厦门象屿股份有限公司
2026年第一次临时股东会文件
2026年2月目录
2026年第一次临时股东会议程.......................................1
2026年第一次临时股东会议案.......................................2
议案一：关于2026年度日常关联交易额度的议案...............................2
议案二：关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案.....................7
议案三：关于2026年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案.................9
议案四：关于2026年度向银行申请授信额度的议案............................10
议案五：关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案................11
议案六：关于2026年度短期投资理财额度的议案..............................25
议案七：关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案............................27
议案八：关于2026年度开展商品衍生品交易的议案............................30
议案九：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案...........................33
议案十：关于公开发行公司债券方案的议案...............................份有限公司
2026年第一次临时股东会议程
现场会议时间：2026年2月26日下午15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦2楼209号会议室
会议表决方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
二、审议以下议案
1.关于2026年度日常关联交易额度的议案
2.关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案
3.关于2026年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
4.关于2026年度向银行申请授信额度的议案
5.关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
6.关于2026年度短期投资理财额度的议案
7.关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案
8.关于2026年度开展商品衍生品交易的议案
9.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10.关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）
三、股东发言提问
四、按照《公司股东会议事规则》进行投票表决
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果
六、会议主持人宣布表决结果和股东会决议
七、见证律师宣读对本次股东会的法律意见书
八、会议结束
1厦门象屿股份有限公司
2026年第一次临时股东会议案
议案一：关于2026年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务开展需要，预计2026年度公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司下同）与公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其关联公司、厦门金融租赁有限公司、山东港口国际贸易集团有限公司分
别发生日常关联交易金额为325.2亿元，13亿元、30亿元。
一、2025年度日常关联交易额度的预计和执行情况
2025年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：
单位：万元
2025年度2025年1-12月
关联人关联交易类别关联交易内容额度执行金额
承租办公场地（注1）43003753
接受或提供服出租办公场地（注2）15001380厦门象屿集团有
务接受服务（注3）9300060781限公司及其关联
提供服务（注4）6400063701公司
采购或销售商采购商品（注5）20600001381297
品销售商品（注6）1210000732135厦门金融租赁有采购或销售商
销售商品（注7）5500046336限公司品合计34878002289383
注：
1.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）
软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公
司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。
4.本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象
生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为
榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝
工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公
司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流
投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务。
25.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍
业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢
坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等商品。
6.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍
业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售硅
铁、硅锰、无烟煤等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化
铝、铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售镍铁、铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。
7.本公司及控股子公司向关联方厦门金融租赁有限公司销售商品。
2025年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，关联方支付等方
面履约能力正常。
2025年度公司与象屿集团及其关联公司之间采购、销售商品的实际发生额与
年度预估额有差异，主要是象屿集团的制造业子公司的产能利用率根据市场、工厂实际情况进行调整，同时公司根据市场行情变化调整采购和销售节奏导致实际交易量较预估减少。
二、2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元关联人关联交易类别关联交易内容预计金额
承租办公场地（注1）5000
出租办公场地（注2）2000接受或提供服务
接受服务（注3）120000象屿集团及其关联公司
提供服务（注4）75000
采购商品（注5）1300000采购或销售商品
销售商品（注6）1750000
厦门金融租赁有限公司采购或销售商品销售商品（注7）130000山东港口国际贸易集团
采购或销售商品销售商品（注8）300000有限公司合计3682000
注：
1.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）
软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公
司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）河南宏象铝业有限公司为公司及控股子公司提供加工服务
4.本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象
生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为
榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝
工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公
3司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流
投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务
5.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍
