国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600061证券简称：国投资本

国投资本股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业总收入3304655608.183194516708.453.45

营业收入327838791.16260142906.8526.02归属于上市公司股东的净利

679756337.45349537201.7194.47

润归属于上市公司股东的扣除

672909488.73336433264.75100.01

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

920737987.70-14388478082.60不适用

额

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基本每股收益（元/股）0.100.05100.00

稀释每股收益（元/股）0.100.05100.00

增加0.61个百分

加权平均净资产收益率（%）1.270.66点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产310600505038.53302401297454.722.71归属于上市公司股东的所有

55614193300.2654924627024.191.26

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-767641.40准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

892222.18

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17400.03

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性

2/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33126.41

其他符合非经常性损益定义的损益项目10301445.76

减：所得税影响额2602575.04

少数股东权益影响额（税后）960876.40

合计6846848.72

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要为子公司大宗商品销售收入

营业收入26.02增加主要为子公司大宗商品销售成本

营业成本22.24增加

归属于上市公司股东的净利润94.47

主要为子公司投资业务、经纪业务归属于上市公司股东的扣除非

100.01收入增加

经常性损益的净利润

基本每股收益100.00主要为归属于上市公司股东的净

稀释每股收益100.00利润增加

附：主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币变动比项目名称2025年3月31日2024年12月31日主要原因例（%）主要为子公司期

衍生金融资产334620383.95852813794.16-60.76权合约公允价值

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变动主要为子公司债买入返售金融资

2106747784.795858787210.17-64.04券逆回购规模减

产少主要为子公司存

其他流动资产261243016.921434368903.25-81.79续期限在一年内的债券投资减少主要为子公司部

发放贷款和垫款759663163.50518022441.2046.65分项目在贷余额增加主要为子公司项

债权投资133885932.19557429155.91-75.98目到期收回款项主要为子公司计入其他债权投资

其他债权投资25049890606.5517305110271.2544.75的债券投资规模增加主要为子公司计其他权益工具投入其他权益工具

7282394862.823419812087.27112.95

资的股票投资规模增加主要为子公司债卖出回购金融资

49430723499.4035092681758.4740.86券正回购规模增

产款加主要为子公司将一年内到期的非

12575235834.8018821084708.09-33.19于一年内到期的

流动负债应付债券减少2025年第一季度2024年第一季度（1-3变动比项目名称主要原因

（1-3月）月）例（%）主要为子公司经手续费及佣金支

429123594.13288923486.4648.52纪业务手续费及

出佣金支出增加

投资收益1229596222.66-891747829.62/主要为子公司自公允价值变动损营投资业务收入

-434735883.511193809433.98/益增加主要为子公司处经营活动产生的置交易性金融资

920737987.70-14388478082.60/

现金流量净额产收到的现金净额增加主要为子公司购投资活动产生的

-70535724.45-41588410.90-69.60买无形资产支付现金流量净额的现金增加主要为子公司发

筹资活动产生的行债券、短期融资

-6520967169.62-3511823217.61-85.69现金流量净额工具收到的现金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

4/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东

806300

数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量国家开发投资集团有限

国有法人267403445041.820无0公司中国证券投资者保护基

国有法人115566674018.070无0金有限责任公司中国国投国际贸易有限

国有法人2572400914.020无0公司中国证券金融股份有限

其他1921150153.000无0公司

香港中央结算有限公司其他1439259022.250无0国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－

其他835443091.310无0

国新央企运营（广州）投

资基金（有限合伙）

诺德基金－兴业银行－

上海建工集团投资有限其他607594930.950无0公司深圳市资本运营集团有

国有法人483914980.760无0限公司中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证

其他437045380.680无0券公司交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－华泰柏瑞沪深300

其他420018440.660无0交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类国家开发投资集团有限人民币2674034

2674034450

公司普通股450中国证券投资者保护基人民币1155666

1155666740

金有限责任公司普通股740

5/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

中国国投国际贸易有限人民币25724009

257240091

公司普通股1中国证券金融股份有限人民币19211501

192115015

公司普通股5人民币14392590香港中央结算有限公司143925902普通股2国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－人民币

