五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600058证券简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末上年同期增减变动

(%)幅度(%)

营业收入13912926115.88-16.7540893183493.65-20.42

利润总额24859631.98-78.68227297420.4511.51归属于上市公司股东的净利

6261554.40-92.68114005938.11-16.37

润归属于上市公司股东的扣除

-20757964.57不适用-32526192.51不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用不适用-782576640.01不适用额

基本每股收益（元/股）-0.01-120.000.0620.00

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稀释每股收益（元/股）-0.01-120.000.0620.00

减少1.37个百分增加0.22个百分

加权平均净资产收益率（%）-0.201.25点点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产26042357801.2523908780421.748.92归属于上市公司股东的所有

7515064417.067512149996.680.04

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分317205.9412558741.10计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影4286871.31144786728.25响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-6342913.59568194.00资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2952798.185592596.32

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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受托经营取得的托管费收入306603.77919811.32

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1032648.41-6435416.17主要是委托管

其他符合非经常性损益定义的损益项目-117924.53-353773.59理支付的托管费

减：所得税影响额-26625092.9510987250.45

少数股东权益影响额（税后）-24433.35117500.16

合计27019518.97146532130.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-78.68公司持续强化能力建设和风险管理，不断优归属于上市公司股东的净利润_本报告期-92.68化融资结构，经常性业务经营保持稳健，相基本每股收益（元/股）_本报告期-120.00应的本报告期及年初至报告期末归属于上

稀释每股收益（元/股）_本报告期-120.00市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%）_本报告期减少1.37个百分点同比增加。同时，公司本报告期及年初至报归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净告期末非经常性损益同比减少，主要是去年不适用

利润_本报告期同期公司历史业务清欠回款转回坏账、获得

及确认的政府补助较多，综合影响使得本报归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

不适用告期利润总额、归属于上市公司股东的净利

利润_年初至报告期末润及相关指标同比下降。

公司进一步优化采销收付款节奏，相应的年经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期不适用初至报告期末经营活动产生的现金净流出末少于上年同期。

本报告期，公司采购端预付款采购同比增加，销售端预收的货款及保证金同比减少，经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用使得本报告期经营活动产生的现金净流入少于上年同期。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数624760数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

中国五矿股份有限公司国有法人67060492262.560无0

香港中央结算有限公司未知208494521.950无0

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放未知39228010.370无0式指数证券投资基金

刘勇境内自然人29618340.280无0

王申境内自然人23823000.220无0

招商银行股份有限公司－

华夏中证1000交易型开放未知23303000.220无0式指数证券投资基金

胡荣海境内自然人19413000.180无0

李祝福境内自然人18000000.170无0中国工商银行股份有限公

司－广发中证1000交易型未知17981000.170无0开放式指数证券投资基金

赵立仁境内自然人17850000.170无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国五矿股份有限公司670604922人民币普通股670604922香港中央结算有限公司20849452人民币普通股20849452

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放3922801人民币普通股3922801式指数证券投资基金刘勇2961834人民币普通股2961834王申2382300人民币普通股2382300

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放2330300人民币普通股2330300式指数证券投资基金胡荣海1941300人民币普通股1941300李祝福1800000人民币普通股1800000中国工商银行股份有限公

司－广发中证1000交易型1798100人民币普通股1798100开放式指数证券投资基金赵立仁1785000人民币普通股1785000

前10名股东及前10名无前10名股东中，刘勇通过信用交易担保证券账户持有2961834股，限售股东参与融资融券及王申通过信用交易担保证券账户持有2382300股，赵立仁通过信用转融通业务情况说明（如交易担保证券账户持有1785000股。4/17五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）公司业务经营情况

2025年1-9月，在钢材价格低位震荡、下游需求持续疲软、供需结构未有实质改善的情况下，

钢铁行业盈利水平经历短暂修复后再度面临挑战，企业盈利空间进一步收窄，经营压力持续加大。

受此影响，报告期内，公司实现营业收入408.93亿元，同比下降20.42%；实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比下降16.37%。面对复杂严峻的行业形势，公司保持战略定力、夯实经营基础、加快转型步伐、筑牢风险底板，经常性业务经营保持稳健，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加1.59亿元，持续推动企业发展走深走实。

