国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600061证券简称：国投资本

国投资本股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度

(%)调整前调整后调整后

营业总收入3937532289.223304655608.182987246690.1731.81

营业收入17085225.79327838791.1610429873.1563.81

1019605308.8

利润总额808293320.641019605308.83-20.72

3

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归属于上市公司股

765593627.35679756337.45679756337.4512.63

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性873778330.97672909488.73672909488.7329.85损益的净利润

经营活动产生的现15930065845.5

920737987.70920737987.701630.14

金流量净额2基本每股收益（元

0.120.100.1020.00

/股）稀释每股收益（元

0.120.100.1020.00

/股）

加权平均净资产收增加0.12个

1.391.271.27益率（%）百分点本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减变动幅

度(%)调整前调整后调整后

387400228282.329427010246329427010246.

总资产17.60

33.2929

归属于上市公司股57250530542.756736027343.56736027343.4

0.91

东的所有者权益8455追溯调整或重述的原因说明

本公司自2025年1月1日起执行财政部有关规定，对可比期间财务报表数据进行追溯调整，相关调整对本公司可比期间的资产负债表、利润表及现金流量表均无重大影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

336956.11

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

7762868.62

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

2/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17400.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-524386061.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目13155624.02

减：所得税影响额-125779055.54

少数股东权益影响额（税后）-269149453.95

合计-108184703.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要为子公司手续费及佣金收入

营业总收入31.81增加

营业收入63.81主要为子公司服务费收入增加归属于上市公司股东的扣除非主要为子公司手续费及佣金收入

29.85

经常性损益的净利润增加主要为子公司代理买卖证券收到

经营活动产生的现金流量净额1630.14的现金净额增加

主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币变动比例项目名称2026年3月31日2025年12月31日主要原因

（%）主要为子公司划分至交易性交易性金融资

105743597027.8481159098395.9630.29金融资产的债

产券投资规模增加主要为子公司

衍生金融资产1254198350.16212809070.39489.35期权合约公允价值变动主要为子公司

预付款项132213468.00205155487.69-35.55预付长期股权投资款减少主要为子公司

存出保证金2801895886.432057245663.1336.20期权业务保证金增加主要为子公司买入返售金融

2381022128.491050376852.29126.68债券质押式逆

资产回购规模增加主要为子公司一年内到期的将于一年内到

1816986728.901040821797.8374.57

非流动资产期的债券投资规模增加主要为子公司存续期限在一

其他流动资产226775253.5910638691922.18-97.87年内的债券投资规模减少主要为子公司

其他债权投资21537919625.6712462568270.1372.82债券投资规模增加其他权益工具主要为子公司

12280847303.016351940612.5993.34

投资划分至其他权

4/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

益工具的股票投资规模增加主要为子公司

拆入资金8371147730.5414001323957.21-40.21同业拆入资金减少主要为子公司交易性金融负发行的浮动收

10144587779.087914473293.0228.18

债益凭证规模增加主要为子公司卖出回购金融

61115064666.7632011894762.9890.91债券质押式正

资产款回购规模增加主要为子公司

其他应付款11060562332.748156471231.5435.60应付证券清算款增加主要为母公司

库存股200000643.406564542.002946.68本年进行股份回购2026年第一季度2025年第一季度（1-变动比例项目名称主要原因

（1-3月）3月）（已重述）（%）主要为子公司手续费及佣金经纪业务手续

2693483809.481941587509.8738.73

收入费及佣金收入增加主要为子公司手续费及佣金经纪业务手续

623355464.29429123594.1345.26

支出费及佣金支出增加主要为子公司

白银 LOF 基金

营业外支出524745296.2836484.081438185.67事项产生的营业外支出主要为子公司筹资活动产生

发行债券、取

的现金流量净7747118298.04-6520967169.62/得银行借款收额到的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

81853-数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东性持股持有有限质押、标记或冻股东名称持股数量质比例售条件股结情况

5/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

(%)份数量股份状态数量国家开发投资集团有限国有法267403445

41.820无0

公司人0中国证券投资者保护基国有法115566674

18.070无0

金有限责任公司人0中国国投实业控股有限国有法

2572400914.020无0

公司人

香港中央结算有限公司其他1384591102.170无0中国证券金融股份有限

其他1210375941.890无0公司国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广其他835443091.310无0州）投资基金（有限合伙）中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证

