五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600058证券简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入10588205175.2012357403965.11-14.32

利润总额19923230.19119191573.02-83.28

归属于上市公司股东的净利润16999268.6067112991.18-74.67归属于上市公司股东的扣除非经常性

-7418768.787281781.26-201.88损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-2045841321.65-1642723491.70不适用

基本每股收益（元/股）0.00140.0376-96.28

稀释每股收益（元/股）0.00140.0376-96.28

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加权平均净资产收益率（%）0.030.81减少0.78个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产24101342798.5622717652390.116.09

归属于上市公司股东的所有者权益7428065696.847416101715.520.16

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准

52790.42

备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

11607495.48

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

2543590.90

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回490864.10

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入306603.77

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1476017.34其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是委托管理产生的

-117924.54托管费

减：所得税影响额-8113871.63

少数股东权益影响额（税后）55271.72

合计24418037.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-83.28本报告期，公司持续强化业务能归属于上市公司股东的净利润-74.67力，夯实稳健经营基础，但受公归属于上市公司股东的扣除非司主营的钢材、冶金原材料等大

-201.88经常性损益的净利润宗商品市场价格同比下跌及低位

基本每股收益（元/股）-96.28震荡等因素影响，公司营业毛利稀释每股收益（元/股）-96.28同比减少，相应本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润及

加权平均净资产收益率（%）减少0.78个百分点相关指标同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数554370总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

中国五矿股份有限公司国有法人67060492262.560无0

香港中央结算有限公司未知221378442.070无0

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肖林彬境内自然人50310000.470无0

刘勇境内自然人29618340.280无0

谌东平境内自然人26500360.250无0

王峰境内自然人23989000.220无0

吴思金境内自然人21566000.200无0

高盛国际－自有资金未知21218820.200无0

管金鑫境内自然人20518980.190无0

胡荣海境内自然人19413000.180无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国五矿股份有限公司670604922人民币普通股670604922香港中央结算有限公司22137844人民币普通股22137844肖林彬5031000人民币普通股5031000刘勇2961834人民币普通股2961834谌东平2650036人民币普通股2650036王峰2398900人民币普通股2398900吴思金2156600人民币普通股2156600

高盛国际－自有资金2121882人民币普通股2121882管金鑫2051898人民币普通股2051898胡荣海1941300人民币普通股1941300

前10名股东中，肖林彬通过信用交易担保证券账户持有5000000股，前10名股东及前10名无

刘勇通过信用交易担保证券账户持有2961834股，谌东平通过信用交限售股东参与融资融券及

易担保证券账户持有2650036股，王峰通过信用交易担保证券账户持转融通业务情况说明（如有2398900股，吴思金通过信用交易担保证券账户持有2156600股，有）管金鑫通过信用交易担保证券账户持有2038898股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）公司业务经营情况

2026年1-3月，国内钢材需求弱势延续、库存压力明显，供需结构性矛盾依旧突出，叠加原

料端成本高企，钢铁行业继续承压运行。受市场需求持续疲软、钢材价格低位震荡、传统淡季效应等不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入105.88亿元，同比下降14.32%；归属于上市公司股东的净利润0.17亿元，同比下降74.67%。面对行业深度调整的巨大压力，公司锚定战略发展方向，持续夯实经营基础，不断深化业务转型，坚决筑牢风险底板，全力应对行业周期挑战。

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原材料业务面对商品价格高位震荡，积极通过业务模式创新应对价格波动风险、稳定业务收益。1-3月，公司铁矿石经营量约345万吨；煤炭经营量约34万吨；焦炭经营量约31万吨；锰矿经营量约73万吨；锰系合金经营量约8万吨；铬矿经营量约39万吨；铬系合金经营量约19万吨。

钢铁业务主动适应市场需求变化，不断优化工配业务结构，强化制造业终端突破，成功开发增量优质客户。1-3月，公司实现钢材经营量约196万吨。其中，螺纹钢约97万吨；热轧卷板约

53万吨；冷轧卷板约23万吨；其他类型钢材约23万吨。实现钢材工程配供量约89万吨；实现

制造业终端经营量约68万吨。

供应链业务聚焦园区运营、期货交割和全程物流能力建设，业务协同一体化发展扎实推进。

1-3月，物流园业务实现加工量约30万吨，吞吐量约275万吨；物流业务完成服务总量约3550万吨；招标业务实现委托额约34亿元，实现招标额约38亿元；保险经纪业务实现营业收入约981万元。

2026年二季度，在国际地缘政治冲突不确定性增多、国内房地产行业持续低迷的大背景下，

预计钢铁行业供强需弱的格局短期难以根本转变，市场结构分化更加明显。面对复杂严峻的外部经营环境，公司将继续坚持“稳增长、强产业、促改革、抓创新、防风险、保安全、强党建”经营方针，充分挖掘市场机遇，持续提升业务能力，不断强化风险与成本管控，推动企业在行业逆势中稳健经营。