原材料业务持续强化上游资源掌控能力，着力加强业务开拓与模式创新，重点商品总体实现稳健经营，经营业绩同比明显改善。1-9月，公司铁矿石经营量约1472万吨；煤炭经营量约154万吨；焦炭经营量约83万吨；锰矿经营量约150万吨；锰系合金经营量约38万吨；铬矿经营量约104万吨；铬系合金经营量约58万吨。

钢铁业务不断优化业务结构，在筑牢工程配供业务基本盘的同时，持续加快制造业终端转型，实现制造业终端业务规模与质效双提升。1-9月，公司实现钢材经营量约788万吨。其中，螺纹钢约412万吨；热轧卷板约218万吨；冷轧卷板约61万吨；其他类型钢材约97万吨。实现钢材工程配供量约336万吨；实现制造业终端经营量约242万吨。

供应链业务加强内外资源协同，强化仓储、加工、物流、招标、保险经纪等业务联动发展，供应链一体化服务能力持续提升。1-9月，物流园业务实现加工量约91万吨，吞吐量约963万吨；

物流业务完成服务总量约11245万吨；招标业务实现委托额约134亿元，实现招标额约118亿元；

保险经纪业务实现营业收入约5134万元。

2025年四季度，受房地产市场持续探底、传统淡季需求走弱、全球贸易紧张局势加剧等不利

因素影响，预计钢铁行业供需结构失衡局面难有根本改善，企业面临需求疲软和成本压力双重挑战，行业利润空间或进一步压缩。面对外部经营环境的严峻性和不确定性，公司将继续贯彻落实“稳增长、强产业、抓创新、促改革、防风险、保安全、强党建”工作方针，坚持“低库存、高周转”业务策略，在严控经营风险的基础上，充分挖掘市场机遇，提升业务能力，深化业务协同，加快转型升级，全力确保企业在行业逆势中稳健经营。

（二）本报告期重大事项及进展情况1、2025年7月3日，公司发布《五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》（临2025-37）。公司上述第三期可续期公司债券发行工作于2025年7月1日结束，实际发行规模为13亿元，票面利率为2.47%。

2、2025年7月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。2025年8月1日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体

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内容详见公司于 2025年 7月 17日、2025 年 8月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2025-43）、《五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（临2025-47）。

3、2025年7月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币20亿元（含）超短期融资券和不超过人民币20亿元（含）中期票据。2025年8月1日，公司2025

年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2025年7月17日、2025年8月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（临2025-44）、《五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（临2025-47）。

4、2025年7月23日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易的进展公告》（临2025-46）。公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）续签《授信额度协议》及《最高额保证协议》，授权全资子公司中国矿产有限责任公司、五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司使用五矿财务公司授信额度，并为上述子公司提供担保，所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币。截至该公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为26亿元人民币（为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为11亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币）。

5、2025年8月30日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2025-48），披露了公司实际控制人中国五矿集团有限公司黑色金属业务整合承诺履行进展情况。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3211903123.962914187155.55结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产38572130.3513231363.51

应收票据37675729.821070428356.76

应收账款9459994757.628685557458.08

应收款项融资643664485.061002577696.32

预付款项3813054251.482201845536.52

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1806053929.452118168792.11

其中：应收利息

应收股利4250000.005250000.00买入返售金融资产

存货3523211408.642552186429.04

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产39000000.0039000000.00

其他流动资产511788991.74432047196.43

流动资产合计23084918808.1221029229984.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款96458177.7293038996.24

长期股权投资139274670.60164118111.14

其他权益工具投资50827499.1350827499.13

其他非流动金融资产155363549.48155363549.48

投资性房地产229592962.27233183322.86

固定资产965191110.21996488041.33

在建工程15967396.8917913344.39生产性生物资产油气资产

使用权资产210909956.71128085217.35

无形资产444092272.82456059642.30

其中：数据资源

开发支出63201022.1034287111.20

其中：数据资源商誉

长期待摊费用24676167.6327053663.18

递延所得税资产561839490.11523088739.72

其他非流动资产44717.4643199.10

非流动资产合计2957438993.132879550437.42

资产总计26042357801.2523908780421.74

流动负债：

短期借款1751022723.25759023267.88向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债