8354430983544309

国新央企运营（广州）投普通股

资基金（有限合伙）

诺德基金－兴业银行－人民币上海建工集团投资有限6075949360759493普通股公司深圳市资本运营集团有人民币

4839149848391498

限公司普通股中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证人民币

4370453843704538

券公司交易型开放式指普通股数证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－华泰柏瑞沪深300人民币

4200184442001844

交易型开放式指数证券普通股投资基金

上述股东关联关系或一前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国致行动的说明国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。

未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无。

及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

6/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国投资本股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金76911855745.7079318942506.08

结算备付金33287331650.7132219686608.26拆出资金

交易性金融资产96440704162.3191176333302.68

衍生金融资产334620383.95852813794.16

应收票据100000.00100000.00

应收账款612897148.99616347177.67应收款项融资

预付款项158158588.40172703447.60

融出资金45881154658.3146652403188.30

存出保证金2063610576.852163143916.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2399166845.742276775872.76

其中：应收利息

应收股利662354.885812900.30

买入返售金融资产2106747784.795858787210.17

存货127904497.0347549462.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产657699744.39614776039.08

其他流动资产261243016.921434368903.25

流动资产合计261243194804.09263404731429.16

非流动资产：

发放贷款和垫款759663163.50518022441.20

债权投资133885932.19557429155.91

7/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

其他债权投资25049890606.5517305110271.25长期应收款

长期股权投资2258840597.692235298089.24

其他权益工具投资7282394862.823419812087.27

其他非流动金融资产4688615207.115643097448.16

投资性房地产324632967.19328499063.21

固定资产1455173598.581506929368.34

在建工程41418520.5742622404.57生产性生物资产油气资产

使用权资产737450586.37781929358.04

无形资产956106139.90972209287.88

其中：数据资源

开发支出2902201.691552800.00

其中：数据资源

商誉4598942255.024598942255.02

长期待摊费用82824232.2492268980.91

递延所得税资产984569363.02992843014.56其他非流动资产

非流动资产合计49357310234.4438996566025.56

资产总计310600505038.53302401297454.72

流动负债：

短期借款808602737.88734255291.04向中央银行借款

拆入资金11903690940.3213002434146.22

交易性金融负债10737324435.738320068177.35

衍生金融负债435300980.99583834644.48应付票据

应付账款192409266.85227549052.75预收款项

合同负债24044195.2221931874.09

卖出回购金融资产款49430723499.4035092681758.47吸收存款及同业存放

代理买卖证券款93896742316.7495374478967.60

代理承销证券款351000.00

应付职工薪酬2428023955.342191265718.49

应交税费940192866.22958664318.95

其他应付款10097050130.3510874792064.10

其中：应付利息

应付股利39890410.9622630136.99应付手续费及佣金应付分保账款

8/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

持有待售负债

应付短期融资款15166297904.8615090977721.35

一年内到期的非流动负债12575235834.8018821084708.09其他流动负债

流动负债合计208635990064.70201294018442.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3202737777.783203144166.67

应付债券36656070785.1336472575450.80

其中：优先股永续债

租赁负债424806043.92485836874.78长期应付款

长期应付职工薪酬106917214.75106944414.75

预计负债10466920.1310465972.84

递延收益1884237.891919755.37

递延所得税负债213010661.00284109818.73

其他非流动负债2108206.682108206.68

非流动负债合计40618001847.2840567104660.62

负债合计249253991911.98241861123103.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6393981307.006393980683.00

其他权益工具3201582825.883201583352.48

其中：优先股

永续债2499528301.892499528301.89

资本公积18162406023.1218162400034.22

减：库存股

其他综合收益300716592.50320569201.00专项储备

盈余公积728364642.00728364642.00

一般风险准备6251326031.986235693068.00

未分配利润20575815877.7819882036043.49归属于母公司所有者权益（或股

55614193300.2654924627024.19东权益）合计

少数股东权益5732319826.295615547326.93

所有者权益（或股东权益）合

61346513126.5560540174351.12

计负债和所有者权益（或股东

310600505038.53302401297454.72

权益）总计

公司负责人：段文务主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：刘婧茹

9/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入3304655608.183194516708.45

