关于黄山旅游发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：黄山旅游发展股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86(010)65542288附表2关于黄山旅游发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用资金非经营性资金占用算的会计科初占用资偿还累计发末占用资占用形成原因占用性质

名称司的关联关系生金额(不的利息(如目金余额生金额金余额

含利息)有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年期资金往来方往来方与上市公往来累计发往来资金其他关联资金往来算的会计科初往来资偿还累计发末往来资往来形成原因往来性质名称司的关系生金额（不的利息目金余额生金额金余额含利息）（如有）租赁履约保证黄山风景区管

母公司控制人其他应收款1610.0033.801643.80金及装修保证经营性往来

控股股东、实际控制理委员会金人及其附属企业黄山风景区管

母公司控制人应收账款34.38330.27316.8447.81门票餐饮服务经营性往来理委员会黄山旅游集团租赁履约保证

母公司其他应收款1045.061045.06经营性往来有限公司金黄山旅游集团

母公司应收账款1.5931.9732.730.83门票餐饮服务经营性往来有限公司黄山市新安江百里大画廊旅

母公司的子公司应收账款37.45221.37159.0899.74门票餐饮服务经营性往来游开发有限公司黄山天之都物

业管理有限公母公司的子公司应收账款24.5161.6659.7826.39门票餐饮服务经营性往来司黄山东海景区

母公司的子公司应收账款66.8742.6024.27门票餐饮服务经营性往来开发有限公司黄山旅游交通

发展股份有限母公司的子公司其他应收款15.0815.08门票餐饮服务经营性往来公司黄山旅游交通

发展股份有限母公司的子公司应收账款0.8718.4718.750.59门票餐饮服务经营性往来公司黄山天都国际

母公司的子公司应收账款9.9433.8429.0014.78门票餐饮服务经营性往来酒店有限公司黄山旅游集团

水电开发有限母公司的子公司应收账款0.240.24门票餐饮服务经营性往来公司黄山旅游集团

天都房地产开母公司的子公司应收账款0.150.120.03门票餐饮服务经营性往来发有限公司黄山旅游交通发展股份有限

母公司的子公司应收账款4.214.170.04门票餐饮服务经营性往来公司南大门分公司黄山旅游全域

母公司的子公司应收账款1.801.80门票餐饮服务经营性往来发展有限公司黄山旅游玉屏

房地产开发有母公司的子公司应收账款2.949.5012.370.07门票餐饮服务经营性往来限公司黄山市歙州阳产土楼文化旅

母公司的子公司应收账款0.170.17门票餐饮服务经营性往来游发展有限公司黄山速洁洗涤

母公司的子公司应收账款1.3014.5015.80门票餐饮服务经营性往来有限公司黄山市黄山区

全域交通运输母公司的孙公司应收账款0.521.171.69门票餐饮服务经营性往来有限公司黄山浦溪天麓

房地产开发有母公司的孙公司应收账款1.611.61门票餐饮服务经营性往来限公司黄山高旅投资

母公司的孙公司应收账款0.770.77门票餐饮服务经营性往来发展有限公司黄山西海饭店

子公司其他应收款10383.5578.193410.567051.18借款非经营性往来有限责任公司黄山徽文化旅

游开发有限责子公司其他应收款774.12104.5833.00845.70借款非经营性往来任公司黄山市途马旅上市公司的子公司及

游电子商务有子公司其他应收款1764.0752.201816.27借款非经营性往来其附属企业限责任公司黄山市花山谜

窟旅游开发有子公司其他应收款6224.061332.46178.437734.95借款非经营性往来限责任公司黄山云际置业

子公司其他应收款10132.748000.00348.0818480.82借款非经营性往来有限公司关联自然人黄山贡阳商务

服务有限责任母公司联营企业应收账款26.6426.64垃圾清运服务经营性往来公司新国线黄山风

景区游客集散母公司联营企业应收账款4.714.71门票餐饮服务经营性往来中心有限公司安徽天柱山智

慧旅游科技有联营企业其他应收款8.488.48门票餐饮服务经营性往来其他关联方及其附属限公司企业黄山蓝城小镇

联营企业应收账款30.6130.61票务手续费经营性往来投资有限公司黄山六百里猴

魁茶业股份有联营企业应收账款10.1410.14门票餐饮服务经营性往来限公司黄山市田园徽州精致农业科

联营企业应收账款4.254.25门票餐饮服务经营性往来技发展有限公司

总计///31019.5011396.92656.904221.6638851.66//