衍生金融负债35041637.6247905413.86

应付票据9166022156.978667878553.43

应付账款1923575927.911881024038.08预收款项

合同负债2558534292.561373807048.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬201970490.26276456808.04

应交税费116805426.82251616714.39

其他应付款1221365051.601864985985.01

其中：应付利息

应付股利7106527.95应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债64723563.7969401166.24

其他流动负债1020939485.50821353729.72

流动负债合计18060000756.2816013452725.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款24500000.0016775000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债147546789.46102941597.53

长期应付款15348483.2413458483.24长期应付职工薪酬

预计负债3703476.933703476.93递延收益

递延所得税负债142167910.72106040224.02其他非流动负债

非流动负债合计333266660.35242918781.72

负债合计18393267416.6316256371506.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1071910711.001071910711.00

其他权益工具2519869222.232582452777.78

其中：优先股

永续债2519869222.232582452777.78

资本公积4217682440.444220408185.55

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减：库存股

其他综合收益-5736923.34-10395214.99

专项储备14751494.4213275558.69

盈余公积969212486.45969212486.45一般风险准备

未分配利润-1272625014.14-1334714507.80

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7515064417.067512149996.68

少数股东权益134025967.56140258918.24

所有者权益（或股东权益）合计7649090384.627652408914.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计26042357801.2523908780421.74

公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君合并利润表

2025年1—9月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入40893183493.6551385942451.08

其中：营业收入40893183493.6551385942451.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本40546969718.3051098387744.35

其中：营业成本39552278193.7749954475502.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加106788208.4395931159.57

销售费用36039084.6451233927.02

管理费用740656057.26764207543.30

研发费用5982805.2212998494.81

财务费用105225368.98219541117.24

其中：利息费用89870746.00186200454.05

利息收入18161677.1619500310.52

加：其他收益145420227.77223139666.22

投资收益（损失以“-”号填列）-175546178.11-210875985.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-21606156.23-20640622.45

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-148541187.45-186042725.34

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）568194.0074371386.93

信用减值损失（损失以“-”号填列）-12440025.8973100759.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）-79863741.03-269526657.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）9500131.1716369913.15

三、营业利润（亏损以“-”号填列）233852383.26194133788.92

加：营业外收入7810461.2525436431.98

减：营业外支出14365424.0615727876.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）227297420.45203842344.70

减：所得税费用112233565.7557198164.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）115063854.70146644180.69

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）115063854.70146644180.69

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）114005938.11136329202.26

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1057916.5910314978.43

六、其他综合收益的税后净额4658291.65-19123228.44

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4658291.65-19123228.44

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益4658291.65-19123228.44

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-20399.99-3534791.59

（6）外币财务报表折算差额4678691.64-15588436.85

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额119722146.35127520952.25

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额118664229.76117205973.82

（二）归属于少数股东的综合收益总额1057916.5910314978.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.05

公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君

10/17五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金50684844780.5458148683301.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还24407310.4113518165.40

收到其他与经营活动有关的现金14457161264.0218595673750.16

经营活动现金流入小计65166413354.9776757875217.12

购买商品、接受劳务支付的现金50483015365.8559003961576.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金681181941.04654157229.49

支付的各项税费986876571.46778032049.13

支付其他与经营活动有关的现金13797916116.6319006370587.51

经营活动现金流出小计65948989994.9879442521442.98

经营活动产生的现金流量净额-782576640.01-2684646225.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5374076.11

取得投资收益收到的现金3100000.001945110.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13368966.7121338328.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计16468966.7128657514.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42469025.7739864955.21

11/17五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金615.87

投资活动现金流出小计42469641.6439864955.21

投资活动产生的现金流量净额-26000674.93-11207440.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2500000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9932597961.5518082383043.24收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计12432597961.5518082383043.24