其他750378621.170无0券公司交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限

公司－华宝中证全指证

其他509024740.800无0券公司交易型开放式指数证券投资基金深圳市资本运营集团有国有法

483914980.760无0

限公司人

诺德基金－兴业银行－

上海建工集团投资有限其他356994930.560无0公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国家开发投资集团有限人民币普

26740344502674034450

公司通股中国证券投资者保护基人民币普

11556667401155666740

金有限责任公司通股中国国投实业控股有限人民币普

257240091257240091

公司通股人民币普香港中央结算有限公司138459110138459110通股中国证券金融股份有限人民币普

121037594121037594

公司通股

6/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司人民币普－国新央企运营（广8354430983544309通股州）投资基金（有限合伙）中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证人民币普

7503786275037862

券公司交易型开放式指通股数证券投资基金中国建设银行股份有限

公司－华宝中证全指证人民币普

5090247450902474

券公司交易型开放式指通股数证券投资基金深圳市资本运营集团有人民币普

4839149848391498

限公司通股

诺德基金－兴业银行－人民币普上海建工集团投资有限3569949335699493通股公司

前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中上述股东关联关系或一国国投实业控股有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公致行动的说明司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金111697303794.9697610666138.36

结算备付金51034344858.6340582383079.79拆出资金

交易性金融资产105743597027.8481159098395.96

衍生金融资产1254198350.16212809070.39应收票据

应收账款715057417.82600439222.57应收款项融资

预付款项132213468.00205155487.69

融出资金58153958869.1157152911688.78

存出保证金2801895886.432057245663.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2306714343.171898795515.47

其中：应收利息

应收股利186941.7760894357.31

买入返售金融资产2381022128.491050376852.29存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1816986728.901040821797.83

其他流动资产226775253.5910638691922.18

流动资产合计338264068127.10294209394834.44

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资274186153.16300876969.12

其他债权投资21537919625.6712462568270.13长期应收款

长期股权投资2216623487.022109008308.77

8/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资12280847303.016351940612.59

其他非流动金融资产3677637272.264742900174.09

投资性房地产313011421.34316606263.90

固定资产1294282096.211354956504.34

在建工程27017214.8629238768.62生产性生物资产油气资产

使用权资产432103753.83494845812.37

无形资产921102409.22962026647.13

其中：数据资源

开发支出41031929.8636014375.32

其中：数据资源

商誉4598942255.024598942255.02

长期待摊费用56293004.6060363340.63

递延所得税资产1465162229.171397327109.82其他非流动资产

非流动资产合计49136160155.2335217615411.85

资产总计387400228282.33329427010246.29

流动负债：

短期借款3774547952.253247313944.95向中央银行借款

拆入资金8371147730.5414001323957.21

交易性金融负债10144587779.087914473293.02

衍生金融负债455594772.57498149026.65应付票据

应付账款216347592.67207104064.94预收款项

合同负债12743162.749231074.10

卖出回购金融资产款61115064666.7632011894762.98吸收存款及同业存放

代理买卖证券款137337324960.64117001729184.28

代理承销证券款24392720.00

应付职工薪酬2975788350.832471372651.72

应交税费969019263.581179602924.55

其他应付款11060562332.748156471231.54

其中：应付利息

应付股利23764863.0013948493.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

应付短期融资款15411795225.0718657517063.85

一年内到期的非流动负债34689397488.9729403032410.36

9/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债

流动负债合计286533921278.44234783608310.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2662275777.772682292888.88

应付债券34842933261.5228859438482.57

其中：优先股永续债

租赁负债219346569.74266058650.91长期应付款

长期应付职工薪酬94387714.1895506967.57

预计负债16687160.9216704284.13

递延收益1751229.351777685.45

递延所得税负债170782574.15175729953.46

其他非流动负债2108206.682108206.68

非流动负债合计38010272494.3132099617119.65

负债合计324544193772.75266883225429.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6393985646.006393983737.00

其他权益工具2552050925.582552052505.37

其中：优先股

永续债1850000000.001850000000.00

资本公积18160904531.7618160885853.22

减：库存股200000643.406564542.00

其他综合收益-148044750.79-95562559.95专项储备

盈余公积810495971.82810495971.82

一般风险准备6977750869.917129402605.71

未分配利润22703387991.9021791333772.28归属于母公司所有者权益（或

57250530542.7856736027343.45股东权益）合计

少数股东权益5605503966.805807757473.04

所有者权益（或股东权益）

62856034509.5862543784816.49

合计负债和所有者权益（或股

387400228282.33329427010246.29东权益）总计

公司负责人：崔宏琴主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：司琳斌合并利润表

2026年1—3月

10/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2025年第一季度（已重项目2026年第一季度

述）

一、营业总收入3937532289.222987246690.17

其中：营业收入17085225.7910429873.15

利息收入1226963253.951035229307.15已赚保费

手续费及佣金收入2693483809.481941587509.87

二、营业总成本3374606658.552774971227.05

其中：营业成本5494703.234788497.89

利息支出704407446.44668335856.53

手续费及佣金支出623355464.29429123594.13退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19951922.4318236063.76

