2023年第一季度报告
证券代码：600063证券简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入2214893901.962498063275.382517777360.33-12.03归属于上市公司股东
129999395.55415215000.85426509383.19-69.52
的净利润
归属于上市公司股东96300804.88426298554.07423062590.98-77.24
1/132023年第一季度报告
的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金
68420022.62531977719.87532733983.32-87.16
流量净额基本每股收益（元/
0.0590.2160.221-73.30
股）稀释每股收益（元/
0.0590.2160.221-73.30
股）
加权平均净资产收益减少4.86个百
1.606.526.46率（%）分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末
变动幅度(%)调整前调整后调整后
13510348816.9
总资产13245451815.2113245451815.212.00
4
归属于上市公司股东
7922383728.397747127831.397747127831.392.26
的所有者权益追溯调整或重述的原因说明
公司向控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称皖维集团）以及安徽安元创新风险投
资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、
胡良快、谢贤虎、伊新华等14名安徽皖维皕盛新材料有限公司（以下简称皖维皕盛）股东购买其
持有的皖维皕盛100%股权并向皖维集团募集配套资金事项，已经公司董事会、监事会及临时股东大会审议通过。2022年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1530号），并启动该事项的发行工作。2022年8月17日，公司已完成了标的资产皖维皕盛100%股权的过户手续和相关工商变更登记。2022年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。至此，皖维皕盛成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。因此按照上述规定，本次合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等
相关规定，母公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按上述规定，公司对2022年1-3月相关财务报表数据进行追溯调整。
2/132023年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币说项目本期金额明
非流动资产处置损益24031575.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政14677830.09策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、1143924.06衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1177663.35其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4977075.13
少数股东权益影响额（税后）
合计33698590.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/132023年第一季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
合同负债33.40主要系报告期公司预收客户货款增加所致。
应交税费-50.38主要系报告期公司尚未缴纳的税款减少所致。
一年内到期的非流
-29.77主要系报告期一年内到期的长期借款到期偿还所致。
动负债
长期借款61.54主要系报告期长期银行贷款增加所致。
销售费用41.03主要系出口单证费及仓储费增加所致。
财务费用-66.62主要系报告期利息支出及集团公司担保费减少所致。
其他收益44.27主要系报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
同比增加481.76万元，主要系公司持有的二级市场股票公公允价值变动收益131.14允价值变动所致。
同比增加641.06万元，主要系公司转型升级，资产处置收资产处置收益不适用益增加所致。
所得税费用-65.37主要系报告期利润减少，计提的所得税减少所致。
经营活动产生的现
-87.16主要系报告期销售商品收到的现金减少所致。
金流量净额
投资活动产生的现同比减少47274.38万元，主要系报告期购买银行大额存-152.80金流量净额单同比增加所致。
筹资活动产生的现同比增加56995.13万元，主要系报告期末公司取得银行
2329.93
金流量净额借款余额同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1082030（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
21500
安徽皖维集团有限责任公司国有法人73426530434.01142300186质押
0000
谢仁国境内自然人280757591.300未知
安徽安元创新风险投资基金有限公司国有法人262207911.2126220791无
王必昌境内自然人249953801.1624975380无
郑明境内自然人230131001.070未知
全国社保基金四一三组合未知167999980.780未知
4/132023年第一季度报告
葛中伟境内自然人141282000.650无
鲁汉明境内自然人136591700.6313148270未知
曹明境内自然人134226410.620未知
沈雅娟境内自然人113033170.5211303317无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量安徽皖维集团有限责任公司591965118人民币普通股591965118谢仁国28075759人民币普通股28075759郑明23013100人民币普通股23013100全国社保基金四一三组合16799998人民币普通股16799998葛中伟14128200人民币普通股14128200曹明13422641人民币普通股13422641翁林10673900人民币普通股10673900王纪勇10026984人民币普通股10026984
中国民生银行股份有限公司－东方红创新趋势混合
9816773人民币普通股9816773
型证券投资基金谌建平8160600人民币普通股8160600上述股东关联关系或一致行动的说明本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用
转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/132023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3263085181.633136068272.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产27795000.0026406000.00衍生金融资产
应收票据742041689.06814350141.39
应收账款531557902.72570409417.14
应收款项融资104968331.31119602768.18
预付款项194174129.21216256007.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12825680.8815828885.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货952739517.81888342544.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产186672336.56159135114.84
流动资产合计6015859769.185946399151.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资100000.00100000.00
其他权益工具投资827730490.44776742393.77其他非流动金融资产
投资性房地产17025560.9117134289.20
固定资产4248374964.264257525770.49
在建工程1224686370.581134908561.48生产性生物资产
6/132023年第一季度报告
油气资产
使用权资产138964846.89142651214.72
无形资产445006837.73446055965.80开发支出
商誉5578914.895578914.89
长期待摊费用1135141.671209172.64
递延所得税资产64052899.6966173928.83
其他非流动资产521833020.70450972452.19
非流动资产合计7494489047.767299052664.01
资产总计13510348816.9413245451815.21
流动负债：
短期借款2529990000.002060213583.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据870163398.381100254650.85
应付账款693802163.89696246865.36预收款项
合同负债137538696.65103105262.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬96955562.84109554024.09
应交税费24510111.9749390926.41
其他应付款188770995.67290464151.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债236811878.87337209712.20