偿还债务支付的现金8670196042.8615110427556.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金151506727.83240247529.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润528070.896503717.89

支付其他与筹资活动有关的现金2553574529.5653916341.91

筹资活动现金流出小计11375277300.2515404591427.73

筹资活动产生的现金流量净额1057320661.302677791615.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1550219.32-4646501.70

五、现金及现金等价物净增加额247193127.04-22708552.67

加：期初现金及现金等价物余额2677458931.671799171267.20

六、期末现金及现金等价物余额2924652058.711776462714.53

公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金18343966.1025331472.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2094384342.453215307691.02

应收款项融资923415.20

预付款项349287970.75256616481.15

其他应收款3633295539.534115695397.64

其中：应收利息应收股利

存货35189.48

其中：数据资源

12/17五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2122.64

流动资产合计6095313941.477613909646.99

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3901557358.304021557358.30其他权益工具投资

其他非流动金融资产118360000.00118360000.00

投资性房地产412000.00412000.00

固定资产17009739.5115055219.33

在建工程9207684.113612293.38生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产39704622.0542122531.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2588112.012588112.01其他非流动资产

非流动资产合计4088839515.984203707514.83

资产总计10184153457.4511817617161.82

流动负债：

短期借款600351666.66500412500.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据429908913.531828984377.12

应付账款12819319.2650243076.54预收款项

合同负债487088100.65245978109.02

应付职工薪酬41773259.1485444595.91

应交税费2463421.9112107933.16

其他应付款302209667.27950889851.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

13/17五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债72926469.4042999398.65

流动负债合计1949540817.823717059841.58

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债14590000.0014590000.00其他非流动负债

非流动负债合计14590000.0014590000.00

负债合计1964130817.823731649841.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1071910711.001071910711.00

其他权益工具2519869222.232582452777.78

其中：优先股

永续债2519869222.232582452777.78

资本公积4458964198.104461808537.71

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积798667725.77798667725.77

未分配利润-629389217.47-828872432.02

所有者权益（或股东权益）合计8220022639.638085967320.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计10184153457.4511817617161.82

公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1551250036.483534687310.71

减：营业成本1502684355.313480255162.74

税金及附加1965408.775574669.63

14/17五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用

管理费用153213796.34163360538.26研发费用

财务费用-23640047.70-56753681.69

其中：利息费用19812895.0073066906.60

利息收入50165557.82147706819.41

加：其他收益222547.82288250.42

投资收益（损失以“-”号填列）336919431.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1698904.33-227008780.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）-39615802.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）377332.97

二、营业利润（亏损以“-”号填列）252846932.00-324085710.78

加：营业外收入73706.76458565.94

减：营业外支出185006.18

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）252735632.58-323627144.84

减：所得税费用1335973.58

四、净利润（净亏损以“-”号填列）251399659.00-323627144.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）251399659.00-323627144.84

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额251399659.00-323627144.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君

15/17五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1576378584.061702390066.89收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3246256938.372606864240.99

经营活动现金流入小计4822635522.434309254307.88

购买商品、接受劳务支付的现金3195376681.333131755359.05

支付给职工及为职工支付的现金151124523.40164986726.43

支付的各项税费12576157.3711962298.85

支付其他与经营活动有关的现金1649711041.161802445517.85

经营活动现金流出小计5008788403.265111149902.18

经营活动产生的现金流量净额-186152880.83-801895594.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金227265742.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额440000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计227705742.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16988590.0015457348.00

投资支付的现金100000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16988590.00115457348.00

投资活动产生的现金流量净额210717152.20-115457348.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2500000000.00

取得借款收到的现金2200000000.005195435016.75收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4700000000.005195435016.75

偿还债务支付的现金2100000000.004118634101.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金128566777.77177586094.24

支付其他与筹资活动有关的现金2502985000.00

筹资活动现金流出小计4731551777.774296220195.63

筹资活动产生的现金流量净额-31551777.77899214821.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-6987506.40-18138121.18

加：期初现金及现金等价物余额25331472.50166377469.91

16/17五矿发展股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额18343966.10148239348.73

公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2025年10月30日