（二）本报告期内重大事项及进展情况1、2026年1月14日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司拟以原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），与公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、

鲁中矿业有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由上市公司向五矿股份发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，相关的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中。

具体情况详见公司于2026年1月15日、2月14日、3月14日、4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（临2026-07）（临2026-08）（临2026-19）。

2、2026年3月30日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为11亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过9亿美元或等值外币。2026年4月29日，公司2025年年度股东会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2026年3月31日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临2026-12）、《五矿发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（临2026-20）。

3、2026年4月3日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2026-13），披露了公司下属子公司五矿发展（上海）有限责任公司获得政府补助的情况及对公司2026年度收益的影响。

4、2026年4月29日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司开展

5/17五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告期货交割库业务提供担保的议案》，同意2026年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由五矿发展变更为五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”），由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天津货运有限公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出

库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。同意五矿物流为五矿无锡物流园有限公司开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保（上期所核定库容量为不锈钢13.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2.5万吨、锡0.1万吨、铸造铝合金1万吨，广期所最低保障库容量为碳酸锂5000吨）。同意将上述事项提交公司股东会审议。

具体情况详见公司于 2026年 4月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临2026-23）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2304961544.553506358770.10结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产2668164.105959987.76

应收票据299424812.40596155271.94

应收账款8267302893.007693410417.25

应收款项融资647087241.31876699522.02

预付款项3387399010.162771872091.48应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款1369659065.42759875400.12

其中：应收利息

应收股利4750000.004750000.00买入返售金融资产

存货4037377181.152499293078.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1048778503.181242090616.49

流动资产合计21364658415.2719951715155.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资121651591.85125643383.72

其他权益工具投资52855899.1352855899.13

其他非流动金融资产142818435.28142818435.28

投资性房地产231468893.03234790624.17

固定资产895335312.84909232418.46

在建工程15326932.6815192018.85生产性生物资产油气资产

使用权资产169608447.06182492277.57

无形资产638620002.12648925485.68

其中：数据资源

开发支出23722187.7423722187.74

其中：数据资源商誉

长期待摊费用22680802.7523525666.89

递延所得税资产422555423.98406696979.48

其他非流动资产40454.8341857.33

非流动资产合计2736684383.292765937234.30

资产总计24101342798.5622717652390.11

流动负债：

短期借款910201813.90332798002.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债49658987.5039136845.32

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应付票据8584051830.408412248198.99

应付账款1485247869.961500081750.55预收款项

合同负债2360081767.471723264303.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬142696920.05224219853.91

应交税费87747961.01125576415.12

其他应付款1837293482.731733861812.67

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债47854343.5163456371.51

其他流动负债852800607.78814858778.78

流动负债合计16357635584.3114969502332.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款24500000.0024500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债126945780.84134509914.88

长期应付款15706637.4815076637.48长期应付职工薪酬

预计负债3703476.933703476.93递延收益

递延所得税负债11696233.7523152136.21其他非流动负债

非流动负债合计182552129.00200942165.50

负债合计16540187713.3115170444498.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1071910711.001071910711.00

其他权益工具2551015726.042535479013.71

其中：优先股

永续债2551015726.042535479013.71

资本公积4186772427.674187426932.96

减：库存股

其他综合收益-14372581.19-9878413.04

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专项储备14996580.8014883194.64

盈余公积195016894.51195016894.51一般风险准备

未分配利润-577274061.99-578736618.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7428065696.847416101715.52

少数股东权益133089388.41131106176.58

所有者权益（或股东权益）合计7561155085.257547207892.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计24101342798.5622717652390.11

公司负责人：李智聪主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君合并利润表

2026年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入10588205175.2012357403965.11

其中：营业收入10588205175.2012357403965.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本10504316009.1012219565678.38

其中：营业成本10242463732.4811909799863.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22874870.0928416649.51

销售费用5391931.0916327396.75

管理费用200963046.16221805531.18

研发费用488269.19892388.06

财务费用32134160.0942323849.38

其中：利息费用16704657.2929410959.15

利息收入3478816.7411589685.88

加：其他收益12493059.3960037084.30

投资收益（损失以“-”号填列）-28172959.45-50597849.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3335446.24-5474531.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-24682200.88-43114319.64

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汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2543590.9010671478.09

信用减值损失（损失以“-”号填列）-39363583.73-30319970.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）-12994850.78-17056249.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）48037.879420714.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）18442460.30119993492.79

加：营业外收入2208078.32200309.41

减：营业外支出727308.431002229.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19923230.19119191573.02

减：所得税费用1006309.7354464233.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）18916920.4664727339.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）18916920.4664727339.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）16999268.6067112991.18