业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢
坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司采购不锈钢等商品
6.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍
业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售无
烟煤、镍矿砂等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、
石油焦等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。
7.本公司及控股子公司向关联方厦门金融租赁有限公司销售商品。
8.本公司及控股子公司向关联方山东港口国际贸易集团有限公司销售商品。
本关联交易额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
三、关联方介绍和关联关系
（一）象屿集团及其关联企业的相关情况详见公司定期报告。
（二）厦门金融租赁有限公司
公司名称：厦门金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2YPYB00W
法定代表人：谢滨侨
企业类型：有限责任公司
成立日期：2017年11月15日
注册资本：100000万人民币
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路3号
两岸贸易中心 C栋 11 层、12 层经营范围：金融租赁服务。（1.融资租赁业务；2.转让和受让融资租赁资产；3.向非银行股东借入3个月(含)以上借款；4.同业拆借；5.向金融机构融入资金；6.发行非资本类债券；7.接受租赁保证金；8.租赁物变卖及处理业务；9.固定收益类投资业务；10.提供融资租赁相关咨询服务；11.在境内设立项目公
司开展融资租赁业务；12.向项目公司发放股东借款，为项目公司提供融资担保、履约担保；13.国家金融监督管理总局批准的其他业务。)公司控股股东象屿集团的副董事长谢滨侨先生担任厦门金融租赁有限公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，厦门金融租赁有限公司为
4公司的关联法人。
厦门金融租赁有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（三）山东港口国际贸易集团有限公司
公司名称：山东港口国际贸易集团有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3RJPBA0D
法定代表人：刘晋
企业类型：有限责任公司
成立日期：2020年3月17日
注册资本：145000万人民币
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号
东办公楼三楼 322 室（A）
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；
金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；
橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；
纸浆销售；软木制品销售；棉、麻销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；家具销售；日用百货销售；照明器具销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；
体育用品及器材批发；汽车新车销售；非居住房地产租赁；住房租赁；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
山东港口国际贸易集团有限公司是公司战投山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口”）的子公司，山东港口是统筹山东省港口等重大交通基础设施建设、推动港口一体化发展的投融资和市场运营主体，拥有丰富的港口资源、综合物流资源和大宗商品经营资源。公司与山东港口具有多领域的业务协同，通过港口、综合物流、商品经营等方面合作，有效节约物流成本，助力公司持续提升市场竞争力，深入服务制造业实体经济。根据法规，山东港口体系内，山东港口母
5公司和公司战投董事担任董事、高管的山东港口子公司为公司关联方。结合2026年业务规划，公司与山东港口的业务合作中，与其子公司山东港口国际贸易集团有限公司（公司董事刘晋担任董事长）的交易构成关联交易。
山东港口国际贸易集团有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
四、关联交易的定价政策
公司2026年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价政策：
1．实行政府定价的，适用政府定价；
2．实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3．除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价
格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
4．交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于
关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
5．既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以
合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
五、关联交易目的和对公司的影响
2026年度预计日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并将根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
6议案二：关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全资、控股子公司及其子公司下同）拟与厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。
一、2026年度与商业银行日常关联交易基本情况
（一）2025年度与商业银行日常关联交易情况项目哈农商行厦门农商行
年末存款业务余额（万元）1750年末贷款业务余额（万元）250000年度贷款利息（万元）4810是否有超额度的情况否否
注：公司董事齐卫东曾任哈尔滨农村商业银行股份有限公司董事，于2024年卸任，根据法规规定，2025年部分月份哈尔滨农村商业银行股份有限公司是公司关联方。上表数据未经审计
（二）2026年度与商业银行日常关联交易额度和类别
2026年，公司及子公司拟与厦门农商行进行贷款、存款业务的任意时点最高
余额情况如下：
关联交易类别关联交易内容厦门农商行
贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代
贷款业务（亿元）付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用20证及其他贸易融资等
活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财
存款业务（亿元）20及其他存款类业务
本关联交易额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
同时，提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在上述额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及子公司法定代表人签署相关法律文件。授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准该事项之日止。
二、关联方介绍和关联关系
7厦门农商行前身是厦门市农村信用合作联社，2012年7月改制为股份制商业银行。公司控股股东下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司持有厦门农商行9.31%股份，系第一大股东，公司董事王剑莉担任厦门农商行董事。
注册资本：380900.5035万元人民币，法定代表人：谢滨侨。
2025年1-9月主要财务数据（未经审计）：
项目总资产净资产营业收入归母净利润金额（亿元）1344.34109.5913.470.31
三、关联交易主要内容和定价政策厦门农商行为公司及子公司提供金融服务，包括贷款业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。
公司拟与厦门农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向厦门农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，交易将遵循市场经济规律和市场公允定价政策，采用平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司利益，且有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
