股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2025-069

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3厦门象屿股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等规定，现将厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 573932226 股，发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额合计人民币3219759787.86元，扣除所有发行费用人民币40531791.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3179227996.12元。上述募集资金已于2025年2月14日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《厦门象屿股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]361Z0004 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金317922.78万元，募集资金（含利息收入）余额为118.20万元。

1单位：元，币种：人民币

项目金额

募集资金总额3219759787.86

减：各项发行费用40531791.74

实际募集资金净额3179227996.12

加：待使用募集资金支付的发行费用795005.75

利息收入389504.61

减：2025年半年度使用募集资金3179227792.51

银行手续费2756.26

截至2025年6月30日募集资金专户余额1181957.70

注：公司印花税采用一年支付一次的方式，此次募集资金的印花税795005.75元尚未支付，预计将在2026年1月完成支付。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并联同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

2025年6月30日余

开户主体开户银行银行账号备注额（元）中国建设银行股份有厦门象屿股35150198040余额为利息

限公司厦门自贸试验163385.00份有限公司100003903收入区分行中国工商银行股份有厦门象屿股41000230292余额为利息

限公司厦门自贸试验107172.42份有限公司00608041收入区分行中国农业银行股份有余额为利息厦门象屿股40377001040

限公司厦门自贸试验911400.28收入、待缴交份有限公司027479区分行的印花税

合计//1181957.70/

2三、2025年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通

过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2591132.08元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0134 号）。

（三）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（四）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年8月27日

3附件：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）317922.80本年度投入募集资金总额317922.78

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额317922.78

变更用途的募集资金总额比例—是否已截至期末项目达截至期末累计投本年是否项目可行变更项截至期末承投入进度到预定承诺投募集资金承诺调整后投资本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投度实达到性是否发

目(含诺投入金额(%)可使用

资项目投资总额总额额投入金额(2)入金额的差额现的预计生重大变

部分变(1)(4)＝状态日

(3)＝(2)-(1)效益效益化

更)(2)/(1)期补充流动资金不适不适

否317922.80317922.80317922.80317922.78317922.780.02100不适用否及偿还用用债务

合计—317922.80317922.80317922.80317922.78317922.780.02100————

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换情况已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币

2591132.08元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

4对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

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