厦门象屿:厦门象屿2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2026-026

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5

债券代码：244650 债券简称：26 象屿 Y1厦门象屿股份有限公司

2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等规定，现将厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 573932226 股，发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额合计人民币3219759787.86元，扣除所有发行费用人民币40531791.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3179227996.12元。上述募集资金已于2025年2月14日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《厦门象屿股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]361Z0004 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金317922.78万元，募集资金（含利息收入）余额为118.37万元。

1单位：元，币种：人民币

项目金额

募集资金总额3219759787.86

减：各项发行费用40531791.74

实际募集资金净额3179227996.12

加：2025年年度尚未支付的发行费用795005.75

利息收入391251.83

减：2025年年度使用募集资金3179227792.51

银行手续费2771.26

截至2025年12月31日募集资金专户余额1183689.92

注1：“2025年年度尚未支付的发行费用”为本次发行的印花税，由于需要按年度统一申报，公司于2026年1月统一支付完毕。

注2：上述数据尾差系四舍五入造成

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并联同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

2025年12月31日

开户主体开户银行银行账号备注余额（元）中国建设银行股份有厦门象屿股35150198040余额为利息

限公司厦门自贸试验107199.66份有限公司100003903收入区分行中国工商银行股份有厦门象屿股41000230292余额为利息

限公司厦门自贸试验163426.53份有限公司00608041收入区分行中国农业银行股份有余额为利息厦门象屿股40377001040

限公司厦门自贸试验913063.73收入、待缴份有限公司027479区分行交的印花税

合计//1183689.92/

2三、2025年年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通

过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2591132.08元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0134 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。

六、中介机构意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存

放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集