8议案三：关于2026年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）拟在2026年度向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款。
一、关联交易概述
1．额度：最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本借款额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按
2026年度额度予以管理。
2.单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔
借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。
3.借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。
公司2025年向象屿集团及其关联公司借款余额没有出现超出已审批额度的情况，2025年末向象屿集团及其关联公司借款余额为15.35亿元人民币（未经审计）。
二、关联关系介绍
象屿集团是公司控股股东，公司向象屿集团及其关联公司借款构成关联交易。
三、关联交易定价政策公司向象屿集团借款利率按不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率计算。
四、关联交易目的以及对公司的影响
本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
9议案四：关于2026年度向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
基于公司业务规模的增长要求，2026年度公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）根据经营需要拟向银行申请授信额度总计不超过2100亿元人民币，主要包括项目贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、开立国际信用证、开立国内信用证、外汇及商品等衍生交易和贸易融资等。
银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要
以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资业务及占用金额为准。本授信额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
提请股东会授权公司及控股子公司管理层根据实际情况，在合计不超过2100亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。上述授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准授信额度之日止。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
10议案五：关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足各子公司和参股公司的日常业务经营需要，2026年度公司拟以信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，具体说明如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司和部分参股公司的日常业务经营需要，2026年度公司拟以信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超过等值人民币1940亿元。本担保额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。同时，提请股东会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件，上述授权有效期自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年
度（2027年）的公司股东会审议批准担保额度之日止。
其中：
1.年度内任何时点公司及公司子公司为各子公司提供担保总额度不超过
1876亿元，具体担保对象及金额请见下文表1，在总额度范围内，可根据相关法
规规定在相应类别（资产负债率高/低于70%、全资/控股）的子公司调剂使用；
2.年度内为参股公司提供担保总额不超过4亿元，具体担保对象及金额请见
下文表2；
3.为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性支持等增信措施，额度不
超过30亿元；
4．为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上
游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将以出具《付款确认书》的方式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任，额度不超过30亿元。
上述担保范围包括但不限于：贷款、信用证开证、票据、贸易融资、保函、
保理、外汇及商品等衍生交易、履约担保、信托计划、境内外发债，以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保，向上海期货交易所、上海国际能源交易中心股份有限公司、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等申请期
货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司、中银保
11险有限公司厦门分公司及中银保险有限公司其他全国分支机构、阳光财产保险股
份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险
等提供全额反担保、为公司开展应收账款资产证券化和供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施等。
表1：公司2026年度对子公司担保预计额度
单位：亿元，币种：人民币
2026年度预
序号类型公司名称计担保额度
1全资福建省象屿汽车有限责任公司2
2全资厦门象屿汽车有限公司6
3全资海南象屿国际商务有限责任公司5
4全资厦门象屿智慧科技有限责任公司0.5
5全资黑龙江象屿农业物产有限公司140
6全资黑龙江象屿物流发展有限公司5
7全资大连象屿农产有限公司30
8 全资 CHAINVALUE US CO. (联威发展（美国）有限公司) 3
CHAINVALUE (VIETNAM) COMPANY LIMITED (联威发展（越南）有限
9全资5
公司)
HONGKONG XIANGYU DEVELOPMENT CO. LIMITED (香港象屿发展有
10全资20
限公司)
11 全资 PT XIANGYU TRADING INDONESIA (象屿印尼贸易有限公司) 4
12 全资 SOUTH AFRICAN XIANGYU (PTY) LTD (南非象屿有限责任公司) 4
XIANGYU NEW ENERGY (GERMANY) GMBH （象屿新能源（德国）有
13全资1限公司）
14全资新设立的全资子公司15
全资子公司小计240.5
15控股厦门象屿速传供应链发展股份有限公司77
16控股南通象屿海洋装备股份有限公司40
17控股厦门象屿钢铁产业集团有限公司55
18 控股 XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (象屿（新加坡）有限公司) 84
19 控股 XIANGYU MIDDLE EAST TRADING CO.（象屿中东贸易有限公司） 2
20控股新疆象道物流有限公司18
21控股厦门领象金属有限公司55
HONG KONG EVAN TRADING LIMITED (香港亿旺国际贸易实业有限公
22控股6
司)
23控股绥化象屿金谷农产有限责任公司5
24控股厦门象屿物产有限公司59
25控股象晖能源（巴彦淖尔市）有限公司7
26控股上海象屿钢铁供应链有限公司5
27控股海南象屿供应链科技有限公司7
28控股厦门象屿农产品有限责任公司38
122026年度预
序号类型公司名称计担保额度
29控股启东象屿海洋装备有限责任公司5
30控股上海象屿速传供应链有限公司3
31控股日照象明油脂有限公司6
32 控股 GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (金砖海运有限公司) 1
33控股象晖能源（厦门）有限公司22
34控股象晖能源（额济纳旗）有限公司3
35控股象晖能源（达茂旗）有限责任公司1
36控股上海象屿速传航运发展有限公司0.5
37控股厦门象屿胜狮物流科技有限公司0.2
38 控股 SC RAKAU GROUP LIMITED (乐高集团有限公司) 2
39控股厦门象屿矿业有限公司40
40控股福建象成矿业有限公司3
41控股厦门象屿鑫成供应链有限公司1
42控股唐山象屿正丰国际物流有限公司15
43控股天津象屿供应链管理有限公司7
XIANGHUI ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD. (象晖能源（新加坡）
44控股1
有限责任公司)
45控股镇江象屿泰合矿业科技有限公司4
46控股天津象屿进出口贸易有限公司5
47控股厦门象屿资源有限公司23
48控股成大物产（厦门）有限公司37