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1917651.86-2385651.67

六、其他综合收益的税后净额-4494168.154816733.72

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4494168.154816733.72

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-4494168.154816733.72

（1）权益法下可转损益的其他综合收益171.16

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-260465.26363620.00

（6）外币财务报表折算差额-4233874.054453113.72

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14422752.3169544073.23

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12505100.4571929724.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额1917651.86-2385651.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00140.0376

（二）稀释每股收益(元/股)0.00140.0376

公司负责人：李智聪主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君

10/17五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13244420836.5014674165168.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13410662.222907882.27

收到其他与经营活动有关的现金4608754435.896508150043.62

经营活动现金流入小计17866585934.6121185223094.86

购买商品、接受劳务支付的现金16094866123.0616153086030.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金246670040.18322839210.48

支付的各项税费109235659.16301390260.42

支付其他与经营活动有关的现金3461655433.866050631085.15

经营活动现金流出小计19912427256.2622827946586.56

经营活动产生的现金流量净额-2045841321.65-1642723491.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14984910.0010351366.51处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14984910.0010351366.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2233682.817806201.45投资支付的现金质押贷款净增加额

11/17五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金615.87

投资活动现金流出小计2233682.817806817.32

投资活动产生的现金流量净额12751227.192544549.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1296131552.553107219774.37收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1296131552.553107219774.37

偿还债务支付的现金552961924.691520469963.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1428353.1654070799.42

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9420559.741027345617.59

筹资活动现金流出小计563810837.592601886380.02

筹资活动产生的现金流量净额732320714.96505333394.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2334064.04-2214621.30

五、现金及现金等价物净增加额-1303103443.54-1137060169.46

加：期初现金及现金等价物余额3243497028.962677458931.67

六、期末现金及现金等价物余额1940393585.421540398762.21

公司负责人：李智聪主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金15939962.2956680448.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款918678416.25应收款项融资

预付款项230548175.08

其他应收款3017074319.423909318510.68

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产

12/17五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产365311.42

流动资产合计3033379593.135115225550.52

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5583681176.473901557358.30其他权益工具投资

其他非流动金融资产106034500.00

投资性房地产412000.00

固定资产18625935.81

在建工程7682212.41生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产46458914.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计5583681176.474080770920.87

资产总计8617060769.609195996471.39

流动负债：

短期借款10006447.22交易性金融负债衍生金融负债

应付票据371977195.25652834552.08

应付账款19676283.28预收款项

合同负债60491685.47

应付职工薪酬13456103.6658703103.81

应交税费78218.224195334.94

其他应付款6915225.26152885375.31

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

13/17五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债321092.0612350745.33

流动负债合计392747834.45971143527.44

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债11508625.00其他非流动负债

非流动负债合计11508625.00

负债合计392747834.45982652152.44

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1071910711.001071910711.00

其他权益工具2551015726.042535479013.71

其中：优先股

永续债2551015726.042535479013.71

资本公积4428759491.854428759491.85

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积24472133.8324472133.83

未分配利润148154872.43152722968.56

所有者权益（或股东权益）合计8224312935.158213344318.95

负债和所有者权益（或股东权益）总计8617060769.609195996471.39

公司负责人：李智聪主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入205119832.071159535253.38

减：营业成本201275971.711145227728.52

税金及附加43569.821320265.66销售费用

管理费用24207628.1259626778.11

14/17五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告

研发费用

财务费用-19529348.34-5404684.73

其中：利息费用219661.425244701.78

利息收入19493786.2915664188.63

加：其他收益321013.44222547.82

投资收益（损失以“-”号填列）108317716.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-946584.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）4808.22

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-552167.5866358844.90

加：营业外收入12170.002874.00

减：营业外支出11.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-540008.8066361718.90

减：所得税费用-11508625.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10968616.2066361718.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10968616.2066361718.90

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10968616.2066361718.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李智聪主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君

15/17五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金980411707.09186259835.93收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金54052378.702245094889.78

经营活动现金流入小计1034464085.792431354725.71

购买商品、接受劳务支付的现金336972857.71806921587.71

支付给职工及为职工支付的现金73028571.3389538015.68

支付的各项税费4701228.4811089516.34

支付其他与经营活动有关的现金649921645.601067117276.09

经营活动现金流出小计1064624303.121974666395.82

经营活动产生的现金流量净额-30160217.33456688329.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37900.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计37900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金592380.003319400.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计592380.003319400.00

投资活动产生的现金流量净额-554480.00-3319400.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1400000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1400000000.00

偿还债务支付的现金10000000.00800000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金25788.8949163666.66

支付其他与筹资活动有关的现金1000000000.00

筹资活动现金流出小计10025788.891849163666.66

筹资活动产生的现金流量净额-10025788.89-449163666.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-40740486.224205263.23

加：期初现金及现金等价物余额56680448.5125331472.50

16/17五矿发展股份有限公司2026年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额15939962.2929536735.73

公司负责人：李智聪主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告五矿发展股份有限公司董事会

2026年4月29日