关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23282801附表2关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占

上市公司核2025年期2025年度2025年度偿2025年期末资金占用方占用方与上市公用累计发生占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的还累计发生占用资金余占用性质

名称司的关联关系金额(不含因

目金余额利息(如有)金额额

利息)非经营性

现控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性其他关联方及其附属占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度往2025年度

上市公司核2025年期2025年度偿2025年期末往来方与上市公来累计发生往来资金的往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资还累计发生往来资金余往来性质司的关系金额（不含利息（如因目金余额金额额利息）有）控股股东、实际中国绍兴黄酒集经营性往

控制人的附属企应收账款0.530.53销售团有限公司来业

控股股东、实际中国绍兴黄酒集经营性往

控制人的附属企其他应收款5.505.50服务团有限公司来业

控股股东、实际

绍兴黄酒城投资59.31576.47622.3013.48经营性往控制人的附属企应收账款销售发展有限公司来业

控股股东、实际绍兴黄酒城投资

控制人的附属企其他应收款8.0367.0753.5421.56经营性往销售发展有限公司来

控股股东、实际控制业

人及其附属企业绍兴市于越酒文控股股东、实际经营性往

化产业发展有限控制人的附属企应收账款12.3599.76111.540.57销售来公司业

绍兴市于越酒文控股股东、实际经营性往

化产业发展有限控制人的附属企其他应收款4.6536.3725.9615.06销售来公司业

控股股东、实际北京咸亨酒店管

控制人的附属企应收账款9.512274.882284.39经营性往销售理有限公司来业

控股股东、实际北京咸亨酒店管

控制人的附属企其他应收款36.0036.00经营性往出租理有限公司来业绍兴市古越龙山子公司及其控制非经营性

生物制品有限公其他应收款200.00200.00资金周转的法人往来司绍兴古越龙山酒子公司及其控制

其他应收款43.3343.33非经营性资金周转业有限公司的法人往来上市公司的子公司及绍兴古越龙山果子公司及其控制非经营性

其附属企业其他应收款366.47366.47资金周转酒有限公司的法人往来绍兴黄酒原酒电子公司及其控制非经营性

其他应收款3.813.81资金周转子交易有限公司的法人往来浙江酒管家电子子公司及其控制非经营性

其他应收款124.03124.03资金周转商务有限公司的法人往来浙江状元红供应子公司及其控制非经营性

其他应收款111.39111.39资金周转链管理有限公司的法人往来绍兴沈永和善酿子公司及其控制

其他应收款25.5525.55非经营性资金周转酒业有限公司的法人往来非经营性往来关联自然人非经营性往来浙江古越龙山文

联营企业应收账款132.79190.13208.86114.06经营性往销售化创意有限公司来

浙江古越龙山文0.850.85经营性往联营企业其他应收款出租化创意有限公司来香港古越龙山有经营性往

联营企业应收账款364.25270.7093.55销售限公司来其他关联方及其附属绍兴女儿红酒类经营性往

联营企业应收账款275.901096.471372.37销售企业销售有限公司来

浙江龙山九加品9.95-1.128.83经营性往联营企业应收账款销售牌管理有限公司来浙江龙山九加品

联营企业预付款项18.0018.00经营性往采购牌管理有限公司来

北京泰斯佰特科53.57-16.8836.69经营性往联营企业应收账款销售技有限公司来

总计///784.065404.865675.95512.97//