49控股象道物流集团有限公司25
50控股象屿（张家港）有限公司1
51控股上海闽兴大国际贸易有限公司10
52控股厦门屿链通数智供应链科技有限责任公司2
53 控股 HONGKONG TOPWAY TRADING CO. LIMITED (香港拓威贸易有限公司) 170
54控股福建兴大进出口贸易有限公司50
55控股厦门象屿物流集团有限责任公司340
56控股广州象屿进出口贸易有限公司3
57控股青岛象屿进出口有限责任公司5
58 控股 HONGKONG XIANGYU RONGDA LIMITED (香港象屿荣达有限公司) 10
59控股徐州象屿供应链管理有限公司1
60控股厦门象屿化工有限公司28
61控股厦门象屿兴宝发贸易有限公司6
62 控股 HONG KONG ETEC TRADING CO. LIMITED (香港亿泰商贸有限公司) 5
63控股上海象屿牧盛贸易有限公司12
64控股厦门象屿环资矿业科技股份公司2
65控股盐城象屿环资矿业科技有限公司5
66控股福建象屿新能源有限责任公司22
67控股厦门象屿新能源有限责任公司42
68控股厦门象鼎新能源有限责任公司1
132026年度预
序号类型公司名称计担保额度
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (香港兴辰国际有限
69控股1
公司)
70控股厦门象屿同道供应链有限公司6
71控股象屿宏大供应链有限责任公司7
72控股厦门象屿五金物流服务有限公司1
73控股厦门象屿易联多式联运有限公司1
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO. LIMITED
74控股2
(香港象屿速传资产管理有限公司)
75控股泉州象屿石化有限公司1
76控股福清胜狮货柜有限公司0.5
77控股福州胜狮货柜有限公司0.5
78控股青岛象屿速传供应链有限公司0.5
79控股厦门象屿太平综合物流有限公司0.5
80控股成都象屿供应链有限责任公司3
81控股江苏象屿国贸有限公司2
82控股安阳象道物流有限公司1.5
83控股福州象屿智运供应链有限公司1
84控股广州象屿速传物流有限公司2
85控股梁山象屿供应链有限责任公司1
86控股青海象道物流有限公司1
87控股厦门象屿智运供应链有限公司2
88控股陕西象道物流有限公司2
89控股天津象屿速传物流有限公司2
90控股天津象屿智运物流有限责任公司1
91控股贵阳黔屿供应链有限责任公司1
92控股广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司3
93控股大连象阳植物蛋白有限责任公司12.5
94控股厦门卓屿供应链管理有限公司15
95控股江苏卓屿环保有限公司0.5
96控股成都青白江象道物流有限公司1
97控股莆田象屿速传供应链有限公司0.1
98控股厦门象屿龙得宝物流有限公司0.2
99控股厦门象屿胜狮货柜有限公司0.2
100控股天津象屿航运有限公司0.1
101控股浙江象屿速传智慧物流有限公司0.1
102控股厦门屿丰矿产有限公司2
103控股天津象屿物流发展有限责任公司1.2
104控股巩义市象道物流有限公司2
105控股高安象道物流有限公司1
106控股贵州象道物流有限公司1
107控股南通象屿工程装备有限责任公司1
142026年度预
序号类型公司名称计担保额度
108控股厦门象明投资有限公司0.2
109控股漳州市泰平智慧物流有限公司0.2
HONGKONG LIANMAO TRADING CO. LIMITED (香港联茂贸易有限公
110控股15
司)
HONG KONG YUAN FENG RESOURCES CO. LIMITED (香港源丰物产有
111控股5
限公司)
112控股厦门象屿能源发展有限责任公司2
113控股厦门象屿船舶贸易有限责任公司80
114 控股 HONG KONG WINWAY METALS CO. LIMITED (香港盈成金属有限公司) 5
115控股厦门象屿有色金属有限责任公司10
116控股厦门象屿能源新材料有限公司5
117控股厦门象屿矿产能源有限责任公司10
118控股浙江兴辰化工国际物流有限公司3
119控股上海象屿金属有限公司3XINGCHEN INTERNATIONAL LOGISTICS (THAILAND) CO. LTD.（泰
120控股2国兴辰国际物流有限责任公司）
121 控股 XIANGYU(MALAYSIA)SDNBHD.（马来西亚象屿供应链有限公司） 2
122控股厦门卓屿矿业有限公司3
123控股负债率低于70%的控股子公司（包含新一年新设公司）10
124控股负债率高于70%的控股子公司（包含新一年新设公司）21
控股子公司小计1635.50
注：1.公司对厦门象屿速传供应链发展股份有限公司的担保额度包括其向各期货交易所
（包括但不限于上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等）申请期货指定交割仓库/厂库资质时所提供的担保。担保范围为对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼
费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。在公司所申请期货指定交割仓库出具担保函的担保期间内，公司将在2026年及以后每年的相应股东会中，持续就公司为所申请期货指定交割仓库提供的担保限额事项进行审议并及时披露。
2.公司关税保证保险项目，包括为控股子公司向中银保险有限公司厦门分公司、阳光财
产保险股份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险等
提供全额反担保，担保额度分别是人民币10.5亿元、11亿元、4亿元表2：公司2026年度对参股公司担保预计额度
单位：亿元序号类型公司名称2026年度预计担保额度
1参股上海象屿物流发展有限责任公司1.00
2参股厦门泓屿供应链有限责任公司3.00
参股公司合计4.00
公司对上表中参股公司的担保为公司（或公司子公司）按所持参股公司的股
15权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例，不会损害公司及股东利益。
16二、被担保人基本情况
（一）作为被担保人的公司子公司情况
主要财务指标（万元）
被担保人名称2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额资产负债率营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润
福建省象屿汽车有限责任公司1506529161214819.36%797-6208708719121515252299
厦门象屿汽车有限公司4660238075852781.70%109946165527767209136855687891498海南象屿国际商务有限责任公
29648017451312196758.86%6398-274330182517311712870851345496
司厦门象屿智慧科技有限责任公
158047390841446.76%10857105717790102247566161462366
司
黑龙江象屿农业物产有限公司111736052326159409946.83%95948119395127639370154157485211516929252
黑龙江象屿物流发展有限公司4172353663684.76%90562014841440843336554357
大连象屿农产有限公司134512799105460259.41%1015857480831996527021149754702214-3933
CHAINVALUE US CO. (联威发展
2760620841676675.49%43908227111664553661460026298（美国）有限公司)
CHAINVALUE (VIETNAM) COMPANY
LIMITED (联威发展（越南）有 6038 407 5631 6.73% 3784 95 6180 286 5894 2821 124
限公司)
HONGKONG XIANGYU DEVELOPMENT
CO. LIMITED (香港象屿发展有 116395 102219 14176 87.82% 135060 3748 21547 10503 11043 1095 755
限公司)
PT XIANGYU TRADING INDONESIA
78172613341683878.46%419638137291519111344384641154526
(象屿印尼贸易有限公司)
SOUTH AFRICAN XIANGYU (PTY)
251248498.58%0-1600000
LTD (南非象屿有限责任公司)厦门象屿速传供应链发展股份
160841868227401953.98%9974113717171176111060601161327332194
有限公司南通象屿海洋装备股份有限公
6055855164828910385.29%463600508006258055876543815159183655132
司厦门象屿钢铁产业集团有限公
2251641460867907864.88%254201141100000
司
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. 629190 490004 139187 77.88% 2816383 12114 393062 264220 128841 3236199 30631
17主要财务指标（万元）
被担保人名称2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额资产负债率营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润
