新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600075证券简称：新疆天业公告编号：2026-007

债券代码：110087债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：申万宏源证券收益凭证

*投资金额：11000万元

*已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过。

*特别风险提示：公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益

型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过20000万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。

（二）投资金额

本次进行现金管理的金额为11000万元，类型为券商浮动收益凭证。

（三）资金来源1经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值100元，按面值发行，发行总额300000万元，共计募集资金300000万元，减除发行费用36226037.84元（不含税）后，募集资金净额为2963773962.16元。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。具体情况如下：

发行名称2022年向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年6月29日募集资金总额300000万元

募集资金净额296377.40万元

√不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入达到预定可使用项目名称进度（%）状态时间募集资金使用情况天业汇祥年产25万吨超净2026年6月30

86.42%

高纯醇基精细化学品项目日

天业汇祥年产22.5万吨高2026年6月30

78.65%

性能树脂原料项目日

补充流动资金100%不适用

是否影响募投项目实施□是√否

注：上表“累计投入进度”为截至2025年6月30日相关数据进行统计。关于公司向社会公众公开发行募集资金的使用详情，详见公司在上海证券交易所网站发布的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）投资方式

本次使用11000万元闲置募集资金进行现金管理，为券商理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。本次现金管理在董事会授权额度范围内，且未超过授权使用期限。

公司与现金管理的签约证券公司不存在关联关系，不构成关联交易。

2是

否是否符是否存受托方构合安全在变相

产品名名称产品类产品投资金收益类预计年化成性高、改变募

称（如型期限额型收益率（%）关流动性集资金

有）联好的要用途的交求行为易龙鼎定申万宏

其他：券制2816源证券1000保本浮

商理财120天1.71-2.51%否是否期收益有限公万元动收益产品凭证司龙鼎定申万宏

其他：券制2817源证券5000保本浮

商理财120天1.71-2.51%否是否期收益有限公万元动收益产品凭证司龙鼎定申万宏

其他：券制2818源证券5000保本浮

商理财120天1.71-2.51%否是否期收益有限公万元动收益产品凭证司

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况实际投入金额实际收回本实际收益（万尚未收回本金序号现金管理类型（万元）金（万元）元）金额（万元）

1其他：券商理财产品5000500051.780

2其他：券商理财产品3000300031.070

3其他：券商理财产品3000300031.070

3其他：券商理财产品500050008.580

3其他：券商理财产品500050008.830

3其他：券商理财产品5000500041.220

3其他：券商理财产品500050007.460

3其他：券商理财产品200020002.990

3其他：券商理财产品2000200016.580

3其他：券商理财产品200020003.440

3其他：券商理财产品500050008.590

3合计321.780

最近12个月内单日最高投入金额20000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）2.15

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）292.06

募集资金总投资额度（万元）300000

目前已使用的投资额度（万元）261735.41

尚未使用的投资额度（万元）40089.11

注：1.尾差为四舍五入所致；2.上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月内公司单日使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额填列。

二、审议程序

公司于2025年6月27日召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过20000万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。详见公司于2025年6月28日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-047）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）现金管理的风险分析

公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）现金管理的风控措施

4在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财

资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资

金投资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。