非交易日，则顺延至下一交易日。
4、国元证券“元鼎尊享定制357期”固定收益凭证的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）“元鼎尊享定制国元证券券商理财产品357期”固定收益17003.03%42.34凭证产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定
300天无//否
收益型
公司与国元证券签署了“元鼎尊享定制357期”固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：1700万元
（3）起息日：2023年2月10日
（4）到期日：2023年12月7日
（5）期限：300天
（6）预计年化收益率：3.03%
（7）资金到账日：2023年12月7日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
4/155、国元证券“元鼎尊享定制358期”固定收益凭证的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）“元鼎尊享定制国元证券券商理财产品358期”固定收益30002.98%62.95凭证产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定
257天无//否
收益型
公司与国元证券签署了“元鼎尊享定制358期”固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：3000万元
（3）起息日：2023年2月10日
（4）到期日：2023年10月25日
（5）期限：257天
（6）预计年化收益率：2.98%
（7）资金到账日：2023年10月25日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
6、国元证券“元鼎尊享定制359期”固定收益凭证的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）“元鼎尊享定制国元证券券商理财产品359期”固定收益30003.03%74.71凭证产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定
300天无//否
收益型公司全资子公司黄山云际置业有限公司与国元证券签署了“元鼎尊享定制
359期”固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：3000万元
5/15（3）起息日：2023年2月10日
（4）到期日：2023年12月7日
（5）期限：300天
（6）预计年化收益率：3.03%
（7）资金到账日：2023年12月7日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
7、国元证券“元鼎尊享定制360期”固定收益凭证的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）“元鼎尊享定制国元证券券商理财产品360期”固定收益20002.83%21.09凭证产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定
136天无//否
收益型公司全资子公司黄山云际置业有限公司与国元证券签署了“元鼎尊享定制
360期”固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：2000万元
（3）起息日：2023年2月10日
（4）到期日：2023年6月26日
（5）期限：136天
（6）预计年化收益率：2.83%
（7）资金到账日：2023年6月26日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
8、徽商银行单位大额存单2023年第48期的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）徽商银行单位大额存单2023
黄山屯溪银行理财产品40002.1%41.65
年第48期支行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易
6/15保本固定
6个月无//否
收益型公司全资子公司黄山云际置业有限公司与徽商银行黄山屯溪支行签署了单
位大额存单2023年第48期的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：4000万元
（3）起息日：2023年2月13日
（4）到期日：2023年8月13日
（5）期限：6个月
（6）预计年化收益率：2.1%
（7）资金到账日：2023年8月13日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
9、徽商银行人民币单位通知存款0213785的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）徽商银行人民币单位定期存
黄山屯溪银行理财产品30001.95%6.73款0213785支行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定
42天无//否
收益型公司全资子公司黄山云际置业有限公司与徽商银行黄山屯溪支行签署了人
民币单位通知存款0213785的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：3000万元
（3）起息日：2023年2月13日
（4）到期日：2023年3月27日
（5）期限：42天
（6）预计年化收益率：1.95%
10、徽商银行单位大额存单2023年第47期的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）
7/15徽商银行
单位大额存单2023
黄山太平银行理财产品10001.90%4.63
年第47期支行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定
3个月无//否
收益型公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司与徽商银行黄山太平支行签
署了单位大额存单2023年第47期的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：1000万元
（3）起息日：2023年2月13日
（4）到期日：2023年5月13日
（5）期限：3个月
（6）预计年化收益率：1.90%
（7）资金到账日：2023年5月13日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
11、徽商银行人民币单位通知存款0213682的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）徽商银行人民币单位通知存
黄山太平银行理财产品13001.95%2.92款0213682支行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定
42天无//否
收益型公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司与徽商银行黄山太平支行签
署了人民币单位通知存款0213682的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：1300万元
（3）起息日：2023年2月13日
（4）到期日：2023年3月27日
（5）期限：42天
8/15（6）预计年化收益率：1.95%
12、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款34069000020230214002的
基本情况受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）单位人民币定制型中国建设结构性存款
银行黄山银行理财产品70001.70%-3.10%102.7-187.27
3406900002023021
市分行
4002
产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
315天无//否
收益型公司与中国建设银行黄山市分行签署了单位人民币定制型结构性存款
34069000020230214002的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：7000万元
（3）起息日：2023年2月14日