LTD. (象屿（新加坡）有限公司)
XIANGYU MIDDLE EAST TRADING
26539625573.63%0-11517801780-15
CO.（象屿中东贸易有限公司）
新疆象道物流有限公司80165438943627054.76%83724290784189508323335791091871
厦门领象金属有限公司59301844351214950774.79%19434229606508570438729698419877585709
HONG KONG EVAN TRADING
LIMITED (香港亿旺国际贸易实 255742 249814 5928 97.68% 3519925 18159 551416 546548 4868 3607607 11055
业有限公司)绥化象屿金谷农产有限责任公
95944691912675372.12%12120196103029764852654452454-4881
司
厦门象屿物产有限公司3987513755692318294.19%13183152340322802301679211231427362331
象晖能源（巴彦淖尔市）有限公
45739297001603964.93%71607-7470949557144623509384803-6503
司
上海象屿钢铁供应链有限公司39881366262234.25%39582114919230126186393247
海南象屿供应链科技有限公司244181437229805.89%80801923943216474229581177311226
厦门象屿农产品有限责任公司2191251596285949772.85%101062420962450551823696268512224155395启东象屿海洋装备有限责任公
106970758643110570.92%17671-40609585472362351304-865
司
上海象屿速传供应链有限公司1894114718422377.70%52770-6101793213162477065144-1412日照象明油脂有限公司73146472092593764.54%21434646097092143120278013238645758
GOLDEN BRICKS SHIPPING
61463282583320545.98%25468356704727719344279334536098753
PTE. LTD. (金砖海运有限公司)
象晖能源（厦门）有限公司27005011672315332743.22%43004814785315248162765152483104483328408
象晖能源（额济纳旗）有限公司1827110709756258.61%45304-6981876610506826056468-2382
象晖能源（达茂旗）有限责任公
2295217361559075.64%6055-19271871911202751736276-2483
司上海象屿速传航运发展有限公
96947602209278.42%16765-15780635819224423525-374
司厦门象屿胜狮物流科技有限公
4231382540690.41%4787186422037544665108278
司
SC RAKAU GROUP LIMITED (乐高
2591719792612576.37%6483-4255601943861224975-1144
集团有限公司)
18主要财务指标（万元）
被担保人名称2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额资产负债率营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润
厦门象屿矿业有限公司2839522331645078882.11%1139539-3123274816220989538261397246-9785
福建象成矿业有限公司531752878502975.41%22071429700000
厦门象屿鑫成供应链有限公司46164259772018756.27%270779278451592513920020334187-2491唐山象屿正丰国际物流有限公
56442209343539.14%405261561082263384659311152
司
天津象屿供应链管理有限公司1421501226021954886.25%824411102730165359519420656199-1955
XIANGHUI ENERGY
(SINGAPORE) PTE. LTD. (象晖 112819 107766 5054 95.52% 264569 1950 181674 172491 9183 1002111 5833能源（新加坡）有限责任公司)镇江象屿泰合矿业科技有限公
47398318871551167.27%15835744834842034915135051740743541
司
天津象屿进出口贸易有限公司1546331265652806981.85%11097372213876896186625823901079-6169
厦门象屿资源有限公司2235912049851860791.68%993763-134158667139981186871043160-8771
成大物产（厦门）有限公司3275562926773487989.35%14863755991299068266205328632183937-331
象道物流集团有限公司51514630935920578760.05%57014-878529321322724206597127887-657象屿（张家港）有限公司368259447442-79183121.50%265340138478044557395-79351384060-72482
上海闽兴大国际贸易有限公司1815381500473149182.65%551634-3525957076083434872664136-6473厦门屿链通数智供应链科技有
658218663952.83%48526762311096122408150
限责任公司
HONGKONG TOPWAY TRADING CO.LIMITED (香港拓威贸易有限公 903356 446974 456382 49.48% 2309395 25630 887000 472039 414960 2736415 82283
司)
福建兴大进出口贸易有限公司5843894879119647883.49%1288932-6434952695849885102810356262515259厦门象屿物流集团有限责任公
5644773467752796724682.86%5702093-2915493085038313761099474449818987796
司
广州象屿进出口贸易有限公司153426514882942.46%41374-63736432270039429171523-760
青岛象屿进出口有限责任公司1936214681468175.82%87308-115922533167205813192142883
HONGKONG XIANGYU RONGDA
LIMITED (香港象屿荣达有限公 547570 526107 21463 96.08% 17924 1455 347756 327508 20249 14386 765
司)
徐州象屿供应链管理有限公司80563376468041.90%4664893276093677393157588331
厦门象屿化工有限公司1352671096182564981.04%520094344211938896865225231086694401
19主要财务指标（万元）
被担保人名称2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额资产负债率营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润
厦门象屿兴宝发贸易有限公司2956320314924968.71%2112652573679327818897526054713
HONG KONG ETEC TRADING CO.LIMITED (香港亿泰商贸有限 69211 68647 564 99.19% 492478 564 0 0 0 0 0
公司)
上海象屿牧盛贸易有限公司1514821213453013780.11%566897-15801414851070193446611224361613厦门象屿环资矿业科技股份公
3103755192551817.78%5913191429365576823596146903645
司盐城象屿环资矿业科技有限公
4897045146382492.19%85381-192661728559885740171078-3545
司
福建象屿新能源有限责任公司74323488832544065.77%17653635237951756970225475290622965
厦门象屿新能源有限责任公司6337975496688412986.73%1105581-1167032472727750247226100611719509
HONG KONG HING SIN
INTERNATIONAL LIMITED (香港 8971 7339 1632 81.81% 11583 300 10313 8962 1351 18019 -59
兴辰国际有限公司)
厦门象屿同道供应链有限公司94418784481597083.09%517195-1073908577383217025544077-2149
