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万东医疗:万东医疗关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告原文类别 2023-02-28 查看全文

证券代码:600055证券简称:万东医疗编号:临2023-001

北京万东医疗科技股份有限公司关于

使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*产品种类:银行理财

*本次现金管理总额:2亿元

*履行的审议程序:2022年4月21日召开的第九届董事会第六次会

议、第九届监事会第六次会议及2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

一、情况概述

(一)现金管理目的

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理金额本次现金管理总金额为2亿元。

(三)资金来源及相关情况本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]324号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162244859股,发行价格为每股12.71元,募集资金总额2062132157.89元,扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15845933.54元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为2046286224.35元。

(四)现金管理的基本情况产品金额预计年化受托方名称产品名称类型(万元)收益率银行交通银行蕴通财富定期型结构

交通银行北京海淀支行100001.75%-2.7%

理财性存款93天(挂钩汇率看涨)招商银行股份有限公司银行招商银行点金系列看涨两层区

北京建国路支行100001.65-2.6%理财间38天结构性存款预计收益金额产品是否构成结构化收益类型(万元)期限关联交易安排

-93天保本浮动收益否-

-38天保本浮动收益否-

2023日2月20日,公司以1亿元募集资金购买了交通银行蕴通财富定

期型结构性存款93天(挂钩汇率看涨),本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

2023日2月27日,公司以1亿元募集资金购买了招商银行点金系列看

涨两层区间38天结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。

衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。

公司本次购买的银行理财产品,符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

二、审议程序及相关意见

2022年4月21日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,并于2022年5月13日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过10亿元(含10亿元)的闲置募集资金和不超过3亿元(含3亿元)的

自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度,现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及

《公司章程》办理现金管理相关业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,严格执行公司各项内部控制制度,加强风险控制和监督,保证资金安全。

四、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司与全体股东的利益。

五、到期赎回的情况

2022年7月1日,公司以3亿元募集资金购买了中国建设银行北京市

分行单位人民币定制型结构性存款上述理财产品已到期,获得理财收益

443.84万元。

2022年8月30日,公司以1.5亿元募集资金购买了招商银行点金系列

看涨两层区间92天结构性存款上述理财产品已到期,获得理财收益111.53万元。

2022日9月19日,公司以5000万元募集资金购买了交通银行蕴通财

富定期型结构性存款93天(挂钩汇率看涨)上述理财产品已到期,获得理财收益36.95万元。2022年9月26日,公司以3亿元募集资金购买了欧元/美元每日观察看跌型结构性存款上述理财产品已到期,获得理财收益96.16万元。

六、募集资金现金管理的额度情况

截至本公告披露日,募集资金现金管理总额度为10亿元,目前已使用的额度为2亿元尚未使用的额度为8亿元。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月27日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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