其中：营业收入327838791.16260142906.85

利息收入1035229307.151258612151.71已赚保费

手续费及佣金收入1941587509.871675761649.89

二、营业总成本3094049937.832969744461.16

其中：营业成本323867208.67264946997.64

利息支出668335856.53909817417.52

手续费及佣金支出429123594.13288923486.46退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18236063.7613385787.61

业务及管理费1528554007.551350828277.64销售费用

管理费用16448834.4418321503.19

研发费用1362370.5810480314.53

财务费用108122002.17113040676.57

其中：利息费用108903143.97113484478.91

利息收入530561.33444805.34

加：其他收益11193667.9415884775.21

投资收益（损失以“-”号填列）1229596222.66-891747829.62

其中：对联营企业和合营企业的投

29368103.6240259180.56

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）5755136.59-3236884.31净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-434735883.511193809433.98

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）464024.007197842.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2508761.39-7246361.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）-767641.401829536.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1019602435.24541262759.40

10/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

加：营业外收入39357.6731822.01

减：营业外支出36484.0877580.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1019605308.83541217001.29

减：所得税费用223076472.0255990834.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）796528836.81485226167.11

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

796528836.81485226167.11

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

679756337.45349537201.71损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

116772499.36135688965.40

列）

六、其他综合收益的税后净额27064126.29288338512.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

27064126.29288338512.00

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益226752429.52149295722.97

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动226752429.52149295722.97

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-199688303.23139042789.03

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-5825595.176645221.90

（2）其他债权投资公允价值变动-186041645.73130241830.12

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-884521.311189127.21

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-6936541.02966609.80

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额823592963.10773564679.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益

706820463.74637875713.71

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额116772499.36135688965.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.100.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.100.05

11/14国投资本股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：段文务主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：刘婧茹合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减

1821431877.81

少额

债权投资净减少额423543223.72201246235.43

销售商品、提供劳务收到的现金478356107.28292649963.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金3032402919.832949222309.23拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额14338041740.9323194810666.91

返售业务净减少额1010592122.351094821270.88

客户贷款及垫款净减少额2212248291.59

融出资金净减少额859979103.971945067053.56代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金181155898.37913794966.66

经营活动现金流入小计22145502994.2632803860757.78为交易目的而持有的金融资产净增

20430712348.11

加额

其他债权投资净增加额6626576264.797919298410.47

其他权益工具净增加额3568844295.162943084905.28

购买商品、接受劳务支付的现金555281120.38431476352.95

客户贷款及垫款净增加额241640722.30存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金732567950.85624237695.08

拆入资金净减少额1100000000.009140051111.11

代理买卖证券支付的现金净额1453612673.06921615208.69支付保单红利的现金

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支付给职工及为职工支付的现金830718749.96882139703.97

支付的各项税费401586400.11242670556.72

支付其他与经营活动有关的现金5713936829.953657052548.00

经营活动现金流出小计21224765006.5647192338840.38

经营活动产生的现金流量净额920737987.70-14388478082.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1443434.46

取得投资收益收到的现金6752244.51

处置固定资产、无形资产和其他长

1141.601083.24

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1141.608196762.21

购建固定资产、无形资产和其他长

70536866.0549785173.11

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计70536866.0549785173.11

投资活动产生的现金流量净额-70535724.45-41588410.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金722629559.122305991795.44

发行债券收到的现金2999943396.23

发行短期融资工具收到的现金净额1500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计722629559.126805935191.67

偿还债务支付的现金6847960500.009674787081.98

分配股利、利润或偿付利息支付的

320774347.07466576769.89

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金74861881.67176394557.41

筹资活动现金流出小计7243596728.7410317758409.28

筹资活动产生的现金流量净额-6520967169.62-3511823217.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1225502.28-2261188.97影响

五、现金及现金等价物净增加额-5671990408.65-17944150900.08

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加：期初现金及现金等价物余额93793192572.3590261753132.86

六、期末现金及现金等价物余额88121202163.7072317602232.78

公司负责人：段文务主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：刘婧茹

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年4月28日