业务及管理费1864894118.631528554007.55销售费用

管理费用22301344.6316448834.44

研发费用24970119.061362370.58

财务费用109231539.84108122002.17

其中：利息费用109566240.47108903143.97

利息收入335440.25530561.33

加：其他收益20918492.6411193667.94

投资收益（损失以“-”号填列）-19173974.721228267958.24

其中：对联营企业和合营企业的

28423699.2829368103.62

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）27470363.725755136.59净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

753423489.98-437586173.25号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-13221575.90464024.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

336956.11-767641.40

列）

11/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1332679382.501019602435.24

加：营业外收入359234.4239357.67

减：营业外支出524745296.2836484.08四、利润总额（亏损总额以“-”号填

808293320.641019605308.83

列）

减：所得税费用244953199.53223076472.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）563340121.11796528836.81

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

563340121.11796528836.81号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

765593627.35679756337.45亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-202253506.24116772499.36

填列）

六、其他综合收益的税后净额-47812452.9527064126.29

（一）归属母公司所有者的其他综合

-47812452.9527064126.29收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-46330035.13226752429.52益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-46330035.13226752429.52

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1482417.82-199688303.23

（1）权益法下可转损益的其他综合收

2919478.97-5825595.17

益

（2）其他债权投资公允价值变动6842837.75-186041645.73

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备32827304.12-884521.31

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-44072038.66-6936541.02

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额515527668.16823592963.10

（一）归属于母公司所有者的综合收

717781174.40706820463.74

益总额

12/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总

-202253506.24116772499.36额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.120.10

（二）稀释每股收益(元/股)0.120.10

公司负责人：崔宏琴主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：司琳斌合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度（已重

2026年第一季度

述）

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净

1742372576.98

减少额

其他债权投资净减少额460443634.11

债权投资净减少额26690815.96423543223.72

销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金4206596590.363032402919.83拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额29093501602.0114338041740.93

返售业务净减少额1010592122.35

融出资金净减少额859979103.97

代理买卖证券收到的现金净额20332206892.79收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1720039250.14183290186.10

经营活动现金流入小计55839478785.3721590221873.88

其他债权投资净增加额6626576264.79为交易目的而持有的金融资产净

18685775447.50

增加额

其他权益工具净增加额5899291818.443568844295.16

购买商品、接受劳务支付的现金

13/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

客户贷款及垫款净增加额241640722.30存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金937166254.48732567950.85

拆入资金净减少额5631050713.951100000000.00

融出资金净增加额964245929.06

返售业务净增加额19286016.70

代理买卖证券支付的现金净额1453612673.06支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1016021911.98830718749.96

支付的各项税费505932756.52401586400.11

支付其他与经营活动有关的现金6250642091.225713936829.95

经营活动现金流出小计39909412939.8520669483886.18经营活动产生的现金流量净

15930065845.52920737987.70

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

1598.241141.60

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1598.241141.60

购建固定资产、无形资产和其他

63856932.0070536866.05

长期资产支付的现金

投资支付的现金76272000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计140128932.0070536866.05投资活动产生的现金流量净

-140127333.76-70535724.45额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4717751745.87722629559.12

发行债券收到的现金10999879622.64

14/15国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

发行短期融资工具收到的现金净

200000000.00

额收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计15917631368.51722629559.12

偿还债务支付的现金7687081580.006847960500.00

分配股利、利润或偿付利息支付

229454640.19320774347.07

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金253976850.2874861881.67

筹资活动现金流出小计8170513070.477243596728.74筹资活动产生的现金流量净

7747118298.04-6520967169.62

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-16475398.42-1225502.28的影响

五、现金及现金等价物净增加额23520581411.38-5671990408.65

加：期初现金及现金等价物余额113008867203.6293793192572.35

六、期末现金及现金等价物余额136529448615.0088121202163.70

公司负责人：崔宏琴主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：司琳斌

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告国投资本股份有限公司董事会

2026年4月28日