中国国际金融股份有限公司

关于厦门象屿股份有限公司

2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”或“公司”）2022年度向特定对

象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司

及其保荐代表人对厦门象屿2025年年度募集资金存放、管理与使用情况进行了

专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 573932226 股，发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额合计人民币3219759787.86元，扣除所有发行费用人民币40531791.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3179227996.12元。上述募集资金已于2025年2月14日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《厦门象屿股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]361Z0004 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金317922.78万元，募集资金（含利息收入）余额为118.37万元：

1单位：元，币种：人民币

项目金额

募集资金总额3219759787.86

减：各项发行费用40531791.74

实际募集资金净额3179227996.12

加：2025年年度尚未支付的发行费用795005.75

利息收入391251.83

减：2025年年度使用募集资金3179227792.51

银行手续费2771.26

截至2025年12月31日募集资金专户余额1183689.92

注1：“2025年年度尚未支付的发行费用”为本次发行的印花税，由于需要按年度统一申报，公司于2026年1月统一支付完毕。

注2：上述数据尾差系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并联同保荐机构中金公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

2025年12月

开户主体开户银行银行账号备注

31日余额

中国建设银行股份有限厦门象屿股份35150198040100003余额为利息收

公司厦门自贸试验区分107199.66有限公司903入行

22025年12月

开户主体开户银行银行账号备注

31日余额

中国工商银行股份有限厦门象屿股份41000230292006080余额为利息收

公司厦门自贸试验区分163426.53有限公司41入行中国农业银行股份有限余额为利息收厦门象屿股份

公司厦门自贸试验区分40377001040027479913063.73入、待缴交的印有限公司行花税

合计//1183689.92/

三、2025年年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通

过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2591132.08元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0134 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

3（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4附表

2025年年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）317922.80本年度投入募集资金总额317922.78

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额317922.78

变更用途的募集资金总额比例-项目达是否已截至期末累计投截至期末项目可行截至期末承截至期末累到预定本年度是否达承诺投资变更项募集资金承诺调整后投资本年度投入金入金额与承诺投投入进度性是否发

诺投入金额计投入金额(%)可使用实现的到预计

项目目(含部投资总额总额额入金额的差额生重大变

(1)(2)(4)＝状态日效益效益

分变更)(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)期补充流动

资金及偿否317922.80317922.80317922.80317922.78317922.780.02100不适用不适用不适用否还债务

合计—317922.80317922.80317922.80317922.78317922.780.02100————

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2591132.08元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

5募集资金其他使用情况不适用（以下无正文）

6