象屿宏大供应链有限责任公司65711447352097668.08%57799123917639157829185625764312139厦门象屿五金物流服务有限公
44013289111174.74%38476416264579347126924-1545
司厦门象屿易联多式联运有限公
1708015762131892.28%25296-2066120498680336842758465
司
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN
ASSET MANAGEMENT CO. LIMITED
86599558923070764.54%97902592927636429828465130153964
(香港象屿速传资产管理有限公
司)
泉州象屿石化有限公司1846114791366980.12%4213046125871711207-2490289542-398
福清胜狮货柜有限公司76619557125.46%1469701145646499227019
福州胜狮货柜有限公司3063954210931.15%3216-12338512732112445010
青岛象屿速传供应链有限公司114798069341070.29%1126812241114270714070174802102厦门象屿太平综合物流有限公
4504777372717.25%227519842957353560399736
司
成都象屿供应链有限责任公司2122352521597124.75%11381-21291371314715990325852-4167
江苏象屿国贸有限公司61383883225563.26%515253581655861230415090593
20主要财务指标（万元）
被担保人名称2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额资产负债率营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润
安阳象道物流有限公司117909922612564878.25%24184-2674119507911872832013551-4703
福州象屿智运供应链有限公司56844599108480.92%193322073560268287810553403
广州象屿速传物流有限公司63754386198968.80%1026742367254602212313971568
梁山象屿供应链有限责任公司37444217-473112.62%1198418236054260-65512834-16
青海象道物流有限公司1911313408570570.15%23192275238781845054283192472
厦门象屿智运供应链有限公司103281532879614.84%15952711730298187492413487
陕西象道物流有限公司39915142782563835.77%14432-85839854133622649233066952
天津象屿速传物流有限公司52553572168367.98%3636225260488217224834296天津象屿智运物流有限责任公
59285949-21100.35%61670-11911185810688117099430-113
司
贵阳黔屿供应链有限责任公司3335047333030.14%587427933152128330242908657广西自贸区象屿速传供应链管
42503119113173.39%150107225711351122019080186
理有限公司大连象阳植物蛋白有限责任公
69666569010.93%0-42100000
司
厦门卓屿供应链管理有限公司8572782069365795.73%271604125761334589542380295986-3222
江苏卓屿环保有限公司83224358929.21%1473167851456396179265
成都青白江象道物流有限公司98815905397659.76%8896459309538339264748-199
莆田象屿速传供应链有限公司43722709166261.97%587936550163171184510425610
厦门象屿龙得宝物流有限公司1847602124532.58%200087194378611572850241
厦门象屿胜狮货柜有限公司1865613540511572.58%90478861920314997420511709782
天津象屿航运有限公司306529818497.26%9981-3866690622047022906-32浙江象屿速传智慧物流有限公
88051742706219.79%5705735969722967401100981194
司
厦门屿丰矿产有限公司118758883299274.80%29364-3063153749331604453762-4021天津象屿物流发展有限责任公
42591106443194724.99%681-933456491277032879233-1102
司
巩义市象道物流有限公司33278175911568752.86%1868082733537186851485217737889
高安象道物流有限公司27225118891533643.67%3761858226568118221474518271-261
贵州象道物流有限公司4431841436288293.50%7141-1402428933861742768224-2305南通象屿工程装备有限责任公
1767414633304182.80%11101-114147111156931424639142
司
21主要财务指标（万元）
被担保人名称2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额资产负债率营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润
厦门象明投资有限公司1254167124730.54%97331611239078123130-1173
漳州市泰平智慧物流有限公司51523827846.11%49610680345934563589
HONGKONG LIANMAO TRADING
CO. LIMITED (香港联茂贸易有 9823 9107 717 92.70% 1205 -14 0 0 0 0 0
限公司)
HONG KONG YUAN FENG RESOURCES
CO. LIMITED(香港源丰物产有 53377 52177 1201 97.75% 439061 1201 0 0 0 0 0
限公司)厦门象屿能源发展有限责任公
2004713235681266.02%20318-5435501953354780-146
司厦门象屿船舶贸易有限责任公
1225021901006017.88%04900000
司
HONG KONG WINWAY METALS CO.LIMITED (香港盈成金属有限公 70573 70435 138 99.80% 31716 138 0 0 0 0 0
司)
厦门象屿能源新材料有限公司4285781350518.21%972500000浙江兴辰化工国际物流有限公
529414451502.73%5401335213525161195160
司
上海象屿金属有限公司24652730-266110.77%5098-27900000
XIANGYU NEW ENERGY (GERMANY)
GMBH （象屿新能源（德国）有 5540 6094 -554 110.00% 8044 -525 8 18 -10 96 -20限公司）
厦门卓屿矿业有限公司5652156520.01%0-100000
注：1.上表被担保人经营数据为母公司口径数据；
2. SOUTH AFRICAN XIANGYU (PTY) LTD （南非象屿有限责任公司）、厦门象屿钢铁产业集团有限公司、HONG KONG ETEC TRADING CO. LIMITED（香港亿泰商贸有限公司）、HONGKONG LIANMAO TRADING CO. LIMITED（香港联茂贸易有限公司）、HONG KONG YUAN FENG RESOURCES CO. LIMITED（香港源丰物产有限公司）、厦门象屿船舶贸易有限责任公司、HONG KONG WINWAY METALS CO. LIMITED （香港盈成金属有限公司）、厦门象屿能源新材料有限公司、上海象屿
金属有限公司为2025年新设立公司，2024年或2025年暂无经营数据
（二）作为被担保人的公司参股公司情况
22主要财务指标（万元）
被担保人名称2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额资产负债率营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润上海象屿物流发展有限责任公
3494515349300.04%0-363498115349660-40
司
厦门泓屿供应链有限责任公司1951141740022111289.18%448193676396154378719174356486031080
23（三）被担保人基本情况
被担保人为公司子公司的，其注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司定期报告。
被担保人为公司参股公司的，其基本信息如下：
注册资本被担保人注册地主要股东业务性质（万元）
厦门同安资产管理有限公司（56%）、厦门泓屿供应链福建厦门象屿物流集团有限责任公司大宗商品
50000.00
有限责任公司厦门（30%）、厦门同安国有资产投资有贸易
限公司（14%）福建鑫港渔业商贸集团有限公司物流平台
上海象屿物流发（55%）、厦门象屿物流集团有限责上海（园区）开10514.00
