新疆天业股份有限公司

证券代码：600075证券简称：新疆天业公告编号：临2025-067

债券代码：110087债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，募集资金总额为人民币3000000000.00元，扣除各项发行费用（不含税价）36226037.84元，实际募集资金净额为人民币2963773962.16元，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕3-57号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金261735.41万元募集资金账户余额为人民币400891070.42元，具体情况如下：

项目金额（元）

募投资金总额3000000000.00

减：发行有关费用36226037.84

募投资金净额2963773962.16

减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额）2617354122.72

减：用募投资金暂时补充流动资金

减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资

减：节余募集资金（含利息收入）转出

1新疆天业股份有限公司

加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入54471230.98

其中：以前年度理财收益及利息收入52211516.80

本年度理财收益及利息收入2259714.18

截至2025年6月30日募集资金余额400891070.42

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理办法》的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《管理办法》规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2025年6月30日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元开户银行账号存放金额

国家开发银行新疆维吾尔自治区分行65100100000000000019143961039.36

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行512100100100049315239549124.52

中国工商银行股份有限公司石河子分行3016028329200230112564654.49

交通银行股份有限公司石河子分行6576576010130001013168566279.14

中国银行股份有限公司石河子市分行1070924235768249972.91

合计400891070.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额300000.00万元，扣除各项发行费用（不含税价）3622.60万元，实际募集资金净额为296377.40万元，本公司累计使用募集资金261735.41万元。其中：以前年度累计使用募集资金253758.28万元，2025年1-6月投入7977.13万元，具体募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2新疆天业股份有限公司

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金80000.00万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能

树脂原料项目两个募集资金投资项目。为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设，自本次可转换公司债券首次董事会决议日（2021年5月26日）至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含税价），预先投入自筹资金合计1558.18万元。

2022年8月3日，本公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议

通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发

行费用的事项，同意公司使用募集资金1558.18万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1250.43万元和已支付发行费用的自筹资金307.75万元（不含税价）。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2022]3-444号的鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率。本公司于2024年6月7日召开九届五次董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2025年3月12日，期限180天的西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品到期，公司已办理完成赎回手续，本金16000万元及收益1656986.30元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。

2025年4月29日，公司使用闲置募集资金20000万元购买了申万宏源收益凭证龙鼎

定制2055至2058收益凭证系列产品，期限分别为36天、36天、36天、37天。2025年6月

6日，该产品到期赎回，本金及收益345768.50元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。

2025年6月27日，公司召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过20000万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期

3新疆天业股份有限公司

限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年8月28日

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附表：

募集资金使用情况对照表

截止2025年6月30日金额单位：万元

募集资金总额296377.40本年度投入募集资金总额7977.13变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例不适用261735.41是项目已变更截至期末累截至期否项目达可行项目，计投入金额末投入达募集资金截至期末截至期末累到预定性是承诺投资含部分调整后投本年度投与承诺投入进度本年度实现到承诺投资承诺投入计投入金额可使用否发

项目变更资总额入金额金额的差额（%）的效益预

总额金额(1)(2)状态日生重

（如(3)＝(2)-(4)＝计期大变

有）(1)(2)/(1)效化益

2024年9月达到可天业汇祥年使用不产25万吨超不适状适

净高纯醇基112000.00112000.00112000.005443.3696792.9315207.0786.42-2082.10否用态，用精细化学品尚有项目部分尾款有待支付不晚天业汇祥年不于

产22.5万吨不适适

108000.00108000.00108000.002533.7784942.4823057.5278.652026不适用否

高性能树脂用用年6原料项目月不补充流动

—80000.0080000.0080000.000.0080000.000.00100—不适用适否资金用

合计—300000.00300000.00300000.007977.13261735.4187.25————

募投项目是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目，本次募集资金于2022年6月底到位，公司持续推进厂房施工、配套设施建设等各项工作，由于公共卫生事件及区域管控措施，公司募投项目建设受到一定影响，募投项目建设进度有所滞后。按照目前公司的实际情况及募投项目的实施进展，募投项目无法在原预计投产日期2024年6月前全部投产。为进一步降低募集资金投资风险，保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，在募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募投项目建设的实施进度，公司决定将募投项目的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2025年6月。

2024年9月5日，公司披露了《关于年产25万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目进展的公告》公司募集资金投资项目--年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目，由公司全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称未达到计划进度原“天业汇祥”）建设实施，该项目已经成功打通全流程，顺利产出无水乙醇，由于上述项目实现全面达产尚需一定时因(分具体募投项间，且未来的市场变化等尚存在不确定性，存在可能导致项目效益不达预期的风险。

目)2025年6月28日，公司披露了《关于募集资金投资项目延期的公告》，公司天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产但尚有部分尾款有待支付，同时结合当前天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目实施的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途不变的情况下，对募投项目进行延期，天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目的预计结项时间延期至不晚于2026年6月；

“天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目”的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2026年6月。

2025年7月17日，公司披露了《关于年产22.5万吨高性能树脂原料项目进展的公告》，公司公开发行可转换公

司债券募集资金投资项目——年产22.5万吨高性能树脂原料项目，由公司全资子公司天业汇祥建设实施，该项目近日成功打通全流程，顺利产出高性能树脂原料，由于上述项目实现全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化等尚存在不确定性，存在可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

项目可行性发生重不适用

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大变化的情况说明

为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1250.43万元，募集资金投资项目

已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计1558.18万元。业经天健会计师先期投入及置换情事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用况的专项说明》（天健审〔2022〕3-444号）。2022年8月3日，公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理情况相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

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