（4）到期日：2023年12月26日
（5）期限：315天
（6）预计年化收益率：1.70%-3.10%
（7）资金到账日：2023年12月26日，若遇节假日，照常兑付本金，收益顺延，遇月底则提前至上一工作日。
13、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款34069000020230214001的
基本情况受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）单位人民币定制型中国建设结构性存款
银行黄山银行理财产品45001.50%-3.09%24.97-51.43
3406900002023021
市分行
4001
产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
135天无//否
收益型
9/15公司与中国建设银行黄山市分行签署了中国建设银行单位人民币定制型结
构性存款34069000020230214001的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：4500万元
（3）起息日：2023年2月14日
（4）到期日：2023年6月29日
（5）期限：135天
（6）预计年化收益率：1.50%-3.09%
（7）资金到账日：2023年6月29日，若遇节假日，照常兑付本金，收益顺延，遇月底则提前至上一工作日。
14、中国银行对公结构性存款202329581的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）中国建设
对公结构性存款1.40%或
银行黄山银行理财产品45003.28或10.94
2023295814.67%
市分行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本保最低
19天无//否
收益型公司近日与中国银行黄山天都支行签署了对公结构性存款202329581的现
金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：4500万元
（3）起息日：2023年3月7日
（4）到期日：2023年3月26日
（5）期限：19天
（6）预计年化收益率：1.40%或4.67%
（7）资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的2个工作日内。
15、中国银行对公结构性存款202329582的基本情况
10/15受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）中国建设
对公结构性存款1.39%或
银行黄山银行理财产品45003.43或11.49
2023295824.66%
市分行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本保最低收
20天无//否
益型公司近日与中国银行黄山天都支行签署了对公结构性存款202329582的现
金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：4500万元
（3）起息日：2023年3月7日
（4）到期日：2023年3月27日
（5）期限：20天
（6）预计年化收益率：1.39%或4.66%
（7）资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的2个工作日内。
（五）投资期限
本次购买的中国银河“银河金利”收益凭证007期的投资期限为300天，中国银河“银河金利”收益凭证008期的投资期限为300天，中国银河“银河金山”收益凭证13283期的投资期限为137天，国元证券“元鼎尊享定制357期”固定收益凭证的投资期限为300天，国元证券“元鼎尊享定制358期”固定收益凭证的投资期限为257天，国元证券“元鼎尊享定制359期”固定收益凭证的投资期限为300天，国元证券“元鼎尊享定制360期”固定收益凭证的投资期限为136天，徽商银行单位大额存单2023年第48期的投资期限为6个月，徽商银行人民币单位通知存款0213785的投资期限为42天，徽商银行单位大额存单2023年第
47期的投资期限为3个月，徽商银行人民币单位通知存款0213682的投资期限
为42天，中国建设银行单位人民币定制型结构性存款34069000020230214002的投资期限为315天，中国建设银行单位人民币定制型结构性存款
11/1534069000020230214001的投资期限为135天，中国银行对公结构性存款
202329581的投资期限为19天，中国银行对公结构性存款202329582的投资期限为20天。
二、审议程序和专项意见公司于2023年1月13日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见（详见公司2023-006号公告）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的
安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关现金
管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
四、投资对公司的影响
12/15公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额5150077687.085230436717.21
负债总额636396116.08859026490.68归属于上市公司股东的
4295170053.734152066111.72
净资产
2021年1-12月2021年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
经营活动现金流量净额93834094.0785766049.77
公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产等，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益等。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元现金管理实际投入实际收回尚未收回序号实际收益产品类型金额本金本金金额
1银行理财产品3000300035.020
2银行理财产品1200012000117.060
3银行理财产品80008000192.280
4银行理财产品5000500024.160
5银行理财产品100001000060.860
6银行理财产品7000700093.340
13/157券商理财产品1500015000481.440
8券商理财产品50005000147.730
9券商理财产品50005000150.000
10券商理财产品2000200064.440
11券商理财产品3000300083.900
12银行理财产品5000500022.400
13券商理财产品9000900095.200
14券商理财产品6000600090.620
15银行理财产品5000500032.050
16银行理财产品3000300013.200
17银行理财产品4000400020.830
18银行理财产品6500650012.870
19银行理财产品600060004.110
20银行理财产品100000010000
21券商理财产品4300004300
22券商理财产品1700001700
23券商理财产品1000001000
24券商理财产品1700001700
25券商理财产品3000003000
26券商理财产品3000003000
27券商理财产品2000002000
28银行理财产品4000004000
29银行理财产品3000003000
30银行理财产品1000001000
31银行理财产品1300001300
32银行理财产品7000007000
33银行理财产品4500004500
34银行理财产品4500004500
35银行理财产品4500004500
合计1760001195001741.5156500最近12个月内单日最高投入金额75000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）17.46
14/15目前已使用的现金管理额度56500
尚未使用的现金管理额度3500总现金管理额度60000
注：上述统计期间为2022年3月8日至2023年3月7日。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023年3月8日