其他流动负债60828968.5977941762.00
流动负债合计4839371776.864824380938.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款210000000.00130000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债114699115.99113054333.62
7/132023年第一季度报告
长期应付款98637718.6599741533.81长期应付职工薪酬
预计负债268437.94
递延收益187049447.16197621166.33
递延所得税负债100187671.7192539457.20其他非流动负债
非流动负债合计710573953.51633224928.90
负债合计5549945730.375457605867.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2159249374.002159249374.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1675949250.621675949250.62
减：库存股
其他综合收益476518180.77433178298.61
专项储备18226520.2316309900.94
盈余公积445403409.89445403409.89一般风险准备
未分配利润3147036992.883017037597.33归属于母公司所有者权益（或股7922383728.397747127831.39东权益）合计
少数股东权益38019358.1840718116.59
所有者权益（或股东权益）合7960403086.577787845947.98计负债和所有者权益（或股东13510348816.9413245451815.21权益）总计
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：孙先武会计机构负责人：黄敬
8/132023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2214893901.962517777360.33
其中：营业收入2214893901.962517777360.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2104337954.462017206494.18
其中：营业成本1910409689.431780835677.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13889590.9718073886.76
销售费用10220515.857247030.54
管理费用73023399.5685035937.90
研发费用93358059.63115717639.59
财务费用3436699.0210296322.02
其中：利息费用8734735.6217450856.42
利息收入10188162.6215058978.64
加：其他收益14677830.0910174176.54
投资收益（损失以“－”号填列）554924.061360059.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”1144000.00-3673557.48号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填6410572.70列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）133343274.35508431544.22
加：营业外收入769364.511008305.23
9/132023年第一季度报告
减：营业外支出-15673974.4418010872.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）149786613.30491428976.95
减：所得税费用22485976.1664933158.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）127300637.14426495818.39
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”127300637.14426495818.39号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏129999395.55426509383.19损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2698758.41-13564.80列）
六、其他综合收益的税后净额43339882.16-55434739.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收43339882.16-55434739.55益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益43339882.16-55434739.55
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动43339882.16-55434739.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额170640519.30371061078.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益173339277.71371074643.64总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2698758.41-13564.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0590.221
（二）稀释每股收益(元/股)0.0590.221
10/132023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：11294382.34元。
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：孙先武会计机构负责人：黄敬
11/132023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1883674963.302227781696.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56250606.2274074104.26
收到其他与经营活动有关的现金10507407.2862957596.87
经营活动现金流入小计1950432976.802364813398.11
购买商品、接受劳务支付的现金1483675891.841499707352.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金195820600.63176051104.36
支付的各项税费88323012.39131088603.70
支付其他与经营活动有关的现金114193449.3225232354.25
经营活动现金流出小计1882012954.181832079414.79
经营活动产生的现金流量净额68420022.62532733983.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金554924.061287071.68
处置固定资产、无形资产和其他长25582542.50期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10187943.3315058886.42
投资活动现金流入小计36325409.8966345958.10
购建固定资产、无形资产和其他长417981468.10285732292.69期资产支付的现金
12/132023年第一季度报告
投资支付的现金400474120.0090000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计818455588.10375732292.69
投资活动产生的现金流量净额-782130178.21-309386334.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1080000000.00900000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金274137269.05283467636.98
筹资活动现金流入小计1354137269.051183467636.98
偿还债务支付的现金630621416.66899800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的8734735.6217460689.75现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金169292018.46290669139.90
筹资活动现金流出小计808648170.741207929829.65
筹资活动产生的现金流量净额545489098.31-24462192.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的604096.8421326.72影响
五、现金及现金等价物净增加额-167616960.44198906782.78
加：期初现金及现金等价物余额328177723.61174677679.15
六、期末现金及现金等价物余额160560763.17373584461.93
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：孙先武会计机构负责人：黄敬
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2023年4月21日