展有限责任公司任公司（35%）、福清融锦投资有限发运营
公司（10%）
三、董事会意见
1.被担保人为公司核心全资/控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各子公
司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进子公司业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
2.公司对作为被担保人的参股公司重大事项具有知情权和管理权，为其提供
担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司董事会和股东会批准，公司2025年度为子公司及部分参股公司提供担保总额度为人民币1740亿元，其中为子公司日常经营提供的担保总额不超过
1675亿元，为参股公司日常经营提供的担保总额不超过5亿元。截至2025年12月
31日，公司对子公司实际提供担保余额为588.39亿元（未经审计），为参股公司实
际提供担保余额为0元（未经审计），公司不存在对控股股东及其关联人提供的担保，亦不存在逾期对外担保情况。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
24议案六：关于2026年度短期投资理财额度的议案
各位股东及股东代表：
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，2026年度公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%，具体说明如下：
一、年度委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2026年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。
（二）资金来源公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（三）风险控制措施
1.公司财务中心进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、年度委托理财的具体情况
（一）短期投资理财开展的原则
短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。
（二）短期投资理财的业务范围
主要是流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的银行及信托理财产品、资管计划、收益凭证、
基金、国债逆回购、柜台债券业务等。
（三）短期投资理财的投资限额
252026年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意
时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。本理财额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
（四）年度委托理财受托方的情况
2026年度公司开展短期投资理财的协议对方为金融机构。
四、对公司的影响
公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资流动性较强、收益率相对稳定的理财产品，不会对公司主营业务现金流带来不利影响，并能够取得一定投资收益。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”“其他流动资产”等科目。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是流动性较强、收益率相对稳定的理财/金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
26议案七：关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务需求，2026年公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%，具体说明如下：
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）交易目的
公司持续聚焦主业，以“供应链服务驱动产业链运营的全球领航者”为远景，以“立足供应链，服务产业链，创造价值链”为使命，在深耕国内市场的同时，坚持聚焦高质量共建“一带一路”，重点探索东南亚、非洲、南美洲等地区核心节点业务及资源布局，布局境外业务平台，提升国际化业务规模。
（二）交易额度和期限
为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东会和董事会申请开展外汇衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展外汇衍生品交易业务。根据公司业务需求，2026年公司及子公司开展外汇衍生品交易业务在任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。交易币种包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。本交易额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
同时，提请股东会授权总经理与银行及其他机构签署相关外汇衍生品交易协议。授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准该事项之日止。
（三）资金来源
交易均使用公司自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
根据业务发展，公司以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，在银行和其它机构选择合适的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，产品流动性较好。
27外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未
来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
二、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行及其他机构签
订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。
2.付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款
的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理外汇衍生品交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。
（二）风险控制措施
1.公司业务部门会根据与银行及其它机构签订的外汇衍生品汇率向客户报价，
以便锁定我司成本。
2.为防止外汇衍生品交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口
合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
3.公司已制定专门的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易业务
的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内
部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
三、对公司的影响
28公司所操作的外汇衍生品交易遵循实需原则，以规避进出口业务汇率风险作
为主要目的，根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；同时，公司开展的外汇衍生品交易不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准
则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
29议案八：关于2026年度开展商品衍生品交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务需求，2026年公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）拟开展商品衍生品交易业务，在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的20%。具体说明如下：
一、商品衍生品交易业务概述
（一）交易目的
公司主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司以风险管理为出发点，以套期保值为原则从事相关的商品衍生品交易。
（二）交易额度和期限
公司按年度向股东会和董事会申请开展商品衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展商品衍生品交易业务。根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，授权公司及控股子公司开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的20%。本额度在2026年度内可循环使用，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
