证券代码：600075证券简称：新疆天业公告编号：临2026-061

债券代码：110087债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值100元，按面值发行，发行总额300000万元，共计募集资金

300000万元，减除发行费用36226037.84元（不含税）后，募集资金净额为2963773962.16元。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年6月29日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额3000000000.00

其中：超募资金金额

减：发行费用36226037.84

二、募集资金净额2963773962.16

减：

以前年度已使用金额2739515636.91

本年度使用金额137993605.53暂时补流金额现金管理金额

1银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入56775863.80

其他-未置换的以自有资金支付的发行费用235618.84

三、报告期期末募集资金余额143276202.36

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）已开设了募集资金专用账户，将上述募集资金存放于募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年6月29日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态新疆天业股份有限国家开发银行新疆维吾

6510010000000000001919101.80待注销

公司尔自治区分行新疆天业汇祥新材交通银行股份有限公司

657657601013000101316401906.76待注销

料有限公司石河子分行新疆天业股份有限中国工商银行股份有限

3016028329200230112564860.78待注销

公司公司石河子分行新疆天业汇祥新材中国银行股份有限公司

10709242357614045257.95使用中

料有限公司石河子市分行新疆天业股份有限兴业银行股份有限公司

512100100100049315128245075.07使用中

公司乌鲁木齐米东区支行

合计143276202.36

备注：截至2026年7月22日，上表中待注销三个专用账户已销户，账户余额已全部转

2入上述其他专用账户中，转出金额将继续用于本公司募集资金项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金287750.92万元。其中：以前年度累计使用募集资金273951.56万元，2026年1-6月使用募集资金13799.36万元。具体募集资金使用情况表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年8月3日，本公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通

过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行

费用的事项，同意公司使用募集资金1558.18万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1250.43万元和已支付发行费用的自筹资金307.75万元（不含税价）。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金经天健会计师

事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2022]3-444号的鉴证报告。

为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设。至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用

307.75万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计1558.18万元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》（天健审〔2022〕3-444号）。2022年8月3日，公司2022年第三次临时董事会、八届十次监事会审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年6月29日自筹资金预置换完成日董事会审议通过募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额期日期

1.天业汇祥年产25

万吨超净高纯醇基精112000.00137.86137.862022年9月2022年8月3日细化学品项目

2.天业汇祥年产22.5

万吨高性能树脂原料108000.001112.571112.572022年9月2022年8月3日项目

3.补充流动资金80000.00////

3（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司于2025年6月27日召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20000.00万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0，报告期内收到现金管理收益160.86万元，到期后的现金管理本金及收益均归还至相应募集资金账户，收益符合预期。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年6月29日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式日期

理财产品、收益凭

200002025年6月27日2026年6月26日2025年6月27日

证或结构性存款募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年6月29日尚未预计年受托受托产品名产品购买金截止日利息金起始日期归还日期归还化收益方银行称类型额期额金额率龙鼎定券商申万兴业制22292025年72026年12026年1理财500001.64%41.22宏源银行期收益月28日月26日月28日产品凭证龙鼎定券商申万兴业制22302025年72026年12026年1理财500001.64%41.22宏源银行期收益月28日月26日月28日产品凭证

4龙鼎定

券商申万国开制22362025年72026年12026年1理财200001.64%16.58宏源银行期收益月28日月27日月28日产品凭证龙鼎定券商申万兴业制28162026年22026年62026年6理财100001.71%5.62宏源银行期收益月2日月1日月2日产品凭证龙鼎定券商申万兴业制28172026年22026年62026年6理财500001.71%28.11宏源银行期收益月2日月1日月2日产品凭证龙鼎定券商申万兴业制28182026年22026年62026年6理财500001.71%28.11宏源银行期收益月2日月1日月2日产品凭证

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截止2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况2026年6月30日，公司2026年第四次临时董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目”、“补充流动资金”予以结项，将节余募集资金转至“天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目”募集资金专户统一管理，实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准。公司董事会、审计委员会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年6月29日

节余募集资金合计金额985869.34

5新项目新项目计划董事会审股东会

节余募投项目节余资金金节余资新项目计划投投入募集资议通过日审议通名称额金用途名称资总额金总额期过日期天业汇祥年产

25万吨超净高用于募2026年6

421008.56不适用不适用不适用不适用

纯醇基精细化投项目月30日学品项目用于募2026年6补充流动资金564860.78不适用不适用不适用不适用投项目月30日

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年8月22日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

新疆天业股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年6月29日

本年度投入募集资金总额13799.36

已累计投入募集资金总额287750.92变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末项目达到项目可已变更项计投入金额截至期末承截至期末累投入进度预定可使是否达行性是

承诺投资项目和超募投项目，含部募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入本年度实诺投入金额计投入金额（%）(4)用状态日到预计否发生募资金投向目性质分变更诺投资总额总额金额金额的差额现的效益(1)(2)＝期（具体效益重大变（如有）(3)＝(2)-

(2)/(1)到月份）化

(1)

1.天业汇祥年产252024年9

生产

万吨超净高纯醇基精否112000.00112000.00112000.006470.05111107.83892.1799.20月达到可4881.82是否建设细化学品项目使用状态

2.天业汇祥年产不晚于

生产不适

22.5万吨高性能树否108000.00108000.00108000.007329.3196643.0911356.9189.482027年6不适用否

建设用脂原料项目月30日不适

3.补充流动资金补流否80000.0080000.0080000.00-80000.00-100-不适用否

用

合计300000.00300000.00300000.0013799.36287750.9212249.0895.92-———

1.2024年9月5日，公司披露了《关于年产25万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目进展的公告》公司募集资金投资项目--年产25万吨超净高纯醇基精细

未达到计划进度原化学品项目，由公司全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）建设实施，该项目已经成功打通全流程，顺利产出无水乙醇，已于2026因（分具体募投项年6月30日结项。目）2.2025年7月17日，公司披露了《关于年产22.5万吨高性能树脂原料项目进展的公告》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——年产22.5万吨高性能树脂原料项目，由公司全资子公司天业汇祥建设实施，该项目已成功打通全流程，顺利产出高性能树脂原料。由于该项目系全国首套装置设计，在后续

7项目试生产连续运行过程中发现存在部分缺陷，通过与设计院交流，设计缺陷需完善后，项目才能正常运行，设计院已就缺陷部分重新设计，并且在2026年6月完成施工，缺陷修复后需要重新试车，检验项目的持续稳定运行能力，且尚有较大金额的项目尾款待支付，公司预计达到预定可使用状态时间不晚于2027年

6月30日。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

2022年8月3日，本公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项

目及预先支付发行费用的事项，同意公司使用募集资金1558.18万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1250.43万元和已支付发行费用的自筹资金307.75万元（不含税价）。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，募集资金投资项目并出具了天健审[2022]3-444号的鉴证报告。

先期投入及置换情为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设。至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹况资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计1558.18万元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》（天健审〔2022〕3-444号）。2022年8月3日，公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率。本公司于2025年6月27日，公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过20000.00万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不对闲置募集资金进超过12个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种行现金管理，投资及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集相关产品情况资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0，报告期内收到现金管理收益160.86万元，到期后的现金管理本金及收益均归还至相应募集资金账户，收益符合预期。

用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况

2026年6月30日，经公司2026年第四次临时董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“天募集资金结余的金业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目”、“补充流动资金”予以结项，将节余募集资金转至“天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目”募集资额及形成原因

金专户统一管理，将募集资金投资项目“天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目”的结项时间延期至不晚于2027年6月30日。

募集资金其他使用不适用情况

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