证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2026-033

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294

号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

2026年半年度，公司直接投入募集资金项目1606.50万元，截至2026年6月30日公司累计直接投入金额共计40630.54万元。

截至2026年6月30日，公司募集资金项目投资使用募集资金40630.54万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计7303.16万元，累计手续费支出共计10.55万元。报告期内，公司已按规定将节余募集资金全部转入公司自有资金账户，并办理完毕相应募集资金专户的销户手续。至此，公司2015年非1/5公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部完成销户手续（详见公司2026-029号公告）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商

银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证

券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年7月21日，公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户

募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。2026年6月

11日，公司在中国银行股份有限公司黄山天都支行和中国农业银行股份有限公

司黄山景区支行的募集资金账户节余募集资金转入公司自有资金账户后进行了销户（账号：175234538300，12663001040004851），销户后，公司与相关开户

银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元序募集资金投资项目名称银行名称银行账号账户余额账户状态号黄山风景名胜区玉屏索徽商银行黄山

122101010210008956060已销户

道改造项目分行中国银行黄山

21752345383000已销户

黄山风景名胜区北海宾天都支行馆环境整治改造项目中国农业银行

3126630010400048510已销户

黄山景区支行

2/5三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计

1606.50万元，具体使用情况详见附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

公司分别于2026年4月16日、2026年6月5日召开第九届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”进行结项并将节余募集资金15566.17万元永久补充流动资金（详见公司2026-011号公告和2026-027号公告）。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目需支付的合同价款、质保金、尚待工程结算审计的款项等，在满足付款条件下，后续将全部由自有资金支付（详见公司2026-017号公告）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年8月25日

3/5附表：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额48866.13本年度投入募集资金总额1606.50

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额40630.54

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期末项目可截至期末项目达到是否已变募集资金截至期末累投入金额与承是否达行性是

(调整后投承诺投入本年度投投入进度预定可使本年度实承诺投资项目更项目含承诺投资计投入金额诺投入金额的到预计否发生

)资总额金额入金额

(%)

(2)差额用状态日现的效益部分变更总额(1)效益重大变(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化黄山风景名胜区玉

否14166.1312000.0012000.00-12000.00-100.002015.066339.76-否屏索道改造项目黄山风景名胜区北

海宾馆环境整治改否28000.0030166.1330166.131606.5021930.54-8235.5972.702025.09-168.15-否造项目

偿还银行贷款否6700.006700.006700.00-6700.00-100.00---否

合计—48866.1348866.1348866.131606.5040630.54-8235.5983.15—6171.61——

黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，需要听取社会各界观点及建议，且景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目延期建设。公司履行了相应的决策审批程序，分别于2017年4月及2018年4月发布项目建设延期公告（详见公司2017-003号、2018-014号公告），北海宾馆于2019年12月停止营业正式启动全面改造（详见公司

2019-041号公告）。在该项目建设过程中，受新冠疫情及景区天气影响，材料采购、物料运输、施工人员组织

等方面受到影响且项目整体施工难度较大，导致项目推进有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于2021未达到计划进度原因（分具体项目）

年10月发布项目延期公告（详见公司2021-050号公告）。由于疫情持续性影响和施工难度超出原预期，叠加景区雨雾天气较多等多方因素的综合影响，项目建设进度有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于2023年4月发布项目延期公告（详见公司2023-026号公告）。由于黄山景区项目施工物资运输问题未能按原计划得到有效解决，同时受2024年雨水天气较多影响，导致项目建设进度有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于2024年12月发布项目延期公告，预计北海宾馆改造项目的完工日期将延期至2025年9月（详见公司

2024-046号公告）。该项目已于2025年9月达到预定可使用状态并投入运营。

4/5项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关无产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银无行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无