（三）资金来源
公司根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，套期保值业务资金来源为公司及子公司的自有资金、仓单质押、抵押或抵减金融机构对公司及子公司
的授信额度，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司业务模式主要为配套现货的套期保值操作，操作品种包括能源化工、金属矿产、农副产品、新能源等公司主营的商品品类，交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换。现货品种套期保值业务在配套现货的数量金额及计划范围内进行操作。相关操作需在公司供应链运营专业委员会审批授权下进行。
30公司开展商品衍生品交易的场所为境内外正规商品衍生品交易所，包括上海
期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州
期货交易所、LME、ICE、COMEX、CBOT、NYMEX、BMD、TOCOM、SGX、HKEX 及经过公司供应链运营专业委员会审批同意的其他交易平台。
二、风险分析和风险控制措施公司进行商品衍生品交易主要用于有效规避价格波动对公司经营业绩带来的
不利影响，不以投机为目的，但同时也会存在一定的风险：
1.价格风险：当期货市场大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分浮动损失。
2.流动性风险：因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。
3.信用风险：交易机构未承担履约责任导致的风险。
4.技术风险：由于交易系统非正常运行或网络通讯故障导致套保指令未按计划执行的风险。
针对以上风险，公司主要管控手段如下：
1.建立健全内部控制制度。衍生品业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。
2.建立风险管理体系，提升岗位专业性。公司供应链运营专业委员会指定衍
生品管理小组负责衍生品套保日常管理。建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、财务部、审计部等多方相互稽核，避免违规操作，一旦发现立即处置。
3.公司将通过具备衍生品业务资质的主流金融机构开展套期保值交易。
4.对衍生品操作进行授权管理，公司供应链运营专业委员会根据各子公司/
事业部经营需要、专业能力等，审批、授权子公司/事业部衍生品操作权限。衍生品管理小组负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超授权的操作行为，衍生品管理小组需及时向供应链运营专业委员会汇报并立即采取相应的处置措施。
5.在制作仓单及申请套保额度方面做好提前准备，公司每日对持仓情况进行
跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。
6.公司审计部根据以上原则对相关账单进行不定期核查，如有异常，及时向
公司董事会汇报。
三、会计政策和核算原则
31公司及下属子公司开展商品衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
32议案九：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司董事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
33议案十：关于公开发行公司债券方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司的业务发展需要，公司拟新增发行公司债券。本次公司债券的具体方案如下：
一、发行规模
本次公司债券规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时
市场情况，在上述范围内确定。
二、发行方式本次发行的公司债券采用公开发行方式。本次公司债券在注册完成后拟分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
三、票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
四、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
五、债券期限
本次债券期限不超过10年（含10年，可续期公司债券不受此限制），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关
规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
六、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。
七、特殊发行事项
若发行可续期公司债券，公司将设置续期选择权，以每 M 计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长1个重定价周期（即延续 M年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。M不超过 5（含 5）。
34若发行可续期公司债券，公司可设置递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。
可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个重定价周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内
协商后确定，在首个重定价周期内固定不变，其后每个重定价周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照有关规定协商确定。
公司是否发行可续期公司债券，以及可续期公司债券的含权条款设计、利率确定和调整方式等事项提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。
八、赎回条款或回售条款本次债券是否涉及赎回条款或回售条款的具体内容提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定情况确定。
九、还本付息方式
在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十、募集资金用途
本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。
十一、偿债保障措施
根据有关规定，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.主要责任人不得调离。
35十二、担保事项
本次公司债券为无担保债券。
十三、承销方式及上市安排
本次公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门审核/注册，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易。
十四、本次发行决议的有效期关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东会审议通过之日起三十六个月。
十五、授权事项
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1.根据相关法律、法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制
定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于债券品种、具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评
级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、
偿债保障措施，以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等与公司债券相关的全部事宜；
2.确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
3.确定并聘请中介机构；
4.决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制
定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等
36相关事项进行调整；
6.根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理
本次公司债券上市相关事宜；
7.办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8.以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同时提请股东会同意董事会授权公司经理层具体处理与本次发行有关的事务。
经理层有权根据公司股东会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2026年2月26日
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沪公网安备31011802005267号
